Transcript Genomgång brytdatum i Visma.pdf

Inför bokslut i Visma
Proceedo
12 december 2014
Datum som påverkar vilken period en faktura
hänförs till:
• Ankomstdatum: det datum då fakturan inkommer till myndigheten
• Skanningsdatum: det datum då fakturan skannats på
skanningscentralen
• Mottagningsdatum: det datum då fakturafilen från skanningen läses in i
Visma Proceedo
• Datum då fakturan attesteras, får status klar, i Visma Proceedo
• Datum för statlig ”brytdag”
2014-12-17
2
Generell beskrivning av brytdag
Statlig
brytdag
5/1
December
Sista dag
för attest
17/1?
Januari
Brytdagen innebär att en faktura som inkommit till myndigheten
senast den 5/1 och avser en leverans år 2014 ska attesteras och
bokföras på år 2014.
Ex. 1: Fakturan inkommer 5/1, attesteras 13/1 = period 201412
Ex. 2: Fakturan inkommer 5/1, attesteras 18/1 = period 201501
Ex. 3: Fakturan inkommer 6/1, attesteras 14/1= period 201501
Hur fungerar stängningstabeller i Visma Proceedo
• I Visma Proceedo används inte något periodbegrepp
• Period i ankomstregistreringsfil (VA)sätts utifrån mottagningsdatum
• Period i bokföringsfil (VB) sätts utifrån datum då fakturan attesterats
och fått status klar
• I stängningstabellen sätter man upp vilka mottagningsdatum som ska
ingå i en viss period samt sista dag för attest på perioden
• En stängningstabell kan ha följande datum:
• Mottagningsdatum senast 9/1
• Sista dag för attest 13/1
2014-12-17
4
Datum i stängningstabell
Mottagningsdatum 9/1
December
Sista dag
för attest
13/1
Januari
De fakturor som inkommit till myndigheten senast den 5/1 och fått
mottagningsdatum t o m 9/1 kommer att få period 201412. Dessa fakturor
kommer att kunna attesteras och få status klar och bokföras på period
201412 t o m den 13/1. Fakturor som klarmarkerats efter den 13/1 kommer
att bokföras på period 201501
Ex. 1: Fakturan mottagen 9/1, attesterad 13/1 = period 201412
Ex. 2: Fakturan mottagen 9/1, attesterad 14/1 = period 201501
Ex. 3: Fakturan mottagen 10/1, attesteras 12/1= period 201501
Att tänka på
• Datum i stängningstabell:
- mottagningsdatum, 9/1
- sista dag för attest, 13/1
• Val av stängningstabell
• Två perioder samtidigt:
- sortera fakturor, avvakta med 2015
- parkera fakturor
- e-fakturor kommer in i Visma Proceedo varje dag
• Periodhantering i Agresso
• Mer information hittar ni på kundwebben
2014-12-17
6
2014-12-17
7
2014-12-17
8