Transcript Actuele rente en verwacht rendement

www.raboglobalmarkets.nl
Coupon
beschrijving:
Rabo Variabele Coupon Obligatie 4, XS0463967074
16 februari 2015
De rente van deze Variabele Coupon Obligatie is gekoppeld aan de 3 maands Euribor, met een minimum van 3% en een maximum van 6%. De rente wordt jaarlijks
herzien en uitbetaald. De renteconventie is 30/360 (zie voor meer informatie de woordenlijst). Voor de actuele stand van de 3 maands Euribor, zie
"Marktoverzicht/Overzicht".
Periode
Vaststellingsdatum
rentepercentage
3 Maands Euribor
Minimum rente
Maximum rente
Vastgesteld
rente
percentage
Uitbetaling per
obligatie
Betaal
datum
1
2
3
4
5
6
7
02-dec-09
02-dec-10
01-dec-11
30-nov-12
02-dec-13
02-dec-14
02-dec-15
0.721%
1.027%
1.469%
0.191%
0.236%
0.0810%
0.0000%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
0.000%
€ 30.00
€ 30.00
€ 30.00
€ 30.00
€ 30.00
€ 30.00
€ 0.00
06-dec-10
05-dec-11
04-dec-12
04-dec-13
04-dec-14
04-dec-15
05-dec-16
104.51%
Koers x hoofdsom
€ 1,045.10
Bruto transactiebedrag per obligatie*, dus zonder
inachtneming van eventuele transactiekosten:
Berekend o.b.v. een
koers van
Aantal dagen
opgelopen rente
74
Berekend o.b.v.
een koers van
104.51%
100%
Het huidige behaalde bruto rendement op jaarbasis* vanaf uitgifte bedraagt:
Het verwachte brute rendement op jaarbasis* als u vandaag de obligatie koopt:
Bedrag opgelopen
rente
Totaal te
verrekenen per
obligatie
€ 6.17
€ 1,051.27
Behaald rendement*
3.74%
2.95%
Berekend o.b.v.
een koers van
Gegarandeerd
rendement*
Bij scenario -
104.51%
0.47%
Bij scenario +
104.51%
0.47%
Scenario - gaat uit van een blijvend lage rente (de huidige 3 maands Euribor is 0.048%. ). In dit scenario ontvangt u bij de huidige lage rentestanden
dus tot einde looptijd de Minimum rente (zie tabel hierboven). Het rendement* (op jaarbasis) is berekend tot einde looptijd maar zal door
veranderingen in de toekomstige rentestanden en de koers kunnen wijzigen. Er wordt rekening gehouden met alle productvoorwaarden, maar er wordt
geen rekening gehouden met transactiekosten e.d. ('bruto') aangezien deze kunnen verschillen.
Scenario + gaat ervan uit dat de huidige 3 maands Euribor tot einde looptijd met 0.62% per jaar zal stijgen. de huidige 3 maands Euribor is 0.048%.
Het rendement* (op jaarbasis) is berekend tot einde looptijd maar zal door veranderingen in de toekomstige rentestanden en de koers kunnen wijzigen.
Er wordt rekening gehouden met alle productvoorwaarden, maar er wordt geen rekening gehouden met transactiekosten e.d. ('bruto') aangezien deze
kunnen verschillen.
Obligatie omschrijving
Ter vergelijking: het (bruto) rendement* wat u zult behalen bij aankoop van een
vastrentende obligatie is:
4.25% RABOBANK
16/01/2017
Berekend o.b.v.
een koers van
Te behalen rendement*
tot einddatum
107.690%
0.21%
Voor informatie over de gebruikte cijfers van 3 maands Euribor, zie het document bij 'Statistieken en grafieken' of klik hier
*Alle berekeningen zijn gebaseerd op de datum van publicatie (rechtsboven op het document).
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De gegeven
verwachte bruto rendementen op jaarbasis bieden geen garantie voor de toekomst en kunnen door veranderende
marktomstandigheden en koersen worden beinvloed. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
+
=