Rapport per 14 apr 2015

OP-Moderat A

Benchmark

Not Benchmarked I beräkningar tillämpas Not Benchmarked (om tillämpligt)

Morningstar Rating™

QQQQ Används i hela rapporten

Placeringsinriktning

OP-Moderat är en blandfond som placerar sina tillgångar på den globala ränte- och aktiemarknaden. I utgångsläget placeras 50 % av fondens tillgångar på räntemarknaden och 50 % på aktiemarknaden.

Ränteplaceringarnas andel kan variera mellan 30 och 70 % och aktieplaceringarnas andel mellan 30 och 70 %. Kännetecknande för placeringar på tillväxtmarknader är att avkastningen varierar. I allmänhet är dessa placeringar också mer riskfyllda än placeringar på etablerade marknader.

Riskmål

Beta Infokvot Aktiv risk Sharpe-kvot Standardavvikels e 2,02 3,90 2010 -

Avkastning %

(13 apr 15) Kvartil Avkastning % +/- Index +/- Kategori 2011 -

Morningstar Kategori™

Blandfond - euro, försiktig 2012 1 månad & 2,01 0,95 2013 3 månader & 10,82 5,20 4,20 1,12

Portfölj

31 mar 2015

Fördelning

Aktier Obligationer Penningmarknaden Övriga % Port.

49,76 22,99 26,16 1,10

Morningstar Style Box™

Investeringsstil Aktier Investeringsstil räntebärande 2014 8,46 3,11 6 månader & 17,75 9,48 Nord- och Sydamerika 1 år & 20,70 9,94 03/15 9,17 4,38 130.0

125.0

120.0

115.0

110.0

105.0

100.0

Tillväxt för 100 (EUR)

Fund Index Kategori

Avkastning

Fund +/- Index +/- Kategori 3 år medel Europa & 9,31 2,93 5 år medel Större Asien

Fondens tio största placeringar

Bransch (akt) % Port.

OP-Amerikka Indeksi X OP-Yrityslaina X OP-Korkotuotto X OP-Obligaatio Tuotto X OP-Amerikka Arvo X OP-High Yield X OP-Obligaatio Prima X OP-Eurooppa Osake X OP-Amerikka Kasvu X OP-Vaurastuva Keskiluokka X Totalt innehav aktier Totalt innehav obligationer % fondförmögenhet i 10 största innehaven 13,07 12,65 10,61 7,56 5,88 4,80 4,75 2,96 2,89 2,35 0 1 67,53

Grunddata

Fondbolag Hemsida Fondens startår Namn på ansvarig förvaltare Förvaltat fonden sedan Sen NAV (13 apr 2015) Fondförmögenhet (milj) OP-Rahastoyhtiö Oy www.op.fi/rahastot 8 mar 2012 Management Team 8 mar 2012 130,74 EUR 1444,79 EUR UCITS Int/ack ISIN Värde Mix Tillväxt

Stil Branschfördelning

h

Cyklisk

r Råvaror t Konsument Cyklisk y Finans u Fastigheter j

Dynamisk

i Kommunikation Tjänster o Energi p Industri a Teknik k

Stabil

s Konsument Stabil d Sjukvård f Allmännyttigt Kort MediumLång

Räntekänslighet

% aktier

41,52

5,69 12,21 20,05 3,57

35,28

4,68 5,76 11,52 13,32

23,20

8,43 12,21 2,55 <25 25-50

10 största länder

USA Storbritannien Kina Frankrike Tyskland Sverige Finland Japan Schweiz Kanada

Regionsfördelning

Europa Nord- och Sydamerika Större Asien Ja Ack FI4000036108 Minsta startbelopp Köpavgift Säljavgift Förvaltningsavgift p.a.

50-75 >75 % aktier 43,27 6,52 5,77 4,49 4,09 4,02 3,89 3,42 2,07 1,83 % aktier 36,72 46,31 16,96 0,00% 0,50% 1,25% © 2015 Morningstar. Med ensamrätt. Den information, data, analyser och åsikter som återges här (1) omfattar konfidentiell information som tillhör Morningstar, (2) får inte kopieras eller spridas, (3) utgör inte investeringsråd, (4) ges endast i informationssyfte, (5) garanteras inte vara fullständig, tillförlitlig eller aktuell, och (6) är sammanställd utifrån fondinformation som publicerats på olika datum. Du använder dig av informationen på egen risk. Morningstar kan inte hållas ansvarigt för några som helst beslut om handel eller skador eller förluster som uppstår till följd av denna information eller dess användning. Kontrollera informationens riktighet innan du använder dig av den och fatta inga investeringsbeslut utan hjälp av en professionell finansiell rådgivare. Historisk avkastning ger inga garantier för framtida resultat. Investeringars värde och avkastning kan stiga eller sjunka.

ß ®

Rapport per 14 apr 2015

Portföljförvaltare och Placeringspolitik

OP-Moderat är en blandfond som placerar sina tillgångar på den globala ränte- och aktiemarknaden. I utgångsläget placeras 50 % av fondens tillgångar på räntemarknaden och 50 % på aktiemarknaden. Fondens aktievikt regleras aktivt bl.a. enligt osäkerheten beträffande marknadsläget för att hantera aktierisken och dra nytta av avkastningsmöjligheterna.

Portföljförvaltarens översikt

© 2015 Morningstar. Med ensamrätt. Den information, data, analyser och åsikter som återges här (1) omfattar konfidentiell information som tillhör Morningstar, (2) får inte kopieras eller spridas, (3) utgör inte investeringsråd, (4) ges endast i informationssyfte, (5) garanteras inte vara fullständig, tillförlitlig eller aktuell, och (6) är sammanställd utifrån fondinformation som publicerats på olika datum. Du använder dig av informationen på egen risk. Morningstar kan inte hållas ansvarigt för några som helst beslut om handel eller skador eller förluster som uppstår till följd av denna information eller dess användning. Kontrollera informationens riktighet innan du använder dig av den och fatta inga investeringsbeslut utan hjälp av en professionell finansiell rådgivare. Historisk avkastning ger inga garantier för framtida resultat. Investeringars värde och avkastning kan stiga eller sjunka.

ß ®