Transcript LAPORAN SPM, SPTB, CHECKLIST DAN SSBP Kegiatan yang bisa dibayar melalui mekanisme LS untuk beban belanja, yaitu meliputi : a. Pembayaran Belanja Pegawai pada kelompok.

LAPORAN SPM, SPTB, CHECKLIST
DAN SSBP
Kegiatan yang bisa dibayar melalui mekanisme LS untuk beban belanja, yaitu
meliputi :
a.
Pembayaran Belanja Pegawai pada kelompok kerja Belanja Tidak Langsung;
b.
Pembayaran Honorarium dan uang makan Tenaga Harian Lepas/PP 31 pada
jenis Belanja Pegawai Kelompok Belanja Langsung;
c.
Pembayaran uang kinerja PNS pada jenis Belanja Pegawai Kelompok Belanja
Langsung;
d.
Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Perorangan pada jenis Belanja
Barang dan Jasa Kelompok Belanja Langsung; dan
e.
Pembayaran Barang/Jasa Lainnya, sebagai pembayaran kepada pihak
ketiga/rekanan supaya dibayar melalui SPM-LS.
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2015
Nomor SPM : xxxxx/x xx xxxx/LS/II/2015
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KOTA SURABAYA
Potongan-potongan:
Supaya menerbitkan SP2D Kepada :
SKPD
:
x xx xxxxx - xxxxx
Bendahara Pengeluaran /
:
Bendahara XXXX Kota Surabaya
No.
Nomor Rekening Bank
:
xxxxxxxxxxxxx
NPWP
:
xxxxxxxxxxxxx
Dasar Pembayaran / No. dan
:
xxxxx tgl. xx/xx/2015 s/d xxxxx tgl. xx/xx/2015
Pihak Ketiga
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
Jumlah Potongan
Informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)
No.
Tanggal SPD
Cara Bayar
:
Untuk Keperluan
:
Kode dan Nama Kegiatan
:
0,00
2 Giro Bank/Pemindahbukuan
Uraian
Jumlah
1
PPh Pasal 21
180.000
2
Iuran JKN Pemda
108.000
3
Iuran JKN Pegawai
72.000
Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD, untuk ................. Bln .............. Tahun 2015, sebanyak ... pegawai, sebesar Rp.
............ (Daftar Terlampir)
x xx xx xxxx - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 Belanja Langsung
Pembebanan pada Kode Rekening :
No.
Kode Rekening
1
5 2 2 24 01
Uraian
Jumlah
Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD
2
Honor Tenaga Operasional
3
Iuran JKN Tenaga Operasional
3.708.000
3.600.000
108.000
Jumlah Informasi
360.000,00
Jumlah SPM
Jumlah
3.708.000,00Uang Sejumlah :
3.708.000,00
(Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah)
Surabaya, .............. 2015
Jumlah SPP yang diminta : Rp.
3.708.000,00
Kepala SKPD
(Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah)
No Spp. xxxxx/x xx xxxx/LS/II/2015
Tgl Spp. xx/xx/2015
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NIP. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
LAPORAN
SPM
Laporan SPTB (SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB BELANJA)
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB)
NOMOR : xxxxx/x xx xxxx/LS/II/2015
1. Nama SKPD
:
xxxxx
2. Kode SKPD
:
x xx xxxxx
3. Tanggal / No. DPA
:
xx xx 2015 / xxxxx
4. Nama Kegiatan
:
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
5. Kode Kegiatan
:
x xx xx xxxxx
Yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan menyatakan bahwa
saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan material serta kebenaran perhitungan pemungutan / pemotongan pajak
maupun segala akibat yang timbul dari pengeluaran yang dibayar lunas oleh Bendahara Umum Daerah kepada yang berhak menerima
dengan rincian sebagai berikut:
No.
Kode Rekening
1
5 2 2 24 01
Uraian
Jumlah (Rp)
Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD
2
Honor Tenaga Operasional
3
Iuran JKN Tenaga Operasional
3.708.000
3.600.000
108.000
Total
3.708.000
Terbilang : Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah
Asli bukti-bukti pengeluaran anggaran dan surat setoran pajak tersebut di atas disimpan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan
fungsional (post audit).
Demikan Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Surabaya, xx xxxx 2015
KPA / PPKM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NIP. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP
TAHUN ANGGARAN : 2015
SPP LS - khusus pengadaan barang dan jasa
v
Surat Pengantar SPP
v
Ringkasan SPP
v
Rincian SPP
v
Salinan SPD
Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD teknis terkait
v
SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut
Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening
bank (dibuktikan dengan referensi bank yang diterbitkan pada Tahun Anggaran berkenaan, untuk kepentingan mengikuti pekerjaan di Pemerintah Kota
Surabaya) pihak ketiga
Berita Acara penyelesaian pekerjaan
Berita Acara serah terima barang dan jasa
Berita Acara Pembayaran
Kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank
Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri
Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang
diperiksa
Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan diluar wilayah kerja
Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan
Foto/Buku/Dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan
Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek)
Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), Berita Acara prestasi kemajuan pekerjaan
dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti
pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran
Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau dokumen sejenisnya
Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) atau dokumen sejenisnya
v
Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP
Nomor
Tanggal
Nama
NIP
:
:
:
:
Tanda Tangan
:
Catatan
:
Lembar Asli
Salinan 1
Salinan 2
Salinan 3
:
:
:
:
xxxx/x xx xxx/LS/I/2015
xx-xxxx-2015
xxxxxxx
xxxxxxx
Pada saat SPP ini disetujui untuk diterbitkan e-SPM. PPK-SKPD sudah memastikan bahwa e-SPM sebelumnya telah diterima oleh e-loket BUD.
Untuk Pengguna Anggaran / PPK - SKPD
Untuk Kuasa BUD
Untuk Bendahara Pengeluaran / PPTK
Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran / PPTK
CHECKLIST
KEMENTRIAN KEUANGAN R.I.
DITJEN PERBENDAHARAAN
KPPN
0
3
1
SURAT SETORAN BUKAN PAJAK
(SSBP)
Lembar :
1. Putih. Arsip Wajib Pajak
2. Merah. KPPN
Nomor ..............................
Tanggal ..............................
KPPN Surabaya I
3. Kuning. Dilaporkan oleh WP ke KPP
4. Hijau. Bank Persepsi / Kantor Pos & Giro
5. Biru. Arsip Wajib Pungut atau pihak lain
KE REKENING KAS NEGARA NOMOR : ........................................................... ..............................
A.
1.
NPWP Wajib Setor/Bend
:
2.
Nama Wajib Setor/Bend
:
Bendahara Pengeluaran
3.
Alamat
:
xxxxxxxxxxxxx
1.
Kementrian / Lembaga
:
0
6
9
Belanja Lain-lain
2.
Unit Organisasi Eselon I
:
0
0
8
Ditjen Perbendaharaan
3.
Satuan Kerja
:
4
4
0
4.
Fungsi / Sub Fungsi / Program
:
0
0
5.
Fungsi / Sub Kegiatan
:
0
0
0
0
6.
Lokasi
:
0
5
5
1
C. MAP dan Uraian Penerimaan
:
8
1
1
1
D. Jumlah Setoran
:
Rp. 72.000,-
:
( Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah )
:
Nomor : ............... Tanggal : ...............
B.
Dengan Huruf
E.
Surat Penagihan (SPN) atau
7
8
0
0
0
0
5
1
Pengembalian Penerimaan PFK
0
0
0
0
0
0
0
Iuran JKN Pegawai
Surat Pemindahan Penagihan
Piutang Negara (SP3N)
PERHATIAN
Bacalah dahulu petunjuk pengisian formulir SSBP
pada halaman belakang lembar ini
KPPN
0
3
1
KPPN Surabaya I
Untuk Keperluan : Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD,
untuk ................. Bln .............. Tahun 2015, sebanyak ... pegawai, sebesar Rp.
............
Surabaya, ..........................................
Diterima oleh
Bendahara Pengeluaran
BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO
Tanggal ..........................................
Cap
xxxxxxxxxxxxxx
Tanda Tangan .............................................
NIP. Xxxxxxxxxx
Nama Terang .............................................
SSBP (IURAN JKN PEGAWAI)
KEMENTRIAN KEUANGAN R.I.
DITJEN PERBENDAHARAAN
KPPN
0
3
1
SURAT SETORAN BUKAN PAJAK
(SSBP)
Lembar :
1. Putih. Arsip Wajib Pajak
2. Merah. KPPN
Nomor ..............................
Tanggal ..............................
KPPN Surabaya I
3. Kuning. Dilaporkan oleh WP ke KPP
4. Hijau. Bank Persepsi / Kantor Pos & Giro
5. Biru. Arsip Wajib Pungut atau pihak lain
KE REKENING KAS NEGARA NOMOR : ........................................................... ..............................
A.
1.
NPWP Wajib Setor/Bend
:
2.
Nama Wajib Setor/Bend
:
Bendahara Pengeluaran
3.
Alamat
:
xxxxxxxxxxxxx
1.
Kementrian / Lembaga
:
0
6
9
Belanja Lain-lain
2.
Unit Organisasi Eselon I
:
0
0
8
Ditjen Perbendaharaan
3.
Satuan Kerja
:
4
4
0
4.
Fungsi / Sub Fungsi / Program
:
0
0
5.
Fungsi / Sub Kegiatan
:
0
0
0
0
6.
Lokasi
:
0
5
5
1
C. MAP dan Uraian Penerimaan
:
8
1
1
1
D. Jumlah Setoran
:
Rp. 108.000,-
:
(Seratus Delapan Ribu Rupiah )
:
Nomor : ............... Tanggal : ...............
B.
Dengan Huruf
E.
Surat Penagihan (SPN) atau
7
8
0
0
0
0
5
2
Pengembalian Penerimaan PFK
0
0
0
0
0
0
0
Iuran JKN Pemda
Surat Pemindahan Penagihan
Piutang Negara (SP3N)
PERHATIAN
Bacalah dahulu petunjuk pengisian formulir SSBP
pada halaman belakang lembar ini
KPPN
0
3
1
KPPN Surabaya I
Untuk Keperluan : Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD,
untuk ................. Bln .............. Tahun 2015, sebanyak ... pegawai, sebesar Rp.
............
Surabaya, ..........................................
Diterima oleh
Bendahara Pengeluaran
BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO
Tanggal ..........................................
Cap
xxxxxxxxxxxxxx
Tanda Tangan .............................................
NIP. Xxxxxxxxxx
Nama Terang .............................................
SSBP (IURAN JKN PEMDA)
TERIMAKASIH