Transcript สถานการณ์การเงิน เขต 2 นำเสนอ ผตร.9 ต.ค.56 (นพ.เกษม นำเสนอ

สถานการณการเงิ
นการคล
์
เขตบริการสุขภาพ ที่ 2
นพ.เกษม ตัง้ เกษมสาราญ
นายแพทยเชี
่ วชาญดานเวชกรรมป
์ ย
้
้ อง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุ โ
9 ตุลาคม 2556
ประชากร / ประชากร UC เขตบริการ
ขัยภาพที่ 2แพร่
จ.สุสุ
โขท
จ.อุตรดิตถ์
ประชากร 601,738 คน
ประชากร UC 466,684
อุตรดิตถ์
ลำปำง
ประชากร 486,773 คน
ประชากร UC 331,783 คน
Myanmar
สุโขท ัย
จ.ตาก
ตาก
พิษณุ โลก
ประชากร 577,517 คน
ประชากร UC 469,109 คน
จ.พิษณุ โลก
ประชากร 759,109 คน
ประชากร UC 546,694 คน
เพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์
กำแพงเพชร
นครสวรรค์
ประชากร 1,004,563 คน
ประชากร UC 760,903 คน
ลพบุรี
ประชากรเฉพาะหน่วย
2
บริบท เขตบริการสุขภาพที่ 2
1.มีเขตชายแดน ติดประเทศพมาและ
่
ลาว
ปัญหางานสาธารณสุขชายแดน (โรค
ระบาด โรคอุบต
ั ใิ หม่
ภาระงานบริการสุขภาพแกชาวต
างชาติ
่
่
และตางด
าว)
่
้
2. ภูมป
ิ ระเทศทีม
่ ค
ี วามแตกตาง
่
พืน
้ ทีภ
่ เู ขาหางไกล
และ
่
พืน
้ ทีร่ าบลุมแม
น
ย
่
่ ้า ปัญหาดานสาธารณภั
้
3. ปัญหาEconomy of scale
เนื่องจากสภาพพืน
้ ที่
ทา
ให้จาเป็ นตองตั
ง้ สถานบริการเพือ
่ ให้
้
ประชาชนไดรั
้ บ
ความเป็ นธรรมในการเข้าถึงบริการ
สุขภาพ ถึงแมว
ประชากรน้อย
้ าจะมี
่
เช่น รพช. รพ.สต.
นอกจากนี้ ในจังหวัดเดียวกัน มี รพท.
2 แห่ง
เช่น จังหวัดสุโขทัย ส่งผลให้เกิดปัญหา
4. ปัญหาความแตกตางของความ
่
เจริญของพืน
้ ที่
เช่น พืน
้ ทีห
่ น้า
เขาและหลังเขา พืน
้ ทีเ่ จริญ กับพืน
้ ที่
ไมเจริ
่ ญ ทาให้เกิดปัญหาการกระจาย
ทรัพยากร การเคลือ
่ นยายของ
้
บุคลากรสู่พืน
้ ทีท
่ เี่ จริญกวา่ เกิดปัญหา
การกระจายบุคลากรทีไ่ มเหมาะสม
่
ปัญหาความจาเป็ นในการจ้างลูกจ้าง
ชัว
่ คราวปฏิบต
ั งิ านแทนบุคลากรทีย
่ าย
้
ส่งผลกระทบตอปั
่ ญหาบุคลากรทัง้ ดาน
้
จานวนโรงพยาบาล ในเขตบริการ
สุขภาพที่ 2
ขนาด รพ.
10 เตียง
30 เตียง
60 เตียง
90 เตียง
120 เตียง
รพท.
รพศ.
จานวน (แหง)
่
รวม
อุตรดิ ตาก สุโขทั พิษณุ โ เพชรบู
ตถ ์
ย
ลก
รณ์
7
1
1
1
5
2
-
5
1
1
2
-
6
1
1
1
1
3
4
2
1
-
1
22
12
3
1
5
2
โรงพยาบาลทีม
่ รี ะดับวิกฤตทางการเงิน (ระดับ 7) ณ
ไตรมาส 3 ปี 2556
ลาดั
บ
เขต
จานว จานวน
น
รพ.
จังหวั
ด
จานวน
รพ.
สต.
ประชากร รพ.ทีม
่ ี
UC
ระดับ 7
(ลานคน)
้
ร้อย
ละ
1
10
5
64
837
3.40
26
40.6
2
7
4
64
622
2.98
21
32.8
3
2
5
46
619
2.54
15
32.6
4
1
8
98
858
3.18
31
31.6
5
8
7
81
782
3.66
25
30.9
6
12
7
76
801
3.93
17
22.4
โรงพยาบาลทีม
่ รี ะดับวิกฤตทางการเงิน
(ระดับ 7)
ณ ไตรมาส 3 ปี 2556 (เขตบริการ
สุขภาพทีรพ.วิ
่ 2)กฤต รอยละ
จังหวัด
จานวน
้
อุตรดิตถ ์
ตาก
สุโขทัย
พิษณุ โลก
เพชรบูร
ณ
รพ.
(แห่ง)
9
8
9
9
11
ระดับ 7
(แห่ง)
5
1
3
1
5
55.6
12.5
33.3
11.1
45.5
ระดับวิกฤตทางการเงิน (Risk
Score)
ประเภทดัชนี้ชว
ี้ ด
ั
Risk Score
1.กลุมแสดงความคล
องตามสภาพสิ
นทรัพย ์
่
่
1) Current Ratio <1.5
1
2) Quick Ratio <1
1
3) Cash Ratio <0.8
1
2.กลุมแสดงความมั
น
่ คงทางการเงิน
่
1) แสดงฐานะทางการเงิน (ทุนหมุนเวียน)
NWC<0
1
2) แสดงฐานะจากผลประกอบการ(กาไรสุทธิ
1
รวมคาเสื
่ ่ อม) NI<0
3.กลุมแสดงระยะเวลาเข
าสู
่
้ ่ ปัญหาการเงินรุนแรง
1) NWC/ANI
ระยะเวลาทุ
นเวีบยนหมด
หมายเหตุ
ความเสี
่ ยงสูงสุน
ดหมุระดั
7 ตา่ สุดระดับ
ทุนสารองสุทธิ (Net Working
Capital)
สูตรการคานวณ สิ นทรัพยหมุ
์ นเวียน
– หนี
้
ส
ิ
น
หมุ
น
เวี
ย
น
สิ นทรัพยหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
์
- เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงิ
่ นสด
- ลูกหนี้คา่
รักษาพยาบาล/ลูกหนี้
อืน
่ ๆ
- วัสดุคงคลัง
- รายไดค
้ างรั
้ บ
- สิ นทรัพยอื
่ ๆ
์ น
- เจ้าหนี้การค้า
- เจ้าหนี้คาบริ
การ
่
- เจ้าหนี้คา่
รักษาพยาบาล
- คาใช
างจ
าย
่
้จายค
่
้
่
- เงินกองทุนรับ
ลวงหน
่
้า
(งบลงทุน/กองทุนคา่
กาไร/ขาดทุน สุทธิ รวมคาเสื
่ ่ อม
(Net Income)
สูตรการคานวณ รายได้ –
คาใช
(รวมค
าเสื
คาใช
้
่
้จาย
่
่
้จาย
่ รายได
่ ่ อม)
- มูลคาครุ
ภณ
ั ฑ ์ สิ่ งกอสร
าง
ที่
่
่
้
รับเขาในปี
จากการจัดซือ
้ / จัดจ้าง
้
ทัง้ จาก งบประมาณ/เงินบารุง
(งบคาเสื
่ ่ อมจัดเป็ นหนี้สิน)
- งบประมาณส่วนบุคลากร ง/ด
คาตอบแทน
พตส.
่
- รายไดค
้ ารั
่ กษาพยาบาล (UC/Non
UC)
หลังจากปรับส่วนตาง
รวม PP,
่
กองทุนตางๆ
่
- คาเสื
่ ่ อมราคา
(Capital Cost)
- คาแรง
(Labour
่
Cost)
- คาวั
่ สดุ (Material
Cost)
- คารั
่ กษาตามจาย
่
- สั งคมสงเคราะห/หนี
้
์
สูญ
- คาใช
น
่ ๆ
่
้จายอื
่
บ/ช จะไมแสดง
่
คาใชจายทีโ่ อนใหรพ.
ลา
ดับ
ระดับวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7
(รายเกา)
่ ไตรมาส
โรงพยาบาล
3/25 4/255 1/25 2/25 3/25
55
5
56
56
56
(15
(11
(13 (15แห่
(6
แหง)
แหง)
แหง)
ง)
่
่
่
แหง)
่



6
2
ตสม.,ตาก

2
สามเงา,ตาก


หลมสั
่ ก,พช.

3
ศรีเทพ,พช.

3
บึงสามพัน
5
,พช.
http://hfo56.cfo.in.th/วันที่ 24
1
2
3
4
2

1
6
2

4

1



ลาดั
บ
ระดับวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7
(รายเกา)
่
ไตรมาส
โรงพยาบา
ล
3/25 4/255 1/255 2/255 3/255
55
5
6
6
6
(15
(11
(13
(15
(6
แหง)
แหง)
แหง)
แหง)
่
่
่
่
แหง)
่
สวรรคโลก


4


8
,สท.
9 ศรีนคร,สท. 
4
2
3


1
3
5

10 ตรอน,อต.
11 ทาปลา,อต.



่
12 ฟากทา,อต.



่
บ้านโคก


4
13
http://hfo56.cfo.in.th/วันที่ 24






ลาดั
บ
16
17
18
19
ระดับวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7
(รายใหม)่
ไตรมาส
โรงพยาบ
าล
3/255 4/255 1/255 2/255 3/255
5 (15
5
6
6
6
แหง)
(11
(13
(15
(6
่
แหง)
แหง)
แหง)
่
่
่
แหง)
่
วิเชียรบุร ี
4
3


6
,พช.
หลมเก
4
4



่ า่
,พช.
น้าปาด,อต. 4




ชาติ
6
5
6


ตระการ
,พล.
ข้อมูลทุนสารองสุทธิ (Net Working
Capital)
และกาไร/ขาดทุน สุทธิ (บาท) ปี
ลาดั จังหวัด
เดื2556
อน มิถุนายน
2556
บ
1 อุตรดิตถ ์
2 ตาก
3 สุโขทัย
4 พิษณุ โลก
5 เพชรบูรณ ์
NWC
NI (รวมคาเสื
่ ่ อม)
332,584,642
40,044,773
252,676,317 - 56,847,110
10,552,508 - 38,240,177
753,139,184 - 20,366,707
143,518,595
14,343,749
1,492,471,24
http://hfo56.cfo.in.th/วั
นที่ 24 6-61,065,472
รวม
ลา
ดับ
ขอมู
้ ลทุนสารองสุทธิ (Net Working
Capital)
และกาไร/ขาดทุน สุทธิ (บาท) ของ
ต
่
ด
ิ
ลบ
ปี
2556
จังหวั โรงพยาบาลที
เดือน มิถุนายน
2556
ด
รพ.ที่ NWC รวม NWC รพ.ที่ NI
ติดลบ
ทีต
่ ด
ิ ลบ
ติดลบ
(แหง)
(บาท)
(แหง)
่
่
อุตรดิต
1 ถ์
7
2 ตาก
1
3 สุโขทัย
พิษณุ โ
4
77,466,650
- 295,972
55,510,395
-
5
5
6
รวม NI
(รวมคา่
เสื่ อม)
ทีต
่ ด
ิ ลบ
27,325,349
70,137,764
43,706,422
-
่
2557 (หน่วย : ลานบาท)
้
เขตบริการสุขภาพที่ 2 (ยังไมสามารถน
าไป
่
)้ การที่ 2
้างอิ
้ ทีอเ่ ครื
เขตพืน
อข่งาได
ยบริ
(หน่วย : ล้านบาท)
จ ังหว ัด
ประมาณการ ปี 2557
ผลต่าง
รายร ับ *
รายจ่าย **
(รายร ับ - รายจ่าย)
อุตรดิตถ์
1,892.45
2,054.58
- 162.13
ตาก
1,885.59
2,193.65
- 308.06
สุโขท ัย
1,646.45
1,829.09
- 182.64
พิษณุ โลก
3,134.57
3,447.29
- 312.72
2,583.78
2,820.15
- 236.37
11,142.84
12,345
-1,201.92
เพชรบูรณ์
รวม
* รายรับ  ขาดรายรับ รายจาย
งบ UC ทัง้ หมด
+ งบประมาณสนับสนุ น
่
เพิม
่ เติม (เงิน พตส. / ฉบับ 8,9)
** รายจาย
 ขาดงบลงทุนทัง้ หมด + คาตอบแทน
ฉบับ 8,9 (ขอมู
รณขาด
่
่
้ ลไมสมบู
่
์
ประมาณการรายรับ-รายจาย
ปี งบประมาณ 2557
่
(ยังไมสามารถน
าไปอ้างอิงได)้
่
จ ังหว ัดอุตรดิตถ์
(หน่วย : ล้านบาท)
ประมาณการรายร ับ
รายการ
่ ม)
1. รายร ับเงิน UC เหมาจ่ายรายห ัว (ไม่รวมค่าเสือ
- เงินเดือน 60% (รพ.,รพ.สต.)
- เงินสดเหมาจ่ายรายห ัว คงเหลือ
่ ม (80%)
2. รายร ับเงิน UC ค่าเสือ
ประมาณการรายจ่าย
รายการ
1. รายจ่าย แหล่งเงินงบประมาณ Non UC
382.57
- เงินเดือน Non UC 40%
566.52
- พตส. เงินงบประมาณ (ขรก.,พน ักงานราชการ)
- รายจ่ายงบลงทุน
จานวนเงิน
8.04
- รพศ./รพท.
- รพช.
3. รายร ับเงิน UC จากกองทุนเอดส/์ ไตวาย/NCD
4. เงินเดือน Non UC 40% (รพ.,รพ.สต.)
5. รายร ับสิทธิเบิกได้ รวมค่าตรวจสุขภาพ
ั
6. รายร ับสิทธิประก ันสงคม/กองทุ
นทดแทน
7. รายร ับอืน
่ ๆ (ชาระเงินเอง,พรบ.รถ,EMS,ประก ันน ักเรียน)
8. รายร ับบุคคลทีมป
ี ญ
ั หาสถานะสิทธิ์
9. รายร ับแรงงานต่างด้าว
10. รายร ับตามจ่าย
11. รายร ับงบประมาณอืน
่ ๆ
- งบลงทุน
- hardship
- พตส.
- ค่าตอบแทนส่วนเพิม
่ ฉ8
- ค่าตอบแทนส่วนเพิม
่ ฉ9
- CF
- งบแรงงานต่างด้าว
- งบบุคคลทีมป
ี ญ
ั หาสถานะสิทธิ์
- อืน
่ ๆ
รวม
ส่วนต่างประมาณการ รายร ับ - รายจ่าย =
- รายจ่ายงบประมาณอืน
่ ๆ
จานวนเงิน
255.05
31.61
12.06
-
19.28 2. รายจ่ายเงิน UC/เงินบารุง
12.50
255.05
416.84
79.30
89.83
0.63
0.61
4.52
12.06
0.80
31.61
8.28
2.1 ค่าแรง
- เงินเดือน 60% (รพ.,รพ.สต.)
- ค่าจ้างชว่ ั คราว พกส. / ปกส. (รพ.,รพ.สต.)
- ค่าตอบแทน OT บ่ายดึก ไม่ทาเวช (รพ.)
- พตส. เงินบารุง (ลูกจ้างชว่ ั คราว,พกส.)
- เหมาจ่าย ฉ 8/9 (รพ.,รพ.สต.)
้ า่ ยใชส
้ อย (รพ.)
2.2 ค่าใชจ
2.3 ค่าว ัสดุ (มูลค่าการใชใ้ นโรงพยาบาล)
2.4 ค่าว ัสดุ (มูลค่าการใชใ้ น รพ.สต.)
2.5 ค่าร ักษาตามจ่าย
2.6 เงินจ ัดสรร/สน ับสนุน รพสต. (ไม่รวมค่าแรง)
2.7 รายจ่ายลงทุนตามแผนลงทุน เงิน UC / เงินบารุง
- อืน
่ ๆ
382.57
170.06
132.21
4.87
49.73
138.66
634.06
25.74
59.70
80.96
77.30
3.68
0.31
1,892.45
-162.13 ล้านบาท
รวม
2,054.58
ประมาณการรายรับ-รายจาย
ปี งบประมาณ 2557
่
(ยังไมสามารถน
าไปอ้างอิงได)้
่
จ ังหว ัดตาก
(หน่วย : ล้านบาท)
ประมาณการรายร ับ
รายการ
่ ม)
1. รายร ับเงิน UC เหมาจ่ายรายห ัว (ไม่รวมค่าเสือ
- เงินเดือน 60% (รพ.,รพ.สต.)
- เงินสดเหมาจ่ายรายหัว คงเหลือ
่ ม (80%)
2. รายร ับเงิน UC ค่าเสือ
- รพศ./รพท.
- รพช.
3. รายร ับเงิน UC จากกองทุนเอดส/์ ไตวาย/NCD
4. เงินเดือน Non UC 40% (รพ.,รพ.สต.)
5. รายร ับสิทธิเบิกได้ รวมค่าตรวจสุขภาพ
ั
6. รายร ับสิทธิประก ันสงคม/กองทุ
นทดแทน
7. รายร ับอืน
่ ๆ (ชาระเงินเอง,พรบ.รถ,EMS,ประกันนักเรียน)
8. รายร ับบุคคลทีมป
ี ญ
ั หาสถานะสิทธิ์
9. รายร ับแรงงานต่างด้าว
10. รายร ับตามจ่าย
11. รายร ับงบประมาณอืน
่ ๆ
- งบลงทุน
- hardship
- พตส.
- ค่าตอบแทนส่วนเพิม
่ ฉ8
- ค่าตอบแทนส่วนเพิม
่ ฉ9
- CF
- งบแรงงานต่างด ้าว
- งบบุคคลทีมป
ี ั ญหาสถานะสิทธิ์
- อืน
่ ๆ
ประมาณการรายจ่าย
รายการ
จานวนเงิน
387.30
421.14
16.64
1. รายจ่าย แหล่งเงินงบประมาณ Non UC
- เงินเดือน Non UC 40%
- พตส. เงินงบประมาณ (ขรก.,พนักงานราชการ)
- รายจ่ายงบลงทุน
- รายจ่ายงบประมาณอืน
่ ๆ
2.1 ค่าแรง
- เงินเดือน 60% (รพ.,รพ.สต.)
- ค่าจ ้างชัว่ คราว พกส. / ปกส. (รพ.,รพ.สต.)
- ค่าตอบแทน OT บ่ายดึก ไม่ทาเวช (รพ.)
- พตส. เงินบารุง (ลูกจ ้างชัว่ คราว,พกส.)
- เหมาจ่าย ฉ 8/9 (รพ.,รพ.สต.)
้ า่ ยใชส
้ อย (รพ.)
2.2 ค่าใชจ
2.3 ค่าว ัสดุ (มูลค่าการใชใ้ นโรงพยาบาล)
2.4 ค่าว ัสดุ (มูลค่าการใชใ้ น รพ.สต.)
2.5 ค่าร ักษาตามจ่าย
2.6 เงินจ ัดสรร/สน ับสนุน รพสต. (ไม่รวมค่าแรง)
2.7 รายจ่ายลงทุนตามแผนลงทุน เงิน UC / เงินบารุง
- อืน
่ ๆ
1,885.59
รวม
สว่ นต่างประมาณการ รายร ับ - รายจ่าย = - 308.06 ล้านบาท
258.20
34.46
7.90
-
22.00 2. รายจ่ายเงิน UC/เงินบารุง
14.14
258.20
264.23
50.36
203.96
9.06
37.62
57.10
7.90
2.62
34.46
7.94
32.76
58.19
-
จานวนเงิน
รวม
387.30
212.29
190.51
7.31
100.51
117.15
592.85
38.28
35.04
104.93
106.92
2,193.65
ประมาณการรายรับ-รายจาย
ปี งบประมาณ 2557
่
(ยังไมสามารถน
าไปอ้างอิงได)้
่
จ ังหว ัดสุโขท ัย
(หน่วย : ล้านบาท)
ประมาณการรายร ับ
รายการ
่ ม)
1. รายร ับเงิน UC เหมาจ่ายรายห ัว (ไม่รวมค่าเสือ
- เงินเดือน 60% (รพ.,รพ.สต.)
- เงินสดเหมาจ่ายรายหัว คงเหลือ
่ ม (80%)
2. รายร ับเงิน UC ค่าเสือ
- รพศ./รพท.
- รพช.
3. รายร ับเงิน UC จากกองทุนเอดส/์ ไตวาย/NCD
4. เงินเดือน Non UC 40% (รพ.,รพ.สต.)
5. รายร ับสิทธิเบิกได้ รวมค่าตรวจสุขภาพ
ั
6. รายร ับสิทธิประก ันสงคม/กองทุ
นทดแทน
7. รายร ับอืน
่ ๆ (ชาระเงินเอง,พรบ.รถ,EMS,ประกันนักเรียน)
8. รายร ับบุคคลทีมป
ี ญ
ั หาสถานะสิทธิ์
9. รายร ับแรงงานต่างด้าว
10. รายร ับตามจ่าย
11. รายร ับงบประมาณอืน
่ ๆ
- งบลงทุน
- hardship
- พตส.
- ค่าตอบแทนส่วนเพิม
่ ฉ8
- ค่าตอบแทนส่วนเพิม
่ ฉ9
- CF
- งบแรงงานต่างด ้าว
- งบบุคคลทีมป
ี ั ญหาสถานะสิทธิ์
- อืน
่ ๆ
ประมาณการรายจ่าย
รายการ
จานวนเงิน
431.09
479.35
11.33
1. รายจ่าย แหล่งเงินงบประมาณ Non UC
- เงินเดือน Non UC 40%
- พตส. เงินงบประมาณ (ขรก.,พนักงานราชการ)
- รายจ่ายงบลงทุน
- รายจ่ายงบประมาณอืน
่ ๆ
27.61
31.40
9.02
0.16
-
2.1 ค่าแรง
- เงินเดือน 60% (รพ.,รพ.สต.)
- ค่าจ ้างชัว่ คราว พกส. / ปกส. (รพ.,รพ.สต.)
- ค่าตอบแทน OT บ่ายดึก ไม่ทาเวช (รพ.)
- พตส. เงินบารุง (ลูกจ ้างชัว่ คราว,พกส.)
- เหมาจ่าย ฉ 8/9 (รพ.,รพ.สต.)
้ า่ ยใชส
้ อย (รพ.)
2.2 ค่าใชจ
2.3 ค่าว ัสดุ (มูลค่าการใชใ้ นโรงพยาบาล)
2.4 ค่าว ัสดุ (มูลค่าการใชใ้ น รพ.สต.)
2.5 ค่าร ักษาตามจ่าย
2.6 เงินจ ัดสรร/สน ับสนุน รพสต. (ไม่รวมค่าแรง)
2.7 รายจ่ายลงทุนตามแผนลงทุน เงิน UC / เงินบารุง
- อืน
่ ๆ
รวม
1,646.45
สว่ นต่างประมาณการ รายร ับ - รายจ่าย = -182.64 ล้านบาท
287.39
31.40
27.61
-
27.11 2. รายจ่ายเงิน UC/เงินบารุง
14.17
287.39
208.87
38.98
74.92
0.17
0.84
4.04
-
จานวนเงิน
รวม
431.09
131.86
140.16
2.09
71.26
80.29
409.44
33.40
16.95
79.90
86.25
1,829.09
ประมาณการรายรับ-รายจาย
ปี งบประมาณ 2557
่
(ยังไมสามารถน
าไปอ้างอิงได)้
่
งหว ัดพิษณุ โลก
(หน่วย : ล้านบาท)
ประมาณการรายร ับ
รายการ
่ ม)
1. รายร ับเงิน UC เหมาจ่ายรายห ัว (ไม่รวมค่าเสือ
- เงินเดือน 60% (รพ.,รพ.สต.)
- เงินสดเหมาจ่ายรายหัว คงเหลือ
่ ม (80%)
2. รายร ับเงิน UC ค่าเสือ
- รพศ./รพท.
- รพช.
3. รายร ับเงิน UC จากกองทุนเอดส/์ ไตวาย/NCD
4. เงินเดือน Non UC 40% (รพ.,รพ.สต.)
5. รายร ับสิทธิเบิกได้ รวมค่าตรวจสุขภาพ
ั
6. รายร ับสิทธิประก ันสงคม/กองทุ
นทดแทน
7. รายร ับอืน
่ ๆ (ชาระเงินเอง,พรบ.รถ,EMS,ประกันนักเรียน)
8. รายร ับบุคคลทีมป
ี ญ
ั หาสถานะสิทธิ์
9. รายร ับแรงงานต่างด้าว
10. รายร ับตามจ่าย
11. รายร ับงบประมาณอืน
่ ๆ
- งบลงทุน
-
hardship
พตส.
ค่าตอบแทนส่วนเพิม
่ ฉ8
ค่าตอบแทนส่วนเพิม
่ ฉ9
CF
งบแรงงานต่างด ้าว
งบบุคคลทีมป
ี ั ญหาสถานะสิทธิ์
- อืน
่ ๆ
ประมาณการรายจ่าย
รายการ
จานวนเงิน
592.09
915.42
8.09
1. รายจ่าย แหล่งเงินงบประมาณ Non UC
- เงินเดือน Non UC 40%
- พตส. เงินงบประมาณ (ขรก.,พนักงานราชการ)
- รายจ่ายงบลงทุน
- รายจ่ายงบประมาณอืน
่ ๆ
1.73
2.1 ค่าแรง
- เงินเดือน 60% (รพ.,รพ.สต.)
- ค่าจ ้างชัว่ คราว พกส. / ปกส. (รพ.,รพ.สต.)
- ค่าตอบแทน OT บ่ายดึก ไม่ทาเวช (รพ.)
- พตส. เงินบารุง (ลูกจ ้างชัว่ คราว,พกส.)
- เหมาจ่าย ฉ 8/9 (รพ.,รพ.สต.)
้ า่ ยใชส
้ อย (รพ.)
2.2 ค่าใชจ
84.40
6.76
2.3 ค่าว ัสดุ (มูลค่าการใชใ้ นโรงพยาบาล)
2.4 ค่าว ัสดุ (มูลค่าการใชใ้ น รพ.สต.)
1.54
52.38
10.60
3.37
0.30
-
2.6 เงินจ ัดสรร/สน ับสนุน รพสต. (ไม่รวมค่าแรง)
2.7 รายจ่ายลงทุนตามแผนลงทุน เงิน UC / เงินบารุง
- อืน
่ ๆ
2.5 ค่าร ักษาตามจ่าย
รวม
3,134.57
สว่ นต่างประมาณการ รายร ับ - รายจ่าย = - 312.72 ล้านบาท
394.72
52.38
6.76
-
36.93 2. รายจ่ายเงิน UC/เงินบารุง
24.77
394.72
599.99
176.04
223.93
1.51
จานวนเงิน
รวม
592.09
259.30
227.02
2.99
122.67
165.17
1,118.63
47.21
120.36
176.11
161.89
3,447.29
ประมาณการรายรับ-รายจาย
ปี งบประมาณ 2557
่
(ยังไมสามารถน
าไปอ้างอิงได)้
่
จ ังหว ัดเพชรบูรณ์
(หน่วย : ล้านบาท)
ประมาณการรายร ับ
รายการ
่ ม)
1. รายร ับเงิน UC เหมาจ่ายรายห ัว (ไม่รวมค่าเสือ
- เงินเดือน 60% (รพ.,รพ.สต.)
- เงินสดเหมาจ่ายรายหัว คงเหลือ
่ ม (80%)
2. รายร ับเงิน UC ค่าเสือ
- รพศ./รพท.
- รพช.
3. รายร ับเงิน UC จากกองทุนเอดส/์ ไตวาย/NCD
4. เงินเดือน Non UC 40% (รพ.,รพ.สต.)
5. รายร ับสิทธิเบิกได้ รวมค่าตรวจสุขภาพ
ั
6. รายร ับสิทธิประก ันสงคม/กองทุ
นทดแทน
7. รายร ับอืน
่ ๆ (ชาระเงินเอง,พรบ.รถ,EMS,ประกันนักเรียน)
8. รายร ับบุคคลทีมป
ี ญ
ั หาสถานะสิทธิ์
9. รายร ับแรงงานต่างด้าว
10. รายร ับตามจ่าย
11. รายร ับงบประมาณอืน
่ ๆ
- งบลงทุน
-
hardship
พตส.
ค่าตอบแทนส่วนเพิม
่ ฉ8
ค่าตอบแทนส่วนเพิม
่ ฉ9
CF
งบแรงงานต่างด ้าว
งบบุคคลทีมป
ี ั ญหาสถานะสิทธิ์
- อืน
่ ๆ
ประมาณการรายจ่าย
รายการ
จานวนเงิน
443.39
1,148.47
12.81
1. รายจ่าย แหล่งเงินงบประมาณ Non UC
- เงินเดือน Non UC 40%
- พตส. เงินงบประมาณ (ขรก.,พนักงานราชการ)
- รายจ่ายงบลงทุน
- รายจ่ายงบประมาณอืน
่ ๆ
1.90
2.1 ค่าแรง
- เงินเดือน 60% (รพ.,รพ.สต.)
- ค่าจ ้างชัว่ คราว พกส. / ปกส. (รพ.,รพ.สต.)
- ค่าตอบแทน OT บ่ายดึก ไม่ทาเวช (รพ.)
- พตส. เงินบารุง (ลูกจ ้างชัว่ คราว,พกส.)
- เหมาจ่าย ฉ 8/9 (รพ.,รพ.สต.)
้ า่ ยใชส
้ อย (รพ.)
2.2 ค่าใชจ
21.48
26.35
2.3 ค่าว ัสดุ (มูลค่าการใชใ้ นโรงพยาบาล)
2.4 ค่าว ัสดุ (มูลค่าการใชใ้ น รพ.สต.)
1.04
37.20
12.96
2.04
-
2.6 เงินจ ัดสรร/สน ับสนุน รพสต. (ไม่รวมค่าแรง)
2.7 รายจ่ายลงทุนตามแผนลงทุน เงิน UC / เงินบารุง
- อืน
่ ๆ
2.5 ค่าร ักษาตามจ่าย
รวม
2,583.78
สว่ นต่างประมาณการ รายร ับ - รายจ่าย = - 236.37 ล้านบาท
295.59
37.20
26.35
-
49.86 2. รายจ่ายเงิน UC/เงินบารุง
14.08
295.59
234.30
108.74
169.98
3.59
จานวนเงิน
รวม
443.01
316.14
251.43
7.21
117.09
158.63
817.08
49.90
54.54
137.21
108.75
2,820.15
หลักการสาคัญในการจัดสรรงบ
UC ปีป่ ฏิบตั 2557
การหักเงินเดือนตามสถานที
งิ านจริง (จ.18 ไมตรง)
่
1.
2. ให้จังหวัดพิจารณาเกณฑในการช
่ วยเหลือเงินเดือน/
์
พตส.(100%) ของลูกจ้างนักเรียนทุน (ต้องผานการวิ
เคราะห ์
่
ตามเกณฑอั
์ ตรากาลัง)
เฉพาะ รพช./รพ.สต.
ช่วยเหลือ 40% ของเงินเดือนปัจจุบน
ั (ในส่วน 60% แลวแต
้
่
จังหวัดพิจารณา)
ในส่วน รพศ/รพท. ให้จังหวัดพิจารณา
3. การกันเงินภาพรวมจังหวัด เพือ
่ จัดสรร Fixed cost รพ.สต.
(MC,LC,CC)
อัตราจายให
จั
่
้ รพ.สต.แลวแต
้
่ งหวัดกาหนด (ใช้อัตราเดียวกัน
ทัง้ จังหวัด โดยให้ คปสอ.
มีอานาจปรับเกลีย
่ ใน
อาเภอได)้
4. คาทุ
่ นการศึ กษา นักเรียนพยาบาลศาสตร ์ (อาจกันเฉพาะ
รพช.หรือรวม รพท./รพศ.)
5. คาตอบแทน
ฉบับ 8 (เฉพาะ รพช./รพ.สต.) ขรก./ลูกจ้าง
่
ชัว
่ คราว ร้อยละ 100
(ต้องผานการวิ
เคราะห ์
่
ตามเกณฑอั
์ ตรากาลัง) ในส่วน รพศ/รพท. ให้จังหวัด
แผนพัฒนาประสิ ทธิภาพการบริหาร
จัดการการเงินการคลัง
1. กาหนดนโยบายการบริหารจัดการการเงิน
การคลังระดับเขต
2. พัฒนาโครงสรางที
มงานทีป
่ ฏิบต
ั งิ าน
้
ประจาให้ระดับเขต
3. การพัฒนาระบบขอมู
้ ลการเงินรายรับ
รายจาย
Balance Sheet เพือ
่ ใช้ใน
่
การจัดสรรงบประมาณ
4. การพัฒนาแนวทางและหลักเกณฑในการ
์
จัดสรรเงินภายในเขต
รวมถึงการ
5. การพัฒนาบุคลากรทางดานการเงิ
นการ
้
คลัง เช่น ทีมCFO และ
ทีมนักบัญชี ระดับเขต ระดับจังหวัด
และอาเภอ
6. การพัฒนาระบบขอมู
้ ลสาคัญ เช่น
ตนทุ
้ น รวมถึงการพัฒนา
อขอมู
ความรวมมื
้ ลทีใ่ ช้ในการจัดสรรเงินงบ
่
จาก สปสช.
7. การบูรณาการดาเนินงานควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายใน
8. การกากับการดาเนินงานของโรงพยาบาล
และจังหวัดทีไ่ ด
9. การเพิม
่ ประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการ เช่น
- การทา Business Plan
- ประสิ ทธิภาพการจัดเก็บรายรับ และเพิม
่
รายรับ
- การลดรายจายวั
สดุ เช่น
ยา วัสดุ
่
การแพทย ์ และวัสดุวท
ิ ยาศาสตรการแพทย
์
์
- การบริหารจัดการคาแรง
เช่น การจัดทา
่
ข้อมูลบุคลากร
การปรับ จ.18 ให้ตรงตัว การช่วยเหลือคาแรง
่
สาหรับลูกจ้างชัว
่ คราว นร.ทุน การทาเกณฑและ
์
กากับอัตรากาลังสถานบริการแตละระดั
บ ระบบการ
่
จัดสรรคนตามส่วนขาด
- การจัดการการลงทุน เช่น การจัดสรรงบ
Thank you for your attention.