Transcript Factsheet Printable Productionm - πειραιως asset management α.ε.δ

Πειραιώς Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας
Απόφ. Ε.Κ. 847/2/21-2-94, ΦΕΚ 295/21-4-94 ΤΕΥΧΟΣ Β'
31/1/2016
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
Νόμισμα
Ημερομηνία έναρξης
Ευρώ
19/7/1994*
Δείκτης αναφοράς
80% Hellenic Corporate Bond Index (HCBI) & 20%
Bloomberg/EFFAS Greece Govt All>1 YEAR Clean
Price (GCGAPR)
Ενεργητικό
Τιμή μεριδίου
Κωδικός Bloomberg/ISIN
Προμήθεια διαχείρισης
Εταιρεία διαχείρισης
Θεματοφύλακας
€ 12.515.254,43
€ 7,97
ATEDMMK GA Equity/GRF000103009
1,00%
Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Τράπεζα Πειραιώς
Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η
επίτευξη εισοδήματος και κεφαλαιακών κερδών, από
επενδύσεις σε ομολογίες που εκδίδουν εταιρίες, με έδρα,
δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα, οι οποίες αποτελούν
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ελληνικές ή αλλοδαπές
οργανωμένες αγορές.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
150
100
Μετοχές
0,00%
50
1 Ομόλογα
2 Διαθέσιμα
0
88,97%
11,03%
Α/Κ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
2011
2012
2013
2014
2015
Α/Κ
3,8%
3,5%
3,1%
-5,5%
12,6%
Δ/Α
0,5%
0,1%
0,3%
-0,7%
2,4%
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ S&P
AAA
AA
A
BBB
BB
Χαμηλότερη
Χωρις Αξιολόγηση
8,36%
4,12%
8,66%
53,71%
14,12%
0,00%
0,00%
8,36%
4,12%
8,66%
53,71%
14,12%
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
0-3 Έτη
3-5 Έτη
5-10 Έτη
10-20 Έτη
>20 Έτη
23,04%
43,31%
3,25%
11,21%
8,16%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
OTE PLC
TITAN GLOBAL FINANCE PLC
MOTOR OIL FINANCE PLC
PUBLIC POWER CORP FIN
HELLENIC PETROLEUM FINAN
FRIGOGLASS FINANCE BV
PHILIP MORRIS INTL INC
COCA-COLA HBC FINANCE BV
PLAY FINANCE 2 SA
INTRALOT FINANCE LUXEMBU
ΚΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Βιομηχανικά Προιόντα
Ενέργεια
Κοινής Ωφέλειας
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά
Πρώτες Ύλες
23,04%
43,31%
3,25%
11,21%
8,16%
Τεχνολογία
Τηλεπικοινωνίες
Υγεία
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
5,58
3,77
6,86%
4,19%
4,93%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Λ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, Αθήνα 115 28
Τηλ.: 210 328 8222 - Fax: 210 328 8690
Email: [email protected]
Web: www.piraeusaedak.gr
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
8,54%
7,03%
6,03%
5,44%
4,56%
4,48%
4,19%
4,12%
4,08%
3,67%
13,14%
14,12%
6,79%
4,37%
13,61%
0,00%
0,00%
12,62%
0,00%
0,77%
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ληκτότητα
Διάρκεια (Duration)
Απόδοση στην Λήξη (ΥΤΜ)
Μέσο Κουπόνι
Τρέχουσα Απόδοση
Εκτίθενται οι αποδόσεις των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που η Εταιρία διαχειρίζεται κατά τα τελευταία πέντε έτη και οι αντίστοιχες αποδόσεις των δεικτών αναφοράς που αυτά τα Α/Κ
χρησιμοποιούσαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα για λόγους σύγκρισης. Αναλυτική αναφορά των δεικτών αναφοράς που κάθε Α/Κ χρησιμοποιούσε, για λόγους σύγκρισης, κατά τη διάρκεια των ανωτέρω
αναφερόμενων ετών, παρατίθεται στην ενότητα «Παρελθούσες Αποδόσεις» του εντύπου Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID) του Α/Κ. Οι παρατιθέμενες στο διάγραμμα αποδόσεις μέχρι τις
25.10.2013 επιτεύχθηκαν υπό περιστάσεις που πλέον δεν ισχύουν, λόγω τροποποίησης της επενδυτικής πολιτικής του Α/Κ κατά την ανωτέρω ημερομηνία (μετατροπή από Χρηματαγοράς|Διαχείρισης
Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων σε Ομολογιακό).
O κανονισμός, οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ www.piraeusaedak.gr
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ