Transcript Prezentacja Inwestorska MBF Group S.A.
Slide 1
Warszawa, listopad 2014
Slide 2
MBF Group S.A. jest podmiotem
dominującym w Grupie Kapitałowej
MBF.
Strategia rozwoju Grupy MBF zakłada:
Inwestycje w wyselekcjonowane podmioty publiczne i
niepubliczne, ze szczególnym uwzględnieniem firm z
branży IT, ICT, e-commerce itp.
Długoterminowy wzrost wartości rynkowej posiadanych
aktywów.
Wspieranie firm w procesie pozyskiwania kapitału na
rozwój oraz na potrzeby finansowania bieżących
inwestycji.
Udzielanie merytorycznego wsparcia spółkom należącym do
Grupy MBF, będących na wczesnych etapach rozwoju oraz
transfer know-how w zakresie zarządzania i rozwoju.
Slide 3
Dominujące obszary działalności spółek z
Grupy MBF:
Aplikacje mobilne - projektowanie i produkcja aplikacji
mobilnych na zamówienie.
Handel algorytmiczny i systemy transakcyjne – badania i
rozwój, handel na własny rachunek oraz sprzedaż gotowych
narzędzi przeznaczonych na rynki giełdowe, walutowe i
towarowe.
Inwestycje alternatywne – inwestycje w rynek sztuki,
obrazy, numizmatykę, filatelistykę i inne.
Inwestycje kapitałowe - udział w ofertach IPO oraz seed.
Wsparcie kapitałowe biznesu na wczesnym etapie rozwoju.
Organizacja finansowania i poszukiwanie sponsorów projektu
na zewnątrz.
Usługi finansowe – pośrednictwo w zakresie udzielania
pożyczek, zarządzania wierzytelnościami oraz zgodna z
obowiązującym prawem optymalizacja podatkowa z
wykorzystaniem zagranicznych jurysdykcji.
Konferencje - organizacja konferencji, targów i szkoleń z
Slide 4
Zarząd MBF Group S.A.
Handel algorytmiczny
Badania i rozwój
Inwestycje
Alternatywne
Aplikacje Mobilne
Kapitałowe
Gry i rozrywka
Usługi Finansowe
Pożyczki krótkoterminowe
Konferencje
Pośrednictwo
Szkolenia
Systemy na
zamówienie
Rynek sztuki
Rynek publiczny
Biznes
Lokata
Targi
Inwestycje własne
Numizmatyka
Rynek niepubliczny
Aplikacje komercyjne
Kredyt
e-Learnig
Leasing
Public Relations
Surowce i towary
Inne
Slide 5
Wyniki kwartalne (dane w tys. PLN)
1200
1000
800
600
400
200
0
1Q2012
2Q2012
3Q2012
4Q2012
1Q2013
2Q2013
3Q2013
4Q2013
-200
Przychód
Zysk netto
1Q2014
2Q2014
3Q2014
Slide 6
40.000
Seria A
1.618.000
Seria E
6.000
8.000
Seria D
Seria B
8.000
Seria C
Kapitał zakładowy Spółki składa
się z 1.680.000 (milion sześćset
osiemdziesiąt tysięcy) akcji na
okaziciela, o wartości nominalnej
2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt
groszy) każda.
Akcje serii A, B, C i D są
przedmiotem obrotu giełdowego na
rynku alternatywnym NewConnect
prowadzonym pod nadzorem Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A.
Slide 7
Slide 8
MBF GROUP S.A.
Kamea Consulting Sp. z o.o. (47,06%)
AJ Finanse Doradztwo Finansowe
Sp. z o.o. (55,00%)
Getbol Sp. z o.o. (26,00%)
Instytut Biznesu Sp. z o.o. (34,23%)
OLS S.A. (30,00%)
Promo Polska (48,72%)
Rara Avis Sp. z o.o. (78,27%)
Y-Mobile Games Sp. z o.o (66,66%)
Slide 9
AJ Finanse Doradztwo Finansowe Sp. z o.o.
Spółka zajmuje się doradztwem i pośrednictwem finansowym, kredytowym i leasingowym.
Firma realizuje strategię rozwoju usług w obrębie aglomeracji śląskiej, a docelowo
na terenie całego województwa śląskiego oraz województw ościennych. Rozwojowi firmy
sprzyjać będzie ogromne doświadczenie pozostałych dwóch udziałowców AJ Finanse
Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. działających od kilku lat w branży pośrednictwa
finansowego, kredytowego i leasingowego.
Kapitał zakładowy spółki wynosi: 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli
się na 400 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.
MBF Group S.A. posiada 55,00% udziałów w spółce AJ Finanse Doradztwo Finansowe.
Slide 10
Getbol Sp. z o.o.
Getbol to dyscyplina oparta na grze w piłkę nożną jeden na jednego. Podstawy Getbolu
zostały opracowane w latach 90. XX wieku. Dyscyplina zaliczana jest do grona
najmłodszych na świecie dyscyplin sportowych. W 2005 roku w Polsce było 2 tysiące
zawodników i 21 klubów uprawiających Getbol.
Firma Getbol Sp. z o.o. posiada wszelkie prawa do dysponowania nazwą oraz prawami
autorskimi do dyscypliny. Ponadto oprócz popularyzacji dyscypliny spółka zajmuje
się organizacją i przygotowaniem wydarzeń i produkcji z nią związanych, w tym
produkcji telewizyjnych. Do tego bardzo łatwo można go skomercjalizować na poziomie
klubów sportowych oraz przy produkcji programów rozrywkowych. Oprócz popularyzacji
dyscypliny spółka zajmuje się organizacją i przygotowaniem wydarzeń i produkcji z
nią związanych, w tym produkcji TV.
Kapitał zakładowy spółki wynosi: 1.000.000 zł (jeden milion złotych) i dzieli się
na 10.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.
MBF Group S.A. posiada 26,00% udziałów w spółce Getbol.
Slide 11
Instytut Biznesu Sp. z o.o.
Instytut Biznesu prowadzi działalność doradczą i inwestycyjną na polskim rynku
kapitałowym. Bierze udział w ofertach pierwotnych i prywatnych. Pomaga w rozwoju
ciekawych przedsięwzięć jako anioł biznesu poprzez zaangażowanie kapitałowe w
innowacyjne projekty gwarantujące wysoką stopę zwrotu z inwestycji. Firma obecnie
zaangażowana jest w dwa duże projekty inwestycyjne:
Rearden Technology S.A. – projekt i realizacja pierwszego uniwersalnego zegarka
do smartphonów. Zegarek ma spełniać trzy funkcje: zdrowia, rozrywki i ochrony.
Użytkownik będzie mógł przy jego pomocy np. posłuchać muzyki, czy też
wykorzystać go jako tzw. urządzenie asystujące w trakcie uprawiania sportów.
Getbol Sp. z o.o. – projekt zakładający popularyzację, rozwój i produkcję
programów telewizyjnych z tytułową dyscypliną sportu.
Kapitał zakładowy spółki wynosi: 555.000 zł (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy
złotych) i dzieli się na 11.100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.
MBF Group S.A. posiada 34,23% udziałów w spółce Instytut Biznesu.
Slide 12
Kamea Consulting Sp. z o.o.
Kamea Consulting świadczy nowoczesne usługi księgowe, finansowe oraz doradcze firmom
oraz organizacjom pozarządowym.
Oferuje doradztwo i pomoc w zakresie prawnie dozwolonej optymalizacji podatkowej z
wykorzystaniem rozwiązań wykraczających poza granice Polski. Współpracuje z
zaufanymi kancelariami prawnymi w kraju i za granicą.
Obsługuje i przygotowuje raporty dla firm notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych.
Posiada doświadczenie w wykonywaniu transakcji oraz przy zakładaniu dedykowanych
podmiotów przez spółki cypryjskie, maltańskie, luksemburskie, węgierskie,
szwajcarskie, panamskie, holenderskie, angielskie oraz USA i wiele innych
jurysdykcji.
Kapitał zakładowy spółki wynosi: 102.000 zł (sto dwa tysiące złotych) i dzieli się
na 2.040 udziały o wartości nominalnej 50 zł każdy.
MBF Group S.A. posiada 47,06% udziałów w spółce Ads Promotion.
Slide 13
OLS S.A.
OLS S.A. z siedzibą we Wrocławiu jest właścicielem 49,00% udziałów w spółce pod
firmą Szybka Pożyczka sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, tj. w firmie zajmującej
się udzielaniem krótkoterminowych pożyczek. W drodze przeprowadzonego due dilligence
w spółce OLS S.A. Emitent ustalił, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo
wyprowadzenia majątku tej spółki. W spółce pod firmą Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z
siedzibą we Wrocławiu, w której OLS S.A. posiada 49,00% udziałów powinny znajdować
się wierzytelności w wysokości ok. 1.900.000 zł. Szczegółowe badanie dokumentów w
spółkach: OLS S.A. i Szybka Pożyczka Sp. z o.o. wykazało brak ww. wierzytelności.
Wobec powyższego Emitent całkowicie aprobuje podjęcie ww. uchwał i będzie wspierał
powołanego pełnomocnika celem odzyskania wyprowadzonego majątku.
Kapitał zakładowy spółki wynosi: 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na
100.000 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda.
MBF Group S.A. posiada 30,00% udziałów w spółce OLS.
Slide 14
Promo Polska Sp. z o.o.
Promosalons Polska (obecnie: Promo Polska), to założona w 1993 roku firma będąca
polską delegaturą Komitetu Promocji Francuskich Imprez Targowych za Granicą –
stowarzyszenia, które założono w roku 1967 w Paryżu i którego misją jest szeroko
rozumiana promocja branżowych imprez targowych organizowanych we Francji. Obecnie
organizacja obejmuje paryską centralę oraz delegatury działające w ponad 60 krajach
świata.
Kapitał zakładowy spółki wynosi: 54.600 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset
złotych) i dzieli się na 78 udziałów o wartości nominalnej 700 zł każdy.
MBF Group S.A. posiada 48,72% udziałów w spółce Promo Polska.
Slide 15
Rara Avis Sp. z o.o.
Podstawowym profilem działalności Rara Avis są inwestycje alternatywne, tj. handel
przedmiotami kolekcjonerskimi, obrót dziełami sztuki oraz doradztwo w zakresie
obrotu takimi dziełami (tzw. „art. banking”). Firma w swoim asortymencie posiada
bogatą ofertę numizmatów, monet i banknotów kolekcjonerskich, wyrobów ze srebra,
obrazów, artykułów filatelistycznych i wiele innych kolekcji. W planach firmy Rara
Avis jest otwarcie domu aukcyjnego w Warszawie oraz przygotowanie dedykowanej
platformy internetowej i mobilnej wspierającej zarządzanie posiadanymi zasobami
oraz handel elektroniczny.
Kapitał zakładowy spółki wynosi: 110.00 zł (sto dziesięć tysięcy złotych) i dzieli
się na 2.200 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.
MBF Group S.A. posiada 78,27% udziałów w spółce Rara Avis.
Slide 16
Y-Mobile Games Sp. z o.o.
Pierwszym etapem w działalności Y-Mobile Games Sp. z o.o. będzie stworzenie
niezależnego studia deweloperskiego specjalizującego się w produkcji i dystrybucji
gier na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, smartfony, tablety). Przedmiotem
działalności spółki będzie ponadto projektowanie, tworzenie oraz wprowadzenie gier
na rynek urządzeń mobilnych, w tym gier społecznościowych, reklamowych i
marketingowych (advergames). Przewiduje się, że gry będą sprzedawane przez
dedykowane centra dystrybucji aplikacji mobilnych:
App Store,
Android Market,
Windows Phone Marketplace
Kapitał zakładowy spółki wynosi: 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli
się na 1.200 udziały o wartości nominalnej 50 zł każdy.
MBF Group S.A. posiada 47,06% udziałów w spółce Y-Mobile Games.
Slide 17
Utrzymanie dynamiki rozwoju – zachowanie rosnącej
dynamiki przychodów ze sprzedaży (2,0 mln PLN w 2014 r.
wobec 1,2 mln PLN w 2013 r.) i zysku netto.
Program motywacyjny – wdrożenie programu motywacyjnego
dla kadry kierowniczej i kluczowych pracowników spółki
uzależnionego od wyniku finansowego i kursu giełdowego.
Inwestycje – poszukiwanie korzystnych możliwości
inwestycyjnych wśród spółek zmierzających na giełdę oraz
negocjacje w sprawach dokapitalizowania biznesów na
wczesnym etapie rozwoju.
Handel algorytmiczny – organizacja i rozwój zespołu
zajmującego się automatycznymi systemami transakcyjnymi.
Optymalizacja podatkowa – doradztwo finansowe i prawne
w zakresie dozwolonej prawem optymalizacji podatkowej,
w tym organizacja jednostek prawnych pod jurysdykcjami
innych państw o mniejszym reżimie podatkowym.
Slide 18
Niniejszy dokument skierowany został wyłącznie do jego adresata w celach promocyjnych i
zawiera informacje poufne, które nie mogą być ujawniane, przekazywane ani w żaden inny
sposób udostępniane żadnym podmiotom innym niż adresat niniejszego dokumentu. Ujawnienie
lub przekazanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie podmiotowi nieuprawnionemu
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 11 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Przyjmując niniejszy dokument lub zapoznając się z jego
treścią, wyrażają Państwo zgodę na określone w nim ograniczenia i zastrzeżenia.
Niniejszy dokument nie zawiera i nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów
wartościowych, ani oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Dokument nie jest poradą i nie jest
rekomendacją w odniesieniu do jakichkolwiek instrumentów finansowych.
Przedstawione w niniejszym dokumencie analizy i szacunki zostały dokonane jedynie w
celach marketingowych,
co nie oznacza,
że obrazują stan rzeczywisty Grupy MBF, ani
nie stanowią wiążącej analizy rozwoju Grupy MBF. Wyniki finansowe osiągnięte w
przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Informacje i dane
szacunkowe oparte są na założeniach przyjętych przez Grupę MBF dotyczące prognozowanego
rozwoju Grupy MBF. Spółka dołożyła najwyższej staranności w celu przedstawienia w
niniejszym dokumencie rzetelnych informacji obrazujących stan Grupy MBF.
Wszelkie opinie wyrażone w niniejszym dokumencie mogą podlegać zmianie bez żądnego
późniejszego zawiadomienia. Spółka nie ma obowiązku zapewnić odbiorcom niniejszego
dokumentu jakichkolwiek dodatkowych informacji ani aktualizować niniejszego dokumentu.
Z uwagi na fakt, że niniejszy dokument zawiera prezentację opartą na szacunkowych danych
i analizach, które nie muszą pokrywać się z rzeczywistym kierunkiem rozwoju Grupy MBF,
niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji nabycia papierów wartościowych, ani
jakichkolwiek aktywów Grupy MBF. W celu uzyskania rekomendacji z sugeruje się by
zainteresowane osoby dokonały własnych analiz i badań oraz skorzystały z niezależnego
Slide 19
MBF Group S.A.
ul. Bysławska 82
| 04-994 Warszawa
Tel: +48 22 350 70 98 | Fax: +48 22
350 70 13
E-mail: [email protected]
Web: www.mbfgroup.pl
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w
Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000380468.
Wysokość kapitału zakładowego: 4.200.000 zł
(cztery miliony dwieście tysięcy) w całości
opłacony.
Warszawa, listopad 2014
Slide 2
MBF Group S.A. jest podmiotem
dominującym w Grupie Kapitałowej
MBF.
Strategia rozwoju Grupy MBF zakłada:
Inwestycje w wyselekcjonowane podmioty publiczne i
niepubliczne, ze szczególnym uwzględnieniem firm z
branży IT, ICT, e-commerce itp.
Długoterminowy wzrost wartości rynkowej posiadanych
aktywów.
Wspieranie firm w procesie pozyskiwania kapitału na
rozwój oraz na potrzeby finansowania bieżących
inwestycji.
Udzielanie merytorycznego wsparcia spółkom należącym do
Grupy MBF, będących na wczesnych etapach rozwoju oraz
transfer know-how w zakresie zarządzania i rozwoju.
Slide 3
Dominujące obszary działalności spółek z
Grupy MBF:
Aplikacje mobilne - projektowanie i produkcja aplikacji
mobilnych na zamówienie.
Handel algorytmiczny i systemy transakcyjne – badania i
rozwój, handel na własny rachunek oraz sprzedaż gotowych
narzędzi przeznaczonych na rynki giełdowe, walutowe i
towarowe.
Inwestycje alternatywne – inwestycje w rynek sztuki,
obrazy, numizmatykę, filatelistykę i inne.
Inwestycje kapitałowe - udział w ofertach IPO oraz seed.
Wsparcie kapitałowe biznesu na wczesnym etapie rozwoju.
Organizacja finansowania i poszukiwanie sponsorów projektu
na zewnątrz.
Usługi finansowe – pośrednictwo w zakresie udzielania
pożyczek, zarządzania wierzytelnościami oraz zgodna z
obowiązującym prawem optymalizacja podatkowa z
wykorzystaniem zagranicznych jurysdykcji.
Konferencje - organizacja konferencji, targów i szkoleń z
Slide 4
Zarząd MBF Group S.A.
Handel algorytmiczny
Badania i rozwój
Inwestycje
Alternatywne
Aplikacje Mobilne
Kapitałowe
Gry i rozrywka
Usługi Finansowe
Pożyczki krótkoterminowe
Konferencje
Pośrednictwo
Szkolenia
Systemy na
zamówienie
Rynek sztuki
Rynek publiczny
Biznes
Lokata
Targi
Inwestycje własne
Numizmatyka
Rynek niepubliczny
Aplikacje komercyjne
Kredyt
e-Learnig
Leasing
Public Relations
Surowce i towary
Inne
Slide 5
Wyniki kwartalne (dane w tys. PLN)
1200
1000
800
600
400
200
0
1Q2012
2Q2012
3Q2012
4Q2012
1Q2013
2Q2013
3Q2013
4Q2013
-200
Przychód
Zysk netto
1Q2014
2Q2014
3Q2014
Slide 6
40.000
Seria A
1.618.000
Seria E
6.000
8.000
Seria D
Seria B
8.000
Seria C
Kapitał zakładowy Spółki składa
się z 1.680.000 (milion sześćset
osiemdziesiąt tysięcy) akcji na
okaziciela, o wartości nominalnej
2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt
groszy) każda.
Akcje serii A, B, C i D są
przedmiotem obrotu giełdowego na
rynku alternatywnym NewConnect
prowadzonym pod nadzorem Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A.
Slide 7
Slide 8
MBF GROUP S.A.
Kamea Consulting Sp. z o.o. (47,06%)
AJ Finanse Doradztwo Finansowe
Sp. z o.o. (55,00%)
Getbol Sp. z o.o. (26,00%)
Instytut Biznesu Sp. z o.o. (34,23%)
OLS S.A. (30,00%)
Promo Polska (48,72%)
Rara Avis Sp. z o.o. (78,27%)
Y-Mobile Games Sp. z o.o (66,66%)
Slide 9
AJ Finanse Doradztwo Finansowe Sp. z o.o.
Spółka zajmuje się doradztwem i pośrednictwem finansowym, kredytowym i leasingowym.
Firma realizuje strategię rozwoju usług w obrębie aglomeracji śląskiej, a docelowo
na terenie całego województwa śląskiego oraz województw ościennych. Rozwojowi firmy
sprzyjać będzie ogromne doświadczenie pozostałych dwóch udziałowców AJ Finanse
Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. działających od kilku lat w branży pośrednictwa
finansowego, kredytowego i leasingowego.
Kapitał zakładowy spółki wynosi: 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli
się na 400 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.
MBF Group S.A. posiada 55,00% udziałów w spółce AJ Finanse Doradztwo Finansowe.
Slide 10
Getbol Sp. z o.o.
Getbol to dyscyplina oparta na grze w piłkę nożną jeden na jednego. Podstawy Getbolu
zostały opracowane w latach 90. XX wieku. Dyscyplina zaliczana jest do grona
najmłodszych na świecie dyscyplin sportowych. W 2005 roku w Polsce było 2 tysiące
zawodników i 21 klubów uprawiających Getbol.
Firma Getbol Sp. z o.o. posiada wszelkie prawa do dysponowania nazwą oraz prawami
autorskimi do dyscypliny. Ponadto oprócz popularyzacji dyscypliny spółka zajmuje
się organizacją i przygotowaniem wydarzeń i produkcji z nią związanych, w tym
produkcji telewizyjnych. Do tego bardzo łatwo można go skomercjalizować na poziomie
klubów sportowych oraz przy produkcji programów rozrywkowych. Oprócz popularyzacji
dyscypliny spółka zajmuje się organizacją i przygotowaniem wydarzeń i produkcji z
nią związanych, w tym produkcji TV.
Kapitał zakładowy spółki wynosi: 1.000.000 zł (jeden milion złotych) i dzieli się
na 10.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.
MBF Group S.A. posiada 26,00% udziałów w spółce Getbol.
Slide 11
Instytut Biznesu Sp. z o.o.
Instytut Biznesu prowadzi działalność doradczą i inwestycyjną na polskim rynku
kapitałowym. Bierze udział w ofertach pierwotnych i prywatnych. Pomaga w rozwoju
ciekawych przedsięwzięć jako anioł biznesu poprzez zaangażowanie kapitałowe w
innowacyjne projekty gwarantujące wysoką stopę zwrotu z inwestycji. Firma obecnie
zaangażowana jest w dwa duże projekty inwestycyjne:
Rearden Technology S.A. – projekt i realizacja pierwszego uniwersalnego zegarka
do smartphonów. Zegarek ma spełniać trzy funkcje: zdrowia, rozrywki i ochrony.
Użytkownik będzie mógł przy jego pomocy np. posłuchać muzyki, czy też
wykorzystać go jako tzw. urządzenie asystujące w trakcie uprawiania sportów.
Getbol Sp. z o.o. – projekt zakładający popularyzację, rozwój i produkcję
programów telewizyjnych z tytułową dyscypliną sportu.
Kapitał zakładowy spółki wynosi: 555.000 zł (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy
złotych) i dzieli się na 11.100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.
MBF Group S.A. posiada 34,23% udziałów w spółce Instytut Biznesu.
Slide 12
Kamea Consulting Sp. z o.o.
Kamea Consulting świadczy nowoczesne usługi księgowe, finansowe oraz doradcze firmom
oraz organizacjom pozarządowym.
Oferuje doradztwo i pomoc w zakresie prawnie dozwolonej optymalizacji podatkowej z
wykorzystaniem rozwiązań wykraczających poza granice Polski. Współpracuje z
zaufanymi kancelariami prawnymi w kraju i za granicą.
Obsługuje i przygotowuje raporty dla firm notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych.
Posiada doświadczenie w wykonywaniu transakcji oraz przy zakładaniu dedykowanych
podmiotów przez spółki cypryjskie, maltańskie, luksemburskie, węgierskie,
szwajcarskie, panamskie, holenderskie, angielskie oraz USA i wiele innych
jurysdykcji.
Kapitał zakładowy spółki wynosi: 102.000 zł (sto dwa tysiące złotych) i dzieli się
na 2.040 udziały o wartości nominalnej 50 zł każdy.
MBF Group S.A. posiada 47,06% udziałów w spółce Ads Promotion.
Slide 13
OLS S.A.
OLS S.A. z siedzibą we Wrocławiu jest właścicielem 49,00% udziałów w spółce pod
firmą Szybka Pożyczka sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, tj. w firmie zajmującej
się udzielaniem krótkoterminowych pożyczek. W drodze przeprowadzonego due dilligence
w spółce OLS S.A. Emitent ustalił, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo
wyprowadzenia majątku tej spółki. W spółce pod firmą Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z
siedzibą we Wrocławiu, w której OLS S.A. posiada 49,00% udziałów powinny znajdować
się wierzytelności w wysokości ok. 1.900.000 zł. Szczegółowe badanie dokumentów w
spółkach: OLS S.A. i Szybka Pożyczka Sp. z o.o. wykazało brak ww. wierzytelności.
Wobec powyższego Emitent całkowicie aprobuje podjęcie ww. uchwał i będzie wspierał
powołanego pełnomocnika celem odzyskania wyprowadzonego majątku.
Kapitał zakładowy spółki wynosi: 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na
100.000 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda.
MBF Group S.A. posiada 30,00% udziałów w spółce OLS.
Slide 14
Promo Polska Sp. z o.o.
Promosalons Polska (obecnie: Promo Polska), to założona w 1993 roku firma będąca
polską delegaturą Komitetu Promocji Francuskich Imprez Targowych za Granicą –
stowarzyszenia, które założono w roku 1967 w Paryżu i którego misją jest szeroko
rozumiana promocja branżowych imprez targowych organizowanych we Francji. Obecnie
organizacja obejmuje paryską centralę oraz delegatury działające w ponad 60 krajach
świata.
Kapitał zakładowy spółki wynosi: 54.600 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset
złotych) i dzieli się na 78 udziałów o wartości nominalnej 700 zł każdy.
MBF Group S.A. posiada 48,72% udziałów w spółce Promo Polska.
Slide 15
Rara Avis Sp. z o.o.
Podstawowym profilem działalności Rara Avis są inwestycje alternatywne, tj. handel
przedmiotami kolekcjonerskimi, obrót dziełami sztuki oraz doradztwo w zakresie
obrotu takimi dziełami (tzw. „art. banking”). Firma w swoim asortymencie posiada
bogatą ofertę numizmatów, monet i banknotów kolekcjonerskich, wyrobów ze srebra,
obrazów, artykułów filatelistycznych i wiele innych kolekcji. W planach firmy Rara
Avis jest otwarcie domu aukcyjnego w Warszawie oraz przygotowanie dedykowanej
platformy internetowej i mobilnej wspierającej zarządzanie posiadanymi zasobami
oraz handel elektroniczny.
Kapitał zakładowy spółki wynosi: 110.00 zł (sto dziesięć tysięcy złotych) i dzieli
się na 2.200 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.
MBF Group S.A. posiada 78,27% udziałów w spółce Rara Avis.
Slide 16
Y-Mobile Games Sp. z o.o.
Pierwszym etapem w działalności Y-Mobile Games Sp. z o.o. będzie stworzenie
niezależnego studia deweloperskiego specjalizującego się w produkcji i dystrybucji
gier na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, smartfony, tablety). Przedmiotem
działalności spółki będzie ponadto projektowanie, tworzenie oraz wprowadzenie gier
na rynek urządzeń mobilnych, w tym gier społecznościowych, reklamowych i
marketingowych (advergames). Przewiduje się, że gry będą sprzedawane przez
dedykowane centra dystrybucji aplikacji mobilnych:
App Store,
Android Market,
Windows Phone Marketplace
Kapitał zakładowy spółki wynosi: 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli
się na 1.200 udziały o wartości nominalnej 50 zł każdy.
MBF Group S.A. posiada 47,06% udziałów w spółce Y-Mobile Games.
Slide 17
Utrzymanie dynamiki rozwoju – zachowanie rosnącej
dynamiki przychodów ze sprzedaży (2,0 mln PLN w 2014 r.
wobec 1,2 mln PLN w 2013 r.) i zysku netto.
Program motywacyjny – wdrożenie programu motywacyjnego
dla kadry kierowniczej i kluczowych pracowników spółki
uzależnionego od wyniku finansowego i kursu giełdowego.
Inwestycje – poszukiwanie korzystnych możliwości
inwestycyjnych wśród spółek zmierzających na giełdę oraz
negocjacje w sprawach dokapitalizowania biznesów na
wczesnym etapie rozwoju.
Handel algorytmiczny – organizacja i rozwój zespołu
zajmującego się automatycznymi systemami transakcyjnymi.
Optymalizacja podatkowa – doradztwo finansowe i prawne
w zakresie dozwolonej prawem optymalizacji podatkowej,
w tym organizacja jednostek prawnych pod jurysdykcjami
innych państw o mniejszym reżimie podatkowym.
Slide 18
Niniejszy dokument skierowany został wyłącznie do jego adresata w celach promocyjnych i
zawiera informacje poufne, które nie mogą być ujawniane, przekazywane ani w żaden inny
sposób udostępniane żadnym podmiotom innym niż adresat niniejszego dokumentu. Ujawnienie
lub przekazanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie podmiotowi nieuprawnionemu
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 11 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Przyjmując niniejszy dokument lub zapoznając się z jego
treścią, wyrażają Państwo zgodę na określone w nim ograniczenia i zastrzeżenia.
Niniejszy dokument nie zawiera i nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów
wartościowych, ani oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Dokument nie jest poradą i nie jest
rekomendacją w odniesieniu do jakichkolwiek instrumentów finansowych.
Przedstawione w niniejszym dokumencie analizy i szacunki zostały dokonane jedynie w
celach marketingowych,
co nie oznacza,
że obrazują stan rzeczywisty Grupy MBF, ani
nie stanowią wiążącej analizy rozwoju Grupy MBF. Wyniki finansowe osiągnięte w
przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Informacje i dane
szacunkowe oparte są na założeniach przyjętych przez Grupę MBF dotyczące prognozowanego
rozwoju Grupy MBF. Spółka dołożyła najwyższej staranności w celu przedstawienia w
niniejszym dokumencie rzetelnych informacji obrazujących stan Grupy MBF.
Wszelkie opinie wyrażone w niniejszym dokumencie mogą podlegać zmianie bez żądnego
późniejszego zawiadomienia. Spółka nie ma obowiązku zapewnić odbiorcom niniejszego
dokumentu jakichkolwiek dodatkowych informacji ani aktualizować niniejszego dokumentu.
Z uwagi na fakt, że niniejszy dokument zawiera prezentację opartą na szacunkowych danych
i analizach, które nie muszą pokrywać się z rzeczywistym kierunkiem rozwoju Grupy MBF,
niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji nabycia papierów wartościowych, ani
jakichkolwiek aktywów Grupy MBF. W celu uzyskania rekomendacji z sugeruje się by
zainteresowane osoby dokonały własnych analiz i badań oraz skorzystały z niezależnego
Slide 19
MBF Group S.A.
ul. Bysławska 82
| 04-994 Warszawa
Tel: +48 22 350 70 98 | Fax: +48 22
350 70 13
E-mail: [email protected]
Web: www.mbfgroup.pl
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w
Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000380468.
Wysokość kapitału zakładowego: 4.200.000 zł
(cztery miliony dwieście tysięcy) w całości
opłacony.