Transcript Podnikové financie pod palcom. Rýchly a jednoduchý prístup k

IBM Business Analytics and Optimization
Rýchly a jednoduchý prístup
k informáciám pre finančné riadenie
Slavomír Pšenák, IBM
© 2012 IBM Corporation
Čo má práca CFO spoločné s Rubikovou kockou?
2
© 2012 IBM Corporation
V akom stave sa nachádzal náš klient?
Dátové zdroje
Reporty, Analýzy a Plány
Riziká a limitácie
ERP
Samostatne žijúce dáta
SCM
Slabá, alebo žiadna
integrita
Nepresné a nekonzistentné
Žiaden audit a kontrola
CRM
Slabá efektivita a účinnosť
GL
GL
GL
Kde je konkurenčná
výhoda?
Znalosti firmy sú
zahrabané pod množstvom
vzorcov v Exceloch
Data
Warehouse
3
Nekonzistentné informácie, nedôveryhodné analýzy a neprepojené
plány.
© 2012 IBM Corporation
Viac ako 2 hodiny denne musia CFO stráviť
vyhľadávaním informácií, ktoré potrebujú pre rozhodovanie
47% ľudí nemá dôveru vo svoje informácie
55% Nie je spokojných s operatívnym plánovaním a s
úrovňou analýz forecastu
40% počíta všetky finančné metriky manuálne
4
AIIM & Accenture Surveys, 2007
© 2012 IBM Corporation
IBM Smarter Analytics riešenia
Expertíza, znalosti a výnimočné analytické nástroje nasadené na problémy
reálneho života
Čo ak…
Čo ak…
Čo ak…
by ste zvýšili profitabilitu
zákazníka vždy, keď s
Vami príde do kontaktu?
by ste vedeli presne
predpovedať dopad
Vašich finančných
rozhodnutí?
by ste vedeli predvídať a
predchádzať stratám v
súvislosti s podvodmi?
Zákazník
Financie
Next Best Action
CFO performance
insight
Podvody
Oplimalizácia naprieč
kanálmi, pri ktorej narastie
profit a vernosť zákazníkov
Zlepšenie informácií,
porozumenia a skutočná
kontrola nad výkonnosťou
Telekom
5
Banky/FIN
Poisťovne
Bez obmedzení
anti-fraud, plytvanie,
a zneužívanie
Detekcia podvodného
správania pred samotnou
platbou
Zdravotníctvo
Verejná
Správa
Poisťovne
© 2012 IBM Corporation
IBM Smarter Analytics Signature Solution: CFO Performance Insight
Ako sme klienta presvedčili?
Business case postavený na transformáciu financií tak, aby CFO
vedel predvídať a odpovedať na kriticky dôležité otázky
Ako sme na tom
výkonnostne ako
spoločnosť?
Čo poháňa
naše výsledky?
Ako vieme, že
rozpočet míňame
rozumne?
Aký je dopad
zmien našich
kľúčových metrík?
Ako vieme sledovať
problém až k jeho
príčine?
CFO Performance Insight
 Meranie a monitorovanie finančnej a operatívnej efektivity
 Predvídanie dier a problémových situácií, porozumenie príčinám a
zhodnotenie alternatív
 Zvýšenie profitu a príjmov cez strategické využitie analytiky
6
 Dodanie zjednoteného pohľadu na financie-biznis na dôveryhodných dátach
© 2012 IBM Corporation
Klient si vyberal z 3 alternatív ako postupovať
Možnosť 1: Proof-of-Concept riešenia
Definícia a
implementácia
pilotu
6-8 Týždnov
Začiatok
Možnosť 2: Implementácia riešenia
Workshop
Trvanie:
½ dňa - 2 dni
Zhodnotenie
pilotu
1-4 Týždne
Definícia
use-cases
Nasadenie
komponentov
riešenia
Dopadová
štúdia
Dizajn, build
a nasadenie
Možnosť 3: Business Value Accelerator
Hodnotenie
požiadaviek
2-3 Týždne
7
Tvorba
Business Case
2-3 Týždne
Definícia
roadmapy
riešenia
1-2 Týždne
y riešenia
© 2012 IBM Corporation
IBM Smarter Analytics Signature Solution: CFO Performance Insight
CFO Performance Dashboard
Ako to funguje?
Prediktívna
analýza
Meranie, monitoring, hĺbková
analýza a predvídanie
Temporálne kauzálne
modelovanie
• Objavenie príčin a
závislostí
• Pochopenie lead-lag
indikátorov
• Pohľad na silu vzťahov
medzi ukazovateľmi
• Degrees of separation
Integrované analytické možnosti
• Identifikácia výkonnostných dier
• Drill down a drill through analýzy
• Navigácia k príčinám problémov na základe
identifikovaných kauzálnych vzťahov
• Integrované „Čo ak...?“ analýzy na overenie
dopadu alternatívnych riešení
Identifikovanie závislostí medzi ukazovateľmi
„Čo ak...?“
modelovanie
• Reporty o alternatívnych
scenároch v reálnom čase
• Multidimenzné
modelovanie
•Ľahko naučiteľné
prostredie
• Zápis alternatívy priamo
do forecastu
• Pokročilá vizualizácia
Informačná základňa
Poskytnutie overených dát | Riadenie záťaže a načítania dát |
Zdrojové systémy — ERP, účtovné, CRM atď..
8
© 2012 IBM Corporation
CFO Performance Dashboard – Metriky, ktoré sme používali
Trhový podiel
Trh
Výnosy
Rast výnosov
Prijaté objednávky
Obchodné kanály
Produkty / služby
Pricing
EBITDA
Odchod zákazníkov
Zákazníci
Priemerná hodnota predaja
Trhová/predajná cena
Práca
Headcount (FTE)
% materiálových nákladov
Materiál
Hrubá marža
Celkové náklady
Zvýšenie
Zlepšenie
Efektivita výroby
Shareholder
marže
value
Nákl. na záručné opravy
Efektivita distribúcie % distrib. nákladov
Prevádzkový HV ako
% tržieb
Sťažnosti
Nepriame náklady /SG&A/
Čistý zisk
SG&A %
Efektivita nákl. Na obchod a marketing
ROIC
Efektivita kapitálu
Využívanie kapacity
Investície v dlhodobom majetku
Efektívnejšie
Využívanie
Obrátkovosť záv - DPO
Záväzky
kapitálu
Pracovný kapitál
Obrátkovosť pohľ. -DSO
Performance ukazovatele
Pohľadávky
Nedobytné
Quick
Ratio
Risk indikátory
Pohľ.
Zásoby
Obrátkovosť zásob
9
© 2012 IBM Corporation
Znie to pekne, ale ako to vlastne vyzerá?
10
© 2012 IBM Corporation
Ukážka CFO Performance Insight portálu
Skutočnosť vs
Rozpočet vs
Forecast
Firemné
Logo
„Semafórové“
indikátory
Exekutívny
Dashboard
Odkaz na
ERP systém
Indikátory
stavu rizika
Zoznam
reportov
Finančné
výkazy
Trendy
ukazovateľov
“What-if”
analýza
Miesto pre firemné oznamy
a novinky, RSS
11
Analýza príčin,
závislostí a
nadväzností
© 2012 IBM Corporation
Integrated what-if analysis: Provides an in-depth view on impact of
alternative business forecast assumptions, all on a single page view
12
© 2012 IBM Corporation
Ukážka CFO Performance Insight portálu
Skutočnosť vs
Rozpočet vs
Forecast
Firemné
Logo
„Semafórové“
indikátory
Exekutívny
Dashboard
Indikátory
stavu rizika
Odkaz na
ERP systém
Zoznam
reportov
Finančné
výkazy
Trendy
ukazovateľov
“What-if”
analýza
Analýza príčin,
závislostí a
nadväzností
Miesto pre firemné oznamy
a novinky, RSS
13
© 2012 IBM Corporation
Diagram závislostí – zobrazuje trendy ukazovateľov
Výber biznis dimenzií
a hierarchií pre
presnejšie výsledky
Doba odozvy ukazuje
čas, ktorý trvá kým sa
prejaví závislosť
medzi metrikami
Filter na použivateľské
nastavenie sily
vzťahov
Filter pre nastavenie
časového obdobia
14
Filter pre nastavenie
degrees of separation
pre analyzovanú
metriku
Pozitívne a negatívne
závislosti sú zobrazené
ako plné a čiarkované
línie
Hrúbka čiary
ukazuje silu
závislosti
© 2012 IBM Corporation
Posunieme filter do
budúcnosti, aby sme
videli, ako na tom
budeme
15
© 2012 IBM Corporation
Umožnili sme prácu aj s komplikovanými sieťami ukazovateľov
Všetky vzťahy sú
organizované do
kategórié na základe sily
vzťahu.
Vybraná metrika na
pravej, tie ktoré ju
ovplyvňujú sú vľavo.
16
Bleskové grafy zobrazujú
trend spolu s minimálnou
a maximálnou hodnotou
© 2012 IBM Corporation
17
© 2012 IBM Corporation
IBM Smarter Analytics Signature Solution: CFO Performance Insight
CFO Performance Dashboard
Ako to funguje?
Prediktívna
analýza
Meranie, monitoring, hĺbková
analýza a predvídanie
Temporálne kauzálne
modelovanie
• Objavenie príčin a
závislostí
• Pochopenie lead-lag
indikátorov
• Pohľad na silu vzťahov
medzi ukazovateľmi
• Degrees of separation
Integrované analytické možnosti
• Identifikácia výkonnostných dier
• Drill down a drill through analýzy
• Navigácia k príčinám problémov na základe
identifikovaných kauzálnych vzťahov
• Integrované „Čo ak...?“ analýzy na overenie
dopadu alternatívnych riešení
Identifikovanie závislostí medzi ukazovateľmi
„Čo ak...?“
modelovanie
• Reporty o alternatívnych
scenároch v reálnom čase
• Multidimenzné
modelovanie
•Ľahko naučiteľné
prostredie
• Zápis alternatívy priamo
do forecastu
• Pokročilá vizualizácia
Informačná základňa
Poskytnutie overených dát | Riadenie záťaže a načítania dát |
Zdrojové systémy — ERP, účtovné, CRM atď..
18
© 2012 IBM Corporation
IBM – CFO friendly
© 2012 IBM Corporation
Appendix
© 2012 IBM Corporation
CFO Dashboard Solution Architecture
Deep Analytics
Enterprise
Data Warehouse
Predictive Model
Data Mining
Email
CFO Dashboard
Report Modules
(For Executives)
Office
Staging
Area
TM1
Cube
Classified
Sources
Dashboards
Reports
System
Of
Record
Summary
Analysis
Feedback
Power
Cube
Diagrams
Data Mart
Mobile
What-If Analysis
Ad-Hoc Report
(For Power Users)
Metadata
Layer
Data Mart
Extract, Transform, Load (ETL)
Information Integration
Web
ERP
G/L
System
Identity
Repository
Other
Systems
External
Systems
Legend
Existing data sources
Authentication & Authorization Services
Existing servers or other planned servers in a solution
Potential existing reporting components available at the client
IBM BAO - CFO performance dashboard
21
© 2012 IBM Corporation
IBM Smarter Analytics Signature Solutions
Adjacent Technologies
Solution Components
Signature Solution
Next Best
Action
Services
 Customer Analytics Strategy
& Roadmap
 Predictive Analytics
Proof-of-concept
 Next best action solution
design & implementation
CFO
Performance
Insight
 Performance Management
Diagnostic
 CFO Dashboard Asset
 CFO performance insight
solution design &
implementation
 Fraud & Abuse Diagnostic
Anti-fraud,
Waste, and
Abuse
Related Components
Software*
 Fraud & Abuse Management
System Asset
 IBM SPSS Decision Management
 IBM Cognos BI
 IBM WebSphere Operational Decision
Management
 IBM Unica Interact
 IBM Unica Campaign Management
 IBM InfoSphere Master Data Management
 IBM Big Data Platform








 IBM Netezza
IBM Cognos BI
IBM Cognos TM1
IBM SPSS Modeler
IBM InfoSphere Information Server
 IBM SPSS Decision Management
 IBM Cognos BI
 IBM Case Manager
 anti-fraud, waste, and abuse
solution design &
implementation






IBM Content Analytics
IBM Cognos Consumer Insight
IBM Netezza
IBM Coremetrics Web Analytics
IBM InfoSphere Identity Insight
IBM i2 Fraud Intelligence Analysis
IBM InfoSphere Information Server
IBM Netezza
IBM Enterprise Content Mgmt
IBM WebSphere Operational Decision
Management
IBM Systems and Technology
22 *Note: Typical Phase I projects will include a subset of these products
© 2012 IBM Corporation