Transcript Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 26.02.2016
ΚΑΘΑΡΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO
ΜΕΡIΔΙΑ ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΚΑΘΑΡΗ
ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΕΞΑΓΟΡΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΑΠΟ 1.1.2016
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ - ΣΥΝΘΕΤΑ Α/Κ
1 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
89.756.069,28
10.883.463,643
8,2470
8,2882
8,1851
+2,38
-9,74
5,6681
5,6964
5,6256
+0,09
+0,08
8,9700
9,0149
8,9027
+0,06
+2,22
8,5392
8,5819
8,4752
+0,10
+1,62
10,9636
11,2925
10,9636
+0,00
+0,05
10,1067
10,6120
9,9046
+0,08
-2,03
10,6939
10,3305
+0,25
-2,77
10,8323
11,1573
10,7781
+0,94
-9,38
3,6095
3,6095
3,5824
-0,14
-4,51
13,5307
13,5307
+0,01
+0,26
5,3120
5,3651
5,2589
+4,00
-18,99
6,5752
6,6410
6,5094
+4,13
-17,61
7,6834
7,7602
7,6066
+1,63
-11,50
7,3307
7,4040
7,2574
+0,72
+0,46
13,5681
13,7038
13,4324
+1,69
-6,26
13,1160
13,2472
12,9848
+1,27
-9,12
19,2994
18,9172
+1,74
-11,67
9 - ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
78.198.022,23
13.796.178,441
21 - ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
40.635.289,92
4.530.121,789
23 - ΑLPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
3.429.997,51
401.678,967
35 - ALPHA BEST OF STRATEGIES ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
9.329.833,78
850.984,834
60 - ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
21.658.431,68
2.142.983,183
61 - ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
22.289.005,64
2.146.799,141
10,3824
63 - ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
12.199.899,03
1.126.247,227
67 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
34.543.679,68
9.570.269,292
Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
4 - ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
163.980.396,88
12.119.149,092
13,5307
ΜΕΤΟΧΙΚΑ Α/Κ
2 - ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
116.749.394,98
21.978.264,111
29 - ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO
28.178.039,73
4.285.516,410
33 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜETOXIKO
8.194.004,93
1.066.459,239
34 - ALPHA SELECT NOTIO-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
8.925.350,16
1.217.525,507
36 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ
34.395.236,77
2.535.016,941
37 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ
38.350.264,54
2.923.927,102
38 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ
26.720.564,21
1.398.372,518
19,1083
41 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ
7.073.881,52
1.773.015,698
3,9897
4,0296
3,9498
+1,78
-4,20
1.982.463,326
3,2936
3,3265
3,2607
+2,14
-16,58
687.795,795
8,7600
8,8476
8,6724
+1,51
-3,69
1.454.771,460
13,5561
13,6917
13,4205
+0,65
-7,70
5,1110
5,1621
5,0599
+4,48
-18,33
1,3734
1,3748
1,3707
+5,56
-25,49
44 - ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
6.529.387,16
64 - ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ
6.025.095,40
65 - ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
19.720.975,17
66 - Α/Κ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
29.239.202,94
5.720.827,869
900 - ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ
8.282.704,38
6.030.903,000
ΜΙΚΤΑ Α/Κ
3 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO
51.787.245,76
8.090.901,439
6,4007
6,4647
6,3367
+3,40
-13,46
7.368.725,688
14,5597
14,7053
14,4141
+0,57
-4,05
40 - ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ
107.286.702,60
77 - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
5.649.915,76
600.009,961
9,4164
9,7931
9,2281
+0,97
-5,34
530.140,004
9,5313
9,6266
9,4360
+0,85
-5,60
78 - ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ
5.052.946,06
ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
0
ΑLPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 12-14
105 64 ΑΘΗΝΑΙ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ΤΗΛ.: 210 374 2800
FAX : 210 324 2790
Ε-mail: [email protected]
Μέγιστη τιμή A/K 60 - ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ :
10,4834