Transcript Fonds immobilier (ISLI) - Standard Life Investments

Revenu fixe
Équilibrés
Actions
Spécialisés
Au 30 septembre 2014
Fonds immobilier (ISLI)
Détails sur le fonds
Rendement (pour les périodes terminées le 30 septembre)
Type de fonds
Immobilier
Gestionnaire du fonds
Investissem Standard
Life (immobilier)
Date d'établissement à la
Standard Life
décembre 1982
Valeur du fonds de la
Standard Life
1,48 milliard $
Frais d'exploitation du fonds
0,17 %
150 % Rendements
cumulatifs bruts
120
Fonds
90
60
30
0
-30
Facteur de risque
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
11,06
s.o.
18,92
s.o.
14,71
s.o.
12,80
s.o.
-11,35
s.o.
6,00
s.o.
11,57
s.o.
10,23
s.o.
8,80
s.o.
7,10
s.o.
Au 30 septembre
Rendements annuels
Faible
Élevé
Objectif de placement
Fonds %
Indice de référence %
Générer un revenu et une appréciation à long
terme du capital grâce à un portefeuille constitué
principalement d’immeubles productifs de revenus.
Rendements annualisés
(Au 30 septembre 2014)
Trim*
AAJ*
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
10 ans
Fonds
Indice de référence
1,70
s.o.
5,11
s.o.
7,10
s.o.
7,94
s.o.
8,70
s.o.
9,41
s.o.
8,72
s.o.
8,69
s.o.
Stratégie/Style de gestion
Indice de référence : Indice immobilier canadien IPD (les données de l'indice n'étaient pas disponibles à la date de publication).
Le fonds est géré activement et restreint
généralement les liquidités à 20 % de sa valeur à
la cote. La philosophie du fonds est d’investir dans
un portefeuille diversifié d’immeubles ayant
généré des revenus par le passé ou qui, avec des
aménagements ou des rénovations, pourraient
afficher des rendements positifs. Ces immeubles
sont situés dans les centres urbains à travers le
Canada et offrent un bon potentiel de rendement.
Les facteurs qui, à leur avis, contribuent à
maximiser le rendement sont, entre autres, un
choix initial judicieux, un bon emplacement et une
conjoncture favorable. De façon générale, lorsque
le fonds investit dans un immeuble, tout prêt
hypothécaire en vigueur est remboursé dès que
possible.. Le niveau d’endettement est limité à 25
% de l’actif total du fonds et à 50 % pour un
immeuble en particulier, établi à sa valeur
marchande. Un même immeuble ne peut
représenter plus de 10 % de la valeur marchande
de l’actif total net du fonds.
Avis de divulgation : Les résultats indiqués font état de rendements antérieurs et ils ne constituent aucunement une garantie quant aux rendements futurs.
Les rendements sont calculés selon une moyenne pondérée dans le temps. La ligne du graphique représente le rendement brut du fonds de la Standard Life et
la partie ombragée indique le rendement de l’indice de référence correspondant. S’il y a lieu, la ligne pointillée du graphique et la partie ombragée du tableau
des rendements ont trait au fonds sous-jacent. Les rendements sont calculés après déduction des charges d’exploitation du fonds (comme les frais de
vérification, les frais de garde, les frais d’intérêts et les impôts, s’il y a lieu), mais compte non tenu des frais de gestion des placements. Si vous participez déjà
à un régime, veuillez consulter les documents relatifs à votre inscription au régime ainsi que le site Web, le Salon VIP, à l’adresse www.standardlife.ca, pour de
plus amples renseignements sur les différents types de fonds de placements et les risques inhérents, les indices boursiers, les frais reliés aux placements et au
régime, et pour examiner les plus récents états financiers vérifiés des fonds. Vous pouvez également communiquer avec nous au 1 800 242 1704. *Les
rendements pour les périodes de moins d’un an ne sont pas annualisés.
Analyse du portefeuille
Répartition
Répartition géographique
Alberta
Ontario
Colombie-Britannique
Québec
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Contenu étranger total
% Actifs
37,48
32,28
16,88
8,52
3,37
0,29
0,00
% Actifs
Bureau
Locataire-multiple industriel
Détail
Locataire-individuel industriel
Liquidités
Autre
33,20
28,41
22,62
14,60
7,10
-5,92
Analyse du portefeuille est déterminée par la Standard Life
?
GF8816
©2014. Les informations, données, analyses et opinions ci-incluses (1) comportent des renseignements confidentiels qui sont la propriété de la Standard Life et de Morningstar, (2) ne peuvent être copiées ou redistribuées, (3)
ne constituent pas des conseils en placement, et (4) sont fournies uniquement pour fins d'informations. Aucune garantie, implicite ou explicite, n'est fournie quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou l'à-propos des données. Ni la
Compagnie d'assurance Standard Life du Canada, ni Morningstar Research Inc., ni le promoteur du fonds de placement, le cas échéant, ne sera tenu responsable pour toute erreur ou omission, ou pour tout résultat découlant de
l'utilisation de ces informations. Le Facteur de risque est déterminé par la Standard Life.