Sida

1

av

4

Handelsbanken Fondbolag Ab

Helsingfors den 22 augusti, 2013

Viktig information till dig som sparar i Placeringsfonden Handelsbanken Europa Index

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. För att effektivisera förvaltningen har vi därför beslutat att lägga samman (fusionera) Placeringsfonden Handelsbanken Europa Index med den Sverigeregistrerade fonden Handelsbankens Europafond Index. Därmed upphör din fond och om du väljer att inte sälja ditt innehav flyttas det till Handelsbankens Europafond Index.

Så påverkas du

• Till skillnad från ditt innehav i Placeringsfonden Handelsbanken Europa Index, som har som mål att följa indexet MSCI Pan Europe net, ett index bestående av ca 200 europeiska storbolag har Handelsbankens Europafond Index som mål att följa MSCI Europe, ett bredare index bestående av ca 500 europeiska stora och medelstora bolag. • Risknivån i ditt sparande blir densamma som tidigare (6 på en 7-gradig skala). En hög risk kännetecknas av stora kurssvängningar men också av möjlighet till hög avkastning. • Ny bryttid – bryttiden i Handelsbankens Europafond Index är CET 16.00. Observera att vi behöver er order senast kl 14:30 finsk tid. • En fusion av en finsk fond med en svensk fond medför normalt inga skattekonsekvenser för en finsk andelsägare i den finska fonden. • I mitten av november får du en avräkningsnota som redovisar dina nya andelar i Handelsbanken Europafond Index, motsvarande värdet i Placeringsfonden Handelsbanken Europa Index. • Vid månadssparande i fonden kommer teckningen inte längre att kunna utföras samma dag utan sker vanligtvis nästkommande bankdag.

Tänk på att

• Månadssparande från ett konto i Handelsbanken till din nuvarande fond flyttas automatiskt över till Handelsbankens Europafond Index. • Om du vid fusionstillfället äger andelar i den utdelande andelsserien (s.k. avkastningsandelar) kommer du vid fusionen att få fondandelar i den övertagande fondens utdelande andelsklass, men om du äger tillväxtandelar får du tillväxtandelar i övertagande fonden. • Om du kostnadsfritt vill sälja fonden före fusionen är sista dagen den 8 november - men tänk på att du säljer dina fondandelar, vilket innebär att du kan behöva betala överlåtelsevinstskatt. Handelsbanken Fondbolag Ab Styrelsens säte: Helsingfors Organisationsnummer: 1105019-3 Postadress: 00 100 Helsingfors Besöksadress: Alexandersgatan 11 Telefon: Telefax: 010 444 2790 010 444 2463

Sida

2

av

4

• Handelsbankens Europafond Index fondens basvaluta är SEK och vid köp (teckning) och sälj (inlösen) av andelar kommer valutaväxling att utföras av fondbolaget för din räkning. Således är det omräknade andelsvärde som dagligen publiceras i EUR, bland annat på våra webbsidor, endast indikativt och avviker från det omräknade andelsvärdet i EUR som används vid köp och sälj av fondandelar. • Vid svenska helgdagar och halvdagar är fonden stängd för handel. Mer information om konsekvenser och tidplan hittar du på sidan två och tre. Vi rekommenderar även att du läser det bifogade faktabladet.

Till andelsägarna i Placeringsfonden Handelsbanken Europa Index

Placeringsfonden Handelsbanken Europa Index fusioneras med Handelsbankens Europafond Index

Finansinspektionen (Finanssivalvonta) har gett Handelsbanken Fondbolag Ab (fondbolaget) tillstånd att fusionera Placeringsfonden Handelsbanken Europa Index med den Sverigeregistrerade fonden Handelsbankens Europafond Index som förvaltas av Handelsbanken Fonder AB. Placeringsfonden Handelsbanken Europa Index kommer genom absorption uppgå i Handelsbankens Europafond Index. Fusionen kommer att genomföras den 16 november 2013.

Syftet med fusionen

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Anledningen till fusionen är dels att vi vill effektivisera förvaltningen, dels att intresset för Placeringsfonden Handelsbanken Europa Index är och har varit lågt. Placeringsfonden Handelsbanken Europa Index hade ett fondkapital på 21,3 MEUR och 1242 fondandelsägare, medan den övertagande fonden Handelsbankens Europafond Index den vid samma tidpunkt hade ett fondkapital på 2 331 MSEK (ca 267 MEUR) och 11 775 fondandelsägare (07/13).

Konsekvenser av fusionen för dig som andelsägare i Placeringsfonden Handelsbanken Europa Index

•

Placeringsinriktning

Effekten för Placeringsfonden Handelsbanken Europa Index är att placeringsinriktningen förändras till den som gäller för Handelsbankens Europafond Index. Båda fonderna är indexfonder med en placeringsinriktning som innebär exponering mot västeuropeiska aktier. Placeringsfonden Handelsbanken Europa Index är en indexfond med en placeringsinriktning som har som mål att följa indexet MSCI Pan Europe net, ett index bestående av ca 200 europeiska storbolag. Handelsbankens Europafond Index är en indexfond som har som mål att följa MSCI Europa, ett bredare index bestående av ca 500 europeiska stora och medelstora bolag. Det bör noteras att fondbolaget idag har avtal om diskretionär kapitalförvaltning med Handelsbanken Fonder AB som alltså förvaltar även den övertagande fonden Handelsbankens Europafond Index. •

Avgifter

Förvaltningsavgiften i Handelsbankens Europafond Index är 0,4 % per år, medan avgiften i Placeringsfonden Handelsbanken Europa Index är 0,65 % för A och B-andelsklasserna och 0,35 % för AI och BI-andelsklasserna. För de andelsägare i Placeringsfonden Handelsbanken Europa Index AI och BI-andelsklasser som inte säljer sina andelar innan fusionen kommer därmed förvaltningsavgiften efter fusionen att stiga, medan avgiften för andelsägare i A och B-klasserna kommer att sjunka. Den årliga avgiften uppgår i Handelsbankens Europafond Index till 0,40 procent och i Placeringsfonden Handelsbanken Europa Index till: Europa Index -> Europafond Index • • • • Klass A 0,67 procent Klass AI 0,37 procent Klass B 0,67 procent Klass BI 0,36 procent -> -> -> -> 0,40 procent 0,40 procent 0,40 procent 0,40 procent Nuvarande avgifter för att köpa (teckna), byta eller sälja (inlösa) fondandelar påverkas inte av fusionen. Handelsbanken Fondbolag Ab Styrelsens säte: Helsingfors Organisationsnummer: 1105019-3 Postadress: 00 100 Helsingfors Besöksadress: Alexandersgatan 11 Telefon: Telefax: 010 444 2790 010 444 2463

•

Kostnader

Inga kostnader förknippade med fusionen kommer att belasta dig som andelsägare. •

Andelsklasser

Placeringsfonden Handelsbanken Europa Index har andelsklasser vilka består av tillväxt- Sida

3

av

4

respektive avkastningsandelar (benämnda A respektive B) vilka även tillämpas i Handelsbankens Europafond Index. I Placeringsfonden Handelsbanken Europa Index respektive andelsklasser tillämpas dessutom olika förvaltningsavgifter och olika minimiteckningsbelopp vilket inte tillämpas i Handelsbankens Europafond Index. Andelsägare i Placeringsfonden Handelsbanken Europa Index med tillväxtandelar kommer vid fusionen att erhålla tillväxtandelar i Handelsbanken Europafond Index. Andelsägare i Placeringsfonden Handelsbanken Europa Index med avkastningsandelar kommer vid fusionen erhålla avkastningsandelar i Handelsbankens Europafond Index. •

Minsta teckningsbelopp

På andelsklasserna i Europafond Index tillämpas inte minimiteckningsbelopp. •

Risk

Risknivån i Handelsbankens Europafond Index är hög (6 på en 7-gradig skala). Placeringsfonden Handelsbanken Europa Index har en likvärdig risk (6 på en 7-gradig skala). Det innebär att du efter fusionen kan förvänta dig liknande kursrörelser som tidigare. •

Bryt- och värderingstidpunkt

Bryt- och värderingstidpunkt för Placeringsfonden Handelsbanken Europa Index är CET 14.30 och för Handelsbankens Europafond Index CET 16.00. Vid tidpunkten för utväxlingsförhållandet kommer värderingstidpunkten för Placeringsfonden Handelsbanken Europa Index och Handelsbankens Europafond Index att vara CET 16.00. Placeringsfonden Handelsbanken Europa Index kommer då också vara stängd för handel (se tidplan för fusionen). •

Valuta

Placeringsfonden Handelsbanken Europa Index och Handelsbankens Europafond Index tillgångar är i allt väsentligt exponerade mot samma valutakursrisker. Placeringsfonden Handelsbanken Europa Index basvaluta är EUR och Handelsbankens Europafond Index är SEK. Från och med fusionen kommer teckning och inlösen av andelar att ske i SEK. Detta innebär att andelar som handlas i EUR framgent av fondbolaget för kundernas räkning kommer att växlas till SEK. Vid köp (teckning) av fondandelar används vid var tid av Handelsbanken fastställd valutasäljkurs och vid sälj (inlösen) av fondandelar valutaköpkurs. Valutaväxlingskostnaden belastar därmed kunden. •

Upplupna intäkter

Eventuellt upplupna intäkter kommer att föras över till Handelsbankens Europafond Index i och med att dessa är medräknade i fondandelsvärdet (NAV) för Placeringsfonden Handelsbanken Europa Index. •

Ändring av sammansättningen i Placeringsfonden Handelsbanken Europa Index

Under tiden Placeringsfonden Handelsbanken Europa Index är stängd för handel (se nedan tidplan för fusionen) till dagen för fusionen kan det bli aktuellt med en omplacering för att anpassa innehavet efter placeringsinriktningen i Handelsbankens Europafond Index. Vid dagen för beräkningen av utväxlingsförhållandet (d v s hur många andelar du får i Handelsbankens Europafond Index) kommer tillgångarna i Placeringsfonden Handelsbanken Europa Index enbart bestå av likvida medel och tillgångar som överensstämmer med placeringsinriktningen för Handelsbankens Europafond Index, vilket är en ändring av sammansättningen av tillgångarna i fonden. Kostnader förknippade med dessa försäljningar och omplaceringar kommer dock inte att belasta dig som andelsägare utan dessa kostnader står fondbolaget för. •

Faktablad Vi vill understryka vikten

av att läsa det bifogade faktabladet för Handelsbankens Europafond Index eftersom det där finns relevant information för dig som blivande fondandelsägare. Faktabladet och annan information finns också tillgängligt på fondbolagets hemsida, www.handelsbanken.fi/fonder, under rubriken Fonder och kurser. •

Andelsägarstämma

Placeringsfonden Handelsbanken Europa Index lyder under finsk lagstiftning och Handelsbanken Europafond Index under svensk lagstiftning. Fusionen innebär att andelsägare framledes inte kommer att kunna representeras i fondbolagets styrelse. Handelsbanken Fondbolag Ab Styrelsens säte: Helsingfors Organisationsnummer: 1105019-3 Postadress: 00 100 Helsingfors Besöksadress: Alexandersgatan 11 Telefon: Telefax: 010 444 2790 010 444 2463

Sida

4

av

4

•

Skattekonsekvens

En fusion av en finsk fond med en svensk fond medför normalt inga skattekonsekvenser för en finsk andelsägare i den finska fonden.

Särskilda rättigheter för dig som fondandelsägare

Du som fondandelsägare har särskilda rättigheter i samband med fusionen. Du har exempelvis rätt att få ytterligare information om fusionen. Du har också rätt att på begäran få ett exemplar av det yttrande som vår externa revisor har författat i sin granskning av vår fusionsplan. Slutligen har du som fondandelsägare rätt att kostnadsfritt sälja dina fondandelar i Placeringsfonden Handelsbanken Europa Index. De kostnader som uppkommer vid försäljning och omplacering av värdepapper när fonden är stängd för handel kommer fondbolaget, som ovan angetts, att stå för.

Tidplan för fusionen

1. 8 november 2013 - Sista dag för att sälja andelar i Placeringsfonden Handelsbanken Europa Index. 2. 11 november – 14 november 2013 - Placeringsfonden Handelsbanken Europa Index är stängd för handel. 3. 15 november 2013 - Avstämningsdag och dag för beräknande av utväxlingsförhållandet. 4. 16 november 2013 - Fusionsdagen. 5. Från och med den 16 november 2013 kan du som ny fondandelsägare i Handelsbankens Europafond Index utöva dina rättigheter som fondandelsägare. I de fall du som fondandelsägare inte vill få nya andelar i Handelsbankens Europafond Index måste du senast den 8 november 2013 begära inlösen av dina andelar i fonden. Om du inte begär inlösen senast den 8 november 2013 erhåller du nya andelar i Handelsbankens Europafond Index i proportion till det värde du tidigare hade i Placeringsfonden Handelsbanken Europa Index per avstämningsdagen (15 november 2013). För mer information om fusionen kontakta Handelsbanken på telefon 010 444 2790. Vänliga hälsningar Handelsbanken Fondbolag Ab Handelsbanken Fondbolag Ab Styrelsens säte: Helsingfors Organisationsnummer: 1105019-3 Postadress: 00 100 Helsingfors Besöksadress: Alexandersgatan 11 Telefon: Telefax: 010 444 2790 010 444 2463