DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met Veranderlijk Kapitaal 14, boulevard Royal - L-2449 LUXEMBOURG R.C.S Luxembourg B 24 964 INTERIM-DIVIDENDEN

De Jaarlijkse algemene vergadering heft besloten de volgende interim-dividend uit te keren: Compartiment en aandelenklasse ISIN Brutobedrag van de coupon DELTA LLOYD L BOND EURO – A LU0088035877 EUR 0.52 DELTA LLOYD L BOND EURO – Cd DELTA LLOYD L GLOBAL PROPERTY FUND – A DELTA LLOYD L EUROPEAN FUND – A LU0614143633 LU0408574944 LU0721896982 EUR 0.05 EUR 0.24 EUR 0.11 TID per aandeell EUR 0.52 EUR 0.05 NIHIL NIHIL DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND – A LU0408576485 EUR 0.15 NIHIL Deze dividenden zijn betaalbaar op de zetel of in één van de kantoren van de volgende financiële instellingen: Banque de Luxembourg, Naamloze Vennootschap, 14, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBURG, Delta Lloyd Bank N.V., Omval 300, postbus 231, NL-1000 AE Amsterdam. Toekenningsdatum 09/09/2016 Ex-dividend datum 12/09/2016 Betaaldatum 19/09/2016 Afgekondigde dividenden die niet binnen een termijn van vijf jaar na toekenning werden opgeëist door de begunstigde kunnen niet langer worden opgeëist en keren terug naar de Vennootschap.