Transcript Sanatoria Dolnośląskie Spółka z o.o. – przykład kierunkowych
Slide 1
SPÓŁKA Z O.O.
PRZYKŁAD KIERUNKOWYCH
PRZEKSZTAŁCEŃ W DOLNOŚLĄSKIEJ
SŁUŻBIE ZDROWIA
mgr Jerzy Więcek – Prezes Zarządu
Czerwiec 2009
Slide 2
SP. Z O.O.
PLAN PREZENTACJI:
I.
CHARAKTERYSTYKA STANU ORGANIZACYJNO –
EKONOMICZNEGO JEDNOSTEK PRZEJMOWANYCH
II.
DZIAŁANIA PRAWNO - ORGANIZACYJNE
LIKWIDOWANYCH SP ZOZ-ów
III. EFEKTY KRÓTKOOKRESOWE ZMIAN
IV. PLANY INWESTYCYJNE NA LATA 2009 - 2013
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 3
SP. Z O.O.
Zasady restrukturyzacji likwidowanych SP ZOZ-ów
w Rościszowie, Kudowie Zdroju, Szczawnie Zdroju, Dusznikach
Zdroju
wynikające z Uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
nr XX/257/07, XX/258/07, XX/259/07, XX/260/07
z dnia 28 grudnia 2007r.
1. Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych, bez istotnego
ograniczenia
ich
dostępności,
warunków
udzielania
i jakości określonych księgą rejestrową zapewnia Spółka Sanatoria
Dolnośląskie z siedzibą w Sokołowsku.
2. Pracownicy Zespołu z dniem 1 lipca 2008 roku stają się
w trybie art. 231 kodeksu pracy, pracownikami Spółki z siedzibą w
Sokołowsku.
3. Zobowiązania Zespołu po zakończeniu czynności likwidacyjnych stają
się zobowiązaniami Województwa Dolnośląskiego.
4. Z dniem zakończenia działalności medycznej pozbawia się SP ZOZ
mienia, w tym w szczególności prawa do nieruchomości
wykorzystywanych dla jego działalności statutowej, należności, środków
pieniężnych w kasie oraz na rachunkach bankowych, a także zapasów.
5. Mienie o którym mowa w pkt. 2 Województwo Dolnośląskie wnosi z
dniem 1 lipca 2008 roku jako wkład do Spółki z siedzibą w Sokołowsku.
6. Spółka staje się podmiotem praw i obowiązków likwidowanego
Zespołu za wyjątkiem zobowiązań, które przejmie samorząd
Województwa Dolnośląskiego
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 4
SP. Z O.O.
LOKALIZACJA JEDNOSTEK
20 km
40 km
55 km
65 km
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 5
Argumenty, które przemawiały za koniecznością przekształceń
SP. Z O.O.
niezadowolenie z istniejącego stanu,
niezbilansowanie przychodów z kosztami (ciągłe zadłużanie),
nieefektywne zarządzanie,
odsunięcie lokalnych grup interesów od wpływu na zarządzanie
szpitalami, sanatoriami,
zdjęcie bezpośredniej odpowiedzialności Samorządu Wojewódzkiego za dalszy
los jednostek,
konieczność poddania prawom gospodarki rynkowej szpitali i sanatoriów, które
powinny być typowymi przedsiębiorstwami,
przerwanie procederu ciągłego dofinansowywania bieżącej działalności
SP ZOZ- ów, co dla samorządu oznacza obniżenie kosztów zarówno
finansowych jak i społecznych,
brak celów strategicznych i planów długookresowych,
brak określonej polityki w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych,
nieskoordynowane, niepotrzebne zakupy sprzętu,
w wielu przypadkach bezczynność i brak koncepcji dyrektorów zarządzających,
fikcyjna odpowiedzialność dyrektorów SP ZOZ za zadłużenie jednostek (brak
restrykcji za zadłużenie),
bariery biurokratyczno - administracyjne związane z prawidłowym
gospodarowaniem majątkiem.
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 6
SP. Z O.O.
CELE PRZEKSZTAŁCEŃ:
przekształcenie dotychczasowych jednostek działających w formie SP ZOZ-ów
w jednostki niepubliczne utworzone przez Spółkę,
stworzenie szans nowych możliwości rozwoju,
rozwój usług komercyjnych, pełnopłatnych,
dywersyfikacja źródeł przychodu,
zniesienie barier paraliżujących i opóźniających proces decyzyjny
(np. związanych ze zmianą statutu SP ZOZ-u i księgi rejestrowej),
zniesienie wad systemowych SP ZOZ-ów, które są analogiczne jak w firmach
państwowych: biurokracja, brak zdrowego rozsądku w prowadzeniu
ekonomiki, przerosty zatrudnienia,
bilansowanie przychodów z kosztami, przeznaczenie zysków na cele
rozwojowe Spółki,
prowadzenie przejrzystej polityki finansowej,
prowadzenie działalności na postawie Kodeksu Spółek Handlowych z jasno
określonym poziomem odpowiedzialności Zarządu i Rady Nadzorczej,
podejmowanie opłacalnych przedsięwzięć,
stworzenie warunków do przyszłej prywatyzacji Spółki.
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 7
SP. Z O.O.
CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA PRZEJĘTYCH JEDNOSTEK
dane z roku 2007
7000
Przychód operacyjny
Koszty operacyjne
Wynik ze sprzedazy
6000
5000
Przychód
1175,52
Koszty
1247,06
Strata
Przychód
1557,00
Koszty
1560,70
Strata
- 71,54
- 3,7
Przychód
1943,70
Koszty
1950,80
Strata
- 7,10
Przychód
3522,90
Koszty
3594,50
Strata
- 71,60
Przychód
6404,70
Koszty
6352,60
Zysk
52,10
4000
3000
2000
Thousands
1000
0
Szczawno Zdrój
Duszniki Zdrój
Kudowa Zdrój
-1000
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Rościszów
Sokołowsko
Slide 8
DANE ORGANIZACYJNE PRZEJĘTYCH JEDNOSTEK
SP. Z O.O.
ilość łóżek
RAZEM: 604
250
200
150
100
50
215
115
130
60
84
0
Szczawno
Zdrój
Duszniki
Zdrój
Kudowa
Zdrój
Rościszów
Sokołowsko
Zatrudnienie (osoby)
160
RAZEM: 324
140
120
100
144
80
60
40
20
31
33
Szczawno
Zdrój
Duszniki
Zdrój
40
76
0
Kudowa
Zdrój
Rościszów
Sokołowsko
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 9
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI
SP. Z O.O.
1. LECZENIE UZDROWISKOWE
Sanatorium Uzdrowiskowe „Azalia” w Szczawnie Zdroju
choroby wewnętrzne, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, otorynolaryngologia,
rehabilitacja medyczna, urologia, balneologia i medycyna fizykalna, choroby płuc,
gastroenterologia, nefrologia, reumatologia
Sanatorium Uzdrowiskowe „Zimowit” w Dusznikach Zdroju
choroby wewnętrzne, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, otorynolaryngologia,
położnictwo i ginekologia, rehabilitacja medyczna, urologia, balneologia i medycyna
fizykalna, choroby płuc, gastroenterologia, nefrologia, reumatologia
2. LECZENIE SZPITALNE
Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy w Sokołowsku
Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie
3. REHABILITACJA STACJONARNA DZIECI Z CHOROBAMI HEMATOLOGICZNYMI
I ONKOLOGICZNYMI
Szpital „Orlik” w Kudowie Zdroju
4. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA
Zakłady Opiekuńczo Lecznicze „Górnik” i „Odrodzenie” w Sokołowsku
Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Rościszowie
5. OPIEKA PALIATYWNA
Odział Medycyny Paliatywnej w Rościszowie
6. REHABILITACJA AMBULATORYJNA W SOKOŁOWSKU
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 10
SP. Z O.O.
STRUKTURA PRZYCHODÓW – NFZ I POZOSTAŁE
0.07%
9.68%
29.76%
26.74%
99.93%
70.24%
SZCZAWNO
ZDRÓJ
14.41%
90.32%
73.26%
DUSZNIKI
ZDRÓJ
KUDOWA
ZDRÓJ
NFZ
ROŚCISZÓW
INNE
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
85.59%
SOKOŁOWSKO
Slide 11
WYCIĄG Z HARMONOGRAMU CZYNNOŚCI
SP. Z O.O.
Miesiące
2008
I - II
III
IV
V
VI
VII
- zmiany w
umowie Spółki, w
statucie i księdze
rejestrowej NZOZ,
- złożenie
wniosków o
zarejestrowanie
zmian
- zmiana nazwy i
umowy Spółki,
wpis do KRS,
- zmiany w
statucie NZOZ, w
księgach
rejestrowych,
- ustalenie z NFZ
warunków
przejęcia umów
- opracowanie i
uchwalenie
Regulaminu
Organizacyjnego
Spółki,
- informacja do
NFZ o zmianach
w księdze
rejestrowej NZOZ
„Sanatoria
Dolnośląskie”
- informacja do
Wydziału Ksiąg
Wieczystych o
zmianie nazwy,
- cesja zezwoleń na
prowadzenie
turnusów
rehabilitacyjnych
(Duszniki Zdrój,
Szczawno Zdrój)
- przekazanie
pełnomocnictw
menadżerom,
- wystąpienie do
PCPR z informacją
o dokonanych
zmianach,
- wystąpienie w
sprawie
archiwizacji
dokumentów
- przejęcie ZFŚS,
- wystąpienie o
zezwolenie na
organizację
turnusów
rehabilitacyjnych
dla sanatoriów w
Szczawnie Zdroju i
w Dusznikach
Zdroju,
- podpisywanie
cesji umów z NFZ
Likwidatorzy/
Menadżerowie
-wnioski o zmiany
w rejestrze ZOZ,
- ustalenie z NFZ
warunków
przejęcia umów i
dokonania
rozliczeń
turnusów
przejściowych
- wycena majątku
trwałego w
przejmowanych
jednostkach
- cesja umów z
dostawcami
mediów, środków
medycznych,
żywności
- umocowanie
prawne do
czynności w
imieniu Spółki,
- przejęcie
inwentaryzacją
majątku
- zawiadomienie
dostawców o
przejęciu
działalności
likwidowanych SP
ZOZ - ów
Z-ca dyr. ds.
lecznictwa
- wizytacja
jednostek i odbycie
spotkań z kadrą
medyczną Kudowa
Zdrój i Duszniki
Zdrój
- wizytacja
jednostek i
odbycie spotkań z
kadrą medyczną
Szczawno Zdrój
- wizytacja
jednostek i odbycie
spotkań z kadrą
medyczną
Rościszów
-ocena stanu usług
medycznych,
- określenie
kierunków rozwoju
usług medycznych
- ocena poziomu
świadczonych usług
medycznych, stanu
wyposażenia
medycznego itp.
Prezes oraz
Specjalista ds.
organizacyjnoprawnych
Slide 12
Miesiące
2008
I - II
III
IV
V
VI
VII
- opracowanie
Regulaminów
Wynagradzania i
Pracy
Dział
personalny
- rozpoczęcie
rekrutacji kadry
kierowniczej
wyższego i
średniego
szczebla
-przegląd
dokumentacji
kadrowo-płacowej,
- opracowanie
systemu
dystrybucji i
przewozu przesyłek
i dokumentów
- przygotowanie
informacji dla
związków
zawodowych,
- doręczenie
pracownikom
informacji o zmianie
pracodawcy,
- rekrutacja
menadżerów
- wystąpienie do
likwidatorów w
sprawie RP-7 i PIT11,
- przegląd umów
zleceń i
kontraktów
medycznych,
- uzgodnienia w
sprawie ZFŚS
- wprowadzenie
danych
pracowniczych do
ewidencji,
-przerejestrowanie
pracowników w ZUS
Główna
księgowa
- opracowanie
nowych
Zakładowych
Zasad Polityki
Rachunkowości
-wniosek o
dokapitalizowanie
Spółki,
- zakup i wdrożenie
systemu do ewidencji
środków trwałych
- przegląd stanu
finansowoksięgowego w
przejmowanych
jednostkach
- przedłożenie
propozycji rozwiązań
organizacyjnych w
pionie finansowym,
- cesja umów
ubezpieczeniowych
- uzgodnienia w
sprawie ZFŚS,
- uzgodnienia z
oddziałami NFZ i
likwidatorami
stanu
przejmowanych
należności
- uzgodnienia
dotyczące
przejmowanego
majątku:
nieruchomości i
pozostałego
Specjalista ds.
zamówień
publicznych
- opracowanie
systemu obiegu
dokumentów,
- wizytowanie
jednostek w sprawie
zamówień
publicznych
- raport w sprawie
zamówień
publicznych
- opracowanie
sytemu planowania i
Regulaminu
zamówień
publicznych
- opracowanie
programu
dofinansowań ze
środków
zewnętrznych
- powołanie zespołu
ds. planowania i
zasad oceny planów,
- przygotowanie
wniosków do RPO
Dział
techniczny
- ocena stanu
obiektów oraz
maszyn i urządzeń
Kudowa Zdrój,
Duszniki Zdrój
ocena stanu
obiektów oraz
maszyn i urządzeń
Szczawno Zdrój
- ocena stanu
obiektów oraz
maszyn i urządzeń
Rościszów
- przejecie książek - zmiany we wpisach
obiektów, DTR
ewidencji gruntów
urządzeń
- wdrożenie
oprogramowania do
obsługi FK, Kadry,
-inwentaryzacja
zasobów
telekomunikacyjnych
- opracowanie
nowych rozwiązań
informatycznych
- przygotowanie
sprzętu i
oprogramowania
dla jednostek
Informatycy
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
- wdrożenie
oprogramowania do
obsługi ŚT, Ruch
Chorych
Slide 13
SP. Z O.O.
STRUKTURA WARTOŚCI PRZEJĘTEGO
APORTEM MAJĄTKU
Wartość ogółem: 21 198 437,45 zł.
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 14
SP. Z O.O.
DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE PODJĘTE PRZEZ SPÓŁKĘ
„SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE”
W OBSZARZE ORGANIZACYJNO-PRAWNYM
ZMIANY W REJESTRACH SPÓŁKI:
- KRS,
- REJESTR ZOZ,
- KSIĘGI WIECZYSTE
CESJE UMÓW Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA (ilość):39
- LECZNICTWO UZDROWISKOWE – 16 X 2,
- LECZENIE SZPITALNE – 1,
- AMULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE – 2,
- OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA – 1,
- ŚWIADCZENIA PIELĘGNACZYJNE I OPIEKUŃCZE – 1,
- ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE TLENOTERAPIA DOMOWA – 1,
- REHABILITACJA LECZNICZA - 1
CESJE UMÓW Z KONTRAHENTAMI (ilość): 300
- MEDIA,
- LEKI,
- ŻYWNOŚĆ I INNE.
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 15
SCHEMAT ORGANIZACYJNY SPÓŁKI „SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE”
SP. Z O.O.
PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
/D/
Sekretariat /DS/
Public relations
/DP/
Specjalista
ds.Organizacyjno-prawnych
i Kontroli
Wewnętrznej /DO/
Obsługa Prawna /DR/
Dział Lecznictwa
/L/
Dział Marketingu
Hotelarstwa
i Żywienia /DM/
Dział Personalny
/P/
Dział informatyki
i Telekomunikacji
(IT) /DI/
Dział Techniczny
/T/
Dział EkonomicznoFinansowy
/E/
Dział ds.
Zamówień
Publicznych i
Środków
Pomocowych/DZ/
Menadżerowie
oddziałów
/M/
Naczelna Pielęgniarka/LN/
Pielęgniarka
Epidemiologiczna /LE/
Specjaliści ds.
Administracji Kadrowej
/PA/
Główny Księgowy
/EK/
Sanatoria Uzdrowiskowe
Specjaliści ds.
Wynagrodzeń
Pracowniczych
/PW/
Dział Księgowości
Finansowej i Majątkowej
/EKK/
Szpital Rehabilitacyjny
Hematologiczny dla Dzieci w
Kudowie Zdroju /Lku/
Specjalista ds. Szkoleń
/PS/
Specjalista ds.
Rachunkowości
Zarządczej Planowania i
Analiz /EE/
Szpital Rehabilitacyjny
Hematologiczny dla Dzieci w
Kudowie Zdroju
/Mku/
Specjalistyczne szpitale
Chorób Płuc
W Sokołowsku /Lso/
W Rościszowie /Lro/
Specjalista ds. BHP
/PB/
Specjalista ds.
Zarządzania Majątkiem
/EM/
Specjalistyczny Szpital
Chorób Płuc w Rościszowie
/Mro/
Pracownie diagnostyczne
Laboratoria /LL/
Pracownie RTG /LR/
Poradnie i Przych.Specj. /LP/
Specjalista ds. Rekrutacji
Ocen Pracowniczych
i Planowania Karier
/PR/
Controlling
/EC/
Specjalistyczny Szpital
Chorób Płuc i ZOL-e w
Sokołowsku
/Mso/
„Azalia” w Szczawnie Zdroju /Lsz/
„Zimowit” w Dusznikach Zdroju
/Ldu/
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Sanatorium Uzdrowiskowe
„Azalia” w Szczawnie Zdroju
/Msz/
Sanatorium Uzdrowiskowe
„Zimowit” w Dusznikach
Zdroju /Mdu/
Slide 16
SP. Z O.O.
WYKAZ ZLIKWIDOWANYCH STANOWISK I DZIAŁÓW
PO PRZEJĘCIU JEDNOSTEK
Dyrektorzy likwidowanych SP ZOZ,
Działy finansowo – księgowe,
Działy Kadr i Płac,
Kierownicy Działów Technicznych,
Pracownicy administracyjno – gospodarczy,
Apteka,
Pralnie.
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 17
STRUKTURA ILOŚCI ZATRUDNIONYCH
W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTACH
PRZED I PO POŁĄCZENIENIU
SP. Z O.O.
160
140
120
100
80
przed połączeniem
324
60
po połączeniu
316
40
20
31
33
33
30
40
42
76
78
133
144
0
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 18
SP. Z O.O.
NOWOOPRACOWANE UREGULOWANIA WEWNĘTRZNE
PO POŁĄCZENIU (REGULAMINY)
Regulamin Organizacyjny,
Regulamin Pracy,
Regulamin Wynagradzania,
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
Instrukcja Inwentaryzacyjna,
Instrukcja Kancelaryjna,
Regulamin Kontroli Wewnętrznej,
Zakładowe zasady polityki rachunkowości,
System identyfikacji wizualnej,
Kodeks etyczny oraz Misja i Wizja Spółki.
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 19
SP. Z O.O.
INNE ZMIANY ORGANIZACYJNE
Przejęcie przez Centralę Spółki w Sokołowsku całości spraw kadrowo
płacowych, księgowych, ekonomiczno - finansowych, techniczno – inwestycyjnych
i informatycznych.
Powołanie wykwalifikowanej kadry menadżerskiej do kierowania przejętymi ośrodkami.
Przejęcie całości majątku czterech likwidowanych SP ZOZ-ów.
Dokonanie zmiany obiegu dokumentów finansowo – księgowych.
Uruchomienie połączeń sieciowo - internetowych do monitorowania w czasie bieżącym
prowadzonych operacji we wszystkich oddziałach Spółki.
Wprowadzenie systemu łączności telefonicznej opartej o „Biznes Grupę”.
Opracowanie systemu informacji wewnętrznej opartego na poczcie elektronicznej.
Opracowanie dwóch dużych planów strategicznych:
- „Funkcjonowanie Spółki w świetle zmian kapitałowych „
- Biznesplan inwestycyjny.
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 20
SP. Z O.O.
INFORMATYKA W SPRAWNYM ZARZĄDZANIU SPÓŁKĄ
Obieg dokumentów części administracyjnej (szarej)
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 21
SP. Z O.O.
INFORMATYKA W SPRAWNYM ZARZĄDZANIU SPÓŁKĄ
Obieg dokumentów części medycznej (białej)
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 22
SP. Z O.O.
WZROST PRZYCHODÓW W II PÓŁROCZU 2008
W PORÓWNANIU DO I PÓŁROCZA 2008 (w %)
68.91%
55.17%
46.47%
43.97%
6.95%
SZCZAWNO
ZDRÓJ
DUSZNIKI
ZDRÓJ
KUDOWA
ZDRÓJ
ROŚCISZÓW
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
SOKOŁOWSKO
Slide 23
SP. Z O.O.
NAKŁADY NA ULEPSZENIA , REMONTY I ZAKUP
ŚRODKÓW TRWAŁYCH W II PÓŁROCZU 2008 R.
REMONTY
ZAKUP SPRZĘTU
INWESTYCJE
1 016 086 zł.
1 061 199 zł.
192 168 zł.
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 24
SP. Z O.O.
WNIOSKI O DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH RPO
ZŁOŻONE PRZEZ „SANTORIA DOLNOŚLĄSKIE” SP. Z O.O.
I.
„Poprawa standardu oraz rozszerzenie zakresu usług medycznych poprzez zakup sprzętu
i aparatury medycznej dla Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Sokołowsku”
Priorytet nr 8: Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku
Działanie nr: 8.1. Poprawa jakości opieki zdrowotnej
II.
„Poprawa standardu oraz zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez zakup sprzętu
i aparatury medycznej dla Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Rościszowie”
Priorytet nr 8: Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku
Działanie nr: 8.1. Poprawa jakości opieki zdrowotnej
III. „Poprawa standardu oraz zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez zakup sprzętu
i aparatury medycznej dla Oddziału Rehabilitacyjnego oraz Laboratorium Szpitala
Rehabilitacyjnego Hematologicznego dla Dzieci Orlik”
Priorytet nr 8: Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku
Działanie nr: 8.1. Poprawa jakości opieki zdrowotnej
IV. Projekt przygotowywany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013 -dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw prowadzących
działalność uzdrowiskową zlokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych.
Schemat 1.1.D2: dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową
zlokalizowanych miejscowościach uzdrowiskowych
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 25
SP. Z O.O.
PRZYCHODY I ZATRUDNIENIE W LATACH 2007 - 2009
25,000.00
326
324
20,000.00
15,000.00
320
318
10,000.00
316
5,000.00
314
0.00
312
2007
2008
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
2009
ZATRUDNIENIE
PRZYCHODY
322
Slide 26
SP. Z O.O.
WYSZCZEGÓLNIENIE ZMIAN OD STRONY DZIAŁU PERSONALNEGO
PO PRZEJĘCIU JEDNOSTEK
Opracowanie i wdrożenie misji i wizji Spółki.
Optymalizacja zatrudnienia i odpowiedni dobór kadr.
Zmniejszenie zatrudnienia w grupie zawodowej pielęgniarek poprzez poprawę
organizacji pracy – bardzo istotne ze względu braku na rynku pracy osób
o takim wykształceniu.
Centralizacja zarządzania- piony:
personalny, ekonomiczny, lecznictwa, marketingu, techniczny, żywienia,
informatycy.
Wdrażanie nowoczesnych narzędzi HRM.
Zinformatyzowanie i usprawnienie procesów kadrowych oraz komunikacji
pomiędzy jednostkami.
Nawiązanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi ( Urzędy Pracy, Uczelnie
Wyższe, Szkoły Ponadgimnazjalne itp.)- pozyskiwanie kadry do Spółki.
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 27
PLANOWANY ROZWÓJ BAZY ŁÓŻKOWEJ
(HOTELOWEJ)
SP. Z O.O.
350
300
250
200
150
100
150
130
50
115
130
315
160
100
60
84
215
Kudowa
Zdrój
Rościszów
Sokołowsko
0
Szczawno
Zdrój
Duszniki
Zdrój
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
STAN OBECNY
604
STAN DOCELOWY
855
Slide 28
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI
SP. Z O.O.
2009
2010
2011
2012
2013
8 639 000
6 460 000
3 950 000
6 100 000
3 100 000
28 249 000
8 191 000
6 156 000
2 630 000
3 760 000
1 860 000
22 597 000
448 000
304 000
1 320 000
2 340 000
1 240 000
5 652 000
Szczawno Zdrój
796 000
2 000 000
3 500 000
1 070 000
2 300 000
9 666 000
środki własne
650 000
1 600 000
2 800 000
856 000
1 840 000
7 746 000
kredyt inwestycyjny
146 000
400 000
700 000
214 000
460 000
1 920 000
1 596 000
1 800 000
3 050 000
4 000 000
6 000 000
16 446 000
1 326 000
1 440 000
2 390 000
2 400 000
3 600 000
11 156 000
270 000
360 000
660 000
1 600 000
2 400 000
5 290 000
Kudowa Zdrój
646 000
2 500 000
3 000 000
0
0
6 146 000
środki własne
530 000
2 000 000
2 400 000
0
0
4 930 000
kredyt inwestycyjny
116 000
500 000
600 000
0
0
1 216 000
2 566 000
450 000
1 200 000
1 200 000
1 200 000
6 616 000
2 066 000
360 000
960 000
960 000
960 000
5 306 000
500 000
90 000
240 000
240 000
240 000
1 310 000
14 243 000
13 210 000
14 700 000
12 370 000
12 600 000
67 123 000
12 763 000
11 556 000
11 180 000
7 976 000
8 260 000
51 735 000
1 480 000
1 654 000
3 520 000
4 394 000
4 340 000
15 388 000
Sokołowsko
środki własne
kredyt inwestycyjny
Duszniki Zdrój
środki własne
kredyt inwestycyjny
Rościszów
środki własne
kredyt inwestycyjny
Razem
środki własne
kredyt inwestycyjny
Razem
Slide 29
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 30
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 31
SP. Z O.O.
Zespół pracowników Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.
dziękuje za uwagę.
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
SPÓŁKA Z O.O.
PRZYKŁAD KIERUNKOWYCH
PRZEKSZTAŁCEŃ W DOLNOŚLĄSKIEJ
SŁUŻBIE ZDROWIA
mgr Jerzy Więcek – Prezes Zarządu
Czerwiec 2009
Slide 2
SP. Z O.O.
PLAN PREZENTACJI:
I.
CHARAKTERYSTYKA STANU ORGANIZACYJNO –
EKONOMICZNEGO JEDNOSTEK PRZEJMOWANYCH
II.
DZIAŁANIA PRAWNO - ORGANIZACYJNE
LIKWIDOWANYCH SP ZOZ-ów
III. EFEKTY KRÓTKOOKRESOWE ZMIAN
IV. PLANY INWESTYCYJNE NA LATA 2009 - 2013
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 3
SP. Z O.O.
Zasady restrukturyzacji likwidowanych SP ZOZ-ów
w Rościszowie, Kudowie Zdroju, Szczawnie Zdroju, Dusznikach
Zdroju
wynikające z Uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
nr XX/257/07, XX/258/07, XX/259/07, XX/260/07
z dnia 28 grudnia 2007r.
1. Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych, bez istotnego
ograniczenia
ich
dostępności,
warunków
udzielania
i jakości określonych księgą rejestrową zapewnia Spółka Sanatoria
Dolnośląskie z siedzibą w Sokołowsku.
2. Pracownicy Zespołu z dniem 1 lipca 2008 roku stają się
w trybie art. 231 kodeksu pracy, pracownikami Spółki z siedzibą w
Sokołowsku.
3. Zobowiązania Zespołu po zakończeniu czynności likwidacyjnych stają
się zobowiązaniami Województwa Dolnośląskiego.
4. Z dniem zakończenia działalności medycznej pozbawia się SP ZOZ
mienia, w tym w szczególności prawa do nieruchomości
wykorzystywanych dla jego działalności statutowej, należności, środków
pieniężnych w kasie oraz na rachunkach bankowych, a także zapasów.
5. Mienie o którym mowa w pkt. 2 Województwo Dolnośląskie wnosi z
dniem 1 lipca 2008 roku jako wkład do Spółki z siedzibą w Sokołowsku.
6. Spółka staje się podmiotem praw i obowiązków likwidowanego
Zespołu za wyjątkiem zobowiązań, które przejmie samorząd
Województwa Dolnośląskiego
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 4
SP. Z O.O.
LOKALIZACJA JEDNOSTEK
20 km
40 km
55 km
65 km
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 5
Argumenty, które przemawiały za koniecznością przekształceń
SP. Z O.O.
niezadowolenie z istniejącego stanu,
niezbilansowanie przychodów z kosztami (ciągłe zadłużanie),
nieefektywne zarządzanie,
odsunięcie lokalnych grup interesów od wpływu na zarządzanie
szpitalami, sanatoriami,
zdjęcie bezpośredniej odpowiedzialności Samorządu Wojewódzkiego za dalszy
los jednostek,
konieczność poddania prawom gospodarki rynkowej szpitali i sanatoriów, które
powinny być typowymi przedsiębiorstwami,
przerwanie procederu ciągłego dofinansowywania bieżącej działalności
SP ZOZ- ów, co dla samorządu oznacza obniżenie kosztów zarówno
finansowych jak i społecznych,
brak celów strategicznych i planów długookresowych,
brak określonej polityki w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych,
nieskoordynowane, niepotrzebne zakupy sprzętu,
w wielu przypadkach bezczynność i brak koncepcji dyrektorów zarządzających,
fikcyjna odpowiedzialność dyrektorów SP ZOZ za zadłużenie jednostek (brak
restrykcji za zadłużenie),
bariery biurokratyczno - administracyjne związane z prawidłowym
gospodarowaniem majątkiem.
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 6
SP. Z O.O.
CELE PRZEKSZTAŁCEŃ:
przekształcenie dotychczasowych jednostek działających w formie SP ZOZ-ów
w jednostki niepubliczne utworzone przez Spółkę,
stworzenie szans nowych możliwości rozwoju,
rozwój usług komercyjnych, pełnopłatnych,
dywersyfikacja źródeł przychodu,
zniesienie barier paraliżujących i opóźniających proces decyzyjny
(np. związanych ze zmianą statutu SP ZOZ-u i księgi rejestrowej),
zniesienie wad systemowych SP ZOZ-ów, które są analogiczne jak w firmach
państwowych: biurokracja, brak zdrowego rozsądku w prowadzeniu
ekonomiki, przerosty zatrudnienia,
bilansowanie przychodów z kosztami, przeznaczenie zysków na cele
rozwojowe Spółki,
prowadzenie przejrzystej polityki finansowej,
prowadzenie działalności na postawie Kodeksu Spółek Handlowych z jasno
określonym poziomem odpowiedzialności Zarządu i Rady Nadzorczej,
podejmowanie opłacalnych przedsięwzięć,
stworzenie warunków do przyszłej prywatyzacji Spółki.
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 7
SP. Z O.O.
CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA PRZEJĘTYCH JEDNOSTEK
dane z roku 2007
7000
Przychód operacyjny
Koszty operacyjne
Wynik ze sprzedazy
6000
5000
Przychód
1175,52
Koszty
1247,06
Strata
Przychód
1557,00
Koszty
1560,70
Strata
- 71,54
- 3,7
Przychód
1943,70
Koszty
1950,80
Strata
- 7,10
Przychód
3522,90
Koszty
3594,50
Strata
- 71,60
Przychód
6404,70
Koszty
6352,60
Zysk
52,10
4000
3000
2000
Thousands
1000
0
Szczawno Zdrój
Duszniki Zdrój
Kudowa Zdrój
-1000
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Rościszów
Sokołowsko
Slide 8
DANE ORGANIZACYJNE PRZEJĘTYCH JEDNOSTEK
SP. Z O.O.
ilość łóżek
RAZEM: 604
250
200
150
100
50
215
115
130
60
84
0
Szczawno
Zdrój
Duszniki
Zdrój
Kudowa
Zdrój
Rościszów
Sokołowsko
Zatrudnienie (osoby)
160
RAZEM: 324
140
120
100
144
80
60
40
20
31
33
Szczawno
Zdrój
Duszniki
Zdrój
40
76
0
Kudowa
Zdrój
Rościszów
Sokołowsko
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 9
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI
SP. Z O.O.
1. LECZENIE UZDROWISKOWE
Sanatorium Uzdrowiskowe „Azalia” w Szczawnie Zdroju
choroby wewnętrzne, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, otorynolaryngologia,
rehabilitacja medyczna, urologia, balneologia i medycyna fizykalna, choroby płuc,
gastroenterologia, nefrologia, reumatologia
Sanatorium Uzdrowiskowe „Zimowit” w Dusznikach Zdroju
choroby wewnętrzne, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, otorynolaryngologia,
położnictwo i ginekologia, rehabilitacja medyczna, urologia, balneologia i medycyna
fizykalna, choroby płuc, gastroenterologia, nefrologia, reumatologia
2. LECZENIE SZPITALNE
Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy w Sokołowsku
Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie
3. REHABILITACJA STACJONARNA DZIECI Z CHOROBAMI HEMATOLOGICZNYMI
I ONKOLOGICZNYMI
Szpital „Orlik” w Kudowie Zdroju
4. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA
Zakłady Opiekuńczo Lecznicze „Górnik” i „Odrodzenie” w Sokołowsku
Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Rościszowie
5. OPIEKA PALIATYWNA
Odział Medycyny Paliatywnej w Rościszowie
6. REHABILITACJA AMBULATORYJNA W SOKOŁOWSKU
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 10
SP. Z O.O.
STRUKTURA PRZYCHODÓW – NFZ I POZOSTAŁE
0.07%
9.68%
29.76%
26.74%
99.93%
70.24%
SZCZAWNO
ZDRÓJ
14.41%
90.32%
73.26%
DUSZNIKI
ZDRÓJ
KUDOWA
ZDRÓJ
NFZ
ROŚCISZÓW
INNE
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
85.59%
SOKOŁOWSKO
Slide 11
WYCIĄG Z HARMONOGRAMU CZYNNOŚCI
SP. Z O.O.
Miesiące
2008
I - II
III
IV
V
VI
VII
- zmiany w
umowie Spółki, w
statucie i księdze
rejestrowej NZOZ,
- złożenie
wniosków o
zarejestrowanie
zmian
- zmiana nazwy i
umowy Spółki,
wpis do KRS,
- zmiany w
statucie NZOZ, w
księgach
rejestrowych,
- ustalenie z NFZ
warunków
przejęcia umów
- opracowanie i
uchwalenie
Regulaminu
Organizacyjnego
Spółki,
- informacja do
NFZ o zmianach
w księdze
rejestrowej NZOZ
„Sanatoria
Dolnośląskie”
- informacja do
Wydziału Ksiąg
Wieczystych o
zmianie nazwy,
- cesja zezwoleń na
prowadzenie
turnusów
rehabilitacyjnych
(Duszniki Zdrój,
Szczawno Zdrój)
- przekazanie
pełnomocnictw
menadżerom,
- wystąpienie do
PCPR z informacją
o dokonanych
zmianach,
- wystąpienie w
sprawie
archiwizacji
dokumentów
- przejęcie ZFŚS,
- wystąpienie o
zezwolenie na
organizację
turnusów
rehabilitacyjnych
dla sanatoriów w
Szczawnie Zdroju i
w Dusznikach
Zdroju,
- podpisywanie
cesji umów z NFZ
Likwidatorzy/
Menadżerowie
-wnioski o zmiany
w rejestrze ZOZ,
- ustalenie z NFZ
warunków
przejęcia umów i
dokonania
rozliczeń
turnusów
przejściowych
- wycena majątku
trwałego w
przejmowanych
jednostkach
- cesja umów z
dostawcami
mediów, środków
medycznych,
żywności
- umocowanie
prawne do
czynności w
imieniu Spółki,
- przejęcie
inwentaryzacją
majątku
- zawiadomienie
dostawców o
przejęciu
działalności
likwidowanych SP
ZOZ - ów
Z-ca dyr. ds.
lecznictwa
- wizytacja
jednostek i odbycie
spotkań z kadrą
medyczną Kudowa
Zdrój i Duszniki
Zdrój
- wizytacja
jednostek i
odbycie spotkań z
kadrą medyczną
Szczawno Zdrój
- wizytacja
jednostek i odbycie
spotkań z kadrą
medyczną
Rościszów
-ocena stanu usług
medycznych,
- określenie
kierunków rozwoju
usług medycznych
- ocena poziomu
świadczonych usług
medycznych, stanu
wyposażenia
medycznego itp.
Prezes oraz
Specjalista ds.
organizacyjnoprawnych
Slide 12
Miesiące
2008
I - II
III
IV
V
VI
VII
- opracowanie
Regulaminów
Wynagradzania i
Pracy
Dział
personalny
- rozpoczęcie
rekrutacji kadry
kierowniczej
wyższego i
średniego
szczebla
-przegląd
dokumentacji
kadrowo-płacowej,
- opracowanie
systemu
dystrybucji i
przewozu przesyłek
i dokumentów
- przygotowanie
informacji dla
związków
zawodowych,
- doręczenie
pracownikom
informacji o zmianie
pracodawcy,
- rekrutacja
menadżerów
- wystąpienie do
likwidatorów w
sprawie RP-7 i PIT11,
- przegląd umów
zleceń i
kontraktów
medycznych,
- uzgodnienia w
sprawie ZFŚS
- wprowadzenie
danych
pracowniczych do
ewidencji,
-przerejestrowanie
pracowników w ZUS
Główna
księgowa
- opracowanie
nowych
Zakładowych
Zasad Polityki
Rachunkowości
-wniosek o
dokapitalizowanie
Spółki,
- zakup i wdrożenie
systemu do ewidencji
środków trwałych
- przegląd stanu
finansowoksięgowego w
przejmowanych
jednostkach
- przedłożenie
propozycji rozwiązań
organizacyjnych w
pionie finansowym,
- cesja umów
ubezpieczeniowych
- uzgodnienia w
sprawie ZFŚS,
- uzgodnienia z
oddziałami NFZ i
likwidatorami
stanu
przejmowanych
należności
- uzgodnienia
dotyczące
przejmowanego
majątku:
nieruchomości i
pozostałego
Specjalista ds.
zamówień
publicznych
- opracowanie
systemu obiegu
dokumentów,
- wizytowanie
jednostek w sprawie
zamówień
publicznych
- raport w sprawie
zamówień
publicznych
- opracowanie
sytemu planowania i
Regulaminu
zamówień
publicznych
- opracowanie
programu
dofinansowań ze
środków
zewnętrznych
- powołanie zespołu
ds. planowania i
zasad oceny planów,
- przygotowanie
wniosków do RPO
Dział
techniczny
- ocena stanu
obiektów oraz
maszyn i urządzeń
Kudowa Zdrój,
Duszniki Zdrój
ocena stanu
obiektów oraz
maszyn i urządzeń
Szczawno Zdrój
- ocena stanu
obiektów oraz
maszyn i urządzeń
Rościszów
- przejecie książek - zmiany we wpisach
obiektów, DTR
ewidencji gruntów
urządzeń
- wdrożenie
oprogramowania do
obsługi FK, Kadry,
-inwentaryzacja
zasobów
telekomunikacyjnych
- opracowanie
nowych rozwiązań
informatycznych
- przygotowanie
sprzętu i
oprogramowania
dla jednostek
Informatycy
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
- wdrożenie
oprogramowania do
obsługi ŚT, Ruch
Chorych
Slide 13
SP. Z O.O.
STRUKTURA WARTOŚCI PRZEJĘTEGO
APORTEM MAJĄTKU
Wartość ogółem: 21 198 437,45 zł.
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 14
SP. Z O.O.
DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE PODJĘTE PRZEZ SPÓŁKĘ
„SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE”
W OBSZARZE ORGANIZACYJNO-PRAWNYM
ZMIANY W REJESTRACH SPÓŁKI:
- KRS,
- REJESTR ZOZ,
- KSIĘGI WIECZYSTE
CESJE UMÓW Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA (ilość):39
- LECZNICTWO UZDROWISKOWE – 16 X 2,
- LECZENIE SZPITALNE – 1,
- AMULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE – 2,
- OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA – 1,
- ŚWIADCZENIA PIELĘGNACZYJNE I OPIEKUŃCZE – 1,
- ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE TLENOTERAPIA DOMOWA – 1,
- REHABILITACJA LECZNICZA - 1
CESJE UMÓW Z KONTRAHENTAMI (ilość): 300
- MEDIA,
- LEKI,
- ŻYWNOŚĆ I INNE.
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 15
SCHEMAT ORGANIZACYJNY SPÓŁKI „SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE”
SP. Z O.O.
PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
/D/
Sekretariat /DS/
Public relations
/DP/
Specjalista
ds.Organizacyjno-prawnych
i Kontroli
Wewnętrznej /DO/
Obsługa Prawna /DR/
Dział Lecznictwa
/L/
Dział Marketingu
Hotelarstwa
i Żywienia /DM/
Dział Personalny
/P/
Dział informatyki
i Telekomunikacji
(IT) /DI/
Dział Techniczny
/T/
Dział EkonomicznoFinansowy
/E/
Dział ds.
Zamówień
Publicznych i
Środków
Pomocowych/DZ/
Menadżerowie
oddziałów
/M/
Naczelna Pielęgniarka/LN/
Pielęgniarka
Epidemiologiczna /LE/
Specjaliści ds.
Administracji Kadrowej
/PA/
Główny Księgowy
/EK/
Sanatoria Uzdrowiskowe
Specjaliści ds.
Wynagrodzeń
Pracowniczych
/PW/
Dział Księgowości
Finansowej i Majątkowej
/EKK/
Szpital Rehabilitacyjny
Hematologiczny dla Dzieci w
Kudowie Zdroju /Lku/
Specjalista ds. Szkoleń
/PS/
Specjalista ds.
Rachunkowości
Zarządczej Planowania i
Analiz /EE/
Szpital Rehabilitacyjny
Hematologiczny dla Dzieci w
Kudowie Zdroju
/Mku/
Specjalistyczne szpitale
Chorób Płuc
W Sokołowsku /Lso/
W Rościszowie /Lro/
Specjalista ds. BHP
/PB/
Specjalista ds.
Zarządzania Majątkiem
/EM/
Specjalistyczny Szpital
Chorób Płuc w Rościszowie
/Mro/
Pracownie diagnostyczne
Laboratoria /LL/
Pracownie RTG /LR/
Poradnie i Przych.Specj. /LP/
Specjalista ds. Rekrutacji
Ocen Pracowniczych
i Planowania Karier
/PR/
Controlling
/EC/
Specjalistyczny Szpital
Chorób Płuc i ZOL-e w
Sokołowsku
/Mso/
„Azalia” w Szczawnie Zdroju /Lsz/
„Zimowit” w Dusznikach Zdroju
/Ldu/
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Sanatorium Uzdrowiskowe
„Azalia” w Szczawnie Zdroju
/Msz/
Sanatorium Uzdrowiskowe
„Zimowit” w Dusznikach
Zdroju /Mdu/
Slide 16
SP. Z O.O.
WYKAZ ZLIKWIDOWANYCH STANOWISK I DZIAŁÓW
PO PRZEJĘCIU JEDNOSTEK
Dyrektorzy likwidowanych SP ZOZ,
Działy finansowo – księgowe,
Działy Kadr i Płac,
Kierownicy Działów Technicznych,
Pracownicy administracyjno – gospodarczy,
Apteka,
Pralnie.
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 17
STRUKTURA ILOŚCI ZATRUDNIONYCH
W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTACH
PRZED I PO POŁĄCZENIENIU
SP. Z O.O.
160
140
120
100
80
przed połączeniem
324
60
po połączeniu
316
40
20
31
33
33
30
40
42
76
78
133
144
0
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 18
SP. Z O.O.
NOWOOPRACOWANE UREGULOWANIA WEWNĘTRZNE
PO POŁĄCZENIU (REGULAMINY)
Regulamin Organizacyjny,
Regulamin Pracy,
Regulamin Wynagradzania,
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
Instrukcja Inwentaryzacyjna,
Instrukcja Kancelaryjna,
Regulamin Kontroli Wewnętrznej,
Zakładowe zasady polityki rachunkowości,
System identyfikacji wizualnej,
Kodeks etyczny oraz Misja i Wizja Spółki.
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 19
SP. Z O.O.
INNE ZMIANY ORGANIZACYJNE
Przejęcie przez Centralę Spółki w Sokołowsku całości spraw kadrowo
płacowych, księgowych, ekonomiczno - finansowych, techniczno – inwestycyjnych
i informatycznych.
Powołanie wykwalifikowanej kadry menadżerskiej do kierowania przejętymi ośrodkami.
Przejęcie całości majątku czterech likwidowanych SP ZOZ-ów.
Dokonanie zmiany obiegu dokumentów finansowo – księgowych.
Uruchomienie połączeń sieciowo - internetowych do monitorowania w czasie bieżącym
prowadzonych operacji we wszystkich oddziałach Spółki.
Wprowadzenie systemu łączności telefonicznej opartej o „Biznes Grupę”.
Opracowanie systemu informacji wewnętrznej opartego na poczcie elektronicznej.
Opracowanie dwóch dużych planów strategicznych:
- „Funkcjonowanie Spółki w świetle zmian kapitałowych „
- Biznesplan inwestycyjny.
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 20
SP. Z O.O.
INFORMATYKA W SPRAWNYM ZARZĄDZANIU SPÓŁKĄ
Obieg dokumentów części administracyjnej (szarej)
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 21
SP. Z O.O.
INFORMATYKA W SPRAWNYM ZARZĄDZANIU SPÓŁKĄ
Obieg dokumentów części medycznej (białej)
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 22
SP. Z O.O.
WZROST PRZYCHODÓW W II PÓŁROCZU 2008
W PORÓWNANIU DO I PÓŁROCZA 2008 (w %)
68.91%
55.17%
46.47%
43.97%
6.95%
SZCZAWNO
ZDRÓJ
DUSZNIKI
ZDRÓJ
KUDOWA
ZDRÓJ
ROŚCISZÓW
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
SOKOŁOWSKO
Slide 23
SP. Z O.O.
NAKŁADY NA ULEPSZENIA , REMONTY I ZAKUP
ŚRODKÓW TRWAŁYCH W II PÓŁROCZU 2008 R.
REMONTY
ZAKUP SPRZĘTU
INWESTYCJE
1 016 086 zł.
1 061 199 zł.
192 168 zł.
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 24
SP. Z O.O.
WNIOSKI O DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH RPO
ZŁOŻONE PRZEZ „SANTORIA DOLNOŚLĄSKIE” SP. Z O.O.
I.
„Poprawa standardu oraz rozszerzenie zakresu usług medycznych poprzez zakup sprzętu
i aparatury medycznej dla Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Sokołowsku”
Priorytet nr 8: Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku
Działanie nr: 8.1. Poprawa jakości opieki zdrowotnej
II.
„Poprawa standardu oraz zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez zakup sprzętu
i aparatury medycznej dla Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Rościszowie”
Priorytet nr 8: Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku
Działanie nr: 8.1. Poprawa jakości opieki zdrowotnej
III. „Poprawa standardu oraz zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez zakup sprzętu
i aparatury medycznej dla Oddziału Rehabilitacyjnego oraz Laboratorium Szpitala
Rehabilitacyjnego Hematologicznego dla Dzieci Orlik”
Priorytet nr 8: Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku
Działanie nr: 8.1. Poprawa jakości opieki zdrowotnej
IV. Projekt przygotowywany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013 -dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw prowadzących
działalność uzdrowiskową zlokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych.
Schemat 1.1.D2: dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową
zlokalizowanych miejscowościach uzdrowiskowych
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 25
SP. Z O.O.
PRZYCHODY I ZATRUDNIENIE W LATACH 2007 - 2009
25,000.00
326
324
20,000.00
15,000.00
320
318
10,000.00
316
5,000.00
314
0.00
312
2007
2008
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
2009
ZATRUDNIENIE
PRZYCHODY
322
Slide 26
SP. Z O.O.
WYSZCZEGÓLNIENIE ZMIAN OD STRONY DZIAŁU PERSONALNEGO
PO PRZEJĘCIU JEDNOSTEK
Opracowanie i wdrożenie misji i wizji Spółki.
Optymalizacja zatrudnienia i odpowiedni dobór kadr.
Zmniejszenie zatrudnienia w grupie zawodowej pielęgniarek poprzez poprawę
organizacji pracy – bardzo istotne ze względu braku na rynku pracy osób
o takim wykształceniu.
Centralizacja zarządzania- piony:
personalny, ekonomiczny, lecznictwa, marketingu, techniczny, żywienia,
informatycy.
Wdrażanie nowoczesnych narzędzi HRM.
Zinformatyzowanie i usprawnienie procesów kadrowych oraz komunikacji
pomiędzy jednostkami.
Nawiązanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi ( Urzędy Pracy, Uczelnie
Wyższe, Szkoły Ponadgimnazjalne itp.)- pozyskiwanie kadry do Spółki.
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 27
PLANOWANY ROZWÓJ BAZY ŁÓŻKOWEJ
(HOTELOWEJ)
SP. Z O.O.
350
300
250
200
150
100
150
130
50
115
130
315
160
100
60
84
215
Kudowa
Zdrój
Rościszów
Sokołowsko
0
Szczawno
Zdrój
Duszniki
Zdrój
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
STAN OBECNY
604
STAN DOCELOWY
855
Slide 28
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI
SP. Z O.O.
2009
2010
2011
2012
2013
8 639 000
6 460 000
3 950 000
6 100 000
3 100 000
28 249 000
8 191 000
6 156 000
2 630 000
3 760 000
1 860 000
22 597 000
448 000
304 000
1 320 000
2 340 000
1 240 000
5 652 000
Szczawno Zdrój
796 000
2 000 000
3 500 000
1 070 000
2 300 000
9 666 000
środki własne
650 000
1 600 000
2 800 000
856 000
1 840 000
7 746 000
kredyt inwestycyjny
146 000
400 000
700 000
214 000
460 000
1 920 000
1 596 000
1 800 000
3 050 000
4 000 000
6 000 000
16 446 000
1 326 000
1 440 000
2 390 000
2 400 000
3 600 000
11 156 000
270 000
360 000
660 000
1 600 000
2 400 000
5 290 000
Kudowa Zdrój
646 000
2 500 000
3 000 000
0
0
6 146 000
środki własne
530 000
2 000 000
2 400 000
0
0
4 930 000
kredyt inwestycyjny
116 000
500 000
600 000
0
0
1 216 000
2 566 000
450 000
1 200 000
1 200 000
1 200 000
6 616 000
2 066 000
360 000
960 000
960 000
960 000
5 306 000
500 000
90 000
240 000
240 000
240 000
1 310 000
14 243 000
13 210 000
14 700 000
12 370 000
12 600 000
67 123 000
12 763 000
11 556 000
11 180 000
7 976 000
8 260 000
51 735 000
1 480 000
1 654 000
3 520 000
4 394 000
4 340 000
15 388 000
Sokołowsko
środki własne
kredyt inwestycyjny
Duszniki Zdrój
środki własne
kredyt inwestycyjny
Rościszów
środki własne
kredyt inwestycyjny
Razem
środki własne
kredyt inwestycyjny
Razem
Slide 29
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 30
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009
Slide 31
SP. Z O.O.
Zespół pracowników Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.
dziękuje za uwagę.
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009