Transcript รายงานของส่วนราชการที่ต้องส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในระยะ

รายงานของส่วนราชการที่
ตองส
้
่ งให้สานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิ
น
ภายใน
่
ระยะเวลาทีก
่ รมบัญชีกลาง
กาหนด
โดย
พ.ต.ท.หญิง วาสนา
สุวรรณเรืองศรี
รอง ผกก.ฝ่าย
บัญชี 3 กช.สงป.
ระยะเวลาการส่งรายงาน
รายงานระดับหน่วยเบิกจาย
่
รายงานประจาเดือน กาหนด
ส่ง สานักงานการตรวจเงิน
แผนดิ
่ นภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป

รายงานระดับกรม
รายงานการเงินระดับกรม ส่ง
สานักงานการตรวจเงินแผนดิ
่ น
ตรวจสอบ และสาเนากรมบัญชีกลาง
ทราบภายใน 60 วันนับจากวันสิ้ น
ปี งบประมาณ
รายงานประจาเดือน มี ๖ ประเภท
1. งบทดลองประจาเดือน
ZGL_MVT_MONTH/รายงานงบ
ทดลองรายเดือน – หน่วย
เบิกจาย
่
๒. รายงานสถานการณใช
์ ้จาย
่
งบประมาณ
ZFMA 55/รายงานแสดงยอดงบประมาณ
ตามหน่วยรับงบประมาณ
รายงานประจาเดือน มี ๖ ประเภท
3. รายงานการจัดเก็บและนาส่งรายได้
แผนดิ
่ นของตนเอง
(กรณีไมมี
่ การจัดเก็บตองแจ
้
้งในหนังสื อ
มี
นาส่งวาไม
่ การจัดเก็บ
่
ZRP_R06/(รายงานจัดเก็บ นาส่ง
รายไดแผ
ฝากคลัง)
้ นดิ
่ น และเงิน
4. รายงานเงินสดคงเหลือประจาวัน
ZFI_CASHBAL/รายงานแสดงยอดเงิน
สดคงเหลือประจาวัน - แบบสรุป
รายงานประจาเดือน มี ๖ ประเภท
5. รายงานเคลือ
่ นไหวเงินฝากคลัง
ZGL_RPT013/(รายงานแสดงการ
เคลือ
่ นไหวเงินฝากคลัง
6. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ (ถ้ามี)และ
งบพิสจ
ู นยอดเงิ
นฝากธนาคารเงินทดรอง
์
ราชการ
1.งบทดลองประจาเดือน
2.รายงานสถานะการใช้จา่ ยงบประมาณ
3.รายงานการจัดเก็บและนาส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง
4.รายงานเงินสดคงเหลือประจาวัน
5.รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ส่ วนราชการ...................................
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่.......................................
วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ
50,000
17,000
หน่วยงานย่อย
0
ใบสาคัญเงินทดรองราชการ
0
คงเหลือ
17,000
33,000
เงินฝากธนาคาร
12,800
เงินสดในมือ
20,200
33,000
ส่ วนราชการ..............................
รายงานลูกก
หนีหนี
เ้ งินทดรองราชการ
ตัวอย่างรายงานลู
้ เงินทดรองราชการ
ณ วันที่.....................................
ตามสัญญา
ชื่อลูกหนี้
วัตถุประสงค์
จานวนเงิน
วันครบ
ม.เหตุ
ที่
ลงวันที่
ย-2 15 ม.ค.54 นาย ข
คงค้าง
เดินทาง
17,000
17,000
กาหนดชาระ
3 ก.พ.54
ส่ วนราชการ........................................
เลขทีบ่ ัญชีเงินฝากธนาคาร................
ณ วันที.่ ......................................
ยอดเงินคงเหลือใน Bank Statement
5,000
บวก
เงินฝากระหว่างทาง
7,800
7,800
0
0
หัก
เช็คที่เจ้าหนี้ยงั ไม่ได้นาไปขึ้นเงิน
ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชี
12,800