Transcript Factsheet Printable Productionm - πειραιως asset management α.ε.δ

Πειραιώς Ομολόγων Εσωτερικού
Απόφ. Ε.Κ. 4/15-3-94, ΦΕΚ 237/5-4-94 ΤΕΥΧΟΣ Β'
31/1/2016
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
Νόμισμα
Ημερομηνία έναρξης
Ευρώ
2/10/1995
Δείκτης αναφοράς
Bloomberg/EFFAS Bond Indices Greece Govt ALL > 1 YR
Clean Price (GCGAPR)
Ενεργητικό
Τιμή μεριδίου
Κωδικός Bloomberg/ISIN
Προμήθεια διαχείρισης
Εταιρεία διαχείρισης
Θεματοφύλακας
€ 14.416.265,71
€ 7,80
PIRGRBD GA Equity/GRF000107000
1,00%
Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Τράπεζα Πειραιώς
Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η
επίτευξη εισοδήματος και κεφαλαιακών κερδών, σε συνδυασμό
με την ανάληψη μεσαίου επενδυτικού κινδύνου, από
επενδύσεις σε ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου και ομολογίες
που έχουν εκδώσει Ελληνικές εταιρίες και θυγατρικές τους, στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό και αποτελούν αντικείμενο
διαπραγμάτευσης σε ελληνικές και αλλοδαπές οργανωμένες
αγορές.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
150
100
50
1
2
0
Μετοχές
Ομόλογα
Διαθέσιμα
0,00%
92,34%
7,66%
Α/Κ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
120%
90%
60%
30%
0%
-30%
-60%
-90%
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
2011
2012
2013
2014
2015
Α/Κ
-56,4%
66,8%
32,3%
-3,1%
18,5%
Δ/Α
-60,0%
86,8%
32,4%
-4,3%
17,6%
ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
GGB 3 02/24/25
GGB 3 02/24/23
GGB 3 02/24/27
GGB 3 02/24/24
GGB 3 02/24/26
GGB 3 02/24/33
GGB 3 02/24/30
GGB 3 02/24/40
GGB 3 02/24/28
GGB 3 02/24/34
17,71%
10,59%
5,87%
5,41%
4,81%
4,09%
3,93%
3,91%
3,89%
3,67%
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
0-3 Έτη
3-5 Έτη
5-10 Έτη
10-20 Έτη
>20 Έτη
1 Έτος
3 Έτη
5 Έτη
Α/Κ
11,86%
24,79%
-0,76%
Δ/Α
8,04%
15,99%
-24,69%
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
1,20%
4,29%
33,72%
36,19%
16,94%
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ληκτότητα
Διάρκεια (Duration)
Απόδοση στην Λήξη (ΥΤΜ)
Μέσο Κουπόνι
Τρέχουσα Απόδοση
11,98
7,44
8,58%
2,87%
4,75%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Λ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, Αθήνα 115 28
Τηλ.: 210 328 8222 - Fax: 210 328 8690
Email: [email protected]
Web: www.piraeusaedak.gr
Εκτίθενται οι αποδόσεις των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που η Εταιρία διαχειρίζεται κατά τα τελευταία πέντε έτη και οι αντίστοιχες αποδόσεις των δεικτών αναφοράς που αυτά τα Α/Κ
χρησιμοποιούσαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα για λόγους σύγκρισης. Αναλυτική αναφορά των δεικτών αναφοράς που κάθε Α/Κ χρησιμοποιούσε, για λόγους σύγκρισης, κατά τη διάρκεια των ανωτέρω
αναφερόμενων ετών, παρατίθεται στην ενότητα «Παρελθούσες Αποδόσεις» του εντύπου Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID) του Α/Κ.
Οι σωρευτικές αποδόσεις που παρουσιάζονται αφορούν τον τρέχοντα δείκτη αναφοράς.
O κανονισμός, οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ www.piraeusaedak.gr
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ