Transcript Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie, XS0502907602

www.raboglobalmarkets.nl
Coupon
beschrijving:
Periode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie, XS0502907602
6 januari 2016
De Vast naar Variabele Coupon Obligatie kent het eerste jaar een vaste rente van 3,5%. Daarna is de rentebetaling gekoppeld aan de 3 maands Euribor, met een
minimum van 0% en een maximum van 9%. De rente wordt iedere 3 maanden herzien en betaald. De renteconventie is 30/360 (zie voor meer informatie de
woordenlijst).
Vaststellingsdatum
rentepercentage
3 Maands Euribor
Minimum rente
Maximum rente
Vastgesteld rente
percentage
Uitbetaling per
obligatie
Betaal
datum
12-mei-10
12-aug-10
11-nov-10
10-feb-11
12-mei-11
11-aug-11
10-nov-11
10-feb-12
10-mei-12
10-aug-12
12-nov-12
12-feb-13
10-mei-13
12-aug-13
12-nov-13
12-feb-14
12-mei-14
12-aug-14
12-nov-14
12-feb-15
12-mei-15
12-aug-15
12-nov-15
11-feb-16
12-mei-16
11-aug-16
10-nov-16
10-feb-17
11-mei-17
10-aug-17
10-nov-17
12-feb-18
10-mei-18
10-aug-18
12-nov-18
12-feb-19
10-mei-19
12-aug-19
12-nov-19
12-feb-20
0,682%
0,899%
1,050%
1,094%
1,420%
1,535%
1,464%
1,063%
0,690%
0,353%
0,192%
0,226%
0,203%
0,226%
0,218%
0,291%
0,335%
0,201%
0,079%
0,048%
-0,009%
-0,024%
-0,081%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
3,500%
3,500%
3,500%
3,500%
1,420%
1,535%
1,464%
1,063%
0,690%
0,353%
0,192%
0,226%
0,203%
0,226%
0,218%
0,291%
0,335%
0,201%
0,079%
0,048%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
€ 8,75
€ 8,75
€ 8,75
€ 8,75
€ 3,55
€ 3,84
€ 3,66
€ 2,66
€ 1,73
€ 0,88
€ 0,48
€ 0,57
€ 0,51
€ 0,57
€ 0,55
€ 0,73
€ 0,84
€ 0,50
€ 0,20
€ 0,12
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
16-aug-10
15-nov-10
14-feb-11
16-mei-11
15-aug-11
14-nov-11
14-feb-12
14-mei-12
14-aug-12
14-nov-12
14-feb-13
14-mei-13
14-aug-13
14-nov-13
14-feb-14
14-mei-14
14-aug-14
14-nov-14
16-feb-15
14-mei-15
14-aug-15
16-nov-15
15-feb-16
16-mei-16
15-aug-16
14-nov-16
14-feb-17
15-mei-17
14-aug-17
14-nov-17
14-feb-18
14-mei-18
14-aug-18
14-nov-18
14-feb-19
14-mei-19
14-aug-19
14-nov-19
14-feb-20
14-mei-20
96,48%
Koers x hoofdsom
€ 964,80
234
Bedrag opgelopen
rente
€ 0,53
Totaal te verrekenen
per obligatie
€ 965,33
Berekend o.b.v. een
koers van
Behaald rendement*
96,48%
100%
0,40%
1,02%
Berekend o.b.v. een
koers van
Verwacht rendement*
Bij scenario -
96,48%
0,93%
Bij scenario +
96,48%
2,82%
Bruto transactiebedrag per obligatie*, dus zonder
inachtneming van eventuele transactiekosten:
Berekend o.b.v. een
koers van
Aantal dagen
opgelopen rente
Het huidige behaalde bruto rendement op jaarbasis* vanaf uitgifte bedraagt:
Het verwachte bruto rendement op jaarbasis* als u vandaag de obligatie koopt:
Scenario - gaat uit van een blijvend lage rente (de huidige 3 maands Euribor is -0,136%). We gaan er echter van uit dat de gemiddelde
rentevergoeding zal liggen op 0,08%. U ontvangt in dit scenario dan deze rente tot einde looptijd (ondanks dat de huidige rente hier mogelijk
beneden kan liggen). Het rendement* (op jaarbasis) is berekend tot einde looptijd maar zal door veranderingen in de toekomstige rentestanden en
de koers kunnen wijzigen. Er wordt rekening gehouden met alle productvoorwaarden, maar er wordt geen rekening gehouden met transactiekosten
e.d. ('bruto') aangezien deze kunnen verschillen.
Scenario + gaat ervan uit dat de huidige 3 maands Euribor tot einde looptijd met 0,62% per jaar zal stijgen. de huidige 3 maands Euribor is 0,136%. Het rendement* (op jaarbasis) is berekend tot einde looptijd maar zal door veranderingen in de toekomstige rentestanden en de koers
kunnen wijzigen. Er wordt rekening gehouden met alle productvoorwaarden, maar er wordt geen rekening gehouden met transactiekosten e.d.
('bruto') aangezien deze kunnen verschillen.
Obligatie omschrijving
Ter vergelijking: het (bruto) rendement* wat u zult behalen bij aankoop van 4,125% RABOBANK 14een vastrentende obligatie is:
1-2020
Berekend o.b.v. een
koers van
Te behalen
rendement* tot
115,220%
0,31%
Voor informatie over de gebruikte cijfers van 3 maands Euribor, zie het document bij 'Statistieken en grafieken' of klik hier
*Alle berekeningen zijn gebaseerd op de datum van publicatie (rechtsboven op het document).
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De gegeven
verwachte bruto rendementen op jaarbasis bieden geen garantie voor de toekomst en kunnen door veranderende
marktomstandigheden en koersen worden beinvloed. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
+
=