Transcript บันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน สมุดรายวันทั่วไป

PRESENTATION
1. วันที่ 1 ต.ค.55
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลไดรั
้ บเงินคารั
่ กษาพยาบาลจากผู้ป่วยสิ ทธิเ์ บิกตน
้
สั งกัด จานวน
100 บาท
เดบิต เงินสด(1101010101.101)
100
เครดิต รายไดค
้ ารั
่ กษาชาระเงิน
เอง-OPD
100
(4301020104.104)
ทะเบี
ย
นคุ
ม
บันทึกรายได
ค
ารั
ก
ษาพยาบาลจากผู
้ ่
้ป่วยสิ ทธิเบิกต้น
สั งนกัสดรั
ด บจานวน
100 บาท
เงิ
จ่ าย
2. วันที่ 1 ต.ค. 55 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลไดรั
์ าระ
้ บเงินคารั
่ กษาพยาบาลจากผู้ป่วยสิ ทธิช
เงินเองจานวน
200 บาท
เดบิต
เงินสด (1101010101.101)
200
เครดิต
รายไดค
่ กษาชาระเงินเอง้ ารั
OPD
200
(4301020104.106)
บันทึกรายไดค
่ ารับ
้ ารั
่ กษาพยาบาลจากผู้ป่วยทีม
ทะเบี
ยนคุนมเอง
เงิน จานวน
บริการโดยช
าระเงิ
200 บาท
สดรับ - จ่ าย
3. วันที่ 1 ต.ค.55 โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลไดรั
้ เงิน
้ บดอกเบีย
ฝากธนาคาร
จานวน
200 บาท
เดบิ
ต เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
200
(1101020604.101)
เครดิต ดอกเบีย
้ รับจากเงินฝากธนาคาร
200
(4303010101.101)
สมุดรายวั
น ย้ เงินฝากธนาคาร จานวน
บันทึกรายได
ดอกเบี
้
200 บาท ทั่วไป
4.วันที่ 13 ต.ค. 55
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลคาสาธารณู
ปโภคของเดือน กันยายน
2555
่
จานวน
600 บาท เป็ นคาไฟฟ
( ดวยเงิ
นสด )
่
้า
้
เดบิต คาไฟฟ
้ า(5104020101.101)
่
600
เครดิต เงินฝากธนาคาร-นอก งปม.
600
(1101020604.10100)
บันทึกจายค
้ าของเดือน
่
่ ดรายวัน ปโภค เป็ นคาไฟฟ
่ สมุาสาธารณู
กันยายน
2555 จานวน
600 บาท
ทั่วไป
5. วันที่ 23 ต.ค. 55
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จายเงิ
นยืมให้กับนายใจดีนก
ั วิชาการสาธารณสุขเพือ
่ ทด
่
รองจายในการเดิ
นทางไปราชการจากเงินบารุง
่
จานวน 10,000 บาท
( ถอนเงินจากธนาคาร)
เดบิต
ลูกหนี้เงินยืม เงินบารุง
10,000
(1102010102.10100)
เครดิต เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
10,000
(1101020604.10100)
บันทึกการจายเงิ
นยืมให้กับนายใจดีนก
ั วิชาการ
่
สาธารณสุ
เพือ
่ ทดรองจ
ายในการเดิ
ทางไปราชการจาก
ทาคุมลูกนหนี
เ้ งิน
่
สมุดขรายวั
น
เงินบารุงจานวน 10,000 บาท
ยืมในสมุดเบอร์ 2
ทั่วไป
6. วันที่ 25 ต.ค. 55
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลจายเงิ
นยืมให้กับน.สสุดสวย พยาบาลวิชาชีพเพือ
่
่
ทดรองจายในการไปฝึ
กอบรมเงิน UC จานวน
่
10,000 บาท
( ถอนเงินจากธนาคาร)
เดบิต
หน้า
ลูกหนี้เงินยืม เงินกองทุนประกันสุขภาพถวน
้
10,000
(1102010102.20100)
เครดิต เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
10,000
(1101020604.10100)
มลูกหนีกเ้ งิวินชาการ
บันทึกการจ
ดสวยนั
สมุดายเงิ
่ รายวันนยืมให้กับน.ส.สุทาคุ
ยืมในสมุ
เบอร์ 2
นดทางไปอบรม
จาก
สาธารณสุขเพือ
่ ทดรองจายในการเดิ
่
ทั่วไป
เงิน UC จานวน 10,000 บาท
7.วันที่ 26 ต.ค. 55
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลซือ
้ วัสดุสานักงานดวย
้
เงินสดจานวนเงิน 500 บาท ( ดวยเงิ
นสด
้
เดบิต
วัสดุสานักงาน(1105010105.105)
)
500
เครดิต เงินฝากธนาคาร-นอก
งปม.
500
(1101020604.10100)
สมุดายค
าวั
จานวนเงิน
บันทึกการจ
่ นสดุสานักงาน
่ รายวั
500 บาท ทั่วไป
8.วันที่ 26 ต.ค. 55
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลจายค
าใช
่
่
้จายตาม
่
โครงการจานวนเงิน 1,400 บาท
(ถอน
จายตามโครงการฯ
เดบิต
คาใช
่
้
่
เงิน(5104030299.103)
ฝาก )
1,400
งบประมาณ
1,400
เครดิต
เงินฝากธนาคาร- นอก
สมุด(1101020604.10100)
รายวัน
บันทึกการจ
ทัายเงิ
่ ่ วไป นสดเป็ นคาใช
่
้จายตามโครงการฯ
่
จานวนเงิน
1,400 บาท
9-10-11.วันที่
26 ต.ค. 55
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลซือ
้ ครุภณ
ั ฑคอมพิ
วเตอรจ์ านวนเงิน 20,000 บาท โดย
์
หักภาษี ณ ทีจ
่ าย
(ถอนเงินฝาก) และนาส่งภาษี
เงินบารุง
่
รพ.สต
จ่ ายเงิน
20,000
บาท
ลงทะเบี
ยนคุม
ครุภณ
ั ฑ์
เจ้ าหนี/้
ร้ านค้ า
(ภาษีหกั ณ ที่
จ่ าย1%)
นาส่ งภาษี
กรมสรรพกร
• เดบิต ครุภณ
ั ฑคอมพิ
วเตอร ์ – Interface
์
19,800 บาท
• (1206170101.108)
จายเงิ
่
• เครดิต
เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
ั ฑคอมพิ
วเตอร ์ – Interface
นให้ • เดบิต ครุภณ
์
19,800 บาท
200 บาท
• (1101020604.10100)
• (1206170101.108)
หัก ภาษี • เครดิต ภาษีหก
ั ณ ทีจ
่ าย
ค้างจายบุ
คคลธรรมดา
่
่
• เดบิ
ั ณ ทีจ
่ าย
ค้างจายบุ
คคลธรรมดา
200ต ภาษี
บาทหก
่
่
บาท
• 200
(2111020199.107)
• (211102019.107)
นาส่งภาษี
• เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
200 บาท
12.วันที่
27 ต.ค. 55
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลจายค
าซ
น
่
่ ่ อมแซมยานพาหนะดวยเงิ
้
สดจานวนเงิน 1,500 บาท
( ถอนเงินฝาก )
เดบิต
คาซ
ั ฑยานพาหนะ
่ ่ อมแซมครุภณ
์
1,500
(5104010107.103)
เครดิต เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ
1,500
(1101020604.10100)
สมุดรายวันนสดเป็ นคาซอมแซมยานพาหนะ
บันทึกการจายเงิ
่
่ ่
จานวนเงินทั่วไป 1,500 บาท
13-14-15-16.วันที่ 31 ต.ค. 55
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลจายเงิ
นเดือนคาจ
่ คราว(บริการ) จานวน
่
่ ้างชัว
เงิน 7,000 บาท (ถอนเงินจากธนาคาร)
วิเคราะห์ รายการ
ค่ าจ้ างชั่วคราว
2.หักส่วนของ
ลูกจ้าง
เข้ากองทุน
ประกันสั งคม
1.จ่ ายให้ ลูกจ้ าง
+
ส่ วนที่นายจ้ างจ่ ายสมทบ
กองทุนประกันสังคม
•
น •
จายเงิ
่
ลูกจ้าง •
สมทบ
นายจ้าง
•
•
•
•
นำส่ งสำนักงำนประกันสังคม
หักเงินสมทบ
•
•
•
•
6,720 บาท
(5101010113.103)
เครดิต
เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
เดบิ
ต ค
าจ
่ คราว (บริการ)
่ ้างชัว
6,720
บาท
280 บาท
(1101020604.10100)
(5101010113.103)
เครดิต เงินสมทบกองทุนประกันสั งคมส่วนของลูกจ้าง
เดบิ
นสมทบกองทุนประกันสั งคมส่วนของนายจ้าง
280ต เงิ
บาท
280 บาท
(2111020199.302)
(2111020199.302)
เงินสด /เงินฝากธนาคาร
280 บาท
(1101010101.101)
17-18.วันที่ 31 ต.ค. 55
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลจายค
าตอบแทนในการปฏิ
บต
ั งิ านนอก
่
่
เวลาราชการ/ลงขอมู
้ ล (ถอนเงินฝาก) 12,000 บาท
เดบิต
คาตอบแทนในการปฏิ
บต
ั งิ านของเจ้าหน้าที่ (ฉบับ
่
ที5
่ ) (บริการ)/สนับสนุ น
12,000
(5101020114.110)
เครดิต เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
12,000
(1101020604.10100)
จายเงิ
นคาตอบแทนฉบั
บที่ 5
่
่
สมุดรายวัน
ทั่วไป
19. วันที่ 15 ต.ค.55 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลรับโอน Fix Cost จากโรงพยาบาลชุมแพ
จานวนเงิน 28,000 บาท
เดบิต เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
28,000
(1101020604.10100)
เครดิต รายไดค
้ ารั
่ กษา OPD UC รับ
ลวงหน
่
้า
28,000 สมุดรายวัน
(2103010103.2040)
ทั่วไป
บันทึกรับโอนเงิ
น Fix cost จานวน 28,000
บาท
20.วันที่
1-31 ต.ค. 55
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล บันทึกการคารั
่ น
ึ้ ทะเบียน
่ กษาสาหรับประชากรทีข
บัตรทอง โรงพยาบาลชุมแพ จานวนเงิน 35,000
เดบิต
ลูกหนี้คารั
่ กษา OPD
บาท –UC ใน CUP
35,000
(1102050101.20100)
เครดิต รายไดค
้ ารั
่ กษา OPD-UC ใน CUP
35,000
(2102010103.2040)
บันทึกลูกหนี้คารั
35,0000 บาท
่ กษา บัตรทอง จานวนเงิน
ทะเบียนคุม
ลูกหนี ้
21.วันที่
1-31 ต.ค. 55
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บันทึกการคารั
่ น
ึ้ ทะเบียนประกันสั งคม
่ กษาสาหรับประชากรทีข
โรงพยาบาลชุมแพ จานวนเงิน 10,000 บาท
เดบิต
ลูกหนี้คารั
่ กษาประกันสั งคม OPD – เครือขาย
่
10,000
(1102050101.303)
เครดิต รายไดค
้ ารั
่ กษาประกันสั งคม OPD-เครือขาย
่
10,000
(4301020106.305)
บันทึกลูกหนี้คารั
่ กษา บัตรประกันสั งคม จานวนเงิน
10,0000 บาท
ทะเบียนคุม
ลูกหนี ้
22.วันที่
1-31 ต.ค. 55
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล บันทึกบัญชีตด
ั ลูกหนี้ UC ประจาเดือน ตค.55
จานวน 35,000 บาท
Fix cost
เปรี ยบ
ลูกหนีม้ ากกว่า
ลูกหนี ้
UC
เดบิต รายไดค
้ ารั
่ กษา UC OPDรับ
ลวงหน
28,000
่
้า
่ กษา OPD
สมุดรายวันเครดิต ลูกหนี้คารั
UC ในทั่วไปCUP
28,000
23.วันที่
31 ต.ค. 55
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล บันทึกบัญชีตด
ั ส่วนตางลู
กหนี้UC ประจาเดือน
่
ตค.55
เดบิต
ส่วนตางค
ารั
่ งู กวาเหมาจ
ายรายหั
ว–
่
่ กษาทีส
่
่
กองทุน UC 7,000
(4301020105.229)
เครดิต ลูกหนี้คารั
่ กษา OPD-UC ใน
7,000
•สมุด (1102050101.20100)
ตัดรายวั
ส่วนต
่ ่ วไป ารั
่ กษาลูกหนี้ UC
นทัางค
24. วันที่ 20 ต.ค. 55
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลรับยาเบิกจากโรงพยาบาลชุมแพและรับเขาคลั
ง
้
1,500 บาท
เดบิต
ยา
1,500 บาท
(1102010105.10100)
เครดิต รายไดค
้ ารั
่ กษา UC –
OPD รับลวงหน
1,500
่
้า
บาท
สมุดรายวัน
(2102010103.2040)
ทั
่
ว
ไป
บันทึกการรับยาจากโรงพยาบาลชุมแพ
25.วันที่ 31 ต.ค.55
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบันทึกยาใช้ไป 1,000 บาท
เดบิต
1,000
ยาใช้ไป(5104030205.10100)
เครดิต
ยา(1105010105.10100)
1,000
บันทึกยาใช
สมุด้ไป
รายวัน
ทั่วไป
26. วันที่ 31 ต.ค.55
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล บันทึกวัสดุสานักงานใช้ไป 500 บาท
เดบิต
500
วัสดุสานักงานใช้ไป
บาท
(5104030205.105)
เครดิต วัสดุสานักงาน
500
บาท
สมุดรายวัน
(1105010105.105)
บันทึกวัสดุสานั
ทั่วกไปงานใช้ไป
27.วันที่ 25 ต.ค. 55
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลรับเวชภัณฑมิ
์ ใช่ยาเบิกจากโรงพยาบาลชุมแพและ
ง
รับเขาคลั
1,300 บาท
้
• เดบิต
เวชภัณฑมิ
์ ใช่ยา(1105010105.102)
1,300 บาท
เครดิต รายไดค
้ ารั
่ กษา UC – OPD
รับลวงหน
1,300 บาท
่
้า
(2102010103.2040)
สมุดรายวั
น
บันทึกการรั
บยาจากโรงพยาบาลชุ
มแพ
ทั่วไป
รพ.สต.บันทึกเวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้
ไป จานวน 1,000 บาท
เดบิต เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป 1,000
28.วันที ่ 31 ต.ค.56
(5104030205.102)
เครดิต เวชภัณฑ์มิใช่ยา
(1105010105.102)
บันทึกเวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป
สมุดรายวัน
ทั่วไป
1,000
29.วันที่ 28 ต.ค. 55
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลรับวัสดุการแพทยเบิ
์ กจากโรงพยาบาลชุมแพและ
ง
รับเขาคลั
1,400 บาท
้
• เดบิต
วัสดุการแพทย(1105010105.103)
์
1,400 บาท
เครดิต รายไดค
้ ารั
่ กษา UC – OPD
รับลวงหน
1,400 บาท
่
้า
(2102010103.2040)
สมุดรายวัน
บันทึกการรับยาจากโรงพยาบาลชุมแพ
ทั่วไป
30.วันที่ 31 ต.ค.55
รพ.สต.บันทึกวัสดุการแพทย ์
ใช้ไป จานวน 1,500 บาท
เดบิต วัสดุการแพทยใช
์ ้ไป 1,500
(5104030205.103)
เครดิต วัสดุการแพทย ์
1,500
(1105010105.103)
บันทึกวัสดุการแพทยใช
์ ้ไป
สมุดรายวัน
ทั่วไป
31.วันที่ 29 ต.ค. 55
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลรับวัสดุวท
ิ ยาศาสตรการแพทย
เบิ
์
์ กจากโรงพยาบาล
ง
ชุมแพและรับเขาคลั
2,900 บาท
้
• เดบิต
วัสดุวท
ิ ยาศาสตรการแพทย
์
์
(1105010105.104) 2,900 บาท
เครดิต รายไดค
้ ารั
่ กษา UC – OPD
รับลวงหน
2,900 บาท
่
้า
(2102010103.2040)
สมุดรายวัน
บันทึกการรับยาจากโรงพยาบาลชุมแพ
ทั่วไป
32.วันที่ 31 ต.ค.56
รพ.สต.บันทึกวัสดุวท
ิ ยาศาสตร ์
ใช้ไป จานวน 1,500 บาท
เดบิต วัสดุวท
ิ ยาศาสตรการแพทย
ใช
์
์ ้ไป 1,500
(5014030205.104)
เครดิต วัสดุวท
ิ ยาศาสตรการแพทย
์
์
1,500
(1105010105.104)
บันทึกวัสดุวท
ิ ยาศาสตรใช
์ ้ไป
สมุดรายวัน
ทั่วไป
33. วันที่ 20 ต.ค.55
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล บันทึกรับโอนเงิน
แพทยแผนไทย
5,000
์
เดบิต
เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
(1102050101.20100)
เครดิต
รายไดจากกองทุ
น UC – OPD อืน
่
้
(4301020105.215)
บันทึกรับโอนเงินแพทยแผนไทย
์
สมุดรายวัน
ทั่วไป
34. วันที่ 20 ต.ค.55
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล บันทึกเงินเดือนขาราชการ
้
30,000 บาท
เดบิต
เงินเดือนขาราชการ
(บริการ)
้
(5101010101.101)
เครดิต
รายไดงบประมาณบุ
คลากร UC
้
(4307010103.101)
บันทึกการเงินเดือนคาข
่ าราชการ
้
สมุดรายวัน
ทั่วไป
35. วันที ่ 20 ต.ค.55 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บันทึกคาเสื
่ การพักอาศัย
่ ่ อมราคาอาคารเพือ
เดบิต คาเสื
่ การพักอาศัย
่ ่ อมราคา-อาคารเพือ
(5105010101.10100)
เครดิต คาเสื
่ การพักอาศัย
่ ่ อมราคาสะสม-อาคารเพือ
(1205010103.10100)
การบันทึกบัญชีคาเสื
่ การพักอาศัย
่ ่ อมราคาอาคารเพือ
สมุดรายวัน
ทั่วไป
36.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บันทึกบัญชีคาเสื
่ ่ อมราคา
อาคารเพือ
่ การประโยชนอื
่
์ น
เดบิต ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการประโยชน์ อื่น
(5105010105.10100)
เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการประโยชน์
อื่น
(1205030103.10100)
น
บันทึกบัญสมุ
ชีคด่ารายวั
เสื่อมราคาอาคารเพื
่อการประโยชน์ อื่น
ทั่วไป
37. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บันทึกบัญชีคา่
เสื่ อมระบบถนนภายใน
เดบิต คาเสื
่ ่ อมราคา-ระบบถนนภายใน
(5105010107.10600)
เครดิต คาเสื
่ ่ อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน
(1205040103.10600)
บันทึกบัญชีคาเสื
่ ่ อมราคาระบบถนนภายใน
สมุดรายวัน
ทั่วไป
38. โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล บันทึกบัญชีค่าเสื่ อมราคาครุภัณฑ์
สานักงาน
เดบิต ค่าเสื่อมราคา-ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
(5105010109.10100)
เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
(1206010103.10100)
บันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
สมุดรายวัน
ทั่วไป
39.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บันทึกบัญคาเสื
่ ่ อมราคาครุภณ
ั ฑยานพาหนะ
์
เดบิต คาเสื
ั ฑยานพาหนะ
่ ่ อมราคา-ครุภณ
์
(5105010111.10100)
เครดิต คาเสื
ั ฑยานพาหนะ
่ ่ อมราคาสะสม-ครุภณ
์
(1206020103.10100)
บันทึกบัญชีคาเสื
ั ฑยานพาหนะ
่ ่ อมราคาครุภณ
์
สมุดรายวัน
ทั่วไป
40. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บันทึกบัญชีคาเสื
่ ่ อม
ราคา-ครุภณ
ั ฑไฟฟ
้า
์
เดบิต คาเสื
ั ฑไฟฟ
่ ่ อมราคา-ครุภณ
้า
์
(5105010113.10100)
เครดิต คาเสื
ั ฑไฟฟ
่ ่ อมราคาสะสม –ครุภณ
้า
์
(1206030103.10100)
บันทึกบัญชีคาเสื
ั ฑไฟฟ
่ ่ อมราคาครุภณ
้า
์
สมุดรายวัน
ทั่วไป
41.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบันทึกบัญชีคาเสื
่ ่ อมราคา
ครุภณ
ั ฑโฆษณาและเผยแพร
่
์
เดบิต คาเสื
ั ฑโฆษณาและเผยแพร
่ ่ อมราคา-ครุภณ
่
์
(5105010115.10100)
เครดิต คาเสื
ั ฑโฆษณาและ
่ ่ อมราคาสะสม-ครุภณ
์
เผยแพร่ (1206040103.10100)
บันทึกบัญชีคาเสื
ั ฑโฆษณาและเผยแพร
่ ่ อมราคาครุภณ
่
์
สมุดรายวัน
ทั่วไป
42. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบันทึกบัญชีคาเสื
่ ่ อมราคา
ครุภณ
ั ฑการเกษตร
์
เดบิต คาเสื
ั ฑการเกษตร
่ ่ อมราคา-ครุภณ
์
(5105010117.10100)
เครดิต คาเสื
ั ฑการเกษตร
่ ่ อมราคาสะสม-ครุภณ
์
(1206050103.10100)
บันทึกบัญชีคาเสื
ั ฑการเกษตร
่ ่ อมราคาครุภณ
์
สมุดรายวัน
ทั่วไป
43. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบันทึกบัญชีคาเสื
่ ่ อมราคา
ครุภณ
ั ฑวิ
์ ทยาศาสตร ์ การแพทย ์
เดบิต คาเสื
ั ฑวิ์ ทยาศาสตรและการแพทย
่ ่ อมราคา-ครุภณ
์
์
(5105010125.10100)
เครดิต คาเสื
ั ฑวิ
่ ่ อมราคาสะสม-ครุภณ
์ ทยาศาสตร ์
การแพทย ์
(1206090103.10100)
บันทึกบัญชีคาเสื
ั ฑวิ
่ ่ อมราคาครุภณ
์ ทยาศาสตร ์
การแพทย ์
สมุดรายวัน
ทั่วไป
44. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บันทึกบัญชีคาเสื
่ ่ อม
ราคาครุภณ
ั ฑคอมพิ
วเตอร ์
์
เดบิต คาเสื
ั ฑคอมพิ
วเตอร ์
่ ่ อมราคา-ครุภณ
์
(5105010127.10100)
เครดิต คาเสื
ั ฑคอมพิ
วเตอร ์
่ ่ อมราคาสะสม-ครุภณ
์
(1206100103.10100)
บันทึกบัญชีคาเสื
ั ฑคอมพิ
วเตอร ์
่ ่ อมราคาครุภณ
์
สมุดรายวัน
ทั่วไป
45. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บันทึกบัญชีคาเสื
่ ่ อม
ราคาครุภณ
ั ฑส
์ านักงาน Interface
เดบิต คาเสื
ั ฑส
่ ่ อมราคา-ครุภณ
์ านักงาน Interface
(5105010161.10100)
เครดิต คาเสื
ั ฑส
่ ่ อมราคาสะสม-ครุภณ
์ านักงาน
Interface (1206170102.10100)
บันทึกบัญชีคาเสื
ั ฑส
่ ่ อมราคาครุภณ
์ านักงาน
Interface
สมุดรายวัน
ทั่วไป
46. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบันทึกบัญชีคาเสื
่ ่ อมราคา
ครุภณ
ั ฑยานพาหนะและขนส
่ ง Interface
์
เดบิต คาเสื
ั ฑยานพาหนะและ
่ ่ อมราคาสะสม-ครุภณ
์
ขนส่ง Interface (5105010161.10200)
เครดิต คาเสื
ั ฑยานพาหนะ
่ ่ อมราคาสะสม-ครุภณ
์
และขนส่ง Interface(1206170102.10200)
บันทึกบัญชีคาเสื
ั ฑยานพาหนะและ
่ ่ อมราคาครุภณ
์
ขนส่ง Interface
สมุดรายวัน
ทั่วไป
47. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บันทึกบัญชีคาเสื
่ ่ อม
ราคาครุภณ
ั ฑไฟฟ
้ า Interface
์
เดบิต คาเสื
ั ฑไฟฟ
่ ่ อมราคา-ครุภณ
้ า Interface
์
(5105010161.10300)
เครดิต คาเสื
ั ฑไฟฟ
่ ่ อมราคาสะสม-ครุภณ
้า
์
Interface(1206170102.10300)
บันทึกบัญชีคาเสื
ั ฑไฟฟ
่ ่ อมราคาครุภณ
้ า Interface
์
สมุดรายวัน
ทั่วไป
48. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบันทึกบัญชีคาเสื
่ ่ อมราคา
ครุภณ
ั ฑโฆษณาและเผยแพร
่ Interface
์
เดบิต คาเสื
ั ฑโฆษณาและเผยแพร
่ ่ อมราคา-ครุภณ
่
์
Interface (5105010161.10400)
เครดิต คาเสื
ั ฑโฆษณาและ
่ ่ อมราคาสะสม-ครุภณ
์
เผยแพร่ Interface (1206170102.10400)
บันทึกบัญชีคาเสื
ั ฑโฆษณาและ
่ ่ อมราคาครุภณ
์
เผยแพร่ Interface
สมุดรายวัน
ทั่วไป
49. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบันทึกบัญชีคาเสื
่ ่ อมราคา
ครุภณ
ั ฑโฆษณาและเผยแพร
่ Interface
์
เดบิต คาเสื
ั ฑวิ
่ ่ อมราคา-ครุภณ
์ ทยาศาสตรและ
์
การแพทย ์ Interface (5105010161.10700)
เครดิต คาเสื
ั ฑวิ
่ ่ อมราคาสะสม-ครุภณ
์ ทยาศาสตร ์
และการแพทย ์ Interface(1206170102.10700)
บันทึกบัญชีคาเสื
ั ฑโฆษณาและ
่ ่ อมราคาครุภณ
์
เผยแพร่ Interface
สมุดรายวัน
ทั่วไป
50. โรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพตาบล บันทึกบัญชี วันรับโอน
เงิน อสม.
เดบิต เงินฝากธนาคาร (อสม.)
เครดิต เงินรับฝากอืน
่ (211020199.10500)
การบันทึกบัญชีของเงิน อสม.
สมุดรายวัน
ทั่วไป
51. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภพตาบล บันทึกบัญชี ณ
วันจายเงิ
นโอน
่
เดบิต เงินรับฝากอืน
่ (2111020199.10500)
เครดิต เงินฝากธนาคาร(อสม.)
การบันทึกบัญชีของเงิน อสม.
สมุดรายวัน
ทั่วไป
52.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ปรับปรุงรายการ
ปี ก่อน ใช้ยอดเงินปี งบ 55
เดบิต ปรับปรุงค่าตอบแทนปี ก่อน(บริการ)
(3102010102.102)
เครดิต ค่าตอบแทนปี ก่อนค้างจ่าย (บริการ)
(2102040198.115)
ค่าตอบแทนปี ก่อนค้างจ่าย(สนับสนุน)
(2102040198.116)
สมุดรายวัน
ทั่วไป
53. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ปรุงปรุงตัดจาย
่
ใบสาคัญรองจาย
กับคาตอบแทนค
่
่
้างจาย
่
กอนค
เดบิต คาตอบแทนปี
(บริการ)
่
้างจาย
่
่
(2102040198.115)
คาตอบแทนปี
กอนค
างจ
าย(สนุ
บสนุ น)
่
่
้
่
(2102040198.116)
เครดิต ใบสาคัญค้างจาย(หมวด
1)
่
สมุดรายวัน
ทั่วไป
54.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ปรับปรุงกรณีตง้ั
ใบสาคัญรองจาย
่
เดบิต คาตอบแทนค
างจ
าย(บริ
การ) (2102040198.117)
่
้
่
คาตอบแทนค
างจ
าย
(สนับสนุ น) (2102040198.111)
่
้
่
เครดิต คาตอบแทนปี
กอนค
างจ
าย
(บริการ)
่
่
้
่
(2102040198.115)
คาตอบแทนปี
กอนค
างจ
าย
่
่
้
่
(สนุ บสนุ น)
(2102040198.116)
ปรับปรุงกรณีตง้ั ใบสาคัญรองจาย
่
สมุดรายวัน
ทั่วไป
55.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ปรับปรุงตัดจ่าย
ใบสาคัญรองจ่ายกับค่าตอบแทนค้างจ่าย
เดบิต ค่าตอบแทนปี ก่อนค้างจ่าย (บริการ)
(2102040198.115)
ค่าตอบแทนปี ก่อนค้างจ่าย (สนับสนุน)
(2102040198.116)
เครดิต
ใบสาคัญรองจ่าย(หมวด 1 )
สมุดาคั
รายวั
น ายกับค่าตอบแทนค้าง
ปรับปรุงตัดจ่ายใบส
ญรองจ่
ทั่วไป
จ่าย
56. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล กรณีรบ
ั โอน
ครุภณ
ั ฑงบลงทุ
น จาก รพช.
์
เดบิต ครุภณ
ั ฑส
์ านักงาน Interface
(1206170101.10100)
เครดิต เงินกองทุน UC-งบลงทุน
(2103010103.20300)
กรณีรบ
ั โอนครุภณ
ั ฑงบลงทุ
น จาก รพช.
์
สมุดรายวัน
ทั่วไป
57. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ปรับปรุงกองทุน
เข้ารายไดกองทุ
น UC -งบลงทุน
้
เดบิต เงินกองทุน UC –งบลงทุน
(2102010103.20300)
เครดิต รายไดกองทุ
น UC – งบลงทุน
้
(4301020105.21100)
ปรับปรุงกองทุนเขารายได
กองทุ
น UC -งบลงทุน
้
้
สมุดรายวัน
ทั่วไป
58. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ปรับปรุงผลการ
ดาเนินงานสะสม
เดบิต รายได้
อผิ
เครดิต
ผลสะสมจากการแกไขข
้ ดพลาด
้
(3102010102.10100)
ปรับปรุงผลการดาเนินงานสะสม
สมุดรายวัน
ทั่วไป
59. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ปรับปรุงที่ เกิด
จากการได้รบั เงินกองทุน UC ของการดาเนินการปี
ก่อน
เดบิต ค่าใช้จ่าย
เครดิต กาไร/ขาดทุนสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาดเงินกองทุน UC ปี ก่อน
(2102010102.20100)
ปรับปรุงที่เกิดจากการได้
รบั นเงินกองทุน UC ของ
สมุดรายวั
การดาเนินการปี ก่อน ทั่วไป
60.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บันทึกบัญชี
ภาษีหก
ั ณ ทีจ
่ าย
เพือ
่ นาส่งกรมสรรพากร
่
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร
เครดิต ภาษีหก
ั ณ ทีจ
่ าย
่
การบันทึกบัญชี ภาษีหก
ั ณ ทีจ
่ าย
เพือ
่
่
นาส่งกรมสรรพากร
สมุดรายวัน
ทั่วไป
61.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บันทึกบัญชี
ภาษีหก
ั ณ ทีจ
่ าย
เพือ
่ นาส่งกรมสรรพากร
่
เดบิต ภาษีหก
ั ณ ทีจ
่ าย
่
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร
การบันทึกบัญชี ภาษีหก
ั ณ ทีจ
่ าย
เพือ
่
่
นาส่งกรมสรรพากร
สมุดรายวัน
ทั่วไป