Transcript HSBC Global Investment Funds (HGIF)

HSBC Bank plc
Αντιπρόσωπος Διάθεσης
Μεσογείων 109-111
http://www.hsbc.gr
Τηλ: 210-6962100 / 801 11 71717
Fax: 210-6928529
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 05/02/2016
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :HSBC GLOBAL INVESTMENTS FUNDS
Νόμισμα
Ημερομηνία
Αποτίμησης
Ενεργητικό
Μερίδια
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Ημερήσια
Μεταβολή
%
Ετήσια
Μεταβολή
%
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC
EUR
05/02/2016
3,188,311.56
92,948.27
34.30
35.33
34.30
0.88%
-11.87%
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC
GBP
05/02/2016
2,452,904.85
92,948.27
26.39
27.18
26.39
1.31%
-7.84%
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC
USD
05/02/2016
3,552,854.67
92,948.27
38.22
39.37
38.22
0.64%
-10.01%
HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
EUR
05/02/2016
4,875,257.74
516,884.83
9.43
9.72
9.43
-1.44%
-5.19%
HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
GBP
05/02/2016
3,751,033.23
516,884.83
7.26
7.48
7.26
-1.02%
-0.85%
HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
USD
05/02/2016
5,432,976.47
516,884.83
10.51
10.83
10.51
-1.67%
-3.19%
HGIF BRIC EQUITY M2C EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
EUR
05/02/2016
108,250,802.99
8,262,789.33
13.10
13.49
13.10
0.02%
-10.74%
HGIF BRIC EQUITY M2C USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
USD
05/02/2016
120,628,461.4
8,262,789.33
14.60
15.04
14.60
-0.23%
-8.86%
HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR
05/02/2016
4,600,618.81
561,667.54
8.19
8.44
8.19
0.00%
-10.88%
HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ GBP
05/02/2016
3,539,628.83
561,667.54
6.30
6.49
6.30
0.43%
-6.82%
HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ USD
05/02/2016
5,126,901.3
561,667.54
9.13
9.40
9.13
-0.23%
-9.00%
EUR
05/02/2016
5,632,245.91
93,586.89
60.18
61.99
60.18
0.23%
-17.49%
HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
GBP
05/02/2016
4,333,259.95
93,586.89
46.30
47.69
46.30
0.65%
-13.87%
HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
USD
05/02/2016
6,276,310.86
93,586.89
67.06
69.08
67.06
0.00%
-15.36%
HGIF CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
EUR
05/02/2016
712,337.03
122,038.21
5.84
6.01
5.84
-1.10%
-10.16%
HGIF CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
GBP
05/02/2016
547,951.56
122,038.21
4.49
4.63
4.49
-0.71%
-6.09%
HGIF CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
USD
05/02/2016
793,736.51
122,038.21
6.50
6.70
6.50
-1.35%
-8.28%
HGIF EURO CREDIT BOND EC
EUR
05/02/2016
7,152,269.13
288,770.56
24.77
25.20
24.77
-0.08%
-0.46%
HGIF EURO CREDIT BOND EC
USD
05/02/2016
7,970,067.35
288,770.56
27.60
28.08
27.60
-0.32%
2.11%
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
HSBC Bank plc
Αντιπρόσωπος Διάθεσης
Μεσογείων 109-111
http://www.hsbc.gr
Τηλ: 210-6962100 / 801 11 71717
Fax: 210-6928529
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 05/02/2016
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :HSBC GLOBAL INVESTMENTS FUNDS
Νόμισμα
Ημερομηνία
Αποτίμησης
Ενεργητικό
Μερίδια
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Ημερήσια
Μεταβολή
%
Ετήσια
Μεταβολή
%
EUR
05/02/2016
3,135,197.44
99,014.57
31.66
32.61
31.66
-0.80%
-12.33%
HGIF EUROLAND EQUITY EC
GBP
05/02/2016
2,412,094.01
99,014.57
24.36
25.09
24.36
-0.38%
-8.49%
HGIF EUROLAND EQUITY EC
USD
05/02/2016
3,493,729.21
99,014.57
35.29
36.34
35.29
-1.03%
-10.07%
HGIF Euroland Equity Smaller Companies AC EUR
EUR
05/02/2016
106,651,296.28
1,802,729.78
59.16
60.94
59.16
-1.68%
-10.67%
HGIF EURO RESERVE AC EUR
EUR
05/02/2016
143,857,616.21
8,303,469.91
17.33
17.46
17.33
0.00%
-0.02%
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C
EUR
05/02/2016
144,423,316.07
11,065,224.95
13.05
13.28
13.05
0.09%
-2.47%
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C
GBP
05/02/2016
111,105,923.74
11,065,224.95
10.04
10.22
10.04
0.50%
1.80%
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C
USD
05/02/2016
160,932,631.7
11,065,224.95
14.54
14.80
14.54
-0.15%
0.05%
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC
EUR
05/02/2016
99,217,830.23
3,375,330.17
29.40
29.91
29.40
0.60%
-2.73%
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC
GBP
05/02/2016
76,333,091.7
3,375,330.17
22.62
23.01
22.62
1.02%
1.54%
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC
USD
05/02/2016
110,562,314.92
3,375,330.17
32.76
33.33
32.76
0.36%
-0.22%
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC
EUR
05/02/2016
76,173,600.21
2,558,479.17
29.77
30.29
29.77
0.60%
-2.71%
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC
GBP
05/02/2016
58,604,523.78
2,558,479.17
22.91
23.31
22.91
1.02%
1.56%
USD
05/02/2016
84,882,663.29
2,558,479.17
33.18
33.76
33.18
0.36%
-0.20%
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ EUR
ΕΞΩΤ.
05/02/2016
2,371,638.99
253,217.92
9.37
9.65
9.37
0.71%
-9.79%
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ USD
ΕΞΩΤ.
05/02/2016
2,642,835.38
253,217.92
10.44
10.75
10.44
0.47%
-7.88%
EUR
05/02/2016
2,176,879.43
244,455.86
8.91
9.17
8.91
-1.23%
-5.07%
HGIF Global Equity Volatility Focused AC USD
USD
05/02/2016
2,291,007.46
252,174.73
9.09
9.36
9.09
-1.23%
-4.93%
HGIF Global High Income ACH EUR
EUR
05/02/2016
3,327,454.69
323,808.36
10.28
10.46
10.28
0.00%
-0.97%
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
HGIF EUROLAND EQUITY EC
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC
HGIF Global Equity Volatility Focused ACH EUR
HSBC Bank plc
Αντιπρόσωπος Διάθεσης
Μεσογείων 109-111
http://www.hsbc.gr
Τηλ: 210-6962100 / 801 11 71717
Fax: 210-6928529
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 05/02/2016
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :HSBC GLOBAL INVESTMENTS FUNDS
Τιμή
Εξαγοράς
Ημερήσια
Μεταβολή
%
Ετήσια
Μεταβολή
%
13.38
13.15
0.01%
-0.88%
109.42
107.54
0.27%
-0.08%
84.19
82.74
0.69%
4.49%
119.84
121.93
119.84
0.03%
2.03%
93,483.92
109.94
113.23
109.94
1.36%
-14.49%
93,483.92
122.51
126.18
122.51
1.12%
-12.29%
1,248,114.49
167,622.15
7.45
7.67
7.45
-0.77%
-10.62%
05/02/2016
1,397,298.2
167,622.15
8.34
8.59
8.34
-0.49%
-8.47%
EUR
05/02/2016
343,351.79
44,115.61
7.78
8.02
7.78
-1.36%
-4.50%
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC
GBP
05/02/2016
264,164.27
44,115.61
5.99
6.17
5.99
-0.94%
-0.15%
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC
USD
05/02/2016
382,614.69
44,115.61
8.67
8.93
8.67
-1.59%
-2.50%
HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
EUR
05/02/2016
3,038,156.34
981,633.71
3.10
3.19
3.10
-1.96%
-5.26%
HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
GBP
05/02/2016
2,337,269.87
981,633.71
2.38
2.45
2.38
-1.53%
-0.92%
HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
USD
05/02/2016
3,385,654.68
981,633.71
3.45
3.55
3.45
-2.18%
-3.25%
HGIF TURKEY EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
EUR
05/02/2016
9,659,810.04
482,676.76
20.01
20.61
20.01
0.99%
0.92%
HGIF TURKEY EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
USD
05/02/2016
10,764,174.47
482,676.76
22.30
22.97
22.30
0.75%
3.53%
HGIF US DOLLAR BOND
USD
05/02/2016
2,428,760.3
154,895.43
15.68
15.95
15.68
0.13%
1.18%
HGIF US EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
EUR
05/02/2016
3,829,301.78
154,463.39
24.79
25.54
24.79
-1.42%
-9.80%
HGIF US EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
USD
05/02/2016
4,267,205.47
154,463.39
27.63
28.46
27.63
-1.65%
-7.48%
Νόμισμα
Ημερομηνία
Αποτίμησης
Ενεργητικό
Μερίδια
USD
05/02/2016
93,757,530.57
7,130,392.47
13.15
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC
EUR
05/02/2016
1,824,147.36
16,962.5
107.54
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC
GBP
05/02/2016
1,403,443.41
16,962.5
82.74
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC
USD
05/02/2016
2,032,735.23
16,962.5
HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
EUR
05/02/2016
10,277,154.75
HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
USD
05/02/2016
11,452,341.1
HGIF JAPANESE EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
EUR
05/02/2016
HGIF JAPANESE EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
USD
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
HGIF Global High Income AC USD
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης