Transcript Oproep tot Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Oproep tot Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse
gecombineerde Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de ‘AVA’) van:
Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V.
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. serie A en B
Delta Lloyd Dollar Fonds N.V.
Delta Lloyd Euro Credit Fund N.V.
Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. serie A en B
Delta Lloyd Investment Fund N.V.
Delta Lloyd Mix Fonds N.V.
Delta Lloyd Rente Fonds N.V. Serie A en B
Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V. Serie A en D
beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal, gevestigd te Amsterdam.
De AVA wordt gehouden op vrijdag 22 april 2016 om 14.30 uur ten kantore
van Delta Lloyd, Amstelplein 6, 1096 BC te Amsterdam.
De agenda voor AVA luidt als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Gevoerd beleggingsbeleid 2015 en vooruitzichten 2016
4. Behandeling jaarverslagen 2015 en vaststellen jaarrekeningen 2015
5. Resultaatbestemming
6. Bezoldiging
7. Verlenen van decharge
7.a Verlenen van decharge aan de Directie voor het gevoerde beleid
7.bVerlenen van decharge aan de Raden van Commissarissen voor het
toezicht op het gevoerde beleid
7.c Verlenen van decharge van de Bewaarder voor het toezicht op de Beheerder
8.Bekrachtiging benoeming externe accountant 2015 en (her-) benoeming
externe accountant 2016
9. Samenstelling van de Raden van Commissarissen
10. Rondvraag en sluiting
De agenda met toelichting op de te behandelen onderwerpen, alsmede
de stukken voor de AVA, liggen vanaf heden ter inzage ten kantore van
de vennootschappen, Amstelplein 6, 1096 BC te Amsterdam. Ook zijn
bovenvermelde stukken kosteloos opvraagbaar bij Delta Lloyd Asset
Management N.V., telefoonnummer 020 - 594 34 33 en te raadplegen op
de website www.deltalloydassetmanagement.com.
Voor deze AVA gelden als stem- en vergadergerechtigden degenen die op
vrijdag 25 maart 2016 (de registratiedatum) in het bezit zijn van aandelen
van bovengenoemde beleggingsmaatschappijen en zich hebben aangemeld
op de hierna omschreven wijze.
Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen, kunnen zich
uiterlijk tot en met donderdag 14 april 2016, 17.00 uur via hun bank of
commissionair aanmelden bij KAS BANK N.V., t.a.v. afdeling Income Collection,
Global Proxy & Agent Services, Nieuwezijds Voorburgwal 225, 1012 RL Amsterdam,
e-mail: [email protected], telefoonnummer 020 - 557 52 00.
Aangemelde aandeelhouders ontvangen van hun bank een registratiebewijs.
Een aandeelhouder die zich wil laten vertegenwoordigen, dient bovendien
via zijn bank of commissionair een door hem ondertekende volmacht
voorzien van steminstructie uiterlijk donderdag 14 april 2016, 17.00 uur aan
KAS BANK N.V. te overleggen. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar
ten kantore van de vennootschappen en bij KAS BANK N.V., of te downloaden
op de website www.deltalloydassetmanagement.com. De gevolmachtigde
dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht op de dag van de
vergadering vóór de aanvang in te leveren. Elk aandeel geeft recht op het
uitbrengen van één stem. Aandeelhouders of hun gevolmachtigden moeten
zich desgevraagd vooraf en in de vergadering kunnen legitimeren.
Amsterdam, 10 maart 2016
De Directie, Delta Lloyd Asset Management N.V.