Transcript Factsheet Printable Productionm - πειραιως asset management α.ε.δ

Πειραιώς Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων
Απόφ. Ε.Κ. 885/Β/27/6-11-94, ΦΕΚ 958/22-12-94 ΤΕΥΧΟΣ Β'
31/1/2016
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
Νόμισμα
Ημερομηνία έναρξης
Ευρώ
15/2/1995*
Δείκτης αναφοράς
80% Bloomberg Global Invesment Grade
Corporate Bond Index (BCOR) & 20%
Bloomberg Global High Yield Corporate
Index (BHYC)
Ενεργητικό
Τιμή μεριδίου
Κωδικός Bloomberg/ISIN
Προμήθεια διαχείρισης
Εταιρεία διαχείρισης
Θεματοφύλακας
€ 21.041.383,55
€ 8,43
ATEIBND GA Equity/GRF000105004
1,00%
Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Τράπεζα Πειραιώς
Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η
επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από
εισόδημα όσο και από υπεραξία, πρωτίστως μέσω διεθνών
εταιρικών ομολόγων ικανοποιητικής πιστοληπτικής
διαβάθμισης και δευτερευόντως μέσω τοποθετήσεων στην
αγορά χρήματος και μετοχών.
Το ενεργητικό του επενδύεται, σε ποσοστό τουλάχιστον 65% σε
διεθνή ομόλογα επιχειρήσεων και δευτερευόντως σε μέσα
χρηματαγοράς, άλλα ομόλογα, μετοχές και ρευστα διαθέσιμα.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
10%
5%
0%
Α/Κ
Δ/Α
2011
2012
2013
2014
2015
0,5%
4,5%
2,0%
8,2%
5,3%
3,1%
7,5%
0,3%
15,7%
Μετοχές
1 Ομόλογα
2 Διαθέσιμα
6,7%
ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
40%
20%
0%
-20%
0,00%
87,39%
12,61%
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1 Έτος
3 Έτη
5 Έτη
Α/Κ
0,67%
14,84%
21,08%
Δ/Α
-0,84%
21,01%
42,46%
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ S&P
AAA
AA
A
BBB
BB
Χαμηλότερη
Χωρις Αξιολόγηση
0,00%
12,34%
31,38%
38,25%
5,42%
0,00%
0,00%
12,34%
31,38%
38,25%
5,42%
0,00%
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
0-3 Έτη
3-5 Έτη
5-10 Έτη
10-20 Έτη
>20 Έτη
6,89%
31,94%
46,38%
2,19%
6,89%
31,94%
46,38%
0,00%
2,19%
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Βόρεια Αμερική
Ευρώπη
Λοιπά/Διεθνή
51,88%
16,24%
19,27%
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ADECCO INT FINANCIAL SVS
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
HUTCH WHAMPOA INT 12 II
ABB FINANCE USA INC
TEVA PHARM FIN IV BV
NOVARTIS SECS INVEST LTD
BAXTER INTERNATIONAL INC
ALLERGAN INC
DOVER CORP
EBAY INC
5,08%
4,47%
4,43%
4,37%
4,01%
3,84%
3,74%
3,56%
3,47%
3,46%
ΚΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Βιομηχανικά Προιόντα
Ενέργεια
Κοινής Ωφέλειας
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά
Πρώτες Ύλες
Τεχνολογία
Τηλεπικοινωνίες
Υγεία
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
23,92%
2,19%
0,00%
5,93%
7,57%
0,00%
19,13%
3,46%
15,14%
10,06%
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ληκτότητα
Διάρκεια (Duration)
Απόδοση στην Λήξη (ΥΤΜ)
Μέσο Κουπόνι
Τρέχουσα Απόδοση
6,61
4,07
2,39%
3,19%
3,08%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Λ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, Αθήνα 115 28
Τηλ.: 210 328 8222 - Fax: 210 328 8690
Email: [email protected]
Web: www.piraeusaedak.gr
Εκτίθενται οι αποδόσεις των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που η Εταιρία διαχειρίζεται κατά τα τελευταία πέντε έτη και οι αντίστοιχες αποδόσεις των δεικτών αναφοράς που αυτά τα Α/Κ
χρησιμοποιούσαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα για λόγους σύγκρισης. Αναλυτική αναφορά των δεικτών αναφοράς που κάθε Α/Κ χρησιμοποιούσε, για λόγους σύγκρισης, κατά τη διάρκεια των ανωτέρω
αναφερόμενων ετών, παρατίθεται στην ενότητα «Παρελθούσες Αποδόσεις» του εντύπου Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID) του Α/Κ.
Οι σωρευτικές αποδόσεις που παρουσιάζονται αφορούν τον τρέχοντα δείκτη αναφοράς.
O κανονισμός, οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ www.piraeusaedak.gr
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ