Transcript Δελτίο τιμών Αμοιβαίων Κεφαλαίων

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ∆ΑΚ
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ
Τηλ : 216 500 1800
FAX : 210 3643 855
http://www.triton-am.com
∆ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 5/2/2016
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ∆ΑΚ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ISIN
Ηµεροµηνία
Αποτίµησης
Ενεργητικό
Μερίδια
Καθαρή
Τιµή
Τιµή
∆ιάθεσης
Τιµή
Εξαγοράς
Ηµερήσια
Μεταβολή
%
Μεταβολή
από 31/12/2015
%
TRITON Α/Κ Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού
Σε € :
GRF000087004
5/2/2016
21.481.947,02
1.233.155,939
17,4203 €
17.5074
17.4203
-0,63
-17,92
TRITON Α/Κ Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού
Σε € :
GRF000092004
5/2/2016
11.443.313,18
2.900.550,489
3,9452 €
3.9649
3.9452
-1,41
-10,95
TRITON Α/Κ American Equity Μετοχικό Εξωτερικού
Σε € :
GRF000091006
5/2/2016
9.779.996,82
2.412.880,356
4,0532 €
4.0735
4.0532
-3,11
-10,96
TRITON Μικτό Αµοιβαίο Κεφάλαιο
Σε € :
GRF000090008
5/2/2016
20.140.270,42
2.678.271,609
7,5199 €
7.5575
7.5199
-0,19
-2,23
TRITON Α/Κ Εισοδήµατος Οµολογιών Ευρώ Αναπτυγµένων Χωρών Σε € :
GRF000088002
5/2/2016
12.977.908,43
1.973.105,992
6,5774 €
6.5971
6.5774
-0,30
-2,41
TRITON Α/Κ ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων Ευρώ
GRF000089000
5/2/2016
14.808.612,76
6.917.453,555
2,1408 €
2.1408
2.1408
-0,01
+0,11
Σε € :
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΕΝ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
PUBLIC
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ∆ΑΚ
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ
Τηλ : 216 500 1800
FAX : 210 3643 855
http://www.triton-am.com
∆ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 5/2/2016
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ηµεροµηνία
Ενεργητικό
Μερίδια
Αποτίµησης
5/2/2016
3.188.311,24
92.948,270
Καθαρή
Τιµή
Τιµή
Ηµερήσια
Μεταβολή
Τιµή
∆ιάθεσης
Εξαγοράς
Μεταβολή
απο 31/12/2015
%
%
34,3020
35,3310
34,3020
+0,88
-11,87
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC
Σε € :
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC
Σε $ :
5/2/2016
3.552.854,32
92.948,270
38,2240
39,3710
38,2240
+0,64
-10,01
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC
Σε £:
5/2/2016
2.452.904,60
92.948,270
26,3900
27,1820
26,3900
+1,31
-7,84
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤ.
Σε € :
5/2/2016
2.371.622,81
253.217,915
9,3660
9,6470
9,3660
+0,71
-9,79
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤ.
Σε $ :
5/2/2016
2.642.817,35
253.217,915
10,4370
10,7500
10,4370
+0,47
-7,88
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C
Σε € :
5/2/2016
144.427.151,60
11.065.224,952
13,0520
13,2800
13,0520
+0,09
-2,47
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C
Σε $ :
5/2/2016
160.936.905,67
11.065.224,952
14,5440
14,7990
14,5440
-0,15
+0,05
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C
Σε £:
5/2/2016
111.108.874,44
11.065.224,952
10,0410
10,2170
10,0410
+0,50
+1,80
HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σε € :
5/2/2016
5.632.208,33
93.586,885
60,1820
61,9870
60,1820
+0,23
-17,49
HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σε $ :
5/2/2016
6.276.268,97
93.586,885
67,0640
69,0760
67,0640
-0,00
-15,36
HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σε £:
5/2/2016
4.333.231,03
93.586,885
46,3020
47,6910
46,3020
+0,65
-13,87
HGIF EURO RESERVE AC EUR
Σε € :
5/2/2016
143.855.887,47
8.303.469,911
17,3250
17,4550
17,3250
+0,00
-0,02
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC
Σε € :
5/2/2016
76.173.579,62
2.558.479,166
29,7730
30,2940
29,7730
+0,60
-2,71
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC
Σε $ :
5/2/2016
84.882.640,35
2.558.479,166
33,1770
33,7580
33,1770
+0,36
-0,20
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC
Σε £:
5/2/2016
58.604.507,94
2.558.479,166
22,9060
23,3070
22,9060
+1,02
+1,56
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC
In € :
5/2/2016
99.216.489,04
3.375.330,166
29,3950
29,9090
29,3950
+0,60
-2,73
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC
In $ :
5/2/2016
110.560.820,38
3.375.330,166
32,7560
33,3290
32,7560
+0,36
-0,22
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC
In £:
5/2/2016
76.332.059,86
3.375.330,166
22,6150
23,0110
22,6150
+1,02
+1,54
HGIF US DOLLAR BOND CLASS AC
Σε € :
5/2/2016
2.179.533,55
154.895,427
14,0710
14,3170
14,0710
+0,36
-1,37
HGIF US DOLLAR BOND CLASS AC
Σε $ :
5/2/2016
2.428.760,30
154.895,427
15,6800
15,9540
15,6800
+0,13
+1,18
HGIF ESI US EQUITY CLASS EC USD INTERNATIONAL EQUITY
In $ :
5/2/2016
4.267.189,18
154.463,385
27,6260
28,4550
27,6260
-1,65
-7,48
HGIF ESI US EQUITY CLASS EC EUR INTERNATIONAL EQUITY
In € :
5/2/2016
3.829.287,16
154.463,385
24,7910
25,5350
24,7910
-1,42
-9,80
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΕΝ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
PUBLIC
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ∆ΑΚ
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ
Τηλ : 216 500 1800
FAX : 210 3643 855
http://www.triton-am.com
∆ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 5/2/2016
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ηµεροµηνία
Ενεργητικό
Μερίδια
Αποτίµησης
5/2/2016
3.135.197,44
99.014,573
Καθαρή
Τιµή
Τιµή
Ηµερήσια
Μεταβολή
Τιµή
∆ιάθεσης
Εξαγοράς
Μεταβολή
απο 31/12/2015
%
%
31,6640
32,6140
31,6640
-0,80
-12,33
-10,07
HGIF EUROLAND EQUITY EC
In € :
HGIF EUROLAND EQUITY EC
In $ :
5/2/2016
3.493.729,21
99.014,573
35,2850
36,3440
35,2850
-1,03
HGIF EUROLAND EQUITY EC
In £:
5/2/2016
2.412.094,01
99.014,573
24,3610
25,0920
24,3610
-0,38
-8,49
HGIF ESI JAPANESE EQUITY CLASS EC EUR INTERNATIONAL EQUITY
In € :
5/2/2016
1.248.113,92
167.622,145
7,4460
7,6690
7,4460
-0,77
-10,62
HGIF ESI JAPANESE EQUITY CLASS EC USD INTERNATIONAL EQUITY
In $ :
5/2/2016
1.397.297,56
167.622,145
8,3360
8,5860
8,3360
-0,49
-8,47
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC
In € :
5/2/2016
343.350,60
44.115,610
7,7830
8,0160
7,7830
-1,36
-4,50
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC
In $ :
5/2/2016
382.613,36
44.115,610
8,6730
8,9330
8,6730
-1,59
-2,50
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC
In £:
5/2/2016
264.163,36
44.115,610
5,9880
6,1680
5,9880
-0,94
-0,15
HGIF BRIC EQUITY M2C EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σε € :
5/2/2016
108.249.465,27
8.262.789,328
13,1010
13,4940
13,1010
+0,02
-10,74
HGIF BRIC EQUITY M2C USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σε $ :
5/2/2016
120.626.970,73
8.262.789,328
14,5990
15,0370
14,5990
-0,23
-8,86
HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σε € :
5/2/2016
4.600.666,88
561.667,539
8,1910
8,4370
8,1910
+0,00
-10,88
-9,00
HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σε $ :
5/2/2016
5.126.954,86
561.667,539
9,1280
9,4020
9,1280
-0,23
HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σε £:
5/2/2016
3.539.665,81
561.667,539
6,3020
6,4910
6,3020
+0,43
-6,82
HGIF TURKEY EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σε € :
5/2/2016
9.659.810,04
482.676,762
20,0130
20,6130
20,0130
+0,99
+0,92
HGIF TURKEY EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σε $ :
5/2/2016
10.764.174,47
482.676,762
22,3010
22,9700
22,3010
+0,75
+3,53
HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σε € :
5/2/2016
10.277.146,25
93.483,920
109,9350
113,2330
109,9350
+1,36
-14,49
HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σε $ :
5/2/2016
11.452.331,64
93.483,920
122,5060
126,1810
122,5060
+1,12
-12,29
HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σε £:
5/2/2016
7.906.863,42
93.483,920
84,5800
87,1170
84,5800
+1,79
-10,74
HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σε € :
5/2/2016
4.875.415,45
516.884,832
9,4320
9,7150
9,4320
-1,44
-5,19
HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σε $ :
5/2/2016
5.433.152,23
516.884,832
10,5110
10,8260
10,5110
-1,67
-3,19
HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σε £:
5/2/2016
3.751.154,57
516.884,832
7,2570
7,4750
7,2570
-1,02
-0,85
HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σε € :
5/2/2016
3.038.246,85
981.633,714
3,0950
3,1880
3,0950
-1,96
-5,26
HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σε $ :
5/2/2016
3.385.755,54
981.633,714
3,4490
3,5520
3,4490
-2,18
-3,25
HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σε £:
5/2/2016
2.337.339,50
981.633,714
2,3810
2,4520
2,3810
-1,53
-0,92
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΕΝ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
PUBLIC
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ∆ΑΚ
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ
Τηλ : 216 500 1800
FAX : 210 3643 855
http://www.triton-am.com
∆ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 5/2/2016
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ηµεροµηνία
Ενεργητικό
Μερίδια
Αποτίµησης
HGIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σε € :
5/2/2016
712.361,77
122.038,209
Καθαρή
Τιµή
Τιµή
Ηµερήσια
Μεταβολή
Τιµή
∆ιάθεσης
Εξαγοράς
Μεταβολή
απο 31/12/2015
%
%
5,8370
6,0120
5,8370
-1,10
-10,16
HGIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σε $ :
5/2/2016
793.764,08
122.038,209
6,5040
6,6990
6,5040
-1,35
-8,28
HGIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σε £:
5/2/2016
547.970,59
122.038,209
4,4900
4,6250
4,4900
-0,71
-6,09
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC
Σε € :
5/2/2016
1.824.147,18
16.962,501
107,5400
109,4220
107,5400
+0,27
-0,08
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC
Σε $ :
5/2/2016
2.032.735,04
16.962,501
119,8370
121,9340
119,8370
+0,03
+2,03
+4,49
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC
Σε £:
5/2/2016
1.403.443,27
16.962,501
82,7380
84,1860
82,7380
+0,69
HGIF EURO CREDIT BOND EC
Σε € :
5/2/2016
7.152.353,15
288.770,556
24,7680
25,2010
24,7680
-0,08
-0,46
HGIF EURO CREDIT BOND EC
Σε $ :
5/2/2016
7.970.160,97
288.770,556
27,6000
28,0830
27,6000
-0,32
+2,11
HGIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC
Σε € :
5/2/2016
1.796.077,22
31.752,448
56,5650
58,2620
56,5650
-1,69
-10,72
HGIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC
Σε $ :
5/2/2016
2.001.452,05
31.752,448
63,0330
64,9240
63,0330
-1,92
-8,41
HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC
Σε € :
5/2/2016
22.124,54
2.788,247
7,9350
8,1730
7,9350
-0,99
-6,94
HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC
Σε $ :
5/2/2016
24.653,46
2.788,247
8,8420
9,1070
8,8420
-1,23
-4,99
HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED ECH
Σε € :
5/2/2016
39.462,55
4.486,860
8,7950
9,0590
8,7950
-1,25
-5,13
HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED ECH
Σε $ :
5/2/2016
43.976,40
4.486,860
9,8010
10,0950
9,8010
-1,48
-3,13
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC
Σε € :
5/2/2016
84.141.503,07
7.130.392,469
11,8000
12,0070
11,8000
+0,25
-3,37
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC
Σε $ :
5/2/2016
93.760.730,84
7.130.392,469
13,1490
13,3790
13,1490
+0,01
-0,88
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACH
Σε € :
5/2/2016
3.327.538,90
323.808,358
10,2760
10,4560
10,2760
+0,00
-0,97
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACH
Σε $ :
5/2/2016
3.708.023,35
323.808,358
11,4510
11,6510
11,4510
-0,24
+1,58
HGIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC
Σε € :
5/2/2016
735.166,96
81.977,324
8,9680
9,1250
8,9680
+0,26
-2,35
HGIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC
Σε $ :
5/2/2016
819.193,07
81.977,324
9,9930
10,1680
9,9930
+0,01
+0,16
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΕΝ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
PUBLIC