Transcript Fundamental förvaltning

Private Banking
Fundamental förvaltning
Våra tjänster
Diskretionär Förvaltning
Multi-Asset Portfolio
Global Fondportfölj
Förvaltningen bygger på en kombination alla de viktigaste
tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv
kapitalförvaltning. I portföljen ingår svenska och globala
aktier tillsammans med olika räntor och alternativa
investeringar. Som alternativa placeringar avses
exempelvis råvaror, fastigheter och hedgefonder.
Du förväntar dig en aktiv förvaltning med möjlighet till
investeringar i världens alla hörn. Vi placerar globalt i andra
aktiefonder i såväl Swedbank Robur som andra externa
fondförvaltare.
Du är medveten om att man måste våga för att vinna.
Rådgivande Aktie Förvaltning
Aktier +
Småbolag
En aktieportfölj bestående av våra
aktuella rekommendationer av aktier
består av 10-12 företag vars aktier vi är
långsiktigt positiva till.
Aktieportföljen består av 5-6 mindre
företag vars aktier vi är långsiktigt
positiva till.
2
Global Fondportfölj
-Global riskspridning med möjlighet till placering i världens alla hörn
Förvaltningen bygger på en kombination av
fundamental- och trendanalys.
Målsättning att gå bättre än global
aktiemarknad. Diskretionär förvaltning följs
noga av investeringsteamet som
sammanträffar minst en gång i veckan för en
uppdatering av marknadsläget och en översyn
av portföljernas innehav och utveckling.
Den strategiska fördelningen i aktier är
likaviktad mellan regioner med möjlighet till en
avvikelse på 20 procentenheter. De regioner
som vi valt att utgå ifrån är: Norden, Europa,
Nordamerika, Japan/Pacific samt
Tillväxt/Bransch. Utöver detta kan vi investera
i Globalfonder med upp till 100 procent.
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Global Fondportfölj
FTSE All World Sek
Förutsättningar
•
•
•
•
•
•
Förvaltningen bygger på en kombination
av fundamental och trendanalys
Beslut fattas av investeringsteam
Målsättning att gå bättre än global
aktiemarknad
Investering passar bäst i ISK eller
kapitalförsäkring
Minsta investering 500 000 kronor
Diskretionär förvaltningskostnad 1 %
lägst 5.000 kr
2015-02-02
3
Global Fondportfölj
-Global riskspridning med möjlighet till placering i världens alla hörn
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
250%
200%
150%
100%
50%
Global fondportfölj
FTSE All World
0%
2005 - 2015
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Glo bal fon dportfö lj
FTS E A ll Wor ld
2015-02-02
4
Global Fondportfölj
Aktuell fördelning i Global Fondportfölj
Sweden High Dividend
Exportfond
Fidelity America
Brown Adv. US Sm Comp
Småbolagsfond Europa
Fidelity Euro Blue Chip
First State Asia Pacific Lders
JPM Global Healthcare
Summa Ak tier
Totalvärde
Antal
andelar
Dags
kurs
4 425
3 858
2 438
2 914
10 913
2 432
7 931
136
129,45
92,32
153,88
127,90
28,78
131,41
62,88
2438,57
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Global
fondportfölj
5,7%
19,8%
23,4%
13,0%
-13,1%
9,8%
35,1%
-37,9%
18,5%
26,1%
48,6%
Marknads
värde
0
572 797
356 150
375 107
372 708
314 085
319 612
498 692
331 093
3 140 242
3 140 242
Andel av
portfölj
18,24%
11,34%
11,95%
11,87%
10,00%
10,18%
15,88%
10,54%
100,00%
100,00%
FTSE All
World
3,7%
24,5%
18,5%
7,8%
-7,4%
3,6%
20,8%
-32,0%
4,9%
2,4%
31,9%
Jämf mot
index
2,0%
-4,7%
5,0%
5,2%
-5,7%
6,2%
14,4%
-5,9%
13,6%
23,7%
16,6%
Ti l lväxt/Bransch
10%
Asien/Japan
16%
Norden
30%
Amerika
24%
Europa
20%
2015-02-02
5
Multi-Asset Portfolio
Aktier
Globala & Svenska
Allokeras
Alternativa
Hedgefonder
Fastighetsfonder
Råvarufonder
Private Equity
Räntor
Räntefonder
Kort-Lång duration
Företagsobligationsfonder
Emerging Markets Debt
Räntefonder med högkreditrisk
Allokeras
6
Diskretionär förvaltning Multi-Asset
Multi-Asset Portfolio
Målsättning
Är en helhetslösning för dig med exponering mot alla de
viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv
kapitalförvaltning. I portföljen ingår svenska och globala
aktier tillsammans med olika räntor och alternativa
investeringar. Som alternativa placeringar avses
exempelvis råvaror, fastigheter och hedgefonder.
Portföljens målsättning är att uppnå en långsiktigt
god kapitaltillväxt.
Vi placerar utifrån ett multistrategi perspektiv :
Tillgång
Aktier
Räntor
Intervall
0-40 %
0-100%
Egenskaper
Vi rekommenderar en placeringshorisont på 3-5 år
Investerar i likvida tillgångar
Passar dig som i första hand är ute efter en väl
diversifierad portfölj med möjlighet till god avkastning över
tiden.
-varav Investmentgrade
-Varav High Yield
60-100 %
0-40 %
Alternativa Placeringar
0-40 %
Hedgefonder
Råvaror
Fastigheter
Private Equity
Förutsättningar
•
Risk och Avkastningsprofil
Lägre risk
Högre Risk
Lägre möjlig avkastning
1
2
3
Högre möjlig avkastning
4
5
6
•
•
7
•
•
Förvaltningen bygger på en kombination av
fundamental och trendanalys
Beslut fattas av investeringsteam
Investering passar bäst i kapitalförsäkring eller
investeringssparkonto.
Minsta investering 1 miljon kronor
Diskretionär förvaltningskostnad 0,5 % lägst
10.000 kr
7
Multi-Asset-Portfolio
Utveckling sedan start
Aktuellt innehav
128,00
Aktie allokering
Carnegie Sverigefond
Didner & Gerge Global
Räntor
Robur Företagsobligation FRN
Catella Avkastningsfond
Fidelity European High Yield
Summa Ak tier
Alternativt
Catella Hedgefond
JP Morgan Systematic Alpha
Totalvärde
Antal
andelar
Dags
kurs
529
12 751
2070,55
184,32
11 750
22 712
5 731
9 287
1 251
145,35
127,51
249,10
164,41
1071,44
Marknads
värde
0
1 094 750
2 350 364
3 445 113
0
1 707 934
2 896 002
1 427 696
6 031 632
0,00001
1 526 825
1 340 086
2 866 911
0,00001
12 343 657
Andel av
grupp
Andel av
portfölj
31,78%
8,87%
68,22%
19,04%
27,91%
28,32%
13,84%
48,01%
23,46%
23,67%
11,57%
2014
2013
2012
118,00
113,00
108,00
103,00
98,00
Månadsdata
48,86%
53,26%
12,37%
46,74%
10,86%
23,23%
100,00%
Performance
2015
123,00
1,91%
6,75%
6,20%
6,39%
Riskmandat
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Aktier
Räntor
Min
Aktuell
Alternativa
Max
2015-02-02
8
Kombinera Global Fondportfölj & Multi Asset Portfolio
158,00
Multi Asset Portfolio
Multi Asset Portfolio
100%
148,00
Max Draw dow n
138,00
Standardavvikelse
Periodens Avk
-2,79%
2,74%
14,05%
128,00
Global Fondportfölj
118,00
Global Fondportfölj
108,00
Max Draw dow n
-8,13%
Standardavvikelse
10,49%
Periodens Avk
52,56%
98,00
100%
Kombination
Multi Asset Portfolio
Glo bal Fondportfölj
Kombination
Multi Asset Portfolio
67%
Global Fondportfölj
33%
Max Draw dow n
Period 2012-12-31 2015-01-22
Standardavvikelse
Periodens Avk
Risk och Avkastningsprofil
Lägre risk
Högre Risk
Lägre möjlig avkastning
1
2
3
Swedbank Sjuhärad AB
Högre möjlig avkastning
4
5
6
7
Fördelning
Aktie
Ränte
Alternativ
Aktuell
52%
33%
16%
Max
60%
67%
27%
-4,72%
5,15%
26,76%
Min
33%
13%
0%
9
Private Banking-portföljerna erbjuder
•
Helhetslösning
•
Nya tillgångsslag
Svenska aktier
•
Flera olika avkastningskällor för bättre
riskspridning
Globala Aktier
•
Aktiv portföljförvaltning
–
–
–
•
Tillgångsallokering
Aktivt förvaltade fonder
Riskhantering
Regelbunden kommunikation i form av
månadsrapportering för insikt och
upplevelse
Tillväxtmarknadsaktier
Svenska räntebärande
Globala Krediter
Tillväxtmarknadsobligationer
Alternativa investeringar
10
Aktier +
Innehav
Antal Kurs
Mark.värde*
Andel av
Aktier +
ABB Ltd
610
163,70
99 857
7,2%
Aktier + består av 10-12 företag vars aktier vi
är långsiktigt positiva till. Urvalet görs utifrån
stora bolag som Swedbank LC&I minst
köprekommendation på. Innehaven skall
erbjuda en riskspridning mellan olika
branschsektorer.
Atlas Copco A
480
236,30
113 424
8,1%
Boliden
710
125,30
88 963
6,4%
Elekta B
900
87,15
78 435
5,6%
För att öka avkastningen på innehaven kan
utställelse av köpoption mot innehaven,
Covered Call-position, göras.
Ericsson B
1 000
99,55
99 550
7,1%
Hennes & Mauritz B
360
338,00
121 680
8,7%
Millicom Int. Cellular SDB
160
530,00
84 800
6,1%
SKF B
650
183,70
119 405
8,6%
DNB
700
116,60
81 621
5,9%
Statoil
600
147,01
Summa Aktier
88 203
6,3%
975 938
70,1%
Depåkonto
416 490
29,9%
Totalvärde
1 392 428
100,0%
* Omräknad till svenska kronor
150,00
140,00
130,00
120,00
110,00
100,00
90,00
80,00
Portfölj
OMXSPI
2015-01-23
11
Småbolag
Småbolag
Aktieportföljen består av 5-6 mindre företag
vars aktier vi är långsiktigt positiva till.
Urvalet görs utifrån de bolagsanalyser som
Swedbank LC&I har minst
köprekommendation på. Innehaven skall
erbjuda en riskspridning mellan olika
branschsektorer.
Innehav
Antal Kurs
Mark.värde*
Andel av
Africa Oil Corp.
2 200
17,97
39 534
5,5%
BillerudKorsnäs
1 300
118,60
154 180
21,5%
Gunnebo
2 680
39,60
106 128
14,8%
Kongsberg Automotive
19 800
6,70
132 650
18,5%
Oscar Properties
3 000
30,00
90 000
12,6%
Sw edish Orphan Biovitrum
1 630
83,20
135 616
19,0%
658 108
92,0%
Depåkonto
57 475
8,0%
Totalvärde
715 583
100,0%
Summa Aktier
* Omräknad till svenska kronor
135,00
130,00
125,00
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,00
90,00
Portfölj
OMXSPI
2015-01-23
12
Denna presentation innehåller endast allmän information om ett produkterbjudande från
Swedbank Sjuhärad AB.
För att avgöra om produkten är lämplig för just dig, krävs en individuell rådgivning som bland annat omfattar
en kartläggning av dina ekonomiska förhållanden och dina personliga önskemål.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både
minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad,
informationsbroschyrer och fondbestämmelser för aktuella fonder finns att hämta på bankens kontor eller på
swedbanksjuharad.se / fondtorget eller hos respektive fondbolag.
13
Kontakt
Låter något av detta intressant eller har du några frågor är du välkommen att höra
av dig. Självklart ser vi till att träffa dig på en tid och plats som passar dig.
Chef Private Banking
Biträdande chef Private Banking
Johan Evertsson, 033-16 67 58
[email protected]
Oskar Von Sydow, 033-16 67 53
Diskretionär förvaltning
Fredrik Almström, 033-16 67 75, Kapitalförvaltare
Johan Nylander, 033-16 67 71, Kapitalförvaltare
Aktierådgivare
Robert Fors, 033-16 67 51
Familjejuridik
Bengt Kållberg 033-16 67 87, Bankjurist
Gunilla Sundbye, 033-16 67 88 , Handläggare
Jeanette Haegerstam, Handläggare
Carina Bredberg, 033-16 67 85, Sekreterare
Private Bankingrådgivare
Ingela Sjöberg, 033-16 67 54
Ulf Hermansson, 033-16 67 65
Elisabeth Andersson 033-16 67 67
Kim Härö 033-16 68 33
Anders Libell 033-16 67 72
Simon Sveindal 033-16 67 76
Lena Fritz, 033-166759, assistent