Transcript klicka här
Information till andelsägare i Optimus High Yield Denna information riktar sig till andelsägare i Optimus High Yield i Premiepensionssystemet Optimus Fonder AB:s styrelse har beslutat att Optimus High Yield ska fusioneras med Falcon Balanced Klass A genom absorption. Tillstånd från Finansinspektionen att genomföra fusionen har lämnats 2015-01-26, Finansinspektionens diarienummer FI 1416554. Sammanfattning Fonderna fusioneras för att effektivisera förvaltningen och i syfte att skapa förutsättningar till god avkastning av fondens medel. Mer information om fusionen finns under rubriken Bakgrund och syfte med fusionen. Fonderna har snarlik förvaltningsinriktning och samma risk. Läs mer under rubriken Sammanslagningens konsekvenser. Fusionen kommer innebära en något högre årlig förvaltningsavgift. Läs mer under rubriken Fondavgift. Om du väljer att delta i fusionen behöver du inte vidta några åtgärder. Du kan också välja att byta ut dina fondandelar till andelar i en annan fond. I sådant fall behöver du agera innan den 27 februari 2015. Mer information finns under rubriken Dina rättigheter som fondandelsägare och tidsplanen återfinns under rubriken Tidsplan för fusion och relevanta uppgifter om förfarandet. Bakgrund och syfte med fusionen Optimus High Yield startades 2012 och Falcon Balanced Klass A startades 2013. Båda fonderna är aktivt förvaltade räntefonder vars investeringar skall vara högavkastande och placeringar sker i räntebärande instrument på de internationella marknaderna. Optimus Fonder AB ansvarar för förvaltningen av fonden Optimus High Yield. Optimus Fonder AB har emellertid gett Calamatta Cushieri Investment Management Ltd, vilket är ett bolag med tillstånd av tillsynsmyndigheten på Malta, i uppdrag att förvalta fonden. Falcon Balanced Klass A förvaltas av Temple Asset Management Limited, vilket också är ett bolag med tillstånd av tillsynsmyndigheten på Malta. Fondernas primära målgrupp är investerare inom Premiepensionssystemet där andelsägarna genom myndighetens rabattsystem blir återbetalda en större del av förvaltningsavgiften enligt en formel bestämd av Pensionsmyndigheten. För att på ett effektivt sätt kunna förvalta en fond inom Premiepensionssystemet krävs det större fondvolym så att vitala delar av förvaltningen såsom administration kan kostnadstäckas. Av den anledningen är det till fördel för dig som andelsägare att Optimus High Yield och Falcon Balanced Klass A fusioneras eftersom förvaltningen kan effektiviseras genom att eliminera behovet av att administrera två fondstrukturer. Fusionen skapar även bättre förutsättningar för att få en större fondvolym vilket på sikt gagnar fondandelsägarna då Pensionsmyndighetens rabattformel delvis baseras på fondstorlek för att avgöra rabattsatsen, större fondvolym resulterar i en större rabatt för andelsägarna. Sammanslagningens konsekvenser Optimus High Yield kommer att upplösas efter sammanslagningen och du kommer att få nya andelar i Falcon Balanced Klass A. Sammanslagningens påverkan för dig är liten på grund av att fondernas placeringsmöjligheter är mycket lika varandra enligt fondbestämmelserna. Det som skiljer är fondernas fördelning av innehav i aktier och räntor. Förvaltningen av Falcon Balanced Klass A har större möjlighet att variera mellan fördelningen mellan räntor och aktier än Optimus High Yield som är mer bunden till placeringar i ett tillgångsslag. Värdering av tillgångar och skulder kommer att ske till marknadsvärde enligt de redovisnings- och värderingsprinciper som fonderna tillämpar. Fondbestämmelserna i Falcon Balanced Klass A kommer inte ändras och fonden kommer inte att vara stängd för handel innan sammanslagningen genomförs. Eventuella upplupna intäkter kommer att beräknas och redovisas i enlighet med de redovisningsregler som fonderna tillämpar. Du kommer ha samma rättigheter att få ta del av regelbunden rapportering och information som tidigare. Båda fonder har samma risk, d.v.s. 4 av 7 enligt risk/avkastnings-indikatorn. Fusionen innebär ingen förändring i din riskexponering. Sammanslagningen bedöms inte leda till någon skillnad i förvaltningsresultatet i Falcon Balanced Klass A. Förändringarna medför inga skattepåföljder (kapitalvinst eller kapitalförlust). Fondavgift Förvaltningsavgiften i Falcon Balanced Klass A är idag 1,65 %. Optimus High Yield har en förvaltningsavgift på 2,35 %. I Premiepensionssystemet rabatteras förvaltningsavgiften i Optimus High Yield till 0,33 % och Falcon Balanced Klass A till 0,49 %. Fusionen innebär således att den årliga förvaltningsavgiften blir något högre. Dina rättigheter som fondandelsägare Du som fondandelsägare har särskilda rättigheter i samband med fusionen. Du har rätt att få dina fondandelar utbytta till andelar i en annan fond inom Premiepensionssystemet innan fusionen genomförs, utan att avgifter tas ut. Det betyder för dig som andelsägare att du kan: 1. Följa med i fusionen till Falcon Balanced Klass A Du kan välja att följa med i fusionen. Då uppstår inga skattekonsekvenser. Det anskaffningsvärde som du har sedan tidigare kommer att vara samma anskaffningsvärde i Falcon Balanced Klass A. Inga försäljningsavgifter tas ut. 2. Byta till en annan fond inom Premiepensionssystemet Du kan välja att byta till en annan fond inom Premiepensionssystemet. Vid fondbyten utgår ingen kostnad och inga skattekonsekvenser uppstår. Möjlighet att begära omplacering av fondandelar ska göras senast 27 februari 2015. Om du inte begär omplacering kommer dina andelar att följa med till Falcon Balanced Klass A. Du har även rätt att på begäran och utan kostnad ta del av vår externa revisors yttrande gällande vår fusionsplan. Vidare uppmanas du att läsa faktabladet för den övertagande fonden. Faktablad för Falcon Balanced Klass A bifogas. Tidplan för fusionen och relevanta uppgifter om förfarandet 1. Finansinspektionen lämnade tillstånd till fusionen den 26 januari 2015. 2. Från och med den 26 januari 2015 finns information på vår hemsida. 3. Sista dagen du kan byta ut dina fondandelar i Optimus High Yield innan fusionen är den 27 februari 2015. 4. Den 6 mars 2015 är avstämningsdag och dag för beräkning av utbytesförhållandet. 5. Den 9 mars fusioneras Optimus High Yield till den del av Optimus High Yield som finns i Premiepensionssystemet och Falcon Balanced Klass A. Optimus High Yield upphör. Som andelsägare i Optimus High Yield får du nya fondandelar i Falcon Balanced Klass A. Du kan nu utöva dina rättigheter som andelsägare i Falcon Balanced Klass A. Om du vill ställa frågor om fusionen eller ta del av revisorns yttrande så kontakta oss på: Optimus Fonder Birger Jarlsgatan 32B 114 29 Stockholm Tel +46 8 502 556 03 Fax: +46 8 502 556 04 Du finner även information på vår hemsida www.optimusfonder.se Med vänliga hälsningar, Optimus Fonder AB