Transcript HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013
ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING
INNHOLD
Kjære andelseier__________________________________________________________ 2
Informasjon om BankID ____________________________________________________ 4
Kapitalforvaltningen ______________________________________________________ 5
Fondssider:
Fondsoversikt____________________________________________________________ 6
Rentefond_____________________________________________________________ 7-13
Kombinasjonsfond_______________________________________________________ 14
Aksjefond____________________________________________________________ 15-20
Praktisk informasjon______________________________________________________ 21
Organisasjon__________________________________________________________ 23-24
Skatteregler og investeringsbegrensinger ____________________________________ 25
Forklaring av avkastnings- og risikomål______________________________________ 26
Porteføljeoversikt:
Rentefond____________________________________________________________ 27-39
Kombinasjonsfond_____________________________________________________ 40-41
Aksjefond____________________________________________________________ 42-52
Avkastning og risikotabell_______________________________________________ 53-54
Fondsinformasjon_______________________________________________________ 55
Ansvarsbegrensing
Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markeds-utviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge
av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som
fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. Materialet
kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart. Vi anser denne informasjonen som pålitelig, men det kan ikke garanteres
at den er korrekt eller komplett. Innholdet i dette materialet er gyldig for den dato som er oppgitt. Materialet skal kun brukes av den som
er påtenkt dette, og skal ikke videreformidles, reproduseres eller helt eller delvis kopieres for noe formål uten samtykke fra Alfred Berg.
Kjøper har ikke angrerett ved kjøp av fondsandeler. Årsaken til dette er at prisen på andelene avhenger av svingninger i finansmarkedet
som selger ikke har kontroll over i angreperioden.
KJÆRE ANDELSEIER
MARKED OG FOND FØRSTE HALVÅR 2013
Markedet har i første halvår vært preget av en rekke
usikkerheter. Usikkerhet om styrken i den amerikanske
oppgangen, usikkerhet rundt tidspunkt for utfasing av den
amerikanske sentralbankens ekstraordinære tilførsel av
likviditet, samt usikkerhet rundt avmattingen av veksten i
de tilvoksende økonomier.
Fra Europa har det kommet enkelte signaler som vitner
om at en bunn kan være nådd, og at en gryende vekst kan
være på gang igjen.
Tiltros for dette bakteppet av usikkerhet har aksjemarkedene i de industrialiserte økonomiene så langt gitt
en meget god avkastning i år. Valutaene i de industrialiserte
økonomiene har også vist en styrkende trend. Avkastningen
fra investeringer i de fremvoksende økonomier derimot har
vært mer preget av den avmattingen av veksten som har
funnet sted i disse markedene.
Usikkerheten rundt utslagene av en nedbygging av den
amerikanske sentralbankens likviditetstilførsel har svekket
etterspørselen etter tradisjonelle høyrente valutaer. For enkelte av de fremvoksende økonomiene har dette gitt til dels
brutale utslag i valutakurser relativt til USD. Investeringer i
lokal valuta i enkelte fremvoksende økonomier har derfor
vært svært ugunstige sett fra en norsk investors ståsted,
da investorer har tapt både på svekkelsene i markedene
og på valutaen.
For Norge har en relativ høy oljepris bidratt til en stabil
og god utvikling også for Oslo Børs. Imidlertid har svekkelsene av den norske kronen kommet overaskende på
de fleste. En populær forklaring synes å være at NOK har
vært gruppert sammen med høyrentevalutaene. For norske
investorer som har investert i de industrialiserte landene
i lokal valuta, så har svekkelsen i NOK bidratt til å gi en
ekstra god avkastning.
Eiendomsmarkedet har også vist seg uventet svakt i første
halvår. Mye av denne svekkelsen kan tilskrives finanstilsynets skjerpede krav til egenkapital ved boligfinansiering, men
det kan kanskje også representere en nødvendig avmatting
etter mange år med høy prisvekst.
VÅRE FOND
Aksjemarkedet har fortsatt den positive utviklingen fra i fjor.
Fondsindeksen steg med 6,3 % i første halvdel av 2013,
mens Hovedindeksen steg 5,6 %. Tendensen fra de siste
to årene hvor de store selskapene gitt best avkastning
har snudd. Det virker som investorene nå tør å investere i
mindre selskaper igjen.
2
Alfred Berg Indeks har Hovedindeksen som benchmark,
og steg med 5,3 %.
Alfred Berg Gambak leverte høyest avkastning i første
halvår med 9,8 % etter honorarer.
Alfred Berg Norge steg med 6,2 %.
Alfred Berg Aktiv steg med 6,8 %. Alle disse har
Fondsindeksen som benchmark.
2012 var et år med svært gode resultater for våre rentefond. I våre lavrisiko fond varierte avkastningen fra ca.
5,5% til over 9% og vårt høyrente fond gav en avkastning på
over 16%. Målt mot sine respektive indekser var samtlige
fond godt foran. De gode resultatene i 2012 kan i stor grad
forklares med god utvikling i det norske kredittmarkedet.
Gjennom året så vi en klar tendens mot normalisering av
kredittpåslaget samtidig var den løpende avkastningen i
våre fond svært god relativt til risikofrie statsobligasjoner.
FORVALTNINGSKAPITAL
Ved inngangen til 2013 forvaltet Alfred Berg Kapitalforvaltning samlet 30,8 milliarder kroner for norske kunder,
hvorav 18,9 milliarder var i norske verdipapir fond. Ved
utgangen av juni var verdien av våre fond steget til 21,1
milliarder. Økningen i forvaltningskapital er et resultat av
både utviklingen av markedsprisene, samt netto tegning
av våre kunder. Blant våre fondskunder er det rentefond
som har vært mest populære med en netto tegning på 1,6
milliarder.
INNFØRING AV SWINGPRISING
Verdipapirfondenes forening (VFF) bransjestandard for
tegning og innløsning av fondsandeler krever at det enkelte forvaltningsselskap skal ha rutiner for å forhindre at
eksisterende andelseiere blir skadelidende som følge av
tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i
fondet. I korte trekk medfører svingprising at fondets NAV
blir korrigert med en svingfaktor ved tegning og innløsning.
Denne svingfaktoren tilsvarer de kostnadene som fondet
i gjennomsnitt har ved handler i fondets underliggende
investeringer for å investere ny kapital, eller frigjøre kapital
til innløsning. Svingfaktoren vil variere avhengig av hvilke
instrumenter som handles i det enkelte fond, samt fondets
vedtekter og beskaffenhet. Svingfaktoren benyttes dersom netto tegning eller innløsning i fondet overstiger en
forhåndsdefinert terskel av fondets forvaltningskapital. Selskapet vurderer løpende både størrelsen på svingfaktoren
og terskelen for innslag for å sikre verdiene til eksisterende
andelseierne i fondet.
UTSIKTER
Inngangen til annet halvår 2013 preges av fortsatt uløste
problemer i deler av Europa, men med et gryende håp
om at kanskje det verste er bak oss. Det er tegn til at
de europeiske økonomier igjen begynner å ekspandere,
med sterkere sysselsetning, trygging av banksektoren og
bedrede statsfinanser som et resultat. Den amerikanske
økonomien synes å være i en stabil vekst trend, og boligmarkedet viser tydelige tegn til forbedring. Det er et håp
om at en brukbar vekst i USA kombinert med glimt av håp
i Europa vil kunne bidra til å trekke også de fremvoksende
økonomiene med seg. For Norge vil dette kunne gi seg
utslag i høyere etterspørsel fra våre handelspartnere og
en stabil oljepris på dagens nivå.
Sentralbankene i USA, Europa og Japan har annonsert
at de sannsynligvis vil holde korte renter lave inntil tilfredsstillende økonomisk stabilitet igjen er oppnådd. De
bedrede vekstutsiktene spesielt i USA har imidlertid presset de lange rentene en god del opp allerede. Rentebildet
fremover blir derfor mer balansert, både med mulighet for
oppgang ved styrking av den økonomiske veksten, men
også for en rentenedgang ved en svekkelse av den økonomiske veksten.
En bedring i økonomiene vil virke positive på både virksomhetene og husholdningenes gjeldsbetjeningsevne.
Kredittpåslaget synes å kompensere vel for kredittrisikoen i
markedet. En fortsatt nedbygging av bankenes utlån gir et
tilbuds preget kreditt marked og er et godt bakgrunnsteppe
for kreditt investeringer også i resten av 2013.
Det norske aksje markedet vil være godt understøttet av
sterk etterspørsel etter olje og gass også i 2013 fra de fremvoksende markeder. En bedre vekst i de industrialiserte
økonomiene vil virke styrkende både det Norske og de
globale aksjemarkedene.
Vi takker for den tilliten vi er blitt vist fra våre kunder og ser
frem til et fortsatt godt samarbeid også for neste halvår i
2013.
3
INFORMASJON OM INNLOGGING VIA BankID
Nå kan du enkelt bli kunde i Alfred Berg. Den raskeste
måten er å bruke kodebrikken du bruker i nettbanken
din, BankID. Når du blir kunde oppretter vi automatisk og
kostnadsfritt en VPS-konto for deg.
Ved tegning via våre nettsider gir vi deg også gratis tegningsprovisjon.
Har du ikke BankID, eller ønsker du å bruke en eksisterende VPS-konto hvor Alfred Berg ikke er kontofører, ber vi
deg benytte en av våre tegningsblanketter som du finner
på www.alfredberg.no
Du kan logge inn på BankID fra hvilken som helst norsk
bank. Husk å ha klar kodebrikken du bruker i nettbanken
din.
Ditt kundeforhold aktiveres så snart transaksjonen er oppgjort hos VPS.
Sikkerhetskode
Din sikkerhetskode er et engangspassord fra et kodekort,
kort eller kodekalkulator som du har fått av din bank.
Hva er BankID?
BankID er en personlig og enkel elektronisk legitimasjon
for sikker identifisering og signering på nettet. I den fysiske
verden identifiserer du deg med pass, førerkort eller bankkort. I den elektroniske verden kan du bruke din BankID
for å bekrefte hvem du er.
Ved å bruke ditt fødselsnummer, den koden du får fra
sikkerhetskortet og det personlige passordet du har valgt
får du tilgang til din BankID. Denne er lagret for deg hos
Bankenes Betalingssentral (BBS).
Hvem står bak BankID?
BankID tilbys av bankene i Norge og er basert på en felles
infrastruktur som er utviklet av banknæringen gjennom
BankID Samarbeidet, i regi av Finansnæringens Fellesorganisasjon.
Hva er fordelene med BankID?
Med BankID får du en trygg, sikker og enkel elektronisk ID
som kan brukes til blant annet til innlogging i nettbanken.
Samme BankID kan brukes på tvers av de bankene du har
kundeforhold i. BankID er imidlertid langt mer enn bare en
innloggingsmekanisme i nettbank. Med BankID kan du
signere dokumenter elektronisk slik at du slipper å møte
opp personlig eller sende i post, for eksempel søknad om
barnehageplass, endre adresse hos Posten, bud på bolig,
lånesøknad, tinglysning av dokumenter med mer. Du vil
også kunne benytte din BankID når du betaler med BankAxess. Da bruker du BankID til å signere betalingen.
Kilde: www.bankid.no/alfredberg.no
4
Er BankID sikkert?
Ja. Bankene jobber kontinuerlig med sikkerheten i BankID
gjennom BankID Samarbeidet. Trusselbildet er stadig i endring, og dette gjør at et godt samarbeid mellom bankene
er nødvendig. I tillegg til sikkerhet er bankene opptatt av
brukervennlighet. Disse to faktorene kan være vanskelige
å kombinere, og bankene legger mye ressurser ned i å
gjøre BankID til både en sikker og brukervennlig løsning.
Les mer om trygg bruk på www.bankid.no
Koster BankID noe?
Det er den enkelte bank som utsteder BankID til sine
kunder og som også fastsetter pris på sine tjenester. Ta
kontakt med din bank for opplysninger om priser og vilkår.
Java
For å benytte BankID må du ha Java installert på din
maskin. Noen nettlesere vil gi deg automatisk melding om
dette. I andre tilfeller må du selv velge å laste dette ned
og installere det.
For gratis nedlastning av Java finner du på våre nettsider:
www.alfredberg.no
ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING
Alfred Berg Kapitalforvaltning
Alfred Berg Kapitalforvaltning representerer den norske virksomheten innenfor Alfred Bergs felles nordiske organisering. Selskapet
er eiet av BNP Paribas. BNP Paribas’ samlede kapitalforvaltningsvirksomhet omfatter 539 milliarder EUR, noe som medfører at
enheten blir en Europas tre største kapitalforvaltere.
•
Alfred Berg Kapitalforvaltning er en direkte videreføring av ABN
AMRO Kapitalforvaltning, som tidligere het Alfred Berg Industrifinans. Alfred Berg ble etablert i 1863 og er Nordens eldste
finansforetak med en tradisjonsrik historie. I Norge ble Alfred Berg
Industrifinans etABlert sommeren 2000 ved at Industrifinans Forvaltning, Alfred Berg Kapitalforvaltning og Oslo Fond Forvaltning
besluttet å fusjonere. I 2003 ble Sparebank 1 Aktiv Forvaltning
innlemmet i selskapet.
Profesjonell og aktiv rådgivning
Å overlate forvaltningen av finanskapitalen til en utenforstående
rådgiver og kapitalforvalter er og blir en tillitssak. Våre kunder
skal forvente at midlene blir tatt hånd om på en profesjonell måte
gjennom objektiv rådgivning og effektiv forvaltning.
Kapitalforvaltning i Alfred Berg Kapitalforvaltning
Investorer velger i økende grad å søke profesjonell assistanse i
forvaltningen av sine midler. Dette har blant annet sin bakgrunn i
at finansmarkedene stadig blir mer komplekse, og at produkt- og
tjenestetilbudet utvides meget raskt til å omfatte flere aktivaklasser samt nye og mer kompliserte produkter.
Den nordiske organiseringen, med sterke rådgivnings- og forvaltningsmiljøer lokalt i Oslo, Stockholm, Helsingfors og København,
gir maksimalt fokus og de beste forutsetninger for å ivareta våre
lokale kunders behov. Videre har vi ubegrenset tilgang til BNP
Paribas Investment Partners mangfoldige produktspekter og
kompetanse innenfor ulike relevante investeringsløsninger. BNP
Paribas Investment Partners har virksomhet i 45 land og forvalter
samlet over 539 milliarder EUR.
Alfred Berg Kapitalforvaltning forvalter 30,8 milliarder kroner
for norske kunder, hvorav 21,1 milliarder kroner er plassert i
norske verdipapirfond. Blant våre kunder finnes en rekke større
forsikringsselskaper, pensjonskasser, offentlige institusjoner,
stiftelser, humanitære organisasjoner, privatpersoner samt andre
kapitalforvaltere.
Innenfor rammen av Alfred Berg Kapitalforvaltnings totale
produkttilbud, kan vi tilby våre kunder forvaltning av aksjer og
rentebærende verdipapirer i samtlige store kapitalmarkeder
i verden. I tillegg til de norske verdipapirfondene tilbyr vi BNP
Paribas Investment Partnersfond som er lokalisert i Luxemburg.
Dette er verdipapirfond som investerer i ulike internasjonale
markeder. Luxemburg-fondene har sin egen årsrapport, se www.
bnpparibas-ip.com.
Forvaltningen av de norske verdipapirfondene skjer i henhold til
«Lov om verdipapirfond» av 25. november 2011 nr 44. Hvert fonds
investeringspolitikk og rammebetingelser er nedfelt i fondets
vedtekter, prospekt og nøkkelinformasjon for investorer.
Hva kan Alfred Berg Kapitalforvaltning gjøre for deg?
Våre kunder skal oppnå høyest mulig avkastning på sine plasseringer med en risiko som både er kontrollert og tilpasset den
enkeltes målsetninger, rammebetingelser og risikopreferanser.
Dette kan etter vår mening best oppnås gjennom å:
•
•
•
Assistere våre kunder ved valg av riktig aktiva sammensetning tilpasset den enkeltes målsetning og preferanser.
Tilby innovative og nyskapende investeringsløsninger for å
optimalisere avkastning i forhold til ønsket risiko
Anbefale kortsiktige justeringer i porteføljen for på den måten
å utnytte de avkastningsmuligheter som kapitalmarkedene
til enhver tid gir.
•
Sørge for en profesjonell håndtering av hver enkelt delportefølje ved hjelp av kontinuerlige og dyptgående analyser
av markeder, bransjer og selskaper, samt ved å utføre en
profesjonell daglig markedsovervåking.
Gi våre kunder god oppfølging gjennom fyldig og regelmessig
rapportering og personlig oppfølging.
Med Alfred Berg Kapitalforvaltning som rådgiver og forvalter, får
kunden en samarbeidspartner som søker å bidra til at det oppnås
god avkastning med en risiko som både er kontrollert og tilpasset
den enkeltes behov. Den strategiske allokeringen skal sikre et
kontrollert langsiktig risikonivå i porteføljen i tråd med kundens
ønsker og preferanser. Videre forestås taktisk porteføljeallokering som har til hensikt å øke kundens avkastning på relativt kort
sikt. Den oppnådde avkastningen henger naturlig sammen med
den risiko som tas i porteføljen. Derfor ser vi det som en av våre
viktigste oppgaver å rådgi kunden i valg av risikoprofil.
Individuell kundebehandling
For å kunne utføre våre oppgaver tilfredsstillende, må vi kjenne
våre kunder godt. Gjennom samtaler om risikobæreevne og rammebetingelser, samt inngående analyser av kapitalmarkedet, er
det mulig å komme frem til en porteføljesammensetning som
oppfyller den enkelte kundes målsetting og preferanser.
Den strategiske aktivaallokeringen fastlegger hvorledes midlene
ideelt sett bør fordeles mellom de ulike aktivaklasser for at den
langsiktige målsettingen for porteføljen skal kunne oppnås. Det
vil være disse overordnede beslutninger om hvorledes midlene
fordeles mellom pengemarkeds-, obligasjons-, aksje- og alternative investeringer som over tid har størst betydning for resultatet
og den samlede risiko i porteføljen. Enhver finansiell investor har
sine særskilte rammebetingelser for håndtering av sine finansielle
ressurser. Derfor vil den ideelle strategiske porteføljeallokeringen
ofte variere fra investor til investor. Som finansiell rådgiver legger
vi stor vekt på at våre kunder foretar de strategiske valg som er
best tilpasset den enkeltes rammebetingelser og mål.
Innenfor en mer kortsiktig tidshorisont foretas taktisk aktivaallokering. For å utnytte kortsiktige svingninger i ulike markeder,
kan det være fornuftig å foreta visse periodiske omplasseringer
av porteføljen, for taktisk å utnytte markedsmuligheter. På denne
måten kan man ta del i den forventede verdiendring i de enkelte
markeder. For eksempel vil det være fornuftig å ta større eksponering i lange obligasjoner og aksjer ved et forventet rentefall, og
motsatt større eksponering i pengemarkedet når man forventer
høyere inflasjon og renteøkning. En slik taktisk justering av investeringsporteføljen må imidlertid foretas innenfor rammene av
den langsiktige eller strategiske porteføljeallokeringen.
Rapportering
Fyldig og punktlig resultatrapportering og porteføljeevaluering
målt mot realistiske forventninger er med på å skape trygghet
og tillit.
Alle våre kunder som ønsker å mottar månedsbrev, årsrapport- og
halvårsrapport. Kan kontakte oss på www.alfredberg.no. og kan
når som helst kontakte oss for råd og synspunkter.
5
FONDSOVERSIKT
Markedskommentar rentemarkedet_______________________________________________________ 7-8
Pengemarkedsfond:
Alfred Berg Likviditet______________________________________________________________________9
Alfred Berg Pengemarked
Obligasjonsfond:
Alfred Berg Kort Obligasjon ______________________________________________________________ 10
Alfred Berg Kort Stat
Alfred Berg Obligasjon 1-3________________________________________________________________ 11
Alfred Berg Obligasjon
Alfred Berg Obligasjon 3-5 _______________________________________________________________ 12
Alfred Berg Lang Obligasjon
Alfred Berg Høyrente____________________________________________________________________ 13
Alfred Berg OMF Kort I/II
Kombinasjonsfond:
Alfred Berg Kombi ______________________________________________________________________ 14
Alfred Berg Optimal Allokering
Markedskommentar norske aksjemarkedet_________________________________________________ 15
Norske aksjefond:
Alfred Berg Norge ______________________________________________________________________ 16
Alfred Berg Norge +
Alfred Berg Aktiv ________________________________________________________________________17
Alfred Berg Gambak
Alfred Berg Indeks______________________________________________________________________ 18
Alfred Berg Norge Etisk
Alfred Berg Humanfond__________________________________________________________________ 19
Alfred Berg Global Deepwater Energy
Internasjonale aksjefond:
Alfred Berg Global Deepwater Energy_______________________________________________________ 19
Alfred Berg Global Quant ________________________________________________________________ 20
Nordiske aksjefond:
Alfred Berg Nordic Best Selection
6
MARKEDSKOMMENTAR TIL RENTEMARKEDET
Internasjonal økonomi
2013 så langt har i stor grad vært preget av sterke finansmarkeder, med god utvikling i aksjemarkedene og fortsatt sterke
kredittmarkeder. Denne sterke utviklingen skjer på mange vis
mer på tross av enn på grunn av god utvikling i underliggende
økonomisk vekst. På tross av noen lyspunkter er det generelle
bildet at den makroøkonomiske utviklingen svak i mange regioner i verden.
Utviklingen i Europa er fortsatt svak og den økonomiske veksten
har vært negativ gjennom flere kvartaler. Sør Europa er det
store problemområdet. Konsekvensene av mange år med sterk
lånefinansiert vekst er det vi ser i dag. Utgiftsnivået må ned og
landenes konkurranseevne må bedres kraftig. Oppskriften har
vært kraftig innstramming i offentlige budsjetter med kraftig
vekst i arbeidsledighet som konsekvens. I Spania og Hellas er
arbeidsledigheten på godt over 25 % av arbeidsstyrken. I takt
med stigende arbeidsledighet, økende sosial nød og negative
vekstrater, ser vi at oppslutningen om den aggressive budsjettkutt politikken svekkes. Gjennom 1. halvår har vi sett en holdningsendring både i folkeopinionen og hos ledende europeiske
politikere der det tas til orde for en noe mer balansert økonomisk
politikk. Noe av fokuset dreies bort fra budsjettkutt og mer i
retning av vekstskapende økonomisk politikk. De hardest rammende landene i sør får også noe lempeligere tidshorisont for å
få sine økonomier i balanse. Mot slutten av 2 kvartal ser vi tegn
til at også Europa kan gå mot bedre tider. Konkurransekraften
i flere land i sør er i bedring og vi ser tegn til at industriproduksjonen er i ferd med å ta seg opp igjen. Det er mulig å tro på
positive vekstrater i Europa mot slutten av dette året.
Den mest positive utviklingen observeres i USA. Tilgangen til
kreditt via landets banker er i bedring. I boligmarkedet stiger
prisene og aktivitetsnivået er økende. Arbeidsmarkedet er i
klar bedring og vi ser tegn til stigende lønnsvekst og til høyere
forbruk.
Norsk økonomi
Det store bildet viser at norsk økonomi fortsatt går godt. Veksten er
høy sammenlignet med nesten hvilket som helst annet vestlig land,
og arbeidsledigheten på 3,5 % er noe de fleste andre land bare kan
drømme om. På tross av dette ser vi nå klare tegn til at deler av
norsk næringsliv påvirkes negativt av den svake veksten i landene
rundt oss. Todelingen av økonomien blir stadig tydeligere. Olje og
offshore relaterte næringer, byggevirksomhet og forbruksorienterte
næringer gjør det fortsatt bra mens tradisjonell konkurranseutsatte
næringer sliter. Kombinasjonen av lav vekst ute og stadig relativt
høyere kostnader knyttet til norsk arbeidskraft påvirker norsk
konkurranseevne kraftig negativt. Utfordringene fremover blir å
sikre en akseptABel kostnadsutvikling i Norge samt å føre en politikk som ikke ytterliggere bidrar til mer privat gjeldsoppbygging og
ukontrollert oppgang i boligpriser.
Renteutviklingen
Globale rentenivåer er fortsatt rekordlave. Korte renter holdes nede
og nær null av sentralbankene i USA, Europa, UK og Japan. Lange
renter er lave dels som en funksjon av lave inflasjonsforventninger
og lave sentralbankrenter, men også i stor grad som en konsekvens
av sentralbankenes aktive kvantitative politikk som innebærer kjøp
av store volumer obligasjoner i markedet. I juni varsler FED i USA
at under forutsetning av at den økonomiske utviklingen fortsetter
å utvikle seg positivt så vil sentralbanken starte en utfasing av de
store kjøpsprogrammene av obligasjoner i markedet. Markedets
reaksjon på dette har vært å sende lange renter globalt markert
høyere. Siden årsskiftet er 10 års amerikanske statsrenter opp
neste 100 basis punkter. Også i resten av verden har lange renter
steget, men ikke like mye som i USA.
(10 års statsrenter i Norge, USA og Tyskland)
Kina er vekstmotoren i verden i dag. En gjenhenting i global vekst
er avhengig av fortsatt positiv utvikling i Kina. Bildet i første
halvår har vært blandet. Den samlede økonomiske veksten er
mellom 7,5 og 8 %. Det er fortsatt en høy vekstrate, men vi ser
store utfordringer fremover for å makte å opprettholde dette
nivået. Kinas vekst er i stor grad tuftet på investeringsvekst
rettet mot eksport. Fremover må landet lykkes med å vri den
økonomiske veksten mer over mot innenlandsk konsum.
Utvikling i PMI (fremtidsindikator for industriproduksjon)
I Norge har sentralbanken renten lagt uendret på 1,5 % gjennom
1. halvår. Basert på signalene fra Norges Bank i juni må det forventes at korte renter blir liggende på om lag dette nivået i lang
tid fremover. En noe overraskende negativ sentralbank åpnet på
kort sikt for større sannsynlighet for lavere enn for høyere rente det
neste halvåret. I lys av dette har norske kroner svekket seg markert.
Kilde til grafer: Bloomberg Finance
7
MARKEDSKOMMENTAR TIL RENTEMARKEDET
Utvikling i Kredittmarkedene
Hovedfokus i våre renteporteføljer er investeringer i kredittobligasjoner. Utviklingen så langt i 2013 har vært positiv for kreditt.
Aktiviteten i markedet har vært god og vi har sett at både finansinstitusjoner og bedrifter finner finansiering i obligasjonsmarkedet.
Kredittpåslagene har kommet markert inn gjennom året. Innenfor
bank er segmentet påslaget nesten halvert siste året. Mot slutten
av halvåret ser vi noe mer usikkerhet i kredittmarkedene. Mindre
kjøp av obligasjoner i markedet fra FED og usikkerhet knyttet til
det kinesiske banksystemet bidro til høyere kredittpåslag i de
globale kredittmarkedene. Dette har også smittet over til vårt
norske marked, men kun i beskjeden grad.
Kredittpåslaget for 5 års obligasjoner i norske banker,
obligasjoner med fortrinnsrett og kraftobligasjoner
Høyrente
Første halvår har vært en god periode for det norske høyrentemarkedet. Aktivitetsnivået har vært godt med stor emisjonsaktivitet fra en rekke nye selskaper og med god etterspørsel av
stadig flere investorer. Alfred Berg Høyrente har møtt litt motvind
i starten av året. Fondet var investert i et gruve prosjekt i nord
Sverige, Northland Resources. Selskapet meldte i januar om
betydelige kostnadsoverskridelser og stort likviditetsbehov. I juni
er selskapet på plass med refinansiering. Fondet har vært aktiv i
å søke gode løsninger for våre andelseiere, men har måttet tåle
et betydelig urealisert tap. På tross av dette er avkastningen så
langt i år akseptABel, og vi er positiv til utsiktene for resten av året.
Kilde: Tall hentet fra Norges Bank, Statistisk Sentralbyrå
8
ALFRED BERG LIKVIDITET
Investeringsstrategi
Årlige risikotall i %
Fondet investerer kun obligasjoner og sertifikater med
kort løpetid, utstedt av stat, fylkeskommuner, kommuner,
kredittforetak, bank og forsikringsselskap. Fondet har en
lav kredittrisiko, og gir 20 % vekting ved beregning av
pensjonskassers egenkapitalkrav. Fondets renterisiko
(durasjon) vil være inntil 180 dager. Fondets vektede
gjennomsnittlige løpetid vil være inntil 1 år. Fondet
investere i verdipapir med forfall eller renteregulering
innen 12 måneder. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondet kan kun investere
i Investment Grade papirer i henhold til Verdipapirfondenes Forenings bransje standard for informasjon og
klassifisering av rentefond.
per 60 mnd
Annualisert avkastning 3,60 Annualisert standardavvik 0,49
Relativ volatilitet 0,40 Information Ratio
2,48 Fondsfakta
Forvaltningskapital NOK 2,4 mrd
NAV pr 31.06.13
NOK 85,16 ,(etter maks innløsningsgebyr)
Antall utstedt andeler
26458060.1
Sist utbetalt avk. pr andel 31.12.12
NOK 2,59 ,Minimumstegning
NOK 1.000.000
Tegningsprovisjon
0,0 %
Omløpshastighet1,2
Kontonummer
8200 01 37800
Forvaltningshonorar
0,10 %
BIS vekt
20 %
Risikokategori fra 1-7
1
ISINNO0010089485
Fond
Indeks
2,50
0,46
-
Fondets største poster i %
Sparebanken Sør
Sparebanken Øst FRN 01/14
Bank 1 Oslo 03/14
Sparebanaken Hedmark 1.89% 05/14
Bank 1 Oslo AS FRN 02/16
Ålesund 2.083% 10/13
Eika 2.13% 05/14
Kredittforeningen SPB04/14
Sparebanken Vest 2.12% 03/14
Sparebanken FRN 01/14
4.56
3.36
3.35
3.35
3.12
3.11
2.95
2.25
2.23
2.23
120
Komplett porteføljeoversikt side 27
Avkastning i %
Fond
siste 3 måneder
0,65 siste 6 måneder
1,22 siste 12 måneder
2,79 siste 48 måneder
12,43 2012
3,25 2011
3,16 2010
2,71 2009
4,15 Siden oppstart 12-05-1995 131,47 Ann. avkastning siden oppstart 4,50 hittil i år
1,22 Indeks
0,43
0,80
1,58
8,02
1,50
2,44
2,26
2,13
122,60
4,20
0,80
115
110
Fond
Ref. indeks
105
100
2009
2010
2011
Alf red Berg Likv iditet
2012
2013
Periode: 200806-201306
ALFRED BERG PENGEMARKED
Investeringsstrategi
Fondets største poster i %
Fondet investerer i sertifikater og obligasjoner med
løpetid til forfall eller renteregulering innen 12 måneder.
Avkastningen i fondet gjenspeiler utviklingene i pengemarkedet. Historisk sett har pengemarkedsrenten
ligget over innskuddsrenten i bank. Fondet investerer
i verdipapir og obligasjoner som er garantert av stat,
kommune, bank eller forsikringsselskap, men også i
industri og større børs noterte selskaper. Kredittrisikoen
i fondet begrenses gjennom grundige analyser om utstedernes økonomiske situasjon og evne til å tilbakebetale
renter og hovedstol. Fondet kan investere inntil 15 % i
ansvarlige lån. Fondets renterisiko (durasjon) vil være
inntil 1 år. Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid vil
være inntil 1,5 år. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet
til å investere i derivater.
Gjensidige Bank FRN 11/16
BN Bank ASA FRN 06/14
Bergenshalvøens FRN 02/15
Energise 0% 01/14
Sparebank FRN 08/14
Lyse Energi AS 2.3% 04/14
Nes Prestegjeld FRN 04/14
Pareto Bank ASA FRN 09/13
AP FRN 12/14
Steen & Strøm FRN 10/13
Fondsfakta
Forvaltningskapital NOK 4,4 mrd
NAV pr 30.06.13 NOK 104,29,(etter maks innløsningsgebyr)
Antall utstedt andeler
42206018.21
Sist utbetalt avk. pr andel 31.12.12
NOK 3,16,Minimumstegning
NOK 100.000
Tegningsprovisjon 0,0 %
Omløpshastighet0,9
Kontonummer
8200 01 26698
Forvaltningshonorar
0,40 %
BIS vekt
100 %
Risikokategori fra 1-7
2
ISINNO0010089428
Årlige risikotall i %
Fond
per 60 mnd
Annualisert avkastning 3,82
Annualisert standardavvik 0,85
Relativ volatilitet 1.14 Information Ratio
0.90 Indeks
2,79
0,72
-
3.67
2.99
2.47
2.30
2.24
1.71
1.65
1.62
1.45
1.44
Komplett porteføljeoversikt side 28
Avkastning i %
Fond
siste 3 måneder
0,60
siste 6 måneder
1,28 siste 12 måneder
2,93 siste 48 måneder
15,28 2012
3,34 2011
3,00 2010
32,90 2009
7,50 Siden oppstart 12-05-1995 198,97 Ann. avkastning siden oppstart 5,20 hittil i år
1,30 Indeks
0,46
0,82
1,62
8,38
1,50
2,70
2,30
2,20
180,74
4,90
0,80
125
120
115
110
105
100
95
Fond
Ref. indeks
2009
2010
Alf red Berg Pengemarked
2011
2012
2013
Periode: 200806-201306
9
ALFRED BERG KORT OBLIGASJON
Investeringsstrategi
Fondets største poster i %
Fondet kan investerer i sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner,
bank, forsikringsselskaper og kredittforetak. Fondet har
lav kredittrisiko og er veldiversifisert. Den gjennomsnittlige durasjonsintervallet i fondet skal til enhver tid
ligge mellom 3 måneder og 2 år, avhengig av forventet
utvikling i rentene og avkastningskurven i Norge. Fondet
er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater.
Fondet kan kun investere i Investment Grade papirer
i henhold til Verdipapirfondenes Forenings bransje
standard for informasjon og klassifisering av rentefond.
Stadshypotek AB FRN 05/19
Storebrand BankK FRN 03/17
Sparebank 1 4.85% 09/15
Bolig-OG 4.8% 06/17
BnP Paribas FRN 02/16
Nordea FRN 06/17
Sparebank 1 FRN 07/17
Danske Bank A/S FRN 09/16
Sparebanken FRN 07/17
Sparebanken Sør FRN 09/16
Fondsfakta
Forvaltningskapital NOK 923 mill
NAV pr 30.06.13
NOK 103,64,(etter maks innløsningsgebyr)
Antall utstedt andeler
8911304.745
Sist utbetalt avk. pr andel 31.12.12
NOK 2,78,Minimumstegning
NOK 100.000
Tegningsprovisjon 0,0 %
Omløpshastighet0,4
Kontonummer
8200 01 62643
Forvaltningshonorar
0,40 %
BIS vekt
20 %
Risikokategori fra 1-7
2
ISIN NO0010089535
Årlige risikotall i %
Fond
per 60 mnd
Annualisert avkastning 4.58 Meravkastning 1.42 Annualisert standardavvik 1.17 Relativ volatilitet 1.15 Information Ratio
1.23 Sharpe Ratio
1.74 5.94
3.90
3.54
2.87
2.76
2.76
2.74
2.74
2.72
2.66
Komplett porteføljeoversikt side 30
Avkastning i %
siste 3 måneder
siste 6 måneder
siste 12 måneder
siste 48 måneder
2012
2011
2010
2009
Siden oppstart 24-12-1997
Ann. avkastning siden oppstart
hittil i år
Fond
Indeks
0.81 1.91 5.13 14.90 5.56 2.61 2.65 4.39 101.62 4.62 1.91 0.34
0.81
1.53
8.65
1.29
3.26
2.32
2.38
90.15
4.23
0.81
Indeks
130
125
120
115
110
3.16
1.10
-
Fond
Ref. indeks
105
100
2009
2010
2011
Alf red Berg Kort Obligasjon
2012
2013
Periode: 200806-201306
ALFRED BERG KORT STAT
Investeringsstrategi
Årlige risikotall i %
Fondet investere i stat eller statsgaranterte verdipapirer
innenfor OECD-området i norske kroner. Durasjonsintervallet i fondet er mellom 0 og 2 år. Fondet har en
minimal kredittrisiko. Alfred Berg Kort Stat er et fond
med særskilte plasseringsstrategi som har samtykke
fra Finanstilsynet til å fravike de alminnelige plasseringsreglene i verdipapirloven. Fondet har samtykke til å
fravike vpfl. § 4-8, 3.ledd på følgende måte: Inntil 100
prosent av fondets midler kan plasseres i omsettelige
verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter utstedt
av den norske stat uten at det må eie obligasjoner
eller pengemarkedsinstrumenter fra minst seks ulike
utstedelser og at obligasjoner eller pengemarkedsinstrumenter fra en og samme utstedelse må begrenses
til 30 prosent av verdipapirfondets samlede eiendeler.
Fondet er non-UCITS-fond, med mulighet til å investere
i derivater. Fondet kan kun investere i Investment Grade
papirer i henhold til Verdipapirfondenes Forenings
bransje standard for informasjon og klassifisering av
rentefond.
per 60 mnd
Annualisert avkastning 2.87 Meravkastning -0.29 Annualisert standardavvik 0.87 Relativ volatilitet 0.53 Information Ratio
-0.56 Sharpe Ratio
0.42 Fondsfakta
Forvaltningskapital NOK 787 mill
NAV pr 30.06.13
NOK 1 239,(etter maks innløsningsgebyr)
Antall utstedt andeler
635922.5431
Sist utbetalt avk. pr andel 31.12.12
NOK 26,35,Minimumstegning
NOK 100.000
Tegningsprovisjon 0,0 %
Omløpshastighet0,0
Kontonummer
8200 01 21106
Forvaltningshonorar
0,55 %
BIS vekt
0%
Risikokategori fra 1-7
2
ISINNO0008000239
Fond
Indeks
3.16
1.10
-
Fondets største poster i %
Øresundsbro FRN 08/16
Kreditanst FUR FRN 04/15
Austria Republic FRN 10/16
Finnvera PLC 3.86% 04/15
Kreditanstalt 5% 05/15
European FRN 07/16
Storebælteforbindelse 4.6% 09/16
Kreditanstalt 4.375% 05/21
28.57
26.93
25.40
13.23
1.76
1.53
0.85
0.69
Komplett porteføljeoversikt side 31
Avkastning i %
Fond
siste 3 måneder
siste 6 måneder
siste 12 måneder
siste 48 måneder
2012
2011
2010
2009
Siden oppstart 16-07-1990
Ann. avkastning siden oppstart
hittil i år
0.31 0.95 2.05 8.11 1.99 2.46 2.00 1.87 230.80 5.35 0.95 Indeks
0.34
0.81
1.53
8.65
1.29
3.26
2.32
2.38
234.13
5.40
0.81
120
115
110
105
100
Fond
Ref. indeks
2009
2010
Alf red Berg Kort Stat
10
2011
2012
2013
Periode: 200806-201306
ALFRED BERG OBLIGASJON 1-3
Investeringsstrategi
Fondets største poster i %
Fondet investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner eller finansinstitusjoner. Fondets
durasjonsintervall justeres basert på forventinger om
den fremtidige renteutviklingen. Men vil til en hver tid
ligge mellom 1 og 3 år. Fondet har lav kredittrisiko og er
veldiversifisert. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet
til å investere i derivater.
Stadshypotek AB FRN 05/19
Nordea 4.05% 06/17
Sparebank 1 FRN 08/16
Sparebank 1 FRN 07/17
Terra FRN 06/17
Sparebanken FRN 08/17
Sparebanken 4.65% 09/15
Pareto Bank FRN 01/17
DnB Boligkreditt 4% 05/18
Sparebanken Sør FRN 09/16
Fondsfakta
Forvaltningskapital NOK 1,4 mrd
NAV pr 30.06.13
NOK 1.065,(etter maks innløsningsgebyr)
Antall utstedt andeler 1074803.432
Sist utbetalt avk. pr andel 31.12.12
NOK 31,79,Minimumstegning
NOK 100.000
Tegningsprovisjon 0,0 %
Omløpshastighet0,4
Kontonummer
8200 01 91279
Forvaltningshonorar
0,50 %
BIS vekt
20 %
Risikokategori fra 1-7
2
ISINNO0008000759
Årlige risikotall i %
Fond
per 60 mnd
Annualisert avkastning 5.59 Meravkastning 1.42 Annualisert standardavvik 1.74 Relativ volatilitet 1.64 Information Ratio
0.86 Sharpe Ratio
1.74 Indeks
5.23
3.77
3.57
3.54
3.37
3.09
2.36
2.31
2.31
2.23
Komplett porteføljeoversikt side 32
Avkastning i %
Fond
siste 3 måneder
siste 6 måneder
siste 12 måneder
siste 48 måneder
2012
2011
2010
2009
Siden oppstart 12-05-1995
Ann. avkastning siden oppstart
hittil i år
0.71 1.81 5.33 17.57 6.17 3.16 3.56 5.04 151.32 5.21 1.81 Indeks
-0.04
0.61
1.29
11.69
1.73
4.68
3.39
2.79
139.12
4.92
0.61
135
130
125
120
115
4.17
1.80
-
110
Fond
Ref. indeks
105
100
2009
2010
2011
Alf red Berg Obligasjon 1-3
2012
2013
Periode: 200806-201306
ALFRED BERG OBLIGASJON
Investeringsstrategi
Fondets største poster i %
Fondet investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt eller garantert av stat, kommuner,
fylkeskommuner, finansinstitusjoner eller øvrige kredittverdige bedrifter i det norske markedet. Durasjonsintervallet vil i fondet justeres basert på forventinger om den
fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge
mellom 2 og 4 år. Fondet har anledning til å investere
ansvarlige lån, dog maksimum 20 % av porteføljens
totalverdi. Fondet har en moderat kredittrisiko og er
veldiversifisert. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet
til å investere i derivater.
DnB Boligkreditt 4% 05/18
Sparebank 1 VAR 07/17
Terra VAR 12/20
Sparebank 1 VAR 06/18
Terra 5% 12/19
Nordea 4.25% 06/21
Sparebanken Vest VAR
Norges 3.1% 04/19
Bustadkreditt VAR 08/19
Sparebank 1 SMN 5% 09/20
Fondsfakta
Forvaltningskapital NOK 3,5 mrd
NAV pr 30.06.13
NOK 120,22 ,(etter maks innløsningsgebyr)
Antall utstedt andeler
29488075.32
Sist utbetalt avk. pr andel 31.12.12
NOK 4,73,Minimumstegning
NOK 250.000
Tegningsprovisjon 0,0 %
Omløpshastighet0,4
Kontonummer
8200 01 26663
Forvaltningshonorar
0,60 %
BIS vekt
100 %
Risikokategori fra 1-7
3
ISINNO0010089410
Årlige risikotall i %
Fond
per 60 mnd
Annualisert avkastning 6.63 Meravkastning 1.46 Annualisert standardavvik 1.75 Relativ volatilitet 2.53 Information Ratio
0.58 Sharpe Ratio
2.29 Indeks
5.17
2.66
-
2.35
2.31
2.28
2.25
2.12
2.08
2.00
1.82
1.70
1.65
Komplett porteføljeoversikt side 33
Avkastning i %
Fond
siste 3 måneder
siste 6 måneder
siste 12 måneder
siste 48 måneder
2012
2011
2010
2009
Siden oppstart 20-09-1990
Ann. avkastning siden oppstart
hittil i år
0.98 2.60 6.93 26.00 7.38 3.43 5.74 8.94 346.87 6.79 2.60 Indeks
-0.42
0.40
1.03
14.78
2.17
6.11
4.45
3.19
330.68
6.62
0.40
135
130
125
120
115
Fond
Ref. indeks
110
105
100
2009
2010
Alf red Berg Obligasjon 1-3
2011
2012
2013
Periode: 200806-201306
11
ALFRED BERG OBLIGASJON 3-5
Investeringsstrategi
Fondets største poster i %
Fondet investerer i verdipapirer innenfor definerte
markeder med sikte på å oppnå størst mulig risikojustert avkastning for andelseierne innenfor den valgte
investeringsstrategi. Fondet investerer i sertifikater og
obligasjoner utstedt av stat, kommuner, fylkeskommuner
eller finansinstitusjoner. Fondet er veldiversifisert og har
en lav kredittrisiko. Durasjonintervallet vil til enhver ligge
mellom 3 – 5 år. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet
til å investere i derivater.
Nordea 4.25% 06/21
BN Bank ASA 4.34% 03/21
Sparebank 1 4.35% 06/19
DnB ASA 5% 12/16
DnB Boligkreditt 4% 05/18
Storebrand 5.05% 10/19
Swedbank AB 5.05% 11/16
Gjensidige Bank VAR 09/18
Sparebank 1 4.75% 06/18
DnB Boligkreditt 5% 05/21
Fondsfakta
Forvaltningskapital NOK 583 mill
NAV pr 30.06.13
NOK 1 212,(etter maks innløsningsgebyr)
Antall utstedt andeler
480759.311
Sist utbetalt avk. pr andel 31.12.12
NOK 37,17,Minimumstegning
NOK 1.000.000
Tegningsprovisjon 0,0 %
Omløpshastighet0,4
Kontonummer
8200 01 91309
Forvaltningshonorar
0,35 %
BIS vekt
20 %
Risikokategori fra 1-7
3
ISIN NO0008000429
Årlige risikotall i %
Fond
per 60 mnd
Annualisert avkastning 7.52 Meravkastning 1.63 Annualisert standardavvik 2.86 Relativ volatilitet 2.95 Information Ratio
0.55 Sharpe Ratio
1.72 Indeks
8.25
5.69
4.51
4.14
3.80
2.93
2.81
2.60
2.56
2.48
Komplett porteføljeoversikt side 35
Avkastning i %
Fond
siste 3 måneder
siste 6 måneder
siste 12 måneder
siste 48 måneder
2012
2011
2010
2009
Siden oppstart 24-06-1993
Ann. avkastning siden oppstart
hittil i år
0.75 2.19 7.31 25.56 8.38 4.74 5.34 6.59 235.29 6.23 2.19 Indeks
-0.87
-0.06
0.60
18.41
3.11
7.79
5.48
3.03
217.16
5.94
-0.06
150
140
130
120
5.89
3.31
-
Fond
Ref. indeks
110
100
2009
2010
2011
Alf red Berg Obligasjon 3-5
2012
2013
Periode: 200806-201306
ALFRED BERG LANG OBLIGASJON
Investeringsstrategi
Fondets største poster i %
Fondet investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt eller garantert av stat,
kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner eller
øvrige kredittverdige bedrifter. Durasjonsintervallet i
fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom
4 og 6 år. Alfred Berg Lang Obligasjon har moderat
kredittrisiko og er veldiversifisert.Fondet er et UCITSfond, med mulighet til å investere i derivater. Fondet
kan kun investere i Investment Grade papirer i henhold
til Verdipapirfondenes Forenings bransje standard for
informasjon og klassifisering av rentefond.
DnB Boligkreditt 5% 05/21
Bank 1 Oslo 4.35% 08/18
Nordea 4.25% 06/21
DnB ASA 5% 12/20
Sparebanken Vest 5.2% 04/21
Sparebank 1 4.35% 06/19
BN Bank ASA 4.34% 03/21
Eiendomskreditt 4.13% 06/23
Sparebanken 3.1% 02/19
Swedbank 5.95% 06/18
Fondsfakta
Avkastning i %
Forvaltningskapital NOK 146 mill
NAV pr 30.06.13
NOK 118,88 ,(etter maks innløsningsgebyr)
Antatt utstedt andeler
1231170.229
Sist utbetalt avk. pr andel 31.12.12
NOK 9,52,Minimumstegning
NOK 100.000
Tegningsprovisjon 0,0 %
Omløpshastighet0,4
Kontonummer
8200 01 29468
Forvaltningshonorar
0,60 %
BIS vekt
100 %
Risikokategori fra 1-7
3
ISINNO0010089469
siste 3 måneder
siste 6 måneder
siste 12 måneder
siste 48 måneder
2012
2011
2010
2009
Siden oppstart 30-07-1993
Ann. avkastning siden oppstart
hittil i år
Årlige risikotall i %
Fond
per 60 mnd
Annualisert avkastning 8.57 Meravkastning 1.97 Annualisert standardavvik 3.18 Relativ volatilitet 3.33 Information Ratio
0.59 Sharpe Ratio
1.87 5.32
4.42
3.97
3.78
3.09
2.87
2.83
2.71
2.69
2.34
Komplett porteføljeoversikt side 36
Fond
0.94 2.92 8.38 31.73 9.32 5.91 6.42 8.05 239.07 6.32 2.92 Indeks
-1.32
-0.53
0.16
22.09
4.05
9.48
6.50
2.86
240.15
6.34
-0.53
160
150
Indeks
140
6.60
4.10
-
130
120
Fond
Ref. indeks
110
100
2009
2010
2011
Alf red Berg Lang Obligasjon
12
2012
2013
Periode: 200806-201306
ALFRED BERG HØYRENTE
Investeringsstrategi
Årlige risikotall i %
Fondet investerer i kredittpapirer som er utstedt av
bedrifter som vurderes som attraktivt priset i forhold til
den underliggende kredittrisikoen som hos utstederen
og i forhold til de ulike makroøkonomiske størrelser. Før
forvaltningsteamet vurderer å investere gjennomføres
grundige analyser som: selskaps- og sektorforhold, makroøkonomi, kredittrisiko/kredittmarginer, sikkerheter og
klausuler i låneavtaler, prisingsskjevheter, likviditet og
evt valutasikring ved lån denominert i fremmed valuta.
Fondet har høy kredittrisiko, men søker en god balanse
mellom sikkerheter i hvert enkelt lån og spredning på
ulike sektorer for å få en veldiversifisert portefølje.
Fondet har anledning til å benytte derivater for å styre
risiko og effektivisere forvaltningen av fondet. Fondet
er et UCITS-fond.
Siden oppstart:08-07-2008
Annualisert avkastning 7.63 Meravkastning 5.14 Annualisert standardavvik 8.40 Relativ volatilitet 8.66 Information Ratio
0.59 Sharpe Ratio
0.58 Fondsfakta
Forvaltningskapital NOK 3,3 mrd
NAV pr 30.06.13
NOK 99,(etter maks innløsningsgebyr)
Antall utstedt andeler
34230689.38
Sist utbetalt avk. pr andel 31.12.12
NOK 11,36,Minimumstegning
NOK 1.000
Tegningsprovisjon 1,0 %
Omløpshastighet0,7
Kontonummer
1503 03 09015
Forvaltningshonorar:
Andelsklasse CI-NOK
0,45 %*
Andelsklasse CII-NOK
0,80 %
Andelsklasse C-USD
1,00 %
Andelsklasse C-EUR
1,00 %
Risikokategori fra 1-7
4
ISINNO0010446552
Fond
Indeks
2.48
0.45
-
Fondets største poster i %
Northland 15% 07/19
DOF Subsea ASA FRN 05/18
Ship Finance FRN 10/17
Ocean Rig UDW 9.5% 04/16
Navigator 9% 12/17
Aker ASA FRN 09/22
REC 9.75% 05/18
Høegh LNG Holdings FRN 10/17
Songa Offshore FRN 11/16
J Lauritzen A/S FRN 10/17
3.72
2.99
2.21
2.06
1.92
1.89
1.85
1.68
1.65
1.64
Komplett porteføljeoversikt side 37
*Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør maksimalt 0,45
prosent pro anno. Forvaltningsselskapet belaster i tillegg fondet med en symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse
beregnet ut fra forvalterens resultater. Ved en prosentvis
større verdiendring enn fondets referanseindeks, vil
forvaltningsselskapet i tillegg til den daglige faste forvaltningsgodtgjørelsen beregne 20 prosent godtgjørelse av
verdiendringen utover fondets referanseindeks. Samlet
forvaltningsgodtgjørelse kan ikke overstige 0,85 prosent.
Ved en prosentvis lavere verdiendring enn fondets
referanseindeks, trekkes 20 prosent av verdifallet fra forvaltningsgodtgjørelsen. Samlet forvaltningsgodtgjørelse
kan ikke bli lavere enn 0,05 prosent.
Avkastning i %
Fond
siste 3 måneder
siste 6 måneder
siste 12 måneder
siste 48 måneder
2012
2011
2010
2009
Siden oppstart 08-07-2008
Ann. avkastning siden oppstart
hittil i år
-0.16 1.28 6.83 49.08 16.11 1.54 12.62 31.27 44.17 7.63 1.28 Indeks
0.43
0.80
1.58
8.02
1.50
2.44
2.26
2.13
12.99
2.48
0.80
150
140
130
120
110
100
Fond
Ref. indeks
90
80
2009
2010
Alf red Berg Høy rente
2011
2012
2013
Periode: 200806-201306
ALFRED BERG OMF KORT INST I/II
Investeringsstrategi
Alfred Berg OMF Kort investerer i obligasjoner med
fortrinnsrett utstedt av foretak hjemmehørende i en
OECD stat. Investeringene skal til enhver tid tilfredsstille
gjeldene krav til deponering i Norges Bank. Investeringer
i utenlandsk valuta sikres til norske kroner. Fondet
investerer i rentepapirer med offisiell kredittrating AAeller bedre. Fondet er aktivt forvaltet og posisjoner
velges ut i fra forvalters egne vurderinger. Fondet har
lav kredittrisiko og porteføljen er veldiversifisert. Den
gjennomsnittlige rentedurasjonen skal til enhver tid
ligge mellom 0 og 12 måneder. Den gjennomsnittlige
kredittdurasjonen skal til enhver tid ligge mellom 1 og 5
år. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere
i derivater. Forventet risiko og avkastning på fondets
underliggende verdipapirportefølje vil ikke øke som følge
av investeringer i derivater.
Fondsfakta
Forvaltningskapital NAV pr 30.06.13 INST I
NAV pr 30.06.13 INST II
(etter maks innløsningsgebyr)
Minimumstegning INST I
Minimumstegning INST II
Tegningsprovisjon Forvaltningshonorar:
INST I - ISIN NO0010655145
INST II - ISIN NO00010655152
Risikokategori fra 1-7
Årlige risikotall i %
NOK 169 mill
NOK 1 008,87,NOK 1 009,59,-
Fondets største poster i %
Bustadkreditt Var 08/19
Danske Bank A/S Var 03/18
Dnb Var 01/18
Gjensidige Bank Var 09/18
Gjensidige Bank Var 05/19
Klp Var 05/14
Lansforsakringa Var 09/17
Nordea Var 06/17
Pluss Var 03/17
Sør Var 06/18
5.92
4.18
4.16
2.98
5.93
4.14
2.99
4.20
2.99
4.19
Komplett porteføljeoversikt side 30
Avkastning i %
INST I
Siste mnd pr. 30.06.2013
INST II
Siste mnd pr. 30.06.2013
Fond
Indeks
0,12
0,11
0,11
0,11 NOK 10.000.000
NOK 50.000.000
1,00 %
0,15 %
0,12 %
4
Fond
Siden oppstart:18-02-2013
Annualisert avkastning -
Meravkastning -
Annualisert standardavvik -
Relativ volatilitet -
Information Ratio
-
Sharpe Ratio
-
Indeks
-
13
ALFRED BERG OPTIMAL ALLOKERING
Investeringsstrategi
Årlige risikotall i %
Fondet forvaltes som et aktivt kombinasjonsfond.
Fondets midler investeres i enkelt aksjer, obligasjoner
og pengemarkedsinstrumenter, derivater eller verdipapirfondsandeler, norske eller internasjonale. Fondets
investeringsmandat innebærer at forvaltningsselskapet
har store frihetsgrader med hensyn til hvordan fondets
forvaltningskapital til enhver tid skal forvaltes. Den normale fordelingen mellom aksjer og renter er i henhold til
fondets referanseindeks. Det vil si: aksjer/renter, 50/50
(maks. 80 %, min. 20 %). Fordelingen mellom aksjer og
renter bestemmes løpende på bakgrunn av forvalters
markedsforventinger innenfor de aktuelle aktivaklasser.
Fondet bruker både Forward Rate Agreement (FRA)
kontrakter og renteswapper i sin forvaltning. I tillegg
benyttes aksjeindeksfutures for å få aksjeeksponeringen
i de underliggende markeder. De rente-/aksjederivater
som fondet benytter standardiserte børsnoterte kontrakter. Fondet benytter også valutaterminkontrakter
ti lå sikre valutaeksponeringen i rentepapirer som ikke
er denominert i norske kroner. Fondet er et UCITS-fond,
med mulighet til å investere i derivater.
per 60 mnd
Annualisert avkastning 2.26 Meravkastning -2.25 Annualisert standardavvik 11.09 Relativ volatilitet 5.30 Information Ratio
-0.43 Sharpe Ratio
-0.02 Alfred Berg Global Quant Alfred Berg Høyrente
Alfred Berg Norge Ishares Msci Emerging Markets
Alfred Berg Obligasjon
Alfred Berg Kort Stat
Alfred Berg Nordic Best Selection
Alfred Berg Aktiv Gjensidige Bank Frn Bds 11/Apr/2017 Pluss Boligkreditt As Frnbds 26/Nov/2015
Komplett porteføljeoversikt side 40
19.70
17.61
10.00
9.82
8.21
6.03
5.82
5.02
3.31
3.29
Fondsfakta
Avkastning i %
Indeks
Forvaltningskapital NOK 92 mill
NAV pr 30.06.13
NOK 105,20 ,(etter maks innløsningsgebyr)
Antall utstedt andeler
34230689.38
Minimumstegning
NOK 25.000
Tegningsprovisjon maks 3,00 %
Omløpshastighet0,3
Kontonummer
5083 05 55908
Forvaltningshonorar
1,25 %*
Risikokategori fra 1-7
5
ISINNO0010372055
Fond
Indeks
4.52
7.36
-
Fondets største poster i %
130
120
110
100
90
Fond
siste 3 måneder
siste 6 måneder
siste 12 måneder
siste 48 måneder
2012
2011
2010
2009
Siden oppstart 01-06-2007
Ann. avkastning siden oppstart
hittil i år
0.21 6.02 10.48 31.84 8.10 -11.69 11.29 27.18 5.57 0.90 6.02 2.14
7.79
10.98
33.30
6.78
-2.31
9.28
13.35
14.02
2.18
7.79
80
Fond
Ref. indeks
70
60
2009
2010
2011
2012
2013
Alf red Berg Optimal AllokeringPeriode: 200806-201306
*Forvaltningsselskapet kan i tillegg belaste fondet med
en symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse. Ved en prosentvis
større verdiendring, beregnet i samsvar med vedtektene
paragraf 11, enn fondets referanseindeks, vil forvaltningsselskapet i tillegg til den daglige faste forvaltningsgodtgjørelsen
beregne seg 10 prosent godgjørelse av verdiendringen utover
den prosentvise verdiendringen til fondets referanseindeks.
Samlet forvaltningsgodgjørelse kan ikke overstige 3 prosent.
Ved en prosentvis lavere verdiendring enn fondets referanseindeks trekkes 10 prosent av verdifallet fra forvaltningsgodtgjørelsen. Samlet forvaltningsgodgjørelse kan ikke bli lavere
enn 0,50 prosent.
ALFRED BERG KOMBI
Investeringsstrategi
Fondet forvaltes som et aktivt norsk kombinasjonsfond.
Forvalter allokerer mellom renter og aksjer i tråd med
fondets investeringsstrategi. Aksjeandelen i fondet kan
variere mellom 0 og maksimalt 50 %. Det fokuseres
på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere
gode investeringsmuligheter på Oslo Børs. Porteføljens
sammensetning bestemmes etter vurdering av ulike
makroøkonomiske størrelser. Bransjer og selskapers
avkastningsutsikter vurderes i lys av disse analysene.
Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere
i derivater.
Fondsfakta
Forvaltningskapital NOK 169 mill
NAV pr 30.06.13
NOK 2 919,(etter maks innløsningsgebyr)
Antall utstedt andeler 57991.8506
Minimumstegning
NOK 25.000
Tegningsprovisjon
1,50 %
Omløpshastighet0,1
Kontonummer
8200 01 70808
Forvaltningshonorar
1,50 %
Risikokategori fra 1-7
4
ISINNO0010105505
Årlige risikotall i %
Fond
per 60 mnd
Annualisert avkastning 3.87 Meravkastning 0.91 Annualisert standardavvik 8.94 Relativ volatilitet 3.19 Information Ratio
0.28 Sharpe Ratio
0.15 Indeks
2.96
6.69
-
Fondets største poster i %
Statoil ASA
3.14
Siem Offshore 6.619032% Bds 30/Jan/2018 2.99
Otium As Frn Bds 31/Mar/2015
2.96
AB Stena Metall Fr 12/Jun/2018
2.96
Seadrill Ltd Fr 13/Feb/2014
2.40
Dnb ASA
2.31
Color Group ASA Frn 16/Nov/2015
2.11
Telenor ASA Ord
2.05
P/F Bakkafrost
2.02
Aker ASA Fr 07/Sep/2022
1.82
Komplett porteføljeoversikt side 41
Avkastning i %
Fond
Indeks
siste 3 måneder
0.45 0.38
siste 6 måneder
3.65 2.23
siste 12 måneder
9.15 5.70
siste 48 måneder
37.71 23.29
2012
10.42 6.33
2011
-6.44 -2.63
2010
12.91 7.55
2009
22.38 17.39
Siden oppstart 07-10-1997
191.94 119.49
Annualisert avkastning siden oppstart7.05 5.12
hittil i år
3.65 2.23
130
120
110
100
Fond
Ref. indeks
90
80
70
2009
2010
Alf red Berg Kombi
14
2011
2012
2013
Periode: 200806-201306
MARKEDSKOMMENTAR TIL DET NORSKE AKSJEMARKEDET
Første halvår av 2013 har vært en til dels optimistisk periode. På
det høyeste har Fondsindeksen vært opp mer enn 12 prosent.
Etter en svakere avslutning på halvåret endte den med en oppgang på 6,5%. I Europa har situasjonen i finansmarkedene vært
roligere enn i fjor. I USA har nøkkeltallene vist at økonomien er i
klar bedring, og dette har påvirket positivt. Fra Asia har impulsene
vært blandet. En offensiv satsning fra Japan har virket positivt,
mens lavere vekst i Kina har bidratt negativt.
Oljepriser over 100 dollar per fat er tydeligvis ikke spesielt høyt
lenger og energisektoren har vært en av taperne hittil i år. Bare
materialsektoren har vært dårligere. Dårligst utvikling har det
naturlig nok vært for selskapene som har sendt ut resultatvarsler.
Aker Solutions er et av disse. Selskapet har problemer på flere
områder. Selskapets store kontrakt for bygging av to rigger for
Statoil har også blitt kansellert. Statoil har også vist en negativ
kursutvikling i år, etter at resultatforventningene har blitt nedjustert jevnt og trutt. De eneste selskapene som virkelig har bidratt
positivt i energisektoren er Seadrill og Prosafe. Begge har vært
gode på drift og har solide ordrebøker.
I materialsektoren er det bare Yara og Norsk Hydro. Begge har
opplevd kursfall i år. Yara har god lønnsomhet i dagens markeder,
men aksjemarkedet frykter at tilbudet på verdensmarkedet vil
øke, både som følge av økt kinesisk eksport og som følge av nye
fABrikker. Norsk Hydro har lenge slitt med lave priser i aluminiumsmarkedet. Den globale etterspørselsveksten er god, men stor
kinesisk produksjonsvekst ødelegger for prisene.
Finanssektoren har fortsatt den positive utviklingen fra i fjor, og
nok en gang er det DNB som har vært den største bidragsyteren.
Banken har lyktes med å øke inntjeningen raskt og får dermed
tilpasset seg strengere kapitalkrav uten å hente ny egenkapital. Gjensidige har også fortsatt den gode utviklingen fra i fjor.
Lønnsomheten blant skadeforsikringsselskapene er meget god.
Livselskapene har regulatoriske utfordringer, noe som påvirket
Storebrand negativ i fjor, men aksjen har hentet seg litt inn igjen
hittil i år.
Laksesektoren har opplevd bonanza i år. Prisene var gode ved
inngangen til året, og har siden bare gått oppover. En kald vinter
i sør-Norge har gjort at tilveksten har vært lav. Laks er et svært
konkurransedyktig alternativ til andre proteinkilder, så etterspørselen har holdt seg overraskende godt selv om prisene har
steget vesentlig. Det normale prisfallet etter påsken uteble i år,
og gjorde at lakseaksjene fikk seg et nytt løft etter påske. Økt
aktivitet på konsolideringssiden har også hjulpet sektoren. Cermaq forsøkte på kjøpe villfiskselskapet Copeinca for å integrere
dette med sin fôrvirksomhet. Dette forsøket ble stoppet av Marine
Harvest som forsøkte å kjøpe Cermaq. Forsøket har foreløpig ikke
ført frem, og styret i Cermaq jobber med alternativer for å få opp
prisen. Utsiktene for sektoren er meget lyse.
Alfred Berg Kapitalforvaltning har hatt spesialfond med etiske
investeringskriterier i siden 1999, Alfred Berg Humanfond og
Alfred Berg Norge Etisk. I desember 2012 ble det besluttet at
alle Alfred Bergs norske aksje- og rentefond skal ha den samme
etiske investeringsprofilen. Dette ble innført 1. januar 2013. Med
unntak av aksjefondet Alfred Berg Indeks som følger Oslo Børs
Hovedindeks. Hva etiske investeringskriterier innebærer (SRI),
kan du lese om på våre nettsider, www.alfredberg.no, Etiske
Investeringskriterier.
Oslo Børs har levert et gjennomsnittlig godt første halvår med
en oppgang på 6,5 %. Av våre fond leverte Alfred Berg Aktiv 0,9
prosentpoeng og Alfred Berg Norge 0,2 prosentpoeng bedre enn
Fondsindeksen. De største bidragsyterne i positiv retning var
overvekt i Copeinca, Lerøy og Bakkafrost. I negativ retning trakk
undervekt i REC og Seadrill, samt overvekt i Subsea 7. Alfred Berg
Gambak har steget 3,9 prosentpoeng mer enn Fondsindeksen.
Copeinca, Lerøy Seafood og Protector Forsikring har bidratt
positivt, mens Telenor, Seadrill og Gjensidige har bidratt negativt
i forhold til Fondsindeksen.
Av småsektorene er det helse som har gjort det best. Algeta har
vært en av vinnerne i år, etter at selskapet har oppnådd nye
milepæler for sitt medisinske produkt som er under lansering. ITsektoren har heller ikke vært blant de store sektorene på børsen
de siste årene, men har vist en god utvikling i år. Vinneren i denne
sektoren har vært solenergiselskapet REC. Etter mange dårlige
år, har REC vist en positiv utvikling. Selskapet opplever fremdeles
dårlig lønnsomhet, men har gjort fremskritt på finansieringssiden.
Opera Software har også vist en positiv utvikling. Driveren for selskapet er den underliggende veksten i reklame på mobiltelefoner.
Kilde: Tall hentet fra Alfred Berg, Oslo Børs og Bloomberg.
15
ALFRED BERG NORGE
Investeringsstrategi
Fondets største poster i %
Fondet har en aktiv analysedrevet forvaltningsstil. Fondet investerer hovedsakelig i selskaper notert i Norge, og
har en bredt diversifisert portefølje. Porteføljen bygges
opp gjennom grundig selskapsanalyse. Hvert selskap
kan over- eller undervektes inntil 3 prosentpoeng mot
aksjens vekt i referanseindeksen. Ett verdipapir utenfor
referanseindeksen kan maksimalt utgjøre 3 % av porteføljen. Avviket fra referanseindeksens bransjevekter skal
holdes innenfor 5 prosentpoeng. Fondet er et UCITSfond, med mulighet til å investere i derivater.
Dnb ASA
Telenor ASA Ord
Statoil ASA
Yara International ASA
Subsea 7 Sa Com Stk
Schibsted ASA
Petroleum Geo Services ASA
Seadrill Ltd
Royal Caribbean Cruises Com Stk
Fred Olsen Energy ASA
Fondsfakta
Komplett porteføljeoversikt side 42
Forvaltningskapital NOK 596 mill
NAV pr 30.06.13
NOK 474,(etter maks innløsningsgebyr)
Antall utstedt andeler 1258416.174
Minimumstegning
NOK 25.000
Tegningsprovisjon 3,00 %
Omløpshastighet0,3
Kontonummer
8200 01 26728
Forvaltningshonorar
1,20 %
Risikokategori fra 1-7
7
ISINNO0010089402
Årlige risikotall i %
Fond
per 60 mnd
Annualisert avkastning 1.21 Meravkastning 0.84 Annualisert standardavvik 26.42 Relativ volatilitet 2.76 Information Ratio
0.31 Sharpe Ratio
-0.04 Indeks
Avkastning i %
Fond
siste 3 måneder
siste 6 måneder
siste 12 måneder
siste 48 måneder
2012
2011
2010
2009
Siden oppstart 29-12-1995
Ann. avkastning siden oppstart
hittil i år
-1.27 6.24 17.58 73.25 20.58 -19.99 26.74 73.11 472.71 10.48 6.24 9.07
8.91
6.89
5.57
5.27
3.90
3.34
3.14
3.03
2.95
Indeks
0.05
6.33
18.19
69.12
20.65
-18.75
22.27
70.12
315.13
8.47
6.33
120
110
100
90
80
0.37
27.05
-
70
Fond
Ref. indeks
60
50
40
2009
2010
Alf red Berg Norge
2011
2012
2013
Periode: 200806-201306
ALFRED BERG NORGE +
Investeringsstrategi
Fondets største poster i %
Fondet har en aktiv analysedrevet forvaltningsstil. Fondet investerer hovedsakelig i selskaper notert i Norge, og
har en bredt diversifisert portefølje. Porteføljen bygges
opp gjennom grundig selskapsanalyse. Hvert selskap
kan over- eller undervektes inntil 3 prosentpoeng mot
aksjens vekt i referanseindeksen. Ett verdipapir utenfor
referanseindeksen kan maksimalt utgjøre 3 % av porteføljen. Avviket fra referanseindeksens bransjevekter skal
holdes innenfor 5 prosentpoeng. Fondet er et UCITSfond, med mulighet til å investere i derivater.
Dnb ASA
Telenor ASA Ord
Statoil ASA
Yara International ASA
Subsea 7 Sa Com Stk
Schibsted ASA
Petroleum Geo Services ASA
Seadrill Ltd
Royal Caribbean Cruises Com Stk
Fred Olsen Energy ASA
Fondsfakta
Komplett porteføljeoversikt side 43
Forvaltningskapital NOK 844 mill
NAV pr 30.06.13
NOK 313 ,(etter maks innløsningsgebyr)
Antall utstedt andeler
2692737.528
Minimumstegning
NOK 10.000.000
Tegningsprovisjon
0,20 %
Omløpshastighet0,3
Kontonummer
8200 01 62651
Forvaltningshonorar
0,70 %*
Risikokategori fra1-7
7
ISINNO0010089519
Årlige risikotall i %
Fond
per 60 mnd
Annualisert avkastning 1.54 Meravkastning 1.18 Annualisert standardavvik 26.47 Relativ volatilitet 2.70 Information Ratio
0.44 Sharpe Ratio
-0.03 Indeks
Avkastning i %
Fond
siste 3 måneder
siste 6 måneder
siste 12 måneder
siste 48 måneder
2012
2011
2010
2009
Siden oppstart 03-12-1997
Ann. avkastning siden oppstart
hittil i år
-1.17 6.54 18.29 76.55 21.27 -19.57 27.41 72.42 231.88 8.01 6.54 0.37
27.05
-
9.05
8.87
6.87
5.56
5.22
3.80
3.33
3.08
2.98
2.91
Indeks
0.05
6.33
18.19
69.12
20.65
-18.75
22.27
70.12
142.46
5.85
6.33
120
110
100
90
80
70
60
Fond
Ref. indeks
50
40
2009
2010
Alf red Berg Norge +
2011
2012
* Differenisert forvaltningsgodgjørelse
16
2013
Periode: 200806-201306
ALFRED BERG AKTIV
Investeringsstrategi
Fondets største poster i %
Fondet investerer hovedsakelig i norske verdipapirer,
og søker å skape meravkastning ved aktiv bruk av
bransje- og selskapsvekter. Investeringsfilosofien er
stiluavhengig, og det fokuseres på fundamentalanalyse i
prosessen med å identifisere gode investeringsmuligheter. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering
av ulike makroøkonomiske størrelser, bransjers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse. Fondets avvik fra
referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor
15 prosentpoeng. Porteføljen består normalt av 30-50
selskaper. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å
investere i derivater.
Dnb ASA
Telenor ASA Ord
Subsea 7 Sa Com Stk
Statoil ASA
P/F Bakkafrost
Yara International ASA
Schibsted ASA
Petroleum Geo Services ASA
Fred Olsen Energy ASA
Leroy Seafood Group
Komplett porteføljeoversikt side 44
Fondsfakta
Avkastning i %
Forvaltningskapital NOK 372 mill
NAV pr 30.06.13
NOK 708 ,(etter maks innløsningsgebyr)
Antall utstedt andeler
525278.8181
Minimumstegning
NOK 25.000
Tegningsprovisjon
3,00 %
Omløpshastighet0,3
Kontonummer
8200 01 23125
Forvaltningshonorar
1,50 %
Risikokategori fra 1-7
7
ISINNO0010089444
siste 3 måneder
siste 6 måneder
siste 12 måneder
siste 48 måneder
2012
2011
2010
2009
Siden oppstart 29-12-1995
Ann. avkastning siden oppstart
hittil i år
Årlige risikotall i %
Fond
per 60 mnd
Annualisert avkastning -0.27 Meravkastning -0.63 Annualisert standardavvik 26.47 Relativ volatilitet 4.65 Information Ratio
-0.14 Sharpe Ratio
-0.10 9.05
7.47
6.19
4.40
4.26
4.05
3.88
3.86
3.85
3.45
Fond
Indeks
-1.89 6.83 18.35 64.30 21.43 -26.02 26.98 71.77 446.53 10.19 6.83 0.05
6.33
18.19
69.12
20.65
-18.75
22.27
70.12
315.13
8.47
6.33
Indeks
110
100
90
80
70
60
0.37
27.05
-
Fond
Ref. indeks
50
40
* Differenisert forvaltningsgodgjørelse
2009
2010
Alf red Berg Aktiv
2011
2012
2013
Periode: 200806-201306
ALFRED BERG GAMBAK
Investeringsstrategi
Fondets største poster i %
Alfred Berg Gambak er et aktivt forvaltet fond, hvor
minimum 80 % av fondets midler skal være investert
i verdipapir notert i Norge. Det innebærer at fondet
kan være tungt eksponert mot enkeltpapirer eller enkeltsektorer. Plasseringene har ingen begrensninger i
forhold til referanseindeksen, men søker å identifisere
selskaper med høy forventet avkastning. Avkastningsavviket til referanseindeksen kan i perioder være betydelig.
Fondsporteføljen består normalt av 30-50 selskapet.
Fondet er et UCITS-fond, og har ikke anledning til å
investere i derivater.
Dnb ASA
Protector Forsikring ASA
Subsea 7 Sa Com Stk
P/F Bakkafrost
Schibsted ASA
Leroy Seafood Group
Telenor ASA Ord
Copeinca ASA
Bwg Homes ASA
Dolphin Interconnect Solutions As
Fondsfakta
Forvaltningskapital NOK 693 mill
NAV pr 30.06.13
NOK 12 635,(etter maks innløsningsgebyr)
Antall utstedt andeler
54898.6892
Minimumstegning
NOK 25.000
Tegningsprovisjon
3,00 %
Omløpshastighet0,5
Kontonummer
8200 01 70778
Forvaltningshonorar
1,80 %*
Risikokategori fra 1-7
7
ISINNO0010105489
Årlige risikotall i %
Fond
per 60 mnd
Annualisert avkastning -0.54 Meravkastning -0.91 Annualisert standardavvik 25.83 Relativ volatilitet 6.62 Information Ratio
-0.14 Sharpe Ratio
-0.11 Indeks
0.37
27.05
-
9.22
6.84
5.10
4.83
4.77
4.73
3.97
3.47
3.44
3.42
Komplett porteføljeoversikt side 45
Avkastning i %
Fond
siste 3 måneder
-0.22 siste 6 måneder
9.75 siste 12 måneder
22.04 siste 48 måneder
69.41 2012
18.41 2011
-23.96 2010
28.52 2009
71.76 Siden oppstart 01-11-1990
1,276.54 Ann. avkastning siden oppstart
12.27 hittil i år
9.75 Indeks
0.05
6.33
18.19
69.12
20.65
-18.75
22.27
70.12
497.24
8.20
6.33
110
100
90
80
70
60
Fond
Ref. indeks
50
40
2009
2010
Alf red Berg Gambak
2011
2012
2013
Periode: 200806-201306
* 10 % av verdistigningen, minimum 1,8 % og maks 5
% av gjennomsnittlig forvaltningskapital.
17
ALFRED BERG INDEKS
Investeringsstrategi
Fondets største poster i %
Fondet er et indeksfond som gir eksponering mot selskaper som inngår i referanseindeksen, Oslo Børs Benchmark Indeks. Fondet har kun anledning til å investere i
selskaper som omfattes av indeksen. Fondet har en bred
diversifisert portefølje. Risikoprofilen vil være tilnærmet
identisk med referanseindeksen, og forvaltningsstilen
er passiv. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å
investere i derivater.
Statoil ASA
Telenor ASA Ord
Dnb ASA
Algeta ASA
Yara International ASA
Seadrill Ltd
Orkla ASA
Subsea 7 Sa Com Stk
Norsk Hydro ASA
Schibsted ASA
Fondsfakta
Forvaltningskapital NOK 228 mill
NAV pr 30.06.13
NOK 207,(etter maks innløsningsgebyr)
Antall utstedt andeler
1100103.939
Minimumstegning
NOK 25.000
Tegningsprovisjon
0,15 %
Omløpshastighet0,1
Kontonummer
8200 01 70883
Forvaltningshonorar
0,25 %*
Risikokategori fra 1-7
3
ISINNO0010242233
Årlige risikotall i %
Fond
per 60 mnd
Annualisert avkastning 0.24 Meravkastning 0.02 Annualisert standardavvik 24.49 Relativ volatilitet 0.59 Information Ratio
0.03 Sharpe Ratio
-0.08 Indeks
0.23
24.76
-
18.51
12.34
11.43
11.10
5.93
5.39
5.39
3.82
2.97
2.80
Komplett porteføljeoversikt side 46
Avkastning i %
siste 3 måneder
siste 6 måneder
siste 12 måneder
siste 48 måneder
2012
2011
2010
2009
Siden oppstart 30-09-2004
Ann. avkastning siden oppstart
hittil i år
Fond
Indeks
-0.69 5.29 14.91 64.75 15.51 -12.40 17.94 64.08 107.81 8.72 5.29 -0.51
5.56
15.16
66.03
15.36
-12.46
18.35
64.79
113.49
9.05
5.56
110
100
90
80
70
60
Fond
Ref. indeks
50
40
2009
2010
Alf red Berg Indeks
2011
2012
2013
Periode: 200806-201306
*Differensiert forvaltningsgodtgjørelse
ALFRED BERG NORGE ETISK
Investeringsstrategi
Årlige risikotall i %
Fondet er et aksjefond med etiske investeringsprofil.
Grundig aksjeanalyse og samfunnsmessige vurderinger
ligger til grunn for investeringsvalgene. Dette innebærer
at fondet ikke kan investere i selskaper som produserer
våpen, alkohol, porno og tobakk. Samt selskaper som
bryter vesentlige etiske kriterier som omfatter menneskerettigheter, barnearbeid, arbeidsmiljø og miljø.
Kriteriene er definert i tråd med vedtatte internasjonale
konvensjoner. Klare, forpliktende og nedskrevne etiske
retningslinjer ligger til grunn for aksjevalgene som
analyseres meget grundig av eksterne og interne etiske
analytikere før og underveis i enhver investeringsprosess. Som en del av investeringsstrategien er det også en
Etisk Investeringsrådsgruppe, bestående av representanter fra ideelle organisasjoner, for å være rådgivere
med henblikk på etiske investeringsalternativ. Fondet
er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater.
per 60 mnd
Annualisert avkastning -0.24 Meravkastning -0.61 Annualisert standardavvik 27.08 Relativ volatilitet 3.24 Information Ratio
-0.19 Sharpe Ratio
-0.09 Fondsfakta
Forvaltningskapital NOK 67 mill
NAV pr 30.06.13
NOK 246 ,(etter maks innløsningsgebyr)
Antall utstedt andeler
273443.0742
Minimumstegning
NOK 5.000
Tegningsprovisjon
3,00 %
Omløpshastighet0,2
Kontonummer
1644 07 72122
Forvaltningshonorar
1,70 %*
Risikokategori fra 1-7
7
ISIN NO0010138373
Fond
Indeks
0.37
27.05
-
Fondets største poster i %
Dnb ASA
Telenor ASA Ord
Statoil ASA
Subsea 7 Sa Com Stk
Yara International ASA
Schibsted ASA
Petroleum Geo Services ASA
Prosafe Se
Royal Caribbean Cruises Com Stk
P/F Bakkafrost
9.04
8.85
6.86
5.58
5.01
3.80
3.43
3.19
3.09
2.99
Komplett porteføljeoversikt side 47
Avkastning i %
Fond
siste 3 måneder
siste 6 måneder
siste 12 måneder
siste 48 måneder
2012
2011
2010
2009
Siden oppstart 23-04-2002
Ann. avkastning siden oppstart
hittil i år
-1.82 6.54 17.88 68.28 20.57 -22.98 25.03 72.56 146.40 8.40 6.54 110
Indeks
0.05
6.33
18.19
69.12
20.65
-18.75
22.27
70.12
163.28
9.04
6.33
100
90
80
70
Fond
Ref. indeks
60
50
40
2009
2010
Alf red Berg Norge Etisk
2011
2012
Period: 200806-201306
*Differensiert forvaltningsgodtgjørelse
18
2013
ALFRED BERG HUMANFOND
Investeringsstrategi
Fondsfakta
Avkastning i %
Fondet er et ideelt aksjefond med en etisk investeringsprofil. Dette innebærer at fondet ikke kan investere i
selskaper som produserer våpen, alkohol, porno og
tobakk. Samt selskaper som bryter vesentlige etiske
kriterier som omfatter menneskerettigheter, barnearbeid, arbeidsmiljø og miljø. Kriteriene er definert i
tråd med vedtatte internasjonale konvensjoner. Klare,
forpliktende og nedskrevne etiske retningslinjer ligger til grunn for aksjevalgene som analyseres meget
grundig av eksterne og interne etiske analytikere før
og underveis i enhver investeringsprosess. Som en
del av investeringsstrategien er det også en Etisk
Investeringsrådsgruppe, bestående av representanter
fra ideelle organisasjoner, for å være rådgivere med
henblikk på etiske investeringsalternativ. Som en del
av fondsprofilen, gir fondet investorer muligheten til
å kombinere fondssparing med bidrag til humanitært
eller annet ideelt arbeid. Fondet samarbeider med et
betydelig antall ideelle organisasjoner. Hvert år tildeler
fondet 2 prosent av investors forvaltningskapital til en
ideell organisasjoner som fondet samarbeider med og
som investor selv velger. Fondet er et UCITS-fond, med
mulighet til å investere i derivater. Fondet har i tillegg
anledning til å investere inntil 20 % av fondets midler
utenfor Norge.
Forvaltningskapital NOK 77 mill
NAV pr 30.06.13
NOK 184,(etter maks innløsningsgebyr)
Antall utstedt andeler
420344.20
Minimumstegning
NOK 2.000
Tegningsprovisjon
2,00 %
Omløpshastighet0,3
Kontonummer
1602 45 34328
Forvaltningshonorar
1,80 %
Ideelle utdeling for 2012
NOK 1.522.500 mill
Risikokategori fra 1-7
7
ISINNO0010032055
siste 3 måneder
-1.59 0.59
siste 6 måneder
6.90 7.57
siste 12 måneder
19.01 18.65
siste 48 måneder
67.13 68.75
2012
21.34 19.46
2011
-21.11 -17.13
2010
23.30 21.53
2009
68.00 63.26
Siden oppstart 23-12-1999
140.51 119.59
Annualisert avkastning siden oppstart6.71 5.99
hittil i år
6.90 7.57
Årlige risikotall i %
Fond
per 60 mnd
Annualisert avkastning -0.03 Meravkastning -1.34 Annualisert standardavvik 26.14 Relativ volatilitet 3.27 Information Ratio
-0.41 Sharpe Ratio
-0.09 Indeks
Indeks
1.32
25.16
-
120
110
100
Fondets største poster i %
Dnb ASA
Statoil ASA
Yara International ASA
Subsea 7 Sa Com Stk
Schibsted ASA Nok1
Petroleum Geo Services ASA
Orkla ASA
Fred Olsen Energy ASA
Gjensidige Forsikring ASA
Aker Solutions ASA
Fond
9.05
6.87
5.79
5.28
3.83
3.32
3.07
2.96
2.96
2.96
Komplett porteføljeoversikt side 48
90
80
70
Fond
Ref. indeks
60
50
40
2009
2010
Alf red Berg Humanf ond
2011
2012
2013
Periode: 200806-201306
ALFRED BERG GLOBAL DEEPWATER ENERGY
Investeringsstrategi
Fondets største poster i %
Alfred Berg Global Deepwater Energy er et aktivt forvaltet
globalt aksjefond. Fondet er posisjonert for å ta del i
den langsiktige forventede veksten knyttet til olje- og
gassproduksjon på dypt vann. Alfred Berg har som mål
å identifisere fremtidige vinnere på et tidlig tidspunkt
som vil dra nytte av den kommende utviklingen av oljeog gassressurser på dypt vann. Alfred Berg vil lete etter
gode investeringer i hele verdikjeden. Porteføljen vil
bestå av globalt ledende selskaper innenfor sine nisjer
som svarer til de høye kravene som industrien stiller til
teknologi, kvalitet og sikkerhet.
Anadarko Petroleum Corp
Oceaneering International Inc Com Stk Schlumberger
Conocophillips
Atwood Oceanics Inc
Statoil ASA
Cameron International Corp
National Oilwell Varco Inc Com Stk
Keppel Corp
Samsung Heavy Industries Co
Komplett porteføljeoversikt side 52
Fondsfakta
Forvaltningskapital NOK 2,7 mill
NAV pr 30.06.13
NOK 1023,(etter maks innløsningsgebyr)
Antall utstedt andeler
2673.8054
Minimumstegning CI
NOK 1.000
Minimumstegning INST I
NOK 10.000.000
Tegning/Innløsningsprovisjon
inntil 0,50 %
Forvaltningshonorar
C I: 0,80 % / INST I: 1,75 %
Risikokategori fra 1-7
6
ISIN CI
NO0010659618
ISIN INST NO0010659642
Årlige risikotall i %
Fond
Siden oppstart: 15-10-2012
Annualisert avkastning -
Meravkastning -
Annualisert standardavvik -
Relativ volatilitet -
Information Ratio
-
Sharpe Ratio
-
Indeks
-
Avkastning i %
Fond
siste 3 måneder
-0.18 siste 6 måneder
7.30 siste 12 måneder
-
siste 48 måneder
-
2012
-
2011
-
2010
-
2009
-
Siden oppstart 15-10-2012
2.39 Annualisert avkastning siden oppstart- hittil i år
7.30 7.96
5.90
5.60
5.08
4.60
4.12
4.10
3.79
3.64
3.47
Indeks
0.18
9.55
5.11
9.55
106
104
102
100
98
Fond
Ref. indeks
96
94
Sept
2013
Mar
Jun
Alf red Berg Global Deepwater Periode:
Energy 201209-201306
19
ALFRED BERG GLOBAL QUANT
Investeringsstrategi
Fondets største poster i %
Fondet investerer i det globale aksjemarkedet. Fondet
kan investere i markeder som inngår i Morgan Stanley
World Index. Fondet investerer ikke i fremvoksende
markeder (emerging markets). Aksjeutvalget i fondet
foretas ved bruk av grunnleggende faktormodeller. Selskaper analyseres og rangeres etter forventet avkastning
og risiko ved bruk av faktorer knyttet til risiko, likviditet,
relativ pris, vekstpotensiale og prishistorikk. Fondet er
veldiversifisert med normalt 100-200 selskaper i porteføljen. Forvaltningen av fondet er underlagt begrensinger
med hensyn til hvor store vektningsavvik portefølje kan
ha på region, land, bransje- og selskapsnivå. Fondet er
et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater.
Coca-Cola Co
Pfizer Inc
Unilever Ord
Royal Dutch Shell
ABbott LABoratories
Canadian National Railway
Time Warner CABle Inc
Clp Hldgs
Astrazeneca Plc Ord
Sanofi
Fondsfakta
Avkastning i %
Fond
siste 3 måneder
siste 6 måneder
siste 12 måneder
siste 48 måneder
2012
2011
2010
2009
Siden oppstart 31-10-1994
Ann. avkastning siden oppstart
hittil i år
3.20 18.73 19.20 31.70 -0.07 -1.94 6.57 3.15 144.61 4.91 18.73 Forvaltningskapital NOK mill
NAV pr 30.06.13
NOK 244 ,(etter maks innløsningsgebyr)
Antall utstedt andeler
1032211.37
Minimumstegning
NOK 1.000
Tegningsprovisjon 3,00 %
Omløpshastighet1,2
Kontonummer
8200 01 47377
Forvaltningshonorar
1,60 %*
Risikokategori fra 1-7
6
ISINNO0010089501
Årlige risikotall i %
Fond
per 60 mnd
Annualisert avkastning 3.69 Meravkastning -2.80 Annualisert standardavvik 11.56 Relativ volatilitet 3.11 Information Ratio
-0.90 Sharpe Ratio
0.10 1.52
1.30
1.26
1.23
1.10
1.10
1.09
1.09
1.07
1.06
Komplett porteføljeoversikt side 49
Indeks
5.35
18.97
21.80
53.73
8.01
-3.01
12.45
7.24
186.63
5.80
18.97
140
130
120
110
100
90
Indeks
Fond
Ref. indeks
80
6.49
12.08
-
70
2009
2010
2011
2012
2013
Alf red Berg Global Quant NOKPeriode: 200806-201306
*Differensiert forvaltningsgodtgjørelse
ALFRED BERG NORDIC BEST SELECTION
Investeringsstrategi
Fondets største poster i %
Fondet investerer i de nordiske aksjemarkedene. Fondets portefølje kombinerer de beste investeringsideene
fra våre lokale forvaltningsteam i Danmark, Sverige,
Finland og Norge. Selve investeringsprosessen er fundamentalt orientert. Hvert av de nordiske forvaltningsteamene anbefaler hvilke aksjer de tror vil gi den høyeste
avkastningen fremover i sitt aksjemarked. Porteføljen
settes deretter sammen innenfor risikorammen til
fondet. Morgan Stanleys 10 bransjer benyttes i risikostyringen. Bransjevektene i porteføljen kan ikke avvike
mer enn 7,5 % fra vekt i referanseindeksen. Selskaps- og
landsvektene kan ikke avvike mer enn 10 %. Fondet er et
UCITS-fond, og har ikke anledning til å benytte derivater.
Ericsson Lm-B Shs
Nordea Bank AB
Sampo Ser’A’
Trelleborg AB Ser’B’
Ap Moller-Maersk A/S
Astrazeneca
Teliasonera AB
Dnb ASA
Svenska Cellulosa AB-Sca Ser’B’
Hexagon AB Ser’B’
Fondsfakta
Avkastning i %
Fond
Indeks
siste 3 måneder
siste 6 måneder
siste 12 måneder
siste 48 måneder
2012
2011
2010
2009
Siden oppstart 11-12-1997
Ann. avkastning siden oppstart
hittil i år
2.26 17.18 27.60 32.46 14.61 -26.09 19.24 28.85 138.94 5.76 17.18 0.80
11.98
23.38
59.19
15.38
-16.09
28.40
26.25
161.16
6.37
11.98
Forvaltningskapital NOK 68 mill
NAV pr 30.06.13
NOK 239 ,(etter maks innløsningsgebyr)
Antall utstedt andeler
287503.1553
Minimumstegning
NOK 25.000
Tegningsprovisjon
3,00 %
Omløpshastighet0,3
Kontonummer
8200 01 62678
Forvaltningshonorar
1,50 %
Risikokategori fra 1-7
6
ISINNO0010089527
Årlige risikotall i %
Fond
per 60 mnd
Annualisert avkastning 1.43 Meravkastning -3.28 Annualisert standardavvik 19.66 Relativ volatilitet 6.06 Information Ratio
-0.54 Sharpe Ratio
-0.05 Indeks
4.71
19.98
-
5.69
4.73
4.49
3.57
3.48
3.22
3.16
3.07
3.05
2.83
Komplett porteføljeoversikt side 53
130
120
110
100
90
80
Fond
Ref. indeks
70
60
50
2009
2010
2011
2012
2013
Alf red Berg Nordic Best Selection
Periode: 200806-201306
20
PRAKTISK INFORMASJON
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS (foretaksnummer: 956241308) er et
100 % eiet selskap av Alfred Berg Forvaltning AS.
Selskapets styre
Vincent Trouillard-Perrot, styreleder, Alfred Berg Asset Management AB
Sami Vartiainen, Alfred Berg, Finland
Serge Riff, Alfred Berg Asset Management AB
Tore H. Eilertsen, Det Norske Veritas
Håvard Jens Djupedal, Landbrukforsikring
Selskapets administrerende direktør
Helge S. Arnesen
Selskapets revisor
Statsaut. revisor Ola Anfinsen,
PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, 0106 Oslo.
Bankforbindelse og depotmottaker
J.P. Morgan Europe Limited, Oslo Branch (org. nr. 992 854 529).
VPS-registrering
Fondenes andelseierregister føres av Verdipapirsentralen (VPS). Dette
medfører meget god sikkerhet og flere fordeler for andelseierne. Ved
tegning, innløsning og overføring av andeler i Alfred Berg fondene, mottar
andelseier endringsmelding fra VPS. Andelseiere med spareavtale mottar
endringsmelding fra VPS hvert halvår. I februar mottar andelseieren årsoppgave fra VPS som viser total beholdning av andeler i fond. For andelseieren betyr dette en forenkling både når det skal settes opp selvangivelse
og når det ønskes en oppdatert oversikt over totalt fondsinnehav i VPS.
EtABlering av kundeforhold
Du kan etABlere kundeforhold samtidig som du tegner dine første fondsandeler. For å opprette kundeforhold er vi, ifølge “Hvitvaskingssloven” av
6. mars 2009, pliktig til å innkreve bekreftet kopi av gyldig legitimasjon.
For kunder som mottar tjenestene aktiv forvaltning og investeringsrådgivning gjelder i tillegg til hvitvaskingsloven, Lov om verdipapirhandel
av 26. juni 2007 og “Verdipapirforskriften” av 29. juni 2007. Kunder som
mottar disse tjenestene må inngå en skriftelig kundeavtale med Alfred
Berg Kapitalforvaltning AS. Selskapet er videre pålagt å klassifisere kunden samt gjennomføre egnethets-test før investeringer i våre fond. For å
kunne gjennomføre testen, er selskapet pliktig til å innhente informasjon
om kunden, som investeringsmål, risikoprofil, tidshorisont for investeringen samt kunnskap og erfaring innenfor relevant aktivaklasse.
Bekreftet kopi av legitimasjon kan gis av to myndige personer eller av en
offentlig etat, som for eksempel bank, advokat, revisor eller politi. En kopi
bekreftet av to myndige personer skal inneholde personenes navn, fødselsdato, signatur, kontaktopplysninger, samt dato/sted for bekreftelsen.
Fyll så ut tegningsblanketten og eventuelt kundeavtale og profil. Når du har
sendt inn din første tegningsblankett til Alfred Berg sammen med gyldig
identifikasjon, ifølge krav beskrevet ovenfor, kan vi om ønskelig opprette
en VPS-konto. Deretter tegnes fondsandelene du har bestilt.
Kjøp og salg av andeler i fond
Kjøp og salg av fondsandeler kan skje hver virkedag. Kjøp av andeler skjer
ved innbetaling til fondets bankkonto, eller engangsfullmakt til Alfred Berg
Kapitalforvaltning AS. Frist for å få dagens kurs når tegning gjøres med
engangsfullmakt er kl 11.00 for norske verdipapirfond. For utenlandsregistrerte fond vil du få tegningskurs først når både tegningsblankett og
tegningsbeløpet er mottatt av Alfred Berg (innen kl. 09.30 for neste virkedags kurs). Tegningsblankett og fullmaktsformular fås ved henvendelse
til Alfred Berg Kapitalforvaltning AS eller på www.alfredberg.no. Melding
om innløsning gis pr. post eller telefaks. Frist for å få samme dags kurs
er kl 11.00. Overføring av beløpet til oppgitt bankkonto eller annet fond
skjer normalt etter tre virkedager (tre oppgjørsdager). For utenlandske
fond er meldingsfrist kl 11.00 med fire oppgjørsdager. Ved kjøp og salg
av andeler mottas melding fra VPS (se avsnittet om “VPS-registrering”).
Kostnader ved å investere i fond
Ved tegning (kjøp) av andeler i verdipapirfond, belastes en tegningsprovisjon. I praksis legges provisjonen til basiskursen (se avsnittet om
“Verdifastsettelse”) og tegningskursen fremkommer. En del av provisjonen
godskrives fondet til dekning av utgifter ved kjøp av verdipapirer, slik at
andre andelseiere ikke blir belastet når det skal kjøpes nye verdipapirer
for tegningsbeløpet. Fondet belastes med en forvaltningsprovisjon, som
bl.a. dekker forvaltning og drift av fondet, herunder rapportering til kunder,
revisjon etc. Denne beregnes daglig basert på fondets formue. Ved innløsning (salg av andeler), belastes innløsningsprovisjon. Innløsning skjer
til innløsningskurs, som er basiskursen fratrukket innløsningsprovisjon.
Verdifastsettelse
Verdien eller kursen på andelen beregnes for de fleste fond, hver virkedag.
Andelens verdi, basiskursen, fremkommer ved å dividere markedsverdien
av fondets investeringer og kontantbeholdning (ref vedtektenes § 11) med
antall utstedte andeler. Kurs bekjentgjøres/offentliggjøres daglig i media.
Videre praktiserer selskapet rutiner for svingprising. Såkalt “swing pricing”
er en metode som kan beskytte fondets langsiktige avkastning og eksisterende andelseiere fra utvanningseffekter, dersom fondet ikke tilføres
midler til å dekke transaksjonskostnader i forbindelse med andelseiere
som går inn og ut av fondet. NAV justeres med en faktor på dager der
fondet har hatt netto tegning eller innløsning som overstiger en på forhånd
fastsatt andel av fondets forvaltningskapital. Grensen for å justere NAV er
satt til det nivået der netto tegning eller innløsning forventes å innebære
at fondet må gjøre porteføljetilpasninger som påfører transaksjonskostnader, og/eller spreadkostnader (forskjellen mellom kjøps og salgskurs
på underliggende papirer). Hvis fondet har hatt en netto tegning utover
denne grensen, justeres NAV opp, og motsatt dersom fondet har netto
innløsning over denne grensen. Svingfaktoren beregnes basert på en
vurdering av historiske kostnader, og evalueres kvartalsvis.
Rutinene er i henhold til Verdipapirfondenes Forenings bransjestandard
om tegning og innløsning. Les mer om bransjestandard for rutiner ved
tegning og innløsning av fondsandeler. www.vff.no
Regnskap og rapportering
Fondenes regnskapsår følger kalenderåret. Rapportene er tilgjengelig
henholdvis fire måneder og to måneder etter rapporteringsperiodens
utgang på selskapets nettsider. Samtlige andelseiere kan mottar halvårsog årsrapport for fondene i papirformat ved henvendelse til selskapet.
Rettigheter og forpliktelser knyttet til andelen
“Lov om verdipapirfond” av 25. november 2011 nr. 44 § 3-1 beskriver
de rettigheter og forpliktelser andelen gir: “Hver andelseier har en ideell
part i verdipapirfondet som svarer til vedkommendes andel av samlede
utstedte fondsandeler. En andelseier har ikke rett til å forlange deling
eller oppløsning av verdipapirfondet. Driften av et verdipapirfond utøves
av et forvaltningsselskap som treffer alle disposisjoner over fondet. Utover
andelsinnskuddet er andelseierne ikke ansvarlig for fondets forpliktelser”.
Kjøper har ikke angrerett ved kjøp av fondsandeler. Årsaken til dette er at
prisen på andelene avhenger av svingninger i finansmarkedet som selger
ikke har kontroll over i angreperioden. Spareavtaler kan sies opp inntil to
dager før forfall. Forfallsdagen er beskrevet i den sparekontrakt andelseier
inngår med forvaltningsselskapet. Andelseier kan si opp spareavtalen i sin
nettbank eller ved å kontakte sin bank. For våres andeleseieres sikkerhet
foretar vi opptak av alle våre telefonsamtaler.
Avvikling og skifte av forvaltningsselskap
“Lov om verdipapirfond” av 25. novmeber 2011 nr. 44 § 4-13 regulerer
under hvilke omstendigheter et verdipapirfond kan avvikles eller overføres
til et annet forvaltningsselskap og om meddelelse til andelseierne ved slik
overførsel: “Avvikling av fond og skifte av forvaltningsselskap for verdipapirfond krever tillatelse fra Finanstilsynet, jf. verdipapirfondloven § 5-7 og §
4-2”.
Utbetaling av utbytte
Aksje- og kombinasjonsfond
Alle Alfred Berg aksje- og kombinasjonsfond er akkumulerende. Dette
innebærer at avkastning/utbytte forblir i fondet.
Obligasjons- og pengemarkedsfond
Disse fondene deler ut skattemessig avkastning mellom utbetalingsstidspunktene. All skattemessig verdiskapning som skjer i fondet deles
ut til andelseierne pr 31/12. Utbetaling fra ovennevnte fond vil forøvrig
skje ved skriftlig anmodning, senest to dager før avregning. Dersom andelseier ikke velger å få utbetalt utbytte, kompenseres andelseier med
flere andeler i fondet.
21
ORGANISASJON
Daglig ledelse
Helge S. Arnesen er administrerende direktør for Alfred Berg Kapitalforvaltning AS i Norge og investeringsdirektør med overordnet ansvar for Alfred
Bergs investeringer i det nordiske markedet. Helge har over 20 års erfaring i det norske finansmarkedet og han har vært ansatt siden 2010. Helge
kom fra en stilling som renteforvalter og medlem av investeringskomiteen i Folketrygdfondet. Tidligere har han jobbet i KLP Kapitalforvaltning som
rådgiver for livsforsikringsselskapet, i tillegg til at han tok del i arbeidet med å utvikle nye produktløsninger. Helge har en Master i industriøkonomi
fra NTNU og en Master i teknologiledelse fra NTNU / NHH / MIT. Direktenummer 22005140, e-post: [email protected].
Tore Austheim er finansdirektør i selskapet, og ble ansatt i august 2010. Han har lang erfaring fra det norske finansmarkedet og kom til Alfred
Berg fra Nespresso Nordic der han jobbet som Nordisk regnskapssjef. Direktenummer 22005142, e-post: [email protected].
Adnan Ashraf ble ansatt i 2012 og arbeider med compliance oppgaver. Adnan har erfaring fra det norske finansmarkedet hvor han har jobbet
med compliance og risiko, og arbeidet sist for Finanstilsynet og DnB. Adnan er utdannet diplomøkonom med spesialisering innen finans fra
Handelshøyskole BI i Oslo. Direktenummer 22005193, e-post: [email protected].
Torry Torheim ble ansatt i 2008 og arbeider som Risk Officer. Han har tidligere arbeidet for Operations og det globale aksjeteamet i selskapet.
Han er utdannet Bachelors of Business ved Massey University, New Zealand og Hong Kong University of Science and Technology. Direktenummer
22005122, e-post: [email protected].
Renteforvaltning og aktivaallokering
Morten Steinsland ble ansatt i 2010. Morten er leder av det norske renteteamet og senior porteføljeforvalter. Han er siviløkonom fra Norges
Handelshøyskole og har 25 års erfaring fra obligasjonsmarkedet. I tillegg til mange års erfaring fra norsk renteforvaltning har han også ledet
den amerikanske renteforvaltningen i DnB NOR Kapitalforvaltning i New York og tre år som leder for globale renteinvesteringer i DnB NOR Kapitalforvaltning i Oslo. De siste årene har Morten vært leder for norsk pengemarkeds- og swap trading i Nordea Markets i Oslo. Direktenummer
22005163, e-post: [email protected].
Arne W. Eidshagen, CFA, ble ansatt desember 2010. Arne er høyrenteforvalter og Siviløkonom med Høyere Avdelingseksamen fra NHH. Tidligere
har han arbeidet med forvaltning og analyse i Norges Bank, KLP og DNK. Eidshagen er CFA charterholder, NFF renteanalytiker og kredittforvalter.
Direktenummer 22005153, e-post: [email protected].
Lisbet Flugsrud ble ansatt i 2000 og arbeider som finansanalytiker for renteforvaltningen. Hun har tidligere arbeidet som porteføljeforvalter i
Samvirke Forsikring og i Norsk Skibs Hypothekbank, samt på innlånsiden i Norges Kommunalebank. Hun er utdannet Siviløkonom ved Handelshøyskolen i København og MBA ved Schiller International University i London. Direktenummer 22005162, e-post: [email protected].
Mette Rørvik Rutgerson ble ansatt i 2008 og arbeider som junior porteføljeforvalter. Hun har bachelor i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Bergen og mastergrad med spesialisering innen finans fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Hun arbeidet med kunderapportering hos
Alfred Berg i 2008/09. Direktenummer 22005128, e-post: [email protected].
Maria Granlund ble ansatt i 2013. Maria er kredittanalytiker. Hun har en Master i Internasjonal økonomi og finans fra Handelshøyskolen ved
Umeå Universitet, og er Maskiningeniør. Hun har 15 års erfaring fra obligasjonsmarkedet. I tre år arbeidet hun med obligasjons- og låneavtaler
i Swedbank Markets Stockholm. De siste 12 år har hun vært kredittanalytiker. Hun har erfaring av å analysere investment grade- og høyrenteselskaper i de nordiske og internasjonale obligasjonsmarkedene. Seks år var hun i Nordea Markets i Stockholm og Oslo, og under seks år bygget
hun opp høyrente-analyse hos ABG Sundal Collier i Oslo. Direktenummer 22005164, e-post: [email protected].
Aksjeforvaltning
Leif Eriksrød ble ansatt i august 2010. Leif arbeider som senior porteføljeforvalter og er sjef for det norske aksjeteamet med ansvar for alle norske aksjefond. Han har tidligere jobbet 12 år som investeringssjef og porteføljeforvalter i Delphi Fondene og sist ved Ventor AS. Leif er utdannet
siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo. Direktenummer 22005157, e-post: [email protected].
Petter Tusvik har vært ansatt i Alfred Berg siden 2000, og jobber som porteføljeforvalter i Alfred Bergs norske aksjeteam. Petter har tidligere
arbeidserfaring fra Oslo Fond Forvaltning og DnB. Direktenummer 22005184, e-post: [email protected].
Torolv Herstad ble ansatt januar 2012 som Investment Specialist. Han har tidligere erfaring fra både aksje og rentemarkedet gjennom tidligere
stillinger i Nordea Fondene og ved Oslo Børs. Torolv er utdannet siviløkonom innen finans, samt NFF Renteanalytiker. Direktenummer 22005172,
e-post: [email protected]
Jenny Andersson ble ansatt i 2007 og arbeider med Investment Marketing, i tillegg er hun Operasjonell kundeansvarlig for institusjonelle kunder.
Jenny var tidligere leder for kundeadministrasjonen. Hun er utdannet bedriftsøkonom ved Karlstad Universitet og Gøteborg Universitet. Direktenummer 22005152, e-post: [email protected].
Salg og kundeoppfølgning
Christian H. Grosch, CFA, ble ansatt i 2000. Han sitter i ledergruppen med ansvar for distribusjon, og i investeringskomiteen med ansvar for aktiv
forvaltning og TAA. Christian er CFA charterholder. Christian er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, Sandvika og Rotterdam School of
Management (RSM). Han har tidligere arbeidserfaring fra Storebrand ASA. Direktenummer 22005151, e-post: [email protected].
22
Nils J. Andresen ble ansatt i september 2011. Nils J. Andresen leder institusjonelt salg, og er utdannet sosialøkonom (cand. oecon.) fra Universitetet i Oslo og MSc in Economics & Finance fra University of Bristol, England. Tidligere har han arbeidet i Nordea Investment Management som
senior kundeansvarlig for institusjonelle kunder. Hvor han forøvrig hadde ansvaret for strategisk aktivaallokering og asset liability management.
Direktenummer: 22005149, e-post: [email protected].
Jesper Nygaard ble ansatt i 2006. Han er senior kunderådgiver for institusjonelle og større private kunder. Han har arbeidserfaring fra DnB NOR
Kapitalforvaltning, Wassum Investment Consulting og Skandinaviske Enskilda Banken. Jesper er utdannet ved Handelshøjskolen i København.
Han er også videreutdannet som NFF Renteanalytiker og autorisert finansanalytiker (AFA). Direktenummer 22005130, e-post: jesper.nygaard@
alfredberg.com.
Eivind Hjelle ble ansatt i 2001 og arbeider som senior investeringsrådgiver for tredjepartskanaler. Han arbeidet tidligere som oppgjørsmedarbeider
og er utdannet siviløkonom fra McGill University. Direktenummer 22005177, e-post: [email protected].
Bente Thomassen ble ansatt i selskapet i 1999. Hun er ansvarlig for SRI. Hun har tidligere arbeidserfaring fra Det Norske Veritas. Direktenummer 22005190, e-post: [email protected].
William Teljebäck ble ansatt i 2006 og arbeider som junior investeringsrådgiver. Han er utdannet bedriftsøkonom ved Örebro Universitet. Frem
til juni 2010 jobbet han med produktutvikling i Alfred Berg. Direktenummer 22005129, e-post: [email protected].
Administrasjon
Jelle ter Laak ble ansatt i 2006 og er COO i selskapet. Jelle har universitetsgrad fra University of Amsterdam i bedriftsøkonomi og IT systemer.
Direktenummer 22005188, e-post: [email protected].
Leonardo Q. Kipfer ble ansatt i 2005 og er Deputy COO i selskapet. Han er utdannet diplomøkonom i IT-ledelse og økonomi fra BI, og har tidligere
arbeidserfaring fra SEB og Narvesen. Direktenummer 22005156, e-post: [email protected].
- Kundeadministrasjon
Kristin Bjørndalen ble ansatt i 2010 og arbeider for kundeadministrasjon. Hun jobbet tidligere 1 1/2 år på kontrakt i Alfred Bergs kundeadministrasjon. Kristin er er utdannet innen økomoni og administrasjon ved HIBU og Grifftih Univeristy. Direktenummer 22005117, e-post: kristin.
[email protected].
- Porteføljeadministrasjon
Kjetil Harbo ble ansatt i 2007 og er leder for porteføljeadministrasjonen. Han er utdannet siviløkonom fra University of New South Wales, Sydney
og University of Newcastle. Direktenummer 22005145, e-post: [email protected].
Raf Dielemans ble ansatt i 2012, og jobber for porteføljeadministrasjonen. Direktenummerr 22005179, e-post: [email protected].
- Rapportering
Øyvind Stensaas ble ansatt i 1997 og arbeider med systemutvikling og rapportering. Han har arbeidserfaring fra Den norske Bank.
Øyvind er utdannet ved Bankakademiet og DPH IT-høgskolen. Direktenummer 22005181, e-post: [email protected].
- IT
Tom Erik Brurok ble ansatt i 2007 og er ansvarlig for drift av lokal IT i Norge, etter ett år som innleid konsulent. Han jobber også en del i sentrale
prosjekter. Han har 15 års erfaring som IT konsulent, senest for Atea, tidligere Ementor, hvor han har hatt full drift av infrastruktur for små og
store bedrifter. Direktenummer 22005010, e-post: [email protected].
Christian Heiestad ble ansatt som IT konsulent i 2009. Han har 12 års erfaring fra IT bransjen og har tidligere jobbet for Hewlett Packard, Customax
og Apple. Han har hatt ansvar for installasjon og drift av infrastruktur, med hovedfokus på ERP og CRM systemer og applikasjonstilgjengelighet
via Citrix. Direktenummer 22005009, e-post: [email protected].
Daniel Mons ble ansatt i 2011 og jobber som Business Application Manager. Direktenummer 22005113, e-post: [email protected].
- Regnskap
Anne-Grethe Aarhus ble ansatt i 1995. Hun er regnskapsansvarlig for verdipapirfondene og diskresjonære investeringsporteføljer. Hun har
arbeidserfaring fra A. Sundvall AS og Den Norske Hypoptekforening AS. Hun er utdannet bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI, Sandvika.
Direktenummer 22005127, e-post: [email protected].
Mette Kleven ble ansatt i 2011, og jobber med finans i selskapet. Direktenummer 22005123, e-post: [email protected].
- Sentralbord
Elisabeth Melby ble ansatt i 2001 og er ansvarlig for resepsjonen. Hun har 16 års yrkeserfaring innenfor salg. Direktenummer 22005121,
e-post: [email protected].
Therese Jokstad ble ansatt i 2009 og arbeider i resepsjonen. Hun har 8 års yrkeserfaring innenfor resepsjonist/servicemedarbeider yrket.
Direktenummer 22005120, e-post: [email protected].
23
SKATTEREGLER OG INVESTERINGSBEGRENSNINGER
Obligasjons- og pengemarkedsfond
Aksje- og kombinasjonsfond
Fondets skatteplikt
Fondets skatteplikt
Inntektsbeskatning:
Fondet er et eget skattesubjekt. Fondets skattepliktige inntekter
vil i all hovedsak være renteinntekter, realiserte kursgevinster og
tegningsprovisjoner. Til fradrag i skattepliktige inntekter kommer
kostnadsposter som forvaltningshonorarer, realiserte kurstap,
transaksjonsomkostninger og utdelt avkastning fra fondet. Fondets
skattepliktige resultat vil komme til beskatning med 28 %. Imidlertid
vil forvaltningsselskapet alltid søke å oppnå et skattemessig resultat
i fondet som er lik null. I praksis vil derfor all inntektsbeskatning i
obligasjonsfond/pengemarkedsfond skje på andelseiernes hånd.
Inntektsbeskatning:
Fondet er et eget skattesubjekt. Fondets skattepliktige inntekter vil i
all hovedsak være renteinntekter, garanti- og tegningsprovisjoner og
mottatte utbytter utenfor EØS. Til fradrag i skattepliktige inntekter
kommer kostnadsposter som forvaltningshonorar og transaksjonsomkostninger.
Formuesbeskatning:
Fondets formuesmasse er andelseiernes eiendom, og det betales
derfor ingen formuesskatt i fondet.
Norsk andelseiers skatteplikt
Inntektsbeskatning:
En andelseier i et obligasjons-/pengemarkedsfond vil måtte betale
28 % skatt av samlet utdeling fra fondet i løpet av et regnskapsår.
Kursgevinster eller tap kommer til beskatning først ved innløsning/
realisasjon. Kursgevinsten beskattes som ordinær kapitalinntekt med
28 %. Kurstap er tilsvarende fradragsberettiget.
Formuesbeskatning:
For andelseiere i obligasjons-/pengemarkedsfond settes ligningsverdien til 100 % av markedsverdien av andelen pr 1. januar i ligningsåret.
Fondets skattepliktige resultat vil komme til beskatning med 28 %.
Realiserte kursgevinster/kurstap samt mottatt utbytte på fondets
aksjer i aksjeselskaper og tilsvarende utenlandske selskaper innenfor
EØS, er omfattet av fritaksmetoden.
Fra 7. oktober 2008 ble fondene pålagt å beregne en skatte-pliktig
inntekt tilsvarende 3 % av netto årlige inntekter som er omfattet av
fritaksmetoden.
Fra 1. januar 2012 gjelder dette kun for mottatt utbytte. Fondet kan
være pliktig til å betale skatt på mottatte utbytter fra utenlandske
selskaper. Fondet utbetaler ikke utbytte som er grunnlag for kildeskatt.
Gevinster på aksjer i selskaper som tilsvarer norske aksjeselskaper og
er hjemmehørende i land utenfor EØS-området er ikke skattepliktig,
og tap er ikke fradragsberettiget.
Formuesbeskatning: Fondets formuesmasse er andelseiernes eiendom, og det betales derfor ingen formuesskatt i fondet.
Norsk andelseiers skatteplikt
Inntektsbeskatning:
En personlig andelseier i aksjefondene vil måtte betale 28 % skatt
av eventuell realisert kursgevinst på andelen i avhendelsesåret.
Eventuelt tap på andelen vil være fradragsberettiget. Dersom fondet
foretar utbetalinger til andelseierne, vil også dette være skattepliktig
for personlige andelseiere. For andelseiere som er aksjeselskap, vil
realiserte gevinster på andelen samt utbetalinger fra fondet være
omfattet av fritaksmetoden. 3 % av en eventuell utbytteutdeling fra
fondet vil imidlertid være skattepliktig som alminnelig inntekt.
Formuesbeskatning:
For andelseiere i aksje-/kombinasjonsfond settes ligningsverdien
til 100 % av markedsverdien av andelen pr. 1. januar i ligningsåret.
24
FORKLARING AV AVKASTNINGS- OG RISIKOMÅL
Avkastning
Den verdien en investering øker/minker med. Uttrykkes i prosent av
det investerte beløp.
Meravkastning
Meravkastning er definert som fondets avkastning i forholdtil den
vedtatte referanseindeks. En positiv meravkastning betyr dermed
at fondet har oppnådd høyere avkastning enn referanseindeksen i
perioden. Måltallet vil være en vurdering av porteføljens avkastning
i forhold til det marked det investeres i. Meravkastning presenteres
som regel i prosent, som annualiserte størrelser, og bør ses i forhold
til risikoprofilen i fondet for å gi en fullgod måling av hvor god fondets
avkastning er i forhold til målsetningen med forvaltningen.
Standardavvik/volatilitet
Standardavik er et mål på hvor mye avkastningen varierer med tiden.
Høyere volatilitet betyr store svingninger i avkastningen og dermed
mer usikkerhet forbundet med fremtidig avkastning. Standardavvik
er derfor et risikomål som blir presentert i prosent per år. Standardavviket forteller oss hvor mye de faktiske avkastningene avviker fra
gjennomsnittsavkastningen. Antar vi en normalfordelt avkastning,
forventes det at to tredjedeler av avkastningen blir i intervallet: snittsavkastning pluss/ minus et standardavvik.
Sharpe Ratio
Sharpe er forholdet mellom en investerings (mer)avkastning og
risiko. Jo høyere Sharpe verdi, desto høyere er den risikojusterte
avkastningen. Dette forholdet kan derfor brukes til å sammenligne
investeringer med ulikt risikonivå. Sharpeforholdet beregnes ved å
dividere investeringens meravkastning mot standardavviket. Har fått
sitt navn etter nobelprisvinner William Sharpe.
Relativ volatilitet
Måler variasjonene til investeringenes meravkastning. Er denne høy,
betyr dette at forskjellen på avkastningen til indeks og fond varierer
mye fra måling til måling. Er den lav, betyr dette at meravkastningen
varierer lite. Også dette uttrykkes i prosent per år. Realtiv volatilitet er
standardavviket til meravkastningen. Dersom denne er normalfordelt
forventes det at to tredjedeler av observasjonene blir i intervallet:
gjennomsnittsavvik pluss/ minus et standardavvik.
Omløpshastighet
Omløpshastighet er et mål på hvor stort handelsvolumet er i forhold
til fondets størrelse. En verdi på èn tilsier at alle fondets totale plasseringer er blitt byttet ut siste år. Omløpshastighet kan defineres som
minimum av totalt kjøp og salg, dividert på gjennomsnittlig forvaltningskapital. Årsaken til at minimum av kjøp og salg brukes, er at det
er ønskelig å justere for tegninger og innløsninger. Dette beregnes
med månedlig frekvens for siste 12 måneder.
Alfa
Er en korrigeringsfaktor for den del av avkastningen som ikke lar seg
forklare av markedsrisikoen/beta. Kan også tolkes som den avkastningen fondet ville hatt dersom referanseindeksen fikk 0 % i avkastning.
Beta
Et mål på fondets følsomhet overfor svingninger i markedet/indeks.
Hvis indeksen faller i verdi, og Beta er lavere enn 1, vil fondet normalt
falle mindre enn indeks og stige mindre i gode markeder. Dersom
Beta er større enn 1, faller fondet mer og stiger mer enn indeks.
Måler proporsjonal endring av fondet gitt indeksens avkastning. For
eksempel dersom Beta er 1.2 vil fondet endres 20 % mer enn tilsvarende forandring på indeks. Beta kalles også fondets markedsrisiko.
Varighet/durasjon
Gjennomsnittlig veiet løpetid på fondet.
Rentefølsomhet
Fondets rentefølsomhet defineres som den umiddelbare prosentvise
i fondets kurs som følge av 1 prosentenhets endring i rentenivået på
plasseringer med utgangspunkt i dagens rentenivå.
Information Ratio
Gir en totalvurdering av hvordan fondet har gjort det mot referanseindeksen. Dersom forholdet er positivt og høyt, har fondet hatt
en jevn og god meravkastning. Er derimot verdien positiv og lav, har
fondet enten hatt en liten positiv avkastning, eller så har det fått
sin meravkastning gjennom en høy relativ risiko. Er verdien negativ,
har fondet lavere avkastning enn indeks. Måles som brøken mellom
meravkastning og relativ volatilitet.
Forventet avkastning
Den avkastning som forventes i de ulike markeder i løpet av en bestemt tidsperiode. Vi benytter en «byggekloss-modell» i våre anslag.
Vi tar utgangspunkt i hvilken avkastning vi forventer på risikofrie
plasseringer (statssertifikater). Dernest legger vi til en risikopremie
for de ulike markeder, avhengig av hvilken risiko de representerer,
og hvor i konjunktursyklusen økonomien befinner seg. På lang sikt
kan det forventes at man får «betalt» for den ekstra risiko man tar.
På kort sikt kan derimot avkastningen avvike sterkt fra det som
forventes langsiktig.
Risikopremie
Risikopremie kan beskrives på to måter: 1) Den meravkastning som investoren krever på sin risikofylte investering i forhold til risikofri rente.
Denne risikopremien vil alltid være positiv (forventet risikopremie). Vi
anvender denne risikopremien som input i vår porteføljeforvaltning.
2) Den meravkastning som investoren faktisk har oppnådd i løpet av
en gitt investeringsperiode. Denne faktiske risikopremien kan være
negativ i perioder. Vi anvender denne risikopremien i porteføljeevalueringen for å vurdere i hvilken grad investoren har fått betalt for sine
risikofylte plasseringer i forhold til å plassere i en 3 måneders norsk
statssertifikatindeks.
Barra Aegis
Barra Aegis er verdens ledende analyseprogram for risikokontroll
av aksjeporteføljer og brukes av 1.200 finansielle institusjoner i
alle verdensdeler. Alfred Berg Kapitalforvaltning bruker Barra Aegis
primært for å kontrollere fondenes risikoprofil i forhold til indeksen.
Forskjellen mellom historisk Relativ Volatilitet og Barra Aegis analyser
er at den første beregner historisk avvik mellom fond/indeks, mens
den sistnevnte analyserer mulige differanseavkastninger mellom
fondet og indeks i fremtiden. Dersom dette tallet er 3 % forventer vi
at fondets avkastning i to av tre år vil ligge i intervallet pluss/minus
3 prosent-poeng fra indeksens avkastning.
Effektiv avkastning/yield
Avkastningsmål på rentebærende plasseringer. Gir indikasjon om
hvilken totalavkastning investoren kan oppnå på rentebærende plasseringer dersom plasseringen holdes til forfall og kupongutbetalinger
reinvesteres til samme effektive avkastning. Tilsvarer investeringens
internrente.
25
ALFRED BERG LIKVIDITET
ISIN
Verdipapir
Notert
ForfallsRente reg.
dato tidspunkt
Nom.
verdi
Kostpris Urealisert
Markedsverdi
gevinst/tap inkl. renter
Andel i %
Kommuneobligasjoner5,78%
NO0010663560 Askøy Kommune Frn 11/15
Unotert
2015-11-26
2013-08-26 30,000,000 30,084,000 (59,130)
30,080,337 1.33%
NO0010668155 Lillehammer Frn 12/15
Unotert
2015-12-21
2013-09-23 30,000,000 30,018,000 10,020 30,039,745 1.33%
NO0010662679 Ålesund 2.083% 10/13
Unotert
2013-10-25
2013-10-30 69,000,000 68,953,770 139,311 70,042,073 3.11%
Finans74,79%
NO0010674302 Bank 1 Oslo 03/14
Unotert
2013-10-25
2014-03-21 75,000,000 74,996,250 126,075 75,555,270 3.35%
NO0010672066 Bank 1 Oslo As Frn 02/16
ABM
2016-02-15
2013-08-15 70,000,000 70,093,200 (25,720)
70,279,658 3.12%
NO0010602113 Bn Bank ASA Frn 03/14
ABM
2014-03-19
2013-09-18 50,000,000 50,246,450 (33,850)
50,244,475 2.23%
NO0010684319 Bolig- Og Naringskreditt
ABM
2014-06-25
2014-06-25 50,000,000 50,000,000 82,750 50,091,833 2.22%
NO0010671910 Eiendomskredi 2.42% 02/14
Unotert
2014-02-11
2014-02-11 40,000,000 40,000,000 99,360 40,462,692 1.80%
NO0010565153 Eiendomskreditt Frn 02/16
ABM
2016-02-15
2013-08-15 10,000,000 9,959,000 88,780 10,075,769 0.45%
NO0010592439 Eiendomskreditt Frn 06/15
ABM
2015-06-15
2013-09-16 10,000,000 9,943,000 155,010 10,106,016 0.45%
NO0010682123 Eika 2.13% 05/14
Unotert
2014-05-30
2014-05-30 66,000,000 66,046,200 289,938 66,444,934 2.95%
NO0010571573 Helgeland Frn 06/15
ABM
2015-06-17
2013-09-18 12,000,000 12,033,000 49,812 12,090,012 0.54%
NO0010447824 Helgeland Frn 08/13
ABM
2013-08-15
2013-08-15 25,000,000 25,133,650 (103,350)
25,110,967 1.11%
NO0010584816 Klepp Sparebank Frn 09/15
ABM
2015-09-03
2013-09-03 10,000,000 10,073,000 52,100 10,146,419 0.45%
NO0010683352 Klp Banken As Frn 06/14
Unotert
2014-06-11
2013-09-11 50,000,000 50,000,000 3,000 50,051,167 2.22%
NO0010656770 Klp Banken As Frn 08/15
ABM
2015-08-24
2013-08-26 25,000,000 25,352,500 7,525 25,432,942 1.13%
NO0010643224 Klp Frn 04/15
ABM
2015-04-27
2013-07-29 25,000,000 25,000,000 339,225 25,465,475 1.13%
NO0010668338 Kragero Frn 12/15
ABM
2015-12-21
2013-09-23 25,000,000 24,999,736 168,639 25,182,181 1.12%
NO0010497837 Kredittforenin 5.2% 03/14
ABM
2014-03-07
2014-03-07 15,000,000 15,417,000 (88,680)
15,569,799 0.69%
NO0010674906 Kredittforenin Spb 04/14
Unotert
2014-04-08
2014-04-08 50,000,000 50,000,000 86,150 50,625,082 2.25%
NO0010572407 Kredittforening Frn 04/15
ABM
2015-04-28
2013-07-29 30,000,000 29,700,000 527,940 30,365,440 1.35%
NO0010657661 Leaseplan Corp Frn 09/15
ABM
2015-09-07
2013-07-08 30,000,000 30,000,000 370,380 30,632,280 1.36%
NO0010657661 Leaseplan Corp Frn 09/15
ABM
2015-09-07
2013-07-08
9,000,000 9,099,000 12,114 9,189,076 0.41%
NO0010599509 Meldal Frn 02/14
ABM
2014-02-07
2013-08-07 10,000,000 10,058,000 (10,790)
10,087,510 0.45%
NO0010597156 Nes Prestegjeld Frn 01/15
ABM
2015-01-20
2013-07-22 10,000,000 9,982,000 144,050 10,183,558 0.45%
NO0010673494 Oslo Bolig Og 2.05% 09/13
Unotert
2013-09-13
2013-09-13 30,000,000 30,000,000 900 30,179,503 1.34%
NO0010636483 Oslo Bolig Og Sparelag 02/16
ABM
2016-02-15
2013-08-15 10,000,000 10,214,000 370 10,257,026 0.46%
NO0010649874 Pareto Bank ASA Frn 06/15
ABM
2015-06-15
2013-09-16 25,000,000 25,031,000 486,375 25,547,319 1.13%
NO0010605892 Pareto Bank Frn 04/14
ABM
2014-04-04
2013-10-04 25,000,000 25,176,750 (42,700)
25,325,890 1.12%
NO0010637143 Skandinaviska Frn 02/15
ABM
2015-02-20
2013-08-20 15,000,000 15,000,000 213,435 15,261,410 0.68%
NO0010661408 Sparebank 1 2.48% 10/13
Unotert
2013-10-04
2013-10-04 20,000,000 20,019,000 3,720 20,385,547 0.90%
NO0010564842 Sparebank 1 4.51% 02/14
ABM
2014-02-12
2014-02-12 30,000,000 30,571,500 (117,540)
30,958,092 1.37%
NO0010489032 Sparebank 1 5.2% 01/14
ABM
2014-01-27
2014-01-27 36,000,000 36,907,200 (227,772)
37,459,001 1.66%
NO0010459423 Sparebank 1 6.95% 09/13
ABM
2013-09-23
2013-09-23 27,000,000 27,615,870 (289,791)
28,755,304 1.28%
NO0010674039 Sparebank 1 Boligkreditt
Unotert
2014-03-21
2013-09-23 25,000,000 24,990,000 16,575 25,016,589 1.11%
NO0010599038 Sparebank 1 Frn 02/14
ABM
2014-02-03
2013-08-01 25,000,000 25,187,500 (39,300)
25,266,554 1.12%
NO0010641905 Sparebank 1 Frn 04/15
ABM
2015-04-13
2013-07-15 25,000,000 24,997,500 320,050 25,475,828 1.13%
NO0010592082 Sparebank 1 Frn 05/14
ABM
2014-05-22
2013-08-22 40,000,000 40,268,000 28,840 40,407,840 1.79%
NO0010614969 Sparebank 1 Frn 06/15
ABM
2015-06-30
2013-09-30 25,000,000 25,145,000 (6,475)
25,138,525 1.12%
NO0010459928 Sparebank 1 Frn 09/13
ABM
2013-09-30
2013-09-30
5,000,000 5,066,500 (43,615)
5,022,885 0.22%
NO0010566516 Sparebank 1 Smn Frn 03/14
ABM
2014-03-19
2013-09-19
5,000,000 5,032,350 (22,475)
5,013,188 0.22%
NO0010455199 Sparebank 1 Smn Frn 09/13
ABM
2013-09-18
2013-09-18 40,000,000 40,263,778 (58,938)
40,231,340 1.79%
NO0010378722 Sparebanken 5.8% 07/13
ABM
2013-07-18
2013-07-18
5,000,000 5,144,250 (133,385)
5,284,975 0.23%
NO0010563992 Sparebanken Frn 01/14
ABM
2014-01-28
2013-07-29 50,000,000 50,121,000 2,200 50,313,200 2.23%
NO0010300296 Sparebanken Frn 02/16
OSE
2016-02-03
2013-08-05 40,000,000 39,476,000 74,240 39,670,951 1.76%
NO0010643216 Sparebanken Frn 04/16
ABM
2016-04-25
2013-07-25 10,000,000 10,223,000 (16,100)
10,263,611 0.46%
NO0010635873 Sparebanken Frn 05/15
OSE
2015-05-08
2013-08-08 10,000,000 10,076,000 (13,290)
10,094,372 0.45%
NO0010655442 Sparebanken Frn 08/13
Unotert
2013-08-02
2013-08-02 30,000,000 30,019,200 (6,150)
30,111,983 1.34%
NO0010463029 Sparebanken Frn 10/13
ABM
2013-10-03
2013-10-03 35,000,000 35,359,100 (194,145)
35,485,186 1.57%
NO0010679103 Sparebanken Hedmark 1.89% 05/14
Unotert
2014-05-02
2014-05-02 75,000,000 74,990,475 172,950 75,384,047 3.35%
NO0010598287 Sparebanken Ost Frn 01/14
ABM
2014-01-10
2013-07-10 75,000,000 75,318,400 (42,550)
75,715,288 3.36%
NO0010572464 Sparebanken Ost Frn 05/15
ABM
2015-05-21
2013-08-21 10,000,000 10,075,000 16,660 10,117,310 0.45%
NO0010462237 Sparebanken Ost Frn 10/13
ABM
2013-10-07
2013-07-08 30,000,000 30,513,000 (351,480)
30,428,145 1.35%
NO0010673981 Sparebanken Vest 2.12% 03/14
Unotert
2014-03-20
2014-03-20 50,000,000 50,000,000 70,900 50,361,311 2.23%
NO0010576838 Spb Ringerikes 4.17% 06/14
Unotert
2014-06-04
2014-06-04 19,000,000 19,380,000 0
19,432,820 0.86%
NO0010601099 Ssb Frn 02/15
ABM
2015-02-25
2013-08-26 17,000,000 17,104,720 (4,505)
17,135,726 0.76%
NO0010649866 Stadsbygd Frn 06/15
Unotert
2015-06-12
2013-09-12 20,000,000 20,000,000 387,240 20,417,996 0.91%
NO0010628464 Strømmen Frn 05/14
ABM
2014-05-12
2013-08-12 25,000,000 25,206,250 (13,950)
25,287,494 1.12%
NO0010623507 Surnadal Frn 02/14
ABM
2014-02-17
2013-08-19 30,000,000 30,186,000 (35,340)
30,237,110 1.34%
NO0010667611 Terra Gruppen Frn 12/15
ABM
2015-12-18
2013-09-18 20,000,000 20,000,000 323,420 20,345,087 0.90%
NO0010592017 Verd Frn 05/14
ABM
2014-05-26
2013-08-26 10,000,000 10,042,000 460 10,063,127 0.45%
Særinnskudd
15,44%
NOXXX2544251 Fana Sparebank
Unotert
2013-09-06 52,344,857 52,344,857 49,099 52,473,928 2.33%
NOXXX2548773 Fana Sparebank
Unotert
2013-09-12 26,532,316 26,532,316 20,297 26,580,443 1.18%
NOXXX2548818 Sandnes Sparebank
Unotert
2013-09-12 56,139,461 56,139,461 25,993 56,221,842 2.49%
NOXXX2490853 Sparebank1 Hallingdal
Unotert
2013-06-30 56,048,320 56,048,320 (12,891)
56,380,033 2.50%
NOXXX2518462 Sparebanken Møre
Unotert
2013-08-06 53,400,499 53,400,499 18,263 53,605,085 2.38%
NOXXX2535870 Sparebanken Sør
Unotert
2013-08-27 102,386,332 102,386,332 52,524 102,643,629 4.56%
Sum verdipapirportefølje2,148,759,883 3,042,778 2,163,311,247 96.00%
Netto likvider*
Sum egenkapital
*samle post for bankinnskudd, fordringer, gjeld, uoppgjorte verdipapirtransaksjoner.
26
90,106,881 2,253,418,128
4.00%
100.00%
ALFRED BERG PENGEMARKED
ISIN
Verdipapir
Notert
ForfallsRente reg.
d
ato tidspunkt
Nom.
verdi
Kostpris Urealisert
Markedsverdi
gevinst/tap inkl. renter
Andel i %
Kommuneobligasjoner0,71%
NO0010663560 Askøy Kommune Frn 11/15
Unotert
2015-11-26
2013-08-26 20,000,000 20,015,000 1,580 20,053,558 0.46%
NO0010491004 Haugesund 4.27% 02/14
Unotert
2014-02-10
2014-02-10 11,000,000 11,133,100 9,009 11,204,076 0.25%
Finans61,55%
NO0010462567 Aurskog Frn 10/13
ABM
2013-10-07
2013-07-08 20,000,000 20,714,000 (586,640)
20,323,110 0.46%
NO0010672066 Bank 1 Oslo As Frn 02/16
ABM
2016-02-15
2013-08-15 30,000,000 30,010,800 18,120 30,119,853 0.68%
NO0010548068 Bank 1 Oslo As Frn 10/14
ABM
2014-10-22
2013-07-22 20,000,000 19,864,000 244,620 20,199,442 0.46%
NO0010614506 Bank Norwegian Frn 06/14
ABM
2014-06-16
2013-09-16 10,000,000 10,050,000 39,890 10,099,882 0.23%
NO0010602113 Bn Bank ASA Frn 03/14
ABM
2014-03-19
2013-09-18 40,000,000 40,000,000 170,080 40,195,580 0.91%
NO0010641616 Bn Bank ASA Frn 03/17
ABM
2017-03-15
2013-09-18 10,000,000 10,267,000 33,140 10,308,890 0.23%
NO0010566631 Bn Bank ASA Frn 04/20
ABM
2020-04-16
2013-07-16
2,000,000 2,028,000 (1,210)
2,045,405 0.05%
NO0010610918 Bn Bank ASA Frn 06/14
ABM
2014-06-16
2013-09-16 131,000,000 130,717,900 1,009,543 131,831,115 2.99%
NO0010598360 Bn Bank ASA Frn 12/15
ABM
2015-12-15
2013-09-16 10,000,000 10,004,513 106,147 10,119,735 0.23%
FR0011201417 Bnp Paribas Frn 02/16
Paris
2016-02-15
2013-08-15 50,000,000 50,324,000 496,300 50,995,689 1.16%
NO0010641582 Danske Bank A/S Frn 03/14
ISE
2014-03-24
2013-09-23 60,000,000 60,243,442 163,958 60,422,350 1.37%
NO0010635691 Dnb ASA Frn 01/18
OSE
2018-01-26
2013-07-26
7,000,000 7,305,200 23,576 7,373,611 0.17%
NO0010534688 Dnb Frn 09/14
BDL
2014-09-01
2013-09-02 15,000,000 15,000,000 79,920 15,102,524 0.34%
NO0010531304 Dnb Nor Bank Frn 08/14
OSE
2014-08-05
2013-08-05 14,500,000 14,546,400 116,696 14,726,924 0.33%
NO0010565153 Eiendomskreditt Frn 02/16
ABM
2016-02-15
2013-08-15 20,000,000 19,946,000 149,560 20,151,538 0.46%
NO0010663099 Eiendomskreditt Frn 05/18
ABM
2018-05-15
2013-08-15
8,000,000 8,094,400 (4,920)
8,119,204 0.18%
NO0010592439 Eiendomskreditt Frn 06/15
ABM
2015-06-15
2013-09-16 30,000,000 30,300,000 (5,970)
30,318,047 0.69%
NO0010592801 Eiendomskreditt Frn 12/20
ABM
2020-12-08
2013-09-09
5,000,000 5,000,000 (35)
5,010,715 0.11%
NO0010679632 Eika Frn 05/23
ABM
2023-05-23
2013-08-23 10,000,000 10,000,000 21,000 10,060,400 0.23%
NO0010672462 Entra Eiendom 2.4%
OSE
2013-11-11
2013-11-11 33,000,000 33,026,334 (5,181)
33,301,065 0.76%
NO0010671233 Felleskjopet Frn 02/18
ABM
2018-02-13
2013-08-13 25,000,000 25,021,400 14,750 25,068,004 0.57%
NO0010641897 Gjensidige Bank Frn 04/17
ABM
2017-04-11
2013-07-11 28,000,000 27,909,900 238,500 28,346,663 0.64%
NO0010629157 Gjensidige Bank Frn 11/16
ABM
2016-11-21
2013-08-21 160,000,000 160,000,000 740,640 161,588,107 3.67%
NO0010571573 Helgeland Frn 06/15
ABM
2015-06-17
2013-09-18 31,000,000 30,877,240 245,241 31,208,541 0.71%
NO0010447824 Helgeland Frn 08/13
ABM
2013-08-15
2013-08-15 37,000,000 36,999,353 34,059 37,033,411 0.84%
NO0010656838 Hjelmeland Frn 08/15
ABM
2015-08-27
2013-08-27 10,000,000 10,071,000 (1,990)
10,075,010 0.23%
NO0010587801 Hjelmeland Frn 09/13
ABM
2013-09-16
2013-09-16
3,000,000 3,059,100 (13,551)
3,093,981 0.07%
NO0010672967 Indre Sogn Frn 03/16
ABM
2016-03-07
2013-09-09 25,000,000 25,227,500 (197,200)
25,110,967 0.57%
NO0010673726 Klepp Sparebank Frn 03/18
ABM
2018-03-19
2013-09-19 30,000,000 30,321,000 156,780 30,564,447 0.69%
NO0010584816 Klepp Sparebank Frn 09/15
ABM
2015-09-03
2013-09-03 10,000,000 10,000,000 22,080 10,033,202 0.23%
NO0010656770 Klp Banken As Frn 08/15
ABM
2015-08-24
2013-08-26 30,000,000 30,219,000 156,300 30,439,258 0.69%
NO0010680218 Klp Banken As Frn 11/14
ABM
2014-11-28
2013-08-28
8,000,000 7,983,200 2,016 7,985,216 0.18%
NO0010663172 Klp Banken As Frn 11/16
ABM
2016-11-16
2013-08-16 25,000,000 25,000,000 157,050 25,198,758 0.57%
NO0010643224 Klp Frn 04/15
ABM
2015-04-27
2013-07-29 10,000,000 10,000,000 179,010 10,216,396 0.23%
NO0010611858 Kredittforening Frn 06/14
ABM
2014-06-02
2013-09-02 30,000,000 30,060,000 372,030 30,519,530 0.69%
NO0010649510 Kredittforening Frn 06/15
ABM
2015-06-11
2013-09-11 45,000,000 44,986,486 194 45,058,667 1.02%
NO0010541378 Kredittforening Frn 10/14
ABM
2014-10-01
2013-10-01 25,000,000 25,000,000 339,225 25,465,475 0.58%
NO0010657661 Leaseplan Corp Frn 09/15
ABM
2015-09-07
2013-07-08 50,000,000 49,888,000 332,450 50,308,992 1.14%
NO0010592579 Lom Og Skjaak Frn 12/14
ABM
2014-12-03
2013-09-03 25,000,000 25,405,000 6,200 25,449,096 0.58%
NO0010607674 Nes Prestegjeld Frn 04/14
ABM
2014-04-16
2013-07-16 71,000,000 71,010,251 866,315 72,496,396 1.65%
NO0010628282 Nordea Bank Frn 11/14
OSE
2014-11-10
2013-08-12 25,000,000 25,113,000 161,275 25,325,490 0.58%
NO0010531478 Nordea Hypotek Frn 08/14
LSE
2014-08-11
2013-08-12 10,000,000 10,069,000 (6,290)
10,094,372 0.23%
NO0010662471 Norgesgruppen 2.53% 10/13
OSE
2013-10-25
2013-10-25 27,000,000 26,997,300 42,093 27,500,287 0.62%
NO0010492168 Norgesgruppen Frn 03/14
OSE
2014-03-05
2013-09-05 10,000,000 9,994,000 60,840 10,110,401 0.23%
NO0010584212 Olav Thon Frn 09/15
OSE
2015-09-15
2013-09-16 50,000,000 50,000,000 626,750 50,820,028 1.15%
NO0010649874 Pareto Bank ASA Frn 06/15
ABM
2015-06-15
2013-09-16 60,500,000 62,692,800 (63,200)
63,368,114 1.44%
NO0010624588 Pareto Bank ASA Frn 09/13
ABM
2013-09-02
2013-09-02 70,000,000 71,005,900 (25,900)
71,170,964 1.62%
NO0010628480 Pareto Bank ASA Frn 11/14
ABM
2014-11-04
2013-08-05 31,000,000 30,792,100 302,760 31,122,045 0.71%
NO0010669641 Pareto Bank Frn 01/17
ABM
2017-01-09
2013-07-09 10,000,000 10,146,000 (7,030)
10,194,031 0.23%
NO0010605892 Pareto Bank Frn 04/14
ABM
2014-04-04
2013-10-04 10,000,000 10,020,500 (260)
10,041,351 0.23%
NO0010610991 Rieber & Sønn Frn 05/14
ABM
2014-05-23
2013-08-23 20,000,000 20,015,500 398,400 20,437,856 0.46%
NO0010660095 Sandnes Frn 03/18
ABM
2018-03-19
2013-07-19 30,000,000 29,943,000 380,940 30,572,607 0.69%
NO0010623887 Sandnes Frn 09/14
ABM
2014-09-15
2013-09-16 22,000,000 22,155,540 (37,576)
22,286,783 0.51%
NO0010593262 Schibsted ASA Frn 12/15
OSE
2015-12-16
2013-09-16 20,000,000 20,048,000 8,000 20,105,800 0.46%
NO0010665292 Sektor Gruppen Frn 12/16
ABM
2016-12-14
2013-09-16 60,000,000 59,671,800 842,160 60,564,743 1.38%
NO0010637143 Skandinaviska Frn 02/15
ABM
2015-02-20
2013-08-20
5,000,000 5,018,625 128,445 5,180,223 0.12%
NO0010605629 Skudenes & Frn 04/14
ABM
2014-04-08
2013-07-08 25,000,000 25,032,500 445,000 25,506,681 0.58%
NO0010564842 Sparebank 1 4.51% 02/14
ABM
2014-02-12
2014-02-12 30,000,000 30,399,000 27,870 30,522,820 0.69%
NO0010680192 Sparebank 1 Frn 05/18
ABM
2018-05-29
2013-08-29 20,000,000 19,972,000 144,200 20,241,300 0.46%
NO0010674039 Sparebank 1 Boligkreditt
2014-03-21
2013-12-23 23,000,000 22,990,800 15,249 23,015,262 0.52%
NO0010480007 Sparebank 1 Smn Frn 12/13
ABM
2013-12-12
2013-09-12 27,000,000 27,012,800 123,982 27,143,742 0.62%
NO0010566334 Sparebanken Frn 03/14
ABM
2014-03-19
2013-09-19
5,000,000 5,116,445 (82,420)
5,041,425 0.11%
NO0010635006 Sparebanken Frn 03/15
ABM
2015-03-16
2013-09-16 10,000,000 9,995,300 (40,710)
9,977,007 0.23%
NO0010643216 Sparebanken Frn 04/16
ABM
2016-04-25
2013-07-25 18,000,000 18,059,700 126,204 18,269,904 0.42%
NO0010635873 Sparebanken Frn 05/15
OSE
2015-05-08
2013-08-08
5,000,000 4,995,500 30,090 5,057,973 0.11%
NO0010598998 Sparebk 1 Frn 01/16
ABM
2016-01-25
2013-07-25 11,000,000 10,996,700 202,422 11,209,844 0.25%
NO0010623135 Sparebk 1 Frn 08/16
ABM
2016-08-09
2013-08-09 55,000,000 55,132,000 216,865 55,385,302 1.26%
NO0010605702 Sparebk Frn 08/14
ABM
2014-08-11
2013-08-12 96,000,000 97,242,400 743,840 98,530,667 2.24%
NO0010628290 Spb 1 Frn 11/14
ABM
2014-11-04
2013-08-05 12,000,000 12,122,400 32,400 12,216,027 0.28%
NO0010590581 Spb Sogn & Fjordane Frn 10/14
ABM
2014-10-28
2013-07-29 15,500,000 15,795,275 (60,729)
15,995,014 0.36%
NO0010588007 Spbk 1 Frn 09/14
ABM
2014-09-17
2013-09-17 15,000,000 15,132,000 41,385 15,234,023 0.35%
NO0010552342 Spbk Vest Frn 02/14
OSE
2014-02-07
2013-08-07 30,000,000 30,147,000 57,360 30,304,410 0.69%
NO0010601099 Ssb Frn 02/15
ABM
2015-02-25
2013-08-26 10,000,000 9,990,000 32,500 10,052,400 0.23%
NO0010492473 Ssb Frn 03/16
ABM
2016-03-21
2013-09-23
4,000,000 4,017,840 3,824 4,034,561 0.09%
NO0010577166 Ssb Frn 04/16
ABM
2016-04-15
2013-07-15 25,000,000 24,944,250 237,575 25,202,221 0.57%
NO0010601073 Stadsbygd Frn 02/14
Unotert
2014-02-24
2013-08-26
8,000,000 8,012,000 13,232 8,028,748 0.18%
NO0010673155 Stadshypotek AB Frn 03/18
OSE
2018-03-12
2013-09-12 10,000,000 10,073,000 (26,570)
10,097,819 0.23%
NO0010590409 Steen & Strøm Frn 10/13
OSE
2013-10-29
2013-07-29 63,000,000 63,291,850 79,535 63,502,985 1.44%
NO0010661911 Steen & Strøm Frn 11/16
OSE
2016-11-08
2013-08-08 19,000,000 19,012,236 97,869 19,161,827 0.44%
NO0010672710 Steen & Strøm As 02/14
OSE
2014-02-28
2014-02-28 48,000,000 48,000,000 89,664 48,496,809 1.10%
NO0010656911 Steen & Strøm As 2.92%
OSE
2013-08-16
2013-08-16 50,000,000 50,000,000 55,600 51,315,600 1.17%
NO0010635626 Storebrand ASA Frn 01/15
ABM
2015-01-26
2013-07-26 25,000,000 25,000,000 97,975 25,209,183 0.57%
NO0010507775 Storebrand ASA Frn 04/14
ABM
2014-04-30
2013-07-30 26,000,000 25,987,000 53,872 26,157,005 0.59%
NO0010473408 Storebrand ASA Frn 11/13
ABM
2013-11-21
2013-08-21 11,000,000 11,000,000 28,182 11,038,840 0.25%
27
ALFRED BERG PENGEMARKED
ISIN
Verdipapir
Notert
ForfallsRente reg.
dato tidspunkt
Nom.
verdi
Kostpris Urealisert
Markedsverdi
gevinst/tap inkl. renter
Andel i %
NO0010641657 Storebrand Bank Frn 04/22
ABM
2022-04-12
2013-07-12
3,500,000 3,628,583 (99,754)
3,543,533 0.08%
NO0010641079 Storebrand Bk Frn 03/17
ABM
2017-03-27
2013-09-27 10,000,000 10,000,000 161,300 10,218,700 0.23%
NO0010647159 Storebrand Bk Frn 05/17
ABM
2017-05-24
2013-08-26
7,000,000 7,225,400 (115,745)
7,153,708 0.16%
NO0010504251 Svenska Frn 04/14
OMX
2014-04-03
2013-10-03 25,000,000 25,225,000 514,525 25,840,393 0.59%
NO0010504251 Svenska Frn 04/14
OMX
2014-04-03
2013-10-03
3,000,000 3,135,300 (25,494)
3,145,996 0.07%
NO0010519101 Svenska Frn 06/14
OMX
2014-06-10
2013-09-10 10,000,000 10,283,000 (2,240)
10,281,757 0.23%
NO0010633415 Sør Frn 03/15
OSE
2015-03-23
2013-09-23 15,000,000 15,167,500 102,425 15,295,708 0.35%
NO0010648884 Terra Frn 06/15
OSE
2015-06-05
2013-10-07 25,000,000 25,000,000 240,000 25,323,854 0.58%
NO0010648892 Terra Frn 06/17
OSE
2017-06-06
2013-09-06 21,000,000 20,821,500 328,503 21,168,868 0.48%
NO0010592991 Terra Frn 12/20
ABM
2020-12-15
2013-09-16
8,000,000 7,952,000 236,000 8,219,889 0.19%
NO0010667611 Terra Gruppen Frn 12/15
ABM
2015-12-18
2013-09-18 15,000,000 15,020,000 222,565 15,258,815 0.35%
NO0010674070 Thon Holding As Frn 02/16
ABM
2016-02-08
2013-08-08 48,000,000 48,000,000 (24,000)
48,168,440 1.09%
NO0010672769 Thon Holding 2.68%
ABM
2014-02-28
2014-02-28 36,000,000 36,057,168 40,680 36,415,043 0.83%
NO0010624117 Totens Frn 08/16
ABM
2016-08-25
2013-08-26 25,000,000 25,045,000 25,275 25,123,164 0.57%
NO0010557358 Totens Frn 11/13
ABM
2013-11-27
2013-08-27
5,000,000 4,988,025 20,525 5,018,639 0.11%
NO0010611221 VASAkronan Frn 05/14
ABM
2014-05-30
2013-08-30 20,000,000 19,991,000 61,740 20,093,501 0.46%
NO0010592017 Verd Frn 05/14
ABM
2014-05-26
2013-08-26 34,000,000 34,071,000 73,364 34,214,631 0.78%
NO0010659824 Verd Frn 09/18
ABM
2018-09-14
2013-09-16
4,000,000 4,045,600 2,660 4,052,398 0.09%
Industri7,62%
NO0010560907 Ap Møller Frn 12/14
BDL
2014-12-16
2013-09-16 63,000,000 63,471,500 316,000 63,857,185 1.45%
NO0010560907 Ap Møller Frn 12/14
BDL
2014-12-16
2013-09-16 23,000,000 23,393,300 (105,800)
23,312,941 0.53%
NO0010657711 Cermaq ASA Frn 09/17
OSE
2017-09-21
2013-09-23 25,000,000 25,213,000 37,000 25,271,447 0.57%
NO0010673528 Dfds As Frn 03/18
OSE
2018-03-21
2013-09-23 15,000,000 15,025,000 12,500 15,051,092 0.34%
NO0010643281 Dfds As Frn 05/16
OSE
2016-05-02
2013-08-02 10,500,000 10,924,650 (214,650)
10,797,946 0.25%
NO0010219223 Elkem ASA Frn 04/14
OSE
2014-04-02
2013-10-02 28,000,000 28,348,500 61,112 28,452,390 0.65%
NO0010678725 Nortura Sa 2.3% 12/13
Unotert
2013-12-20
2013-12-20 20,000,000 19,997,460 (540)
20,068,756 0.46%
NO0010502909 Orkla ASA 6.65% 04/14
OSE
2014-04-22
2014-04-22 20,000,000 20,058,000 47,440 20,159,873 0.46%
NO0010637085 Tele2 AB Frn 02/15
OSE
2015-02-24
2013-08-26 17,000,000 17,362,440 (140,675)
17,248,540 0.39%
NO0010637093 Tele2 AB Frn 02/17
OSE
2017-02-24
2013-08-26
4,000,000 4,054,000 (8,684)
4,078,092 0.09%
NO0010672033 Veidekke 0% 01/15
OSE
2014-02-12
2014-02-12 28,000,000 27,997,760 18,172 28,355,614 0.64%
NO0010672033 Veidekke 2.8% 02/14
OSE
2014-02-12
2014-02-12 50,000,000 50,130,000 (24,300)
50,627,344 1.15%
NO0010682404 Wilh Wilhelmsen Frn 06/18
OSE
2018-06-13
2013-09-13 10,000,000 10,000,000 (25,000)
9,992,167 0.23%
NO0010500135 Yara Frn 03/14
OSE
2014-03-26
2013-09-26 17,500,000 17,708,900 216,350 17,930,539 0.41%
Kraft10,79%
NO0010600190 Agder Energi As Frn 03/16
OSE
2016-03-02
2013-09-02
5,000,000 5,021,000 7,725 5,037,996 0.11%
NO0010564487 Agder Energi As Frn 08/13
OSE
2013-08-12
2013-08-12 28,000,000 27,848,460 165,120 28,091,576 0.64%
NO0010648819 Bergenshalvøens Frn 05/14
OSE
2014-05-29
2013-08-29 55,000,000 55,000,000 283,800 55,402,967 1.26%
NO0010584188 Bergenshalvøens Frn 08/16
OSE
2016-08-26
2013-08-26 33,000,000 33,112,350 79,314 33,270,864 0.76%
NO0010564594 Bergenshalvøens Frn 02/15
OSE
2015-02-12
2013-08-12 108,000,000 107,439,200 1,037,296 108,818,736 2.47%
NO0010670474 Energiselskapet 0% 01/14
OSE
2014-01-20
2014-01-20 100,000,000 100,000,000 172,300 101,250,163 2.30%
NO0010565278 Hafslund ASA Frn 02/15
OSE
2015-02-17
2013-08-19 20,000,000 20,000,000 3,820 20,104,253 0.46%
NO0010675424 Hafslund ASA Frn 09/16
OSE
2016-09-30
2013-09-30 29,000,000 29,573,000 39,190 29,695,146 0.67%
NO0010670011 Lyse Energi 2.48%
OSE
2014-01-10
2014-01-10 36,000,000 36,049,968 6,264 36,467,165 0.83%
NO0010670011 Lyse Energi 2.48%
OSE
2014-01-10
2014-01-10 36,000,000 36,049,968 6,264 36,467,165 0.83%
NO0010601693 Tafjord Kraft Frn 03/16
ABM
2016-03-16
2013-09-16 20,000,000 20,492,800 (266,220)
20,390,458 0.46%
Særinnskudd 14,07%
NOXXX2544253 Fana Sparebank
Unotert
2013-09-06 52,344,857 52,344,857 49,099 52,473,928 1.19%
NOXXX2501018 Fana Sparebank
Unotert
2013-07-12 51,467,990 51,467,990 (103)
51,753,005 1.18%
NOXXX2548774 Fana Sparebank
Unotert
2013-09-12 26,321,342 26,321,342 20,136 26,369,086 0.60%
NOXXX2501546 Sandnes Sparebank
Unotert
2013-07-15 52,741,218 52,741,218 (2,584)
52,992,319 1.20%
NOXXX2548864 Sandnes Sparebank
Unotert
2013-09-12 50,901,597 50,901,597 23,567 50,976,292 1.16%
NOXXX2490854 Sparebank1 Hallingdal
Unotert
2013-06-30 76,048,320 76,048,320 (17,491)
76,498,399 1.74%
NOXXX2531198 Sparebanken Møre
Unotert
2013-08-21 102,787,691 102,787,691 55,711 103,098,372 2.34%
NOXXX2518461 Sparebanken Møre
Unotert
2013-08-06 50,772,585 50,772,585 17,364 50,967,104 1.16%
NOXXX2535846 Sparebanken Sør
Unotert
2013-08-27 153,649,957 153,649,957 78,822 154,036,079 3.50%
Sum verdipapirportefølje4,137,744,468 15,037,605 4,209,042,123 94.73%
Netto likvider*
192,828,940 5.27%
Sum egenkapital 4,401,871,063 100%
*samle post for bankinnskudd, fordringer, gjeld, uoppgjorte verdipapirtransaksjoner.
28
ALFRED BERG KORT OBLIGASJON
ISIN
Verdipapir
Notert
ForfallsRente reg.
d
ato tidspunkt
Nom.
verdi
Kostpris Urealisert
Markedsverdi
gevinst/tap inkl. renter
Andel i %
Kommuneobligasjoner2,10%
NO0010663560 Askøy Kommune Frn 11/15
Unotert
2015-11-26
2013-08-26 5,000,000 5,003,000 1,145 5,013,389 0.54%
NO0010642192 Klp Frn 04/16
OSE
2016-04-13
2013-07-15 10,000,000 10,000,000 49,380 10,094,996 1.09%
NO0010547987 Oslo Kommune 4.45% 11/15
OSE
2015-11-23
2013-11-23 4,000,000 4,168,800 51,536 4,326,161 0.47%
Statsgaranterte obligasjoner
1,61%
NO0010421761 Instituto De 5% 05/15
Unotert
2015-05-15
2014-05-15 15,000,000 14,475,000 316,995 14,882,406 1.61%
Finans93,93%
NO0010656598 Bank 1 Oslo 4.35% 08/18
ABM
2018-08-29
2013-08-29 15,000,000 15,165,000 459,495 16,166,159 1.75%
NO0010668437 Bn Bank ASA 4.34% 03/21
ABM
2021-03-15
2014-03-15 7,000,000 7,065,100 98,945 7,250,966 0.79%
NO0010598360 Bn Bank ASA Frn 12/15
ABM
2015-12-15
2013-09-16 10,000,000 10,010,500 100,160 10,119,735 1.10%
FR0011201417 Bnp Paribas Frn 02/16
PARIS
2016-02-15
2013-08-15 25,000,000 25,336,233 73,917 25,497,844 2.76%
NO0010649619 Bolig-Og 4.8% 06/17
ABM
2017-06-20
2014-06-20 25,000,000 24,891,250 1,621,675 26,539,226 2.87%
NO0010233752 Bolig-Og 5.1% 06/15
OSE
2015-06-17
2014-06-17 5,000,000 5,255,000 950 5,263,635 0.57%
NO0010679491 Danske Bank A/S Frn
ISE
2018-05-22
2013-08-22 15,000,000 15,000,000 33,000 15,075,396 1.63%
NO0010679491 Danske Bank A/S Frn 05/18
ISE
2018-05-22
2013-08-22 3,000,000 3,006,000 600 3,015,079 0.33%
NO0010536022 Danske Bank A/S Frn 09/16
ISE
2016-09-09
2013-09-09 25,000,000 24,962,500 306,900 25,305,275 2.74%
NO0010631070 Dnb ASA 5% 12/16
OSE
2016-12-08
2013-12-08 6,000,000 6,409,200 8,148 6,583,375 0.71%
NO0010635691 Dnb ASA Frn 01/18
OSE
2018-01-26
2013-07-26 12,000,000 12,182,800 380,816 12,640,476 1.37%
NO0010634777 Dnb Boligkreditt 4% 05/18
OSE
2018-05-16
2014-05-16 14,000,000 13,961,920 760,074 14,787,967 1.60%
NO0010663099 Eiendomskreditt Frn 05/18
ABM
2018-05-15
2013-08-15 12,000,000 12,015,000 119,220 12,178,807 1.32%
NO0010642051 Eiendomskreditt Frn 06/17
ABM
2017-06-15
2013-09-16 5,000,000 4,993,750 86,380 5,084,820 0.55%
NO0010641897 Gjensidige Bank Frn 04/17
ABM
2017-04-11
2013-07-11 10,000,000 10,007,800 121,390 10,185,523 1.10%
NO0010675655 Gjensidige Bank Frn 04/18
ABM
2018-04-23
2013-07-23 10,000,000 9,991,900 17,370 10,009,270 1.08%
NO0010660327 Gjensidige Bank Frn 09/18
ABM
2018-09-21
2013-09-23 5,000,000 5,050,000 6,885 5,059,179 0.55%
NO0010645963 Helgeland Bolig Frn 05/17
ABM
2017-05-08
2013-08-08 10,000,000 10,000,000 156,280 10,195,238 1.10%
NO0010670177 Helgeland Frn 01/18
ABM
2018-01-17
2013-07-17 8,000,000 8,065,600 (7,488)
8,104,352 0.88%
NO0010663172 Klp Banken As Frn 11/16
ABM
2016-11-16
2013-08-16 5,000,000 5,000,000 89,505 5,108,198 0.55%
NO0010599814 Kredittforenin 5.2% 02/16
ABM
2016-02-10
2014-02-10 10,000,000 10,579,604 34,826 10,811,033 1.17%
NO0010576994 Landkreditt 4.29% 06/14
ABM
2014-06-16
2014-06-16 10,000,000 9,955,000 249,390 10,218,494 1.11%
NO0010608011 Landkreditt Frn 04/16
ABM
2016-04-18
2013-07-18 8,000,000 7,978,400 56,840 8,074,211 0.87%
NO0010657661 Leaseplan Corp Frn 09/15
ABM
2015-09-07
2013-07-08 10,000,000 10,000,000 123,460 10,210,760 1.11%
NO0010636574 Nordea Frn 06/17
OSE
2017-06-21
2013-09-18 25,000,000 25,025,000 438,175 25,478,988 2.76%
NO0010669641 Pareto Bank Frn 01/17
ABM
2017-01-09
2013-07-09 18,000,000 17,965,800 228,564 18,343,564 1.99%
NO0010575210 Pluss Frn 11/15
OSE
2015-11-26
2013-08-26 17,000,000 17,075,820 93,670 17,205,303 1.86%
XS0434705827 Pohjola Bank 5.4% 06/14
London
2014-06-18 15,000,000 15,595,000 (99,250)
15,517,942 1.68%
NO0010649940 Sandnes 5.3% 06/22
ABM
2022-06-20
2014-06-20 5,000,000 4,924,500 574,465 5,504,773 0.60%
NO0010635741 Sandnes Frn 01/17
ABM
2017-01-27
2013-07-29 10,000,000 10,000,000 423,570 10,487,403 1.14%
NO0010660095 Sandnes Frn 03/18
ABM
2018-03-19
2013-07-19 17,000,000 17,205,870 294,168 17,612,757 1.91%
NO0010566508 Sparebank 1 4.85% 09/15
ABM
2015-09-22
2013-09-22 30,000,000 30,665,690 877,780 32,652,610 3.54%
NO0010606288 Sparebank 1 5.35% 04/16
ABM
2016-04-08
2014-04-08 6,000,000 5,994,900 428,640 6,494,776 0.70%
NO0010670185 Sparebank 1 Frn 01/18
ABM
2018-01-18
2013-07-18 10,000,000 10,077,000 (42,480)
10,091,320 1.09%
NO0010673718 Sparebank 1 Frn 03/18
ABM
2018-03-20
2013-09-20 7,000,000 7,000,700 1,547 7,006,494 0.76%
NO0010680192 Sparebank 1 Frn 05/18
ABM
2018-05-29
2013-08-29 5,000,000 4,997,650 (20,355)
4,988,503 0.54%
NO0010661994 Sparebank 1 Frn 06/17
ABM
2017-06-21
2013-09-23 8,000,000 8,009,600 57,304 8,070,808 0.87%
NO0010670797 Sparebank 1 Frn 06/18
OSE
2018-06-20
2013-09-20 10,000,000 9,994,400 10,480 10,010,391 1.08%
NO0010621782 Sparebank 1 Frn 07/17
ABM
2017-07-14
2013-07-15 25,000,000 24,920,000 267,875 25,308,639 2.74%
NO0010657596 Sparebank 1 Frn 09/19
OSE
2019-09-10
2013-09-10 5,000,000 5,022,100 17,190 5,045,240 0.55%
NO0010584964 Sparebank 1 Smn Frn 03/16
ABM
2016-03-16
2013-09-18 10,000,000 9,963,200 138,660 10,108,810 1.09%
NO0010285307 Sparebanken 4% 10/15
ABM
2015-10-05
2013-10-05 15,000,000 15,525,000 (25,320)
15,936,940 1.73%
NO0010582554 Sparebanken 4.6% 08/15
ABM
2015-08-05
2013-08-05 13,000,000 13,579,800 143 14,115,685 1.53%
NO0010227515 Sparebanken 5.4% 06/14
OSE
2014-06-10
2014-06-10 20,000,000 20,680,000 (32,180)
20,701,080 2.24%
NO0010589690 Sparebanken Frn 04/16
OSE
2016-04-08
2013-07-08 6,000,000 5,990,160 48,582 6,070,197 0.66%
NO0010654742 Sparebanken Frn 07/17
ABM
2017-07-18
2013-07-18 24,000,000 23,978,400 958,560 25,108,780 2.72%
NO0010624703 Sparebanken Sor Frn 09/16
ABM
2016-09-05
2013-09-05 24,000,000 23,881,000 635,456 24,565,063 2.66%
NO0010598998 Sparebk 1 Frn 01/16
ABM
2016-01-25
2013-07-25 5,000,000 4,956,000 108,500 5,090,011 0.55%
NO0010640725 Sparebk Frn 04/16
ABM
2016-04-15
2013-07-15 15,000,000 15,000,000 322,725 15,424,317 1.67%
NO0010577166 Ssb Frn 04/16
ABM
2016-04-15
2013-07-15 13,000,000 13,010,400 49,959 13,127,165 1.42%
NO0010593155 Ssf Frn 03/16
ABM
2016-03-10
2013-09-10 10,000,000 9,967,000 128,290 10,106,940 1.09%
NO0010673155 Stadshypotek AB Frn 03/18
OSE
2018-03-12
2013-09-12 15,000,000 15,000,000 38,430 15,052,963 1.63%
NO0010646847 Stadshypotek AB Frn 05/19
OSE
2019-05-16
2013-08-16 54,000,000 54,631,400 60,286 54,852,936 5.94%
NO0010641079 Storebrand Bk Frn 03/17
ABM
2017-03-27
2013-09-27 35,000,000 34,691,000 1,291,660 35,986,150 3.90%
NO0010647159 Storebrand Bk Frn 05/17
ABM
2017-05-24
2013-08-26 5,000,000 5,075,000 72,905 5,168,079 0.56%
NO0010635071 Storebrand Frn 06/17
OSE
2017-06-21
2013-09-18 20,000,000 20,000,000 521,640 20,535,390 2.22%
NO0010628662 Swedbank AB 5.05% 11/16
ABM
2016-11-15
2013-11-15 16,000,000 15,984,000 1,009,056 17,491,138 1.89%
XS0677387721 Swedbank Frn 09/16
London
2016-09-15 15,000,000 14,994,000 190,800 15,195,892 1.65%
NO0010649056 Sør Frn 06/18
OSE
2018-06-20
2013-09-20 5,000,000 5,064,500 7,630 5,074,874 0.55%
NO0010648892 Terra Frn 06/17
OSE
2017-06-06
2013-09-06 10,000,000 10,000,000 146,290 10,161,568 1.10%
NO0010663727 Terra Frn 12/19
OSE
2019-12-03
2013-09-03 5,000,000 5,037,500 6,740 5,052,469 0.55%
NO0010667611 Terra Gruppen Frn 12/15
ABM
2015-12-18
2013-09-18 10,000,000 10,000,000 161,710 10,172,543 1.10%
NO0010624117 Totens Frn 08/16
ABM
2016-08-25
2013-08-26 15,000,000 14,972,450 69,715 15,073,898 1.63%
NO0010659824 Verd Frn 09/18
ABM
2018-09-14
2013-09-16 4,000,000 4,038,800 9,460 4,052,398 0.44%
Renteswap
IRS NIBOR/4.295 NOK1220 20,000,000 0 1,661,743 2,115,593 0.23%
IRS NIBOR/2.675 NOK1213 53,000,000 0 191,294 910,968 0.10%
IRS NIBOR/3.42 NOK1221 12,000,000 0 (218,939)
(428,299)
-0.05%
IRS NIBOR/2.805 NOK1213 87,600,000 0 347,779 1,610,132 0.17%
IRS NIBOR/3.6825 NOK1221 20,200,000 0 (765,600)
(1,152,704)
-0.12%
0.33%
Sum verdipapirportefølje 881,022,998 16,005,110 904,902,549 97.98%
Netto likvider*
18,686,446 2.2 %
Sum egenkapital
923,588,905 100%
*samle post for bankinnskudd, fordringer, gjeld, uoppgjorte verdipapirtransaksjoner.
29
ALFRED BERG KORT STAT
ISIN
Verdipapir
Notert
ForfallsRente reg.
dato tidspunkt
Nom.
verdi
Kostpris Urealisert
Markedsverdi
gevinst/tap inkl. renter
Andel i %
Statsgaranterte obligasjoner
XS0695690056 Austria(Republi Frn 10/16
Luxembourg
2016-10-24 2014-01-15 200,000,000 199,744,550 (244,550) 200,146,389 25.40%
XS0644010760 European Frn 07/16
Luxembourg
2016-07-04 2014-01-15 12,000,000 11,938,800 45,072 12,038,272 1.53%
NO0010571466 Finnvera Plc 3.86% 04/15
ABM
2015-04-23 2014-04-23 100,000,000 103,648,400 (104,800) 104,241,573 13.23%
NO0010606387 Kreditanst Fur Frn 04/15
BDL
2015-04-15 2013-07-15 211,000,000 211,958,292 (590,519) 212,170,159 26.93%
NO0010416662 Kreditanstalt 5% 05/15
BDL
2015-05-15 2014-05-15 13,000,000 13,634,660 131,430 13,844,446 1.76%
NO0010598469 Kreditanstal 4.375% 05/21
BDL
2021-05-25 2014-05-25
5,000,000 5,075,000 378,080 5,473,457 0.69%
NO0010239296 Storebaeltsfor 4.6% 09/16
Unotert
2016-09-23 2013-09-23
6,000,000 6,395,900 57,646 6,664,379 0.85%
XS0658241087 Øresundsbro Frn 08/16
London
2016-08-26 2014-01-15 226,000,000 225,987,575 (1,204,133) 225,110,891 28.57%
98.95%
Renteswap
IRS NIBOR/4.295 NOK1220 20,000,000 0 1,661,743 2,115,593 0.27%
Sum verdipapirportefølje 552,395,602 1,334,102 781,805,158 99.22%
Netto likvider*
6120220
0.78
Sum egenkapital
787,925,378 100%
ALFRED BERG OMF KORT
ISIN
Verdipapir
Notert
ForfallsRente reg.
dato tidspunkt
Nom.
verdi
Kostpris Urealisert
Markedsverdi
gevinst/tap inkl. renter
Andel i %
Finans96,51%
NO0010609795 Klp Frn 05/14
OSE
2014-05-20 2013-08-20 7,000,000 7,020,020 (3,920)
7,031,099 4.14%
NO0010665177 Bustadkreditt Frn 08/19
ABM
2019-08-13 2013-08-13 1,000,000 10,018,500 2,580 10,050,597 5.92%
NO0010601412 Danske Bank A/S Frn 03/18
ISE
2018-03-02 2013-09-02 7,000,000 7,032,900 54,754 7,099,418 4.18%
NO0010669864 Dnb Frn 01/18
OSE
2018-01-15 2013-07-15 7,000,000 6,997,480 24,325 7,054,180 4.16%
NO0010660327 Gjensidige Bank Frn 09/18
ABM
2018-09-21 2013-09-23 5,000,000 5,050,000 6,885 5,059,179 2.98%
NO0010662737 Gjensidige Bank Frn 05/19
ABM
2019-05-06 2013-08-06 10,000,000 10,012,000 18,360 10,064,516 5.93%
NO0010651797 Lansforsakringa Frn 09/17
BDL
2017-09-29 2013-09-30 5,000,000 5,077,400 (12,635)
5,064,765 2.99%
NO0010636574 Nordea Frn 06/17
OSE
2017-06-21 2013-09-18 7,000,000 7,121,100 8,589 7,134,117 4.20%
NO0010641624 Pluss Frn 03/17
OSE
2017-03-28 2013-09-30 5,000,000 5,063,000 2,340 5,065,340 2.99%
NO0010649056 Sør Frn 06/18
OSE
2018-06-20 2013-09-20 7,000,000 7,095,550 5,432 7,104,824 4.19%
NO0010661994 Sparebank 1 Frn 06/17
ABM
2017-06-21 2013-09-23 5,000,000 5,038,500 3,315 5,044,255 2.97%
NO0010670797 Sparebank 1 Frn 06/18
OSE
2018-06-20 2013-09-20 10,000,000 10,010,000 (5,120)
10,010,391 5.90%
NO0010657232 Sparebanken Frn 09/18
OSE
2018-09-06 2013-09-06 10,000,000 10,105,000 17,130 10,136,858 5.97%
NO0010589955 Sparebanken Øst Frn 10/16
ABM
2016-10-18 2013-07-18 5,000,000 5,050,500 (2,925)
5,071,242 2.99%
NO0010583966 Sparebanken Frn 08/17
OSE
2017-08-18 2013-08-19 7,000,000 7,048,790 12,460 7,078,466 4.17%
NO0010628290 Spb 1 Frn 11/14
ABM
2014-11-04 2013-08-05 7,000,000 7,032,150 5,762 7,060,481 4.16%
NO0010673155 Stadshypotek Ab Frn 03/18
OSE
2018-03-12 2013-09-12 3,000,000 3,000,000 7,686 3,010,593 1.77%
NO0010646847 Stadshypotek Ab Frn 05/19
OSE
2019-05-16 2013-08-16 10,000,000 10,124,000 4,090 10,157,951 5.99%
NO0010660822 Storebrand Frn 06/18
OSE
2018-06-20 2013-09-18 10,000,000 10,056,000 45,900 10,107,775 5.96%
XS0677387721 Swedbank Frn 09/16
London
2016-09-15 2014-01-15 10,000,000 10,115,000 8,200 10,130,594 5.97%
NO0010663727 Terra Frn 12/19
OSE
2019-12-03 2013-09-03 5,000,000 5,037,500 6,740 5,052,469 2.98%
NO0010648892 Terra Frn 06/17
OSE
2017-06-06 2013-09-06 10,000,000 10,145,000 1,290 10,161,568 5.99%
Sum verdipapirportefølje 163250390
211238
163,750,678 96.51
Netto likvider*
5,917,366 3.49%
Sum egenkapital
169,668,044 100%
*samle post for bankinnskudd, fordringer, gjeld, uoppgjorte verdipapirtransaksjoner.
30
ALFRED BERG OBLIGASJON 1 - 3
ISIN
Verdipapir
Notert
ForfallsRente reg.
d
ato tidspunkt
Nom.
verdi
Kostpris Urealisert
Markedsverdi
gevinst/tap inkl. renter
Andel i %
Kommuneobligasjoner
0,43%
NO0010676141 Trondheim 3.19% 05/21
OSE
2021-05-07 2014-05-07 5,000,000 5,003,500 (94,140)
4,931,956 0.43%
Statsgaranterte obligasjoner
1,04%
NO0010421761 Instituto De 5% 05/15
Unotert
2015-05-15 2014-05-15 7,000,000 11,501,900 331,696 11,905,925 1.04%
Finans
95,28%
NO0010671712 Aurskog Frn 02/18
ABM
2018-02-15 2013-08-15 10,000,000 9,984,500 (2,330)
9,982,170 0.87%
NO0010656598 Bank 1 Oslo 4.35% 08/18
ABM
2018-08-29 2013-08-29 15,000,000 15,165,000 459,495 16,166,159 1.41%
NO0010614506 Bank Norwegian Frn 06/14
ABM
2014-06-16 2013-09-16 5,000,000 5,000,000 44,945 5,049,941 0.44%
NO0010641616 Bn Bank ASA Frn 03/17
ABM
2017-03-15 2013-09-18 10,000,000 4,935,000 215,070 5,154,445 0.45%
NO0010550130 Bn Bank ASA Frn 11/16
ABM
2016-11-03 2013-08-05 17,500,000 9,881,500 106,030 10,028,286 0.88%
NO0010598360 Bn Bank ASA Frn 12/15
ABM
2015-12-15 2013-09-16 5,000,000 17,302,250 391,405 17,709,536 1.55%
FR0011201417 Bnp Paribas Frn 02/16
Paris
2016-02-15 2013-08-16 5,000,000 5,000,000 82,030 5,099,569 0.45%
NO0010649619 Bolig-Og 4.8% 06/17
ABM
2017-06-20 2014-06-20 20,000,000 19,939,200 1,271,140 21,231,381 1.85%
NO0010233752 Bolig-Og 5.1% 06/15
OSE
2015-06-17 2014-06-17 5,000,000 5,255,000 950 5,263,635 0.46%
NO0010679491 Danske Bank A/S Frn
ISE
2018-05-22 2013-08-22 15,000,000 15,000,000 33,000 15,075,396 1.32%
NO0010679491 Danske Bank A/S Frn 05/18
ISE
2018-05-22 2013-08-22 2,000,000 2,009,400 (5,000)
2,010,053 0.18%
NO0010536022 Danske Bank A/S Frn 09/16
ISE
2016-09-09 2013-09-09 15,000,000 14,977,500 184,140 15,183,165 1.33%
NO0010598857 Dnb 4.6% 05/17
OSE
2017-05-19 2014-05-19 5,000,000 10,010,000 732,160 10,792,571 0.94%
NO0010631070 Dnb ASA 5% 12/16
OSE
2016-12-08 2013-12-08 5,000,000 5,341,000 6,790 5,486,146 0.48%
NO0010592835 Dnb ASA 5% 12/20
OSE
2020-12-10 2013-12-10 7,000,000 5,244,750 146,495 5,527,857 0.48%
NO0010635691 Dnb ASA Frn 01/18
OSE
2018-01-26 2013-07-26 14,000,000 7,061,600 267,176 7,373,611 0.64%
NO0010634777 Dnb Boligkreditt 4% 05/18
OSE
2018-05-16 2014-05-16 25,000,000 24,932,000 1,357,275 26,407,083 2.31%
NO0010626450 Dnb Nor Bank 4.75% 04/17
OSE
2017-04-06 2014-04-06 10,000,000 14,114,600 768,618 15,034,437 1.31%
NO0010663099 Eiendomskreditt Frn 05/18
ABM
2018-05-15 2013-08-15 10,000,000 10,037,500 74,350 10,149,006 0.89%
NO0010642051 Eiendomskreditt Frn 06/17
ABM
2017-06-15 2013-09-16 10,000,000 10,045,000 115,260 10,169,641 0.89%
NO0010641897 Gjensidige Bank Frn 04/17
ABM
2017-04-11 2013-07-11 38,000,000 20,007,488 250,892 20,371,047 1.78%
NO0010675655 Gjensidige Bank Frn 04/18
ABM
2018-04-23 2013-07-23 22,000,000 14,987,850 26,055 15,013,905 1.31%
NO0010662737 Gjensidige Bank Frn 05/19
ABM
2019-05-06 2013-08-06 15,000,000 9,995,500 34,860 10,064,516 0.88%
NO0010660327 Gjensidige Bank Frn 09/18
ABM
2018-09-21 2013-09-23 10,000,000 22,004,547 245,747 22,260,390 1.94%
NO0010670177 Helgeland Frn 01/18
ABM
2018-01-17 2013-07-17 20,000,000 7,057,400 (6,552)
7,091,308 0.62%
NO0010663172 Klp Banken As Frn 11/16
ABM
2016-11-16 2013-08-16 12,000,000 5,000,000 89,505 5,108,198 0.45%
NO0010582414 Kredittforeni 4.75% 06/15
ABM
2015-06-30 2014-06-30 5,000,000 9,995,500 439,260 10,907,157 0.95%
NO0010608011 Landkreditt Frn 04/16
ABM
2016-04-18 2013-07-18 10,000,000 9,995,400 48,650 10,092,764 0.88%
NO0010651797 Lansforsakringa Frn 09/17
BDL
2017-09-29 2013-09-30 10,000,000 1,000,000 12,953 1,012,953 0.09%
NO0010657661 Leaseplan Corp Frn 09/15
ABM
2015-09-07 2013-07-08 1,000,000 10,000,000 123,460 10,210,760 0.89%
NO0010583941 Nordea 4.05% 06/17
OSE
2017-06-21 2014-06-21 10,000,000 40,348,100 2,808,459 43,188,404 3.77%
NO0010674922 Norges 3.1% 04/19
BDL
2019-04-17 2014-04-17 41,000,000 5,008,000 (38,325)
5,000,244 0.44%
NO0010669641 Pareto Bank Frn 01/17
ABM
2017-01-09 2013-07-09 5,000,000 25,950,600 330,148 26,496,259 2.31%
NO0010649940 Sandnes 5.3% 06/22
ABM
2022-06-20 2014-06-20 26,000,000 2,954,700 344,679 3,302,864 0.29%
NO0010660095 Sandnes Frn 03/18
ABM
2018-03-19 2013-07-19 3,000,000 18,392,433 137,019 18,648,802 1.63%
NO0010649056 Sor Frn 06/18
OSE
2018-06-20 2013-09-20 18,000,000 25,322,500 38,150 25,374,372 2.22%
NO0010642085 Sparebank 1 4.35% 06/19
ABM
2019-06-20 2014-06-20 25,000,000 16,411,800 384,232 16,811,287 1.47%
NO0010626815 Sparebank 1 4.7% 10/16
ABM
2016-10-13 2013-10-13 23,000,000 7,948,000 510,736 8,724,511 0.76%
NO0010649262 Sparebank 1 4.75% 06/18
ABM
2018-06-07 2014-06-07 10,000,000 9,983,400 639,920 10,650,649 0.93%
NO0010606288 Sparebank 1 5.35% 04/16
ABM
2016-04-08 2014-04-08 40,000,000 20,642,500 769,300 21,649,252 1.89%
NO0010634967 Sparebank 1 Smn Frn 03/17
ABM
2017-03-15 2013-09-18 8,000,000 15,163,500 419,325 15,596,513 1.36%
NO0010670185 Sparebank 1 Frn 01/18
ABM
2018-01-18 2013-07-18 16,000,000 13,110,300 (65,424)
13,118,716 1.15%
NO0010673718 Sparebank 1 Frn 03/18
ABM
2018-03-20 2013-09-20 10,000,000 10,001,000 2,210 10,009,277 0.87%
NO0010680192 Sparebank 1 Frn 05/18
ABM
2018-05-29 2013-08-29 10,000,000 9,995,300 (40,710)
9,977,007 0.87%
NO0010661994 Sparebank 1 Frn 06/17
ABM
2017-06-21 2013-09-23 10,000,000 8,009,600 57,304 8,070,808 0.70%
NO0010670797 Sparebank 1 Frn 06/18
OSE
2018-06-20 2013-09-20 13,000,000 9,994,400 10,480 10,010,391 0.87%
NO0010621782 Sparebank 1 Frn 07/17
ABM
2017-07-14 2013-07-15 8,000,000 39,872,000 428,600 40,493,822 3.54%
NO0010657596 Sparebank 1 Frn 09/19
OSE
2019-09-10 2013-09-10 10,000,000 10,044,200 34,380 10,090,480 0.88%
NO0010630833 Sparebank 1 Frn 11/16
ABM
2016-11-03 2013-08-05 20,000,000 22,998,500 404,782 23,495,946 2.05%
NO0010582554 Sparebanken 4.6% 08/15
ABM
2015-08-05 2013-08-05 15,000,000 13,579,800 143 14,115,685 1.23%
NO0010580533 Sparebanken 4.65% 09/15
ABM
2015-09-25 2013-09-25 14,500,000 25,455,913 726,137 27,061,091 2.36%
NO0010575301 Sparebanken 4.75% 06/17
ABM
2017-06-06 2014-06-06 25,000,000 2,127,000 (3,288)
2,123,712 0.19%
NO0010477581 Sparebanken 6.2% 12/15
OSE
2015-12-04 2013-12-04 5,000,000 15,507,400 214,472 16,227,866 1.42%
NO0010598535 Sparebanken Sor 5% 01/17
ABM
2017-01-20 2014-01-20 10,000,000 5,038,750 305,680 5,453,334 0.48%
NO0010601404 Sparebanken Sor 5% 05/15
ABM
2015-05-29 2014-05-29 25,000,000 10,000,000 497,850 10,538,946 0.92%
NO0010624703 Sparebanken Sor Frn 09/16
ABM
2016-09-05 2013-09-05 13,000,000 25,000,000 537,975 25,588,607 2.23%
NO0010583966 Sparebanken Frn 08/17
OSE
2017-08-18 2013-08-19 2,000,000 34,713,500 592,750 35,392,331 3.09%
NO0010598998 Sparebk 1 Frn 01/16
ABM
2016-01-25 2013-07-25 35,000,000 6,006,133 71,267 6,108,013 0.53%
NO0010623580 Sparebk 1 Frn 08/16
ABM
2016-08-17 2013-08-19 40,000,000 40,142,500 567,660 40,839,360 3.57%
NO0010588874 Ssb 4.15% 09/15
ABM
2015-09-29 2013-09-29 6,000,000 7,147,000 131,250 7,494,732 0.65%
NO0010673155 Stadshypotek AB Frn 03/18
OSE
2018-03-12 2013-09-12 7,000,000 15,000,000 38,430 15,052,963 1.31%
NO0010646847 Stadshypotek AB Frn 05/19
OSE
2019-05-16 2013-08-16 15,000,000 59,557,913 197,818 59,931,911 5.23%
NO0010660806 Storebrand Bk 4.45% 10/19
ABM
2019-10-08 2013-10-08 59,000,000 9,980,000 333,110 10,633,754 0.93%
NO0010641079 Storebrand Bk Frn 03/17
ABM
2017-03-27 2013-09-27 10,000,000 9,991,000 289,760 10,281,757 0.90%
NO0010647159 Storebrand Bk Frn 05/17
ABM
2017-05-24 2013-08-26 10,000,000 10,075,000 220,810 10,336,157 0.90%
NO0010635071 Storebrand Frn 06/17
OSE
2017-06-21 2013-09-18 10,000,000 15,000,000 391,230 15,401,543 1.35%
NO0010628662 Swedbank AB 5.05% 11/16
ABM
2016-11-15 2013-11-15 15,000,000 14,985,000 945,990 16,397,942 1.43%
XS0677387721 Swedbank Frn 09/16
London
2016-09-15 15,000,000 15,993,600 203,520 16,208,951 1.42%
NO0010667611 Terra Gruppen Frn 12/15
ABM
2015-12-18 2013-09-18 16,000,000 10,000,000 161,710 10,172,543 0.89%
NO0010648892 Terra Frn 06/17
OSE
2017-06-06 2013-09-06 22,000,000 38,495,800 60,102 38,613,958 3.37%
NO0010663727 Terra Frn 12/19
OSE
2019-12-03 2013-09-03 10,000,000 22,066,000 128,656 22,230,864 1.94%
NO0010624117 Totens Frn 08/16
ABM
2016-08-25 2013-08-26 10,000,000 9,860,900 167,210 10,049,266 0.88%
NO0010622004 Trondelag 4.85% 04/19
OSE
2019-04-15 2014-04-15 8,000,000 7,981,600 720,352 8,780,615 0.77%
NO0010659824 Verd Frn 09/18
ABM
2018-09-14 2013-09-16 4,000,000 4,038,800 9,460 4,052,398 0.35%
Renteswap
IRS NIBOR/3.6825 NOK1221 36,200,000 0 (1,372,017) (2,065,737)
-0.18%
IRS NIBOR/3.42 NOK1221 36,200,000 0 (273,674)
(535,374)
-0.05%
IRS NIBOR/2.675 NOK1213 66,000,000 0
238,215 1,134,412 0.10%
IRS NIBOR/2.805 NOK1213157,500,000 0
625,288 2,894,928 0.25%
IRS NIBOR/4.295 NOK1220 25,000,000 0 2,077,178 2,644,491 0.23%
IRS NIBOR/3.7 NOK0921 26,000,000 0 1,047,467 1,647,922 0.14%
0.50%
Sum verdipapirportefølje1,077,679,327 24,779,161 1
,113,383,513 Netto likvider*
31,523,280 97.25%
2.75
Sum egenkapital 1,144,906,793 100.00%
31
ALFRED BERG OBLIGASJON
ISIN
Verdipapir
Notert
ForfallsRente reg.
dato tidspunkt
Nom.
verdi
Kostpris Urealisert
Markedsverdi
gevinst/tap inkl. renter
Andel i %
Kommuneobligasjoner
1,25%
NO0010676141 Trondheim 3.19% 05/21
OSE
2021-05-07 2014-05-07 36,000,000 36,025,200 (677,808)
35,510,082 1.00%
NO0010622004 Trøndelag 4.85% 04/19
OSE
2019-04-15 2014-04-15 8,000,000 7,981,600 720,352 8,780,615 0.25%
Stat-/statsgaranterte obligasjoner
0,46%
NO0010511629 Avinor As 6.56% 05/16
OSE
2016-05-20 2014-05-20 2,000,000 2,192,800 10,644 2,217,463 0.06%
NO0010612203 AB Stena Metall Frn 06/16
ABM
2016-06-08 2013-09-09 6,000,000 6,010,000 27,134 6,051,384 0.17%
NO0010421761 Instituto De 5% 05/15
Unotert
2015-05-15 2014-05-15 30,000,000 28,811,110 (9,360)
10,130,440 0.29%
Industri
10,06%
NO0010641095 Ap Møller Frn 03/17
BDL
2017-03-22 2013-09-23 50,000,000 50,351,000 899,000 51,271,167 1.45%
NO0010641095 Ap Møller Frn 03/17
BDL
2017-03-22 2013-09-23 1,000,000 1,026,800 (1,800)
1,025,000 0.03%
NO0010657711 Cermaq ASA Frn 09/17
OSE
2017-09-21 2013-09-23 48,000,000 48,546,000 (66,000)
48,521,178 1.37%
NO0010673528 Dfds As Frn 03/18
OSE
2018-03-21 2013-09-23 35,000,000 35,025,000 62,500 35,119,214 0.99%
NO0010657349 Kongsberg 4.8% 09/19
OSE
2019-09-11 2013-09-11 5,000,000 5,207,500 2,016 7,985,216 0.23%
NO0010674922 Norges 3.1% 04/19
BDL
2019-04-17 2014-04-17 25,000,000 25,040,000 2,696,104 64,500,074 1.82%
NO0010650674 Nortura Sa Frn 07/17
ABM
2017-07-11 2013-07-11 28,000,000 28,000,000 3,160,500 40,009,189 1.13%
NO0010637093 Tele2 AB Frn 02/17
OSE
2017-02-24 2013-08-26 73,000,000 73,336,045 24,360 6,057,093 0.17%
NO0010680135 Veidekke Frn 06/18
OSE
2018-06-04 2013-09-04 12,000,000 12,000,000 21,000 12,049,000 0.34%
NO0010549603 Wilh Wilhelmsen 9% 11/16
ABM
2016-11-02 2013-11-02 23,500,000 26,451,400 221,100 27,934,226 0.79%
NO0010263304 Wilh Wilhelmsen Frn 03/20
OSE
2020-03-30 2013-09-30 8,000,000 6,863,700 96,300 6,960,000 0.20%
NO0010682404 Wilh Wilhelmsen Frn 06/18
OSE
2018-06-13 2013-09-13 40,000,000 40,000,000 (100,000)
39,968,667 1.13%
NO0010502834 Yara 8.8% 03/16
OSE
2016-03-30 2014-03-30 13,000,000 15,147,750 (135,818)
15,294,014 0.43%
Kraft
7,11%
NO0010683675 Energise 4.1% 06/21
OSE
2021-06-24 2014-06-24 5,000,000 4,990,000 20,000 8,067,520 0.23%
NO0010580723 Energiselskapet 5.5% 08/20
OSE
2020-08-10 2013-08-10 5,000,000 5,360,000 446,928 56,779,081 1.60%
NO0010675119 Energiselskapet Frn 04/22
OSE
2022-04-22 2013-07-22 56,000,000 55,997,600 (42,540)
4,949,707 0.14%
NO0010662083 Fredrikstad Frn 10/17
ABM
2017-10-30 2013-07-30 29,000,000 29,033,700 668,190 10,720,286 0.30%
NO0010676166 Hafslund ASA 3.65% 05/20
OSE
2020-05-06 2014-05-06 17,000,000 16,836,120 (11,544,175)
2,900,000 0.08%
NO0010636152 Hafslund ASA 5.05% 02/22
OSE
2022-02-14 2014-02-14 7,000,000 7,203,700 (263,500)
16,662,720 0.47%
NO0010641723 Lyse Energi As 5.4% 04/22
ABM
2022-04-11 2014-04-11 4,000,000 4,347,200 1,741,120 42,943,821 1.21%
NO0010650203 Norsk Hydro 5.4% 07/19
OSE
2019-07-05 2014-07-05 35,000,000 35,000,000 425,000 25,445,313 0.72%
NO0010671134 Sogn Og 4.95% 01/23
ABM
2023-01-30 2014-01-30 26,000,000 26,000,000 87,387 31,022,253 0.88%
NO0010624471 Sogn Og Frn 08/19
ABM
2019-08-30 2013-08-30 31,000,000 30,859,200 539,850 30,591,300 0.86%
NO0010684244 Tronderenergi Frn 06/12
ABM
2112-06-27 2014-06-27 7,000,000 7,000,000 3,829 7,003,829 0.20%
NO0010680291 Tussa Kraft As Frn 06/18
ABM
2018-06-14 2013-09-16 15,000,000 15,014,100 71,250 15,104,367 0.43%
Finans
78,70%
NO0010683626 Atea ASA Frn 06/18
OSE
2018-06-19 2013-09-19 16,000,000 16,000,000 (60,800)
15,954,600 0.45%
NO0010656598 Bank 1 Oslo 4.35% 08/18
ABM
2018-08-29 2013-08-29 31,000,000 31,341,000 949,623 33,410,063 0.94%
NO0010668437 Bn Bank ASA 4.34% 03/21
ABM
2021-03-15 2014-03-15 42,000,000 42,362,700 621,570 43,505,793 1.23%
NO0010599202 Bn Bank ASA 5.6% 12/20
ABM
2020-12-15 2013-12-15 8,000,000 8,952,000 (101,976)
9,089,366 0.26%
NO0010663297 Bn Bank ASA Frn 12/22
ABM
2022-12-12 2013-09-12 30,000,000 30,000,000 831,960 30,895,693 0.87%
NO0010649619 Bolig-Og 4.8% 06/17
ABM
2017-06-20 2014-06-20 16,000,000 15,951,360 1,016,912 16,985,105 0.48%
NO0010665177 Bustadkreditt Frn 08/19
ABM
2019-08-13 2013-08-13 60,000,000 60,000,000 126,480 60,303,580 1.70%
NO0010526791 Danske Bank 5.06% 07/16
Unotert
2016-07-20 2013-07-20 9,000,000 9,472,500 102,528 10,002,979 0.28%
NO0010536030 Danske Bank 5.54% 09/16
ABM
2016-09-09 2013-09-09 35,000,000 36,050,840 1,745,905 39,353,331 1.11%
NO0010679491 Danske Bank A/S Frn
ISE
2018-05-22 2013-08-22 25,000,000 25,000,000 55,000 25,125,660 0.71%
NO0010664402 Dnb 3.2% 11/19
OSE
2019-11-22 2013-11-22 24,000,000 23,428,800 572,136 24,459,632 0.69%
NO0010598857 Dnb 4.6% 05/17
OSE
2017-05-19 2014-05-19 50,000,000 50,580,989 3,129,811 53,962,855 1.52%
NO0010631070 Dnb ASA 5% 12/16
OSE
2016-12-08 2013-12-08 45,000,000 45,000,000 3,130,110 49,375,315 1.39%
NO0010592835 Dnb ASA 5% 12/20
OSE
2020-12-10 2013-12-10 18,500,000 18,553,772 1,393,835 20,453,071 0.58%
NO0010635691 Dnb ASA Frn 01/18
OSE
2018-01-26 2013-07-26 10,000,000 10,088,000 381,680 10,533,730 0.30%
NO0010634777 Dnb Boligkreditt 4% 05/18
OSE
2018-05-16 2014-05-16 79,000,000 79,665,691 3,408,418 83,446,383 2.35%
NO0010682511 Dnb Nor Bank Frn 06/23
OSE
2023-06-19 2013-09-18 40,000,000 40,000,000 (57,840)
39,980,493 1.13%
NO0010683774 Eiendomskredi 4.13% 06/23
ABM
2023-06-20 2014-06-20 13,000,000 12,864,575 16,254 12,880,829 0.36%
NO0010663099 Eiendomskreditt Frn 05/18
ABM
2018-05-15 2013-08-15 50,000,000 50,343,000 216,250 50,745,028 1.43%
NO0010642051 Eiendomskreditt Frn 06/17
ABM
2017-06-15 2013-09-16 30,000,000 30,077,500 403,280 30,508,922 0.86%
NO0010592801 Eiendomskreditt Frn 12/20
ABM
2020-12-08 2013-09-09 20,000,000 19,623,200 376,660 20,042,860 0.57%
NO0010679632 Eika Frn 05/23
ABM
2023-05-23 2013-08-23 10,000,000 10,000,000 21,000 10,060,400 0.28%
NO0010679640 Eika Frn 12/49
OSE
2049-12-31 2013-08-23 8,000,000 8,000,000 355,242 27,073,444 0.76%
NO0010671233 Felleskjøpet Frn 02/18
ABM
2018-02-13 2013-08-13 15,000,000 15,000,000 61,735 5,664,338 0.16%
NO0010589336 Fjellinjen As 4.4% 09/17
ABM
2017-09-28 2013-09-28 10,000,000 9,723,000 2,865 15,078,190 0.43%
NO0010641897 Gjensidige Bank Frn 04/17
ABM
2017-04-11 2013-07-11 15,000,000 15,005,850 29,529 17,015,759 0.48%
NO0010675655 Gjensidige Bank Frn 04/18
ABM
2018-04-23 2013-07-23 17,000,000 16,986,230 607,135 55,650,974 1.57%
NO0010660327 Gjensidige Bank Frn 09/18
ABM
2018-09-21 2013-09-23 55,000,000 55,018,600 894,242 30,115,201 0.85%
NO0010670177 Helgeland Frn 01/18
ABM
2018-01-17 2013-07-17 10,000,000 10,082,000 145,173 7,478,651 0.21%
NO0010673726 Klepp Sparebank Frn 03/18
ABM
2018-03-19 2013-09-19 8,000,000 7,983,200 772,880 29,764,812 0.84%
NO0010599814 Kredittforenin 5.2% 02/16
ABM
2016-02-10 2014-02-10 10,000,000 10,625,000 (82,750)
5,315,435 0.15%
NO0010477854 Landshypotek 4.85% 06/16
Unotert
2016-06-16 2014-06-16 40,000,000 41,138,920 (10,570)
10,811,033 0.30%
NO0010583941 Nordea 4.05% 06/17
OSE
2017-06-21 2014-06-21 70,000,000 69,141,018 (50,676)
4,342,683 0.12%
NO0010584345 Nordea 4.25% 06/21
OSE
2021-06-16 2014-06-16 61,000,000 61,718,737 4,540,912 73,736,300 2.08%
NO0010657786 Norgesgruppen Frn 09/17
OSE
2017-09-19 2013-09-19 25,000,000 25,000,000 (191,625)
25,001,222 0.71%
NO0010636467 Oslo Bolig Og 4.95% 02/17
ABM
2017-02-15 2014-02-15 17,000,000 17,483,445 1,198,400 29,474,433 0.83%
NO0010669641 Pareto Bank Frn 01/17
ABM
2017-01-09 2013-07-09 25,000,000 24,952,500 629,970 18,420,044 0.52%
NO0010641830 Sandnes 4.83% 04/17
ABM
2017-04-10 2014-04-10 31,000,000 30,886,600 317,450 25,477,172 0.72%
NO0010649940 Sandnes 5.3% 06/22
ABM
2022-06-20 2014-06-20 7,000,000 6,894,300 1,807,984 33,018,657 0.93%
NO0010660095 Sandnes Frn 03/18
ABM
2018-03-19 2013-07-19 20,000,000 20,147,050 804,251 7,706,683 0.22%
NO0010683378 Sandnes Frn 06/23
ABM
2023-06-26 2013-09-24 18,000,000 18,000,000 441,230 20,720,891 0.58%
NO0010667843 Schibsted ASA 5.4% 12/22
OSE
2022-12-13 2013-12-13 48,000,000 47,856,000 41,040 18,048,360 0.51%
NO0010593262 Schibsted ASA Frn 12/15
OSE
2015-12-16 2013-09-16 13,000,000 13,012,322 979,200 50,234,170 1.42%
NO0010667850 Schibsted ASA Frn 12/22
OSE
2022-12-13 2013-09-13 20,000,000 20,000,000 235,978 13,263,474 0.37%
NO0010665292 Sektor Gruppen Frn 12/16
ABM
2016-12-14 2013-09-16 12,000,000 12,078,251 654,000 20,689,500 0.58%
NO0010665292 Sektor Gruppen Frn 12/16
ABM
2016-12-14 2013-09-16 30,000,000 30,000,000 137,689 12,236,567 0.35%
NO0010642085 Sparebank 1 4.35% 06/19
ABM
2019-06-20 2014-06-20 76,000,000 77,453,100 107,445 15,132,766 0.43%
NO0010311236 Sparebank 1 4.7% 05/16
ABM
2016-05-03 2014-05-03 24,000,000 25,305,600 1,768 8,007,421 0.23%
NO0010626815 Sparebank 1 4.7% 10/16
ABM
2016-10-13 2013-10-13 12,000,000 12,047,900 (8,376)
25,297,224 0.71%
NO0010649262 Sparebank 1 4.75% 06/18
ABM
2018-06-07 2014-06-07 55,000,000 54,908,700 640,204 13,053,545 0.37%
NO0010641566 Sparebank 1 5.2% 04/22
ABM
2022-04-12 2014-04-12 4,000,000 4,141,200 (61,065)
14,965,510 0.42%
NO0010606288 Sparebank 1 5.35% 04/16
ABM
2016-04-08 2014-04-08 10,000,000 10,768,000 1,482,978 15,565,904 0.44%
32
ALFRED BERG OBLIGASJON
ISIN
Verdipapir
Notert
ForfallsRente reg.
d
ato tidspunkt
Nom.
verdi
Kostpris Urealisert
Markedsverdi
gevinst/tap inkl. renter
Andel i %
NO0010588288 Sparebank 1 Smn 5% 09/20
ABM
2020-09-30 2013-09-30 14,000,000 13,563,200 3,519,560 58,578,568 1.65%
NO0010565179 Sparebank 1 Smn 8.25%
OSE
2049-12-31 2013-10-03 13,500,000 14,230,500 46,308 12,060,975 0.34%
NO0010667819 Sparebank 1 Smn Frn 12/22
ABM
2022-12-19 2013-09-19 25,000,000 25,000,000 130,098 14,623,567 0.41%
NO0010682313 Sparebank 1 Smn Frn 12/49
OSE
2049-12-13 2013-09-20 12,000,000 12,000,000 (62,100)
10,824,626 0.31%
NO0010588304 Sparebank 1 Sr 5% 09/20
ABM
2020-09-30 2013-09-30 15,000,000 15,339,000 678,375 25,706,500 0.73%
NO0010552672 Sparebank 1 Sr Bank Frn
OSE
2049-12-31 2013-12-09 13,500,000 15,003,700 429,840 30,524,007 0.86%
NO0010548415 Sparebank 1 Sr Frn 10/19
Unotert
2019-10-28 2013-10-28 5,000,000 5,180,000 781,905 16,677,754 0.47%
NO0010664568 Sparebank 1 Sr Frn 12/22
OSE
2022-12-03 2013-09-03 30,000,000 30,000,000 78,525 5,511,650 0.16%
NO0010673718 Sparebank 1 Frn 03/18
ABM
2018-03-20 2013-09-20 8,000,000 8,000,800 1,137,500 36,176,875 1.02%
NO0010680192 Sparebank 1 Frn 05/18
ABM
2018-05-29 2013-08-29 15,000,000 14,992,950 31,116 32,032,149 0.90%
NO0010661994 Sparebank 1 Frn 06/17
ABM
2017-06-21 2013-09-23 15,000,000 15,018,000 26,235 9,111,110 0.26%
NO0010670797 Sparebank 1 Frn 06/18
OSE
2018-06-20 2013-09-20 32,000,000 31,984,500 2,328,052 79,853,612 2.25%
NO0010621782 Sparebank 1 Frn 07/17
ABM
2017-07-14 2013-07-15 9,000,000 9,041,400 193,498 81,732,888 2.31%
NO0010458953 Sparebank 1 Frn 09/18
ABM
2018-09-26 2013-09-26 7,000,000 6,966,885 205,588 4,390,667 0.12%
NO0010657596 Sparebank 1 Frn 09/19
OSE
2019-09-10 2013-09-10 81,000,000 81,443,000 327,110 45,407,160 1.28%
NO0010657596 Sparebank 1 Frn 09/19
OSE
2019-09-10 2013-09-10 45,000,000 45,026,500 941,798 27,467,176 0.77%
NO0010628522 Sparebank 1 Frn 11/16
OSE
2016-11-25 2013-08-26 18,000,000 17,915,000 106,688 15,805,490 0.45%
NO0010665342 Sparebank 1 Frn 12/17
OSE
2017-12-19 2013-09-19 16,000,000 16,021,100 58,728 7,027,402 0.20%
NO0010665334 Sparebank 1 Frn 12/22
OSE
2022-12-19 2013-09-19 35,000,000 35,000,000 350,116 16,397,216 0.46%
NO0010678642 Sparebanken 3.1% 02/19
ABM
2019-02-04 2014-02-04 25,000,000 24,717,500 457,150 10,528,472 0.30%
NO0010302425 Sparebanken 4.25% 02/16
OSE
2016-02-19 2014-02-19 11,000,000 11,191,400 (196,800)
11,836,200 0.33%
NO0010649338 Sparebanken 4.65% 05/18
ABM
2018-05-11 2014-05-11 20,000,000 21,234,000 260,238 11,619,159 0.33%
NO0010575301 Sparebanken 4.75% 06/17
ABM
2017-06-06 2014-06-06 2,000,000 2,101,000 2,225,886 39,264,006 1.11%
NO0010635055 Sparebanken 4.95% 01/18
ABM
2018-01-26 2014-01-26 35,000,000 35,207,200 (71,700)
21,284,601 0.60%
NO0010623986 Sparebanken Ost Frn 02/18
ABM
2018-02-22 2013-08-22 15,000,000 15,056,250 71,370 10,108,721 0.29%
NO0010604879 Sparebanken Ost Frn 03/17
ABM
2017-03-15 2013-09-18 10,000,000 10,030,170 298,360 10,342,041 0.29%
NO0010592967 Sparebanken Sogn Og Frn
OSE
2049-12-31 2013-09-09 12,000,000 12,000,000 168,600 10,195,767 0.29%
NO0010598535 Sparebanken Sor 5% 01/17
ABM
2017-01-20 2014-01-20 36,000,000 36,254,010 2,287,950 38,221,376 1.08%
NO0010635907 Sparebanken Frn 02/22
ABM
2022-02-09 2013-08-09 10,000,000 10,000,000 254,072 8,327,463 0.23%
NO0010671928 Sparebanken Frn 02/23
OSE
2023-02-22 2013-08-22 10,000,000 10,000,000 640,354 18,663,354 0.53%
NO0010641459 Sparebanken Frn 03/17
OSE
2017-03-29 2013-09-30 15,000,000 15,000,000 41,220 15,132,928 0.43%
NO0010583966 Sparebanken Frn 08/17
OSE
2017-08-18 2013-08-19 70,000,000 70,326,771 99,260 1,985,260 0.06%
NO0010664956 Sparebanken Frn 11/17
ABM
2017-11-30 2013-08-30 10,000,000 10,003,000 25,215 15,025,215 0.42%
NO0010635915 Sparebanken Vest Frn
OSE
2049-12-31 2013-08-09 8,000,000 8,000,000 285,729 70,784,661 2.00%
NO0010241474 Sparebanken Vest Frn
Unotert
2049-12-31 2013-07-29 2,000,000 1,875,000 1,055,911 56,916,934 1.61%
NO0010572845 Sparebanken Vest Frn
OSE
2049-12-31 2014-05-19 53,500,000 55,389,050 22,712 2,129,438 0.06%
NO0010682230 Sparebk Hedmark Frn 06/23
ABM
2023-06-13 2013-09-13 15,000,000 15,000,000 (256,850)
24,579,554 0.69%
NO0010673155 Stadshypotek AB Frn 03/18
OSE
2018-03-12 2013-09-12 12,000,000 12,000,000 31,260 15,053,323 0.42%
NO0010646847 Stadshypotek AB Frn 05/19
OSE
2019-05-16 2013-08-16 30,000,000 30,444,000 30,744 12,042,371 0.34%
NO0010657182 Steen & Strom Frn 09/17
OSE
2017-09-14 2013-09-16 17,000,000 17,025,878 (59,730)
30,473,853 0.86%
NO0010661911 Steen & Strom Frn 11/16
OSE
2016-11-08 2013-08-08 18,000,000 18,000,000 286,701 17,335,387 0.49%
NO0010548373 Storebrand 5.05% 10/19
OSE
2019-10-28 2013-10-28 32,000,000 34,159,964 412 2,021,634 0.06%
NO0010641657 Storebrand Bank Frn 04/22
ABM
2022-04-12 2013-07-12 7,000,000 7,000,000 70,542 18,150,612 0.51%
NO0010660806 Storebrand Bk 4.45% 10/19
ABM
2019-10-08 2013-10-08 20,000,000 19,960,000 256,214 7,340,657 0.21%
NO0010641079 Storebrand Bk Frn 03/17
ABM
2017-03-27 2013-09-27 10,000,000 9,991,000 441,620 20,672,314 0.58%
NO0010647159 Storebrand Bk Frn 05/17
ABM
2017-05-24 2013-08-26 20,000,000 20,150,000 666,220 21,267,508 0.60%
NO0010440829 Storebrand Frn
Unotert
2049-12-31 2013-09-27 22,000,000 22,064,733 1,204,356 36,440,178 1.03%
NO0010575913 Storebrand Frn 06/17
BDL
2017-06-05 2013-09-03 2,000,000 2,018,000 152,850 15,161,663 0.43%
NO0010660822 Storebrand Frn 06/18
OSE
2018-06-20 2013-09-18 15,000,000 15,000,000 289,760 10,281,757 0.29%
XS0371402875 Swedbank 5.95% 06/18
London
2018-06-18 2014-06-18 5,000,000 5,672,500 3,148,766 55,753,003 1.57%
NO0010628662 Swedbank AB 5.05% 11/16
ABM
2016-11-15 2013-11-15 51,000,000 51,016,600 (11,009)
22,056,987 0.62%
XS0677387721 Swedbank Frn 09/16
London
2016-09-15 2013-09-15 9,000,000 8,996,400 27,150 5,707,914 0.16%
NO0010661457 Swedbank Frn 10/17
OSE
2017-10-09 2013-07-09 6,000,000 6,001,800 114,480 9,117,535 0.26%
NO0010561103 Terra 5% 12/19
OSE
2019-12-16 2013-12-16 8,000,000 8,858,218 1,379,455 75,006,486 2.12%
NO0010663727 Terra Frn 12/19
OSE
2019-12-03 2013-09-03 80,000,000 80,248,000 (23,618)
9,047,203 0.26%
NO0010592991 Terra Frn 12/20
ABM
2020-12-15 2013-09-16 27,000,000 26,683,800 459,840 80,839,507 2.28%
NO0010660723 Tine Frn 10/17
ABM
2017-10-03 2013-10-03 15,000,000 15,000,000 241,500 15,362,617 0.43%
NO0010672355 Tryg Forsikring Frn
ABM
2049-12-31 2013-09-20 30,000,000 30,000,000 903,000 30,939,733 0.87%
NO0010659824 Verd Frn 09/18
ABM
2018-09-14 2013-09-16 18,000,000 18,174,600 42,570 18,235,790 0.51%
NO0010248669 Glitnir Banki Frn 12/09
OSE
2009-12-17 14,500,000 14,444,175 187,935 15,278,285 0.43%
Renteswap
IRS NIBOR/4.295 NOK1220 27,000,000 (492,613)
(963,673)
-0.03%
IRS NIBOR/3.7 NOK0921 25,000,000 737,485 792,165 0.02%
IRS NIBOR/3.42 NOK1221 30,000,000 2,492,614 3,173,389 0.09%
IRS NIBOR/3.6 NOK0515 119,000,000 429,509 2,045,380 0.06%
IRS NIBOR/2.675 NOK0413 15,000,000 129,791 401,324 0.01%
IRS NIBOR/3.64 NOK1213 25,000,000 819,195 936,702 0.03%
IRS NIBOR/3.92 NOK0315 291,300,000 1,156,484 5,354,239 0.15%
IRS NIBOR/2.805 NOK1213 67,000,000 (2,539,368)
(3,823,325)
-0.11%
IRS NIBOR/3.6825 NOK1221 46,000,000 1,853,211 2,915,555 0.08%
0.31%
Sum verdipapirportefølje3,368,199,730 67,260,894 3,470,065,421 97.88%
Netto likvider*
72,891,935 2.06
Sum egenkapital 3,545,174,819 100%
*samle post for bankinnskudd, fordringer, gjeld, uoppgjorte verdipapirtransaksjoner.
33
ALFRED BERG OBLIGASJON 3-5
ISIN
Verdipapir
Notert
ForfallsRente reg.
dato tidspunkt
Nom.
verdi
Kostpris Urealisert
Markedsverdi
gevinst/tap inkl. renter
Andel i %
Kommuneobligasjoner
0,85%
NO0010676141 Trondheim 3.19% 05/21
OSE
2021-05-07 2014-05-07
5,000,000 5,003,500 (94,140)
4,931,956 0.85%
Stat-/statsgaranterte obl.
5,79%
NO0010421761 Instituto De 5% 05/15
Unotert
2015-05-15 2014-05-15 15,000,000 13,436,383 369,479 13,890,246 2.38%
NO0010674922 Norges 3.1% 04/19
BDL
2019-04-17 2014-04-17 45,500,000 10,016,000 (76,650)
10,000,489 1.72%
NO0010622004 Trøndelag 4.85% 04/19
Unotert
2019-04-15 2014-04-15
9,000,000 8,979,300 810,396 9,878,192 1.69%
Finans
86,99%
NO0010656598 Bank 1 Oslo 4.35% 08/18
ABM
2018-08-29 2013-08-29
8,000,000 8,088,000 245,064 8,621,952 1.48%
NO0010668437 Bn Bank ASA 4.34% 03/21
ABM
2021-03-15 2014-03-15 32,000,000 32,111,600 638,320 33,147,271 5.69%
NO0010550130 Bn Bank ASA Frn 11/16
ABM
2016-11-03 2013-08-05 10,000,000 9,824,000 163,530 10,028,286 1.72%
FR0011201417 Bnp Paribas Frn 02/16
Paris
2016-02-15 2013-08-15
5,000,000 5,000,000 82,030 5,099,569 0.87%
NO0010649619 Bolig-Og 4.8% 06/17
ABM
2017-06-20 2014-06-20 10,000,000 9,880,000 725,170 10,615,691 1.82%
NO0010396955 Bolig-Og 6% 12/17
ABM
2017-12-20 2013-12-20
3,000,000 3,046,500 291,636 3,432,136 0.59%
NO0010679491 Danske Bank A/S Frn
ISE
2018-05-22 2013-08-22
5,000,000 5,000,000 11,000 5,025,132 0.86%
NO0010656960 Danske Bank 4.55% 08/17
ISE
2017-08-22 2013-08-22
6,000,000 6,000,000 309,174 6,541,037 1.12%
NO0010631070 Dnb ASA 5% 12/16
OSE
2016-12-08 2013-12-08 22,000,000 22,000,000 1,530,276 24,139,043 4.14%
NO0010592835 Dnb ASA 5% 12/20
OSE
2020-12-10 2013-12-10 11,500,000 11,500,523 899,341 12,714,071 2.18%
NO0010626450 Dnb Nor Bank 4.75% 04/17
OSE
2017-04-06 2014-04-06
7,500,000 7,657,000 316,153 8,054,163 1.38%
NO0010634777 Dnb Boligkreditt 4% 05/18
OSE
2018-05-16 2014-05-16 21,000,000 21,027,668 1,055,323 22,181,950 3.80%
NO0010566524 Dnb Boligkreditt 5% 05/21
OSE
2021-05-25 2014-05-25 13,000,000 13,344,828 1,059,133 14,464,509 2.48%
NO0010683774 Eiendomskredi 4.13% 06/23
ABM
2023-06-20 2014-06-20
8,000,000 7,916,662 10,002 7,926,664 1.36%
NO0010663099 Eiendomskreditt Frn 05/18
ABM
2018-05-15 2013-08-15
5,000,000 5,037,500 18,425 5,074,503 0.87%
NO0010660327 Gjensidige Bank Frn 09/18
ABM
2018-09-21 2013-09-23
2,000,000 15,003,720 166,935 15,177,538 2.60%
NO0010584345 Nordea 4.25% 06/21
OSE
2021-06-16 2014-06-16 14,000,000 44,361,100 3,686,036 48,110,711 8.25%
NO0010641830 Sandnes 4.83% 04/17
ABM
2017-04-10 2014-04-10 10,000,000 9,944,000 602,640 10,651,180 1.83%
NO0010649940 Sandnes 5.3% 06/22
ABM
2022-06-20 2014-06-20 10,000,000 2,954,700 344,679 3,302,864 0.57%
NO0010660095 Sandnes Frn 03/18
ABM
2018-03-19 2013-07-19
3,000,000 5,000,000 147,070 5,180,223 0.89%
NO0010657596 Sparebank 1 Frn 09/19
OSE
2019-09-10 2013-09-10
5,000,000 9,993,000 85,580 10,090,480 1.73%
NO0010657596 Sparebank 1 Frn 09/19
OSE
2019-09-10 2013-09-10 10,000,000 5,022,100 17,190 5,045,240 0.87%
NO0010642085 Sparebank 1 4.35% 06/19
ABM
2019-06-20 2014-06-20
5,000,000 25,402,300 841,500 26,267,636 4.51%
NO0010670797 Sparebank 1 Frn 06/18
OSE
2018-06-20 2013-09-20 25,000,000 9,994,400 10,480 10,010,391 1.72%
NO0010311236 Sparebank 1 4.7% 05/16
ABM
2016-05-03 2014-05-03 10,000,000 5,416,473 380,807 5,923,472 1.02%
NO0010649262 Sparebank 1 4.75% 06/18
ABM
2018-06-07 2014-06-07
5,500,000 14,206,200 666,448 14,910,908 2.56%
NO0010588304 Sparebank 1 Sr 5% 09/20
ABM
2020-09-30 2013-09-30 14,000,000 5,065,000 308,635 5,559,251 0.95%
NO0010364862 Sparebanken 5.5% 04/17
OSE
2017-04-26 2014-04-26
5,000,000 11,317,500 635,507 12,057,432 2.07%
NO0010459910 Sparebanken 6.92% 09/18
ABM
2018-09-26 2013-09-26 11,000,000 6,004,100 382,143 6,672,996 1.14%
NO0010649338 Sparebanken 4.65% 05/18
ABM
2018-05-11 2014-05-11
5,500,000 10,617,000 (35,850)
10,642,301 1.83%
NO0010583966 Sparebanken Frn 08/17
OSE
2017-08-18 2013-08-19 10,000,000 5,035,000 8,750 5,056,047 0.87%
NO0010654742 Sparebanken Frn 07/17
ABM
2017-07-18 2013-07-18
5,000,000 10,080,800 309,600 10,461,992 1.79%
NO0010623135 Sparebk 1 Frn 08/16
ABM
2016-08-09 2013-08-09 10,000,000 4,995,500 62,295 5,078,008 0.87%
NO0010636335 Ssb Frn 02/17
ABM
2017-02-08 2013-08-08
5,000,000 9,991,000 169,400 10,199,642 1.75%
NO0010673155 Stadshypotek AB Frn 03/18
OSE
2018-03-12 2013-09-12 10,000,000 5,000,000 12,810 5,017,654 0.86%
NO0010646847 Stadshypotek AB Frn 05/19
OSE
2019-05-16 2013-08-16
5,000,000 14,030,352 148,974 14,221,132 2.44%
NO0010513237 Storebrand 6.42% 05/16
ABM
2016-05-25 2014-05-25 14,000,000 2,207,000 (14,590)
2,204,371 0.38%
NO0010660806 Storebrand Bk 4.45% 10/19
ABM
2019-10-08 2013-10-08
2,000,000 10,080,000 233,110 10,633,754 1.82%
NO0010647159 Storebrand Bk Frn 05/17
ABM
2017-05-24 2013-08-26 10,000,000 10,075,000 220,810 10,336,157 1.77%
NO0010641079 Storebrand Bk Frn 03/17
ABM
2017-03-27 2013-09-27 10,000,000 9,991,000 289,760 10,281,757 1.76%
NO0010660822 Storebrand Frn 06/18
OSE
2018-06-20 2013-09-18 10,000,000 10,000,000 101,900 10,107,775 1.73%
NO0010548373 Storebrand 5.05% 10/19
OSE
2019-10-28 2013-10-28 10,000,000 16,332,000 245,025 17,081,333 2.93%
NO0010628662 Swedbank AB 5.05% 11/16
ABM
2016-11-15 2013-11-15 15,000,000 14,985,000 945,990 16,397,942 2.81%
XS0371402875 Swedbank 5.95% 06/18
London
2018-06-18 2014-06-18 15,000,000 11,345,000 54,300 11,415,828 1.96%
NO0010648892 Terra Frn 06/17
OSE
2017-06-06 2013-09-06 10,000,000 2,000,000 29,258 2,032,314 0.35%
Renteswap
IRS NIBOR/4.15 NOK0615 75,000,000 2,705,202 2,722,247 0.47%
IRS NIBOR/2.84 NOK0116 65,000,000 (4,250,572)
(5,053,937)
-0.87%
IRS NIBOR/4.065 NOK0715 45,000,000
816,448 1,425,714 0.24%
IRS NIBOR/3.7 NOK0921 50,000,000
483,446 760,580 0.13%
IRS NIBOR/3.6825 NOK1221 36,000,000 (1,656,274)
(2,493,721)
-0.43%
IRS NIBOR/5.505 NOK1213 40,000,000 1,250,287 3,390,391 0.58%
IRS NIBOR/5.525 NOK1215
8,000,000 5,317,445 7,179,064 1.23%
IRS NIBOR/3.6 NOK0515 65,000,000 1,327,473 1,425,898 0.24%
IRS NIBOR/4.295 NOK1220 50,000,000 4,154,357 5,288,982 0.91%
IRS NIBOR/2.675 NOK1213 25,000,000
129,935 618,770 0.11%
IRS NIBOR/5.625 NOK0913 190,300,000
349,178 1,846,556 0.32%
IRS NIBOR/3.42 NOK1221 43,700,000 (145,959)
(285,533)
-0.05%
IRS NIBOR/3.59 NOK0713 12,000,000
11,509 1,299,815 0.22%
IRS NIBOR/4.19 NOK0317 20,000,000 1,625,480 1,759,112 0.30%
IRS NIBOR/2.805 NOK1213 232,000,000
755,506 3,497,809 0.60%
4.01%
Sum verdipapirportefølje521,318,709 32,294,312 569,276,930 97.64%
Netto likvider*
Sum egenkapital
*samle post for bankinnskudd, fordringer, gjeld, uoppgjorte verdipapirtransaksjoner.
34
13,764,495 2.36%
583,041,425 100.00%
ALFRED BERG LANG OBLIGASJON
ISIN
Verdipapir
Notert
ForfallsRente reg.
d
ato tidspunkt
Nom.
verdi
Kostpris Urealisert
Markedsverdi
gevinst/tap inkl. renter
Andel i %
Kommuneobligasjoner4,27%
NO0010676141 Trondheim 3.19% 05/21
OSE
2021-05-07 2014-05-07 3,000,000 3,002,100 (56,484)
2,959,174 2.02%
NO0010622004 Trøndelag 4.85% 04/19
OSE
2019-04-15 2014-04-15 3,000,000 2,993,100 270,132 3,292,731 2.25%
Finans68,92%
NO0010683626 Atea ASA Frn 06/18
OSE
2018-06-19 2013-09-19 2,000,000 2,000,000 (7,600)
1,994,325 1.36%
NO0010656598 Bank 1 Oslo 4.35% 08/18
ABM
2018-08-29 2013-08-29 6,000,000 6,236,800 12,998 6,466,464 4.42%
NO0010668437 Bn Bank ASA 4.34% 03/21
ABM
2021-03-15 2014-03-15 4,000,000 4,018,600 75,140 4,143,409 2.83%
NO0010599202 Bn Bank ASA 5.6% 12/20
ABM
2020-12-15 2013-12-15 2,000,000 2,238,000 (25,494)
2,272,342 1.55%
NO0010663297 Bn Bank ASA Frn 12/22
ABM
2022-12-12 2013-09-12 1,000,000 1,000,000 27,732 1,029,856 0.70%
NO0010592835 Dnb ASA 5% 12/20
OSE
2020-12-10 2013-12-10 5,000,000 5,513,000 (121,755)
5,527,857 3.78%
NO0010566524 Dnb Boligkreditt 5% 05/21
OSE
2021-05-25 2014-05-25 7,000,000 7,397,408 358,571 7,788,582 5.32%
NO0010682511 Dnb Nor Bank Frn 06/23
OSE
2023-06-19 2013-09-18 2,000,000 2,000,000 (2,892)
1,999,025 1.37%
NO0010683774 Eiendomskredi 4.13% 06/23
ABM
2023-06-20 2014-06-20 4,000,000 3,958,331 5,001 3,963,332 2.71%
NO0010679632 Eika Frn 05/23
ABM
2023-05-23 2013-08-23 1,000,000 1,000,000 2,100 1,006,040 0.69%
NO0010679640 Eika Frn 12/49
OSE
2049-12-31 2013-08-23 1,000,000 1,000,000 2,500 1,008,440 0.69%
NO0010671233 Felleskjøpet Frn 02/18
ABM
2018-02-13 2013-08-13 1,000,000 1,000,000 191 1,005,213 0.69%
NO0010584345 Nordea 4.25% 06/21
OSE
2021-06-16 2014-06-16 5,500,000 5,391,035 416,860 5,815,580 3.97%
NO0010657786 Norgesgruppen Frn 09/17
OSE
2017-09-19 2013-09-19 1,000,000 1,000,000 17,000 1,017,813 0.70%
NO0010649940 Sandnes 5.3% 06/22
ABM
2022-06-20 2014-06-20 1,000,000 984,900 114,893 1,100,955 0.75%
NO0010683378 Sandnes Frn 06/23
ABM
2023-06-26 2013-09-24 2,000,000 2,000,000 4,560 2,005,373 1.37%
NO0010667843 Schibsted ASA 5.4% 12/22
OSE
2022-12-13 2013-12-13 2,000,000 1,994,000 40,800 2,093,300 1.43%
NO0010665292 Sektor Gruppen Frn 12/16
ABM
2016-12-14 2013-09-16 2,000,000 2,013,500 22,490 2,039,428 1.39%
NO0010655368 Sparebank 1 3.4% 08/19
OSE
2019-08-07 2013-08-07 3,000,000 3,075,300 (33,402)
3,132,720 2.14%
NO0010642085 Sparebank 1 4.35% 06/19
ABM
2019-06-20 2014-06-20 4,000,000 4,110,200 88,808 4,202,822 2.87%
NO0010649262 Sparebank 1 4.75% 06/18
ABM
2018-06-07 2014-06-07 1,000,000 998,340 63,992 1,065,065 0.73%
NO0010665334 Sparebank 1 Frn 12/22
OSE
2022-12-19 2013-09-19 1,000,000 1,000,000 32,500 1,033,625 0.71%
NO0010588288 Sparebank 1 Smn 5% 09/20
ABM
2020-09-30 2013-09-30 2,000,000 1,937,600 211,854 2,223,701 1.52%
NO0010667819 Sparebank 1 Smn Frn 12/22
ABM
2022-12-19 2013-09-19 1,000,000 1,000,000 27,135 1,028,260 0.70%
NO0010682313 Sparebank 1 Smn Frn 12/49
OSE
2049-12-13 2013-09-20 1,000,000 1,000,000 3,859 1,005,081 0.69%
NO0010588304 Sparebank 1 Sr 5% 09/20
ABM
2020-09-30 2013-09-30 2,000,000 2,102,000 47,454 2,223,701 1.52%
NO0010678642 Sparebanken 3.1% 02/19
ABM
2019-02-04 2014-02-04 4,000,000 3,954,800 (41,096)
3,932,729 2.69%
NO0010649338 Sparebanken 4.65% 05/18
ABM
2018-05-11 2014-05-11 2,000,000 2,123,400 (7,170)
2,128,460 1.45%
NO0010575301 Sparebanken 4.75% 06/17
ABM
2017-06-06 2014-06-06
0
0
0
5,726 0.00%
NO0010635055 Sparebanken 4.95% 01/18
ABM
2018-01-26 2014-01-26 1,000,000 1,009,600 61,690 1,092,039 0.75%
NO0010671928 Sparebanken Frn 02/23
OSE
2023-02-22 2013-08-22 1,000,000 1,000,000 29,836 1,034,204 0.71%
NO0010592967 Sparebanken Sogn Og Frn
OSE
2049-12-31 2013-09-09 3,000,000 3,000,000 (49,200)
2,959,050 2.02%
NO0010572845 Sparebanken Vest Frn
OSE
2049-12-31 2014-05-19 1,000,000 1,032,000 23,046 1,063,990 0.73%
NO0010682230 Sparebk Hedmark Frn 06/23
ABM
2023-06-13 2013-09-13 2,000,000 2,000,000 4,168 2,007,110 1.37%
NO0010464944 Spb 1 5.95% 10/17
OSE
2017-10-16 2013-10-16 1,000,000 1,114,000 17,244 1,172,812 0.80%
NO0010607237 Spbk Vest 5.2% 04/21
OSE
2021-04-15 2014-04-15 4,000,000 4,132,000 350,088 4,524,258 3.09%
NO0010548373 Storebrand 5.05% 10/19
OSE
2019-10-28 2013-10-28 2,000,000 2,064,548 145,723 2,277,511 1.56%
NO0010440829 Storebrand Frn
Unotert
2049-12-31 2013-09-27
500,000 502,600 (1,379)
501,295 0.34%
NO0010521628 Storebrand Frn 06/15
ABM
2015-06-30 2014-06-30 2,000,000 2,230,000 (272)
2,229,728 1.52%
XS0371402875 Swedbank 5.95% 06/18
London
2018-06-18 2014-06-18 3,000,000 3,403,500 16,290 3,424,748 2.34%
NO0010561103 Terra 5% 12/19
OSE
2019-12-16 2013-12-16 2,000,000 2,099,000 109,650 2,261,801 1.55%
NO0010672355 Tryg Forsikring Frn
ABM
2049-12-31 2013-09-20 2,000,000 2,000,000 60,200 2,062,649 1.41%
Industri10,54%
NO0010641095 Ap Møller Frn 03/17
BDL
2017-03-22 2013-09-23
0.00 0
0
423 0.00%
NO0010673528 Dfds As Frn 03/18
OSE
2018-03-21 2013-09-23 2,000,000 2,002,500 2,500 2,006,812 1.37%
NO0010657349 Kongsberg 4.8% 09/19
OSE
2019-09-11 2013-09-11 3,000,000 3,124,500 (49,650)
3,189,261 2.18%
NO0010674922 Norges 3.1% 04/19
BDL
2019-04-17 2014-04-17 3,000,000 3,004,800 (22,995)
3,000,147 2.05%
NO0010650674 Nortura Sa Frn 07/17
ABM
2017-07-11 2013-07-11 2,000,000 2,000,000 85,600 2,105,317 1.44%
NO0010684244 Trønderenergi Frn 06/12
ABM
2112-06-27 2014-06-27 1,000,000 1,000,000 547 1,000,547 0.68%
NO0010680135 Veidekke Frn 06/18
OSE
2018-06-04 2013-09-04 2,000,000 2,000,000 3,500 2,008,167 1.37%
NO0010549603 Wilh Wilhelmsen 9% 11/16
ABM
2016-11-02 2013-11-02
0
0
0
117,370 0.08%
NO0010682404 Wilh Wilhelmsen Frn 06/18
OSE
2018-06-13 2013-09-13 2,000,000 2,000,000 (5,000)
1,998,433 1.37%
Kraft13,10%
NO0010683675 Energiseselskapet 4.1% 06/21
OSE
2021-06-24 2014-06-24 2,000,000 1,996,000 (17,016)
1,979,883 1.35%
NO0010580723 Energiselskape 5.5% 08/20
OSE
2020-08-10 2013-08-10 1,000,000 1,072,000 12,347 1,132,868 0.77%
NO0010662083 Fredrikstad Frn 10/17
ABM
2017-10-30 2013-07-30 1,000,000 1,000,000 31,998 1,038,455 0.71%
NO0010676166 Hafslund ASA 3.65% 05/20
OSE
2020-05-06 2014-05-06 3,000,000 2,971,080 (46,500)
2,940,480 2.01%
NO0010636152 Hafslund ASA 5.05% 02/22
OSE
2022-02-14 2014-02-14 2,000,000 2,067,500 32,178 2,136,757 1.46%
NO0010641723 Lyse Energi As 5.4% 04/22
ABM
2022-04-11 2014-04-11 3,000,000 3,260,400 (38,007)
3,257,012 2.23%
NO0010650203 Norsk Hydro 5.4% 07/19
OSE
2019-07-05 2014-07-05 2,000,000 2,000,000 180,600 2,286,239 1.56%
NO0010671134 Sogn Og 4.95% 01/23
ABM
2023-01-30 2014-01-30 2,000,000 2,000,000 72,446 2,112,860 1.44%
NO0010488398 Statkraft 6.025% 02/19
OSE
2019-02-11 2014-02-11 2,000,000 2,000,000 248,490 2,293,719 1.57%
Renteswap
IRS NIBOR/3.42 NOK1221 3,000,000 (54,734.74) (107,074.74)
-0.07%
IRS NIBOR/3.6 NOK0515 5,000,000 147,496.98 158,433.09 0.11%
IRS NIBOR/4.295 NOK1220 5,000,000 415,435.69 528,898.19 0.36%
IRS NIBOR/5.23 NOK0115 5,000,000 250,797.43 317,811.32 0.22%
IRS NIBOR/6.07 NOK0615 2,000,000 158,584.69 159,065.80 0.11%
IRS NIBOR/6.05 NOK0615 4,000,000 318,547.39 318,547.39 0.22%
IRS NIBOR/5.225 NOK1015 11,000,000 774,116.78 1,135,529.42 0.78%
IRS NIBOR/4.68 NOK1115 2,000,000 120,527.27 173,540.60 0.12%
IRS NIBOR/4.29 NOK1215 2,000,000 104,742.45 149,121.34 0.10%
IRS NIBOR/3.6 NOK0214 5,000,000 51,765.42 80,077.92 0.05%
IRS NIBOR/2.805 NOK1213 18,000,000 71,461.45 330,848.95 0.23%
IRS NIBOR/3.6825 NOK1221 4,100,000(155,394.14) (233,964.66)
-0.16%
IRS NIBOR/3.7 NOK0921 4,000,000 161,148.74 253,526.52 0.17%
IRS NIBOR/2.675 NOK1213 12,000,000 43,311.80 206,256.80 0.14%
IRS NIBOR/2.84 NOK0116 28,000,000(513,000.12) (609,957.90)
-0.42%
1.95%
Sum verdipapirportefølje 137,128,442 4,703,605 144,587,731 98.79%
Netto likvider*
1,774,953 1.21%
Sum egenkapital 146,362,684 100%
*samle post for bankinnskudd, fordringer, gjeld, uoppgjorte verdipapirtransaksjoner.
35
ALFRED BERG HØYRENTE
ISIN
Verdipapir
Notert
ForfallsRente reg.
dato tidspunkt
Nom.
verdi
Kostpris Urealisert
Markedsverdi
gevinst/tap inkl. renter
Andel i %
Kraft
24,83%
SE0004518769 Arise AB Frn 03/15
Stockholm
2015-03-23 2013-09-23 10,500,000 9,207,413 333,860 9,547,837 0.28%
NO0010684327 Bassdrill Alpha Lt 7.5%
AMB
2018-07-05 2018-07-05 3,000,000 17,599,433 84,958 17,684,390 0.52%
NO0010675580 Bassdrill Beta 8.5% 04/18
Unotert
2018-04-24 2013-10-24
0
0
0
229,973 0.01%
NO0010378482 Bluewater Frn 07/14
OSE
2014-07-17 2013-07-17 8,000,000 38,207,744 9,193,714 47,720,151 1.40%
NO0010637614 Deep 14.25% 03/15
Unotert
2015-03-05 2013-09-05 2,500,000 14,750,644 1,543,608 16,430,674 0.48%
NO0010633225 Deep Drilling I 12% 12/15
ABM
2015-12-21 2013-12-21 6,300,000 36,524,036 3,771,762 40,383,907 1.18%
NO0010684145 Det Norske Frn 07/20
OSE
2020-07-02 2013-10-02 50,000,000 50,000,000 (250,000)
49,750,000 1.46%
XS0943370543 Dong Energy As Frn
Copenhagen
2049-12-31 2014-06-26
313,000 2,319,309 202,566 2,522,724 0.07%
NO0010670144 Dof Subsea ASA Frn 05/18
OSE
2018-05-22 2013-07-22 103,000,000 102,985,000 (2,302,500)
101,984,105 2.99%
US262049AA72 Drill Rigs 6.5% 10/17
Dublin
2017-10-01 2013-10-01 2,500,000 14,308,347 580,573 15,127,573 0.44%
NO0010679475 Eidesvik Frn 05/18
OSE
2018-05-22 2013-08-22 9,000,000 9,000,000 (66,600)
8,991,213 0.26%
NO0010627938 Eitzen Maritime 12% 10/14
Unotert
2014-10-24 2013-10-24 3,316,272 2,923,859 (71,865)
2,922,862 0.09%
NO0010609837 Electromagnetic Frn 05/14
OSE
2014-05-26 2013-07-18 1,000,000 1,042,500 (6,250)
1,044,117 0.03%
NO0010682537 Electromagnetic Frn 06/16
OSE
2016-06-27 2013-09-26 24,000,000 23,995,000 (93,400)
23,911,853 0.70%
NO0010607302 Etrion 9% 04/15
ABM
2015-04-18 2013-10-18 2,200,000 17,160,690 (785,160)
16,680,513 0.49%
NO0010661382 Floatel Intl Ltd 8% 10/17
ABM
2017-10-11 2013-07-11 2,500,000 14,297,900 1,654,514 16,212,148 0.48%
NO0010661382 Floatel Intl Ltd 8% 10/17
ABM
2017-10-11 2013-07-11
400,000 2,286,424 265,962 2,593,944 0.08%
NO0010662042 Fram 13% 10/15
OSE
2015-10-24 2013-10-24 13,604,000 13,604,000 (18,637)
13,890,614 0.41%
NO0010592074 Golden Close 11% 12/15
OSE
2015-12-09 2013-12-09 4,916,492 29,780,730 1,665,931 31,617,744 0.93%
NO0010673791 Igas Energy Plc 10% 03/18
OSE
2018-03-22 2013-09-22 4,000,000 23,204,920 449,161 24,306,746 0.71%
USU4608CAC20 Ion 8.125% 05/18
New York
2018-05-15 2013-11-15
400,000 2,297,904 60,015 2,382,607 0.07%
NO0010674187 Marine 9.5% 04/18
ABM
2018-04-03 2013-10-03 1,600,000 9,337,392 507,526 10,063,019 0.29%
NO0010598022 Nbt As 14% 12/13
OSE
2013-12-30 2013-12-30 10,000,000 9,370,000 63,850 10,124,261 0.30%
NO0010606320 Norwegian 10.25% 04/16
OSE
2016-04-27 2014-04-27 3,000,000 2,921,250 33,750 3,007,233 0.09%
NO0010672314 Norwegian 10.5% 02/16
OSE
2016-02-25 2013-08-25 1,000,000 980,000 (15,000)
1,000,384 0.03%
NO0010661390 Norwegian 12.9% 12/13
OSE
2013-12-30 2013-09-30 39,000,000 38,917,299 472,701 40,630,521 1.19%
NO0010606338 Norwegian Frn 04/16
OSE
2016-04-27 2013-07-29 26,500,000 25,426,250 (4,800)
25,765,067 0.76%
NO0010592306 Norwegian Frn 12/13
OSE
2013-12-06 2013-09-06 25,000,000 25,247,999 (375,499)
25,021,611 0.73%
NO0010607625 Ocean Rig Udw 9.5% 04/16
ABM
2016-04-27 2013-10-27 11,000,000 60,422,307 8,932,711 70,433,747 2.06%
SE0003652577 Pa Resources 10.5% 10/13
STOCKHOLM 2013-10-15 2013-10-15 15,000,000 13,201,445 (89,192)
13,853,478 0.41%
NO0010605728 Pa Resources 12.25% 04/16
Unotert
2016-04-05 2013-10-05 42,750,000 41,922,000 (3,874,500)
39,252,699 1.15%
NO0010637077 Pacific 8.25% 02/15
Unotert
2015-02-23 2013-08-23 3,000,000 17,141,301 1,773,704 19,430,102 0.57%
NO0010590961 Panoro Energy 13.5% 11/18
ABM
2018-11-15 2013-11-15 5,850,000 5,902,340 386,411 6,383,953 0.19%
NO0010680150 Polarcus Ltd 8% 06/18
OSE
2018-06-07 2013-12-07 3,000,000 17,336,250 393,718 17,813,883 0.52%
NO0010673734 Sea Trucks Group 9% 03/18
ABM
2018-03-26 2013-09-26
400,000 2,318,764 14,846 2,334,809 0.07%
NO0010633118 SeABird 6% 12/15
ABM
2015-12-18 2013-12-19 1,334,252 6,090,029 1,288,612 7,390,636 0.22%
NO0010589492 Seadrill Ltd 6.5% 10/15
OSE
2015-10-05 2013-10-05 2,500,000 14,371,712 1,352,811 15,951,789 0.47%
NO0010670441 Siem Offshore Frn 01/18
OSE
2018-01-30 2013-07-30 35,000,000 35,000,000 0
35,375,142 1.04%
NO0010662356 Solør Bioenergi Frn 11/17
OSE
2017-11-02 2013-08-02 22,500,000 22,510,000 102,500 22,854,394 0.67%
NO0010675671 Sterling 9% 04/19
ABM
2019-04-30 2013-10-30 2,500,000 14,426,500 1,146,094 15,793,618 0.46%
NO0010661168 Subsea 7 Sa 1% 10/17
OSE
2017-10-05 2013-10-05 1,000,000 5,731,850 330,067 6,075,903 0.18%
NO0010646284 Transeuro 12% 05/15
ABM
2015-05-22 2014-05-22 6,000,000 6,000,000 96,654 6,168,654 0.18%
USK9897UAA62 Welltec A/S 8% 02/19
Oslo
2019-02-01 2013-08-01 1,000,000 5,702,221 633,166 6,533,906 0.19%
Finans
12,84%
NO0010640782 Afjord Sparebank Frn
Unotert
2049-12-31 2013-09-27 2,000,000 2,000,000 3,920 2,004,342 0.06%
NO0010672553 Arion Bank Frn 03/16
OSE
2016-03-04 2013-09-04 27,000,000 27,000,000 (270,000)
26,865,000 0.79%
NO0010675002 Bamble Og Frn 04/49
OSE
2049-04-26 2013-07-26 5,000,000 5,000,000 17,105 5,073,805 0.15%
SE0004649713 Bayport 13% 06/17
Stockholm
2017-06-12 2014-06-12 5,000,000 4,203,115 551,767 4,780,916 0.14%
NO0010665490 Bien Sparebank As Frn
Unotert
2049-12-31 2013-09-19 5,000,000 4,987,500 25,625 5,022,063 0.15%
NO0010640956 Blaker Sparebank Frn
Unotert
2049-12-31 2013-09-27 3,000,000 3,000,000 (15,363)
2,985,261 0.09%
NO0010649924 Borgestad ASA 10% 06/15
ABM
2015-06-22 2013-12-22 5,000,000 5,000,000 (3,275)
5,004,944 0.15%
SE0003918093 Cls Hldgs Frn 04/16
MULTIPLE
2016-04-27 2013-09-28 15,000,000 13,036,379 338,659 13,375,038 0.39%
XS0279056419 Danske Bank A/S Frn
Frankfurt
2049-12-31 2014-02-15 4,158,000 28,833,802 7,623,496 37,253,499 1.09%
XS0214342569 Danske Bank A/S Frn
Luxembourg
2049-12-31 2014-02-15 1,000,000 8,085,200 675,115 8,906,867 0.26%
US28264QGC24 Eksportfinans 5.5% 06/17
New York
2017-06-26 2013-10-01 1,000,000 4,861,431 1,433,361 6,296,649 0.18%
XS0061670120 Eksportfinans Frn 12/15
Luxembourg
2015-12-18 300,000,000 19,490,351 (2,192,899)
17,297,452 0.51%
SE0004810158 Fastpartner AB Frn 09/16
Unotert
2016-09-28 2013-09-28 23,000,000 20,079,814 899,087 20,978,901 0.61%
NO0010663644 Fornebu Sparebank Frn
Unotert
2049-12-31 2013-08-28 1,000,000 1,000,000 (7,343)
998,909 0.03%
NO0010647274 Gjerstad Sparebank Frn
Unotert
2049-12-31 2013-08-26 1,000,000 1,000,000 97 1,007,075 0.03%
NO0010657299 Global 11% 09/17
Unotert
2017-09-24 2013-09-24 1,000,000 5,544,546 441,407 6,161,773 0.18%
NO0010657299 Global 11% 09/17
Unotert
2017-09-24 2013-09-24
400,000 2,281,694 112,687 2,464,709 0.07%
NO0010347438 Handelseiendom Frn 01/15
Unotert
2015-01-13 2013-07-15 13,433,269 11,948,535 (798,922)
11,283,535 0.33%
NO0010673064 Hol Sparebank Frn
Unotert
2049-12-31 2013-09-23 1,000,000 1,000,000 3,320 1,004,425 0.03%
NO0010598923 Host Frn 01/14
Unotert
2014-01-27 2013-07-29 11,875,000 11,681,062 (345,722)
11,489,320 0.34%
NO0010675747 Indre Sogn Sparebank Frn
Unotert
2049-12-31 2013-07-30 4,000,000 4,000,000 8,876 4,052,733 0.12%
NO0010611031 Jasper 13.5% 05/16
Unotert
2016-05-27 2013-11-27
700,000 3,879,370 (518,728)
3,410,094 0.10%
NO0010650757 Kistefos As Frn 07/15
ABM
2015-07-03 2013-10-03 50,000,000 49,250,000 987,750 51,597,028 1.51%
NO0010680366 Landkreditt Frn 06/49
OSE
2049-06-29 2013-09-12 4,000,000 4,000,000 10,000 4,020,507 0.12%
NO0010252570 Lillestrøm Frn 03/99
Unotert
2099-03-10 2013-09-10
500,000 456,875 21,354 479,029 0.01%
NO0010660970 Nesset Frn 09/99
Unotert
2099-09-28 2013-09-30 5,000,000 4,987,500 5,700 4,993,200 0.15%
NO0010682131 Norlandia Care Frn 04/18
OSE
2018-04-10 2013-07-10 2,000,000 2,000,000 0
2,007,818 0.06%
NO0010665367 Otium As Frn 03/15
ABM
2015-03-31 2013-09-30 10,000,000 10,000,000 11,600 10,011,600 0.29%
NO0010614340 Pareto Bank ASA Frn
OSE
2049-12-31 2013-09-27 10,000,000 9,875,000 (124,050)
9,752,739 0.29%
NO0010638281 Pareto Bank ASA Frn
OSE
2049-12-31 2013-09-30 9,000,000 8,932,500 36,693 8,969,193 0.26%
NO0010674377 Pioneer Public Frn 04/18
ABM
2018-04-05 2013-10-07 17,000,000 17,000,000 (127,500)
17,144,217 0.50%
NO0010642127 Protector Frn 04/22
ABM
2022-04-19 2013-07-19 14,500,000 14,504,677 460,773 15,185,649 0.45%
NO0010593684 Rorosbanken Step
Unotert
2049-12-31 2013-09-23 5,000,000 5,000,000 (150,960)
4,852,229 0.14%
SE0004491637 Sagax AB 6.5% 03/17
Stockholm
2017-03-22 2014-03-22 4,000,000 3,405,013 337,936 3,805,431 0.11%
NO0010673130 Selbu Sparebank Frn 03/18
Unotert
2018-03-26 2013-09-26 1,500,000 1,500,000 (23,457)
1,477,093 0.04%
NO0010243736 Seljord Sparebank Frn
Unotert
2049-12-31 2013-08-26 1,000,000 915,000 24,731 943,182 0.03%
NO0010636616 Sinoceanic 10% 02/15
ABM
2015-02-17 2013-08-17 1,718,561 9,751,763 901,001 10,772,940 0.32%
XS0337453202 Skandinaviska Frn
OSE
2049-12-31 2014-06-21
742,000 5,891,005 554,946 6,453,943 0.19%
NO0010536626 Sparebank 1 11% 09/19
Unotert
2019-09-23 2013-09-23 7,000,000 8,295,000 188,734 9,070,200 0.27%
NO0010313380 Sparebank 1 Frn
Unotert
2049-12-31 2013-09-16 8,000,000 6,936,700 453,244 7,397,032 0.22%
NO0010665342 Sparebank 1 Frn 12/17
OSE
2017-12-19 2013-09-19 20,000,000 20,000,000 464,020 20,496,520 0.60%
NO0010659972 Sparebanken More Frn
OSE
2049-12-31 2013-07-09 18,500,000 18,500,000 314,759 19,086,915 0.56%
NO0010546492 Spyderberg Sparebank Frn
Unotert
2049-12-31 2013-11-04 2,000,000 2,175,000 19,504 2,321,307 0.07%
NO0010550775 Stadsbygd Sparebank Frn
Unotert
2049-12-31 2013-08-12 3,000,000 3,187,500 (103,374)
3,109,924 0.09%
NO0010430713 Storebrand Frn
BDL
2049-12-31 2013-08-29 10,000,000 9,991,667 (148,907)
9,890,843 0.29%
36
ALFRED BERG HØYRENTE
ISIN
Verdipapir
Notert
ForfallsRente reg.
d
ato tidspunkt
Nom.
verdi
Kostpris Urealisert
Markedsverdi
gevinst/tap inkl. renter
Andel i %
XS0909773268 Storebrand Frn 04/43
OSE
2043-04-04 2014-04-04 1,000,000 7,606,528 727,730 8,461,036 0.25%
NO0010670466 Surnadal Stangvik Frn
Unotert
2049-12-31 2013-07-29 1,000,000 1,000,000 1,688 1,013,005 0.03%
NO0010625056 Terra As Frn
Unotert
2049-12-31 2013-09-30 3,000,000 3,000,000 51,837 3,051,837 0.09%
NO0010667728 Tinn Sparebank Frn
Unotert
2049-12-31 2013-09-19 1,000,000 1,000,000 2,256 1,003,994 0.03%
NO0010641467 Tolga-Os Sparebank Frn
Unotert
2049-12-31 2013-07-12 3,000,000 3,000,000 9,648 3,057,388 0.09%
Industri
64,19%
NO0010670730 Agr Petroleum Frn 02/18
OSE
2018-02-05 2013-08-05 43,000,000 42,613,750 175,550 43,298,277 1.27%
NO0010635212 Aker ASA Frn 01/19
OSE
2019-01-30 2013-07-30 40,500,000 40,693,750 1,738,100 42,882,536 1.26%
NO0010657398 Aker ASA Frn 09/22
OSE
2022-09-07 2013-09-09 63,000,000 63,237,500 1,074,475 64,560,405 1.89%
NO0010667835 Atlantic Frn 03/15
ABM
2015-03-31 2013-09-27 34,000,000 34,010,000 (350,000)
33,670,946 0.99%
NO0010650112 Atlantic Frn 06/15
ABM
2015-06-27 2013-09-27 10,000,000 10,000,000 (9,990)
9,993,299 0.29%
SE0003366624 Black Earth 10% 07/14
Stockholm
2014-07-01 2014-07-01 3,000,000 2,611,438 64,434 2,943,976 0.09%
NO0010607112 Boa Deep C & Frn 04/16
ABM
2016-04-27 2013-07-29 54,111,706 55,298,424 (818,758)
55,136,221 1.62%
NO0010664899 Boa Offshore As Frn 03/15
ABM
2015-03-31 2013-09-30 14,500,000 14,325,000 192,879 14,517,879 0.43%
NO0010675051 Boa Sbl As Frn 04/18
ABM
2018-04-19 2013-07-19 17,000,000 17,000,000 (85,000)
17,153,326 0.50%
NO0010635824 Bonheur ASA Frn 02/19
OSE
2019-02-10 2013-08-12 50,000,000 50,000,000 2,135,000 52,593,694 1.54%
NO0010673346 Braathens Frn 03/18
ABM
2018-03-20 2013-09-20 30,000,000 26,884,652 (119,706)
26,806,869 0.79%
NO0010628860 Chloe Marine 12% 12/16
Unotert
2016-12-28 2013-11-17 2,000,000 11,309,428 1,877,900 13,355,157 0.39%
NO0010657919 Color Group ASA Frn 09/19
ABM
2019-09-18 2013-09-18 34,000,000 34,081,304 (159,504)
33,987,911 1.00%
NO0010601198 Dannemora 11.75% 03/16
ABM
2016-03-22 2013-09-22 6,850,000 38,326,634 (17,512,532)
22,127,386 0.65%
SE0004636512 Diamorph AB 12% 07/17
Stockholm
2017-07-06 2014-01-06 10,000,000 9,205,869 414,289 10,136,838 0.30%
XS0804232337 Dixons Retail 8.75% 09/17
London
2017-09-15 2013-09-15
500,000 4,574,457 606,981 5,296,852 0.16%
NO0010635865 Dof ASA Frn 02/17
OSE
2017-02-07 2013-08-07 5,000,000 5,000,000 126,000 5,191,144 0.15%
NO0010657802 Dof ASA Frn 09/19
OSE
2019-09-12 2013-09-12 43,000,000 42,782,533 (272,733)
42,677,596 1.25%
NO0010662901 Dolphin Group Frn 11/16
OSE
2016-11-14 2013-08-14 35,000,000 34,400,000 1,044,500 35,861,875 1.05%
NO0010668601 Eitzen Chemical Frn 06/16
ABM
2016-06-06 2013-09-06 8,669,008 8,380,330 (7,079,979)
1,367,897 0.04%
NO0010668627 Eitzen Zero 09/16
ABM
2016-09-06 2016-09-06 9,545,455 2,304,557 (2,209,102)
95,455 0.00%
NO0010591332 Fairstar Heavy Frn 11/13
OSE
2013-11-18 2013-08-19 1,500,000 1,567,500 (7,200)
1,577,368 0.05%
SE0004020766 Ferronordic 12% 06/14
Oslo
2014-06-28 2014-06-28 25,000,000 22,782,332 (703,282)
22,079,051 0.65%
NO0010671084 Fjordline As Frn 02/16
ABM
2016-02-05 2013-08-05 28,000,000 27,440,000 (280,000)
27,542,955 0.81%
SE0005100112 Frankis Group 8% 04/16
Helsinki
2016-04-02 2013-10-02 1,100,000 8,279,790 452,375 8,898,630 0.26%
NO0010678782 Globalconnect 5.7% 05/18
ABM
2018-05-15 2013-11-15 15,000,000 15,245,522 518,637 15,873,573 0.47%
NO0010637846 Golar Lng 3.75% 03/17
Unotert
2017-03-07 2013-09-07 1,200,000 6,669,343 295,025 6,980,102 0.20%
NO0010661358 Golar Lng Frn 10/17
OSE
2017-10-12 2013-07-12 30,000,000 30,093,750 245,250 30,791,375 0.90%
NO0010661358 Golar Lng Frn 10/17
OSE
2017-10-12 2013-07-12 4,000,000 4,050,000 (4,800)
4,105,517 0.12%
NO0010668122 Grieg Seafood Frn 12/15
OSE
2015-12-21 2013-09-23 39,000,000 38,415,000 975,000 39,456,430 1.16%
NO0010625775 Havila As Frn 09/14
Unotert
2014-09-26 2013-09-26 8,000,000 8,230,000 (93,248)
8,386,165 0.25%
NO0010605033 Havila Shipping Frn 03/17
OSE
2017-03-30 2013-09-30 22,812,500 22,260,438 (360,438)
21,900,000 0.64%
NO0010657174 Havila Shipping Frn 08/16
ABM
2016-08-30 2013-08-30 35,000,000 34,295,000 (75,500)
34,509,339 1.01%
NO0010590441 Havila Shipping Frn 11/16
OSE
2016-11-08 2013-11-08 8,298,387 8,049,435 29,949 8,144,865 0.24%
NO0010660954 Hoegh Lng Hldgs Frn 10/17
OSE
2017-10-03 2013-10-03 55,000,000 55,000,000 1,237,500 57,272,845 1.68%
NO0010638133 Hurtigruten Frn 04/17
OSE
2017-04-20 2013-07-22 20,000,000 19,800,000 851,000 20,978,183 0.61%
NO0010636632 Im Skaugen Se Frn 02/15
OSE
2015-02-27 2013-08-27 15,000,000 13,650,000 (756,000)
13,018,444 0.38%
NO0010641673 Im Skaugen Se Frn 04/17
OSE
2017-04-11 2013-07-11 30,000,000 30,000,000 (4,200,000)
26,740,333 0.78%
NO0010641673 Im Skaugen Se Frn 04/17
OSE
2017-04-11 2013-07-11 7,500,000 6,396,000 54,000 6,626,313 0.19%
NO0010673866 Island Offshore Frn 04/16
ABM
2016-04-05 2013-10-07 40,000,000 39,600,000 (132,000)
40,130,667 1.18%
NO0010572381 J Lauritzen 10.5% 05/15
OSE
2015-05-05 2014-05-05 54,500,000 55,649,051 (3,874,051)
52,629,384 1.54%
NO0010661846 J Lauritzen A/S Frn 10/17
OSE
2017-10-24 2013-07-24 58,000,000 57,670,000 (2,628,000)
56,093,411 1.64%
SE0004926756 Kahrs Holding Frn 12/17
Oslo
2017-12-20 2013-09-20 10,000,000 8,467,016 837,727 9,322,222 0.27%
SE0004549988 Kgh Customs AB Frn 05/15
Stockholm
2015-05-22 2015-05-22 5,000,000 4,212,880 383,167 4,636,601 0.14%
NO0010675986 Klaveness Ship Frn 05/18
ABM
2018-05-08 2013-08-08 3,000,000 3,000,000 (22,200)
3,005,510 0.09%
NO0010672827 Marine Harvest Frn 03/18
OSE
2018-03-12 2013-09-12 3,000,000 3,000,000 (75,000)
2,932,040 0.09%
NO0010665508 Navigator 9% 12/17
ABM
2017-12-18 2013-12-18 10,400,000 57,721,108 7,692,904 65,569,852 1.92%
XS0849477178 Nokia Corp 5% 10/17
Oslo
2017-10-26 2013-10-26 1,000,000 7,425,555 3,248,630 10,742,372 0.31%
US654902AB18 Nokia Corp 5.375% 05/19
Oslo
2019-05-15 2013-11-15 2,000,000 9,778,476 2,011,968 11,868,476 0.35%
NO0010636194 Northland 13% 10/20
OSE
2020-10-15 2013-07-15 26,000,000 145,925,075 (119,590,879) 26,334,196 0.77%
NO0010682321 Northland 15% 07/19
OSE
2019-07-15 2013-07-15 25,000,000 135,410,790 (8,551,119) 126,859,671 3.72%
NO0010642200 Norwegian Air Frn 04/15
OSE
2015-04-13 2013-07-15 39,000,000 38,996,292 686,208 40,271,725 1.18%
NO0010642200 Norwegian Air Frn 04/15
OSE
2015-04-13 2013-07-15 14,000,000 14,156,250 88,750 14,456,517 0.42%
NO0010588262 Norwegian Car 10.5% 09/15
OSE
2015-09-29 2013-09-29 18,000,000 17,789,492 360,502 18,621,199 0.55%
NO0010662018 Oceanteam Frn 10/17
ABM
2017-10-24 2013-07-24 3,500,000 19,448,020 1,821,865 21,712,495 0.64%
NO0010641715 Odfjell ASA Frn 04/17
OSE
2017-04-11 2013-07-11 45,000,000 44,950,000 (512,500)
45,178,500 1.32%
NO0010664758 Odfjell ASA Frn 12/18
OSE
2018-12-03 2013-09-03 25,000,000 24,718,750 (91,250)
24,771,076 0.73%
NO0010598907 Olympic Frn 02/15
ABM
2015-02-09 2013-08-09 7,000,000 7,052,500 (51,800)
7,195,697 0.21%
NO0010659931 Olympic Ship Frn 09/17
ABM
2017-09-21 2013-09-23 45,000,000 44,437,500 454,500 45,873,338 1.34%
NO0010640824 Osx 3 Leasing 9.25% 03/15
Unotert
2015-03-20 2013-09-20 1,000,000 5,194,270 62,430 5,269,021 0.15%
NO0010671605 P/F Bakkafrost Frn 02/18
OSE
2018-02-14 2013-08-14 12,000,000 12,000,000 240,000 12,329,100 0.36%
NO0010664816 Rem Offshore Frn 03/15
ABM
2015-03-31 2013-09-30 28,000,000 28,000,000 (304,136)
27,695,864 0.81%
NO0010672835 Rem Offshore Frn 03/18
ABM
2018-03-14 2013-09-16 15,000,000 14,925,000 (223,500)
14,745,308 0.43%
NO0010607476 RenewABle 9.75% 05/18
OSE
2018-05-03 2014-05-03 71,000,000 65,071,250 (2,846,850)
63,286,482 1.85%
NO0010607484 RenewABle Frn 05/16
OSE
2016-05-03 2013-08-05 16,500,000 12,614,914 1,449,686 14,222,193 0.42%
SE0003883552 Scandinavian 10.5% 06/14
Stockholm
2014-06-16 2013-09-16 25,000,000 20,495,508 2,484,729 23,059,090 0.68%
SE0005249679 Scandinavian 8.5% 06/18
Stockholm
2018-06-27 2014-01-10 5,000,000 4,479,153 30,246 4,510,462 0.13%
NO0010599699 Ship Finance 3.75% 02/16
Unotert
2016-02-10 2013-08-10 1,000,000 5,790,000 44,026 5,920,187 0.17%
NO0010661655 Ship Finance Frn 10/17
OSE
2017-10-19 2013-07-19 75,000,000 74,629,870 (379,870)
75,243,125 2.21%
NO0010628753 Songa Offshore Frn 11/16
OSE
2016-11-17 2013-11-18 57,500,000 56,798,165 (1,138,453)
56,379,549 1.65%
SE0004649747 Swedish Orphan Frn 06/17
London
2017-06-26 2013-09-26 5,000,000 4,256,247 439,742 4,697,551 0.14%
NO0010682255 Tallink Group Frn 10/18
OSE
2018-10-18 2013-10-18 9,000,000 9,000,000 (20,700)
8,996,275 0.26%
FI4000041702 Talvivaara 9.75% 04/17
Helsinki
2017-04-04 2013-10-04 3,000,000 22,464,108 (4,884,961)
18,117,056 0.53%
NO0010661150 Teekay Corp Frn 10/15
OSE
2015-10-09 2013-07-09 33,000,000 33,050,000 (50,000)
33,485,467 0.98%
NO0010643257 Teekay Lng Frn 05/17
OSE
2017-05-03 2013-08-05 22,000,000 22,035,200 404,800 22,680,925 0.66%
NO0010635329 Teekay Offshore Frn 01/17
OSE
2017-01-27 2013-07-29 2,000,000 2,000,000 80,200 2,105,300 0.06%
NO0010670128 Teekay Offshore Frn 01/18
OSE
2018-01-25 2013-07-25 43,000,000 43,000,000 (107,500)
43,390,918 1.27%
NO0010674542 Telio Holding Frn 04/17
OSE
2017-04-10 2013-07-10 30,000,000 29,700,000 600,000 30,851,025 0.90%
NO0010659899 Teodin Acquico Frn 10/17
ABM
2017-10-02 2013-10-02 36,000,000 36,000,000 360,000 37,045,560 1.09%
NO0010660400 Tizir 9% 09/17
ABM
2017-09-28 2013-09-28 3,800,000 21,615,692 1,592,791 23,732,347 0.70%
SE0004019008 Trigon 11% 06/15
STOCKHOLM 2015-06-29 2013-08-01 19,000,000 15,877,750 (296,248)
17,459,748 0.51%
NO0010669971 Vestland Frn 01/16
ABM
2016-01-15 2013-07-15 15,000,000 14,857,500 142,500 15,365,375 0.45%
NO0010638158 Viking Supply Frn 03/17
ABM
2017-03-21 2013-09-23 38,500,000 37,820,000 (2,785,000)
35,106,193 1.03%
NO0010680069 Volstad Shipping A Frn
ABM
2018-05-30 2013-08-30 8,000,000 8,000,000 (48)
8,050,090 0.24%
37
ALFRED BERG HØYRENTE
ISIN
Verdipapir
Notert
ForfallsRente reg.
dato tidspunkt
Nom.
verdi
Kostpris Urealisert
Markedsverdi
gevinst/tap inkl. renter
Andel i %
SE0004899516 Wa Wallvision 9% 12/17
STOCKHOLM 2017-12-05 2013-12-05 15,000,000 13,325,832 293,338 13,696,897 0.40%
SE0005133360 West Air Europe 8% 05/18
STOCKHOLM 2018-05-08 2013-11-08 12,000,000 10,687,003 370,546 11,177,707 0.33%
NO0010675572 Western Bulk As Frn 04/17
ABM
2017-04-19 2013-07-19 30,000,000 29,550,000 30,050,500 0.88%
NO0010351281 Wilh Wilhelmsen Frn 01/22
ABM
2022-01-25 2013-07-25 17,500,000 13,876,310 736,190 14,700,233 0.43%
Renteswap
IRS NIBOR/3.42 NOK0114 100,000,000 (849,419)
(1,481,586)
-0.04%
IRS NIBOR/3.8875 NOK0616 100,000,000 (4,845,394)
(4,907,040)
-0.14%
IRS NIBOR/4.275 NOK0416 100,000,000 (5,760,653)
(6,171,403)
-0.18%
-0.37%
Forwards
SWAP+NOK/USA 18-09-13 725,986,800 725,986,800 725,986,800 21.28%
SWAP+NOK/SEK 18-09-13 213,048,000 213,048,000 213,048,000 6.24%
SWAP+NOK/EUR 18-09-13 69,166,350 69,166,350 69,166,350 2.03%
SWAP+NOK/GBP 18-09-13 50,950,288 50,950,288 50,950,288 1.49%
SWAP+NOK/JPY 18-09-13 17,100,198 17,100,198 17,100,198 0.50%
SWAP+NOK/SEK 18-09-13 4,556,575 15,561,305 15,561,305 0.46%
SWAP+NOK/DKK 18-09-13 15,561,305 4,556,575 4,556,575 0.13%
SWAP+NOK/SEK 18-09-13 (5,000,000) (4,556,575)
45,779 (4,510,796)
-0.13%
SWAP+NOK/DKK 18-09-13 (15,100,000) (15,561,305) (527,807) (16,089,112)
-0.47%
SWAP+NOK/JPY 18-09-13(282,000,000) (17,100,198) (253,056) (17,353,254)
-0.51%
SWAP+NOK/GBP 18-09-13 (5,650,000) (50,950,288) (1,409,368) (52,359,656)
-1.53%
SWAP+NOK/EUR 18-09-13 (9,000,000) (69,166,350) (2,328,411)
(71,494,761)
-2.10%
SWAP+NOK/SEK 18-09-13(240,000,000)(213,048,000) (3,470,203) (216,518,203)
-6.35%
SWAP+NOK/USD 18-09-13(126,000,000)(725,986,800)(41,912,639) (767,899,439)
-22.51%
-1.46%
Sum verdipapirportefølje3,531,633,548 (161,676,452)3,413,033,394 100.04%
Netto likvider*
(1,269,671)
0.04%
Sum egenkapital 3,411,763,722 *samle post for bankinnskudd, fordringer, gjeld, uoppgjorte verdipapirtransaksjoner.
38
100%
ALFRED BERG OPTIMAL ALLOKERING
ISIN
Verdipapir
Notert
Antall
Markeds-
kurs
Kostpris
Urealisert
Markedsverdi
gevinst/tap inkl. renter
Neste
rentereg.
Andel i %
Aksjefond
NO0010089444 Alfred Berg Aktiv
Unotert
10,624
663.27
6,171,426
7,046,573
875,147
7.53%
NO0010089501 Alfred Berg Global Quant
Unotert
87,178
206.03
17,577,207
17,961,592
384,384 19.20%
NO0010089527 Alfred Berg Nordic Best S
Unotert
24,437
204.60
4,582,121
4,999,761
417,641
5.34%
NO0010089402 Alfred Berg Norge
Unotert
27,470
446.25
11,326,552
12,258,345
931,794 13.10%
IE00B0M63177 Ishares Msci Emerging
Unotert
41,000
25.50
10,075,439
9,457,921
-617,518 10.11%
Rentefond
NO0010446552 Alfred Berg Hoyrente
Unotert
164,404
97.83
15,666,636
17,939,421
417,442
01/01/13 19.18%
NO0010089410 Alfred Berg Obligasjon
Unotert
60,625
117.20
6,923,523
7,391,008
181,781
01/01/13
7.90%
NO0010089428 Alfred Berg Pengemarked
Unotert
24,765
102.99
2,545,339
2,628,646
5,175
01/01/13
2.81%
Renteinstrument
Finans
NO0010641897 Gjensidige Bank Var 04/17
ABM Oslo
3,000,000
101.26
3,002,340
3,057,455
35,337
11/01/13
10
3.27%
NO0010571573 Helgeland Var 06/15
ABM Oslo
3,000,000
100.82
3,003,000
3,027,213
21,693
20/03/13
10
3.24%
NO0010608011 Landkreditt Var 04/16
Oslo
2,000,000
100.27
1,990,600
2,015,972
14,848
18/01/13
10
2.15%
NO0010575210 Pluss Var 11/15
Oslo
3,000,000
101.13
3,003,900
3,041,548
30,123
26/02/13
10
3.25%
NO0010601099 Ssb Var 02/15
ABM Oslo
3,000,000
100.55
3,002,700
3,023,973
13,806
25/02/13
10
3.23%
Sum verdipapirportefølje
88,870,783
93,849,428
2,711,652 100.32%
Netto likvider*
-324,359
(0.32%)
Sum egenkapital
93,525,069
100.00%
ALFRED BERG KOMBI
ISIN
Verdipapir
Notert
Antall
Markeds-
kurs
Kostpris
Urealisert
Markedsverdi
gevinst/tap inkl. renter
Neste
rentereg.
Andel i %
Aksjer
IT
2,98%
NO0004822503 Atea ASA
Oslo
25,000
61.25 1,342,699
188,551 1,531,250
0.91%
NO0003028904 Schibsted ASA
Oslo
10,000
262.40 1,429,975
1,194,025 2,624,000
1.55%
IL0010838154 Vi(Z)Rt
Oslo
50,000
17.50 976,463
-101,463
875,000
0.52%
Konsumvarer
4,41%
NO0010073489 Austevoll Seafood ASA
Oslo
19,523
35.00 667,692
15,613
683,305
0.40%
NO0003096208 Leroy Seafood Group
Oslo
14,207
169.00 1,899,132
501,851 2,400,983
1.42%
NO0003054108 Marine Harvest ASA
Oslo
155,000
6.16 929,284
25,516
954,800
0.57%
FO0000000179 P/F Bakkafrost
Oslo
47,000
72.75 2,853,519
565,731 3,419,250
2.02%
Materialer
0,94%
NO0010657505 Borregaard ASA
Oslo
37,000
26.50 963,443
17,057
980,500
0.58%
NO0010208051 Yara International ASA
Oslo
2,500
242.20 671,524
-66,024
605,500
0.36%
Finans
4,98%
NO0010031479 Dnb ASA
Oslo
44,422
87.95 2,758,388
1,148,527 3,906,915
2.31%
NO0010582521 Gjensidige Forsikring ASA
Oslo
20,000
89.35 1,180,000
607,000 1,787,000
1.06%
NO0006390301 Sparebank 1 Smn Primary ABM
43,215
46.50 2,062,826
-53,329 2,009,498
1.19%
NO0010631567 Sparebank 1 Sr-Bank
ABM
15,000
47.50 704,986
7,514
712,500
0.42%
Energi
9,37%
NO0003089005 Fred Olsen Energy ASA
Oslo
10,300
240.00 2,382,613
89,387 2,472,000
1.46%
NO0010199151 Petroleum Geo Services ASA
Oslo
10,000
74.00 787,991
-47,991
740,000
0.44%
CY0100470919 Prosafe
Oslo
55,000
53.35 2,629,605
304,645 2,934,250
1.74%
BMG7945E1057 Seadrill Ltd
Oslo
8,500
245.20 1,192,660
891,540 2,084,200
1.23%
NO0010096985 Statoil ASA
Oslo
42,272
125.30 6,057,672
-760,991 5,296,682
3.14%
LU0075646355 Subsea 7
Oslo
21,588
106.50 1,905,140
393,982 2,299,122
1.36%
Telekom
NO0010063308 Telenor ASA
Oslo
28,700
120.40 2,587,164
868,316 3,455,480
2.05%
Industri
NO0010571680 Wilh. Wilhelmsen ASA
Oslo
30,000
47.60 1,539,041
-111,041 1,428,000
0.85%
Bank
8,09%
NO0010672553 Arion Bank Frn 04/Mar/2016
OSE
3,000,000
99.00 2,985,000
-15,000 2,970,000
2013-09-04
1.76%
NO0010453194 Nes Prestegjeld Sparebk Frn Perp
OSE
2,500,000
100.89 2,575,000
-52,678 2,685,273
2013-09-17
1.59%
NO0010614340 Pareto Bank ASA Frn Perp
OSE
2,500,000
97.51 2,362,500
75,238 2,438,185
2013-09-27
1.44%
NO0010610959 Sandnes Sparebank Frn
OSE
2,000,000
100.32 1,900,000
106,304 2,013,607
2013-09-09
1.19%
NO0010659972 Sparebanken More 6.59%/Fr OSE
1,500,000
101.70 1,515,000
10,521 1,547,588
2013-07-09
0.92%
NO0010621972 Totens Sparebank Frn
OSE
2,000,000
99.56 1,930,000
61,258 2,011,191
2013-07-29
1.19%
Renteinstrumenter
Utenlandske ikke-finansielle foretak
NO0010612203 Ab Stena Metall Frn Bds 08/Jun/2016
ABM
2,000,000
100.62 1,940,000
72,378 2,017,128
2013-09-09
NO0010682370 Ab Stena Metall Fr 12/Jun/2018
ABM
5,000,000
99.81 4,989,792
623 5,002,104
2013-09-12
NO0010641095 Moller-Maersk A/S Fr Bds 22/Mar/2017 BDL
2,000,000
102.50 2,000,000
50,000 2,050,847
2013-09-23
NO0010673528 Dfds As Fr 21/Mar/2018
OSE
3,000,000
100.25 3,010,000
-2,500 3,010,218
2013-09-23
NO0010643281 Dfds As Frn Bds 02/May/2016
OSE
2,000,000
102.00 2,072,000
-32,000 2,056,752
2013-08-02
NO0010591332 Fairstar Heavy Trans Nv Frn 18/Nov/2013OSE
1,000,000
104.02 1,050,000
-9,800 1,051,579
2013-08-19
NO0010671605 P/F Bakkafrost Fr 14/Feb/2018
OSE
1,000,000
102.00 1,000,000
20,000 1,027,425
2013-08-14
NO0010635725 Prosafe Se Frn 08/Feb/2017
OSE
1,000,000
101.51 1,035,000
-19,900 1,022,892
2013-08-08
26,47%
1.19%
2.96%
1.21%
1.78%
1.22%
0.62%
0.61%
0.61%
39
ALFRED BERG KOMBI
ISIN
Verdipapir
Notert
Antall
Markeds-
kurs
Kostpris
Urealisert
Markedsverdi
gevinst/tap inkl. renter
Neste
rentereg.
Andel i %
NO0010600299 Prosafe Se Frn 25/Feb/2016
OSE
3,000,000
101.28 3,015,000
23,400 3,052,400
2013-08-26
1.81%
NO0010636111 Seadrill Ltd Fr 13/Feb/2014
OSE
4,000,000
100.81 4,054,500
-22,300 4,057,653
2013-08-13
2.40%
NO0010588833 Ship Finance Int Frn 07/Apr/2014
ABM
1,500,000
99.98 1,509,000
-9,300 1,519,545
2013-07-08
0.90%
NO0010661655 Ship Finance Int Frn 19/Oct/2017 OSE
3,000,000
99.00 2,975,000
-5,000 3,009,725
2013-07-19
1.78%
NO0010670441 Siem 6.619032% Bds 30/Jan/2018 OSE
5,000,000
100.00 5,037,500
-37,500 5,053,592
2013-07-30
2.99%
NO0010614407 Stolt-Nielsen Ltd Frn 22/Jun/2016
OSE
2,000,000
102.46 1,985,000
64,160 2,050,633
2013-09-23
1.21%
NO0010657406 Stolt-Nielsen Ltd Frn Snr 04/Sep/2019 OSE
2,000,000
102.76 2,015,000
40,200 2,064,200
2013-09-04
1.22%
NO0010661150 Teekay Corporation Frn 09/Oct/2015 OSE
2,000,000
100.00 2,010,000
-10,000 2,029,422
2013-07-09
1.20%
NO0010643257 Teekay Lng Partner Fr 03/May/2017
OSE
2,000,000
102.00 2,005,000
35,000 2,061,902
2013-08-05
1.22%
NO0010591423 Teekay Offshore P Lp Frn 29/Nov/2013 OSE
1,500,000
101.27 1,500,000
19,050 1,527,200
2013-08-29
0.90%
NO0010635329 Teekay Offshore P Lp Frn Bds 27/Jan/201OSE
1,000,000
104.01 1,016,500
23,600 1,052,650
2013-07-29
0.62%
Forsikringsselskaper
NO0010642127 Protector Forsikring Frn 19/Apr/2022
ABM
1,000,000
103.21 1,010,000
22,100 1,047,286
2013-07-19
0.62%
Investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond
NO0010347438 Handelseiendom Ii As Frn 13/Jan/2015 OSE
245,648
83.00 218,627
-14,739
206,337
2013-07-15
0.12%
Livsforsikring og pensjonsfond
3,23%
NO0010521628 Storebrand Kredittforetak 11.9% Bds PerpABM
2,000,000
111.49 2,180,000
49,728 2,469,711
2014-06-30
1.46%
NO0010430713 Storebrand Livsforsikrin Fltg Rate Perp
BDL
1,000,000
98.43 960,000
24,276
989,084
2013-08-29
0.59%
NO0010440829 Storebrand Livsforsikrin Frn Perp
OSE
2,000,000
100.24 2,001,400
3,484 2,005,181
2013-09-27
1.19%
Aksjeselskaper
36,08%
NO0010591985 Aker ASA 8.375% Bds 23/Nov/2015
OSE
1,000,000
106.00 1,040,000
20,000 1,110,017
2013-11-23
0.66%
NO0010657398 Aker ASA Fr 07/Sep/2022
OSE
3,000,000
102.08 3,022,500
39,975 3,074,305
2013-09-09
1.82%
NO0010680317 Aker ASA Frn 06/Jun/2020
OSE
2,000,000
98.88 2,000,000
-22,400 1,984,640
2013-09-06
1.17%
NO0010647431 Aker Solutions Frn Snr 06/Jun/2017 OSE
2,000,000
102.54 2,000,000
50,800 2,058,146
2013-09-06
1.22%
NO0010589732 Austevoll Seafood ASA Frn 14/Oct/2013 ABM 2,000,000
100.56 2,015,000
-3,800
2,034,8392013-07-15
1.20%
NO0010636012 Austevoll SeafoodFrn Bds 07/Feb/2017 ABM
1,000,000
102.02 1,001,000
19,200 1,028,534
2013-08-07
0.61%
NO0010607112 Boa Deep C Sub C As Frn 27/Apr/2016 ABM
1,750,000
100.68 1,779,894
-17,994 1,783,133
2013-07-29
1.06%
NO0010590342 Bonheur ASA Frn 29/Oct/2013
OSE
3,000,000
100.71 3,063,750
-42,450 3,050,200
2013-07-29
1.81%
NO0010635824 Bonheur ASA Frn Bds 10/Feb/2019
OSE
2,000,000
104.27 2,011,000
74,400 2,103,748
2013-08-12
1.25%
NO0010638075 Bw Offshore Ltd Frn 15/Mar/2017
OSE
2,000,000
100.87 1,990,000
27,400 2,021,067
2013-09-16
1.20%
NO0010637325 Bwg Homes ASA Frn Bds 12/Mar/2015 OSE
2,500,000
101.88 2,510,000
36,875 2,553,853
2013-09-12
1.51%
NO0010591068 Color Group ASA Frn 16/Nov/2015
ABM
3,500,000
101.26 3,465,000
79,100 3,571,399
2013-08-16
2.11%
NO0010572530 Color Group Frn Gtd Snr 28/Aug/2014 ABM
1,000,000
101.61 1,002,500
13,600 1,021,491
2013-08-28
0.60%
NO0010684145 Det Norske Olj Frn 02/Jul/2020
OSE
3,000,000
99.50 3,000,000
-15,000 2,985,000
2013-10-02
1.77%
NO0010598782 Det Norske Olje Bds 28/Jan/2016
OSE
1,000,000
104.79 1,042,500
5,400 1,062,117
2013-07-29
0.63%
NO0010635964 Farstad Shipping Frn 29/May/2018
OSE
1,000,000
99.00 1,000,000
-10,000
994,308
2013-08-15
0.59%
NO0010679871 Farstad Shipping Frn Bds 15/Feb/2017 OSE
2,000,000
102.35 2,016,000
31,000 2,061,642
2013-08-29
1.22%
NO0010609829 Fred Olsen Energy Frn 12/May/2016
OSE
2,000,000
103.52 1,985,000
85,400 2,085,682
2013-08-12
1.23%
NO0010672827 Marine Harvest ASA Frn 12/Mar/2018 OSE
2,000,000
97.50 2,000,000
-50,000 1,954,693
2013-09-12
1.16%
NO0010599020 Morpol ASA Frn 03/Feb/2014
OSE
2,000,000
101.51 2,015,000
15,200 2,053,658
2013-08-05
1.22%
NO0010665367 Otium As Frn Bds 31/Mar/2015 Reg S
ABM
5,000,000
100.12 5,012,500
-6,700 5,005,800
2013-09-30
2.96%
NO0010667850 Schibsted ASA Frn Bds 13/Dec/2022
OSE
2,000,000
103.27 2,000,000
65,400 2,068,950
2013-09-13
1.22%
NO0010665292 Sektor Gruppen As Frn Bds 14/Dec/2016 ABM
2,000,000
101.80 2,000,000
35,990 2,039,420
2013-09-16
1.21%
NO0010637945 Selvaag Gruppen As Frn Snr 16/Mar/201 ABM
1,500,000
102.00 1,513,500
16,563 1,532,822
2013-09-16
0.91%
NO0010662356 Solor Bioenergi In Frn 02/Nov/2017
OSE
3,000,000
100.50 3,015,000
0 3,047,253
2013-08-02
1.80%
NO0010559180 Solstad Offshore Frn 11/Dec/2014
ABM
2,000,000
102.28 1,970,000
75,600 2,051,984
2013-09-11
1.21%
NO0010600364 Solstad Offshore Frn 25/Feb/2016
OSE
2,000,000
100.80 1,890,000
126,000 2,026,933
2013-08-26
1.20%
NO0010351281 Wilh Wilh. ASA Frn Bds 25/Jan/2022
ABM
500,000
83.50 377,500
40,000
420,007
2013-07-25
0.25%
NO0010263304 Wilh Wilhelmsen Frn 30/Mar/2020 OSE
2,500,000
87.00 2,074,750
100,250 2,175,000
2013-09-30
1.29%
36.08%
Sum verdipapirportefølje 161,191,030
6,938,829169,262,186
97.6%
Netto likvider*
39,992
2.36%
Sum egenkapital
169,302,178
100.00%
*samle post for bankinnskudd, fordringer, gjeld, uoppgjorte verdipapirtransaksjoner.
40
ALFRED BERG NORGE
ISIN
Navn
Notert
Antall
MarkedsKostpris
kurs
Urealisert
gevinst/tap
Markedsverdi
inkl.rente
Andel %
Materialer
8,55%
NO0010657505 Borregaard Asa
Oslo
219,000
26.50 5,019,120
784,380
5,803,500
0.97%
NO0005052605 Norsk Hydro Asa
Oslo
494,740
24.24 15,863,917
-3,871,420
11,992,498
2.01%
NO0010208051 Yara International Asa
Oslo
137,190
242.20 38,514,445
-5,287,027
33,227,418
5.57%
Forbruksvarer
6,93%
NO0010298300 Bwg Homes Asa
Oslo
957,185
13.50 13,530,440
-608,443
12,921,998
2.17%
LR0008862868 Royal Caribbean Cruises
New York
88,992
203.10 16,670,752
1,403,523
18,074,275
3.03%
NO0003028904 Schibsted Asa
Oslo
88,600
262.40 17,310,149
5,938,491
23,248,640
3.90%
Konsumvarer
11,60%
NO0010073489 Austevoll Seafood Asa
Oslo
50,761
35.00 1,736,041
40,594
1,776,635
0.30%
NO0010003882 Cermaq Asa
Oslo
84,924
106.00 7,179,248
1,822,696
9,001,944
1.51%
NO0010352412 Copeinca Asa
Oslo
135,451
67.00 5,494,569
3,580,648
9,075,217
1.52%
NO0003096208 Leroy Seafood Group
Oslo
93,387
169.00 10,998,956
4,783,447
15,782,403
2.65%
NO0003054108 Marine Harvest Asa
Oslo
2,485,509
6.16 12,982,308
2,328,427
15,310,735
2.57%
FO0000000179 P/F Bakkafrost
Oslo
229,538
72.75 12,271,082
4,427,807
16,698,890
2.80%
NO0010310956 Salmar Asa
Oslo
25,000
62.00 1,489,731
60,269
1,550,000
0.26%
Helse1,09%
NO0010239437 Algeta Asa
Oslo
28,000
231.20 6,095,628
377,972
6,473,600
1.09%
Energi31,54%
NO0010215684 Aker Solutions Asa
Oslo
211,358
82.65 19,708,661
-2,239,922
17,468,739
2.93%
NO0010345853 Det Norske Oljeselskap
Oslo
73,015
83.30 5,731,666
350,483
6,082,150
1.02%
NO0003089005 Fred Olsen Energy Asa
Oslo
73,240
240.00 16,705,828
871,772
17,577,600
2.95%
BMG6613P1115 North Atlantic Drilling Ltd
Unotert
134,780
51.50 7,339,565
-398,395
6,941,170
1.16%
NO0010199151 Petroleum Geo Services Asa
Oslo
269,549
74.00 23,722,623
-3,775,997
19,946,626
3.34%
CY0100470919 Prosafe
Oslo
247,227
53.35 11,247,808
1,941,753
13,189,560
2.21%
BMG7945E1057 Seadrill Ltd
Oslo
76,442
245.20 16,323,235
2,420,343
18,743,578
3.14%
NO0010096985 Statoil Asa
Oslo
328,073
125.30 45,813,059
-4,705,512
41,107,547
6.89%
LU0075646355 Subsea 7
Oslo
295,334
106.50 35,235,574
-3,782,503
31,453,071
5.27%
NO0003078800 Tgs Nopec Geophysical Co
Oslo
88,786
176.50 13,083,443
2,587,286
15,670,729
2.63%
Finans16,33%
NO0010273121 B2 Finans
Oslo
202,263
1.20 117,313
125,403
242,716
0.04%
NO0010031479 Dnb Asa
Oslo
615,253
87.95 41,110,861
13,000,640
54,111,501
9.07%
NO0010582521 Gjensidige Forsikring Asa
Oslo
111,469
89.35 7,666,540
2,293,216
9,959,755
1.67%
NO0010209331 Protector Forsikring Asa
Oslo
790,921
14.90 8,700,057
3,084,666
11,784,723
1.98%
NO0006390301 Sparebank 1 Smn
Oslo
163,919
46.50 7,767,943
-145,709
7,622,234
1.28%
NO0010631567 Sparebank 1 Sr-Bank
Oslo
100,381
47.50 4,385,871
382,226
4,768,098
0.80%
NO0010322431 Ya Holding Asa
Unotert
850,000
10.50 9,316,118
-391,118
8,925,000
1.50%
Industri 7,66%
NO0010070063 Dof Asa
Oslo
181,346
24.50 6,347,821
-1,904,844
4,442,977
0.74%
NO0010359565 Dof Installer Asa
Oslo
40,700
12.50 4,891,100
-4,382,350
508,750
0.09%
NO0003043309 Kongsberg Gruppen Asa
Oslo
58,404
110.00 6,156,341
268,099
6,424,440
1.08%
NO0010196140 Norwegian Air Shutle Asa
Oslo
37,074
265.40 6,462,677
3,376,763
9,839,440
1.65%
NO0003733800 Orkla Asa
Oslo
347,090
49.76 16,405,808
865,391
17,271,198
2.89%
NO0010571680 Wilh. Wilhelmsen Asa
Oslo
151,029
47.60 6,102,930
1,086,051
7,188,980
1.20%
IT3,91%
NO0004822503 Atea Asa
Oslo
133,085
61.25 7,828,413
323,044
8,151,456
1.37%
NO0010170921 Dolphin Interconnect Solutions
Oslo
1,034,952
6.00 6,289,276
-79,564
6,209,712
1.04%
IL0010838154 Vi(Z)Rt
Oslo
511,690
17.50 10,372,920
-1,418,345
8,954,575
1.50%
Telekom 8,96%
NO0010063308 Telenor Asa
Oslo
441,489
120.40 46,285,659
6,869,617
53,155,276
8.91%
NO0010199052 Telio Holding Asa
Oslo
11,468
26.00 256,926
41,242
298,168
0.05%
Sum verdipapirportefølje
536,649,425
32,634,330
588,977,520
95.42%
Netto Likvider*
7,622,061
4.58%
Sum egenkapital
596,599,582
100%
*samle post for bankinnskudd, fordringer, gjeld, uoppgjorte verdipapirtransaksjoner.
41
ALFRED BERG NORGE +
ISIN
Navn
Notert
Antall
MarkedsKostpris
kurs
Urealisert
gevinst/tap
Markedsverdi
inkl.rente
Andel %
Materialer
8,49%
NO0010657505 Borregaard Asa
Oslo
315,000
26.50 7,248,566
1,098,934
8,347,500
0.99%
NO0005052605 Norsk Hydro Asa
Oslo
678,595
24.24 22,267,611
-5,818,468
16,449,143
1.95%
NO0010208051 Yara International Asa
Oslo
193,826 242.20 55,201,114
-8,256,457
46,944,657
5.56%
IT3,85%
NO0004822503 Atea Asa Nok10
Oslo
182,923
61.25 8,661,611
2,542,423
11,204,034
1.33%
NO0010170921 Dolphin Interconnect Solutions
Oslo
1,460,496
6.00 8,527,367
235,609
8,762,976
1.04%
IL0010838154 Vi(Z)Rt
Oslo
716,061
17.50 15,031,187
-2,500,119
12,531,068
1.48%
Telekom 8,92%
NO0010063308 Telenor Asa
Oslo
622,483 120.40 57,331,185
17,615,768
74,946,953
8.87%
NO0010199052 Telio Holding Asa
Oslo
15,879
26.00 355,749
57,105
412,854
0.05%
Forbruksvarer
6,78%
NO0010298300 Bwg Homes Asa
Oslo
1,345,340
13.50 21,040,340
-2,878,250
18,162,090
2.15%
LR0008862868 Royal Caribbean Cruises
New York
124,110 203.10 23,515,907
1,690,834
25,206,741
2.98%
NO0003028904 Schibsted Asa
Oslo
122,265 262.40 18,535,718
13,546,618
32,082,336
3.80%
Finans16,36%
NO0010273121 B2 Finans Asa
Oslo
334,158
1.20 193,813
207,177
400,990
0.05%
NO0010031479 Dnb Asa
Oslo
869,198
87.95 55,692,275
20,753,689
76,445,964
9.05%
NO0010582521 Gjensidige Forsikring Asa
Oslo
166,832
89.35 9,848,738
5,057,701
14,906,439
1.76%
NO0010209331 Protector Forsikring Asa
Oslo
1,121,856
14.90 9,258,034
7,457,620
16,715,654
1.98%
NO0006390301 Sparebank 1 Smn
Oslo
229,664
46.50 10,892,996
-213,620
10,679,376
1.26%
NO0010631567 Sparebank 1 Sr-Bank
Oslo
138,367
47.50 6,053,015
519,418
6,572,433
0.78%
NO0010322431 Ya Holding Asa
Unotert
1,187,000
10.50 13,644,000
-1,180,500
12,463,500
1.48%
Industri 7,56%
NO0010359565 Dof Installer Asa
Oslo
96,500
12.50 11,226,090
-10,019,840
1,206,250
0.14%
NO0010070063 Dof Asa
Oslo
244,611
24.50 8,989,189
-2,996,219
5,992,970
0.71%
NO0003043309 Kongsberg Gruppen Asa
Oslo
81,211 110.00 7,078,048
1,855,162
8,933,210
1.06%
NO0010196140 Norwegian Air Shutle Asa
Oslo
51,533 265.40 8,535,781
5,141,077
13,676,858
1.62%
NO0003733800 Orkla Asa
Oslo
491,190
49.76 23,019,867
1,421,747
24,441,614
2.89%
NO0010571680 Wilh. Wilhelmsen Asa
Oslo
202,558
47.60 8,025,579
1,616,182
9,641,761
1.14%
Helse1,11%
NO0010239437 Algeta Asa
Oslo
40,500 231.20 8,812,794
550,806
9,363,600
1.11%
Konsumvarer
12,58%
NO0010073489 Austevoll Seafood Asa
Oslo
69,308
35.00 2,370,353
55,427
2,425,780
0.29%
NO0010003882 Cermaq Asa
Oslo
116,400 106.00 8,168,575
4,169,825
12,338,400
1.46%
NO0010352412 Copeinca Asa
Oslo
191,752
67.00 7,739,098
5,108,286
12,847,384
1.52%
NO0003096208 Leroy Seafood Group
Oslo
129,708 169.00 14,743,781
7,176,871
21,920,652
2.59%
NO0003054108 Marine Harvest Asa
Oslo
3,495,961
6.16 17,905,688
3,629,432
21,535,120
2.55%
FO0000000179 P/F Bakkafrost
Oslo
325,653
72.75 16,193,160
7,498,096
23,691,256
2.80%
NO0010310956 Salmar Asa
Oslo
35,000
62.00 2,085,624
84,376
2,170,000
0.26%
Energi31,13%
NO0010215684 Aker Solutions Asa
Oslo
294,443
82.65 23,275,524
1,060,190
24,335,714
2.88%
NO0010345853 Det Norske Oljeselskap
Oslo
103,250
83.30 8,054,148
546,577
8,600,725
1.02%
NO0003089005 Fred Olsen Energy Asa
Oslo
102,479 240.00 22,051,371
2,543,589
24,594,960
2.91%
BMG6613P1115 North Atlantic Drilling
Unotert
167,397
51.50 8,960,751
-339,805
8,620,946
1.02%
NO0010199151 Petroleum Geo Services Asa
Oslo
379,659
74.00 29,567,897
-1,473,131
28,094,766
3.33%
CY0100470919 Prosafe
Oslo
340,226
53.35 14,930,227
3,220,830
18,151,057
2.15%
BMG7945E1057 Seadrill
Oslo
105,985 245.20 22,710,178
3,277,344
25,987,522
3.08%
NO0010096985 Statoil Asa
Oslo
462,838 125.30 65,014,772
-7,021,171
57,993,601
6.87%
LU0075646355 Subsea 7
Oslo
414,129 106.50 39,915,385
4,189,353
44,104,739
5.22%
NO0003078800 Tgs Nopec Geophysical Co Asa
Oslo
127,578 176.50 14,837,171
7,680,346
22,517,517
2.67%
Sum verdipapirportefølje
716,114,185
91,731,979
826,421,108
91.79%
Netto Likvider*
18,312,905
8.21%
Sum egenkapital
844,734,013
100.00%
*samle post for bankinnskudd, fordringer, gjeld, uoppgjorte verdipapirtransaksjoner.
42
ALFRED BERG AKTIV
ISIN
Navn
Notert
Antall
MarkedsKostpris
kurs
Urealisert
gevinst/tap
Markedsverdi
inkl.rente
Andel %
Energi32,53%
NO0010215684 Aker Solutions ASA
Oslo
148,247
82.65 11,857,132
395,483
12,252,615
3.29%
NO0010345853 Det Norske Oljeselskap ASA
Oslo
40,171
83.30 3,145,476
200,768
3,346,244
0.90%
NO0010070063 Dof ASA
Oslo
148,313
24.50 4,711,420
-1,077,751
3,633,669
0.98%
NO0010170921 Dolphin Interconnect Solutions As
Oslo
1,000,000
6.00 5,827,495
172,505
6,000,000
1.61%
NO0003089005 Fred Olsen Energy ASA
Oslo
59,745
240.00 13,255,789
1,083,011
14,338,800
3.85%
BMG6613P1115 North Atlantic Drilling Ltd
Unotert
85,000
51.50 4,652,626
-275,126
4,377,500
1.18%
NO0010199151 Petroleum Geo Services ASA
Oslo
194,129
74.00 16,558,133
-2,192,587
14,365,546
3.86%
CY0100470919 Prosafe
Oslo
151,270
53.35 6,161,491
1,908,763
8,070,255
2.17%
BMG7945E1057 Seadrill Ltd
Oslo
27,682
245.20 5,752,509
1,035,117
6,787,626
1.82%
NO0010096985 Statoil ASA
Oslo
130,577
125.30 17,505,984
-1,144,686
16,361,298
4.40%
LU0075646355 Subsea 7 Oslo
216,334
106.50 25,302,649
-2,263,078
23,039,571
6.19%
NO0003078800 Tgs Nopec Geophysical Co ASA0
Oslo
48,272
176.50 6,033,613
2,486,395
8,520,008
2.29%
Helse
NO0010239437 Algeta ASA0
Oslo
17,500
231.20 3,808,402
237,598
4,046,000
1.09%
Konsumvarer
14,53%
NO0010073489 Austevoll Seafood ASA
Oslo
22,452
35.00 767,865
17,955
785,820
0.21%
NO0010003882 Cermaq ASA
Oslo
50,313
106.00 4,022,867
1,310,311
5,333,178
1.43%
NO0010352412 Copeinca ASA
Oslo
123,420
67.00 5,643,282
2,625,858
8,269,140
2.22%
NO0003096208 Leroy Seafood Group
Oslo
76,014
169.00 7,712,131
5,134,235
12,846,366
3.45%
NO0003054108 Marine Harvest ASA
Oslo
1,632,500
6.16 8,054,129
2,002,071
10,056,200
2.70%
FO0000000179 P/F Bakkafrost
Oslo
218,126
72.75 11,509,311
4,359,355
15,868,667
4.26%
NO0010310956 Salmar ASA
Oslo
15,000
62.00 893,839
36,161
930,000
0.25%
Forbruksvarer
9,60%
NO0010298300 Bwg Homes ASA
Oslo
748,858
13.50 11,997,821
-1,888,238
10,109,583
2.72%
LR0008862868 Royal Caribbean Cruises
New York
55,120
203.10 10,181,579
1,013,293
11,194,872
3.01%
NO0003028904 Schibsted ASA
Oslo
55,007
262.40 9,131,094
5,302,743
14,433,837
3.88%
Finans16,76%
NO0010273121 B2 Finans ASA Ord Shs
Oslo
169,862
1.20 98,519
105,315
203,834
0.05%
NO0010031479 Dnb ASA
Oslo
382,924
87.95 25,282,915
8,395,251
33,678,166
9.05%
NO0010582521 Gjensidige Forsikring ASA
Oslo
67,700
89.35 3,994,300
2,054,695
6,048,995
1.63%
NO0010209331 Protector Forsikring ASA
Oslo
855,538
14.90 6,366,439
6,381,077
12,747,516
3.42%
NO0006390301 Sparebank 1 Smn
Oslo
118,603
46.50 5,689,319
-174,279
5,515,040
1.48%
NO0010631567 Sparebank 1 Sr-Bank ASA
Oslo
88,118
47.50 4,139,125
46,480
4,185,605
1.12%
Materialer
6,17%
NO0010657505 Borregaard ASA
Oslo
183,000
26.50 4,357,759
491,741
4,849,500
1.30%
NO0005052605 Norsk Hydro ASA
Oslo
125,344
24.24 3,540,299
-501,960
3,038,339
0.82%
NO0010208051 Yara International ASA
Oslo
62,272
242.20 18,625,804
-3,543,526
15,082,278
4.05%
Industri 6,36%
NO0003043309 Kongsberg Gruppen ASA
Oslo
33,203
110.00 3,897,936
-245,606
3,652,330
0.98%
NO0010196140 Norwegian Air Shutle ASA
Oslo
24,510
265.40 4,056,670
2,448,284
6,504,954
1.75%
NO0003733800 Orkla ASA
Oslo
168,000
49.76 7,909,979
449,701
8,359,680
2.25%
NO0010571680 Wilh. Wilhelmsen ASA
Oslo
108,700
47.60 3,642,856
1,531,264
5,174,120
1.39%
Telekom 7,47%
NO0010063308 Telenor ASA
Oslo
231,020
120.40 24,654,800
3,160,009
27,814,808
7.47%
IT4,24%
NO0004822503 Atea ASA
Oslo
112,570
61.25 5,819,422
1,075,491
6,894,913
1.85%
SE0000648107 Impact Europe Group AB
Stockholm
18,452
0.40 216,622
-209,943
6,679
0.00%
IL0010838154 Vi(Z)Rt
Oslo
507,021
17.50 9,499,138
-626,271
8,872,868
2.38%
Sum verdipapirportefølje 326,278,537
41,317,881
367,596,417
98.76%
Netto likvider*
4,612,370
1.24%
Sum egenkapital
372,208,787
100.00%
*samle post for bankinnskudd, fordringer, gjeld, uoppgjorte verdipapirtransaksjoner.
43
ALFRED BERG GAMBAK
ISIN
Navn
Notert
Antall
MarkedsKostpris
kurs
Urealisert
gevinst/tap
Markedsverdi
inkl.rente
Andel %
Materialer
NO0010657505 Borregaard ASA
Oslo
266,559.00 26.50 7,278,091.31 (214,277.81)
7,063,813.50 1.02%
Telekom 5,87%
NO0010063308 Telenor ASA Ord
Oslo
229,000.00 120.40 27,675,581.57 (103,981.57)
27,571,600.00 3.97%
NO0010199052 Telio Holding ASA
Oslo
505,999.00 26.00 16,485,606.49 (3,329,632.49)
13,155,974.00 1.90%
Industri 7,24%
DK0060083210 D/S Norden
Copenhagen 53,000.00 194.60 9,830,114.09 1,146,408.42 10,976,522.51 1.58%
NO0003064909 Genomar ASA Npv
Unotert
5,100.00 0.00 331,500.00 (331,500.00)
0.00 0.00%
NO0010196140 Norwegian Air Shutle ASA
Oslo
82,811.00 265.40 16,103,043.59 5,874,995.81 21,978,039.40 3.17%
NO0010571680 Wilh. Wilhelmsen ASA
Oslo
363,285.00 47.60 12,365,138.20 4,927,227.80 17,292,366.00 2.49%
Forbruksvarer
10,90%
NO0010298300 Bwg Homes ASA
Oslo
1,769,576.00 13.50 25,612,858.44 (1,723,582.44)
23,889,276.00 3.44%
LR0008862868 Royal Caribbean Cruises New York
91,500.00 203.10 18,206,035.15 377,614.85 18,583,650.00 2.68%
NO0003028904 Schibsted ASA
Oslo
126,226.00 262.40 20,939,478.23 12,182,224.17 33,121,702.40 4.77%
Helse
NO0010239437 Algeta ASA
Oslo
38,691.00 231.20 8,414,315.14 531,044.06 8,945,359.20 1.29%
Konsumvarer
19,71%
NO0010003882 Cermaq ASA
Oslo
148,478.00 106.00 13,194,384.25 2,544,283.75 15,738,668.00 2.27%
NO0010352412 Copeinca ASA
Oslo
359,458.00 67.00 17,297,722.08 6,785,963.92 24,083,686.00 3.47%
NO0010081235 Diagenic ASA
Oslo
6,462,949.00 0.72 10,394,075.79 (5,740,752.51)
4,653,323.28 0.67%
NO0003096208 Leroy Seafood Group
Oslo
193,978.00 169.00 21,275,587.54 11,506,694.46 32,782,282.00 4.73%
NO0003054108 Marine Harvest ASA
Oslo
3,207,792.00 6.16 17,530,226.24 2,229,772.48 19,759,998.72 2.85%
FO0000000179 P/F Bakkafrost
Oslo
460,612.00 72.75 18,816,318.72 14,693,204.28 33,509,523.00 4.83%
NO0010310956 Salmar ASA
Oslo
100,000.00 62.00 5,924,233.04 275,766.96 6,200,000.00 0.89%
Energi24,15%
NO0010215684 Aker Solutions ASA
Oslo
187,060.00 82.65 17,162,135.35 (1,701,626.35)
15,460,509.00 2.23%
BMG1190N1002Bw Offshore Ltd Com Stk
Oslo
1,450,000.00 7.29 10,823,015.91 (252,515.91)
10,570,500.00 1.52%
NO0003089005 Fred Olsen Energy ASA
Oslo
89,573.00 240.00 19,619,124.57 1,878,395.43 21,497,520.00 3.10%
BMG6613P1115 North Atlantic Drilling
Unotert
170,649.00 51.50 9,320,447.98 (532,024.48)
8,788,423.50 1.27%
NO0010199151 Petroleum Geo Services ASA
Oslo
312,360.00 74.00 23,237,914.53 (123,274.53)
23,114,640.00 3.33%
CY0100470919 Prosafe
Oslo
354,000.00 53.35 14,220,879.44 4,665,020.56 18,885,900.00 2.72%
BMG7945E1057 Seadrill Ltd
Oslo
65,000.00 245.20 13,894,404.04 2,043,595.96 15,938,000.00 2.30%
LU0075646355 Subsea 7 Oslo
331,897.00 106.50 38,858,377.61 (3,511,347.11)
35,347,030.50 5.10%
NO0003078800 Tgs Nopec Geophysical Co ASA Oslo
51,567.00 176.50 7,925,245.47 1,176,330.03 9,101,575.50 1.31%
LU0611695635 Pacific Drilling Sa Npv Reg S
New York
150,000.00 9.60 8,276,321.66 517,556.74 8,793,878.40 1.27%
Finans19,06%
NO0010273121 B2 Finans ASA Ord Shs
Oslo 204,062.00 1.20 118,356.76 126,517.64 244,874.40 0.04%
NO0010031479 Dnb ASA
Oslo
727,407.00 87.95 50,537,055.84 13,438,389.81 63,975,445.65 9.22%
NO0010237613 2Vk Invest As Shs
Oslo
297,000.00 0.00 1,485,000.00 (1,485,000.00)
0.00 0.00%
NO0010209331 Protector Forsikring ASA
Oslo
3,184,263.00 14.90 22,207,585.79 25,237,932.91 47,445,518.70 6.84%
NO0006390301 Sparebank 1 Smn Oslo
228,902.00 46.50 11,090,779.46 (446,836.46)
10,643,943.00 1.53%
NO0010631567 Sparebank 1 Sr-Bank ASA5
Oslo
208,372.00 47.50 10,372,601.69 (474,931.69)
9,897,670.00 1.43%
IT8,54%
NO0004822503 Atea ASA
Oslo
261,073.00 61.25 11,896,369.50 4,094,351.75 15,990,721.25 2.31%
NO0010015175 Cyviz As Shs
Oslo
80,000.00 15.00 1,112,000.00 88,000.00 1,200,000.00 0.17%
NO0010170921 Dolphin Interconnect Solutions As
Oslo
3,954,545.00 6.00 13,960,633.65 9,766,636.35 23,727,270.00 3.42%
IL0010838154 Vi(Z)Rt
Oslo
1,045,346.00 17.50 29,302,062.91 (11,008,507.91)
18,293,555.00 2.64%
Sum verdipapirportefølje 583,094,622.03 95,128,136.88 678,222,758.91 97.77%
Likvider*15446701.94
0.02
Sum egenkapital 693,669,460.85 100.00%
*samle post for bankinnskudd, fordringer, gjeld, uoppgjorte verdipapirtransaksjoner.
44
ALFRED BERG INDEKS
ISIN
Navn
Notert
Antall
MarkedsKostpris
kurs
Urealisert
gevinst/tap
Markedsverdi
inkl.rente
Andel %
Materialer
8,90%
NO0005052605 Norsk Hydro Asa
Oslo
279,739
24.24 7,990,483
-1,209,610
6,780,873
2.97%
NO0010208051 Yara International Asa
Oslo
55,994
242.20 14,000,551
-438,805
13,561,747
5.93%
IT2,29%
NO0004822503 Atea Asa
Oslo
20,274
61.25 968,522
273,260
1,241,783
0.54%
NO0010019649 Edb Ergogroup Asa
Oslo
18,270
9.00 522,182
-357,752
164,430
0.07%
NO0003055501 Nordic Semiconductor
Oslo
47,250
18.70 1,002,342
-118,767
883,575
0.39%
NO0010040611 Opera Software
Oslo
32,000
47.00 811,678
692,322
1,504,000
0.66%
NO0003103103 Q-Free
Oslo
24,558
12.90 562,659
-245,861
316,798
0.14%
NO0010112675 Renewable Energy Corp
Oslo
500,000
2.23 838,837
278,163
1,117,000
0.49%
Forbruksvarer
5,56%
NO0010298300 Bwg Homes Asa
Oslo
40,162
13.50 469,579
72,608
542,187
0.24%
NO0003035305 Ekornes Nok1(Regd)
Oslo
8,830
97.00 638,562
217,948
856,510
0.37%
NO0003033102 Kongsberg Automotive
Oslo
122,000
2.47 684,855
-383,515
301,340
0.13%
LR0008862868 Royal Caribbean Cruises
New York
25,309
203.10 4,301,350
838,908
5,140,258
2.25%
NO0003028904 Schibsted Asa
Oslo
24,427
262.40 3,683,931
2,725,713
6,409,645
2.80%
Telekom 12,34%
NO0010063308 Telenor Asa
Oslo
234,383
120.40 22,515,552
5,704,161
28,219,713
12.34%
Konsumvarer
4,52%
NO0010073489 Austevoll Seafood Asa
Oslo
30,000
35.00 685,851
364,149
1,050,000
0.46%
NO0010003882 Cermaq Asa
Oslo
16,000
106.00 1,211,601
484,399
1,696,000
0.74%
NO0003096208 Leroy Seafood Group
Oslo
6,500
169.00 659,403
439,097
1,098,500
0.48%
NO0003054108 Marine Harvest Asa
Oslo
852,303
6.16 2,822,246
2,427,940
5,250,186
2.30%
FO0000000179 P/F Bakkafrost
Oslo
0
0.00 0
0
2,554
0.00%
NO0010234552 Aker Asa
Oslo
7,238
170.00 1,146,463
83,997
1,230,460
0.54%
Helse11,10%
NO0010239437 Algeta Asa
Oslo
11,800
231.20 1,683,967
1,044,193
2,728,160
11.10%
Energi38,82%
NO0010215684 Aker Solutions Asa
Oslo
50,050
82.65 3,557,887
578,746
4,136,633
1.81%
NO0010345853 Det Norske Oljeselskap
Oslo
23,545
83.30 1,736,788
224,511
1,961,299
0.86%
NO0003921009 Dno International Asa
Oslo
171,326
11.10 1,204,357
697,362
1,901,719
0.83%
NO0010358484 Electromagnetic Geoservices
Oslo
50,000
10.25 591,546
-79,046
512,500
0.22%
NO0003089005 Fred Olsen Energy Asa
Oslo
9,500
240.00 1,821,158
458,842
2,280,000
1.00%
NO0010199151 Petroleum Geo Services Asa
Oslo
70,550
74.00 4,605,191
615,509
5,220,700
2.28%
CY0100470919 Prosafe
Oslo
71,076
53.35 2,669,629
1,122,276
3,791,905
1.66%
BMG7945E1057 Seadrill Ltd
Oslo
50,300
245.20 9,854,254
2,479,306
12,333,560
5.39%
NO0010096985 Statoil Asa
Oslo
337,666
125.30 48,579,511
-6,269,961
42,309,550
18.51%
LU0075646355 Subsea 7
Oslo
82,091
106.50 9,146,379
-403,688
8,742,692
3.82%
NO0003078800 Tgs Nopec Geophysical
Oslo
31,500
176.50 3,947,758
1,611,992
5,559,750
2.43%
Finans15,78%
NO0003021909 Abg Sundal Collier
Oslo
71,300
3.94 249,607
31,315
280,922
0.12%
NO0010031479 Dnb Asa
Oslo
297,114
87.95 19,611,639
6,519,538
26,131,176
11.43%
NO0010582521 Gjensidige Forsikring Asa
Oslo
61,110
89.35 4,169,109
1,291,069
5,460,179
2.39%
NO0010317811 Norwegian Property
Oslo
127,800
7.70 1,210,387
-226,327
984,060
0.43%
NO0003053605 Storebrand Asa
Oslo
109,604
29.30 3,834,115
-622,718
3,211,397
1.40%
Industri10,15%
BMG4032A1045 Golden Ocean
Oslo
89,000
6.53 962,759
-381,589
581,170
0.25%
NO0003043309 Kongsberg Gruppen Asa
Oslo
16,300
110.00 1,797,578
-4,578
1,793,000
0.78%
NO0010196140 Norwegian Air Shutle Asa
Oslo
8,186
265.40 870,324
1,302,240
2,172,564
0.95%
NO0003733800 Orkla Asa
Oslo
247,542
49.76 10,818,390
1,499,300
12,317,690
5.39%
BMG850801025 Stolt-Nielsen Ltd
Oslo
8,190
133.00 847,538
241,732
1,089,270
0.48%
NO0005668905 Tomra Systems Asa
Oslo
35,716
51.50 1,241,865
597,509
1,839,374
0.80%
NO0005806802 Veidekke
Oslo
30,131
46.50 1,279,881
121,210
1,401,092
0.61%
NO0010571680 Wilh. Wilhelmsen Asa
Oslo
18,293
47.60 737,827
132,920
870,747
0.38%
NO0010571698 Wilh. Wilhelmsen Hldg Asa
Oslo
7,300
156.00 1,089,044
49,756
1,138,800
0.50%
Sum verdipapirportefølje 203,165,559 24,407,166
228,117,466
99.8%
Netto Likvider*
498,106
0.2%
Sum egenkapital
228,615,572
100%
*samle post for bankinnskudd, fordringer, gjeld, uoppgjorte verdipapirtransaksjoner.
45
ALFRED BERG NORGE ETISK
ISIN
Navn
Notert
Antall
MarkedsKostpris
kurs
Urealisert
gevinst/tap
Markedsverdi
inkl.rente
Andel %
Energi
32.93%
NO0010215684 Aker Solutions ASA
Oslo
24,017 82.65 1,930,429
54,576 1,985,005
2.95%
NO0010345853 Det Norske Oljeselskap ASA
Oslo
10,318 83.30 871,414
-11,925
859,489
1.28%
NO0010170921 Dolphin Interconnect Solutions As
Oslo
111,247
6.00 788,724
-121,242
667,482
0.99%
NO0003089005 Fred Olsen Energy ASA
Oslo
8,320 240.00 1,921,394
75,406 1,996,800
2.96%
NO0010199151 Petroleum Geo Services ASA
Oslo
31,213 74.00 2,682,198
-372,436 2,309,762
3.43%
CY0100470919 Prosafe Se
Oslo
40,330 53.35 1,844,612
306,993 2,151,606
3.19%
BMG7945E1057 Seadrill Ltd
Oslo
7,410 245.20 1,709,926
107,006 1,816,932
2.70%
NO0010096985 Statoil ASA
Oslo
36,904 125.30 5,156,417
-532,346 4,624,071
6.86%
LU0075646355 Subsea 7 Oslo
35,315 106.50 4,295,988
-534,940 3,761,048
5.58%
NO0003078800 Tgs Nopec Geophysical
Oslo
11,400 176.50 1,646,855
365,245 2,012,100
2.99%
Helse
NO0010239437 Algeta ASA
Oslo
4,000 231.20 865,342
59,458
924,800
1.37%
Konsumvarer
13.72%
NO0010073489 Austevoll Seafood ASA
Oslo
5,857 35.00 200,311
4,684
204,995
0.30%
FO0000000179 P/F Bakkafrost
Oslo
27,688 72.75 1,492,177
522,125 2,014,302
2.99%
NO0010003882 Cermaq ASA
Oslo
10,222 106.00 849,227
234,305 1,083,532
1.61%
NO0010352412 Copeinca ASA
Oslo
16,477 67.00 741,692
362,267 1,103,959
1.64%
NO0003096208 Leroy Seafood Group
Oslo
10,624 169.00 1,535,880
259,576 1,795,456
2.66%
NO0003054108 Marine Harvest
Oslo
313,015
6.16 1,485,730
442,442 1,928,172
2.86%
NO0010310956 Salmar ASA
Oslo
3,000 62.00 178,768
7,232
186,000
0.28%
IT
3.45%
NO0004822503 Atea ASA
Oslo
18,015 61.25 995,407
108,012 1,103,419
1.64%
IL0010838154 Vi(Z)Rt
Oslo
69,614 17.50 1,692,723
-474,478 1,218,245
1.81%
Materialer
3.37%
NO0010657505 Borregaard ASA
Oslo
25,000 26.50 613,033
49,467
662,500
0.98%
NO0005052605 Norsk Hydro ASA
Oslo
66,461 24.24 2,300,992
-689,977 1,611,015
2.39%
NO0010208051 Yara International ASA
Oslo
13,939 242.20 3,889,879
-513,854 3,376,026
5.01%
Forbruksvarer
6.89%
LR0008862868 Royal Caribbean Cruises
New York
10,245 203.10 1,869,266
211,494 2,080,760
3.09%
NO0003028904 Schibsted As
Oslo
9,759 262.40 1,770,916
789,845 2,560,762
3.80%
Finans
18.55%
NO0010031479 Dnb ASA
Oslo
69,226 87.95 4,688,142
1,400,285 6,088,427
9.04%
NO0010298300 Bwg Homes ASA
Oslo
114,610 13.50 2,015,395
-468,160 1,547,235
2.30%
NO0010582521 Gjensidige Forsikring ASA
Oslo
18,105 89.35 1,068,195
549,487 1,617,682
2.40%
NO0010209331 Protector Forsikring ASA
Oslo
92,000 14.90 872,714
498,086 1,370,800
2.03%
NO0006390301 Sparebank 1 Smn
Oslo
21,189 46.50 994,397
-9,108
985,289
1.46%
NO0010631567 Sparebank 1 Sr-Bank Oslo
11,438 47.50 536,003
7,302
543,305
0.81%
NO0010167331 Verdibanken ASA Oslo
26,824 13.00 456,008
-107,296
348,712
0.52%
Industri
5.44%
NO0010196140 Norwegian Air Shutle
Oslo
4,600 265.40 644,987
575,853 1,220,840
1.81%
NO0003733800 Orkla ASA
Oslo
30,000 49.76 1,412,464
80,336 1,492,800
2.22%
NO0010571680 Wilh. Wilhelmsen ASA
Oslo
20,000 47.60 1,029,041
-77,041
952,000
1.41%
Telekom
NO0010063308 Telenor ASA Ord
Oslo
49,537 120.40 5,175,995
788,260 5,964,255
8.85%
Sum verdipapirportefølje
62,222,641
3,946,939 66,169,580
98.21%
Netto likvider*
1,207,410
1.79%
Sum egenkapital
67,376,990
100.00%
*samle post for bankinnskudd, fordringer, gjeld, uoppgjorte verdipapirtransaksjoner.
46
ALFRED BERG HUMANFOND
ISIN
Navn
Notert
Antall
MarkedsKostpris
kurs
Urealisert
gevinst/tap
Markedsverdi
inkl.rente
Andel %
Materialer
9.04%
Materialer
NO0010657505 Borregaard Asa
Oslo
30,500
26.50 742,335
65,915
808,250
1.04%
NO0005052605 Norsk Hydro Asa
Oslo
70,880
24.24 2,173,730
-455,599
1,718,131
2.21%
NO0010208051 Yara International Asa
Oslo
18,585
242.20 5,306,955
-805,668
4,501,287
5.79%
IT3,76%
NO0004822503 Atea Asa
Oslo
16,900
61.25 656,106
379,019
1,035,125
1.33%
NO0010170921 Dolphin Interconnect Solutions As
Oslo
125,000
6.00 738,118
11,882
750,000
0.96%
IL0010838154 Vi(Z)Rt
Oslo
65,000
17.50 2,002,038
-864,538
1,137,500
1.46%
Telekom
NO0010063308 Telenor Asa
Oslo
55,700
120.40 4,089,986
2,616,294
6,706,280
8.63%
Forbruksvarer
8,90%
LR0008862868 Royal Caribbean Cruises Com
New York
11,230
203.10 1,909,162
371,651
2,280,813
2.93%
NO0003028904 Schibsted Asa
Oslo
11,337
262.40 1,618,427
1,356,402
2,974,829
3.83%
NO0010298300 Bwg Homes Asa
Oslo
123,000
13.50 2,392,593
-732,093
1,660,500
2.14%
Helse
NO0010239437 Algeta Asa
Oslo
4,000
231.20 865,342
59,458
924,800
1.19%
Konsumvarer
13,13%
NO0010073489 Austevoll Seafood Asa
Oslo
32,500
35.00 1,145,452
-7,952
1,137,500
1.46%
NO0010003882 Cermaq Asa
Oslo
8,909
106.00 731,511
212,843
944,354
1.21%
NO0010352412 Copeinca Asa
Oslo
17,287
67.00 666,548
491,681
1,158,229
1.49%
NO0003096208 Leroy Seafood Group
Oslo
13,489
169.00 1,634,858
644,783
2,279,641
2.93%
NO0003054108 Marine Harvest Asa
Oslo
351,500
6.16 1,725,114
440,126
2,165,240
2.79%
FO0000000179 P/F Bakkafrost
Oslo
30,798
72.75 1,289,086
951,469
2,240,555
2.88%
NO0010310956 Salmar Asa
Oslo
4,500
62.00 268,152
10,848
279,000
0.36%
Energi30,28%
NO0010215684 Aker Solutions Asa
Oslo
27,796
82.65 2,769,879
-472,539
2,297,339
2.96%
NO0010345853 Det Norske Oljeselskap
Oslo
10,302
83.30 810,381
47,775
858,157
1.10%
NO0003089005 Fred Olsen Energy Asa
Oslo
9,594
240.00 2,201,870
100,690
2,302,560
2.96%
NO0010199151 Petroleum Geo Services
Oslo
34,900
74.00 3,012,268
-429,668
2,582,600
3.32%
CY0100470919 Prosafe
Oslo
30,722
53.35 1,264,296
374,723
1,639,019
2.11%
BMG7945E1057 Seadrill Ltd
Oslo
8,638
245.20 1,065,173
1,052,865
2,118,038
2.72%
NO0010096985 Statoil Asa
Oslo
42,642
125.30 5,942,838
-599,795
5,343,043
6.87%
LU0075646355 Subsea 7
Oslo
38,533
106.50 3,312,373
791,391
4,103,765
5.28%
NO0003078800 Tgs Nopec Geophysical Co
Oslo
13,000
176.50 1,677,657
616,843
2,294,500
2.95%
Finans16,81%
NO0010031479 Dnb Asa
Oslo
80,008
87.95 5,105,300
1,931,404
7,036,704
9.05%
NO0010582521 Gjensidige Forsikring Asa
Oslo
25,770
89.35 1,730,463
572,087
2,302,550
2.96%
NO0010209331 Protector Forsikring Asa
Oslo
103,156
14.90 925,812
611,213
1,537,024
1.98%
NO0006390301 Sparebank 1 Smn
Oslo
24,189
46.50 1,176,770
-51,981
1,124,789
1.45%
NO0010631567 Sparebank 1 Sr-Bank Asa
Oslo
13,644
47.50 640,626
7,464
648,090
0.83%
NO0010167331 Verdibanken Asa
Oslo
32,000
13.00 544,000
-128,000
416,000
0.54%
Industri 6,21%
NO0010196140 Norwegian Air Shutle Asa
Oslo
5,600
265.40 841,574
644,666
1,486,240
1.91%
NO0003733800 Orkla Asa
Oslo
48,000
49.76 2,278,186
110,294
2,388,480
3.07%
NO0010571680 Wilh. Wilhelmsen Asa
Oslo
20,000
47.60 1,029,041
-77,041
952,000
1.22%
Sum verdipapirportefølje
63,891,426
10,581,003
76,132,929
97.93%
Netto Likvider*
1,610,311
0.021
Sum egenkapital
77,743,240
100.00%
*samle post for bankinnskudd, fordringer, gjeld, uoppgjorte verdipapirtransaksjoner.
47
ALFRED BERG GLOBAL QUANT
ISIN
Navn
Notert
Antall
MarkedsKostpris
kurs
Urealisert
gevinst/tap
Markedsverdi
inkl.rente
Andel %
Australia
6.01%
AU000000ANZ3 Australia & New Zealand Banking Grp
Australia
7,251
28.58 901,132
257,132
1,187,849
0.47%
NO0010063308 Telenor ASA Ord Nok6
Oslo
4,389
120.40 497,853
30,583
528,436
0.21%
AT0000730007 Andritz Ag (Post Split)
Austria
2,400
39.43 932,481
-181,487
750,994
0.30%
AU000000CBA7 Commonwealth Bank Of Australia Ord
Australia
5,306
69.18 1,609,020
442,593
2,051,612
0.81%
AU000000CCL2 Coca-Cola Amatil
Australia
15,839
12.71 1,402,406
-277,229
1,125,177
0.45%
AU000000FLT9 Flight Centre
Australia
3,749
39.33 810,957
13,156
824,113
0.33%
AU000000GPT8 Gpt Group Ord
Australia
35,224
3.84 737,769
18,224
755,992
0.30%
AU000000RHC8 Ramsay Health Care
Australia
5,963
35.81 1,171,616
21,868
1,193,484
0.47%
AU000000SGP0 Stockland Trust Group Units/Ord
Australia
32,761
3.48 747,213
-110,001
655,889
0.26%
AU000000SYD9 Sydney Airport(Stapled Security)
Australia
51,985
3.38 1,031,442
-49,372
1,009,236
0.40%
AU000000TLS2 Telstra Corp Ltd
Australia
86,220
4.77 1,885,295
413,360
2,298,656
0.91%
AU000000WDC7 Westfield Group Stapled Units
Australia
12,666
11.44 852,792
-42,927
809,866
0.32%
AU000000WOW2Woolworths Limited
Australia
10,850
32.81 1,551,239
438,442
1,989,681
0.79%
Belgia
BE0003793107 Anheuser-Busch Inbev Sa
Belgium
1,597
68.39 922,529
-55,664
869,019
0.34%
Bermudas
BMG7496G1033 Realty Income Corp
Bermudas
4,019
41.92 1,062,939
-34,214
1,032,513
0.41%
Canada
4.41%
CA0641491075 Bank Of Nova Scotia Com
Toronto 2,963
56.22 886,720
77,444
972,911
0.39%
CA1363751027 Canadian National Railway Co Com
Toronto
4,695
102.40 2,172,274
610,411
2,782,685
1.10%
CA39945C1095 Cgi Group Inc Class'A'Sub Vtg
Toronto
5,314
30.80 801,262
146,067
947,329
0.38%
CA45823T1066 Intact Financial Corp
Toronto
3,851
59.25 1,201,895
118,762
1,320,658
0.52%
CA59162N1096 Metro Inc
Toronto
3,965
70.48 1,387,431
230,044
1,617,475
0.64%
CA6330671034 National Bank Of Canada Com
Toronto
3,648
75.04 1,618,519
-34,077
1,600,056
0.63%
CA82028K2002 Shaw Communications Class'B'Cnv
Toronto
12,911
25.24 1,741,330
144,826
1,886,156
0.75%
Sveits
1.60%
CH0000587979 Sika Ag
Jona
53
2,446.00 750,532
86,097
836,629
0.33%
CH0002497458 Sgs Sa
Six Swiss Ex
71
2,029.00 1,019,856
-90,160
929,696
0.37%
CH0012255144 Swatch Group
Six Swiss Ex
0
0.00 0
0
1,533
0.00%
CH0015251710 Banque Cantonale Vaudoise Jona
204
469.00 660,519
-43,067
623,245
0.25%
CH0016440353 Ems-Chemie Hldg Ag Jona
561
279.50 990,061
21,856
1,011,917
0.40%
CH0030170408 Geberit Ag Jona
421
234.30 488,079
148,503
638,647
0.25%
Tyskland
5.08%
DE0005439004 Continental Ag
XETRA
0
0.00 0
0
3,677
0.00%
DE0005785604 Fresenius Se & Co Kgaa
XETRA
2,653
94.71 1,594,429
399,853
1,996,917
0.79%
DE0005810055 Deutsche Boerse Ag
XETRA
2,154
50.57 806,688
57,866
867,140
0.34%
DE0006047004 Heidelbergcement Ag
XETRA
0
0.00 0
0
636
0.00%
DE0006483001 Linde Ag
XETRA
2,308
143.35 2,103,030
522,924
2,631,580
1.04%
DE0007164600 Sap Ag Ord
XETRA
2,404
56.26 1,135,904
-62,439
1,075,310
0.43%
DE0007236101 Siemens Ag (Regd)
XETRA
1,133
77.65 695,961
2,311
698,273
0.28%
DE0007664039 Volkswagen Ag Non.V Prf
XETRA
862
155.55 1,064,382
-164
1,065,546
0.42%
DE000A1EWWW0 Adidas Ag
XETRA
3,530
83.14 1,575,846
753,523
2,334,244
0.92%
DE000BAY0017 Bayer Ag
XETRA
3,299
81.93 1,708,696
436,559
2,152,212
0.85%
Danmark
1.15%
DK0010309657 Coloplast Copenhagen
0
0.00 0
0
1,474
0.00%
DK0060102614 Novo-Nordisk As Copenhagen
1,406
893.00 1,103,507
232,551
1,346,564
0.53%
DK0060336014 Novozymes A/S
Copenhagen
3,390
183.40 570,941
90,647
662,972
0.26%
DK0060448595 Coloplast Copenhagen
2,632
321.30 345,858
554,022
900,889
0.36%
Spania
0.80%
ES0109067019 Amadeus It Hldg
Madrid
6,521
24.56 1,038,336
232,554
1,270,889
0.50%
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Madrid
14,886
6.45 823,563
-62,090
761,473
0.30%
Finland
FI0009013403 Kone Oyj Ord 'B'
Helsinki
2,728
61.05 885,798
436,057
1,321,854
0.52%
Frankrike
4.43%
FR0000120271 Total
Paris
4,346
37.51 1,236,275
57,421
1,293,697
0.51%
FR0000120578 Sanofi
Paris
4,246
79.62 2,403,216
280,001
2,683,217
1.06%
FR0000120966 Bic
Paris
1,152
77.00 746,091
-42,052
704,039
0.28%
FR0000121220 Sodexo
Paris
2,334
64.00 1,145,070
40,519
1,185,590
0.47%
FR0000121329 Thales
Paris
3,647
35.88 900,185
138,255
1,038,440
0.41%
FR0000127771 Vivendi
Paris
7,269
14.55 840,190
-747
839,443
0.33%
FR0000131708 Technip
Paris
2,129
78.01 1,251,233
66,961
1,318,195
0.52%
FR0010221234 Eutelsat Communications
Paris
5,585
21.81 1,003,944
-37,153
966,791
0.38%
FR0010411983 Scor Se Paris
6,128
23.58 1,067,012
79,620
1,146,632
0.45%
Storbritannia
9.39%
GB0001411924 British Sky Broadcasting Group London
11,782
7.92 924,088
-59,908
864,180
0.34%
GB0002374006 Diageo Ord
London
7,528
18.80 915,063
395,620
1,310,682
0.52%
GB0004082847 Standard Chartered O
London
4,640
14.27 716,580
-103,380
613,200
0.24%
GB0007908733 Sse Plc
London
10,346
15.23 1,275,534
183,725
1,459,259
0.58%
GB0009252882 Glaxosmithkline
London
8,597
16.48 1,155,508
156,584
1,322,872
0.52%
GB0009895292 Astrazeneca Plc
London
9,404
31.15 2,580,126
132,754
2,712,881
1.07%
GB0030913577 Bt Group London
86,341
3.09 1,989,780
482,608
2,472,388
0.98%
GB00B03MM408Royal Dutch Shell
London
15,393
21.76 3,214,260
-112,258
3,102,003
1.23%
GB00B0744B38 Bunzl Ord London
19,145
12.80 2,147,926
121,549
2,303,872
0.91%
GB00B10RZP78 Unilever Ord
London
12,877
26.62 2,240,358
934,197
3,174,554
1.26%
GB00B16GWD56Vodafone Group
Paris
98,947
1.88 1,695,497
25,872
1,784,780
0.71%
GB00B1KJJ408 Whitbread
London
3,358
30.56 752,141
198,232
962,159
0.38%
GB00B85KYF37 Intercontinental Hotels Group London
5,861
18.08 927,885
53,479
981,364
0.39%
GRS260333000 Hellenic Telecom.Organization Athen
13,513
6.00 668,775
-25,263
643,512
0.25%
48
ALFRED BERG GLOBAL QUANT
ISIN
Navn
Notert
Antall
MarkedsKostpris
kurs
Urealisert
gevinst/tap
Markedsverdi
inkl.rente
Andel %
Hong Kong
3.74%
HK0002007356 Clp Hldgs
Hong Kong
55,500
62.75 2,705,280
36,355
2,741,635
1.09%
HK0003000038 Hong Kong & China Gas Co
Hong Kong
97,240
18.96 1,158,496
292,901
1,451,397
0.57%
HK0006000050 Power Assets Holdings Ltd
Hong Kong
39,000
66.90 1,664,157
389,811
2,053,968
0.81%
HK0008011667 Pccw
Hong Kong
265,000
3.63 743,916
13,362
757,278
0.30%
HK0011000095 Hang Seng Bank
Hong Kong
15,100
114.70 1,401,788
-38,325
1,363,463
0.54%
HK0019000162 Swire Pacific
Hong Kong
14,500
93.90 1,131,007
-59,150
1,071,856
0.42%
Tyskland
IE00B4BNMY34 ABbott LABoratories
Berlin
13,092
34.88 2,603,452
184,869
2,788,321
1.10%
Italia
0.55%
IT0003153415 Snam Spa
Milano
27,406
3.50 760,901
419
761,320
0.30%
IT0004176001 Prysmian
Brsaltaliana
5,519
14.35 500,067
128,521
628,588
0.25%
Jersey
JE00B2QKY057 Shire Plc London
8,189
20.85 1,479,223
102,014
1,581,237
0.63%
Japan
21.83%
JP3039710003 Japan Prime Realty Investment Corp Reit Tokyo
27 303,500.00 565,219
-61,510
512,956
0.20%
JP3040890000 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc
Tokyo
2,200
5,040.00 688,611
-7,040
681,571
0.27%
JP3045530007 Nippon Telegraph & Telephone Corp
Tokyo
3,400
5,140.00 1,015,738
58,499
1,074,237
0.43%
JP3111200006 ASAhi Group Holdings Ltd
Tokyo
15,300
2,461.00 2,108,012
206,509
2,333,296
0.92%
JP3116000005 Air Water Inc
Tokyo
14,000
1,397.00 1,180,187
22,029
1,202,216
0.48%
JP3188200004 Oriental Land Co
Tokyo
2,700 15,340.00 2,535,825
10,109
2,545,934
1.01%
JP3196000008 Nomura Research Institute
Tokyo
7,000
3,230.00 1,224,600
165,220
1,389,820
0.55%
JP3198900007 Oracle Corp Japan
Tokyo
3,700
4,115.00 926,268
9,632
953,640
0.38%
JP3205800000 Japan Retail Fund Investment Corp Reit Tokyo
93 207,200.00 1,233,016
-48,527
1,184,488
0.47%
JP3249600002 Kao Corp
Tokyo
5,700
3,375.00 1,078,568
103,947
1,192,926
0.47%
JP3271400008 Bridgestone Corp
Tokyo
3,400
3,380.00 660,230
46,175
711,644
0.28%
JP3347200002 Shimamura Co
Tokyo
900 12,050.00 608,050
58,584
666,634
0.26%
JP3358200008 Sekisui Chemical Co
Tokyo
19,000
1,053.00 1,370,017
-140,202
1,229,816
0.49%
JP3398000004 Sumitomo Realty & Development Co
Tokyo
4,000
3,955.00 660,698
311,746
972,444
0.39%
JP3409000001 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
Tokyo
5,400
4,550.00 1,328,543
181,757
1,510,300
0.60%
JP3419050004 Secom Co
Tokyo
6,200
5,400.00 1,869,180
188,811
2,057,991
0.82%
JP3419400001 Sega Sammy Hldgs Inc
Tokyo
5,200
2,483.00 785,574
8,093
793,667
0.31%
JP3421800008 Park 24 Co
Tokyo
20,500
1,799.00 2,352,624
-85,668
2,266,956
0.90%
JP3428600005 Tokyo Gas Co
Tokyo
36,000
548.00 1,125,349
87,317
1,212,666
0.48%
JP3463000004 Suzuken Co
Tokyo
3,800
3,340.00 814,297
-34,129
780,168
0.31%
JP3496600002 Credit Saison Co
Tokyo
4,800
2,489.00 593,680
140,706
734,386
0.29%
JP3505000004 Daihatsu Motor Co
Tokyo
9,000
1,880.00 1,079,896
-39,836
1,040,060
0.41%
JP3535800001 Toyota Tsusho Corp
Tokyo
6,700
2,557.00 1,061,007
-7,922
1,053,085
0.42%
JP3551520004 Daiwa House Industry Co
Tokyo
9,000
1,851.00 1,119,126
-95,109
1,024,017
0.41%
JP3573000001 Takeda Pharmaceutical Co
Tokyo
2,300
4,480.00 573,597
59,783
633,379
0.25%
JP3592200004 Tonen General Sekiyu Kk
Tokyo
13,000
961.00 741,039
26,897
782,033
0.31%
JP3633400001 Toyota Industries Corp
Tokyo
8,200
4,060.00 1,915,849
130,586
2,046,435
0.81%
JP3634600005 Toshiba Corp
Tokyo
46,000
477.00 1,255,672
93,087
1,348,759
0.53%
JP3635000007 Toyota Motor Corp
Tokyo
3,600
5,990.00 1,242,082
83,441
1,325,523
0.52%
JP3659000008 Tsumura & Co
Tokyo
5,100
2,924.00 971,253
-54,599
916,654
0.36%
JP3689500001 Odakyu Electric Railway Co
Tokyo
14,000
968.00 974,480
-141,449
833,032
0.33%
JP3735400008 Namco Bandai Holdings Inc
Tokyo
13,200
1,610.00 1,303,006
3,338
1,306,345
0.52%
JP3750500005 Lawson
Tokyo
1,800
7,570.00 789,837
47,744
837,580
0.33%
JP3762800005 Nomura Real Estate Reit
Tokyo
0
0.00 0
0
4,959
0.00%
JP3778630008 Mizuho Financial Group
Tokyo
48,700
206.00 564,842
51,830
616,672
0.24%
JP3780100008 Otsuka Corporation
Tokyo
1,900 11,020.00 1,143,473
143,570
1,287,044
0.51%
JP3783600004 Dentsu Inc
Tokyo
5,700
3,430.00 1,108,990
92,796
1,201,786
0.48%
JP3784600003 East Japan Railway Co
Tokyo
3,300
7,710.00 1,608,265
-44,302
1,563,963
0.62%
JP3822000000 Mcdonalds Holdings Co(Japan)
Tokyo
13,200
2,750.00 2,085,905
145,429
2,231,335
0.88%
JP3830800003 Astellas Pharma Inc
Tokyo
7,400
5,390.00 2,276,562
175,201
2,451,763
0.97%
JP3885780001 Miraca Hldgs
Tokyo
5,200
4,560.00 1,418,086
39,473
1,457,559
0.58%
JP3890350006 Shionogi & Co
Tokyo
6,400
2,070.00 739,533
74,812
814,345
0.32%
JP3942400007 ASAhi Kasei Corp
Tokyo
48,000
656.00 1,870,727
64,817
1,935,544
0.77%
JP3982100004 Kyocera Corp
Tokyo
2,200 10,100.00 1,307,453
58,394
1,365,847
0.54%
JP3659000008 West Japan Railway Co
Tokyo
4,000
4,210.00 1,084,976
-49,834
1,035,143
0.41%
Nederland
1.98%
NL0000008977 Heineken Hldg
AMSTERDAM
2,850
43.11 1,075,520
-100,472
975,048
0.39%
NL0000009165 Heineken Nv
AMSTERDAM
1,861
48.95 558,968
164,056
723,024
0.29%
NL0000009538 Koninklijke Philips Nv
AMSTERDAM
4,243
20.95 733,853
-28,500
705,354
0.28%
NL0009294552 Delta Lloyd Nv
AMSTERDAM
5,810
15.40 675,069
34,851
709,920
0.28%
NL0009432491 Koninklijke Vopak
AMSTERDAM
2,491
45.33 854,074
42,044
896,118
0.35%
NL0009434992 International Flavors & Fragrances Com AMSTERDAM
2,148
75.16 712,292
273,491
989,574
0.39%
Portugal
PTEDP0AM0009 Energias De Portugal
Lisboa
48,055
2.48 904,109
39,881
943,990
0.37%
Tyskland
1.27%
SG1L01001701 Capitamall Trust Management Units
XETRA
216,000
2.00 2,194,806
-120,203
2,074,603
0.82%
SG1M51904654 Scania AB Ser'B'
XETRA
5,061
134.30 574,692
40,208
614,900
0.24%
SG1V12936232 Dbs Group Hldgs Ltd
XETRA
7,000
15.50 525,242
-2,885
522,358
0.21%
USA
34.09%
US0028241000 Starhub Ltd
New York
95,000
4.18 1,946,280
-34,499
1,911,781
0.76%
US00507K1034 Accenture Plc New York
2,190
71.96 972,968
-10,701
962,267
0.38%
US00817Y1082 Actavis Inc New York
1,552
126.22 857,578
338,557
1,196,135
0.47%
US0093631028 Aetna Inc New Com
New York
1,689
63.54 583,049
72,247
655,296
0.26%
US0171751003 Airgas Inc
New York
940
95.46 521,917
25,993
547,911
0.22%
US0185811082 Alleghany Corp New York
429
383.31 877,362
126,717
1,004,079
0.40%
US02503X1054 Alliance Data System Com
Nasdaq
1,607
181.03 1,307,723
468,620
1,776,343
0.70%
US03027X1000 American Capital Agency Corp Nasdaq
11,048
22.99 2,155,529
-604,631
1,611,105
0.64%
US03073E1055 American Tower Corporation
New York
1,486
73.17 673,290
-9,376
665,997
0.26%
US0357104092 Amerisourcebergen Corp Com Stk
New York
6,643
55.83 1,098,394
1,166,210
2,264,604
0.90%
US0427351004 Annaly Capital Management Inc New York
27,780
12.57 2,728,976
-596,776
2,189,873
0.87%
US0536111091 Arrow Electronics Inc
New York
2,903
39.85 663,044
43,332
706,376
0.28%
49
ALFRED BERG GLOBAL QUANT
ISIN
Navn
Notert
Antall
MarkedsKostpris
kurs
Urealisert
gevinst/tap
Markedsverdi
inkl.rente
Andel %
US0549371070 Ball Corp
New York
3,830
41.54 799,595
171,867
971,462
0.38%
US0559211000 Block(H & R) Inc
New York
6,897
27.75 1,126,801
41,847
1,175,807
0.47%
US0584981064 Avery Dennison Corp
New York
2,595
42.76 436,456
241,084
677,541
0.27%
US0758871091 Bb&T Corp
New York
7,220
33.88 1,148,847
344,776
1,493,623
0.59%
US0936711052 Becton Dickinson & Co
Nasdaq
896
98.83 510,304
30,397
540,701
0.21%
US1255818015 Cincinnati Financial Corp
New York
3,446
45.90 803,179
162,623
973,091
0.39%
US15189T1079 Bmc Software Inc
New York
3,745
45.14 992,382
39,842
1,032,223
0.41%
US16117M3051 Centerpoint Energy Inc
Nasdaq
5,501
23.49 757,121
31,894
789,015
0.31%
US1720621010 Charter Communications Inc
Nasdaq
924
123.85 592,228
106,533
698,760
0.28%
US1912161007 Cit Group Inc
New York
4,234
46.63 971,537
233,989
1,205,526
0.48%
US2058871029 Coca-Cola Co
New York
15,605
40.11 3,435,663
386,215
3,844,556
1.52%
US2333311072 Digital Realty Trust Inc
New York
1,647
61.00 650,365
-36,908
613,457
0.24%
US2358511028 Conagra Foods Inc
New York
10,041
34.93 1,518,262
623,326
2,141,588
0.85%
US23918K1088 Danaher Corp
New York
1,718
63.30 414,252
249,777
664,252
0.26%
US2538681030 Davita Healthcare Partners Inc
New York
1,762
120.80 885,125
414,545
1,299,670
0.51%
US2910111044 Dte Energy Co
New York
3,235
67.01 1,280,458
43,195
1,334,651
0.53%
US3024451011 Fifth Third Bancorp
New York
8,073
18.05 681,051
208,708
894,787
0.35%
US31620R1059 Emerson Electric Co
New York
1,720
54.54 568,444
4,357
572,801
0.23%
US3167731005 Fidelity National Financial Inc Nasdaq
5,285
23.81 623,814
144,546
768,360
0.30%
US3696041033 Flir Systems Inc Nasdaq
5,344
26.97 771,535
108,516
880,051
0.35%
US38259P5089 General Electric Co.
New York
9,509
23.19 1,178,080
168,387
1,355,845
0.54%
US40414L1098 Google Inc New York
128
880.37 598,668
89,406
688,075
0.27%
US4361061082 Hcp Inc Nasdaq
3,263
45.44 951,753
-46,405
905,348
0.36%
US4456581077 Hollyfrontier Corp
New York
2,392
42.78 662,322
-37,492
628,555
0.25%
US4592001014 Hunt(J.B.)Transport Services Inc New York
1,804
72.24 769,923
25,824
795,746
0.32%
US4595061015 International Bus Mach Corp New York
1,867
191.11 1,912,826
265,827
2,178,653
0.86%
US55261F1049 Lyondellbasell Industries New York
2,178
66.26 805,330
75,860
881,190
0.35%
US55616P1049 M & T Bank Corp Com
New York
1,165
111.75 696,388
98,551
794,939
0.31%
US5717481023 Macy'S Inc C
New York
4,427
48.00 982,795
314,716
1,303,255
0.52%
US5770811025 Marsh & Mclennan Cos Inc Nasdaq
9,165
39.92 1,821,226
412,775
2,234,001
0.88%
US5806451093 Mattel Inc New York
2,246
45.31 292,617
328,772
621,390
0.25%
US5833341077 Mcgraw-Hill Financial Inc
New York
2,805
53.19 895,065
15,945
911,010
0.36%
US6092071058 Meadwestvaco Corporation Com
Nasdaq
4,718
34.11 826,597
156,055
982,653
0.39%
US6516391066 Mondelez Intl Inc A
New York
11,390
28.53 1,671,813
312,389
1,991,887
0.79%
US65339F1012 Newmont Mining Corp
New York
9,177
29.95 1,740,064
-61,809
1,678,255
0.66%
US6643971061 Nextera Energy Inc
New York
1,024
81.48 477,310
32,151
509,461
0.20%
US67103H1077 Northeast Utilities New York
3,779
42.02 942,948
26,654
969,602
0.38%
US6819191064 O Reilly Automotive Inc
New York
1,003
112.62 601,981
87,745
689,726
0.27%
US68389X1054 Omnicom Group Inc
Nasdaq
1,752
62.87 599,531
73,039
676,208
0.27%
US7043261079 Oracle Corp Nasdaq
3,056
30.72 574,280
-1,043
573,238
0.23%
US7170811035 Paychex Inc
New York
7,205
36.52 1,228,949
377,715
1,606,664
0.64%
US7185461040 Pfizer Inc
New York
19,262
28.01 2,662,417
631,972
3,294,389
1.30%
US7549071030 Phillips 66
New York
1,612
58.91 607,192
-27,343
579,848
0.23%
US7561091049 Rayonier Inc Com
New York
1,688
55.39 403,195
167,710
570,905
0.23%
US78442P1066 Simon Property Group Inc Nasdaq
2,595
157.92 2,337,216
165,058
2,502,274
0.99%
US7908491035 Spectra Energy Corp
New York
4,697
34.46 733,925
254,392
988,317
0.39%
US8288061091 Renaissancere Hldgs
New York
1,709
86.79 855,213
50,461
905,674
0.36%
US8475601097 Slm Corp Com
New York
10,302
22.86 951,758
486,240
1,437,997
0.57%
US8715031089 St Jude Medical Inc
New York
2,360
45.63 575,315
82,226
660,603
0.26%
US8716071076 Symantec Corp Com New York
8,792
22.47 1,258,900
-52,612
1,206,288
0.48%
US8718291078 Synopsys Inc Com
New York
3,272
35.75 671,803
42,446
714,249
0.28%
US87236Y1082 Sysco Corp Com
New York
6,830
34.16 1,175,100
249,520
1,424,620
0.56%
US8725401090 Time Warner CABle Inc
New York
4,009
112.48 2,162,541
590,874
2,753,415
1.09%
US8825081040 Td Ameritrade Holding Corp
Nasdaq
5,679
24.29 690,548
151,739
842,286
0.33%
US88732J2078 Texas Instruments Inc
New York
8,145
34.87 1,332,100
402,117
1,734,217
0.69%
US92276F1003 Tjx Cos Inc Com
New York
6,654
50.06 1,704,455
329,465
2,033,921
0.81%
US9497461015 Ventas Inc Com New York
2,975
69.46 1,112,794
148,982
1,261,776
0.50%
US98389B1008 Wells Fargo & Co
New York
4,220
41.27 946,877
116,549
1,063,426
0.42%
US98389B1008 Xcel Energy Inc Com New York
6,114
28.34 1,057,802
198
1,066,885
0.42%
Sum verdipapirportefølje 227,824,842
23,377,316
251,781,902
98.91%
Netto likvider*
712,239
1.09%
Sum egenkapital
252,494,141
100%
*samle post for bankinnskudd, fordringer, gjeld, uoppgjorte verdipapirtransaksjoner.
50
ALFRED BERG DEEPWATER ENERGY
ISIN
Navn
Notert
Antall
MarkedsKostpris
kurs
Urealisert
gevinst/tap
Markedsverdi
inkl.rente
Andel %
Industri 8,78%
KR7010140002 Samsung Heavy Industries Co
Korea 500
101,695
35,800
(6,748.78)
94,946
3.47%
LU0156801721 Tenaris S.A.
Milano
700
79,596
15.40 5,766.23 85,362
3.12%
PA5800371096 Mcdermott International Inc New York
1,200
79,958
8.23 (19,940.65)
60,018
2.19%
Finans
SG1T22929874 Keppel Reit
Singapore
400
2,610
1.30 (128.44)
2,481
0.09%
Conglomerate
SG1U68934629 Keppel Corp
Singapore
2,000
99,802
10.40 (173.67)
99,628
3.64%
Energi85,72%
BMG1190N1002Bw Offshore Ltd
Oslo
10,000
64,332
7.26 8,267.85 72,600
2.65%
US0325111070 Anadarko Petroleum Corp
New York
420
185,139
85.38 32,784.05 217,923
7.96%
US0500951084 Atwood Oceanics Inc
New York
400
122,169
51.84 3,846.44 126,015
4.60%
US0572241075 Baker Hughes Inc
New York
250
64,488
45.78 5,064.77 69,553
2.54%
US13342B1052 Cameron International Corp
New York
300
91,140
61.53 21,037.65 112,177
4.10%
US20825C1045 Conocophillips
New York
380
130,517
60.17 8,433.96 138,951
5.08%
US25271C1027 Diamond Offshore Drilling Inc
New York
200
75,761
68.38 7,349.51 83,111
3.04%
US2616081038 Dresser Rand Group
New York
230
82,435
60.14 1,624.77 84,060
3.07%
US2620371045 Dril Quip Inc
Nasdaq
150
78,716
89.26 2,650.12 81,366
2.97%
IT0003132476 Eni
Brsaltaliana
600
82,586
15.81 (7,471.18)
75,115
2.74%
GB00B4VLR192 Ensco Plc New York
200
63,065
57.96 7,381.27 70,446
2.57%
US30249U1016 Fmc Technologies Inc New York
260
80,515
56.08 8,093.78 88,609
3.24%
US6370711011 National Oilwell Varco Inc New York
250
111,709
68.24 (8,033.00)
103,676
3.79%
CH0033347318 Noble Corporation
New York
350
68,829
37.90 11,784.02 80,668
2.95%
US6752321025 Oceaneering International Inc Nasdaq
370
146,305
71.85 15,251.90 161,557
5.90%
LU0611695635 Pacific Drilling
New York
1,000
57,620
9.47 (69.97)
57,550
2.10%
US71654V1017 Petroleo Brasileiro New York
0
0
0.00 0.00 1,376
0.05%
NO0010199151 Petroleum Geo Services ASA
Oslo
700
67,864
74.05 (16,028.91)
51,835
1.89%
AN8068571086 Schlumberger
New York
350
143,653
71.78 9,022.20 153,340
5.60%
BMG7945E1057 Seadrill Ltd
Oslo
300
69,302
246.00 4,497.89 73,800
2.70%
NO0010096985 Statoil ASA
Oslo
900
129,845
125.20 (17,164.89)
112,680
4.12%
LU0075646355 Subsea 7 Oslo
600
79,420
106.80 (15,339.69)
64,080
2.34%
SG1U13932587 Swiber Holdings Ltd
Singapore
25,000
71,994
0.72 13,623.81 85,618
3.13%
FR0000131708 Technip
Paris
150
97,590
78.03 (4,907.70)
92,682
3.39%
CH0048265513 Transocean Ltd
New York
300
78,180
48.10 9,512.85 87,693
3.20%
Sum verdipapirportefølje 37,433.05 79,986.19 2,688,914
98.23%
Netto likvider*
48,338
1.77%
Sum egenkapital
2,737,252
100%
*samle post for bankinnskudd, fordringer, gjeld, uoppgjorte verdipapirtransaksjoner.
51
ALFRED BERG NORDIC BEST SELECTION
ISIN
Navn
Notert
Antall
MarkedsKostpris
kurs
Urealisert
gevinst/tap
Markedsverdi
inkl.rente
Andel %
Danmark
14.17%
DK0010244425 Ap Moller-Maersk A/S
Copenhagen
58
38,640.00 2,713,839
-329,030
2,393,696
3.48%
DK0060083210 D/S Norden
Copenhagen
6,500
194.60 1,079,567
266,432
1,348,489
1.96%
DK0010274414 Danske Bank A/S
Copenhagen
7,000
98.00 807,646
-77,664
729,983
1.06%
DK0060079531 Dsv
Copenhagen
12,700
139.70 1,679,272
208,670
1,889,969
2.75%
DK0010272632 Gn Store Nord Copenhagen
6,500
108.30 227,390
521,694
749,678
1.09%
DK0010253921 Schouw & Co
Copenhagen
9,500
184.00 1,320,251
539,821
1,866,138
2.71%
DK0060477503 Topdanmark A/S
Copenhagen
5,000
146.00 464,154
312,650
776,804
1.13%
Finland 16.16%
FI0009000285 Amer Sports Corp Npv'A'
Helsinki
7,000
14.16 583,094
203,617
786,710
1.14%
FI0009004824 Kemira Oyj
Helsinki
10,000
11.63 914,464
8,603
923,067
1.34%
FI0009000202 Kesko Oyj Ser'B'
Helsinki
3,000
21.36 536,729
-28,130
508,600
0.74%
FI0009013403 Kone Oyj Ord 'B'
Helsinki
2,000
61.05 642,306
326,796
969,101
1.41%
FI0009013296 Neste Oil
Helsinki
10,000
11.24 906,197
-14,083
892,113
1.30%
FI0009000681 Nokia Corp
Helsinki
50,000
2.85 1,177,919
-48,491
1,129,428
1.64%
FI0009005318 Nokian Renkaa(Nokian Tyres)
Helsinki
5,000
31.31 1,064,878
177,651
1,242,529
1.81%
FI0009003305 Sampo
Helsinki
13,000
29.94 1,952,588
1,136,632
3,089,219
4.49%
FI0009006829 Sponda Oyj
Helsinki
35,000
3.62 834,376
171,236
1,005,611
1.46%
FI0009000277 Tieto Oyj Ord
Helsinki
5,000
14.61 685,998
-106,204
579,794
0.84%
Norge 15.27%
NO0010657505 Borregaard ASA
Oslo
26,000
26.50 520,371
168,630
689,000
1.00%
NO0010003882 Cermaq ASA
Oslo
8,000
106.00 897,583
-49,583
848,000
1.23%
NO0010352412 Copeinca ASA
Oslo
7,024
67.00 294,765
175,843
470,608
0.68%
NO0010031479 Dnb ASA
Oslo
24,000
87.95 1,558,180
552,620
2,110,800
3.07%
NO0010070063 Dof ASA
Oslo
50,000
24.50 2,045,954
-820,954
1,225,000
1.78%
NO0003089005 Fred Olsen Energy ASA
Oslo
3,000
240.00 712,817
7,183
720,000
1.05%
NO0003096208 Leroy Seafood Group
Oslo
10,000
169.00 1,452,175
237,825
1,690,000
2.46%
NO0010199151 Petroleum Geo Services ASA
Oslo
10,000
74.00 799,748
-59,748
740,000
1.08%
NO0010096985 Statoil ASA
Oslo
10,000
125.30 1,341,340
-88,340
1,253,000
1.82%
NO0010571680 Wilh. Wilhelmsen ASA
Oslo
16,000
47.60 504,756
256,844
761,600
1.11%
Luxembourg
LU0075646355 Subsea 7
Oslo
10,000
106.50 1,202,386
-137,386
1,065,000
1.55%
Sverige 47.72%
SE0000472268 Addnode Group AB
Stockholm
27,077
35.70 519,220
355,282
874,502
1.27%
SE0003950864 Concentric AB
Stockholm
19,000
66.50 0
1,143,055
1,143,055
1.66%
SE0000108656 Ericsson Lm-B Shs
Stockholm
57,000
75.95 3,759,041
157,427
3,916,468
5.69%
SE0000455057 Fastighets Balder AB
Stockholm
40,000
48.50 734,730
1,020,337
1,755,067
2.55%
SE0000106270 Hennes & Mauritz AB 'B'
Stockholm
5,000
220.40 1,070,746
-73,795
996,950
1.45%
SE0000103699 Hexagon AB
Stockholm
12,000
179.30 1,507,094
439,402
1,946,496
2.83%
SE0000109290 Holmen AB
Stockholm
10,600
180.50 2,361,940
-631,028
1,730,912
2.51%
SE0001662230 Husqvarna
Stockholm
20,000
35.39 688,700
-48,372
640,328
0.93%
SE0000190126 Industrivarden AB
Stockholm
8,000
119.70 609,044
257,272
866,316
1.26%
SE0000107401 Investor AB
Stockholm
10,000
175.00 1,040,606
542,573
1,583,179
2.30%
SE0000806994 Jm AB
Stockholm
4,000
141.50 508,244
3,801
512,045
0.74%
SE0000221723 Meda AB A
Stockholm
23,000
76.00 1,398,948
182,422
1,581,370
2.30%
SE0000427361 Nordea Bank AB
Stockholm
48,000
75.00 3,056,077
200,749
3,256,825
4.73%
SE0000112385 SaAB AB
Stockholm
13,000
128.10 1,456,525
50,028
1,506,553
2.19%
SE0000667891 Sandvik AB
Stockholm
11,000
80.20 858,302
-60,199
798,103
1.16%
SE0000308280 Scania AB
Stockholm
8,107
134.30 850,344
134,638
984,982
1.43%
SE0000163594 Securitas AB
Stockholm
15,000
58.65 839,358
-43,471
795,887
1.16%
SE0000112724 Svenska Cellulosa AB-Sca
Stockholm
13,800
168.30 1,198,939
902,202
2,101,141
3.05%
SE0000667925 Teliasonera AB
Stockholm
55,000
43.73 2,213,980
-38,104
2,175,876
3.16%
SE0000114837 Trelleborg AB
Stockholm
27,000
100.70 1,535,675
924,042
2,459,717
3.57%
SE0000115446 Volvo(AB)
Stockholm
15,000
89.80 1,288,032
-69,437
1,218,595
1.77%
Storbritannia
GB0009895292 Astrazeneca Plc
London
7,700
318.30 2,030,838
186,436
2,217,274
3.22%
Sum verdipapirportefølje 58,447,123
9,048,393
67,515,580
98.09%
Netto likvider*
1,317,598
1.91%
Sum egenkapital
68,833,178
100%
*samle post for bankinnskudd, fordringer, gjeld, uoppgjorte verdipapirtransaksjoner.
52
3.11%
9.32%
4.05%
Alfred Berg Obligasjon 3-5
OB Statsobligasjonsindeks 4 år
Alfred Berg Lang Obligasjon
OB Statsobligasjonsindeks 5 år
9,48 %
5,91 %
7,79 %
4,74 %
6,11 %
3,43 %
4,68 %
3,16 %
3,26 %
6,50 %
6,42 %
5,48 %
5,34 %
4,45 %
5,74 %
3,39 %
3,56 %
2,32 %
2,00 %
2,65 %
2,32 %
2,95 %
2,26 %
12,62 %
2,71 %
2,86 %
8,05 %
3,03 %
6,59 %
3,19 %
8,94 %
2,79 %
5,04 %
2,38 %
1,87 %
4,39 %
2,25 %
7,54 %
2,13 %
31,27 %
4,15 %
10,50 %
7,38 %
10,07 %
8,96 %
9,62 %
4,26 %
8,37 %
8,76 %
7,10 %
6,80 %
7,77 %
6,71 %
3,43 %
5,87 %
-
6,29 %
6.64%
7.41%
5.86%
6.79%
5.07%
5.93%
4.17%
5.32%
3.25%
3.01%
4.58%
3.08%
4.05%
2.58%
-
4.50%
Ann,
avk, siste
5 år (1)
3.99%
3.49%
3.26%
3.08%
2.66%
1.98%
1.79%
1.82%
1.10%
0.88%
1.17%
0.73%
0.84%
0.46%
-
0,50 %
-
0.77%
-
0.93%
-
0.85%
-
1.15%
-
-0.24%
1.33%
-
0.97%
-
-
0.20%
-
3.26%
-
2.88%
-
2.50%
-
1.63%
-
0.51%
1.15%
-
1.15%
-
-
1.15%
-
0.24%
-
0.32%
-
0.34%
-
0.71%
-
-0.47%
1.16%
-
0.85%
-
-
2.39%
Ann,
Meravkast Relativ Information
std,avvik
siste
volatillitet
ratio
siste 5 år
5 år (2) siste 5 år siste 5 år
(1) Annualisert avkastning og annualisert volatilitet for fond og tilhørende referanseindeks er beregnet for siste 60 måneder. For fond med kortere historikk er avkastninger siden første hele kalendermåned benyttet. Beregnes ikke for fond med mindre enn 12 måneders historikk.
(2) Relativ avkastning og relativ volatilitet er beregnet for siste 60 måneder. For fond med kortere historikk er avkastninger siden første hele kalendermåned benyttet. Beregnes ikke for fond med
mindre enn 12 måneders historikk.
2.17%
8.38%
OB Statsobligasjonsindeks 3 år
7.38%
1.29%
OB Statsobligasjonsindeks 1 år
Alfred Berg Obligasjon
1.99%
Alfred Berg Kort Stat
6.17%
2,61 %
5.56%
Alfred Berg Kort Obligasjon
1.73%
2,69 %
OB Statsobligasjonsindeks 6 mnd 1.50%
OB Statsobligasjonsindeks 2 år
3,05 %
3.34%
Alfred Berg Pengemarked
Alfred Berg Obligasjon 1-3
2,44 %
OB Statsobligasjonsindeks 3 mnd 1.50%
2,46 %
1,54 %
16.11%
Alfred Berg Høyrente
3,16 %
3.25%
Alfred Berg Likviditet
Rentefond
2012
2011
2010
2009
2008
AVKASTNING- OG RISIKO FOR RENTE- OG OBLIGASJONSFOND
53
54
-21,11 %
21.34%
Alfred Berg Humanfond
-16,09 %
-0.07%
8.01%
Alfred Berg Global Quant NOK
MSCI World Net Return NOK
27,41 %
12,45 %
6,57 %
28,40 %
19,24 %
18,35 %
17,94 %
21,53 %
23,30 %
22,27 %
25,03 %
28,52 %
26,98 %
7,24 %
3,15 %
26,25 %
28,85 %
64,79 %
64,08 %
63,26 %
68,00 %
70,12 %
72,56 %
71,76 %
71,77 %
72,42 %
73,11 %
-23,55 %
-20,90 %
-39,50 %
-38,90 %
-54,10 %
-53,60 %
-54,50 %
-55,20 %
-57,40 %
-55,80 %
-58,60 %
-56,05 %
-55,87 %
-56,20 %
-2,31 %
8.48%
Alfred Berg Optimal Allokering
AB Optimal Allokering ref, indeks 6.78%
9,28 %
11,29 %
7,55 %
12,91 %
13,35 %
27,18 %
17,39 %
22,38 %
-15,68 %
-25,42 %
-13,65 %
-17,55 %
-1.11%
1.73%
0.22%
2.45%
3.31%
Ann.
avk. siste
5 år (1)
-0.69%
-3.15%
-1.04%
-4.48%
-1.98%
-1.92%
-2.21%
-2.35%
-2.79%
-2.41%
-3.83%
-2.95%
-
-2.46%
-
-3.44%
-
0.06%
-
-0.14%
-
0.38%
-1.04%
-0.16%
1.67%
1.30%
5 år (2)
-
3.00%
-
6.08%
-
0.60%
-
3.43%
-
3.33%
6.47%
4.59%
2.77%
3.79%
siste 5 år
-
-0.82%
-
-0.57%
-
0.10%
-
-0.04%
-
0.11%
-0.16%
-0.03%
0.61%
0.46%
siste 5 år
Meravkast Relativ Information
siste
volatillitet
ratio
8.14%
11.60%
7.29%
9.35%
-
-1.51%
-
0.86%
-
5.36%
-
3.21%
-
-0.28%
-
0.27%
Ann.
Meravkast Relativ Information
std.avvik
siste
volatillitet
ratio
siste 5 år
5 år (2) siste 5 år siste 5 år
13.26%
12.58%
21.32%
20.38%
27.35%
27.06%
27.33%
28.18%
29.34%
29.24%
27.95%
28.48%
28.44%
28.43%
siste 5 år
Ann.
std.avvik
(1) Annualisert avkastning og annualisert volatilitet for fond og tilhørende referanseindeks er beregnet for siste 60 måneder. For fond med kortere historikk er avkastninger siden første hele kalendermåned benyttet. Beregnes ikke for fond med mindre enn 12 måneders historikk.
(2) Relativ avkastning og relativ volatilitet er beregnet for siste 60 måneder. For fond med kortere historikk er avkastninger siden første hele kalendermåned benyttet. Beregnes ikke for fond med
mindre enn 12 måneders historikk.
-2,63 %
-11,69 %
6.33%
Alfred Berg Kombi ref, indeks
-6,44 %
10.42%
Alfred Berg Kombi
Kombinasjonsfond
2012
2011
2010
2009
2008
-3,01 %
-1,94 %
-26,09 %
15.38%
15.36%
OB Benchmark Indeks
VINX Benc CAP NOK NET
-12,46 %
15.51%
Alfred Berg Indeks Alfred Berg Nordic Best Selection 14.61%
-17,13 %
-12,40 %
Humanfond ref,indeks Net Return19.46%
-18,75 %
-22,98 %
20.57%
-23,96 %
20.65%
Alfred Berg Gambak
-19,57 %
-26,02 %
OB Fondsindeks
18.41%
Alfred Berg Aktiv
Alfred Berg Norge Etisk
21.27%
21.43%
Alfred Berg Norge +
26,74 %
-1.49%
-19,99 %
20.58%
Ann.
avk. siste
Alfred Berg Norge
2010
2009
2008
5 år (1)
2011
Aksjefond
2012
AVKASTNING- OG RISIKO FOR AKSJEFOND
Fondsinformasjon
Fond
Tegningsprovisjon
Forvalter- honorar
Innløsningsprovisjon
Min. tegningsbeløp
Kontonummer
Alfred Berg Likviditet
0.0 %
0.1 %
0.0 %
5 000 000,-
8200.01.37800
Alfred Berg Pengemarked
0.0 %
0.4 %
0.0 %
100 000,-
8200.01.26698
Alfred Berg Kort Obligasjon
0.0 %
0.4 %
0.0 %
100 000,-
8200.01.62643
Alfred Berg Kort Stat
0.0 %
0.55 %
0.0 %
100 000,-
8200.01.21106
Alfred Berg Obligasjon 1-3
0.0 %
0.5 %
0.0 %
100 000,-
8200.01.91279
Alfred Berg Obligasjon
0.0 %
0.6 %
0.0 %
250 000,-
8200.01.26663
Alfred Berg Obligasjon 3-5
0.0 %
0.35 %
0.0 %
1 000 000,-
8200.01.91309
Alfred Berg OMF Kort I
maks. 1.0 %
0.15 %
0.5 %
10 000 000,-
1503.29.25771
Alfred Berg OMF Kort II
maks. 1.0 %
0.12 %
0.5 %
15 000 000,-
1503.29.25771
Alfred Berg Lang Obligasjon
0.0 %
0.6 %
0.0 %
100 000,-
8200.01.29468
Alfred Berg Høyrente
maks. 1,0 %****
0,45 %*****
0,5 %
1 000,-
1503.06.09015
Alfred Berg Kombi
maks. 3,0 %
1.5 %
0.3 %
25 000,-
8200.01.70808
Alfred Berg Optimal Allokering
maks. 3,0 %
1,25 %***
0,5 %****
25 000,-
5083.05.55908
0,25 %**
0.5 %****
25 000,-
8200.01.70883
Alfred Berg Indeks
0.5 %
Alfred Berg Norge
maks. 3.0 %
1.2 %
0.3 %
25 000,-
8200.01.26728
Alfred Berg Norge +
maks. 0.2 %
0.7 %**
0.2 %****
10 000 000,-
8200.01.62651
Alfred Berg Aktiv
maks. 3.0 %
1.5 %
0.3 %
25 000,-
8200.01.23125
Alfred Berg Gambak
maks. 3.0 %
1.8 %*
0.3 %
25 000,-
8200.01.70778
Alfred Berg Norge Etisk
maks. 3.0 %
1.7 %**
0.5 %
5 000,-
1644.07.72122
Alfred Berg Global Deepwater Energy
maks. 0,5 %
0,8 % / 1,75
%******
0,5 %
1 000,-
1503.30.01719
Alfred Berg Global Quant
maks. 3.0 %
1.6 %**
0.5 %****
1 000,-
8200.01.47377
Alfred Berg Nordic Best Selection
maks. 3.0 %
1.5 %
0.5 %
25 000,-
8200 01.62678
* 10 % av verdistigningen, minimum 1,8 % og maks 5 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital
** Differensiert forvaltningsgodtgjørelse
*** Forvaltningsselskapet kan i tillegg belaste fondet med en symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse. Ved en prosentvis større verdiendring, beregnet i samsvar med vedtektene paragraf 11, enn fondets referanseindeks, vil forvaltningsselskapet i tillegg til den daglige faste forvaltningsgodtgjørelsen beregne seg 10 prosent godgjørelse av
verdiendringen utover den prosentvise verdiendringen til fondets referanseindeks. Samlet forvaltningsgodgjørelse kan ikke overstige 3 prosent. Ved en prosentvis lavere
verdiendring enn fondets referanseindeks trekkes 10 prosent av verdifallet fra forvaltningsgodtgjørelsen. Samlet forvaltningsgodgjørelse kan ikke bli lavere enn 0,50 prosent.
****Kostnadsdekning hvorav 0,2 % til fondet
*****Prestasjonsavhengig forvaltninghonorar
******Avhengig av hvilken andelsklasse man har investert i
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
Foretaksnr. 956 241 308
Olav V’s gate 5, Postboks 1294 Vika, N-0111 Oslo, Norway, Telefon +47 22 00 51 00, Faks +47 22 00 51 05
www.alfredberg.no, [email protected]
Selskap innenfor BNP Paribas.
55
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika
N-0111 Oslo, Norway
www.alfredberg.no
E-post: [email protected]
Telefon: +47 22 00 51 00
Faks: +47 22 00 51 05