Πειραιώς Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

Απόφ. Ε.Κ. 128/27-9-11

31/1/2016

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νόμισμα Ημερομηνία έναρξης Δείκτης αναφοράς Ενεργητικό Τιμή μεριδίου Ευρώ 29/9/2011 Eonia Capitalization Index 7 day € 63.926.245,09 € 11,26 Κωδικός Bloomberg/ISIN PIRSTMM GA Equity/GRF000112000 Προμήθεια διαχείρισης 0,20% Εταιρεία διαχείρισης Θεματοφύλακας Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ Τράπεζα Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η διατήρηση της αξίας του αρχικού ενεργητικού του και η παροχή αποδόσεων ανάλογων με τις αποδόσεις στις χρηματαγορές. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς. Επιπλέον, μπορεί να επενδύει σε χρεωστικούς τίτλους βραχυπρόθεσμης διάρκειας και σε άλλους ΟΣΕΚΑ διαχείρισης βραχυπρόθεσμων διαθεσίμων, καθώς και σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που συμφωνούν με την επενδυτική στρατηγική του και μόνο για λόγους αντιστάθμισης.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ

115 110 105 100 95 90

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Μετοχές 1 2 Ε.Γ.Ε.Δ.

Διαθέσιμα 0,00% 29,50% 70,50% Α/Κ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% Α/Κ Δ/Α 2012 4,2% 0,2% 2013 3,3% 0,1%

ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

8% 6% 4% 2% 0% -2% Α/Κ Δ/Α 1 Έτος 1,57% -0,12% 2014 1,9% 0,1% 3 Έτη 6,62% 0,06% 2015 1,6% -0,1%

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1 GTB 0 04/15/16 2 GTB 0 02/12/16 3 GTB 0 03/11/16 4 GTB 0 05/06/16 5 GTB 0 06/10/16 6 GTB 0 04/08/16 7 GTB 0 02/05/16

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Λ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, Αθήνα 115 28 Τηλ.: 210 328 8222 - Fax: 210 328 8690 Email: [email protected]

Web: www.piraeusaedak.gr

11,26% 10,93% 2,65% 2,17% 1,55% 0,78% 0,16% Εκτίθενται οι αποδόσεις των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που η Εταιρία διαχειρίζεται κατά τα τελευταία πέντε έτη και οι αντίστοιχες αποδόσεις των δεικτών αναφοράς που αυτά τα Α/Κ χρησιμοποιούσαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα για λόγους σύγκρισης. Αναλυτική αναφορά των δεικτών αναφοράς που κάθε Α/Κ χρησιμοποιούσε, για λόγους σύγκρισης, κατά τη διάρκεια των ανωτέρω αναφερόμενων ετών, παρατίθεται στην ενότητα «Παρελθούσες Αποδόσεις» του εντύπου Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID) του Α/Κ.

Οι σωρευτικές αποδόσεις που παρουσιάζονται αφορούν τον τρέχοντα δείκτη αναφοράς.

O κανονισμός, οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ www.piraeusaedak.gr

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ