Transcript brifing raporu - İstanbul Üniversitesi | İdari ve Mali İşler Daire

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER
DAİRE BAŞKANLIĞI
BRİFİNG RAPORU
2010
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
1
BAŞKANLIĞIMIZIN HUKUKİ DAYANAĞI
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, 124 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede belirtilen Komptrolörlük Daire Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığı’nın, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği birleştirilmesi ile
oluşturulmuştur.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
2
BAŞKANLIĞIMIZIN FAALİYET ALANI
Başkanlığımızın bütçesi altında bulunan ödeneklerin, hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve
etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme kaynaklarının en uygun ve
verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla Başkanlığımızın bütçe tasarılarını plan ve
program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek.
- 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 70. maddesi gereği Başkanlığımız altındaki
ödeneklerin harcanması esnasında ödenek durumunu izlemek, ihtiyaçların temininde bütçe
açısından gerekli tedbirleri almak.
- Başkanlığımız personelinin özlük haklarını gerçekleştirmek, (Rektörlüğe bağlı Başkanlıkların
ve Hukuk Müşavirliğinin personelinin özlük hakları Başkanlığımız desteği ile yapılmaktadır)
(maaşlarının hazırlanması, SGK kesintilerinin hesaplanması gibi) ve yolluk ödemelerini
gerçekleştirmek.
- Başkanlıkça gerçekleştirilen satın almalara ilişkin her türlü ödeme işlemlerini yürütmek.
- Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- Kamu borcu faturalarının ödenmesi ve takibi.
- Üniversitemizin temizlik, özel güvenlik ve personel taşıma ihalelerini yürütmek, ihale sonrası
takibini yapmak, ödemelerini gerçekleştirmek.
- Üniversiteye ait taşınmaz malların satılması, kiralanması ve kamulaştırma işlemlerini
yürütmek.
- Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemlerini (her türlü malzemenin giriş-çıkış, depolanması, zimmet
teslim, devir ve sayım) yapmak.
- Üniversitemiz tüm birimlerinin resmi mühür, soğuk damga ve marka tescil işlerini yürütmek.
- Makine teçhizat ve bilgisayar alımı ve bu malzemelerin onarımının yapılması
gerçekleştirmek.
- Verilecek benzeri görevleri yerine getirmek.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
3
DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEMASI
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
4
Başkanlığımızda 36 personel görev yapmakta olup ünvanları
ve sayıları aşağıda belirtilmiştir.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
5
BAŞKANLIK BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ
1- Satınalma Bürosu
Açık ihale, pazarlık usulü ve doğrudan temin usulü ile:
- Özel Güvenlik, Temizlik, Personel taşıma hizmet alımları
- Mal alımları
- Bakım onarım hizmetleri (santral, makine teçhizat, taşıt vs.)
- Diğer hizmet alımları
- Yapım işi (küçük) gibi Üniversitemizin ihtiyaçlarının temin edilmesi,
- Muayene ve Kabul Komisyonlarının kurulması, muayene ve kabul işlemlerinin takibi
- Hurda satış işlemleri ve yazışmaları,
- Yapılan hizmetin takibi,
- Hakediş ve ödeme emirlerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
6
2- Kamu Borçları Bürosu
- Telefon faturaları,
- Elektrik faturaları,
- Su faturaları,
- Doğalgaz faturaları,
- İhale ilan bedellerine ait faturaların ödeme emri düzenlenmesi
- Abonelik ve sözleşmelerinin yapılması
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
7
3- Taşınır Kayıt ve Kontrol Bürosu
Depoya giren mal, malzeme ve demirbaşların:
- Taşınır Kayıt Kontrol Tutanağının düzenlenmesi,
- Birimlere dağıtılması,
- Yıllık sayımlarının takibi,
- Hurda işlemleri,
- Demirbaşların liste halinde Sayıştaya bildirilmesi.
Ayrıca;
- Mühür ve Soğuk Damga yaptırılması
- Personel araçlarına Araç Tanıtım Kartı düzenlenmesi gibi işlemler bu büro
tarafından yapılmaktadır.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
8
4- Avans Kredi ve Yolluk Bürosu
Başkanlığımız ve Rektörlük dahilindeki İdari ve Akademik personelin (Üst Yönetim)
- Yurt içi Görev yollukları
- Yurt dışı görev yollukları,
- Emeklilerin yollukları
- Sürekli görev yollukları ödemelerinin hazırlanması
Ayrıca;
- Kurye görevi yapan personele seyahat kartlarının hazırlanması
- Avans ve kredili alımlar (Devlet Malzeme Ofisinden alımlar dahil)
- Uluslar arası Kuruluşlara Üyelik aidatlarının takibi ve ödeme emri hazırlanması
- Yurt dışı staj öğrenim giderlerinin takibi ve ödeme emri hazırlanması bu büro
tarafından gerçekleştirilmektedir.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
9
5- Kamulaştırma Bürosu
Üniversitemiz adına, Eğitim ve Öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere
Üniversitemiz Yönetim Kurulundan çıkan kararlar doğrultusunda 2942 sayılı
Kamulaştırma Kanunu ve değişik 4650 sayılı kanunu kapsamında;
-Şahıs ve diğer kurumlara ait taşınmazların Üniversitemiz adına kamulaştırılması
-Şahısların taşınmaz bağışı işlemlerini gerçekleştirmek
Ayrıca;
- Üniversitemize ait mekanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde
kiralama işlemleri gerçekleştirmek ve takibini yapmak.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
10
6- Maaş Bürosu
Üniversitemiz, Daire Başkanlıkları düzeyinde;
- Maaşların hazırlanması (memur ve işçi)
- Sosyal Güvenlik kesintilerinin hesaplanarak hazırlanması,
- Ek ders ücretlerinin hesaplanarak hazırlanması,
- Rektörlük birimlerinin ikili eğitim ödemelerinin hazırlanması
- Personelin Banka anlaşması ve promosyon ödemelerinin takibi
- 1987-1995 yılları çalışanların KEY ödeme bildirimleri
bu büro tarafından yürütülmektedir.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
11
7- Evrak Kayıt Bürosu
-Gelen evrak kaydı
- Giden evrak kaydı
- Evrakların ilgili personele dağıtımı işlemlerini yapar
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
12
FAALİYET ve
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
13
ÖDENEKLER VE HARCAMA DURUMU
AÇIKLAMA
TOPLAM ÖDENEK
2008 YILI
(ÖZET)
2009 YILI
2010 YILI
67.174.398,00
57.737.680,00
69.488.789,88
HARCAMA
54.025.729,07
53.581.515,77
57.823.587,24
KALAN ÖDENEK
13.148.668,93
4.156.164,23
11.665.202,64
HARCAMA ORANI
80%
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
93%
83%
14
ÖDENEKLER VE HARCAMA ORANLARI
20%
2008 YILI
KALAN
ÖDENEK
7%
HARCAMA
80%
2009 YILI
KALAN
ÖDENEK
17%
HARCAMA
93%
2010 YILI
KALAN
ÖDENEK
HARCAMA
83%
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
15
KİRA GELİRLERİ VE HARCAMA DURUMU
2008 YILI
AÇIKLAMA
Önceki yıldan devreden tutar
2010 YILI
1.073.396,16
2.488.132,09
2.622.623,87
Öngörülen Kira geliri
1.446.162,64
560.693,24
2.347.542,63
Emanete alınan tutar (*)
162.545,79
465.943,88
794.004,60
2.682.104,59
3.514.769,21
5.764.171,10
193.972,50
892.145,34
3.442.515,48
2.488.132,09
2.622.623,87
2.321.655,62
0,07
0,25
0,60
TOPLAM
Harcama tutarı
Kalan (Sonraki yıla devreden tutar)
Harcama Oranı
2009 YILI
(*) Hesaba yatan ancak dekontta açıklaması olmadığından
emanete alınan ve sonradan bütçeleştirilen gelirlerdir.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
16
KİRA GELİRLERİ HARCAMA ORANI
2008 YILI
HARCANAN
KİRA
7%
2009 YILI
HARCANAN
KİRA
KALAN
KİRA
25%
93%
KALAN
KİRA
75%
2010 YILI
KALAN
KİRA
40%
HARCANAN
KİRA
60%
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
17
BÜYÜK HİZMET ALIMLARI
- GÜVENLİK
- TEMİZLİK
- PERSONEL TAŞIMA
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
18
GÜVENLİK HİZMETİ
2008 YILI
2009 YILI
2010 YILI
Güvenlik Personeli Sayısı
(517)* - 234
234
(284)** - 344
Harcama Tutarı
7.380.645,32
5.929.484,42
8.308.200,57
(*): 2008 yılı ilk 4 ay (Ocak-Nisan) 517 güvenlik sayısı üzerinden ihale yapılmış olup,
sonraki dönemlerde 283 güvenliğin ihalesi Döner Sermaye tarafından yapılmıştır. 2008
yılında harcama bu nedenle fazla görülmektedir. 2008 ve 2009 yılında güvenlik hizmeti
234 kişi ile yürütülmüştür.
(**): 2010 yılı için 2009 yılında 234 olan güvenlik sayısı Güvenlik Amirliğinin talebi
üzerine 50 kişi artırılarak 284 kişi üzerinden çıkılmış olup, 08.06.2010 tarihinde talep
üzerine 60 kişi daha artırılarak toplam 344 kişi olmuştur.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
19
ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ BİRİMLERE DAĞILIM LİSTESİ
(2008- 2009 YILLARI)
Sıra
1
Birimler
Rektörlük ve Bağlı Birimler
Güvenlik
Görevlisi
Sayısı
2.12
Sosyal Bil.M.Y.O
3
2.13
İletişim Fakültesi
4
2.14
Sosyal Bil.Enst
4
2.15
Deniz Bil.ve İşl.Ens.
4
2.16
Yabancı Diller Böl.
3
42
2
Dış Fakülte ve Birimler
2.1
Yapı İşleri ve Tek.Dai.Bşk.
3
2.17
Adalet M.Y.O
4
2.2
Fen Fakültesi
8
2.18
Eczacılık Fakültesi
7
2.3
Biyoloji Bölümü
3
2.19
Türkiyat Araş. Ens.
4
2.4
Botanik A.B.D.
4
2.20
Deontoloji bölümü
4
2.5
Edebiyat Fakültesi
10
2.21
Fen Bilimleri Enstitüsü
3
2.6
İktisat Ek Bina 1
4
2.22
Avcılar Yerleşkesi
68
2.7
İktisat Ek Bina2
4
2.23
Orman Fakültesi
17
2.8
Merkez Kütüphane
4
2.24
Kadıköy Dev.Kons.
4
2.9
Nadir Eserler Kütp.
4
2.25
Florence Nig.H.Y.O.
4
2.10
Hasan Ali Yücel Eğt.Fak.
8
2.26
Bakırköy Sağlık Y.O.
4
2.11
Su Ürünleri Fak.
3
GENEL TOPLAM
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
234
20
ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ BİRİMLERE DAĞILIM LİSTESİ
(2010 YILI)
Güvenlik
Görevlisi
Sayısı
Birimler
1
Rektörlük ve Bağlı Birimler
1.1
Merkez Kampüs
68
1.2
Uzaktan Eğt.Uyg.ve Arş.Mrk.
4
1.3
Strateji Gel.Daire.Bşk.
4
1.4
Öğrenci Kültür Merkezi
7
1.5
Sağlık Kül.ve Sp.Dai.Bşk.
4
1.6
Yapı İşleri ve Tek.Dai.Bşk.
3
2.13
Sosyal Bil.Enst
4
2.14
Avrasya Enstitüsü Md.
4
2.15
Deniz Bil.ve İşl.Ens.
4
2.16
Yabancı Diller Böl.
4
2.17
Adalet M.Y.O
4
2.18
Eczacılık Fakültesi
9
2.19
Türkiyat Araş. Ens.
4
2.20
Deontoloji bölümü
4
2.21
Bilg.Bil.Uyg. ve Arş. Mrk.
4
2.22
Fen Bilimleri Enstitüsü
3
TOPLAM
TOPLAM
2
90
Dış Fakülte ve Birimler
2.1
Fen Fakültesi
16
2.2
Biyoloji Bölümü
7
2.3
Botanik A.B.D.
4
2.4
Edebiyat Fakültesi
17
2.5
İktisat Ek Bina 1
5
2.6
İktisat Ek Bina2
4
2.7
Merkez Kütüphane
7
2.8
Nadir Eserler Kütp.
4
2.9
Hasan Ali Yücel Eğt.Fak.
8
2.10
Su Ürünleri Fak.
4
2.11
Sosyal Bil.M.Y.O
4
2.12
İletişim Fakültesi
4
128
3
Avcılar Yerleşkesi
3.1
Yerleşke Merkezi
70
3.2
Vet.Fak.Uyg.ve Arş.Çift.
9
3.3
B.Düzü Öğr.Yurdu
4
TOPLAM
83
4
Orman Fakültesi
4.1
Bahçeköy Yerleşkesi
21
4.2
Bilezikçi Çiftliği
5
4.3
Kozdere Fidanlığı
5
TOPLAM
31
5
Kadıköy Dev.Kons.
4
6
Florence Nig.H.Y.O.
4
7
Bakırköy Sağlık Y.O.
4
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
GENEL TOPLAM
344
21
Güvenlik Personeli Sayısı
Güv enlik Pers oneli Say ıs ı
400
234
344
234
300
200
100
0
2008
1
2009
2
2010
3
Harcama Tutarı
10.000.000
8.000.000
6.000.000
7.380.645,32
8.308.200,57
5.929.484,42
4.000.000
2.000.000
0
1
2
2008
2009
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
3
2010
22
TEMİZLİK HİZMETİ
2008 YILI
2009 YILI
2010 YILI
Temizlik Personeli Sayısı
288
288
360
391.550
391.550
424.737
4.678.112,76
4.550.892,37
6.799.118,50
Temizlenen Alan (m²)
Harcama Tutarı
NOT: 2010 yılı için ihaleye 311 kişi üzerinden çıkılmış olup birimlerden gelen
temizlik personeli isteği üzerine artışa gidilmiş ve 360 kişi olmuştur.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
23
TEMİZLİK PERSONELİ BİRİMLERE DAĞILIM LİSTESİ
(2008- 2009 YILLARI)
Sıra
1
Birimler
Temizlik
Personeli
Sayısı
1. Kısım : Avcılar, Bakırköy, Şişli Kadıköy ve Cerrahpaşa
2.10
Strateji Gel. Dai. Bşk.lığı
3
2.11
Bilim ve Sanat Mrk.ve Merkez Bahçe
2.12
Sağlık Kültür Spor Dai.Bşk.lığı
2
43
1.1
Veteriner Fakültesi
22
2.13
Öğrenci Kültür Merkezi
2
1.2
Mühendislik Fakültesi
21
2.14
Yabancı Diller Bölümü
6
1.3
Teknik Bilimler MYO
6
2.15
Kütüphane ve Dok.Dai.Bşk.lığı
6
1.4
İşletme Fakültesi
19
2.16
Nadir Eserler Kütüphanesi
3
1.5
Beden Eğitimi YO
3
2.17
Yapı İşleri ve Tek.Dai.Bşk.lığı
2
1.6
Bakırköy SYO
4
2.18
Sosyal Bil.Ens.
2
1.7
Ulaştırma ve Lojistik
4
2.19
Atatürk Müzesi
1
1.8
Florence Nightingale HYO
5
1.9
Devlet konservatuvarı
3
1.10
Adli Tıp Ens.
4
TOPLAM
3
TOPLAM
2
112
3.Kısım : Rektörlük Civarı
3.1
Edebiyat Fakültesi
20
3.2
Hukuk Fakültesi
15
3.3
Fen Fakültesi
16
3.4
İktisat Fakültesi
10
3.5
Bilgisayar Bil. Uyg. Ve Arş. Merkezi.
3.6
Eczacılık Fakültesi
10
3.7
İletişim Fakültesi
5
3.8
Sosyal Bil.M.Y.O.
3
3.9
Adalet MYO
2
3.10
Avrasya Enst.
1
3.11
Fen Bilimleri Enst.
1
91
2. Kısım : Rektörlük ve bağlı birimler
2.1
Hasan Ali Yücel Eğt.Fak.
8
2.2
İlahiyat Fakültesi
3
2.3
Deniz Bilimleri ve İşl. Ens.
2
2.4
Siyasal Bilgiler Fak.
5
2.5
Bilgisayar Hastanesi
1
2.6
Feyhaman Duran Evi
1
2.7
Güzel Sanatlar Bölümü
1
2.8
Orman Fakültesi
2.9
Su Ürünleri Fakültesi
15
6
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
2
TOPLAM
85
GENEL TOPLAM
288
24
TEMİZLİK PERSONELİ BİRİMLERE DAĞILIM LİSTESİ
Sıra
(2010 YILI)
Birimler
Temizlik
Personeli Sayısı
2.13
Öğrenci Kültür Merkezi
2
1. Kısım : Avcılar, Bakırköy, Şişli Kadıköy ve Cerrahpaşa
2.14
Yabancı Diller Bölümü
6
1.1
Veteriner Fakültesi
24
2.15
Kütüphane ve Dok.Dai.Bşk.lığı
6
1.2
Mühendislik Fakültesi
26
2.16
Nadir Eserler Kütüphanesi
3
1.3
Teknik Bilimler MYO
10
2.17
Yapı İşleri ve Tek.Dai.Bşk.lığı
2
1.4
İşletme Fakültesi
21
2.18
Sosyal Bil.Ens.
2
1.5
Beden Eğitimi YO
3
2.19
Türkiyat Araşt.Ens.
1
1.6
Bakırköy SYO
4
2.20
Stratejik Arş.Mrk.
1
1.7
Ulaştırma ve Lojistik
6
2.21
Uzaktan Eğitim Uyg. Ve Arş.Mrk.
5
1.8
Florence Nightingale HYO
8
2.22
Basım ve Yayınevi Md.
1
1.9
Devlet konservatuvarı
3
2.23
Spor Birliği Md.
1
1.10
Adli Tıp Ens.
4
2.24
Kariyer Geliştirme Mrk.
1
1.11
İleri Analizler Lab.
1
2.25
Açık ve Uzaktan Eğ.Fak.
3
1.12
Sağlık Bilimleri Ens.
1
2.26
Hastahaneler Genel Direktörlüğü
3
1.13
Avcılar Kampüs
5
1.14
Sağlık Hizmetleri
1
1
TOPLAM
2
117
2. Kısım : Rektörlük ve bağlı birimler
2.1
Hasan Ali Yücel Eğt.Fak.
9
2.2
İlahiyat Fakültesi
5
2.3
Deniz Bilimleri ve İşl. Ens.
2
2.4
Siyasal Bilgiler Fak.
5
2.5
Bilgisayar Hastanesi
1
2.6
Feyhaman Duran Evi
1
2.7
Güzel Sanatlar Bölümü
1
2.8
Orman Fakültesi
136
3.Kısım : Rektörlük Civarı
3.1
Edebiyat Fakültesi
21
3.2
Hukuk Fakültesi
17
3.3
Fen Fakültesi
17
3.4
İktisat Fakültesi
18
3.5
Bilgisayar Bil. Uyg. Ve Arş. Merkezi.
3.6
Eczacılık Fakültesi
18
3.7
İletişim Fakültesi
7
3.8
Sosyal Bil.M.Y.O.
3
2
3.9
Adalet MYO
2
3.10
Avrasya Enst.
1
3.11
Fen Bilimleri Enst.
1
15
2.9
Su Ürünleri Fakültesi
6
2.10
Strateji Gel. Dai. Bşk.lığı
3
2.11
Bilim ve Sanat Mrk.ve Merkez Bahçe
2.12
TOPLAM
3
Sağlık Kültür Spor Dai.Bşk.lığı
TOPLAM
107
GENEL TOPLAM
360
49
2
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
25
Temizlik Personeli Sayısı
Temizlik Personeli
Sayısı
400
300
200
100
0
288
Temizlenen Alan (m²)
360
288
424.737
440.000
420.000
391.550
391.550
400.000
380.000
360.000
2008
1
2009
2
2010
3
2008
1
2009
2
2010
3
Harcama Tutarı
8.000.000
6.000.000
6.799.118,50
4.678.112,76
4.550.892,37
4.000.000
2.000.000
0
1
2008
2009
2
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
2010
3
26
PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ
2008 YILI
2009 YILI
2010 YILI
Toplam Araç Sayısı
238
254
271
Toplam Güzergah Sayısı
238
254
271
4.720
4.990
5.398
4.678.112,76
4.550.892,37
5.153.581,76
Yararlanan Personel Sayısı
Harcama Tutarı
NOT: 2010 yılı için ihaleye 257 araçla çıkılmış olup ihtiyaçlar doğrultusunda
güzergah artışına gidilmiş ve 271 araca yükseltilmiştir.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
27
PERSONEL TAŞIMA SERVİS ARAÇLARI BİRİMLERE DAĞILIM LİSTESİ
2008
YILI
MİNİBÜS
(18 kişi)
MİDİBAS
(27 kişi)
OTOBÜS
(44 kişi)
2009
YILI
2010
YILI
TOP
LAM
MİNİBÜS (18
kişi)
MİDİBA
S (27
kişi)
TOPLA
M
MİNİBÜS
(18 kişi)
MİDİBA
S (27
kişi)
TOPLA
M
KISIM
BİRİM
1.KISIM
AVCILAR KAMPÜSÜ
21
12
33
21
12
33
21
12
33
2.KISIM
BEYAZIT KAMPÜSÜ
49
18
67
53
17
70
57
20
77
3.KISIM
CERRAHPAŞA
19
38
57
20
39
59
26
36
62
4.KISIM
İSTANBUL TIP
13
38
55
26
40
66
46
26
72
5.KISIM
KARD.-KONS.BAKIRKÖY
12
4
16
12
4
16
14
2
16
6.KISIM
ORMAN FAK
7
1
8
7
1
8
7
1
8
1
1
1
1
1
1
RİNG
BEYAZIT-AVCILAR
RİNG
VETERİNER -ÇİFTLİK
RİNG
AVCILAR -TEPECİK
TOPLAM
4
1
122
1
112
4
238
1
140
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
1
114
254
1
1
1
1
173
98
271
28
Personel Taşıma Hizmeti
Toplam Araç Sayısı
280
270
260
250
240
230
220
271
254
238
1
2008
2
3
2009
2010
Yararlanan Personel Sayısı
4.990
5.500
5.000
5.398
4.720
4.500
4.000
1
2008
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
2
2009
3
2010
29
Personel Taşıma Hizmeti
Harcama Tutarı
5.153.581,76
5.500.000
5.000.000
4.678.112,76 4.550.892,37
4.500.000
4.000.000
1
2008
2
2009
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
3
2010
30
İHALE USULÜ İLE YAPILAN ALIMLAR (AÇIK İHALE- PAZARLIK 21-b)
2008 YILI
TALEPALINAN
ALIM TÜRÜ
Talep: 33 birimden
115 adet
Alınan - 24 adet
MAL ALIMI
HİZMET ALIMI
8
HİZMET ALIMI (PAZARLIK-21-b)
27
TOPLAM
TUTAR
1.072.736,80
17.882.492,31
2009 YILI
TALEPALINAN
Talep: 26
birimden 252
adet
Alınan - 35 adet
4
12
18.955.229,11
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
2010 YILI
TUTAR
TALEPALINAN
TUTAR
1.937.389,36
22 - 16
947.930,09
15.090.033,00
17.027.422,36
4
5
20.317.421,00
21.265.351,09
31
DOĞRUDAN TEMİN (22-d) usulü ile yapılan alımlar
İDARİ VE MALİ İŞLER
2008 YILI
TALEPALINAN
MAL ALIMI
2009 YILI
TUTAR
TALEPALINAN
169 - 136
1.165.239,74
HİZMET ALIMI (Makine
Teçh.bakım onarım)
113 - 98
YAPIM İŞİ (Bina küçük bakım
onarım)
ALIM TÜRÜ
TOPLAM
2010 YILI
TUTAR
TALEPALINAN
TUTAR
229 - 210
1.859.104,00
260 - 228
1.360.308,33
121.257,42
94 - 94
191.820,00
152 - 136
1.348.464,46
15 - 12
166.449,15
33 - 32
312.405,00
49 - 40
508.681,94
297 - 246
1.452.946,31
356 - 336
2.363.329,00
461 - 404
3.217.454,73
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
32
2008 YILI
GENEL SEKRETERLİK (Harcama Yet.)
ALIM TÜRÜ
MAL ALIMI
HİZMET ALIMI (Makine Teçh.bakım onarım)
TALEPALINAN
2009 YILI
TUTAR
TALEPALINAN
35 - 35
75.984,01
6 -6
1.164,35
TUTAR
TALEPALINAN
TUTAR
23 - 23
55.592,00
17 - 17
69.693,58
9-9
8.396,00
25 - 25
37.456,00
1-1
2.766,00
YAPIM İŞİ (Bina küçük bakım onarım)
TEMSİL AĞIRLAMA
TOPLAM
41 - 41
77.148,36
2010 YILI
10 - 9
72.165,00
3-3
25.444,00
42 - 41
136.153,00
46 - 46
135.359,58
Satınalma Bürosunda bu hizmetleri ve hakediş ödemelerini gerçekleştiren
10 adet personel görev yapmaktadır.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
33
Rektörlük Taşıt Cetveline kayıtlı ve İdari Birimlerde kullanılan araçlara alınan
akaryakıt miktarları:
2008 YILI (*)
2009 YILI (*)
2010 YILI
Motorin
10.428 litre
24.396 litre
24.692 litre
Kurşunsuz Benzin
17.672 litre
22.699 litre
10.186 litre
Harcama Tutarı
100.646,00
130.781,00
114.085,89
Akaryakıt Alımı
NOT: 2008 ve 2009 yılında çıkılan açık ihaleler katılan olmadığından iptal
olmuş, akaryakıt alımı doğrudan temin usulü ile yapılmıştır.
2010 yılında ATOS (Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemi) ile ihale
edilmiş, araçlara kart takılmış ve Merkez Garaj Amirliğinin kontrolü altında
alımlar yapılmıştır.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
34
2010 yılında Üniversitemiz Memur yemekhanelerinde kullanmak üzere
46.000 adet porselen yemek servis malzemesi alınmış ve 2011 yılı başından
itibaren yemek servisinin porselen tabaklarda verilmesi sağlanmıştır.
CİNSİ
ADET
Salata tabağı (dikdörtgen)
5.000
Tatlı tabağı
5.000
Çukur yemek tabağı
5.000
Çorba kasesi
TUTAR
10.000
Pilav, makarna tabağı
5.000
Düz yemek tabağı
5.000
Tuzluk (Yuvarlak)
1.000
Kürdanlık (Yuvarlak)
1.000
Peçetelik
1.000
Pulbiberlik (Yuvarlak)
1.000
Karabiberlik (Yuvarlak)
1.000
Vazo
1.000
Selform Tepsi
5.000
TOPLAM
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
46.000
182.711,20
182.711,20
35
Taleplerin Karşılanamama Sebepleri ;
- Mevzuattan kaynaklanan sebepler ( başka dairece karşılanacak talepler )
- Birimlerin kendi
bütçelerinde ödeneklerinin bulunması,
- Küçük onarımlarda keşif sonucu uygun görülmeme,
- Birimin talebinde eksiklik olması ( teknik şartname, eksik imza v.b. )
- Mali yıl içerisinde alımın yetişmemesi.
- 06 Sermaye Giderlerinden karşılanan Makine Teçhizat ve Cihaz alımları, bütçe
durumu göz önünde bulundurularak Rektörlük Makamı tarafından karar verilmekte
ve alımlar gerçekleştirilmektedir.
36
AVANS-KREDİ VE YOLLUK BÜROSU
Rektörlük Üst Yönetim Bütçesinden karşılanan yolluklar ve
görevlendirilen kişi sayıları:
ÜST YÖNETİM- YOLLUKLAR
2008 YILI
2009 YILI
2010 YILI
KİŞİ
SAYISI
TUTAR
KİŞİ
SAYISI
TUTAR
KİŞİ
SAYISI
TUTAR
YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU
18
29.148,10
73
140.313,17
37
84.383,27
YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU
26
16.167,68
24
12.455,50
56
19.952,06
44
45.315,78
97
152.768,67
93
104.335,33
İŞİN ADI
TOPLAM
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
37
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bütçesinden karşılanan
yolluklar ve görevlendirilen kişi sayıları:
İDARİ VE MALİ İŞLERYOLLUKLAR
2008 YILI
2009 YILI
2010 YILI
KİŞİ
SAYISI
TUTAR
KİŞİ
SAYISI
TUTAR
KİŞİ
SAYISI
TUTAR
YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV
YOLLUĞU
139
19.370,63
125
30.373,75
162
40.320,87
EMEKLİ-SÜREKLİ GÖREV
YOLLUĞU
38- 7
30.226,78
26- 6
25.181,94
37- 11
43.796,83
184
49.597,41
157
55.555,69
210
84.117,70
İŞİN ADI
TOPLAM
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
38
Avans, kredi yoluyla yapılan alımlar, Yurtdışı transferleri ve staj öğrenim
giderleri
2008 YILI
AVANS-KREDİ- ÜYELİK AİDATISTAJ
2009 YILI
2010 YILI
ADET
TUTAR
ADET
TUTAR
ADET
TUTAR
AVANS-KREDİ (Bilirkişi-noter-mal
hizmet alımı)
18
7.648,71
40
11.695,98
79
87.272,30
KİK İLAN KREDİSİ- D.M.O.KREDİSİ
47
994.859,46
28
3.252.246,98
24
3.373.697,37
U.ARASI KURULUŞ ÜYELİK
AİDATI
3
11.894,82
2
3.467,79
5
22.484,66
Y.DIŞI STAJ ÖĞRENİM (254739.mad)
4
9.124,91
46
127.000,00
205
490.429,00
72
1.023.527,90
116
3.394.410,75
313
3.973.883,33
İŞİN ADI
TOPLAM
Avans-kredi ve yolluk bürosunda bu hizmetler 3 personel tarafından
yürütülmektedir.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
39
KAMU BORÇLARI TAHAKKUK BÜROSU
2008 YILI
İŞİN ADI
2009 YILI
2010 YILI
ADET
TUTAR
ADET
TUTAR
ADET
TUTAR
TELEFON EVRAKI
86
178.151,00
91
163.917,37
69
133.665,49
DOĞALGAZ EVRAKI
30
654.515,72
21
579.308,00
30
526.653,00
ELEKTRİK EVRAKI
23
992.537,00
13
647.707,70
42
710.099,20
SU EVRAKI
18
180.454,51
23
429.739,00
19
717.395,00
İLAN EVRAKI
40
91.527,00
59
99.649,82
58
93.633,00
197
2.097.185,23
207
1.920.321,89
218
2.181.445,69
TOPLAM
Bu hizmetler 2 personel tarafından yürütülmektedir.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
40
MAAŞ BÜROSU
Maaşları yapılan personel sayıları (Her ay düzenli olarak yapılmaktadır.)
2008 YILI
2009 YILI
2010 YILI
ADET
TUTAR
ADET
TUTAR
ADET
TUTAR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
(MEMUR)
102
1.302.500,00
51
1.031.806,00
50
1.225.534,00
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
(İŞÇİ)
696
28.884.000,00
656
22.988.210,00
631
24.182.336,00
7
127.128,00
35
345.681,00
7
165.611,00
805
30.313.628,00
742
24.365.697,00
688
25.573.481,00
İŞİN ADI
657 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL
(İDARİ VE MALİ İŞLER)
TOPLAM
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
41
MAAŞ BÜROSU DİĞER İŞ
KALEMLERİ
İŞİN ADI
2008 YILI
ADET
2009 YILI
2010 YILI
TUTAR
ADET
TUTAR
ADET
TUTAR
EMLAK
BANKASI
1000
EMLAK
BANKASI
1000 50
EMLAK
BANKASI
1987 - 1995 YILLARI ÇALIŞAN PERSONELİN
KEY ÖDEMLERİ BİLDİRİMİ
1500
ÜNİVERSİTEMİZ İLE T.GARANTİ
BANKASI A.Ş.ARASINDA YAPILAN
ANLAŞMA (3 YIL SÜRE)
20.04.2010/20.04.2013
0
0
0
0
12276
11.505.000,00
ÜNİVERSİTE PERSONELİN BANKA
ANLAŞMASI VE PROMOSYON ÖDEMELERİ
(PEŞİN ÖDENEN- % 30)
0
0
0
0
11919
3.451.500,00
ÜNİVERSİTE PERSONELİN BANKA
ANLAŞMASI VE PROMOSYON ÖDEMELERİ
(3 AYDA BİR ÖDEME)
0
0
0
0
11814
671.125,00
Ayrıca, personelin her ay düzenli olarak derece kademe kıdem, özel hayat sigorta
primlerinin işlemesi, personelin maaşından kesilecek icra, nafaka, kefalet vs
kesintilerin takip edilmesi, personelin her ay düzenli olarak memur işçi sigorta
primleri zamanında onaylanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilerek
SGK’ya ödenmesinin sağlanması maaş bürosu tarafından gerçekleştirilmektedir.
Bu hizmetler 4 personel tarafından yürütülmektedir.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
42
KAMULAŞTIRMA BÜROSU
Kiraya Verilen Taşınmazlar ve Gelirleri
2008 YILI
ADET
TUTAR
2009 YILI
2010 YILI
ADET
TUTAR
ADET
TUTAR
BANKA ŞUBESİ
4
385.222,43
4
119.785,35
4
563.468,96
ATM ÜNİTELERİ
10
146.255,57
9
54.000,00
8
105.608,00
GSM OPERATÖRLERİ
4
89.772,64
4
48.500,00
4
103.840,32
2
47.332,00
2
25.460,49
2
25.830,00
2
43.935,08
41
49.976,89
41
68.704,38
37
215.269,00
37
259.915,40(*)
REKLAM PANOLARI
98
52.850,00
KANTİNLER (ÖZEL)
11
845.360,00
OTOPARKLAR (ÖZEL)
6
278.400,00
213
2.347.542,63
KAMU KURULUŞLARI
DEVLET.DEMİR YOL-BEDAŞ
GERÇEK KİŞİLER (DÜKKANTAKSİ DURAĞI)
2
30.770,00
MİLLİ EMLAK TAHSİSLİ
KANTİN VE SOSYAL
TESİSLER
37
TOPLAM
57
794.142,00
1.446.162,64
99
560.693,24
(*) 2009 yılı yatması gereken bedeldir.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
43
Üniversitemizce Kiralanan Taşınmazlar ve Bedelleri (Yıllık)
2008 YILI
KİRALANAN TAŞINMAZLAR
ADET
2010 YILI
ADET
TUTAR
ADET
TUTAR
NADİR ESERLER
KÜTÜPHANESİ
1
12.000,00
1
13.200,00
SALİS MEDRESESİ
1
3.600,00
1
0 (*)
KONSERVATUAR
(ECRİMİSİL ÖDEMESİ)
TOPLAM
TUTAR
2009 YILI
1
132.287,04
1
497.507,07
1
471.740,68
1
132.287,04
3
513.107,07
3
484.940,68
NOT(*) : Mülkiyet sahibi idare tarafından yer teslimi yapılmadığından 2010 yılı kira ödemesi
yapılmamıştır.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
44
Üniversitemiz Taşınmazları İle İlgili Genel Bilgiler
Mülkiyetimizdeki Toplam Taşınmaz sayısı
ADET
İstanbul İl sınırları içi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
1471
İl Dışı
17
Yurt Dışı
1
TOPLAM
1489
45
Üniversitemiz Taşınmazları İle İlgili Genel Bilgiler
BAĞIŞ YOLU İLE MÜLKİYETİMİZE GEÇENLER
ADET
İtalya- Roma
1
Ahmet Mirgün Köşkü- İstanbul
1
TOPLAM
2
İTÜ İLE ORTAK MÜLKİYETİMİZDE OLAN
ADET
Halkalı Nakkaş Çiftliği- Nükleer Arş Merk.
1
TOPLAM
1
ÜNİVERSİTEMİZE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZLAR
ADET
Bedelli Tahsis olanlar (Salis Medresesi-Nadir Eser.K.)
2
Bedelsiz Tahsis
28
TOPLAM
ÜNİVERSİTEMİZCE T.E.K.' E 99 YILLIĞINA TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZLAR
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
TOPLAM
30
5
46
Üniversitemiz Taşınmazları İle İlgili Genel Bilgiler
DEVAM EDEN DAVALAR
ADET
TESCİL DAVASI DEVAM EDENLER
74
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVA SAYISI
8
ECRİMİSİL DAVA SAYISI
9
TOPLAM
91
Kamulaştırma Bürosunda bu hizmetler 2 personel tarafından yürütülmektedir.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
47
TAŞINIR KAYIT KONTROL BÜROSU
ARAÇ GİRİŞ KARTI
MÜHÜR VE SOĞUK DAMGA
TOPLAM
2008 YILI
2009 YILI
2010 YILI
ADET
ADET
ADET
2117
230
212
11
19
18
2128
249
230
Başkanlığımıza gelen talepler doğrultusunda depo mevcudu göz önünde
bulundurularak mal ve malzeme dağıtımı yapılmaktadır.
Bu hizmetler 3 personel tarafından yürütülmektedir.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
48
DEPOMUZDAN BİRİMLERE DAĞITILAN TAŞINIR LİSTESİ
2008 YILI
2009 YILI
2010 YILI
ADET
ADET
ADET
Bilgisayar
350
386
707
Notebook
10
32
74
Yazıcı
51
167
136
Tarayıcı
0
35
16
Tablet Bilgisayar
0
0
20
Projeksiyon Cih.
0
39
23
Masa,Koltuk, Sehpa, Sandalye
500
1522
1612
Dolap(Dosya, Elbise, Etajer)
468
557
227
Fotokopi Makinesi, Baskı mak.
18
25
15
Buzdolabı, Su Sebili, LCD TV
15
15
53
Faks Makinesi
10
28
24
Telefon
20
131
263
Kesintisiz Güç Kaynağı- Jeneratör
10
18
4
Kağıt İmha Makinesi
0
0
3
Fotoğraf Makinesi
0
0
1
Yangın Sön. Cih.
0
0
15
Telsiz
0
0
4
Laboratuvar Cihaz
37
0
7
Klima
14
0
18
1503
2955
3222
TAŞINIR ADI
TOPLAM
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
49
EVRAK KAYIT BÜROSU
2008 YILI
2009 YILI
2010 YILI
ADET
ADET
ADET
GELEN EVRAK
7306
6988
7451
GİDEN EVRAK
6391
6346
4760
13697
13334
12211
İŞİN ADI
TOPLAM
Bu hizmetler 2 personel tarafından yürütülmektedir.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
50
BAŞKANLIĞIMIZA GELEN TOPLAM TALEP SAYILARI
2008 YILI
2009 YILI
2010 YILI
TALEP
KARŞILANAN
TALEP
KARŞILANAN
TALEP
KARŞILANAN
SATINALMA TALEPLERİ
373
322
449
428
532
475
AVANS,KREDİ, YOLLUK
TALEPLERİ
300
300
370
370
616
616
KAMU BORÇLARI FATURA
ÖDEME
197
197
207
207
218
218
MAAŞ BÜROSU
İŞLEMLERİ
2305
2305
1742
1742
25421
25421
57
57
101
101
215
215
3631
3631
3204
3204
3452
3452
6863
6812
6073
6052
30454
30397
KAMULAŞTIRMA-KİRALAMA
DEPODAN KARŞILANAN
TALEPLER
TOPLAM
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
51
Sorunlar
-Görev alanımızı belirleyen yazılı bir metnin bulunmaması
-Görev alanındaki belirsizlik nedeniyle taleplerin karşılanmasındaki tereddütler
-Harcama birimlerinin ödenek yetersizliği nedeniyle plansız ve yoğun talepleri
-Hizmet alımları kontrolünde birimlerin kontrol teşkilatı üyelerinin bilgi eksikliği
-Mali sorumluluk ve cezai yaptırım nedeniyle personelin motivasyon ihtiyacı
-Başkanlığımız bünyesinde kritik birimlerde görev yapan personelin emeklilik sürelerinin yaklaşması
-İhale ve muayene komisyonlarında görevlendirilen akademik ve idari personelin üyelikten istifaları
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
52
Çözüm Önerileri
-Tüm Üniversite düzeyinde özellikle destek birimlerinin detaylı görev tanımlarının yapılması
-Her bir harcama biriminin yılı bütçesini gerçek ihtiyaçlarına göre düzenlemesi
-Başkanlığımızca yazılı ve sözlü bilgilendirme yapılmakta ancak uygulamanın yerleşmesi zaman almakta
-Mali sorumluluk taşıyan personel için iş güçlüğü ödemesi yapılarak motivasyon sağlanabilir
-Yeni memur alımlarında işin gereklerine uygun vasıfları taşıyan personelin görevlendirilmesi
-Komisyon üyeliği istifalarının zorlaştırılması ve gönüllü kişilerin görevlendirilmesi.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
53
HEDEFLERİMİZ
:
Çalışanlarımıza takım bilinci içerisinde bilgi ve becerilerinin,
katılım ve motivasyonlarının artırılacağı imkanlar oluşturarak, Üniversitemizin
kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde kullanımını sağlamak ve ihtiyaçlar
teminini bu anlamda en doğru, şeffaf, dürüst, yasalara uygun olarak
yürütmektir.
Bu bağlamda birimler bakımından daha profesyonel bir yapı
oluşturmak üzere halihazırda satınalmanın yürütmüş olduğu muayene ve
tahakkuk işlemlerini muayene komisyonu birimi ve tahakkuk birimi adı altında
düzenlemek üzere taslak oluşturulmuştur.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
54
TEŞEKKÜRLER
VURAL KARAKILIÇ
DAİRE BAŞKANI
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
55