Transcript 2014 Halvårrapport (pdf)

HALVÅRSRAPPORT 2014
ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS
INNHOLD
Kjære andelseier _________________________________________________________ 2
Informasjon om BankID ___________________________________________________ 4
Kapitalforvaltningen _____________________________________________________ 5
Fondssider:
Fondsoversikt ___________________________________________________________ 6
Rentefond ____________________________________________________________ 7-13
Kombinasjonsfond ______________________________________________________ 14
Aksjefond ___________________________________________________________ 15-20
Praktisk informasjon _____________________________________________________ 21
Organisasjon _________________________________________________________ 22-23
Skatteregler og investeringsbegrensinger ___________________________________ 24
Forklaring av avkastnings- og risikomål _____________________________________ 25
Porteføljeoversikt:
Rentefond ___________________________________________________________ 26-39
Kombinasjonsfond ____________________________________________________ 40-42
Aksjefond ___________________________________________________________ 43-52
Fondsinformasjon ______________________________________________________ 53
Ansvarsbegrensing
Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge
av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som
fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. Materialet
kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart. Vi anser denne informasjonen som pålitelig, men det kan ikke garanteres
at den er korrekt eller komplett. Innholdet i dette materialet er gyldig for den dato som er oppgitt. Materialet skal kun brukes av den som
er påtenkt dette, og skal ikke videreformidles, reproduseres eller helt eller delvis kopieres for noe formål uten samtykke fra Alfred Berg.
Kjøper har ikke angrerett ved kjøp av fondsandeler. Årsaken til dette er at prisen på andelene avhenger av svingninger i finansmarkedet
som selger ikke har kontroll over i angreperioden.
KJÆRE ANDELSEIER
MARKEDENE FØRSTE HALVÅR 2014
Første halvår 2014 har vært preget av urolighetene på Krimhalvøya. Sammenfallet mellom Russlands anneksjon av et
landområde tilhørende Ukraina og 100-årsmarkeringen
av utbruddet av første verdenskrig har preget, og preger,
markedene ved inngangen til høsten.
Til tross for de politiske urolighetene og økonomiske sanksjoner mellom EU/EFTA/USA på den ene siden og Russland
på den andre, så har aksje- og kredittmarkedene holdt seg
svært godt. Markedene synes å prise inn en fredelig løsning
med begrenset negativ økonomisk effekt tilslutt. Russland
som en viktig handelspartner for Europa synes å være på
vei inn i resesjon.
Tilliten til det finansielle systemet i Europa er heldigvis
kommet tilbake. En hendelse som at Portugals nest største
bank Espirito Santo fikk økonomiske problemer og ble
splittet i to, en god (Novo) og en dårlig bank, smittet ikke
lenger over på andre europeiske banker: Dette til forskjell
fra hva som ville skjedd i årene i etterkant av finanskrisen
i 2008.
Det som imidlertid er klart er at veien frem til en høyere
stabil vekst spesielt i Europa, vil bli lang og tornefull.
Veksten i viktige og store land som Italia og Frankrike er
flat eller sågar negativ. ECB har igjennom våren kommet
med retorikk om at de igjennom høsten vil komme med de
tiltak som er nødvendige for å forhindre en deflasjon fra å
feste seg innenfor Euro området. Mange er imidlertid av
den formening om at tiltakene ECB kommer med er for
små og at de kommer for sent. Dette kan medføre at det
er en mulighet for at rentene i Euro området vil være lave
svært lenge.
I USA og i Storbritannia har imidlertid veksten stabilisert
seg såpass at de første renteøkningene fra sentralbankene etter hvert vil kunne manifestere seg. Avmattingen i
de fremvoksende markedene er markert, og vi vil ikke få
samme vekstbidraget fra blant annet Kina i de kommende
årene som vi historisk har hatt. Dette har gitt lavere priser
for en rekke råvarer.
I henhold til de nye og strengere kravene som skal implementeres, er banksektoren i Europa fremdeles opptatt
med å bygge kapital. Imidlertid melder de fleste banker at
denne prosessen er i god gjenge. Bygging av egenkapital
vil trolig virke mindre negativt på bankenes utlånsvilje i
tiden fremover.
En stram økonomi med lav ledighet har gjort at lønnsveksten i Norge har vært mye høyere enn i Europa for øvrig.
Dette svekker norsk industris konkurranseevne. Soliditeten
til den norske staten er unik i den vestlige verden og gjør
at en eventuell avmatting raskt kan motvirkes gjennom
konjunkturelle tiltak. Det bebudede fallet i eiendomspriser
synes å være avlyst, og erstattet med forventninger om ytterligere prisøkninger på boligeiendom, spesielt rundt de
større byene. Det er trolig at myndighetene vil forsøke å
2
møte en antatt overoppheting av boligprisene med nye krav
til egenkapital og redusert avdragsfrihet eller lignende. En
ensidig økning av rentene vil sentralbanken i det lengste
forsøke å unngå, da dette vil kunne svekke konkurranseevnen ytterligere.
Våre forvaltere har bidratt med sine kommentarer utover
i denne årsberetningen om markedene og våre fond. Vi
håper du tar deg tid til å lese rapporten, og at den vil være
nyttig for dine investeringsbeslutninger i 2014.
FORVALTNINGEN
I 2014 har Alfred Berg fokusert på å styrke det nordiske
samarbeidet ytterligere. På TAA-siden (Taktisk Aktiva
Allokering) har en nordisk gruppe på 6 personer, hvorav
2 fra Norge, siden februar vært ansvarlig for å utforme
vårt felles Nordiske syn på markedene, samt fondsseleksjon. Denne gruppens arbeid danner basis for det lokale
TAA-arbeidet vi gjør for våre norske kunder i Alfred Berg
Kapitalforvaltning i Norge. I Norden styrkes samarbeidet
på rentesiden gjennom at Morten Steinsland nå er leder
for renteområdet i Norden. Fremover vil dette lede til ytterligere styrkning av rente- og kredittarbeidet i Norden.
På aksjesiden vil det Nordiske samarbeidet på tilsvarende
måte styrkes. Vi har en eier som mener at sterke lokale
investeringsteam er avgjørende for vår suksess. Det sier
også litt om hvor viktig lille Norge er for et globalt konsern
som BNP Paribas. Forvaltningsindustrien blir stadig mer
kompleks, og vår eier har viljen til å investere i erfarne
medarbeidere. Dette er vi særlig glade for i en periode hvor
mange av våre konkurrenter blir tvunget til å nedbemanne.
Avkastningen ble god for alle aktivaklasser i 2013, og
denne utviklingen har fortsatt utover i 2014. På samme
måte som i fjor, var rentene lave ved starten av året og det
så ut til å bli vanskelig å oppnå noen positiv avkastning av
betydning. Likevel har våre renteporteføljer levert meget
bra, både i forhold til referanseindeks og konkurrenter.
Høyrentesegmentet av obligasjonsmarkedet har fortsatt
med god aktivitet og Alfred Berg Høyrente er tilbake med en
god positiv avkastning på linje med våre konkurrenter etter
fjorårets hendelse med Northland Resources. Vi fortsetter
å foredle vår allerede velutviklede kredittprosess.
Våre aksjefond har fortsatt den sterke utviklingen fra i fjor
og ligger helt i toppen av avkastningslisten hittil i år. Det
er særlig våre investeringer i oppdrettssektoren som har
bidratt til den høye avkastningen. Aksjefondene våre har
i flere år levert konsistent gode resultater. Vi mener dette
er resultatet av en disiplinert utøvelse av vår investeringsprosess.
SRI, EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE
Vi ser at mange års arbeid med SRI har løftet nivået hos
de norske børsnoterte bedriftene. Det er nå sjelden at vi
ekskluderer bedrifter fra våre porteføljer. Likevel kan vi ikke
si at vi er «ferdige» med dette arbeidet. Uønskede hendelser
skjer fra tid til annen, men vi opplever nå en helt annen vilje
fra selskapene til å ta tak i uønsket atferd enn for 10-15
år siden. Vi samarbeider med MSCI for overvåkingen av
selskapene vi er investert i.
Vi bruker stemmeretten for alle aksjer vi eier i Norge. Vi
samarbeider også med andre institusjonelle investorer i
Norge fordi vi ofte har sammenfallende interesser. Vårt
samarbeid er formalisert i Eierforum. Dette er en gruppe
hvor noen av Norges største kapitalforvaltere bidrar med
ressurser for å utforme allmenne retningslinjer for eierstyring av norske børsnoterte selskaper. Gjennom dette
forumet får vi også møte representanter for den norske
staten. Vi har i år deltatt på møte med Næringsministeren
som en del av ministerens arbeid med regjeringens nye
eierskapsmelding. Vi er glade for at vi som har lang erfaring som seriøs investor i norsk næringsliv blir invitert til å
fremme våre meninger. For meninger det har vi, og vi vet
av erfaring hvor viktig et riktig sammensatt styre er for et
selskaps utvikling. Vi deltar i valgkomitéer i flere børsnoterte
selskaper, samt at vi har egne nominerte i representantskap der hvor det er naturlig.
PRODUKTUTVIKLING OG FORVALTNINGSKAPITAL
Vi har fortsatt å befeste vår posisjon som en seriøs og
preferert forvalter av renter, kreditt og aksjer. Vår forvaltningskapital har økt kraftig og vi passerte 40 milliarder
kroner under forvaltning ved halvårsskiftet. I Norge har vi
økt antall kunder innenfor det institusjonelle segmentet,
tredjepartsdistributører og direktekunder. Vi har stor vekst fra internasjonale kunder som oppdager Norge som
investeringsmulighet. Vi opplever at vår eierbank BNP
Paribas med sin globale rekkevidde oppnår godt gehør
når de presenterer Norge og Norden som investeringsområde. Som eksempel kan vi nevne at vi i første halvår har
skreddersydd en portefølje bestående av utbytteaksjer og
høyrenteobligasjoner for en av Japans største banker.
Vi besluttet i fjor å redusere forvaltningsprovisjonen på
vårt OSEBX-indeksfond. Dette er nå gjennomført og har
så absolutt blitt lagt merke til. Fondet har vokst betydelig
i første halvår. Indeksfond skal gjenspeile en indeks, og
meravkastning er derfor ikke et kriterium for hvilket fond
man velger. Pris er det viktigste, og vi er fornøyd med å
kunne gi dette tilbudet til denne typen investorer.
ORGANISASJON OG SYSTEMER
Risikostyring er et kontinuerlig arbeid som får stadig større
betydning i vår industri. Vi har ansatt Jens Palme i riskavdelingen vår, og vi har automatisert risk-rapporteringen
på rentesiden ved å ta i bruk et nytt system MDC.
Vi har gjort flere rekrutteringer den siste tiden. Kristoffer
Sønnervik er ansatt for å følge opp institusjonelle kunder,
Dag Messelt er ansatt som investment specialist og vil følge
opp våre internasjonale kunder. Arve Drageset er ansatt på
vår juridiske avdeling. Vi har styrket vårt renteteam gjennom en intern flytting av Torolv Herstad fra stillingen som
investment specialist til renteforvalter.
UTSIKTER
Det er god økonomisk vekst i to av verdens tre viktigste
regioner. Den amerikanske økonomien har nå vært robust
over lang tid og dette har medført en vesentlig nedgang
i arbeidsledigheten. Sentralbanken har begynt å trappe
ned sine ekspansive tiltak, men kommuniserer tydelig at
de er villige til å implementere nye tiltak ved eventuelle
tilbakeslag. Kina er motoren i Asia og opprettholder god
vekst, selv om den må ventes å bli lavere enn tidligere.
Flere ganger har skuffende statistikk vist seg å være
engangstilfeller fra dette landet. Myndighetene rår over
enorme reserver som kan settes inn ved en nedbremsing.
Europa sliter imidlertid med å få fart på veksten. Den europeiske sentralbankens tiltak har ikke vært tilstrekkelige
og myndighetene sliter med å få gjennomført strukturelle
endringer i sine respektive hjemland. I det korte bildet vil
handelssanksjoner i forhold til Russland ha negativ innvirkning på en allerede beskjeden vekst. Tysklands utvikling
vil bli enda viktigere i tiden fremover.
Usikkerheten om norsk økonomi ligger først og fremst på investeringsnivået i Nordsjøen. Foreløpig statistikk tyder på et
lite fall for neste år. Ettersom Nordsjøen skaper betydelige
ringvirkninger på land, er det vanskelig å opprettholde den
høye veksten vi har hatt uten drahjelp fra oljesektoren. En
avmatting må vi derfor regne med, samtidig som ny oppgang i eiendomsprisene tyder på det motsatte.
Så langt ser det ut som om vi vil få et nytt godt investor-år.
Vi takker for den tilliten du har vist oss og ser frem til et
fortsatt godt samarbeid.
3
INFORMASJON OM INNLOGGING VIA BankID
Nå kan du enkelt bli kunde i Alfred Berg. Den raskeste
måten er å bruke kodebrikken du bruker i nettbanken din,
via BankID løsning. Når du blir kunde oppretter vi automatisk og kostnadsfritt en VPS-konto for deg.
Har du ikke BankID, eller ønsker du å bruke en eksisterende VPS-konto hvor Alfred Berg ikke er kontofører, ber vi
deg benytte en av våre tegningsblanketter som du finner
på www.alfredberg.no
Du kan logge inn på BankID fra hvilken som helst norsk
bank. Husk å ha klar kodebrikken du bruker i nettbanken
din.
Ditt kundeforhold aktiveres så snart transaksjonen er oppgjort hos VPS.
Sikkerhetskode
Din sikkerhetskode er et engangspassord fra et kodekort,
kort eller kodekalkulator som du har fått av din bank.
Hva er BankID?
BankID er en personlig og enkel elektronisk legitimasjon
for sikker identifisering og signering på nettet. I den fysiske
verden identifiserer du deg med pass, førerkort eller bankkort. I den elektroniske verden kan du bruke din BankID
for å bekrefte hvem du er.
Ved å bruke ditt fødselsnummer, den koden du får fra
sikkerhetskortet og det personlige passordet du har valgt
får du tilgang til din BankID. Denne er lagret for deg hos
Bankenes Betalingssentral (BBS).
Hvem står bak BankID?
BankID tilbys av bankene i Norge og er basert på en felles
infrastruktur som er utviklet av banknæringen gjennom
BankID Samarbeidet, i regi av Finansnæringens Fellesorganisasjon.
Hva er fordelene med BankID?
Med BankID får du en trygg, sikker og enkel elektronisk
ID som kan brukes til blant annet innlogging i nettbanken.
Samme BankID kan brukes på tvers av de bankene du har
kundeforhold i. BankID er imidlertid langt mer enn bare en
innloggingsmekanisme i nettbank. Med BankID kan du
signere dokumentene elektronisk slik at du slipper å møte
opp personlig eller sende med post, for eksempel søknad
om barnehageplass, endre adresse hos Posten, bud på
bolig, lånesøknad, tinglysning av dokumenter med mer.
Du vil også kunne benytte din BankID når du betaler med
BankAxess. Da bruker du BankID til å signere betalingen.
Er BankID sikkert?
Ja. Bankene jobber kontinuerlig med sikkerheten i BankID
gjennom BankID Samarbeidet. Trusselbildet er stadig i en-
Kilde: www.bankid.no/alfredberg.no
4
dring, og dette gjør at et godt samarbeid mellom bankene
er nødvendig. I tillegg til sikkerhet er bankene opptatt av
brukervennlighet. Disse to faktorene kan være vanskelige
å kombinere, og bankene legger mye ressurser ned i å
gjøre BankID til både en sikker og brukervennlig løsning.
Les mer om trygg bruk på www.bankid.no
Koster BankID noe?
Det er den enkelte bank som utsteder BankID til sine
kunder og som også fastsetter pris på sine tjenester. Ta
kontakt med din bank for opplysninger om priser og vilkår.
Java
For å benytte BankID må du ha Java installert på din
maskin. Noen nettlesere vil gi deg automatisk melding om
dette. I andre tilfeller må du selv velge å laste dette ned
og installere det.
For gratis nedlastning av Java finner du informasjon på våre
nettsider: www.alfredberg.no
ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING
Alfred Berg Kapitalforvaltning
Alfred Berg Kapitalforvaltning representerer den norske virksomheten innenfor Alfred Bergs felles nordiske organisering. Selskapet
er eiet av BNP Paribas. BNP Paribas’ samlede kapitalforvaltningsvirksomhet omfatter 539 milliarder EUR, noe som medfører at
enheten blir en Europas tre største kapitalforvaltere.
Alfred Berg Kapitalforvaltning er en direkte videreføring av ABN
AMRO Kapitalforvaltning, som tidligere het Alfred Berg Industrifinans Kapitalforvaltning. Alfred Berg ble etablert i 1863 og er
Nordens eldste finansforetak med en tradisjonsrik historie. I
2001 ble det gjennomført en fusjon av selskapene Industrifinans
Fondsforvaltning, Alfred Berg Fondsforvalting og Oslo Fondsforvaltning, og selskapet fikk da navnet Alfred Berg Industrifinans
Fondsforvaltning. Videre ble selskapene Gambak Fondsforvaltning
og Banco Fondsforvaltning innfusjonert i 2003.
Kapitalforvaltning i Alfred Berg Kapitalforvaltning
Investorer velger i økende grad å søke profesjonell assistanse i
forvaltningen av sine midler. Dette har blant annet sin bakgrunn i
at finansmarkedene stadig blir mer komplekse, og at produkt- og
tjenestetilbudet utvides meget raskt til å omfatte flere aktivaklasser samt nye og mer kompliserte produkter.
Den nordiske organiseringen, med sterke rådgivnings- og forvaltningsmiljøer lokalt i Oslo, Stockholm og Helsingfors, gir maksimalt
fokus og de beste forutsetninger for å ivareta våre lokale kunders
behov. Videre har vi ubegrenset tilgang til BNP Paribas Investment
Partners mangfoldige produktspekter og kompetanse innenfor
ulike relevante investeringsløsninger. BNP Paribas Investment
Partners har virksomhet i 45 land og forvalter samlet over 539
milliarder EUR.
Alfred Berg Kapitalforvaltning forvalter 39,2 milliarder kroner
for norske kunder, hvorav 27 milliarder kroner er plassert i
norske verdipapirfond. Blant våre kunder finnes en rekke større
forsikringsselskaper, pensjonskasser, offentlige institusjoner,
stiftelser, humanitære organisasjoner, privatpersoner samt andre
kapitalforvaltere.
Innenfor rammen av Alfred Berg Kapitalforvaltnings totale
produkttilbud, kan vi tilby våre kunder forvaltning av aksjer og
rentebærende verdipapirer i samtlige store kapitalmarkeder i
verden. I tillegg til de norske verdipapirfondene tilbyr vi BNP Paribas Investment Partnersfond som er lokalisert i Luxemburg. Dette
er verdipapirfond som investerer i ulike internasjonale markeder.
Luxemburg-fondene har sin egen årsrapport,
se www.bnpparibas-ip.com.
Forvaltningen av de norske verdipapirfondene skjer i henhold til
«Lov om verdipapirfond» av 25. november 2011 nr 44. Hvert fonds
investeringsstrategi og rammebetingelser er nedfelt i fondets
vedtekter, prospekt og nøkkelinformasjon for investorer. Disse
dokumentene kan lastes ned vederlagsfritt på vår hjemmeside:
www.alfredberg.no
Hva kan Alfred Berg Kapitalforvaltning gjøre for deg?
Våre kunder skal oppnå høyest mulig avkastning på sine plasseringer med en risiko som både er kontrollert og tilpasset den
enkeltes målsetninger, rammebetingelser og risikopreferanser.
Dette kan etter vår mening best oppnås gjennom å:
•
•
Assistere våre kunder ved valg av riktig aktiva sammensetning tilpasset den enkeltes målsetning og preferanser.
Tilby innovative og nyskapende investeringsløsninger for å
optimalisere avkastning i forhold til ønsket risiko.
•
•
•
Anbefale kortsiktige justeringer i porteføljen for på den måten
å utnytte de avkastningsmuligheter som kapitalmarkedene
til enhver tid gir.
Sørge for en profesjonell håndtering av hver enkelt delportefølje ved hjelp av kontinuerlige og dyptgående analyser
av markeder, bransjer og selskaper, samt ved å utføre en
profesjonell daglig markedsovervåking.
Gi våre kunder god oppfølging gjennom fyldig og regelmessig
rapportering og personlig oppfølging.
Profesjonell og aktiv rådgivning
Å overlate forvaltningen av finanskapitalen til en utenforstående
rådgiver og kapitalforvalter er og blir en tillitssak. Våre kunder
skal forvente at midlene blir tatt hånd om på en profesjonell måte
gjennom objektiv rådgivning og effektiv forvaltning.
Med Alfred Berg Kapitalforvaltning som rådgiver og forvalter,
får kunden en samarbeidspartner som søker å bidra til at det
oppnås god avkastning med en risiko som både er kontrollert
og tilpasset den enkeltes behov. Den strategiske allokeringen
skal sikre et kontrollert langsiktig risikonivå i porteføljen i tråd
med kundens ønsker og preferanser. Videre gjennomføres det
taktiske porteføljeallokeringer som har til hensikt å øke kundens
avkastning på relativt kort sikt. Den oppnådde avkastningen
henger naturlig sammen med den risiko som tas i porteføljen.
Derfor ser vi det som en av våre viktigste oppgaver å rådgi kunden
i valg av risikoprofil.
Individuell kundebehandling
For å kunne utføre våre oppgaver tilfredsstillende, må vi kjenne
våre kunder godt. Gjennom samtaler om risikobæreevne og rammebetingelser, samt inngående analyser av kapitalmarkedet, er
det mulig å komme frem til en porteføljesammensetning som
oppfyller den enkelte kundes målsetting og preferanser.
Den strategiske aktivaallokeringen fastlegger hvorledes midlene
ideelt sett bør fordeles mellom de ulike aktivaklasser for at den
langsiktige målsettingen for porteføljen skal kunne oppnås. Det
vil være disse overordnede beslutninger om hvorledes midlene
fordeles mellom pengemarkeds-, obligasjons-, aksje- og alternative investeringer som over tid har størst betydning for resultatet
og den samlede risiko i porteføljen. Enhver finansiell investor har
sine særskilte rammebetingelser for håndtering av sine finansielle
ressurser. Derfor vil den ideelle strategiske porteføljeallokeringen
ofte variere fra investor til investor. Som finansiell rådgiver legger
vi stor vekt på at våre kunder foretar de strategiske valg som er
best tilpasset den enkeltes rammebetingelser og mål.
Innenfor en mer kortsiktig tidshorisont foretas taktisk aktivaallokering. For å utnytte kortsiktige svingninger i ulike markeder,
kan det være fornuftig å foreta visse periodiske omplasseringer
av porteføljen, for taktisk å utnytte markedsmuligheter. På denne
måten kan man ta del i den forventede verdiendring i de enkelte
markeder. For eksempel vil det være fornuftig å ta større eksponering i lange obligasjoner og aksjer ved et forventet rentefall, og
motsatt større eksponering i pengemarkedet når man forventer
høyere inflasjon og renteøkning. En slik taktisk justering av investeringsporteføljen må imidlertid foretas innenfor rammene av
den langsiktige eller strategiske porteføljeallokeringen.
Rapportering
Fyldig og punktlig resultatrapportering og porteføljeevaluering
målt mot realistiske forventninger er med på å skape trygghet
og tillit.
Alle våre kunder som ønsker å motta månedsbrev, årsrapport og
halvårsrapport kan kontakte oss på www.alfredberg.no og kan når
som helst kontakte oss for råd og synspunkter.
5
FONDSOVERSIKT
Markedskommentar rentemarkedet_______________________________________________________ 7-8
Pengemarkedsfond:
Alfred Berg Likviditet _____________________________________________________________________9
Alfred Berg Pengemarked
Obligasjonsfond:
Alfred Berg Kort Obligasjon _____________________________________________________________ 10
Alfred Berg Kort Stat
Alfred Berg Obligasjon 1-3_______________________________________________________________ 11
Alfred Berg Obligasjon
Alfred Berg Obligasjon 3-5 ______________________________________________________________ 12
Alfred Berg Lang Obligasjon
Alfred Berg Høyrente ( Classic I/II/EUR/USD) _______________________________________________ 13
Alfred Berg OMF Kort I/II
Kombinasjonsfond:
Alfred Berg Kombi _____________________________________________________________________ 14
Alfred Berg Optimal Allokering
Markedskommentar norske aksjemarkedet ________________________________________________ 15
Norske aksjefond:
Alfred Berg Norge [Classic] ______________________________________________________________ 16
Alfred Berg Norge [Inst]
Alfred Berg Aktiv _______________________________________________________________________17
Alfred Berg Gambak
Alfred Berg Indeks [Classic] _____________________________________________________________ 18
Alfred Berg Indeks [Inst]
Alfred Berg Humanfond _________________________________________________________________ 19
Internasjonale aksjefond:
Alfred Berg Global Deepwater Energy______________________________________________________ 19
Alfred Berg Global Quant _______________________________________________________________ 20
Nordiske aksjefond:
Alfred Berg Nordic Best Selection _________________________________________________________ 20
6
MARKEDSKOMMENTAR TIL RENTEMARKEDET
Internasjonal økonomi
Hovedbildet for global økonomi etter at første halvår 2014 er
unnagjort, er at det underliggende vekstbildet er i bedring.
Selv om 1. kvartal var dårligere enn forventet, mye på grunn
av at dårlig vær trakk ned veksten i USA, så mener vi at den
underliggende globale veksttakten er i rangen 3-4 % vekst.
Den sterkeste utviklingen ser vi i USA. Selv om 1. kvartal var
svakt (dårlig vær) ser vi sterk utvikling i underliggende vekstdrivere. Rentene er lave, bankene er friskmeldt og perioden
med finanspolitiske innstramninger er langt på vei over. Vi ser
klar bedring i arbeidsmarkedet og privatforbruket er opp. Vi tror
på en fortsatt sterk bedring i amerikansk økonomi i resten av
2014 og videre inn i 2015.
Etter en lang periode med til dels dyp resesjon i Europa ser vi
igjen positive vekstrater. Lokomotivet Tyskland fortsetter sin
gode utvikling, samtidig som vi ser at de kriserammede landene
i Sør-Europa er i bedring. Innstramningene i statsbudsjettene er
i stor grad fullført og arbeidsledigheten har toppet ut og faller
nå i mange land.
Gjeldkonsolideringen i privat sektor er et tilbakelagt stadium
og vi ser igjen økende privat konsum. Den samme positive
utviklingen ser vi i industriproduksjon og eksport. Bildet er klart
mer positivt enn for et år tilbake, men må likevel karakteriseres
som svakt. Veksten i år blir om lag 1 % og kun marginalt høyere
til neste år.
Kina er viktig for global vekst. Året startet med stor bekymring
for kinesiske vekstutsikter. Spesielt bobletendenser i
eiendomsmarkedet var (og er) grunnlag for bekymring. Så langt
i år må det konstateres at Kina igjen leverer veksttall om lag
som forventet. Selv om markedet på kort sikt fremstår som noe
mindre bekymret for et snarlig fall i veksttakten, tror vi det blir
viktig å følge Kina tett fremover.
Den geopolitiske situasjonen i verden gir rom for bekymring.
Mengden av konflikter virker å være økende. Spesielt ser vi at
en videre opptrapping av Ukraina-krisen og forholdet til Russland
kan svekke muligheten for en raskere vekst i Europa
Figur: Utvikling i PMI (fremtidsindikator for
industriproduksjon) for verden, USA Europa og Kina
Norsk økonomi
Norsk økonomi utvikler seg svakere enn hva vi har vært vant med
de siste årene. Svake vekst impulser fra landene rundt oss og en
klar avkjøling av bolig og nybyggingsaktiviteten på høstparten i fjor
er hovedårsakene til avmattingen. Fremover ser vi stor usikkerhet
knyttet til investeringstakten i Nordsjøen.
Forventningene er klart i retning av vesentlig mindre vekst i
investeringer enn de siste årene. Frykten er at ringvirkningene av
dette skal slå hardt i resten av økonomien og føre til lavere vekst
og stigende arbeidsledighet. Foreløpig har vi sett lite av dette og
norsk økonomi utvikler seg langt på vei i tråd med forventningene.
Vi ser få tegn til stigende arbeidsledighet og boligmarkedet har raskt
hentet seg inn igjen etter priskorreksjonen i fjor høst. Privat konsum
er bra og fremtidstroen i industrien taler ikke i retning av kraftig
vekst fall. Vekstraten i 2014 er ca. 2 %, svakere enn tidligere men
klart bedre enn i Europa for øvrig. Fremover tror vi på en moderat
bedring og har lite frykt for kraftig fall i den økonomiske veksten.
Renteutviklingen
Fra allerede lave nivåer har renter falt ytterligere gjennom første
halvår 2014. Relativt svak økonomisk utvikling i Europa, økt
geopolitisk spenning og ytterliggere stimulanser fra ECB og andre
sentralbanker har vært hoved driverne bak denne utviklingen. I
Europa har svake vekstutsikter og svært lave inflasjonstall bidratt
til enda mer penge politiske stimulanser fra ECB.
Sentralbankrentene er senket ytterliggere til nær 0 %, renten på
innskudd i sentralbanken er nå negativ og en rekke andre tiltak for
å stimulere til økt aktivitet er iverksatt. Norges Bank har fulgt opp
og indikerer større sannsynlighet for rentekutt enn det motsatte.
Riksbanken i Sverige har satt nye rekordlave renter. Forventningene
er at det fortsatt vil ta flere år før ECB, Norges Bank mfl. vil øke
sentralbankrentene.
På den annen side ser vi at vi nærmer oss tiden for normalisering
av pengepolitikken i USA og Storbritannia. Federal Reserve i USA
er i prosessen med å avvikle obligasjonskjøpene i markedet og det
må forventes at sentralbankrentene økes i løpet av det neste året.
Det samme kan langt på vei også sies om Bank of England, som
etter hvert er nødt å svare på sterke veksttall med en tilstramning
av pengepolitikken.
Kilde til grafer: Bloomberg Finance
7
MARKEDSKOMMENTAR TIL RENTEMARKEDET
Hittil i år har lange obligasjonsrenter i Europa falt med 7580 rentepunkter mens tilsvarende renter i USA er ned ca. 50
rente punkter. Markedsrentene vi ser i Europa er nå de laveste
observerte rentene i moderne tid.
Figur: 10 års swaprenter i Norge, USA og Tyskland)
Alfred Berg sine rente- og obligasjonsfond
Første halvår 2014 har vært godt for vår rente og obligasjonsforvaltning. Fallende rentenivå og lavere kredittpåslag har bidratt
til god avkastning i mange av våre fond. Våre pengemarkedsfond
har gitt en avkastning hittil i år på om lag 1,2 %. Lav-risiko
obligasjonsfond (investment grade) har gitt en avkastning på
mellom 2 og 5,5%, der den høyeste avkastningen er skapt i fond
med lang rentedurasjon og lang kredittløpetid. Markedet for
høyrente (high yield) obligasjoner har vært svært aktivt i 2014.
En rekke nye selskaper har kommet til markedet for å hente
finansiering og emisjonsaktiviteten har vært rekordhøy. Også her
har kredittpåslagene falt betydelig og bidratt til god avkastning
hittil i år. Alfred Berg Høyrente er opp ca. 3,34 % per 30.juni 2014.
Utvikling i Kredittmarkedene
Hovedfokus i våre rente- og obligasjonsporteføljer er investeringer
i kredittobligasjoner. Utviklingen så langt i 2014 har vært positiv
for kreditt. Aktiviteten i markedet har vært god og vi har sett
at både finansinstitusjoner og bedrifter finner finansiering i
obligasjonsmarkedet. Kredittpåslagene har kommet markert inn
gjennom året. Innenfor banksegmentet er påslaget redusert med
nesten 30 basispunkter. Kredittpåslagene er nå på de laveste
nivåene siden finanskrisen startet i 2008. Selv om vi fortsatt
har et stykke igjen til ¨all-time-lows¨, er det vanskelig å hevde
at kreditt er særlig billig på dagens nivåer. Likevel velger vi å
være positive til utviklingen inn i annet halvår. Etterspørselen
etter gode kredittpapirer drives i stor grad av god tilgang på
likviditet fra sentralbankene i kombinasjon med et ekstremt lavt
rentenivå. Med risikofrie renter i mange land på godt under 1 %
blir investeringer i kreditt obligasjoner en nødvendighet for å skape
en akseptabel avkastning. Vi ser få grunner til at denne trenden
avsluttes i nær fremtid.
Figur: Kredittpåslaget for 5 års obligasjoner i norske banker,
obligasjoner med fortrinnsrett og kraftobligasjoner
Kilde: Tall hentet fra Norges Bank, Statistisk Sentralbyrå
8
ALFRED BERG LIKVIDITET
Investeringsstrategi
Årlige risikotall i %
Alfred Berg Likviditet er et norsk pengemarkedsfond som
kun investerer i korte obligasjoner og sertifikater utstedt
av stat, fylkeskommuner, kommuner, kredittforetak og
bank- og forsikringsselskap som har en kredittrisiko
vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre.
Fondets midler kan kun investeres i finansielle instrumenter som vekter 20 % eller lavere i henhold til Forskrift
om kapitaldekning. Kredittrisiko begrenses også ved at
ingen instrumenters gjenværende løpetid kan oversige 3
år, og at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende
løpetid aldri skal overstige 1 år. Fondets målsetting er
å skape meravkastning utover referanseindeksen gjennom investeringer i norske verdipapirer, samtidig som
forvaltningsteamet sikter mot en konservativ kreditteksponering. Fondet investerer i verdipapir med forfall eller
renteregulering innen 12 måneder. Modifisert durasjon
vil til enhver tid være mellom 0 og 0.5, og har således
lav renterisiko. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet
til å investere i derivater.
Ann. standardavvik 36 mnd
Tracking error 36 mnd
Informasjonsratio 36 mnd
Fondsfakta
Ann. avkastning siden oppstart
Ann. avkastning 5 år
Ann. avkastning 3 år
Avkastning 12 mnd
Avkastning i år
Forvaltningskapital
NOK 3,4 mrd
NAV pr 30.06.2014
NOK 84,88
Antall utstedt andeler
39547276,25
Sist utbetalt avk. pr andel 31.12.13
NOK 2,13
Minimumstegning
NOK 1.000.000
Omløpshastighet
1,1
Kontonummer
8200 01 37800
Forvaltningshonorar
0,10 %
BIS vekt
20 %
Risikokategori fra 1-7
1
ISIN
NO0010089485
Fond
0,09%
0,04%
-42,50
Indeks
0,16%
-
Fondets største poster i %
Skandiabanken AB
SpareBank 1 SMN
Kredittforeningen for Sparebank
Sparebanken Sor
Sparebanken More
Stavanger Kommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
Nordea Bank Norge ASA
Swedbank Hypotek AB
SpareBank 1 Boligkreditt AS
5,68
5,42
5,40
4,94
4,64
3,87
3,86
3,82
3,74
3,73
Komplett porteføljeoversikt se side 26
Avkastning i %
Fond
3,42
0,08
0,13
0,39
0,39
Indeks
4,16
1,86
1,69
1,51
0,70
(Kurs)
250
200
150
100
50
0
mar 94 sep 96 okt 98
jan 01 mar 03 feb 05 des 06 nov 08 sep 10 aug 12 jun 14
Fond
Indeks
(Periode)
ALFRED BERG PENGEMARKED
Investeringsstrategi
Årlige risikotall i %
Alfred Berg Pengemarked er et norsk pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner med
renteregulering innen 12 måneder. Utstederne av
instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har
en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3
eller bedre. Fondet kan investere inntil 15 % i ansvarlige
lån. Kredittrisikoen i fondet begrenses gjennom grundige
analyser av utstedernes økonomiske situasjon og evne
til å tilbakebetale renter og hovedstol. Kredittrisiko
begrenses samtidig ved at fondets gjennomsnittlige
vektede gjenværende løpetid aldri overstiger 1.5 år.
Målsetningen med fondet er å gi andelseiere en avkastning som overstiger fondets referanseindeks, gjennom
eksponering mot en godt diversifisert portefølje av
solide selskaper. Normalt sett har pengemarkedsrenten
ligget over innskuddsrenten i bank. Modifisert durasjon
i fondet vil til enhver tid være mellom 0 og 1 og fondet
har således en lav renterisiko. Referanseindeksen er
Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 6 mnd. Fondet er
et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater.
per 60 mnd
Annualisert avkastning
Annualisert standardavvik
Relativ risiko
Information Ratio
Fondsfakta
Ann. avkast oppstart 02-10-91
Ann. avkastning siste 60 mnd
Ann. avkastning siste 36 mnd
Avkastning siden 31-12-2012
Avkastning 2012
Avkastning 2011
Avkastning 2010
Avkastning 2009
Avkastning hittil i år
Forvaltningskapital
NOK 5,4 mrd
NAV pr 30.06.2014
NOK 104,21
Antall utstedt andeler
52056550,08
Sist utbetalt avk. pr andel 31.12.13
NOK 2,56
Minimumstegning
NOK 100.000
Omløpshastighet
0,9
Kontonummer
8200 01 26698
Forvaltningshonorar
0,40 %
BIS vekt
100 %
Risikokategori fra 1-7
2
ISIN
NO0010089428
Fond
3,85
0,64
0,70
2,50
Indeks
2,09
0,27
-
Fondets største poster i %
BN Bank ASA
Eika Boligkreditt AS
Sparebanken Sor
Sandnes Sparebank
Sparebanken More
Skandiabanken AB
Eiendomskreditt
Swedbank Hypotek AB
Fana Sparebank
SpareBank 1 Boligkreditt AS
4,29
3,91
3,83
3,03
2,90
2,70
2,69
2,55
2,46
2,29
Komplett porteføljeoversikt se side 27
Avkastning i %
Fond
5.10
3.85
2.94
2.45
3.34
3.00
2.94
7.54
2.45
Indeks
4.78
2.08
2.00
1.68
1.50
2.68
2.32
2.24
1.68
(Kurs)
350
300
250
200
150
100
50
0
okt 91 aug 94 okt 96
jan 99 mar 01 jun 03
Fond
aug 05 nov 07
jan 10 mar 12 jun 14
Indeks
(Periode)
9
ALFRED BERG KORT OBLIGASJON
Investeringsstrategi
Fondsfakta
Avkastning i %
Alfred Berg Kort Obligasjon er et rentefond som investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt
i norske kroner. Fondets midler kan kun investeres i
finansielle instrumenter som vekter 20 % eller lavere i
henhold til Forskrift om kapitaldekning. Utstederne av
obligasjonene er dermed primært stater, kommuner,
fylkeskommuner, og finansinstitusjoner, som har en
kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3
eller bedre. Alfred Berg Kort Obligasjon er et aktivt
forvaltet fond. Porteføljens sammensetning vil være et
resultat av forvalters syn på kvaliteten på de enkelte
utstedere, makroøkonomi og renteutvikling, samt mulige
endringer i markedets struktur og rammeverk. Modifisert
durasjon i fondet justeres basert på forventninger om
den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid
ligge mellom 0.25 og 2. Fondet har dermed en lav til
moderat renterisiko. I perioder med fallende renter forventes fondet å oppnå en lav til moderat kursstigning på
obligasjonene, og dermed påvirke totalavkastning utover
renteavkastningen i et begrenset omfang. Tilsvarende
vil fondet i et marked med stigende renter kun forventes
å oppleve lavt til moderat kursfall på obligasjonene.
Fondet har en lav kredittrisiko og er veldiversifisert,
men vil allikevel påvirkes av endringer i markedets
vurdering av kredittmargin (spread) for enkeltutstedere
eller sektorer. Fondet er et UCITS fond, med mulighet til
å investere i derivater.
Forvaltningskapital
NOK 1,01 mrd
NAV pr 30.06.2014
NOK 103,59
Antall utstedt andeler
9942842,29
Sist utbetalt avk. pr andel 31.12.13
NOK 3,53
Minimumstegning
NOK 100.000
Omløpshastighet
0,4
Kontonummer
8200 01 62643
Forvaltningshonorar
0,40 %
BIS vekt
20 %
Risikokategori fra 1-7
2
ISIN
NO0010089535
siste 3 måneder
siste 6 måneder
siste 12 måneder
siste 48 måneder
2013
2012
2011
2010
Siden oppstart 24-12-1997
Ann. avkastning siden oppstart
hittil i år
Årlige risikotall i %
Per 60 mnd
Annualisert avkastning
Meravkastning
Annualisert standardavvik
Relativ volatilitet
Information Ratio
Sharpe Ratio
Fond
3.51
1.49
0.50
0.76
1.96
3.23
Fond
Indeks
0.84
1.86
3.42
15.87
3.48
5.56
2.61
2.65
108.51
4.55
1.86
0.48
0.81
1.71
8.41
1.70
1.29
3.26
2.32
93.39
4.07
0.81
Indeks
2.02
0.60
-
Fondets største poster i %
(Kurs)
250
200
Stadshypotek AB
DNB Boligkreditt AS
Skandiabanken AB
Eiendomskreditt
Storebrand Bank ASA
Totens Sparebank Boligkreditt
Fana Sparebank Boligkreditt AS
Sparebanken Ost Boligkreditt A
Verd Boligkreditt AS
SSB Boligkreditt AS
6,83
6,40
4,61
4,10
3,73
3,62
3,46
3,42
3,35
3,05
150
100
50
0
des 97 aug 99 apr 01 des 02 aug 04 mar 06 nov 07
Fond
Komplett porteføljeoversikt se side 29
jul 09
feb 11 okt 12
jun 14
Indeks
(Periode)
ALFRED BERG KORT STAT
Investeringsstrategi
Årlige risikotall i %
Alfred Berg Kort Stat er et statsobligasjonsfond som
investerer i stat eller statsgaranterte verdipapirer i
norske kroner utstedt og garantert av stater innen
OECD-området. Fondet har samtykke fra Finanstilsynet
om å avvike fra de alminnelige plasseringsreglene i
verdipapirfondloven, og kan avvike på følgende måte;
Inntil 100 prosent av fondets midler kan plasseres i
verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter utstedt
av den norske stat uten at fondet må eie obligasjoner
eller pengemarkedsinstrumenter fra minst seks ulike
utstedelser og at obligasjoner eller pengemarkedsinstrumenter fra en og samme utstedelse må begrenses til 30
% av verdipapirfondets samlede eiendeler. Alfred Berg
Kort Stat kan kun investere i papirer med en kredittvurdering på BBB-/Baa3 eller bedre. Modifisert durasjon
i fondet vil til enhver tid ligge mellom 0 og 2. Fondets
vektede gjenværende løpetid vil normalt være betydelig
lenger. Fondet er non-UCITS-fond, med mulighet til å
investere i derivater.
Per 60 mnd
Annualisert avkastning
Meravkastning
Annualisert standardavvik
Relativ volatilitet
Information Ratio
Sharpe Ratio
Fondsfakta
Forvaltningskapital
NOK 731 mill
NAV pr 30.06.2014
NOK 1,237,69
Antall utstedt andeler
590552,08
Sist utbetalt avk. pr andel 31.12.13
NOK 19,58
Minimumstegning
NOK 100.000
Omløpshastighet
0,0
Kontonummer
8200 01 21106
Forvaltningshonorar
0,55 %
BIS vekt
0%
Risikokategori fra 1-7
2
ISIN
NO0008000239
Fond
1.87
-0.15
0.39
0.43
-0.33
0.03
Indeks
2.02
0.60
-
Fondets største poster i %
KFW
Oresundsbro Konsortiet
Austria Government Internation
Finnvera OYJ
Great Belt A/S
28,86
27,99
27,39
14,00
0,90
Komplett porteføljeoversikt se side 30
Avkastning i %
Fond
siste 3 måneder
siste 6 måneder
siste 12 måneder
siste 48 måneder
2013
2012
2011
2010
Siden oppstart 16-07-1990
Ann. avkastning siden oppstart
hittil i år
0.43
0.80
1.49
8.17
1.64
1.99
2.46
2.00
235.71
5.19
0.80
Indeks
0.48
0.81
1.71
8.41
1.70
1.29
3.26
2.32
239.83
5.24
0.81
(Kurs)
400
350
300
250
200
150
100
50
0
jul 90
des 92 apr 95 sep 97 feb 00
jul 02
Fond
10
des 04 apr 07 sep 09 jan 12
Indeks
(Periode)
ALFRED BERG OBLIGASJON 1-3
Investeringsstrategi
Fondsfakta
Avkastning i %
Fond
Alfred Berg Obligasjon 1-3 er et rentefond som investerer
i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt
i norske kroner. Fondets midler kan kun investeres i
finansielle instrumenter som vekter 20 % eller lavere i
henhold til Forskrift om kapitaldekning. Utstederne av
obligasjonene er dermed primært stater, kommuner,
fylkeskommuner, og finansinstitusjoner, som har en
kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3
eller bedre. Alfred Berg Obligasjon 1-3 er et aktivt
forvaltet fond. Porteføljens sammensetning vil være et
resultat av forvalters syn på kvaliteten på de enkelte
utstedere, makroøkonomi og renteutvikling, samt mulige
endringer i markedets struktur og rammeverk. Modifisert
durasjon i fondet justeres basert på forventninger om
den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid
ligge mellom 1 og 3. Obligasjonsrenten ligger normalt
høyere enn den korte pengemarkedsrenten. I perioder
med fallende renter vil fondet forventes å oppnå en
moderat kursstigning på obligasjonene, og dermed en
moderat høyere totalavkastning enn renteavkastningen
alene tilsier. Tilsvarende vil fondet i et marked med stigende renter kun forventes å oppleve moderat kursfall
på obligasjonene. Fondet har en lav kredittrisiko og er
veldiversifisert, men vil allikevel påvirkes av endringer
i markedets vurdering av kredittmargin (spread) for
enkeltutstedere eller sektorer. Fondet er et UCITS fond,
med mulighet til å investere i derivater.
Forvaltningskapital
NOK 1,5 mrd
NAV pr 30.06.2014
NOK 1,070,34
Antall utstedt andeler
1359922,01
Sist utbetalt avk. pr andel 31.12.13
NOK 36,81
Minimumstegning
NOK 100.000
Omløpshastighet
0,3
Kontonummer
8200 01 91279
Forvaltningshonorar
0,50 %
BIS vekt
20 %
Risikokategori fra 1-7
2
ISIN
NO0008000759
siste 3 måneder
siste 6 måneder
siste 12 måneder
siste 48 måneder
2013
2012
2011
2010
Siden oppstart 12-05-1995
Ann. avkastning siden oppstart
hittil i år
1.19
2.32
4.02
17.84
3.49
6.17
3.16
3.56
161.41
5.15
2.32
Årlige risikotall i %
Per 60 mnd
Annualisert avkastning
Meravkastning
Annualisert standardavvik
Relativ volatilitet
Information Ratio
Sharpe Ratio
Fond
4.11
1.42
0.76
1.17
1.22
2.90
Indeks
0.94
1.50
2.22
10.34
1.32
1.73
4.68
3.39
144.43
4.78
1.50
Indeks
2.69
1.39
-
Fondets største poster i %
(Kurs)
300
250
Stadshypotek AB
SpareBank 1 Naeringskreditt AS
DNB Boligkreditt AS
Gjensidige Bank Boligkreditt A
Sparebanken Sor
Nordea Eiendomskreditt AS
SpareBank 1 SMN
Sor Boligkreditt AS
Bustadkreditt Sogn og Fjordane
Totens Sparebank Boligkreditt
5,94
5,05
4,56
4,45
4,20
4,06
3,90
3,47
3,00
2,98
200
150
100
50
0
mai 95 apr 97 mar 99 feb 01 jan 03 des 04 okt 06 sep 08 aug 10 jul 12
Komplett porteføljeoversikt se side 31
Fond
jun 14
Indeks
(Periode)
ALFRED BERG OBLIGASJON
Investeringsstrategi
Årlige risikotall i %
Alfred Berg Obligasjon er et rentefond som investerer
i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt i
norske kroner. Utstederne av obligasjonene er primært
stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper,
og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert
til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Fondet
har anledning til å investere inntil 20% av porteføljen
i ansvarlig kapital. Alfred Berg Obligasjon er et aktivt
forvaltet fond. Porteføljens sammensetning vil være et
resultat av forvalters syn på kvaliteten på de enkelte
utstedere, makroøkonomi og renteutvikling, samt mulige
endringer i markedets struktur og rammeverk. Modifisert
durasjon i fondet justeres basert på forventninger om
den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid
ligge mellom 2 og 4. Obligasjonsrenten ligger normalt
høyere enn den korte pengemarkedsrenten. I perioder
med fallende renter vil fondet oppnå en kursstigning på
obligasjonene og dermed en høyere totalavkastning enn
renteavkastningen alene tilsier. Tilsvarende vil fondet
i et marked med stigende renter oppleve kursfall på
obligasjonene. Fondet har en moderat kredittrisiko og
er veldiversifisert, men vil allikevel påvirkes av endringer
i markedets vurdering av kredittmargin (spread) for
enkeltutstedere eller sektorer. Fondet er et UCITS fond,
med mulighet til å investere i derivater.
Per 60 mnd
Annualisert avkastning
Meravkastning
Annualisert standardavvik
Relativ volatilitet
Information Ratio
Sharpe Ratio
Fondsfakta
Forvaltningskapital
NOK 5,3 mrd
NAV pr 30.06.2014
NOK 1223,5
Antall utstedt andeler
42947835,38
Sist utbetalt avk. pr andel 31.12.13
NOK 4,77
Minimumstegning
NOK 250.000
Omløpshastighet
0,4
Kontonummer
8200 01 26663
Forvaltningshonorar
0,60 %
BIS vekt
100 %
Risikokategori fra 1-7
2
ISIN
NO0010089410
Fond
5.93
2.58
1.31
1.82
1.42
3.04
Indeks
3.35
2.23
-
Fondets største poster i %
DNB Boligkreditt AS
SpareBank 1 Naeringskreditt AS
Nordea Eiendomskreditt AS
Eika Boligkreditt AS
BN Bank ASA
SpareBank 1 Boligkreditt AS
Trondheim Kommune
Skandiabanken AB
Sparebanken Sor
Schibsted ASA
6,67
6,04
4,85
4,23
2,76
2,69
2,66
2,65
2,47
2,16
Komplett porteføljeoversikt se side 33
Avkastning i %
Fond
siste 3 måneder
siste 6 måneder
siste 12 måneder
siste 48 måneder
2013
2012
2011
2010
Siden oppstart 20-09-1990
Ann. avkastning siden oppstart
hittil i år
1.83
3.52
5.87
22.83
4.93
7.38
3.43
5.74
373.12
6.75
3.52
Indeks
1.40
2.20
2.74
12.26
0.94
2.17
6.11
4.45
342.48
6.45
2.20
(Kurs)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
nov 90 feb 94 mai 96 aug 98 nov 00 mar 03 jun 05 sep 07 des 09 mar 12
Fond
Indeks
(Periode)
11
ALFRED BERG OBLIGASJON 3-5
Investeringsstrategi
Fondsfakta
Avkastning i %
Fond
Alfred Berg Obligasjon 3-5 er et rentefond som investerer
i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt
i norske kroner. Fondets midler kan kun investeres i
finansielle instrumenter som vekter 20 % eller lavere i
henhold til Forskrift om kapitaldekning. Utstederne av
obligasjonene er dermed primært stater, kommuner,
fylkeskommuner, og finansinstitusjoner, som har en
kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3
eller bedre. Alfred Berg Obligasjon 3-5 er et aktivt
forvaltet fond. Porteføljens sammensetning vil være et
resultat av forvalters syn på kvaliteten på de enkelte
utstedere, makroøkonomi og renteutvikling, samt mulige
endringer i markedets struktur og rammeverk. Modifisert
durasjon i fondet justeres basert på forventninger om
den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid
ligge mellom 3 og 5. Fondet har dermed en betydelig
renterisiko. I perioder med fallende renter vil fondet
oppnå en kursstigning på obligasjonene og dermed en
høyere totalavkastning enn renteavkastningen alene
tilsier. Tilsvarende vil fondet i et marked med stigende
renter oppleve kursfall på obligasjonene. Fondet har en
lav kredittrisiko og er veldiversifisert, men vil allikevel påvirkes av endringer i markedets vurdering av kredittmargin (spread) for enkeltutstedere eller sektorer. Fondet er
et UCITS fond, med mulighet til å investere i derivater.
Forvaltningskapital
NOK 719 mill
NAV pr 30.06.2014
NOK 1,202.28
Antall utstedt andeler
597954,99
Sist utbetalt avk. pr andel 31.12.13
NOK 81,22
Minimumstegning
NOK 1.000.000
Omløpshastighet
0,3
Kontonummer
8200 01 91309
Forvaltningshonorar
0,35 %
BIS vekt
20 %
Risikokategori fra 1-7
3
ISIN
NO0008000429
siste 3 måneder
siste 6 måneder
siste 12 måneder
siste 48 måneder
2013
2012
2011
2010
Siden oppstart 24-06-1993
Ann. avkastning siden oppstart
hittil i år
2.18
4.07
6.11
24.89
4.19
8.38
4.74
5.34
255.77
6.22
4.07
Årlige risikotall i %
Per 60 mnd
Annualisert avkastning
Meravkastning
Annualisert standardavvik
Relativ volatilitet
Information Ratio
Sharpe Ratio
Fond
5.91
1.79
1.78
2.18
0.82
2.22
Indeks
2.13
3.25
3.31
14.65
-0.00
3.11
7.79
5.48
227.66
5.81
3.25
Indeks
4.11
3.00
-
(Kurs)
400
350
Fondets største poster i %
DNB Boligkreditt AS
Nordea Eiendomskreditt AS
SpareBank 1 Naeringskreditt AS
Storebrand Boligkreditt AS
BN Bank ASA
Gjensidige Bank Boligkreditt A
SSB Boligkreditt AS
Storebrand Bank ASA
Fana Sparebank Boligkreditt AS
DNB Bank ASA
11,23
10,30
7,52
5,12
4,83
4,71
4,28
3,29
3,24
2,97
300
250
200
150
100
50
0
jun 93 aug 95 sep 97 okt 99 nov 01 jan 04 feb 06 mar 08 apr 10 mai 12 jun 14
Komplett porteføljeoversikt se side 35
Fond
Indeks
(Periode)
ALFRED BERG LANG OBLIGASJON
Investeringsstrategi
Årlige risikotall i %
Alfred Berg Lang Obligasjon er et rentefond som investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt
i norske kroner. Utstederne av obligasjonene er primært
stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper,
og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert
til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Fondet har
anledning til å investere i ansvarlig kapital. Alfred Berg
Lang Obligasjon er et aktivt forvaltet fond. Porteføljens
sammensetning vil være et resultat av forvalters syn
på kvaliteten på de enkelte utstedere, makroøkonomi
og renteutvikling, samt mulige endringer i markedets
struktur og rammeverk. Modifisert durasjon i fondet
justeres basert på forventinger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 4 og 6.
Fondet har dermed en betydelig renterisiko. I perioder
med fallende renter vil fondet oppnå en kursstigning på
obligasjonene og dermed en høyere totalavkastning enn
renteavkastningen alene tilsier. Tilsvarende vil fondet
i et marked med stigende renter oppleve kursfall på
obligasjonene. Fondet har en moderat kredittrisiko og
er veldiversifisert, men vil allikevel påvirkes av endringer
i markedets vurdering av kredittmargin (spread) for
enkeltutstedere eller sektorer. Fondet er et UCITS fond,
med mulighet til å investere i derivater.
Per 60 mnd
Annualisert avkastning
Meravkastning
Annualisert standardavvik
Relativ volatilitet
Information Ratio
Sharpe Ratio
Fondsfakta
Forvaltningskapital
NOK 157 mill
NAV pr 30.06.2014
NOK 119,90
Antatt utstedt andeler
1310212,26
Sist utbetalt avk. pr andel 31.12.13
NOK 7,63
Minimumstegning
NOK 100.000
Omløpshastighet
0,4
Kontonummer
8200 01 29468
Forvaltningshonorar
0,60 %
BIS vekt
100 %
Risikokategori fra 1-7
3
ISIN
NO0010089469
Fond
7.23
2.36
2.36
2.52
0.94
2.22
Indeks
4.87
3.86
-
Fondets største poster i %
DNB Boligkreditt AS
Nordea Eiendomskreditt AS
Sparebanken Vest Boligkreditt
BN Bank ASA
SpareBank 1 Boligkreditt AS
SpareBank 1 Naeringskreditt AS
Trondheim Kommune
Storebrand Boligkreditt AS
Hafslund ASA
Entra Eiendom AS
7,61
7,16
5,59
4,76
4,26
3,42
3,28
2,97
2,90
2,81
Komplett porteføljeoversikt se side 36
Avkastning i %
siste 3 måneder
siste 6 måneder
siste 12 måneder
siste 48 måneder
2013
2012
2011
2010
Siden oppstart 30-07-1993
Ann. avkastning siden oppstart
hittil i år
Fond
2.89
5.30
7.61
29.89
5.19
9.32
5.91
6.42
264.89
6.38
5.30
Indeks
2.87
4.30
3.88
17.03
-0.94
4.05
9.48
6.50
253.35
6.22
4.30
(Kurs)
400
350
300
250
200
150
100
50
0
aug 93 aug 95 okt 97 nov 99 des 01 jan 04
Fond
12
feb 06 mar 08 apr 10 mai 12
Indeks
(Periode)
ALFRED BERG HØYRENTE
Investeringsstrategi
Fondsfakta
Alfred Berg Høyrente er et rentefond som hovedsaklig
investerer i høyrenteobligasjoner utstedt av selskaper
med sitt hovedsete eller deler av sin virksomhet i Norden,
og som har oppnådd en kredittvurdering motsvarende
BB+/Ba1 eller lavere. Forvalter vil gjennom en disiplinert
investeringsprosess, søke investeringer som vurderes
som attraktive gitt utsteders kredittrisiko, eventuell
pantesikkerhet, samt bransjens og utstederens økonomiske utsikter. Det nordiske høyrentemarkedet har
historisk vært dominert av selskaper knyttet til næringene i Nordsjøen. På bakgrunn av endret regelverk for
banker over hele Europa, har vi sett et bredere spekter
av selskaper som utsteder obligasjoner i det nordiske
markedet de senere år. Til tross for denne utviklingen,
må man forvente at fondet er særlig eksponert mot
energirelaterte bransjer også i tiden fremover. På grunn
av markedets struktur, vil fondet normalt ha en rentedurasjon på under ett år, og en kredittdurasjon på under 3
år. Fondet vil dermed ha et godt avkastningspotensial
når kredittmarginene er på et høyt nivå, eller når disse
marginene minker, samtidig som fondet vil være delvis
beskyttet mot en generell økning i rentemarkedene.
Fondsandelenes verdi vil med denne typen investeringer (høyrenteobligasjoner) kunne forventes å ha en
vesentlig høyere volatilitet (svingninger) enn tradisjonelle
obligasjonsfond, samt en høyere forventet avkastning.
For å spre risiko investerer fondet i et stort antall obligasjoner, hvilket vil virke risikoreduserende. Fondet er
valutasikret til norske kroner, som innebærer at verdiene
i fondet endres svært lite som følge av svingninger i
valutakursene. Fondet er et UCITS fond, med mulighet
til å investere i derivater. Fondets underliggende verdipapirer er valutasikret til norske kroner, som innebærer
at verdiene i fondet endres lite som følge av svingninger
i valutakursene.
Forvaltningskapital
NOK 4,8 mrd
NAV pr 30.06.2014:
NAV CI NOK
NOK 100,48
NAV CII-NOK
NOK 101,67
NAV C-USD
USD 16,765
NAV C-EUR
EUR 8,8262
Totalt utstedt andeler
47195053,08
Sist utbetalt avk. pr andel 31.12.13
NOK 6,94
Minimumstegning
NOK 1.000
Omløpshastighet
0,5
Kontonummer
1503 03 09015
Forvaltningshonorar:
Andelsklasse CI-NOK
0,45 %*
Andelsklasse CII-NOK
0,80 %
Andelsklasse C-USD
0,80 %
Andelsklasse C-EUR
0,80 %
Risikokategori fra 1-7
4
ISIN
NO0010446552
Årlige risikotall i %
Fond
Per 60 mnd
Annualisert avkastning
Meravkastning
Annualisert standardavvik
Relativ volatilitet
Information Ratio
Sharpe Ratio
10.14
8.28
3.14
3.20
2.59
2.58
Indeks
1.86
0.16
Stolt-Nielsen Ltd
Ship Finance International Ltd
Aker ASA
North Atlantic Drilling Ltd
Danske Bank A/S
Odfjell SE
DOF Subsea AS
Northland Resources AB
Olympic Shipping AS
DOF ASA
Fondsfakta
Forvaltningskapital
NAV pr 30.06.2014
Totalt utstedt andeler
Minimumstegning
Forvaltningshonorar
ISIN
Risikokategori fra 1-7
Årlige risikotall i %
Siden oppstart:14-01-2013
Standardavvik 12 mnd
Tracking error 12 mnd
Informasjonsratio 12 mnd
SEK 31,6 mill
SEK 92,66
70020,53
SEK 1,0,90 %
NO0010668403
3
Fond
Indeks
Fond
1.72
3.33
8.74
38.00
6.58
16.11
1.54
12.62
56.77
7.81
3.33
Indeks
0.35
0.70
1.51
7.66
1.62
1.50
2.44
2.26
14.70
2.32
0.70
Komplett porteføljeoversikt se side 37
(Kurs)
180
160
140
120
100
60
40
3,17
3,13
2,90
2,77
2,64
2,29
2,14
ALFRED BERG NORDIC HIGH YIELD
Fondets største poster i %
Avkastning i %
siste 3 måneder
siste 6 måneder
siste 12 måneder
siste 48 måneder
2013
2012
2011
2010
Siden oppstart 08-07-2008
Ann.avkastning siden oppstart
hittil i år
20
Stolt-Nielsen Ltd
Ship Finance International Ltd
Aker ASA
North Atlantic Drilling Ltd
Danske Bank A/S
Odfjell SE
DOF Subsea AS
Alfred Berg Nordic High Yield er en mater fond som
investerer minst 85 prosent av fondets midler i Alfred
Berg Høyrente (mottagarfonden). Fondets øvrige midler
er plassert i likvide eiendeler eller finansielle derivater for
sikringsformål. Fondet er denominert i SEK og fondets
investering i Alfred Berg Høyrente, som er eksponert mot
NOK, valutasikres til SEK ved hjelp av valutaderivater.
Fondet er gjennom investeringen i Alfred Berg Høyrente
utsatt for selskapsobligasjoner utstedt av selskaper
som er registrert eller har deler av sin virksomhet i
Norden, og har en kredittvurdering tilsvarende BB + /
Ba1 eller lavere, ofte kalt høyrenteobligasjoner. Fondet
har en høy eksponering mot energirelaterte selskaper.
Basert på strukturen i markedet, vil fondet generelt ha
en modifisert durasjon på under på 1 år og en kreditt
durasjon på 3 år. Fondet er et UCITS-fond med evnen til
å investere i derivater.
2,12
1,79
1,65
80
Fondets største poster i %
Investeringsstrategi
Northland Resources AB
Olympic Shipping AS
DOF ASA
0
jul 08
feb 09 sep 09 apr 10 nov 10 jun 11
Fond
jan 12 aug 12 apr 13 nov 13 jun 14
Indeks
(Periode)
*Forvaltningsselskapet belaster i tillegg fondet med en symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse beregnet ut fra forvalterens
resultater. Ved en prosentvis større verdiendring enn fondets
referanseindeks, vil forvaltningsselskapet i tillegg til den daglige
faste forvaltningsgodtgjørelsen beregne 20 % godtgjørelse av
verdiendringen utover fondets referanseindeks. Samlet forvaltningsgodtgjørelse kan ikke overstige 0,85 %. Ved en prosentvis
lavere verdiendring enn fondets referanseindeks, trekkes 20
prosent av verdifallet fra forvaltningsgodtgjørelsen. Samlet
forvaltningsgodtgjørelse kan ikke bli lavere enn 0,05 prosent.
3,13
3,10
2,86
2,74
2,61
2,26
2,11
2,10
1,77
1,63
Komplett porteføljeoversikt side 41
Avkastning i %
Fond
Ann. avkastning siden oppstart
Ann. avkastning 5 år
Ann. avkastning 3 år
Avkastning 12 mnd
Avkastning i år
5,02
8,35
2,85
Indeks
0,82
0,79
0,34
(Kurs)
110
108
106
1,80
1,77
4,26
0,04%
104
102
100
98
96
94
jan 13 mar 13 apr 13 jun 13 aug 13 okt 13 nov 13 jan 14 mar 14 mai 14 jun 14
Fond
Indeks
(Periode)
13
ALFRED BERG OMF KORT INST I/II
Investeringsstrategi
Årlige risikotall i %
Fond
Indeks
Alfred Berg OMF Kort er et aktivt forvaltet norsk rentefond. Fondet vil i hovedsak investere i obligasjoner med
fortrinnsrett (OMF) utstedt i norske kroner. Eventuelle
investeringer i utenlandsk valuta vil bli sikret til norske
kroner. OMF er obligasjoner som gir investorene sikkerhet i et utvalgt av utstederens eiendeler. Alfred Berg
OMF Kort vil primært investere i OMF’er med sikkerhet
i norsk eiendom. Fondets investeringer skal til enhver
tid tilfredsstille gjeldene krav til deponerbarhet i Norges
Bank. Fondet skal kun investere i rentepapirer som har
oppnådd kredittvurdering AA- eller bedre. Porteføljen
vil være veldiversifisert og er sammensatt på bakgrunn
av grundig vurdering fra forvaltningsteamet. Modifisert
durasjon skal til enhver tid ligge mellom 0 og 1, mens
den gjennomsnittlig vektede gjenværende løpetiden til
enhver tid skal ligge mellom 1 og 5 år. Renterisikoen i
fondet er således lav. Kredittrisikoen i fondet må også
sees som lav, til tross for at investor må forvente noe
svingninger i fondet på bakgrunn av instrumentenes
relativt lange gjenværende løpetid. Fondet er et UCITSfond, med mulighet til å investere i derivater.
Siden oppstart:18-02-2013
Standardavvik 12 mnd
Tracking error 12 mnd
Informasjonsratio 12 mnd
0,36%
0,40%
3,46
0,06%
Fondsfakta
Forvaltningskapital (samlet)
NOK 71 mill
NAV pr 30.06.2014 INST I
NOK 1,018,93
NAV pr 30.06.2014 INST II
NOK 1,019.46
Totalt utstedt andeler
70020,53
Omløpshastighet
0,2
Sist utbet. avk. pr andel 31.12.13 INST I NOK 18,83
Sist utbet. avk. pr andel 31.12.13 INST II NOK 19,20
Minimumstegning INST I
NOK 10.000.000
Minimumstegning INST II
NOK 50.000.000
Forvaltningshonorar:
INST I - ISIN NO0010655145
0,15 %
INST II - ISIN NO0010655152
0,12 %
Risikokategori fra 1-7
1
14 Status 2008
Fondets største poster i %
DNB Boligkreditt AS
More Boligkreditt AS
Danske Bank A/S
Stadshypotek AB
Bustadkreditt Sogn og Fjordane
Fana Sparebank Boligkreditt AS
Gjensidige Bank Boligkreditt A
Storebrand Boligkreditt AS
SSB Boligkreditt AS
Sor Boligkreditt AS/Old
9,97
9,97
9,97
8,51
7,13
7,07
5,70
5,69
5,67
4,29
Komplett porteføljeoversikt side 30
Avkastning i %
Ann. avkastning siden oppstart
Ann. avkastning 5 år
Ann. avkastning 3 år
Avkastning 12 mnd
Avkastning i år
Fond
2,81
2,90
1,79
Indeks
1,59
1,51
0,70
(Kurs)
105
104
103
102
101
100
99
98
feb 13 apr 13
jun 13
jul 13
sep 13 okt 13 des 13 jan 14 mar 14 mai 14 jun 14
Fond
Indeks
(Periode)
ALFRED BERG OPTIMAL ALLOKERING
Investeringsstrategi
Årlige risikotall i %
Alfred Berg Optimal Allokering er et aktivt forvaltet globalt
kombinasjonsfond. Fondet investerer i enkeltaksjer,
obligasjoner, pengemarkedsinstrumenter, derivater, og
verdipapirfondsandeler. Investeringsmandatet innebærer at forvaltningsselskapet har store frihetsgrader med
hensyn til hvordan fondets forvaltningskapital til enhver
tid skal forvaltes. Den normale fordelingen mellom aksjer
og renter er i henhold til fondets referanseindeks, hvilket
vil si: aksjer/renter, 50/50 (maks. 80 %, min. 20 %).
Allokeringsbeslutningene mellom aksjer og renter følger
av Alfred Bergs taktiske aktiva allokerings prosess, på
bakgrunn av forventingene innenfor de aktuelle aktivaklassene. Utvelgelse av enkeltpapir følger prosessen
fra henholdsvis aksje- og renteforvalterne i Alfred Berg.
Normalt vil fondet ha høyere forventet avkastning enn
et rentefond, og noe lavere enn et aksjefond. Dermed
vil også forventet risiko ligge et sted mellom risikoen i
aksje- og rentemarkedet. Fondets referanseindeks er
sammensatt av 50 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks
3 mnd. (ST1X) og 35 % MSCI Developed World Net
Dividend Adjusted Index og 15 % Oslo Børs Fondsindeks
(OSEFX). Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å
investere i derivater.
Per 60 mnd
Annualisert avkastning
Meravkastning
Annualisert standardavvik
Relativ volatilitet
Information Ratio
Sharpe Ratio
Fondsfakta
Forvaltningskapital
NAV pr 30.06.2014
Antall utstedt andeler
Minimumstegning
Omløpshastighet
Kontonummer
Forvaltningshonorar
Risikokategori fra 1-7
ISIN
NOK 97,9 mill
NOK 119,14
821566,75
NOK 25.000
0,4
5083 05 55908
1,25 %
4
NO0010372055
Fond
8.35
-0.25
6.82
3.41
-0.07
0.92
Indeks
8.59
4.79
-
Fondets største poster i %
Alfred Berg Global Quant
Alfred Berg Norge
Alfred Berg Aktiv
Alfred Berg Nordic Best Select
Parvest Equity Best Selection
iShares MSCI World UCITS ETF I
19,39
14,74
6,93
6,09
5,07
4,62
Komplett porteføljeoversikt side 40
Avkastning i %
Fond
Indeks
siste 3 måneder
siste 6 måneder
siste 12 måneder
siste 48 måneder
2013
2012
2011
2010
Siden oppstart 01-06-2007
Ann. avkastning siden oppstart
hittil i år
4.73
5.41
13.25
26.91
13.91
8.10
-11.69
11.29
19.56
2.56
5.41
4.05
4.52
13.29
39.84
16.83
6.78
-2.31
9.28
29.16
3.68
4.52
(Kurs)
140
120
100
80
60
40
20
0
jun 07
feb 08
okt 08
jul 09
mar 10 des 10 aug 11 mai 12 jan 13
Fond
Indeks
okt 13
(Periode)
ALFRED BERG KOMBI
Investeringsstrategi
Fondets største poster i %
Alfred Berg Kombi er et norsk kombinasjonsfond, som
investerer i både aksjer og renteinstrumenter. Gjennom
aktiv utvelgelse av enkeltpapirer, samt allokering mellom aksjer og renter, søker forvalter å oppnå en god
risikojustert avkastning. Utvelgelse av enkeltpapir følger
prosessen fra henholdsvis aksje- og renteforvalterne i
Alfred Berg. Allokeringsbeslutningene mellom aksjer og
renter følger av Alfred Bergs taktiske aktiva allokerings
prosess. Normalt vil fondet ha høyere forventet avkastning enn et rentefond, og noe lavere enn et aksjefond.
Dermed vil også forventet risiko ligge et sted mellom
risikoen i aksje- og rentemarkedet. Aksjeandelen i Alfred
Berg Kombi vil kunne variere mellom 0 og 50 %. Fondets
referanseindeks består av 25 % Oslo Børs Fondsindeks
(OSEFX) og 75 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3
måned (ST1X). Fondet er et UCITS-fond, med mulighet
til å investere i derivater.
DNB ASA
Statoil ASA
Bakkafrost P/F
Marine Harvest ASA
Borregaard ASA
Leroy Seafood Group ASA
Gjensidige Forsikring ASA
SpareBank 1 SMN
Vizrt Ltd
Royal Caribbean Cruises Ltd
Fondsfakta
Forvaltningskapital
NAV pr 30.06.2014
Antall utstedt andeler
Minimumstegning
Omløpshastighet
Kontonummer
Forvaltningshonorar
Risikokategori fra 1-7
ISIN
Årlige risikotall i %
Per 60 mnd
Annualisert avkastning
Meravkastning
Annualisert standardavvik
Relativ volatilitet
Information Ratio
Sharpe Ratio
NOK 275,7 mill
NOK 3 271,84
84255,39
NOK 25.000
0,1
8200 01 70808
1,50 %
4
NO0010105505
Fond
Indeks
4,33
2,95
2,49
1,77
1,56
1,38
1,24
1,23
1,22
1,22
Komplett porteføljeoversikt side 41
Avkastning i %
Fond
siste 3 måneder
siste 6 måneder
siste 12 måneder
siste 48 måneder
2013
2012
2011
2010
Siden oppstart 07-10-1997
Ann. avkastning siden oppstart
hittil i år
4.28
5.92
12.07
35.26
9.67
10.42
-6.44
12.91
227.19
7.34
5.92
Indeks
2.38
3.12
7.90
25.42
6.97
6.33
-2.63
7.55
136.84
5.29
3.12
(Kurs)
350
300
250
200
9.07
3.19
5.89
2.30
1.39
1.19
5.87
4.23
-
150
100
50
0
okt 97 jun 99 mar 01 nov 02
jul 04 mar 06 okt 07
Fond
jul 09
feb 11 okt 12 jun 14
Indeks
(Periode)
15
MARKEDSKOMMENTAR TIL DET NORSKE AKSJEMARKEDET
Aksjemarkedet har fortsatt den sterke utviklingen fra i fjor.
Oppgangen i første halvår ble 12,6 % for Hovedindeksen. Etter den
positive utviklingen i fjor har avkastningen de siste 12 månedene
dermed vært respektable 31,8 % for Hovedindeksen.
Forklaringen på den positive utviklingen ligger i økt tiltro til at den
økonomiske veksten vil øke internasjonalt. Samtidig fortsetter
sentralbankene å stimulere med lave renter, og de varsler at
rentene vil holdes lave lenge. Aksjemarkedet har derfor fortsatt
å fremstå som det mest attraktive alternativet.
Oljeprisen har holdt seg stabilt i overkant av 100 dollar per
fat. Likevel har Statoil vært den største bidragsyteren til årets
børsoppgang. Selskapet har gjort et omfattende arbeid med å
redusere investeringene for å styrke kontantstrømmen. Dette har
investorene satt pris på. Over det siste tiåret har ikke oppgangen i
oljeprisen gitt bedre bunnlinje for oljeselskapene. Prisoppgangen
har blitt spist opp av økte kostnader. At Statoil, og tilsvarende
selskaper internasjonalt, varsler økt fokus på kostnadene, har
derimot ikke blitt oppfattet som positivt for underleverandørene.
Oljeservicesektoren har således vært blant taperne i år. Likevel
har den sterke utviklingen for Statoil gjort energisektoren til en
av vinnerne så langt i år.
Konsumsektoren har vært vinneren så langt i år. Denne
sektoren består stort sett av lakseoppdrettsselskapene og Orkla.
Oppdrettsselskapene har vist en formidabel utvikling etter at
lakseprisene har vært på høye nivåer gjennom vinteren. En stabil
tilbudsside fremover gjør videre at investorene har vært villige til
å prise inn varige høye priser. Historisk har perioder med høye
priser vist seg å være kortvarige.
Materialsektoren har vært den nest beste sektoren. De viktigste
selskapene er Yara og Norsk Hydro. Begge har vist en bra utvikling
hittil i år selv om de sliter med lave priser i markedene sine.
Aksjemarkedet tror et syklisk oppsving vil være positivt for disse
selskapene. Borregaard ble børsnotert i fjor og har klart seg
bra på børsen. Investorene liker selskapets posisjoner i mindre
nisjer for celluloseprodukter. Dette gjør marginene bedre og
svingningene mindre.
Andre tunge sektorer som finans og telekom har vist en nokså flat
utvikling. Tungvekterne DNB og Telenor var blant vinnerne i fjor og
startet dermed året på høye nivåer. Kursutviklingen i år har derfor
vært laber på tross av god underliggende utvikling i selskapene.
Forbrukssektoren er eneste sektor med en negativ utvikling.
Schibsted var en av vinnerne i fjor som følge av sterk interesse
for online-aksjer fra utlandet. Aksjen har imidlertid falt tilbake i år
ettersom selskapet ikke har klart å innfri de høye forventningene.
Kilde: Tall hentet fra Alfred Berg, Oslo Børs og Bloomberg.
16
I april fusjonerte vi aksjefondene Alfred Berg Norge+ og Alfred
Berg Etisk inn i Alfred Berg Norge for å effektivisere forvaltningen.
Dette var fond med like porteføljer og fusjonen reduserer behovet
for transaksjoner, noe som igjen reduserer kostnadene for våre
andelseiere.
Oslo Børs har levert et godt første halvår med en oppgang på
10,5 % for Fondsindeksen. Av våre fond leverte Alfred Berg Aktiv
3,4 prosentpoeng og Alfred Berg Norge 3,1 prosentpoeng bedre
enn Fondsindeksen. De største bidragsyterne i positiv retning
var overvekt i selskapene Protector Forsikring, Ya Holding og
Borregaard. I negativ retning trakk undervekt i Statoil og REC
Silicon, samt overvekt i Fred Olsen Energy. Alfred Berg Gambak
har steget 6,1 prosentpoeng mer enn Fondsindeksen. Protector
Forsikring, Lerøy Seafood og Salmar har bidratt positivt, mens
undervekt i Statoil, Yara og Norsk Hydro har bidratt negativt i
forhold til Fondsindeksen.
ALFRED BERG NORGE [CLASSIC]*
Investeringsstrategi
Fondets største poster i %
Fondet har en aktiv analysedrevet forvaltningsstil. Fondet investerer hovedsakelig i selskaper notert i Norge, og
har en bredt diversifisert portefølje. Porteføljen bygges
opp gjennom grundig selskapsanalyse. Hvert selskap
kan over- eller undervektes inntil 3 prosentpoeng mot
aksjens vekt i referanseindeksen. Ett verdipapir utenfor
referanseindeksen kan maksimalt utgjøre 3 % av porteføljen. Avviket fra referanseindeksens bransjevekter skal
holdes innenfor 5 prosentpoeng. Fondet er et UCITSfond, med mulighet til å investere i derivater.
DNB ASA
Telenor ASA
Statoil ASA
Yara International ASA
Marine Harvest ASA
Royal Caribbean Cruises Ltd
Subsea 7 SA
Seadrill Ltd
Norsk Hydro ASA
Schibsted ASA
Fondsfakta
Komplett porteføljeoversikt se side 43
Forvaltningskapital
NAV pr 30.06.2014
Antall utstedt andeler
Minimumstegning
Omløpshastighet
Kontonummer
Forvaltningshonorar
Risikokategori fra 1-7
ISIN
Årlige risikotall i %
Per 60 mnd
Annualisert avkastning
Meravkastning
Annualisert standardavvik
Relativ volatilitet
Information Ratio
Sharpe Ratio
NOK
829,9 mill
NOK 615,41
1348539,88
NOK 25.000
0,3
8200 01 26728
1,20 %
7
NO0010089402
Fond
17.60
0.70
16.80
2.70
0.26
0.91
Indeks
16.89
17.27
-
9,90
7,77
7,38
6,03
4,96
4,94
4,74
3,92
3,30
3,26
Avkastning i %
Fond
siste 3 måneder
siste 6 måneder
siste 12 måneder
siste 48 måneder
2013
2012
2011
2010
Siden oppstart 29-12-1995
Ann. avkastning siden oppstart
hittil i år
10.51
13.61
29.81
89.60
21.38
20.58
-19.99
26.74
643.44
11.45
13.61
Indeks
8.58
10.50
29.05
87.36
24.17
20.65
-18.75
22.27
435.71
9.49
10.50
(Kurs)
800
700
600
500
400
*Fondet Alfred Berg Norge ble opprettet i 1995. Andelsklassen Alfred Berg Norge Classic ble opprettet 23. april
2014 og avkastningshistorikk er videreført fra tidligere
fond Alfred Berg Norge.
300
200
100
0
jan 96 nov 97 sep 99
jul 01
jun 03 apr 05 feb 07 des 08 okt 10 aug 12
Fond
Indeks
(Periode)
ALFRED BERG NORGE [INST]*
Investeringsstrategi
Fondets største poster i %
Fondet har en aktiv analysedrevet forvaltningsstil. Fondet investerer hovedsakelig i selskaper notert i Norge, og
har en bredt diversifisert portefølje. Porteføljen bygges
opp gjennom grundig selskapsanalyse. Hvert selskap
kan over- eller undervektes inntil 3 prosentpoeng mot
aksjens vekt i referanseindeksen. Ett verdipapir utenfor
referanseindeksen kan maksimalt utgjøre 3 % av porteføljen. Avviket fra referanseindeksens bransjevekter skal
holdes innenfor 5 prosentpoeng. Fondet er et UCITSfond, med mulighet til å investere i derivater.
DNB ASA
Telenor ASA
Statoil ASA
Yara International ASA
Marine Harvest ASA
Royal Caribbean Cruises Ltd
Subsea 7 SA
Seadrill Ltd
Norsk Hydro ASA
Schibsted ASA
Fondsfakta
Komplett porteføljeoversikt se side 43
Forvaltningskapital
NAV pr 30.06.2014
Antall utstedt andeler
Minimumstegning
Omløpshastighet
Kontonummer
Forvaltningshonorar
Risikokategori fra 1-7
ISIN
Årlige risikotall i %
Per 36 mnd
Annualisert standardavvik
Tracking error
Information Ratio
Sharpe Ratio
NOK
848,3 mill
NOK 409,49
2071481,04
NOK 25.000
0,3
8200 01 26728
0,70 %
7
NO0010704422
Fond
15.12
2.79
-0.10
0.91
Avkastning i %
siste 3 måneder
siste 6 måneder
siste 12 måneder
Ann.avkastning 3 år
Ann. avkastning 5 år
Ann. avkastning siden oppstart
hittil i år
9,90
7,77
7,38
6,03
4,96
4,94
4,74
3,92
3,30
3,26
Fond
10.71
13.99
30.53
12.51
18.17
9.25
13.99
Indeks
8.58
10.50
29.05
12.78
16.89
7.10
10.50
Indeks
15.65
-
*Alfred Berg Norge+ ble etablert i 1997 og senere
fusjonert inn i Alfred Berg Norge. Andelsklassen Alfred
Berg Norge INST ble opprettet 23. april 2014 og historikken som vises her er basert på historisk avkastning
fra Alfred Berg Norge+. Det er ingen kostnadsforskjell
mellom tidligere fond og ny andelsklasse.
(Kurs)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
des 97 aug 99 mar 01 nov 02
jul 04 mar 06 nov 07
Fond
jul 09
Indeks
feb 11 okt 12 jun 14
(Periode)
17
ALFRED BERG AKTIV
Investeringsstrategi
Årlige risikotall i %
Alfred Berg Aktiv er et aktivt forvaltet aksjefond som
hovedsaklig investerer i norske verdipapirer notert
på Oslo Børs. Fondets målsetning er å generere
meravkastning i forhold til sin referanseindeks, Oslo
Børs Fondsindeks (OSEFX). Fondets forvaltere vil gjennom en disiplinert investeringsprosess, søke å skape
meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer
med attraktive fremtidsutsikter. Forvalterne fokuserer
både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringsmuligheter. I denne analysen
vil innhenting og vurdering av informasjon være en av
investeringsprosessens mest sentrale aktiviteter. Alfred
Berg Aktiv har relativt brede rammer hvilket gir fondet
mulighet til å avvike fra sin referanseindeks både på
selskaps- og bransjenivå. Porteføljen vil normalt bestå
av 30-50 selskaper. Fondet er et UCITS-fond og har
mulighet til å investere i derivater.
Per 60 mnd
Annualisert avkastning
Meravkastning
Annualisert standardavvik
Relativ volatilitet
Information Ratio
Sharpe Ratio
Fondsfakta
Forvaltningskapital
NAV pr 30.06.2014
Antall utstedt andeler
Minimumstegning
Omløpshastighet
Kontonummer
Forvaltningshonorar
Risikokategori fra 1-7
ISIN
NOK 464,8 mill
NOK 925,42
502301,81
NOK 25.000
0,4
8200 01 23125
1,50 %
7
NO0010089444
Fond
16.50
-0.40
17.49
4.12
-0.10
0.81
Indeks
16.89
17.27
-
Fondets største poster i %
DNB ASA
Telenor ASA
Royal Caribbean Cruises Ltd
Subsea 7 SA
Marine Harvest ASA
Statoil ASA
Protector Forsikring ASA
Leroy Seafood Group ASA
Yara International ASA
Petroleum Geo-Services ASA
9,89
6,69
5,57
5,48
5,09
4,83
4,82
4,09
3,95
3,93
Komplett porteføljeoversikt se side 44
Avkastning i %
Fond
siste 3 måneder
siste 6 måneder
siste 12 måneder
siste 48 måneder
2013
2012
2011
2010
Siden oppstart 29-12-1995
Ann. avkastning siden oppstart
hittil i år
11.06
13.93
30.60
77.93
22.47
21.43
-26.02
26.98
613.77
11.21
13.93
Indeks
8.58
10.50
29.05
87.36
24.17
20.65
-18.75
22.27
435.71
9.50
10.50
(Kurs)
800
700
600
500
400
300
200
100
0
jan 96
nov 97 sep 99
jul 01
mai 03 apr 05
feb 07
des 08
okt 10
aug 12
jun 14
(Periode)
ALFRED BERG GAMBAK
Investeringsstrategi
Fondets største poster i %
Alfred Berg Gambak er et aktivt forvaltet aksjefond
som hovedsaklig investerer i norske verdipapirer notert
på Oslo Børs. Forvalter fokuserer på selskaper som er
unike innen sitt felt, og som ansees å ha et potensial
for signifikant bidrag til porteføljeavkastningen. Fondets
målsetting er å skape meravkastning utover referanseindeksen. Fondets forvaltere vil gjennom en disiplinert
investeringsprosess, søke å skape meravkastning ved
å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive
fremtidsutsikter. Forvalterne fokuserer både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode
investeringsmuligheter, men vil legge betydelig vekt på
sentimentanalysen. Fondets sammensetning vil normalt avvike betydelig fra referanseindeksen, Oslo Børs
Fondsindeks (OSEFX). Porteføljen vil normalt bestå av
30-50 selskaper. Dette betyr at investorer må forvente
at avkastningen i fondet kan variere betydelig i forhold til
utviklingen i referanseindeksen. Fondet er et UCITS-fond
og har ikke anledning til å investere i derivater.
DNB ASA
Royal Caribbean Cruises Ltd
Protector Forsikring ASA
Leroy Seafood Group ASA
Marine Harvest ASA
Bakkafrost P/F
Subsea 7 SA
Vizrt Ltd
Borregaard ASA
Salmar ASA
Fondsfakta
Forvaltningskapital
NAV pr 30.06.2014
Antall utstedt andeler
Minimumstegning
Omløpshastighet
Kontonummer
Forvaltningshonorar
Risikokategori fra 1-7
ISIN
Årlige risikotall i %
Per 60 mnd
Annualisert avkastning
Meravkastning
Annualisert standardavvik
Relativ volatilitet
Information Ratio
Sharpe Ratio
18
NOK 636,6 mill
NOK 16 940,64
37576,73
NOK 25.000
0,4
8200 01 70778
1,80 %*
7
NO0010105489
Fond
17.83
0.94
16.31
6.01
0.16
0.95
Indeks
16.89
17.27
-
9,80
7,76
6,85
5,99
5,57
4,74
4,46
3,83
3,78
3,52
Komplett porteføljeoversikt se side 45
Avkastning i %
Fond
siste 3 måneder
11.97
siste 6 måneder
16.58
siste 12 måneder
34.07
siste 48 måneder
85.47
2013
26.21
2012
18.41
2011
-23.96
2010
28.52
Siden oppstart 01-11-1990
1,745.56
Ann. avkastning siden oppstart
13.11
hittil i år
16.58
Indeks
8.58
10.50
29.05
87.36
24.17
20.65
-18.75
22.27
670.72
9.01
10.50
(Kurs)
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
nov 90
jul 95 aug 97 okt 99 nov 01 jan 04 feb 06 mar 08 apr 10 mai 12
Fond
Indeks
* 10 % av verdistigningen, minimum 1,8 % og
maks 5 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital.
(Periode)
ALFRED BERG INDEKS [CLASSIC]*
Investeringsstrategi
Fondets største poster i %
Alfred Berg Indeks er et passivt forvaltet norsk indeksfond. Fondet gir eksponering mot samme selskaper
som inngår i referanseindeksen, Oslo Børs Hovedindeks
(OSEBX). Fondet er intressant for en investor som søker
eksponering mot de energitunge selskapene som det
norske markedet tilbyr og som samtidig foretrekker en
passiv forvaltningsstil. Målsettingen med forvaltningen
er å gi andelseierne en avkastning som ligger tett opptil
avkastningen til referanseindeksen. Alfred Berg Indeks
har kun anledning til å investere i selskaper som inngår
i referanseindeksen og dermed vil risikoprofilen være
tilnærmet identisk. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater.
Statoil ASA
DNB ASA
Telenor ASA
Yara International ASA
Norsk Hydro ASA
Orkla ASA
Seadrill Ltd
Subsea 7 SA
Marine Harvest ASA
Schibsted ASA
Forvaltningskapital
NAV pr 30.06.2014
Antall utstedt andeler
Minimumstegning
Omløpshastighet
Kontonummer
Forvaltningshonorar
Risikokategori fra 1-7
ISIN
Komplett porteføljeoversikt se side 46
Avkastning i %
Fondsfakta
NOK 92,4 mill
NOK 274,16
336957,26
NOK 25.000
0,2
8200 01 70883
0,19 %
6
NO0010700891
Årlige risikotall i %
Fond
Indeks
per 60 mnd
Annualisert avkastning
Meravkastning
Annualisert standardavvik
Relativ volatilitet
Information Ratio
Sharpe Ratio
19.31
-0.16
17.87
0.53
-0.31
0.96
19.47
18.07
-
21,77%
11,37%
10,94%
5,74%
4,83%
4,60%
4,40%
3,14%
2,67%
2,66%
siste 3 måneder
siste 6 måneder
siste 12 måneder
siste 48 måneder
2013
2012
2011
2010
Siden oppstart 30-09-2004
Ann. avkastning siden oppstart
hittil i år
Fond
9.89
12.50
31.93
87.65
23.47
15.51
-12.40
17.94
174.16
10.90
12.50
Indeks
9.95
12.58
31.80
88.31
23.59
15.36
-12.46
18.35
181.38
11.19
12.58
(Kurs)
300
250
200
150
100
50
*Fondet Alfred Berg Indeks ble etablert i 2004. Andelsklassen Alfred Berg Indeks Classic ble opprettet 17. februar 2014
og historikken som vises her er den faktiske historiske avkastningen fra tidligere fond Alfred Berg Indeks som hadde høyere
kostnader enn andelsklassen Alfred Berg Indeks Classic.
0
okt 04 okt 05 sep 06 sep 07 aug 08 aug 09 aug 10 jul 11
Fond
jul 12
Indeks
jul 13
jun 14
(Periode)
ALFRED BERG INDEKS [INST]*
Investeringsstrategi
Fondets største poster i %
Alfred Berg Indeks er et passivt forvaltet norsk indeksfond. Fondet gir eksponering mot samme selskaper
som inngår i referanseindeksen, Oslo Børs Hovedindeks
(OSEBX). Fondet er intressant for en investor som søker
eksponering mot de energitunge selskapene som det
norske markedet tilbyr og som samtidig foretrekker en
passiv forvaltningsstil. Målsettingen med forvaltningen
er å gi andelseierne en avkastning som ligger tett opptil
avkastningen til referanseindeksen. Alfred Berg Indeks
har kun anledning til å investere i selskaper som inngår
i referanseindeksen og dermed vil risikoprofilen være
tilnærmet identisk. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater.
Statoil ASA
DNB ASA
Telenor ASA
Yara International ASA
Norsk Hydro ASA
Orkla ASA
Seadrill Ltd
Subsea 7 SA
Marine Harvest ASA
Schibsted ASA
Komplett porteføljeoversikt se side 46
Avkastning i %
Fondsfakta
Forvaltningskapital
NAV pr 30.06.2014
Antall utstedt andeler
Minimumstegning
Omløpshastighet
Kontonummer
Forvaltningshonorar
Risikokategori fra 1-7
ISIN
NOK 262,5 mill
NOK 274,04
957748,47
NOK 10.000.000
0,2
8200 01 70883
0,08 %
6
NO0010242233
Årlige risikotall i %
Fond
Indeks
Per 60 mnd
Annualisert avkastning
Meravkastning
Annualisert standardavvik
Relativ volatilitet
Information Ratio
Sharpe Ratio
16.79
-0.17
15.86
0.36
-0.47
0.92
16.96
15.97
-
21,77%
11,37%
10,94%
5,74%
4,83%
4,60%
4,40%
3,14%
2,67%
2,66%
siste 3 måneder
siste 6 måneder
siste 12 måneder
siste 48 måneder
2013
2012
2011
2010
Siden oppstart 30-09-2004
Ann. avkastning siden oppstart
hittil i år
Fond
9.79
12.45
31.87
87.57
23.47
15.51
-12.40
17.94
174.04
10.89
12.45
Indeks
9.95
12.58
31.80
88.31
23.59
15.36
-12.46
18.35
181.38
11.19
12.58
(Kurs)
300
250
200
*Fondet Alfred Berg Indeks ble etablert i 2004. Andelsklassen Alfred Berg Indeks INST ble opprettet 17. februar
2014 og historikken som vises her er den faktiske historiske avkastningen fra tidligere fond Alfred Berg Indeks
som hadde høyere kostnader enn andelsklassen Alfred
Berg Indeks INST.
150
100
50
0
okt 04 okt 05 sep 06 sep 07 aug 08 aug 09 aug 10
Fond
jul 11
Indeks
jul 12
jul 13
(Periode)
19
jun 14
ALFRED BERG HUMANFOND
Investeringsstrategi
Alfred Berg Humanfond er et norsk aksjefond med
en moderat risikoprofil. Inntil 20 % av kapitalen kan
investeres i utenlandske aksjer. Målsettingen med
forvaltningen er å oppnå en verdiutvikling med en god
risikospredning som på lang sikt overstiger fondets
referanseindekser som er 90 % Oslo Børs Fondsindeks
og 10 % MSCI World Index. Fondet søker å ha en god
risikospredning gjennom grundige aksjeanalyser. Fondet
har en ideell profil hvilket innebærer at det ved årets slutt
deles ut 2 % av forvaltningskapitalen til den av Alfred
Bergs 50 samarbeidende organisasjoner andelseier
selv velger. Fondet er et UCITS fond med mulighet til å
investere i derivater.
Årlige risikotall i %
per 60 mnd
Annualisert avkastning
Meravkastning
Annualisert standardavvik
Relativ volatilitet
Information Ratio
Sharpe Ratio
DNB ASA
Telenor ASA
Statoil ASA
Yara International ASA
Royal Caribbean Cruises Ltd
Marine Harvest ASA
Subsea 7 SA
Seadrill Ltd
Petroleum Geo-Services ASA
Norsk Hydro ASA
NOK 94,1 mill
NOK 231,02
407365,98
NOK 2.000
0,3
1602 45 34328
1,80 %
NOK 1.727 mill
7
NO0010032055
Fond
16,33
-0,45
16,77
2,91
-0,15
0,84
9,81
7,62
6,92
5,66
4,81
4,78
4,49
3,52
3,33
3,23
Komplett porteføljeoversikt se side 47
Avkastning i %
Fondsfakta
Forvaltningskapital
NAV pr 30.06.2014
Antall utstedt andeler
Minimumstegning
Omløpshastighet
Kontonummer
Forvaltningshonorar
Ideell utdeling for 2013
Risikokategori fra 1-7
ISIN
Fondets største poster i %
Fond
Indeks
siste 3 måneder
10,02
siste 6 måneder
12,53
siste 12 måneder
27,46
siste 48 måneder
83,22
2013
21,08
2012
21,34
2011
-21,11
2010
23,30
Siden oppstart 23-12-1999 206,55
Ann. avkastning siden oppstart 8,02
hittil i år
12,53
8,48
10,22
28,69
86,74
25,60
19,46
-17,13
21,53
182,59
7,42
10,22
(Kurs)
350
300
250
200
150
Indeks
100
16,78
15,99
-
50
0
des 99 jun 01 nov 02 mai 04 okt 05 mar 07 sep 08 feb 10
Fond
Indeks
jul 11
jan 13
(Periode)
ALFRED BERG GLOBAL DEEPWATER ENERGY
Investeringsstrategi
Alfred Berg Global Deepwater Energy er et aktivt forvaltet
globalt aksjefond. Fondet er et sektorfond og investerer
i selskaper som forvaltningsteamet har identifisert å
kunne dra nytte av investeringsveksten innen olje- og
gassutvinning på dypt vann. Målsettingen for fondets
forvaltere er å identifisere globale selskaper innen olje
og gassutvinning på dypt vann, med potensiale til å bli
fremtidens vinnere innen sektoren. Som et ledd for
å fordele risikoen vil fondet normalt være eksponert
mot hele verdikjeden innen olje- og gassproduksjon og
samtidig ha en fornuftig geografisk fordeling basert på
forvaltningsteamets analyse. Fondets sammensetning
vil normalt avvike betydelig fra sin referanseindeks.
Fondet vil normalt være investert i 30-50 selskaper. Fondets referanseindeks er MSCI World Energy total return
(NOK). Fondet er et UCITS-fond og har ikke anledning
til å investere i derivater.
Fondsfakta
Forvaltningskapital
NAV pr 30.06.2014
NAV pr 30.06.2014
Antall utstedt andeler
Omløpshastighet
Minimumstegning CI
Minimumstegning INST I
Forvaltningshonorar:
Andelsklasse CI
Andelsklasse CII
Andelsklasse CIII
Andelsklasse INST I
Andelsklasse INST II
Andelsklasse INST III
Risikokategori fra 1-7
ISIN CI
ISIN CII
NOK 3,9 mill
NOK 1 176,83
NOK 1 026,67
3308,17
0,2
NOK 1.000
NOK 10.000.000
1,75 %
1,75 %
1,75 %
0,80 %
0,80 %
0,80 %
6
NO0010659618
NO0010659626
Årlige risikotall i %
“Siden oppstart: 15-10-2012”
Annualisert avkastning
Meravkastning
Annualisert standardavvik
Relativ volatilitet
Information Ratio
Sharpe Ratio
Fond
10,12
-9,37
10,25
5,70
-1,64
0,93
Indeks
19,49
8,42
-
Fondets største poster i %
Murphy Oil Corp
Anadarko Petroleum Corp
Schlumberger Ltd
ConocoPhillips
National Oilwell Varco Inc
Oceaneering International Inc
Baker Hughes Inc
Statoil ASA
Petroleum Geo-Services ASA
Atwood Oceanics Inc
7,86
7,25
6,51
6,49
5,19
4,56
4,11
3,87
3,67
3,31
Komplett porteføljeoversikt side 51
Avkastning i %
siste 3 måneder
siste 6 måneder
siste 12 måneder
siste 48 måneder
2013
2012
2011
2010
Siden oppstart 15-10-2012
Ann. avkastning siden oppstart
hittil i år
Fond
Indeks
10,31
9,16
15,17
13,20
17,92
10,12
9,16
14,49
14,10
28,99
23,84
35,58
19,49
14,10
(Kurs)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
okt 12 des 12 feb 13 apr 13 jun 13 aug 13 okt 13 des 13 feb 14 mai 14
Fond
20
Indeks
(Periode)
ALFRED BERG GLOBAL QUANT
Investeringsstrategi
Fondets største poster i %
Alfred Berg Global Quant er et aktivt forvaltet globalt
aksjefond. Fondet har mulighet til å investere i globale
markeder som inngår i MSCI World som også er fondets referanseindeks. Fondets forvaltere identifiserer
investeringsmuligheter ved å vurdere selskaper ut ifra
over 60 faktorer som forventes å påvirke selskapets
utvikling, inkludert vekst, volatilitet, lønnsomhet, estimatendringer, cashflow mm. Faktorenes innflytelse på
hver enkelt aksje vurderes i lys av markedssituasjonen
og er således dynamisk. Porteføljesammensetningen
er et resultat av en kvantitativ optimeringsprosess for
å oppnå en balansert eksponering mot enkelte risikofaktorer. Fondet har anledning til å benytte derivater for
å styre risiko og effektivisere forvaltningen av fondet.
Fondet er et UCITS-fond.
Investec PLC
DTE Energy Co
Tabcorp Holdings Ltd
WellPoint Inc
ProSiebenSat.1 Media AG
Geberit AG
Core Laboratories NV
Comcast Corp
Edison International
Xcel Energy Inc
Fondsfakta
Forvaltningskapital
NAV pr 30.06.2014
Antall utstedt andeler
Minimumstegning
Omløpshastighet
Kontonummer
Forvaltningshonorar
Risikokategori fra 1-7
ISIN
Årlige risikotall i %
per 60 mnd
Annualisert avkastning
Meravkastning
Annualisert standardavvik
Relativ volatilitet
Information Ratio
Sharpe Ratio
NOK 314,3 mill
NOK 288,01
1091275,89
NOK 1.000
1,7
8200 01 47377
1,60 %
6
NO0010089501
Fond
2,17
2,08
2,03
2,02
1,99
1,95
1,94
1,94
1,87
1,85
Komplett porteføljeoversikt se side 48
Avkastning i %
Fond
siste 3 måneder
6,97
siste 6 måneder
6,86
siste 12 måneder
17,74
siste 48 måneder
49,90
2013
30,81
2012
-0,07
2011
-1,94
2010
6,57
Siden oppstart 31-10-1994
188,01
Ann. avkastning siden oppstart 5,53
hittil i år
6,86
Indeks
7,47
7,39
24,66
72,13
38,10
8,01
-3,01
12,45
257,32
6,69
7,39
(Kurs)
400
350
300
250
200
150
Indeks
100
9,17
-4,72
9,13
2,91
-1,62
0,78
13,89
8,58
-
50
0
nov 94 jul 99
feb 01 nov 02 jul 04 mar 06 okt 07
Fond
jul 09
Indeks
feb 11 okt 12
(Periode)
ALFRED BERG NORDIC BEST SELECTION
Investeringsstrategi
Fondets største poster i %
Alfred Berg Nordic Best Selection er et aksjefond som
investerer i de nordiske aksjemarkedene. Investeringsprosessen bygger på fundamentalanalyse, og porteføljen
er sammensatt av de beste investeringsidéene fra
Alfred Bergs lokale forvaltningsteam i Sverige, Finland
og Norge. Hvert av de lokale forvaltningsteamene
anbefaler aksjer i sitt marked som de anser har høyest avkastningspotensiale. Porteføljen settes deretter
sammen innenfor de klart definerte risikorammene til
fondet. Porteføljen vil normalt bestå av 30-60 selskaper.
Bransjevektene i porteføljen kan ikke avvike mer enn 7,5
% fra vekten i referanseindeksen, mens landsvektene
ikke kan avvike mer enn 10 %. Fondets referanseindeks
er VINX Benchmark Cap Index (NOK). Fondet er et UCITSfond og har ikke anledning til å benytte derivater..
Hennes And Mauritz Ab B
Novo Nordisk
Ericsson Telephone B-Shs
Nordea Oyj
Sampo Oyj
A P Moller Maersk A
Nokia
Astrazeneca Sweden
Teliasonera Oyj
Trelleborg B-Shs
Totalt
Fondsfakta
Forvaltningskapital
NAV pr 30.06.2014
Antall utstedt andeler
Minimumstegning
Omløpshastighet
Kontonummer
Forvaltningshonorar
Risikokategori fra 1-7
ISIN
NOK 124,1 mill
NOK 321,67
385850,53
NOK 25.000
0,3
8200 01 62678
1,50 %
6
NO0010089527
5.19
4.86
4.61
4.28
4.23
3.96
3.18
3.04
3.03
3.03
39.41
Komplett porteføljeoversikt side 52
Avkastning i %
Fond
siste 3 måneder
5,21
siste 6 måneder
9,25
siste 12 måneder
34,17
siste 48 måneder
54,27
2013
43,91
2012
14,61
2011
-26,09
2010
19,24
Siden oppstart 11-12-1997 220,60
Ann. avkastning siden oppstart 7,29
hittil i år
9,25
Indeks
5,37
9,24
35,07
79,06
38,46
15,38
-16,09
28,40
252,73
7,91
9,24
(Kurs)
400
350
Årlige risikotall i %
60 mnd
Annualisert avkastning
Meravkastning
Annualisert standardavvik
Relativ volatilitet
Information Ratio
Fond
12,19
-4,36
14,12
5,25
-0,83
Indeks
16,54
13,21
-
300
250
200
150
100
50
0
des 97 mai 07 feb 08 des 08 sep 09
jul 10
Fond
apr 11 feb 12 nov 12 sep 13
Indeks
(Periode)
21
PRAKTISK INFORMASJON
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS (foretaksnummer: 956241308) er et
100 % eiet selskap av BNP Paribas IP Investment.
Selskapets styre
Vincent Trouillard-Perrot, styreleder, Alfred Berg Asset Management AB
Sami Vartiainen, Alfred Berg, Finland
Serge Riff, Alfred Berg Asset Management AB
Tore H. Eilertsen, Det Norske Veritas (andelseiervalgt)
Håvard Jens Djupedal, Landbruksforsikring (andelseiervalgt)
Selskapets administrerende direktør
Helge S. Arnesen
Selskapets revisor
Statsaut. revisor Ola Anfinsen,
PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, 0106 Oslo.
Bankforbindelse og depotmottaker
J.P. Morgan Europe Limited, Oslo Branch (org. nr. 992 854 529).
VPS-registrering
Fondenes andelseierregister føres av Verdipapirsentralen (VPS). Dette
medfører meget god sikkerhet og flere fordeler for andelseierne. Ved
tegning, innløsning og overføring av andeler i Alfred Berg fondene, mottar
andelseier endringsmelding fra VPS. Andelseiere med spareavtale mottar
endringsmelding fra VPS hvert halvår. I februar mottar andelseieren årsoppgave fra VPS som viser total beholdning av andeler i fond. For andelseieren betyr dette en forenkling både når det skal settes opp selvangivelse
og når det ønskes en oppdatert oversikt over totalt fondsinnehav i VPS.
Etablering av kundeforhold
Du kan etablere kundeforhold samtidig som du tegner dine første fondsandeler. For å opprette kundeforhold er vi, ifølge “Hvitvaskingssloven” av
6. mars 2009, pliktig til å innkreve bekreftet kopi av gyldig legitimasjon.
For kunder som mottar tjenestene aktiv forvaltning og investeringsrådgivning gjelder i tillegg til hvitvaskingsloven, Lov om verdipapirhandel
av 26. juni 2007 og “Verdipapirforskriften” av 29. juni 2007. Kunder som
mottar disse tjenestene må inngå en skriftelig kundeavtale med Alfred
Berg Kapitalforvaltning AS. Selskapet er videre pålagt å klassifisere kunden, samt gjennomføre egnethetstest før investeringer i våre fond. For å
kunne gjennomføre testen, er selskapet pliktig til å innhente informasjon
om kunden, som investeringsmål, risikoprofil, tidshorisont for investeringen samt kunnskap og erfaring innenfor relevant aktivaklasse.
Bekreftet kopi av legitimasjon kan gis av to myndige personer eller av en
offentlig etat, som for eksempel bank, advokat, revisor eller politi. En kopi
bekreftet av to myndige personer skal inneholde personenes navn, fødselsdato, signatur, kontaktopplysninger, samt dato/sted for bekreftelsen.
Fyll så ut tegningsblanketten og eventuelt kundeavtale og profil. Når du har
sendt inn din første tegningsblankett til Alfred Berg sammen med gyldig
identifikasjon, ifølge krav beskrevet ovenfor, kan vi om ønskelig opprette
en VPS-konto. Deretter tegnes fondsandelene du har bestilt.
Kjøp og salg av andeler i fond
Kjøp og salg av fondsandeler kan skje hver virkedag. Kjøp av andeler skjer
ved innbetaling til fondets bankkonto eller engangsfullmakt til Alfred Berg
Kapitalforvaltning AS. Frist for å få dagens kurs når tegning gjøres med
engangsfullmakt er kl 11.00 for norske verdipapirfond. For utenlandsregistrerte fond vil du få tegningskurs først når både tegningsblankett og
tegningsbeløpet er mottatt av Alfred Berg (innen kl. 09.30 for neste virkedags kurs). Tegningsblankett og fullmaktsformular fås ved henvendelse
til Alfred Berg Kapitalforvaltning AS eller på www.alfredberg.no. Melding
om innløsning gis pr. post eller telefaks. Frist for å få samme dags kurs
er kl 11.00. Overføring av beløpet til oppgitt bankkonto eller annet fond
skjer normalt etter tre virkedager (tre oppgjørsdager). For utenlandske
fond er meldingsfrist kl 11.00 med fire oppgjørsdager. Ved kjøp og salg
av andeler mottas melding fra VPS (se avsnittet om “VPS-registrering”).
22
Kostnader ved å investere i fond
Fondet belastes med en forvaltningsprovisjon, som bl.a. dekker forvaltning
og drift av fondet, herunder rapportering til kunder, revisjon etc. Denne
beregnes daglig basert på fondets formue.
Verdifastsettelse
Verdien eller kursen på andelen beregnes for de fleste fond hver virkedag.
Andelens verdi, basiskursen, fremkommer ved å dividere markedsverdien
av fondets investeringer og kontantbeholdning med antall utstedte andeler. Kurs bekjentgjøres/offentliggjøres daglig i media.
Videre praktiserer selskapet rutiner for svingprising. Såkalt “swing pricing”
er en metode som kan beskytte fondets langsiktige avkastning og eksisterende andelseiere fra utvanningseffekter, dersom fondet ikke tilføres
midler til å dekke transaksjonskostnader i forbindelse med at andelseiere
går inn og ut av fondet. NAV justeres med en faktor på dager der fondet har
hatt netto tegning eller innløsning som overstiger en på forhånd fastsatt
andel av fondets forvaltningskapital. Grensen for å justere NAV er satt
til det nivået der netto tegning eller innløsning forventes å innebære at
fondet må gjøre porteføljetilpasninger som påfører transaksjonskostnader,
og/eller spreadkostnader (forskjellen mellom kjøps og salgskurs på underliggende papirer). Hvis fondet har hatt en netto tegning utover denne
grensen, justeres NAV opp, og motsatt dersom fondet har netto innløsning
over denne grensen. Svingfaktoren beregnes basert på en vurdering av
historiske kostnader og evalueres kvartalsvis.
Rutinene er i henhold til Verdipapirfondenes Forenings bransjestandard
om tegning og innløsning. Les mer om bransjestandard for rutiner ved
tegning og innløsning av fondsandeler på www.vff.no
Regnskap og rapportering
Fondenes regnskapsår følger kalenderåret. Rapportene er tilgjengelig
henholdvis fire måneder og to måneder etter rapporteringsperiodens
utgang på selskapets nettsider. Samtlige andelseiere kan motta halvårsog årsrapport for fondene i papirformat vederlagsfritt ved henvendelse
til selskapet.
Rettigheter og forpliktelser knyttet til andelen
“Lov om verdipapirfond” av 25. november 2011 nr. 44 § 3-1 beskriver
de rettigheter og forpliktelser andelen gir: “Hver andelseier har en ideell
part i verdipapirfondet som svarer til vedkommendes andel av samlede
utstedte fondsandeler. En andelseier har ikke rett til å forlange deling
eller oppløsning av verdipapirfondet. Driften av et verdipapirfond utøves
av et forvaltningsselskap som treffer alle disposisjoner over fondet. Utover
andelsinnskuddet er andelseierne ikke ansvarlig for fondets forpliktelser”.
Kjøper har ikke angrerett ved kjøp av fondsandeler. Årsaken til dette er at
prisen på andelene avhenger av svingninger i finansmarkedet som selger
ikke har kontroll over i angreperioden. Spareavtaler kan sies opp inntil to
dager før forfall. Forfallsdagen er beskrevet i den sparekontrakt andelseier
inngår med forvaltningsselskapet. Andelseier kan si opp spareavtalen i sin
nettbank eller ved å kontakte sin bank. For våres andeleseieres sikkerhet
foretar vi opptak av alle våre telefonsamtaler.
Avvikling og skifte av forvaltningsselskap
“Lov om verdipapirfond” av 25. november 2011 nr. 44 § 4-13 regulerer
under hvilke omstendigheter et verdipapirfond kan avvikles eller overføres
til et annet forvaltningsselskap og om meddelelse til andelseierne ved slik
overførsel: “Avvikling av fond og skifte av forvaltningsselskap for verdipapirfond krever tillatelse fra Finanstilsynet, jf. verdipapirfondloven § 5-7 og
§ 4-2”.
Utbetaling av utbytte
Aksje- og kombinasjonsfond
Alle Alfred Bergs aksje- og kombinasjonsfond er akkumulerende. Dette
innebærer at avkastning/utbytte forblir i fondet.
Obligasjons- og pengemarkedsfond
Disse fondene deler ut skattemessig avkastning mellom utbetalingstidspunktene. All skattemessig verdiskapning som skjer i fondet deles
ut til andelseierne pr 31/12. Utbetaling fra ovennevnte fond vil forøvrig
skje ved skriftlig anmodning, senest to dager før avregning. Dersom andelseier ikke velger å få utbetalt utbytte, kompenseres andelseier med
flere andeler i fondet.
ORGANISASJON
Daglig ledelse
Helge S. Arnesen er administrerende direktør for Alfred Berg Kapitalforvaltning AS i Norge og investeringsdirektør med overordnet ansvar for Alfred
Bergs investeringer i det nordiske markedet. Helge har over 20 års erfaring i det norske finansmarkedet og han har vært ansatt siden 2010. Helge
kom fra en stilling som renteforvalter og medlem av investeringskomiteen i Folketrygdfondet. Tidligere har han jobbet i KLP Kapitalforvaltning som
rådgiver for livsforsikringsselskapet, i tillegg til at han tok del i arbeidet med å utvikle nye produktløsninger. Helge har en Master i industriøkonomi
fra NTNU og en Master i teknologiledelse fra NTNU / NHH / MIT. Direktenummer 22005140, e-post: [email protected].
Tore Austheim er finansdirektør i selskapet, og ble ansatt i august 2010. Han har lang erfaring fra det norske finansmarkedet og kom til Alfred
Berg fra Nespresso Nordic der han jobbet som Nordisk regnskapssjef. Direktenummer 22005142, e-post: [email protected].
Adnan Ashraf ble ansatt i 2012 og arbeider med compliance oppgaver. Adnan har erfaring fra det norske finansmarkedet hvor han har jobbet
med compliance og risiko, og arbeidet sist for Finanstilsynet og DnB. Adnan er utdannet diplomøkonom med spesialisering innen finans fra
Handelshøyskolen BI i Oslo. Direktenummer 22005193, e-post: [email protected].
Jens Palmé ble ansatt i 2014 og arbeider med risikostyring. Jens har tidligere arbeidet for Alfred Berg i både Danmark og Sverige, blant annet et
år som Risk Officer i Alfred Berg Danmark. Jens har en MBA med spesialisering innen finans fra Linköpings Universitet i Sverige. Direktenummer
22005176, e-post: [email protected].
Arve Sverdrup Drageset ble ansatt i 2014 som Senior Legal Councel. Han har tidligere arbeidet i Finanstilsynet og som advokat i advokatfirmaet
Selmer. Arve er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Direktenummer 22005175, e-post: [email protected]
Xu Zhao ble ansatt i 2014 og arbeider som PA til CEO og prosjektmedarbeider. Hun har tidligere arbeidet med indeksforvaltning i KLP Kapitalforvaltning. Hun er utdannet Cand.Oecon ved universitetet i Oslo. Hun har tatt etterutdanning i finans og er CFA. Direktenummer 22005178,
e-post: [email protected]
Renteforvaltning og aktivaallokering
Morten Steinsland ble ansatt i 2010. Morten er leder av det norske renteteamet og senior porteføljeforvalter. Han er siviløkonom fra Norges
Handelshøyskole og har 25 års erfaring fra obligasjonsmarkedet. I tillegg til mange års erfaring fra norsk renteforvaltning har han også ledet
den amerikanske renteforvaltningen i DnB NOR Kapitalforvaltning i New York og i tre år vært leder for globale renteinvesteringer i DnB NOR
Kapitalforvaltning i Oslo. De siste årene har Morten vært leder for norsk pengemarkeds- og swap trading i Nordea Markets i Oslo. Direktenummer 22005163, e-post: [email protected].
Arne W. Eidshagen, CFA, ble ansatt desember 2010. Arne er høyrenteforvalter og Siviløkonom med Høyere Avdelingseksamen fra NHH. Tidligere
har han arbeidet med forvaltning og analyse i Norges Bank, KLP og DNK. Eidshagen er CFA charterholder, NFF renteanalytiker og kredittforvalter.
Direktenummer 22005153, e-post: [email protected].
Lisbet Flugsrud ble ansatt i 2000 og arbeider som finansanalytiker for renteforvaltningen. Hun har tidligere arbeidet som porteføljeforvalter i
Samvirke Forsikring og i Norsk Skibs Hypothekbank, samt på innlånsiden i Norges Kommunalebank. Hun er utdannet Siviløkonom ved Handelshøyskolen i København og MBA ved Schiller International University i London. Direktenummer 22005162, e-post: [email protected].
Mette Rørvik Rutgerson ble ansatt i 2008 og arbeider som junior porteføljeforvalter. Hun har bachelor i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Bergen og mastergrad med spesialisering innen finans fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Hun arbeidet med kunderapportering hos
Alfred Berg i 2008/09. Direktenummer 22005128, e-post: [email protected]. (Permisjon)
Torolv Herstad ble ansatt i 2012 som Investment Specialist. Han har tidligere erfaring fra både aksje- og rentemarkedet gjennom tidligere stillinger i Nordea Fondene og ved Oslo Børs. Torolv er utdannet siviløkonom innen finans, samt NFF Renteanalytiker. Direktenummer 22005172,
e-post: [email protected]
Maria Granlund ble ansatt i 2013. Maria er kredittanalytiker. Hun har en Master i Internasjonal økonomi og finans fra Handelshøyskolen ved
Umeå Universitet og er maskiningeniør. Hun har 15 års erfaring fra obligasjonsmarkedet. I tre år arbeidet hun med obligasjons- og låneavtaler i
Swedbank Markets Stockholm. De siste 12 år har hun vært kredittanalytiker. Hun har erfaring med å analysere investment grade- og høyrenteselskaper i de nordiske og internasjonale obligasjonsmarkedene. Seks år var hun i Nordea Markets i Stockholm og Oslo, og gjennom seks år
bygget hun opp høyrente-analyse hos ABG Sundal Collier i Oslo. Direktenummer 22005164, e-post: [email protected].
Aksjeforvaltning
Leif Eriksrød ble ansatt i august 2010. Leif arbeider som senior porteføljeforvalter og er sjef for det norske aksjeteamet med ansvar for alle norske aksjefond. Han har tidligere jobbet 12 år som investeringssjef og porteføljeforvalter i Delphi Fondene og sist ved Ventor AS. Leif er utdannet
siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo. Direktenummer 22005157, e-post: [email protected].
Petter Tusvik har vært ansatt i Alfred Berg siden 2000, og jobber som porteføljeforvalter i Alfred Bergs norske aksjeteam. Petter har tidligere
arbeidserfaring fra Oslo Fond Forvaltning og DnB. Direktenummer 22005184, e-post: [email protected].
Jenny Andersson ble ansatt i 2007 og arbeider med Investment Marketing. I tillegg er hun Operasjonell kundeansvarlig for institusjonelle kunder.
Jenny var tidligere leder for kundeadministrasjonen. Hun er utdannet bedriftsøkonom ved Karlstad Universitet og Gøteborg Universitet. Direktenummer 22005152, e-post: [email protected].
23
Salg og kundeoppfølgning
Christian H. Grosch, CFA, ble ansatt i 2000. Han sitter i ledergruppen med ansvar for distribusjon og direkte kunder, og i investeringskomiteen
med ansvar for aktiv forvaltning og TAA. Christian er CFA charterholder. Christian er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, Sandvika og
Rotterdam School of Management (RSM). Han har tidligere arbeidserfaring fra Storebrand ASA. Direktenummer 22005151, e-post: christian.
[email protected].
Nils J. Andresen ble ansatt i 2011. Nils J. Andresen leder institusjonelt salg og er utdannet sosialøkonom (cand. oecon.) fra Universitetet i Oslo og
MSc in Economics & Finance fra University of Bristol, England. Tidligere har han arbeidet i Nordea Investment Management som senior kundeansvarlig for institusjonelle kunder, hvor han forøvrig hadde ansvaret for strategisk aktivaallokering og asset liability management. Direktenummer:
22005149, e-post: [email protected].
Jesper Nygaard ble ansatt i 2006. Han er senior kunderådgiver for institusjonelle og større private kunder. Han har arbeidserfaring fra DnB NOR
Kapitalforvaltning, Wassum Investment Consulting og Skandinaviske Enskilda Banken. Jesper er utdannet ved Handelshøjskolen i København.
Han er også videreutdannet som NFF Renteanalytiker og autorisert finansanalytiker (AFA). Direktenummer 22005130, e-post: jesper.nygaard@
alfredberg.com.
Eivind Hjelle ble ansatt i 2001 og arbeider som senior investeringsrådgiver for tredjepartskanaler. Han arbeidet tidligere som oppgjørsmedarbeider
og er utdannet siviløkonom fra McGill University. Direktenummer 22005177, e-post: [email protected].
Alexander Hofsmoen ble ansatt i 2013 som senior investeringsrådgiver for direktekunder. Alexander er utdannet siviløkonom fra Georg-AugustUniversität i Göttingen, Tyskland. Han har tidligere arbeidserfaring fra bl. a. Formuesforvaltning og Nordea Wealth Management. Direktenummer
22005154, e-post: [email protected].
Administrasjon
Jelle ter Laak ble ansatt i 2006 og er COO i selskapet. Jelle har universitetsgrad fra University of Amsterdam i bedriftsøkonomi og IT systemer.
Direktenummer 22005198, e-post: [email protected].
Leonardo Q. Kipfer ble ansatt i 2005 og er Deputy COO i selskapet. Han er utdannet diplomøkonom i IT-ledelse og økonomi fra BI, og har tidligere
arbeidserfaring fra SEB og Narvesen. Direktenummer 22005156, e-post: [email protected].
- Kundeadministrasjon
Kristin Bjørndalen ble ansatt i 2010 og arbeider for kundeadministrasjon. Kristin er er utdannet innen økomoni og administrasjon ved HIBU og
Grifftih University. Direktenummer 22005117, e-post: [email protected].
- Porteføljeadministrasjon
Kjetil Harbo ble ansatt i 2007 og er leder for porteføljeadministrasjonen. Han er utdannet siviløkonom fra University of New South Wales, Sydney
og University of Newcastle. Direktenummer 22005145, e-post: [email protected].
Raf Dielemans ble ansatt i 2012, og jobber for porteføljeadministrasjonen. Direktenummerr 22005179, e-post: [email protected].
- Rapportering
Øyvind Stensaas ble ansatt i 1997 og arbeider med systemutvikling og rapportering. Han har arbeidserfaring fra Den norske Bank.
Øyvind er utdannet ved Bankakademiet og DPH IT-høgskolen. Direktenummer 22005181, e-post: [email protected].
- IT
Tom Erik Brurok ble ansatt i 2007 og er ansvarlig for drift av lokal IT i Norge, etter ett år som innleid konsulent. Han jobber også en del i sentrale
prosjekter. Han har 15 års erfaring som IT konsulent, senest for Atea, tidligere Ementor, hvor han har hatt full drift av infrastruktur for små og
store bedrifter. Direktenummer 22005010, e-post: [email protected].
Christian Heiestad ble ansatt som IT konsulent i 2009. Han har 12 års erfaring fra IT bransjen og har tidligere jobbet for Hewlett Packard, Customax
og Apple. Han har hatt ansvar for installasjon og drift av infrastruktur, med hovedfokus på ERP og CRM systemer og applikasjonstilgjengelighet
via Citrix. Direktenummer 22005009, e-post: [email protected].
Daniel Mons ble ansatt i 2011 og jobber som Business Application Manager. Direktenummer 22005113, e-post: [email protected].
- Regnskap
Anne-Grethe Aarhus ble ansatt i 1995. Hun er regnskapsansvarlig for verdipapirfondene og diskresjonære investeringsporteføljer. Anne-Grethe
har mer enn 30 års erfaring som leder innen regnskap. Hun jobbet som regnskapssjef og leder for operations i Industrifinans frem til fusjonen
med Alfred Berg i 2001. Tidligere arbeidserfaring er bl.a. 12 år som regnskapssjef i Den Norske Hypotekforening AS. Hun er utdannet bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI, Sandvika. Direktenummer 22005127, e-post: [email protected].
Mette Kleven ble ansatt i 2011, og jobber med finans i selskapet. Mette har mange års erfaring som leder innen regnskap og økonomi, sist som
økonomisjef i Event Travel AS. Hun er utdannet ved Handelshøyskolen BI og er også registrert som autorisert regnskapsfører. Direktenummer
22005123, e-post: [email protected].
- Sentralbord
Elisabeth Melby ble ansatt i 2001 og er ansvarlig for resepsjonen. Hun har 16 års yrkeserfaring innenfor salg. Direktenummer 22005121,
e-post: [email protected].
24
SKATTEREGLER OG INVESTERINGSBEGRENSNINGER
Obligasjons- og pengemarkedsfond
Aksje- og kombinasjonsfond
Fondets skatteplikt
Fondets skatteplikt
Inntektsbeskatning:
Fondet er et eget skattesubjekt. Fondets skattepliktige inntekter vil i all
hovedsak være renteinntekter og realiserte kursgevinster. Til fradrag
i skattepliktige inntekter kommer kostnadsposter som forvaltningshonorarer, realiserte kurstap, transaksjonsomkostninger og utdelt
avkastning fra fondet. Fondets skattepliktige resultat vil komme til
beskatning med 27 %. Imidlertid vil forvaltningsselskapet alltid søke
å oppnå et skattemessig resultat i fondet som er lik null, ved at det
skattepliktige resultatet hvert år blir utdelt til andelseierne. I praksis
vil derfor all inntektsbeskatning i obligasjonsfond/pengemarkedsfond
skje på andelseiers hånd.
Inntektsbeskatning:
Fondet er et eget skattesubjekt. Fondets skattepliktige inntekter vil i
all hovedsak være renteinntekter, garanti- og tegningsprovisjoner og
mottatte utbytter utenfor EØS. Til fradrag i skattepliktige inntekter
kommer kostnadsposter som forvaltningshonorar og transaksjonsomkostninger.
Formuesbeskatning:
Fondets formuesmasse er andelseiernes eiendom, og det betales
derfor ingen formuesskatt i fondet.
Fra 7. oktober 2008 ble fondene pålagt å beregne en skattepliktig
inntekt tilsvarende 3 % av netto årlige inntekter som er omfattet av
fritaksmetoden.
Norsk andelseiers skatteplikt
Fra 1. januar 2012 gjelder dette kun for mottatt utbytte. Fondet kan
være pliktig til å betale skatt på mottatte utbytter fra utenlandske
selskaper. Fondet utbetaler ikke utbytte som er grunnlag for kildeskatt.
Gevinster på aksjer i selskaper som tilsvarer norske aksjeselskaper og
er hjemmehørende i land utenfor EØS-området er ikke skattepliktig,
og tap er ikke fradragsberettiget.
Inntektsbeskatning:
En andelseier i et obligasjons-/pengemarkedsfond vil måtte betale
27 % skatt av samlet utdeling fra fondet i løpet av et regnskapsår.
Kursgevinster eller tap kommer til beskatning først ved innløsning/
realisasjon. Kursgevinsten beskattes som ordinær kapitalinntekt med
27 %. Kurstap er tilsvarende fradragsberettiget.
Formuesbeskatning:
For andelseiere i obligasjons-/pengemarkedsfond settes ligningsverdien til 100 % av markedsverdien av andelen pr 1. januar i ligningsåret.
Fondets skattepliktige resultat vil komme til beskatning med 27 %.
Realiserte kursgevinster/kurstap samt mottatt utbytte på fondets
aksjer i aksjeselskaper og tilsvarende utenlandske selskaper innenfor
EØS, er omfattet av fritaksmetoden.
Formuesbeskatning: Fondets formuesmasse er andelseiernes eiendom, og det betales derfor ingen formuesskatt i fondet.
Norsk andelseiers skatteplikt
Inntektsbeskatning:
En personlig andelseier i aksjefondene vil måtte betale 27 % skatt
av eventuell realisert kursgevinst på andelen i avhendelsesåret.
Eventuelt tap på andelen vil være fradragsberettiget. Dersom fondet
foretar utbetalinger til andelseierne, vil også dette være skattepliktig
for personlige andelseiere. For andelseiere som er aksjeselskap, vil
realiserte gevinster på andelen samt utbetalinger fra fondet være
omfattet av fritaksmetoden. 3 % av en eventuell utbytteutdeling fra
fondet vil imidlertid være skattepliktig som alminnelig inntekt.
Formuesbeskatning:
For andelseiere i aksje-/kombinasjonsfond settes ligningsverdien
til 100 % av markedsverdien av andelen pr. 1. januar i ligningsåret.
25
FORKLARING AV AVKASTNINGS- OG RISIKOMÅL
Avkastning Verdipapir
ISIN
Notert
Forfallsdato
Den verdien en investering øker/minker med. Uttrykkes i prosent
av
det investerte beløp.
Meravkastning
Meravkastning er definert som fondets avkastning i forhold til den
vedtatte referanseindeks. En positiv meravkastning betyr dermed
at fondet har oppnådd høyere avkastning enn referanseindeksen i
perioden. Måltallet vil være en vurdering av porteføljens avkastning
i forhold til det marked det investeres i. Meravkastning presenteres
som regel i prosent, som annualiserte størrelser, og bør ses i forhold
til risikoprofilen i fondet for å gi en fullgod måling av hvor god fondets
avkastning er i forhold til målsetningen med forvaltningen.
Standardavvik/volatilitet
Standardavik er et mål på hvor mye avkastningen varierer med tiden.
Høyere volatilitet betyr store svingninger i avkastningen og dermed
mer usikkerhet forbundet med fremtidig avkastning. Standardavvik
er derfor et risikomål som blir presentert i prosent per år.
Standardavviket forteller oss hvor mye de faktiske avkastningene
avviker fra gjennomsnittsavkastningen. Antar vi en normalfordelt
avkastning, forventes det at to tredjedeler av avkastningen blir i
intervallet: snittsavkastning pluss/ minus et standardavvik.
Sharpe Ratio
Sharpe er forholdet mellom en investerings (mer)avkastning og
risiko. Jo høyere Sharpe verdi, desto høyere er den risikojusterte
avkastningen. Dette forholdet kan derfor brukes til å sammenligne
investeringer med ulikt risikonivå. Sharpeforholdet beregnes ved å
dividere investeringens meravkastning mot standardavviket. Har fått
sitt navn etter nobelprisvinner William Sharpe.
Relativ volatilitet
Måler variasjonene til investeringenes meravkastning. Er denne høy,
betyr dette at forskjellen på avkastningen til indeks og fond varierer
mye fra måling til måling. Er den lav, betyr dette at meravkastningen
varierer lite. Også dette uttrykkes i prosent per år. Realtiv volatilitet er
standardavviket til meravkastningen. Dersom denne er normalfordelt
forventes det at to tredjedeler av observasjonene blir i intervallet:
gjennomsnittsavvik pluss/ minus et standardavvik.
Omløpshastighet
Omløpshastighet er et mål på hvor stort handelsvolumet er i forhold
til fondets størrelse. En verdi på èn tilsier at alle fondets totale plasseringer er blitt byttet ut siste år. Omløpshastighet kan defineres som
minimum av totalt kjøp og salg, dividert på gjennomsnittlig forvaltningskapital. Årsaken til at minimum av kjøp og salg brukes, er at det
er ønskelig å justere for tegninger og innløsninger. Dette beregnes
med månedlig frekvens for siste 12 måneder.
Alfa
Er en korrigeringsfaktor for den del av avkastningen som ikke lar seg
forklare av markedsrisikoen/beta. Kan også tolkes som den avkastningen fondet ville hatt dersom referanseindeksen fikk 0 % i avkastning.
Beta
Et mål på fondets følsomhet overfor svingninger i markedet/indeks.
Hvis indeksen faller i verdi, og Beta er lavere enn 1, vil fondet normalt
falle mindre enn indeks og stige mindre i gode markeder. Dersom
Beta er større enn 1, faller fondet mer og stiger mer enn indeks.
Måler proporsjonal endring av fondet gitt indeksens avkastning. For
eksempel dersom Beta er 1.2 vil fondet endres 20 % mer enn tilsvarende forandring på indeks. Beta kalles også fondets markedsrisiko.
26
Rente reg.
Nom.
Kostpris
Varighet/durasjon
tidspunkt
verdi
Urealisert Markedsverdi
gevinst/tap
inkl. renter
Andel i %
Gjennomsnittlig veiet løpetid på fondet.
Rentefølsomhet
Fondets rentefølsomhet defineres som den umiddelbare prosentvise
endringen i fondets kurs som følge av 1 prosentenhets endring i rentenivået på fondets plasseringer med utgangspunkt i dagens rentenivå.
Information Ratio
Gir en totalvurdering av hvordan fondet har gjort det mot referanseindeksen. Dersom forholdet er positivt og høyt, har fondet hatt en
jevn og god meravkastning. Er derimot verdien positiv og lav, har
fondet enten hatt en liten positiv avkastning, eller så har det fått
sin meravkastning gjennom en høy relativ risiko. Er verdien negativ,
har fondet lavere avkastning enn indeks. Måles som brøken mellom
meravkastning og relativ volatilitet.
Forventet avkastning
Den avkastning som forventes i de ulike markeder i løpet av en bestemt tidsperiode. Vi benytter en «byggekloss-modell» i våre anslag.
Vi tar utgangspunkt i hvilken avkastning vi forventer på risikofrie
plasseringer (statssertifikater). Dernest legger vi til en risikopremie
for de ulike markeder, avhengig av hvilken risiko de representerer,
og hvor i konjunktursyklusen økonomien befinner seg. På lang sikt
kan det forventes at man får «betalt» for den ekstra risiko man tar.
På kort sikt kan derimot avkastningen avvike sterkt fra det som
forventes langsiktig.
Risikopremie
Risikopremie kan beskrives på to måter: 1) Den meravkastning som investoren krever på sin risikofylte investering i forhold til risikofri rente.
Denne risikopremien vil alltid være positiv (forventet risikopremie). Vi
anvender denne risikopremien som input i vår porteføljeforvaltning.
2) Den meravkastning som investoren faktisk har oppnådd i løpet av
en gitt investeringsperiode. Denne faktiske risikopremien kan være
negativ i perioder. Vi anvender denne risikopremien i porteføljeevalueringen for å vurdere i hvilken grad investoren har fått betalt for sine
risikofylte plasseringer i forhold til å plassere i en 3 måneders norsk
statssertifikatindeks.
Barra Aegis
Barra Aegis er verdens ledende analyseprogram for risikokontroll
av aksjeporteføljer og brukes av 1.200 finansielle institusjoner i
alle verdensdeler. Alfred Berg Kapitalforvaltning bruker Barra Aegis
primært for å kontrollere fondenes risikoprofil i forhold til indeksen.
Forskjellen mellom historisk Relativ Volatilitet og Barra Aegis analyser
er at den første beregner historisk avvik mellom fond/indeks, mens
den sistnevnte analyserer mulige differanseavkastninger mellom
fondet og indeks i fremtiden. Dersom dette tallet er 3 % forventer vi
at fondets avkastning i to av tre år vil ligge i intervallet pluss/minus
3 prosentpoeng fra indeksens avkastning.
Effektiv avkastning/yield
Avkastningsmål på rentebærende plasseringer. Gir indikasjon om
hvilken totalavkastning investoren kan oppnå på rentebærende plasseringer dersom plasseringen holdes til forfall og kupongutbetalinger
reinvesteres til samme effektive avkastning. Tilsvarer investeringens
internrente.
ALFRED BERG LIKVIDITET
ISIN
Verdipapir
Notert
Forfallsdato
Rente reg.
tidspunkt
Nom.
verdi
Kostpris
Urealisert Markedsverdi
gevinst/tap
inkl. renter
Andel i %
Kommuneobligasjoner
NO0010670235 STAVANGER KOMMUNE FLT 01/15
NO0010670102 HORDALAND FYLKE FLT 01/15
NO0010485675 OSLO KOMMUNE 4.2% 02/15
Unotert
Unotert
OSE
2015-01-14
2015-01-12
2015-02-06
2014-07-14 130 000 000 130 052 000
2014-07-11
50 000 000 50 035 000
2015-02-06
38 000 000 38 862 600
-19 370
-18 100
-334 286
130 560 936
50 228 011
39 157 969
3,89%
1,50%
1,17%
6,55%
Finans
NO0010689771
NO0010710445
NO0010713092
NO0010690894
NO0010635535
NO0010641616
NO0010710908
NO0010543523
NO0010691942
NO0010624315
NO0010664923
NO0010635311
NO0010565153
NO0010697733
NO0010641897
NO0010689623
NO0010566847
NO0010664931
NO0010591316
NO0010680218
NO0010663172
NO0010668338
NO0010684350
NO0010541378
NO0010709165
NO0010709165
NO0010703432
NO0010691850
XS1041808764
NO0010592579
NO0010699010
NO0010548027
NO0010628282
NO0010695208
NO0010636483
NO0010661887
NO0010669641
NO0010694581
NO0010712425
NO0010691140
NO0010684939
NO0010650534
NO0010629090
NO0010588007
NO0010564529
NO0010693005
NO0010662950
NO0010591167
NO0010563224
NO0010566821
NO0010531452
NO0010700354
NO0010705478
NO0010268774
NO0010601404
NO0010635220
NO0010590581
NO0010710601
NO0010563794
NO0010530272
NO0010623135
NO0010628290
NO0010697865
NO0010635626
NO0010641079
NO0010554751
NO0010546047
NO0010534332
NO0010667611
NO0010550171
AURSKOG FLT 09/16
BANK NORWEGIAN FLT 05/17
BANK NORWEGIAN FLT 06/15
BERG SPAREBANK FLT 09/16
BN BANK ASA FLT 01/15
BN BANK ASA FLT 03/17
BRAGE FINANS FLT 05/16
DANSKE BANK A/S FRN10/14
EIENDOMSKREDITT FLT 10/16
EIENDOMSKREDITT FLT 10/16
EIENDOMSKREDITT FLT 12/14
EIENDOMSKREDITT FRN01/15
EIENDOMSKREDITT FRN02/16
EIKA BOLIGKREDITT FLT 12/16
GJENSIDIGE BANK FRN04/17
GJENSIDIGE FLT 11/16
INDRE SOGN FRN03/15
INDRE SOGN FRN11/15
KLEPP SPAREBANK FRN11/14
KLP BANKEN AS FRN11/14
KLP BANKEN AS FRN11/16
KRAGERØ FRN12/15
KREDITTFORENING FOR SPB FLT 02/17
KREDITTFORENING FLT 10/14
KREDITTFORENING FOR SPB FLT 04/15
KREDITTFORENING FOR SPB FLT 04/15
LANDKREDITT FLT 02/17
LANDKREDITT FLT 10/16
LEASEPLAN CORP FLT 02/17
LOM OG SKJÅK FRN12/14
MELDAL FLT 06/15
NORDEA BANK FRN10/14
NORDEA BANK FRN11/14
OBOS BANKEN AS FLT 11/14
OBOS BBL BOND FLT 02/16
ODAL SPAREBANK FRN01/15
PARETO BANK FRN01/17
SANTANDER FLT 11/16
SKANDIABANKEN FLT 05/17
SKANDIABANKEN FLT 10/16
SKANDIABANKEN FRN01/15
SØGNE OG GREIPSTAD FRN01/15
SPAREBANK 1 BV FLT 02/15
SPAREBANK 1 BV FLT 09/14
SPAREBANK 1 FLT 02/15
SPAREBANK 1 FLT 11/16
SPAREBANK 1 FRN05/16
SPAREBANK 1 FRN11/14
SPAREBANK 1 SMN FRN02/15
SPAREBANK 1 SMN FRN03/15
SPAREBANK 1 SMN FRN08/14
SPAREBANK BOLIGKREDITT 1 FLT 01/15
SPAREBANK FRN03/15
SPAREBANKEN 4.35% 05/15
SPAREBANKEN 5% 05/15
SPAREBANKEN FRN01/15
SPAREBANKEN FRN10/14
SPAREBANKEN MØRE FLT 04/15
SPAREBANKEN SØR FRN02/15
SPAREBK 1 FRN08/14
SPAREBK 1 FRN08/16
SPB 1 BOLIGKREDITT FRN11/14
STADSBYGD FLT 12/16
STOREBRAND ASA FRN01/15
STOREBRAND BK FRN03/17
SVERIGES FRN11/14
SWEDBANK AB FRN10/14
SWEDBANK AB FRN09/14
TERRA GRUPPEN FRN12/15
TINN SPAREBANK FRN11/14
ABM
ABM
ABM
Unotert
ABM
ABM
ABM
Unotert
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
Unotert
Unotert
ABM
OSE
OSE
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
Luxemburg
ABM
OSE
ABM
OSE
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
OSE
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
OSE
ABM
OSE
OSE
OSE
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
OSE
ABM
ABM
OSE
ABM
ABM
Unotert
2016-09-19
2017-05-05
2015-05-06
2016-09-30
2015-01-26
2017-03-15
2016-05-20
2014-10-15
2016-10-14
2017-10-06
2014-12-04
2015-01-20
2016-02-15
2016-12-06
2017-04-11
2016-11-18
2015-03-19
2015-11-30
2014-11-12
2014-11-28
2016-11-16
2015-12-21
2017-02-10
2014-10-01
2015-01-04
2014-12-12
2017-02-13
2016-10-21
2017-02-07
2014-12-03
2015-06-10
2014-10-22
2014-11-10
2014-11-21
2016-02-15
2015-01-19
2017-01-09
2016-11-18
2017-05-26
2016-10-04
2015-01-16
2015-01-20
2015-02-16
2014-09-17
2015-02-03
2016-11-07
2016-05-09
2014-11-11
2015-02-20
2015-03-23
2014-08-05
2015-01-08
2015-03-03
2015-05-19
2015-05-29
2015-01-27
2014-10-28
1930-04-15
2015-02-04
2014-08-04
2016-08-09
2014-11-04
2016-12-16
2015-01-26
2017-03-27
2014-11-25
2014-10-16
2014-09-02
2015-12-18
2014-11-10
2014-09-19
25 000 000 24 992 500
2014-08-05
25 000 000 25 000 000
2014-09-05
27 000 000 27 000 000
2014-09-30
10 000 000 9 984 000
2014-07-28
49 000 000 49 544 880
2014-09-17
60 000 000 62 232 000
2014-08-20
20 000 000 20 000 000
2014-07-15
26 500 000 26 552 997
2014-07-16
28 000 000 28 023 760
2014-07-07
15 000 000 15 108 000
2014-09-04
28 000 000 28 095 430
2014-07-21
14 000 000 14 088 200
2014-08-15
15 000 000 15 040 350
2014-09-08
50 000 000 50 066 500
2014-07-11
15 000 000 15 223 500
2014-08-18
44 000 000 43 991 200
2014-09-19
11 500 000 11 589 700
2014-08-29
15 000 000 15 107 550
2014-08-12
20 000 000 20 158 000
2014-08-28
52 000 000 52 006 970
2014-08-18
15 000 000 15 288 750
2014-09-22
25 000 000 24 999 736
2014-08-11
60 000 000 60 523 067
2014-07-01
20 500 000 20 579 130
2014-10-01 100 000 000 100 000 000
2014-10-01
25 000 000 25 015 000
2014-08-13
10 000 000 10 000 000
2014-07-21
7 000 000 7 000 000
2014-08-07
80 000 000 79 952 000
2014-09-03
33 000 000 33 242 220
2014-09-10
15 000 000 15 025 500
2014-07-22
63 000 000 63 100 926
2014-08-11
64 500 000 65 034 655
2014-08-21
40 000 000 40 000 000
2014-08-15
10 000 000 10 214 000
2014-07-21
30 000 000 30 193 483
2014-07-09
25 000 000 25 465 000
2014-08-18
73 000 000 73 059 850
2014-08-26
60 000 000 59 977 800
2014-07-04
35 000 000 34 979 000
2014-07-16
95 000 000 95 114 000
2014-07-21
40 000 000 40 421 200
2014-08-18
9 000 000 9 091 800
2014-09-17
25 000 000 25 147 500
2014-08-04
10 000 000 10 044 822
2014-08-07
25 000 000 24 981 000
2014-08-11
10 000 000 10 108 433
2014-08-11 106 500 000 107 265 750
2014-08-20 123 000 000 123 441 900
2014-09-23
38 000 000 38 262 960
2014-08-05
20 000 000 20 143 800
2014-07-08
50 000 000 50 000 000
2014-09-03
70 000 000 70 000 000
2015-05-19
9 500 000 9 698 265
2015-05-29
20 000 000 20 559 600
2014-07-28
80 000 000 80 961 200
2014-07-28
48 000 000 48 336 600
2014-07-31
25 000 000 25 000 000
2014-08-04
40 000 000 40 128 000
2014-08-04
15 000 000 15 139 050
2014-08-11
5 000 000 5 079 500
2014-08-04
5 000 000 5 014 100
2014-09-16
35 000 000 35 099 750
2014-07-28
25 000 000 25 300 000
2014-09-29
10 000 000 10 365 000
2014-08-25
14 000 000 14 033 530
2014-07-16 125 000 000 125 230 750
2014-09-02
39 000 000 39 210 210
2014-09-18
20 000 000 20 000 000
2014-08-11
21 000 000 21 078 330
182 725
45 025
12 582
73 120
-179 536
-111 300
4 260
-21 621
216 900
16 215
-25 178
-23 814
-120
449 600
18 600
275 484
-16 146
53 880
-78 600
37 906
69 705
250 839
101 533
-45 367
25 500
5 750
90 970
77 854
26 800
-103 818
-2 670
-21 735
-278 074
24 040
14 960
-73 843
107 275
327 634
-168 180
106 960
33 725
-162 200
-25 263
-100 625
-22 832
155 500
40 397
-415 046
-86 676
-44 954
-125 000
21 300
27 720
5 130
-2 460
-369 120
-194 088
7 475
-23 280
-122 565
14 035
-6 270
195 020
-113 600
6 360
-8 512
-88 500
-105 924
457 820
-32 634
25 194 781
25 140 692
27 053 644
10 057 120
49 644 032
62 192 300
20 069 860
26 652 216
28 401 660
15 207 865
28 125 054
14 137 373
15 040 230
50 607 433
15 325 100
44 391 937
11 584 025
15 200 051
20 162 428
52 145 929
15 418 080
25 264 672
60 841 017
20 663 426
100 522 997
25 046 500
10 130 970
7 119 043
80 289 600
33 213 147
15 042 497
63 347 256
65 011 177
40 116 040
10 273 938
30 277 765
25 774 997
73 648 946
59 934 853
35 255 972
95 593 038
40 504 333
9 101 749
25 071 431
10 062 590
25 228 750
10 191 730
107 256 588
123 688 622
38 238 104
20 104 044
50 247 244
70 136 920
9 750 460
20 644 811
81 037 280
48 375 192
25 089 444
40 250 320
15 086 252
5 115 346
5 024 863
35 331 792
25 328 588
10 374 260
14 054 962
125 691 729
39 205 903
20 484 353
21 120 013
0,75%
0,75%
0,81%
0,30%
1,48%
1,85%
0,60%
0,79%
0,85%
0,45%
0,84%
0,42%
0,45%
1,51%
0,46%
1,32%
0,35%
0,45%
0,60%
1,55%
0,46%
0,75%
1,81%
0,62%
2,99%
0,75%
0,30%
0,21%
2,39%
0,99%
0,45%
1,89%
1,94%
1,19%
0,31%
0,90%
0,77%
2,19%
1,79%
1,05%
2,85%
1,21%
0,27%
0,75%
0,30%
0,75%
0,30%
3,20%
3,68%
1,14%
0,60%
1,50%
2,09%
0,29%
0,61%
2,41%
1,44%
0,75%
1,20%
0,45%
0,15%
0,15%
1,05%
0,75%
0,31%
0,42%
3,74%
1,17%
0,61%
0,63%
75,09%
Særinnskudd
NOXXX2731874
NOXXX2750513
NOXXX2741798
NOXXX2712961
NOXXX2738424
NOXXX2740412
NOXXX2743378
NOXXX2742062
Sparebanken Sør
Sparebank1 Hallingdal Valdres
Sandnes Sparebank
Sparebanken Møre
Fana Sparebank
Sparebanken Møre
SpareBank 1 BV
Fana Sparebank
2014-08-14
2014-09-30
2014-09-12
2014-08-06
2014-09-05
2014-09-11
2014-09-16
2014-09-12
104 709 534 104 709 534
57 666 199 57 666 199
57 363 595 57 363 595
54 626 092 54 626 092
53 609 006 53 609 006
50 562 394 50 562 394
50 000 000 50 000 000
27 128 504 27 128 504
49 737
104 983 233
57 666 199
57 382 127
54 831 350
53 745 441
50 660 733
50 009 717
27 146 202
3,13 %
1,72%
1,71%
1,63%
1,60%
1,51%
1,49%
0,81%
13,60%
Sum verdipapirportefølje
Bankinnskudd
Andre fordringer
Gjeld
Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner
Total portefølje
17 897
17 480
49 588
36 961
9 250
17 389
3 186 327 629 207 596 3 197 289 249
174 343 214
711 435
-292 057
-15 040 350
3 357 011 490
95,24%
5,19%
0,02%
(0,01%)
(0,45%)
100,00%
27
ALFRED BERG PENGEMARKED
ISIN
Verdipapir
Notert
Finans
NO0010709504 TELENOR ASA 1.78% 10/14
OSE
NO0010708266 ENTRA EIENDOM 1.98% 11/14
ABM
NO0010710692 STEN OG STRØM TR
ABM
NO0010692981 VEIDEKKE ASA 2.47% 11/14
OSE
NO0010701030 NORGESGRUPPEN 2.07% 01/15
OSE
NO0010703796 SOGN OG FJORDANE 2.05% 02/15
ABM
NO0010714223 FJELLINJEN A/S FLT 06/15
ABM
NO0010705478 SPAREBANK FRN 03/15
ABM
NO0010710684 STRØMMEN SPAREBANK TR
ABM
NO0010685787 STEEN & 2.36% 08/14
OSE
NO0010713092 BANK NORWEGIAN FLT 06/15
ABM
NO0010637085 TELE2 AB FRN 02/15
OSE
NO0010593262 SCHIBSTED ASA FRN 12/15
OSE
NO0010637093 TELE2 AB FRN 02/17
OSE
NO0010572472 NORGESGRUPPEN FRN 05/15
OSE
NO0010671233 FELLESKJØPET FRN 02/18
ABM
NO0010572373 EIKA FRN 05/16
OSE
NO0010673023 BN BANK ASA FLT 03/16
ABM
NO0010546047 SWEDBANK AB FRN 10/14
OSE
NO0010694581 SANTANDER FLT 11/16
ABM
NO0010643216 SPAREBANKEN FRN 04/16
ABM
XS1041808764 LEASEPLAN CORP FLT 02/17
Luxemburg
NO0010712425 SKANDIABANKEN FLT 05/17
OSE
NO0010669641 PARETO BANK FRN 01/17
ABM
NO0010583966 SPAREBANKEN FRN 08/17
OSE
NO0010659675 OLAV THON FRN 03/15
OSE
NO0010705486 SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 1 FLT 03/16ABM
NO0010689664 SSB FLT 09/18
ABM
NO0010565153 EIENDOMSKREDITT FRN 02/16
ABM
NO0010567050 SANDNES SPBFLT 03/15
ABM
FR0011201417 BNP PARIBAS FRN 02/16
Paris
NO0010563794A SPAREBANKEN SØR FRN 02/15
ABM
NO0010674070 THON HOLDING AS FRN 02/16
ABM
NO0010647159 STOREBRAND BK FRN 05/17
ABM
NO0010636335 SPB SSB FRN 02/17
ABM
NO0010635626 STOREBRAND ASA FRN 01/15
ABM
NO0010566631 BN BANK ASA FLT 04/20
ABM
NO0010686926 NORWEGIAN FLT 10/16
OSE
NO0010692866 STEEN & STRØM FLT 11/16
OSE
NO0010679160 KLP BANKEN AS FRN 05/16
ABM
NO0010668312 HJELMELAND FRN 06/16
OSE
NO0010665292 SEKTOR GRUPPEN FRN 12/16
ABM
NO0010598360 BN BANK ASA FLT 12/15
ABM
NO0010592439 EIENDOMSKREDITT FRN 06/15
ABM
NO0010651136 VERD FLT 07/16
ABM
NO0010635220 SPAREBANKEN FRN 01/15
ABM
NO0010695166 OBOS BBL BOND FLT 11/18
ABM
NO0010633415 SPB SØR FRN 03/15
OSE
NO0010584212 OLAV THON FRN 09/15
OSE
NO0010648892 EIKA FRN 06/17
OSE
NO0010656770 KLP BANKEN AS FRN 08/15
ABM
NO0010584816 KLEPP SPAREBANK FRN 09/15
ABM
NO0010637143 SKANDINAVISKA FRN 02/15
ABM
NO0010672066 BANK 1 OSLO AS FRN 02/16
ABM
NO0010684335 HOLAND FRN 06/16
ABM
NO0010628282 NORDEA BANK FRN 11/14
OSE
NO0010684939 SKANDIABANKEN FRN 01/15
ABM
NO0010710445 BANK NORWEGIAN FLT 05/17
ABM
NO0010605702 SPAREBK FRN 08/14
ABM
NO0010629157 GJENSIDIGE BANK FRN 11/16
ABM
NO0010710908 BRAGE FINANS FLT 05/16
ABM
NO0010571573 HELGELAND FRN 06/15
ABM
NO0010662869 ENTRA EIENDOM FRN 11/15
OSE
NO0010592991 EIKA FRN 12/20
ABM
NO0010584428 SPAREBANKEN FRN 08/15
Unotert
NO0010641905 SPAREBANK 1 FLT 04/15
ABM
NO0010643224 KLP FRN 04/15
ABM
NO0010649510 KREDITTFORENING FRN 06/15
ABM
NO0010703432 LANDKREDITT FLT 02/17
ABM
NO0010672967 INDRE SOGN FRN 03/16
ABM
NO0010624117 TOTENS FRN 08/16
ABM
NO0010572407 KREDITTFORENING FRN 04/15
ABM
NO0010592579 LOM OG SKJÅK FRN 12/14
ABM
NO0010614969 SPAREBANK 1 FRN 06/15
ABM
NO0010598998 SPAREBK 1 FRN 01/16
ABM
NO0010660996 KREDITTFORENING FRN 10/16
ABM
NO0010695034 NORWEGIAN FLT 01/18
ABM
NO0010649866 STADSBYGD FRN 06/15
Unotert
NO0010691942 EIENDOMSKREDITT FLT 10/16
ABM
NO0010548068 BANK 1 OSLO AS FRN 10/14
ABM
NO0010531478 NORDEA HYPOTEK FRN 08/14
LSE
NO0010714256 EIENDOMSKREDITT AS FLT 06/17
ABM
NO0010664436 TERRA GRUPPEN FRN 06/15
ABM
NO0010510985 BN BOLIGKREDITT FRN 11/14
ABM
NO0010691140 SKANDIABANKEN FLT 10/16
OSE
NO0010623135 SPAREBK 1 FRN 08/16
ABM
NO0010691850 LANDKREDITT FLT 10/16
ABM
NO0010699093 EIKA GRUPPEN FLT 12/18
ABM
NO0010694425 DNB NÆRINGSKREDITT NOR FLT 11/18 ABM
28
Forfallsdato
2014-10-06
2014-10-11
2014-05-17
2014-11-05
2015-01-16
2015-11-02
2015-06-25
2015-03-03
2018-05-08
2014-08-15
2015-05-06
2015-02-24
2015-12-16
2017-02-24
2015-05-11
2018-02-13
2016-05-03
2016-03-07
2014-10-16
2016-11-18
2016-04-25
2017-02-07
2017-05-26
2017-01-09
2017-08-18
2015-03-20
2016-03-07
2018-09-20
2016-02-15
2015-03-18
2016-02-15
2015-02-04
2016-02-08
2017-05-24
2017-02-08
2015-01-26
2020-04-16
2016-10-05
2016-11-11
2016-05-13
2016-06-21
2016-12-14
2015-12-15
2015-06-15
2016-07-06
2015-01-27
2018-11-21
2015-03-23
2015-09-15
2017-06-06
2015-08-24
2015-09-03
2015-02-20
2016-02-15
2016-06-27
2014-11-10
2015-01-16
2017-05-05
2014-08-11
2016-11-21
2016-05-20
2015-06-17
2015-11-09
2020-12-15
2015-08-27
2015-04-13
2015-04-27
2015-06-11
2017-02-13
2016-03-07
2016-08-25
2015-04-28
2014-12-03
2015-06-30
2016-01-25
2016-10-03
2018-01-05
2015-06-12
2016-10-14
2014-10-22
2014-08-11
2017-06-26
2015-06-03
2014-11-24
2016-10-04
2016-08-09
2016-10-21
2018-12-13
2019-11-15
Rente reg.
tidspunkt
2014-10-06
2014-11-10
2014-01-16
2015-02-11
2014-06-25
2014-09-03
2014-08-08
2014-08-25
2014-09-16
2014-08-25
2014-08-11
2014-08-13
2014-08-04
2014-09-08
2014-07-16
2014-08-18
2014-07-25
2014-08-07
2014-08-26
2014-07-09
2014-08-18
2014-09-22
2014-09-08
2014-09-22
2014-08-15
2014-09-18
2014-08-15
2014-08-04
2014-08-08
2014-08-25
2014-08-08
2014-07-28
2014-07-16
2014-07-07
2014-08-11
2014-08-13
2014-09-22
2014-09-15
2014-09-15
2014-09-15
2014-07-07
2014-07-28
2014-08-21
2014-09-22
2014-09-15
2014-09-08
2014-08-25
2014-09-03
2014-08-20
2014-08-15
2014-09-29
2014-08-11
2014-07-16
2014-08-05
2014-08-11
2014-08-21
2014-08-20
2014-09-17
2014-08-11
2014-09-15
2014-08-27
2014-07-14
2014-07-28
2014-09-11
2014-08-13
2014-09-08
2014-08-25
2014-07-28
2014-09-03
2014-09-30
2014-07-25
2014-07-03
2014-07-04
2014-09-12
2014-07-16
2014-07-22
2014-08-11
2014-09-26
2014-09-03
2014-08-25
2014-07-04
2014-08-11
2014-07-21
2014-09-15
2014-08-15
Nom.
verdi
Kostpris
92 000 000
73 000 000
50 000 000
48 000 000
45 000 000
45 000 000
40 000 000
25 000 000
25 000 000
20 000 000
20 000 000
96 000 000
33 000 000
18 000 000
60 000 000
21 000 000
154 500 000
140 000 000
125 000 000
100 000 000
96 000 000
95 000 000
90 000 000
78 000 000
76 000 000
75 000 000
72 000 000
69 000 000
60 000 000
57 500 000
55 000 000
50 000 000
48 000 000
45 000 000
46 000 000
44 000 000
42 500 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
38 000 000
37 000 000
37 500 000
37 000 000
36 000 000
34 000 000
32 000 000
32 000 000
31 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
29 000 000
28 000 000
26 000 000
25 000 000
25 000 000
25 000 000
25 000 000
25 000 000
25 000 000
25 000 000
25 000 000
25 000 000
25 000 000
25 000 000
25 000 000
23 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
18 500 000
18 000 000
16 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
91 990 800
72 981 750
50 000 000
48 000 000
45 000 000
44 978 850
40 000 000
25 000 000
25 000 000
19 979 400
20 000 000
96 783 100
33 207 700
18 362 000
60 394 800
21 043 300
155 562 960
140 142 800
125 206 250
100 181 200
97 242 400
94 943 000
89 966 700
78 835 800
76 561 000
75 502 500
71 985 600
68 978 540
60 054 850
58 011 750
55 398 000
50 165 000
48 000 000
46 143 000
47 010 900
44 363 800
43 067 500
40 000 000
40 000 000
39 980 000
38 547 200
37 873 700
37 868 013
37 351 800
36 445 520
34 392 140
32 047 500
32 033 850
30 792 100
30 378 100
30 060 000
30 219 000
30 399 000
30 010 800
29 958 000
30 000 000
29 996 400
30 000 000
30 147 000
29 573 000
28 000 000
26 167 000
25 246 750
25 021 400
25 318 500
25 337 500
25 000 000
25 405 000
25 000 000
25 000 000
25 045 000
25 184 000
25 113 000
25 160 000
23 283 000
20 398 000
20 000 000
20 362 000
20 007 000
19 864 000
20 058 000
19 994 000
18 770 100
18 078 120
15 990 400
15 132 000
15 000 000
15 000 000
15 001 500
Urealisert Markedsverdi
gevinst/tap
inkl. renter
-16 008
7 081
57 408
25 605
-15 795
2 320
9 900
26 380
9 320
29 060
538 100
373 102
-24 240
858 167
59 019
906 500
-64 000
349 600
784 448
31 825
-252 270
949 698
364 452
-90 300
120 240
798 814
106 070
-116 208
432 500
-34 100
336 000
898 605
-924
-35 736
-149 173
570 040
534 440
315 080
8 740
344 673
117 912
-106 934
64 636
-140 506
720 564
72 614
490 248
77 810
304 440
118 470
-178 950
197 940
277 290
119 340
50 250
54 030
-116 550
-19 564
5 964
-10 870
37 700
313 575
-25 125
-132 825
221 750
-115 775
227 425
279 125
210 700
-32 150
-8 150
-31 450
29 616
-2 280
215 940
-100 600
164 900
169 660
-45 020
6 580
-6 179
-2 196
48 896
148 605
166 830
218 280
121 680
92 365 124
73 392 751
50 000 000
48 827 236
45 444 142
45 319 242
40 013 209
25 048 900
25 000 000
20 417 002
20 039 737
97 141 627
33 795 465
18 808 252
60 599 227
22 013 467
156 179 552
141 254 633
125 691 729
100 888 967
98 584 768
95 343 900
89 902 280
80 417 991
77 135 592
75 471 367
72 197 040
69 821 821
60 294 320
57 951 701
56 034 306
50 312 900
48 540 933
47 226 668
47 200 953
44 578 314
43 317 650
40 852 840
40 700 496
40 426 813
38 578 993
38 282 691
38 029 967
37 283 284
36 735 276
34 440 844
32 887 886
32 120 526
31 317 550
30 507 510
30 454 273
30 408 120
30 325 283
30 304 957
30 241 865
30 237 757
30 187 275
30 168 830
30 139 883
29 642 047
28 097 804
26 177 623
25 393 144
25 376 003
25 368 694
25 364 557
25 353 000
25 332 503
25 327 425
25 320 236
25 315 492
25 270 850
25 161 475
25 128 550
23 432 791
20 544 342
20 374 757
20 296 300
20 286 900
20 126 427
20 072 869
20 005 802
18 815 814
18 075 924
16 117 016
15 346 038
15 255 093
15 241 372
15 167 618
Andel i %
1,70%
1,35%
0,92%
0,90%
0,84%
0,84%
0,74%
0,46%
0,46%
0,38%
0,37%
1,79%
0,62%
0,35%
1,12%
0,41%
2,88%
2,60%
2,32%
1,86%
1,82%
1,76%
1,66%
1,48%
1,42%
1,39%
1,33%
1,29%
1,11%
1,07%
1,03%
0,93%
0,89%
0,87%
0,87%
0,82%
0,80%
0,75%
0,75%
0,75%
0,71%
0,71%
0,70%
0,69%
0,68%
0,63%
0,61%
0,59%
0,58%
0,56%
0,56%
0,56%
0,56%
0,56%
0,56%
0,56%
0,56%
0,56%
0,56%
0,55%
0,52%
0,48%
0,47%
0,47%
0,47%
0,47%
0,47%
0,47%
0,47%
0,47%
0,47%
0,47%
0,46%
0,46%
0,43%
0,38%
0,38%
0,37%
0,37%
0,37%
0,37%
0,37%
0,35%
0,33%
0,30%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
ALFRED BERG PENGEMARKED
ISIN
Verdipapir
Notert
NO0010685829
NO0010591167
NO0010534688
NO0010531304
NO0010641897
NO0010563786
NO0010635006
NO0010673155
NO0010641079
NO0010641616
NO0010663172
NO0010664394
NO0010584964
NO0010692569
NO0010593155
NO0010697865
NO0010564529
NO0010690894
NO0010628290
NO0010663099
NO0010673726
NO0010608011
NO0010635691
NO0010541378
NO0010659824
NO0010575913
NO0010641657
NO0010625619
NO0010560907
SELBU SPB FLT 08/16
SPAREBANK 1 FRN 11/14
DNB FRN 09/14
DNB NOR BANK FRN 08/14
GJENSIDIGE BANK FRN 04/17
SWEDBANK 4.5% 01/15
SPAREBANKEN FRN 03/15
STADSHYPOTEK AB FRN 03/18
STOREBRAND BK FRN 03/17
BN BANK ASA FLT 03/17
KLP BANKEN AS FRN 11/16
DNB BOLIGKREDITT FRN 11/19
SPAREBANK 1 SMN FRN 03/16
SKANDIABANKEN FLT 10/19
BUSTADKREDITT SSF FRN 03/16
STADSBYGD FLT 12/16
SPAREBANK 1 FLT 02/15
BERG SPAREBANK FLT 09/16
SPB 1 FRN 11/14
EIENDOMSKREDITT FRN 05/18
KLEPP SPAREBANK FRN 03/18
LANDKREDITT FRN 04/16
DNB ASA FRN 01/18
KREDITTFORENING FLT 10/14
VERD FRN 09/18
STOREBRAND FRN 06/17
STOREBRAND BANK FRN 04/22
BUSTADKREDITT FRN 06/16
AP MØLLER FRN 12/14
ABM
ABM
BDL
OSE
ABM
OSE
ABM
OSE
ABM
ABM
ABM
OSE
OSE
OSE
ABM
Unotert
ABM
Unotert
ABM
ABM
ABM
Unotert
OSE
ABM
ABM
Unotert
ABM
ABM
BDL
2016-08-22
2014-11-11
2014-09-01
2014-08-05
2017-04-11
2015-01-26
2015-03-16
2018-03-12
2017-03-27
2017-03-15
2016-11-16
2019-11-22
2016-03-16
2019-10-29
2016-03-10
2016-12-16
2015-02-03
2016-09-30
2014-11-04
2018-05-15
2018-03-19
2016-04-18
2018-01-26
2014-10-01
2018-09-14
2017-06-05
2022-04-12
2016-06-28
2014-12-16
2014-08-22
2014-08-11
2014-09-01
2014-08-05
2014-07-11
2015-01-26
2014-09-16
2014-09-12
2014-09-29
2014-09-17
2014-08-18
2014-08-22
2014-09-17
2014-07-29
2014-09-10
2014-09-16
2014-08-04
2014-09-30
2014-08-04
2014-08-15
2014-09-19
2014-07-18
2014-07-28
2014-07-01
2014-09-15
2014-09-03
2014-07-14
2014-09-29
2014-09-16
15 000 000
15 000 000
15 000 000
14 500 000
14 000 000
12 000 000
11 000 000
11 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
9 000 000
8 000 000
8 000 000
8 000 000
7 000 000
5 000 000
4 000 000
4 000 000
3 000 000
3 000 000
86 000 000
15 072 000
15 091 500
15 000 000
14 546 400
14 173 900
12 188 400
10 996 700
11 000 000
10 283 000
10 267 000
10 000 000
10 067 600
10 141 000
10 022 700
10 083 200
10 028 500
10 044 822
9 992 000
9 035 740
8 094 400
7 983 200
8 056 800
7 305 200
4 995 500
4 045 600
4 032 800
3 135 300
3 022 200
86 864 800
19 740
-42 105
15 375
-29 058
52 060
-1 800
105 523
73 568
88 360
86 450
238 970
79 100
-2 690
59 660
580
55 720
-22 832
65 120
-21 646
125 808
159 288
3 448
45 269
12 735
22 932
2 604
31 800
3 213
-434 800
15 134 315
15 106 562
15 041 625
14 584 783
14 303 427
12 186 600
11 116 083
11 085 833
10 374 260
10 365 383
10 278 720
10 172 267
10 147 843
10 121 282
10 097 336
10 094 798
10 062 590
10 057 120
9 044 754
8 251 590
8 149 895
8 097 201
7 394 936
5 039 860
4 072 763
4 042 574
3 202 777
3 025 413
86 552 741
0,28%
0,28%
0,28%
0,27%
0,26%
0,22%
0,20%
0,20%
0,19%
0,19%
0,19%
0,19%
0,19%
0,19%
0,19%
0,19%
0,19%
0,19%
0,17%
0,15%
0,15%
0,15%
0,14%
0,09%
0,08%
0,07%
0,06%
0,06%
1,60%
76,04%
Industri
NO0010682404 WILH WILHELMSEN FRN 06/18
NO0010673528 DFDS AS FRN 03/18
NO0010643281 DFDS AS FRN 05/16
OSE
OSE
OSE
2018-06-13
2018-03-21
2016-05-02
2014-09-15
2014-09-22
2014-08-04
32 000 000
15 000 000
10 500 000
32 649 000
15 025 000
10 924 650
111 000
518 750
-4 650
32 822 862
15 557 517
11 010 688
0,61%
0,29%
0,20%
1,09%
Kraft
NO0010246234
NO0010564594
NO0010675424
NO0010711674
NO0010565278
NO0010689417
NO0010601693
NO0010600190
NO0010709231
STATKRAFT FRN 11/14
BERGENSHALVØENS FRN 02/15
HAFSLUND ASA FRN 09/16
AGDER ENERGI FLT 05/17
HAFSLUND ASA FLT 02/15
RINGERIKS-KRAFT FLT 09/16
TAFJORD KRAFT FRN 03/16
AGDER ENERGI AS FRN 03/16
TAFJORD KRAFT 2.1% 10/14
ABM
OSE
OSE
OSE
OSE
ABM
ABM
OSE
ABM
2014-11-28
2015-02-12
2016-09-30
2017-05-29
2015-02-17
2016-09-16
2016-03-16
2016-03-02
2014-01-10
2014-08-29 107 000 000 107 219 400
2014-08-12 53 000 000 52 746 890
2014-09-30 37 000 000 36 999 353
2014-08-29 35 000 000 34 980 750
2014-08-18 31 000 000 30 877 240
2014-09-16 25 000 000 25 000 000
2014-09-16 21 000 000 20 821 500
2014-09-02
5 000 000
5 021 000
2014-10-01 46 000 000 46 000 000
699
440 518
400 840
-1 820
244 125
260 650
442 596
30 130
2 944
107 440 311
53 371 362
37 400 192
35 050 797
31 217 930
25 289 039
21 288 514
5 061 824
46 241 136
1,98%
0,98%
0,69%
0,65%
0,58%
0,47%
0,39%
0,09%
0,85%
6,68%
Særinnskudd
NOXXX2731876
NOXXX2728272
NOXXX2750514
NOXXX2738423
NOXXX2705227
NOXXX2703244
NOXXX2712960
NOXXX2741797
NOXXX2742063
NOXXX2743379
ALFRED BERG PENGEMARKED
ALFRED BERG PENGEMARKED
Sparebank1 Hallingdal Valdres
Fana Sparebank
Sandnes Sparebank
Fana Sparebank
Sparebanken Møre
Sandnes Sparebank
Fana Sparebank
SpareBank 1 BV
2014-08-27
2014-08-21
2014-09-30
2014-07-15
2014-09-05
2014-07-10
2014-08-06
2014-09-12
2014-09-12
2014-09-16
157 136 358 157 136 358
105 141 499 105 141 499
78 243 782 78 243 782
53 905 954 53 905 954
53 609 006 53 609 006
52 706 568 52 706 568
51 937 866 51 937 866
52 011 519 52 011 519
26 912 789 26 912 789
50 000 000 50 000 000
74 640
52 045
157 547 095
105 456 398
78 243 782
54 152 250
53 745 441
52 986 440
52 133 022
52 028 322
26 930 346
50 009 717
2,90%
1,94%
1,44%
1,00%
0,99%
0,98%
0,96%
0,96%
0,50%
0,92%
12,59%
5 230 184 465
242 734 730
627 606
-3 419 843
-45 306 870
5 424 820 087
96,41%
4,47%
0,01%
(0,06%)
(0,84%)
100,00%
Sum verdipapirportefølje
Bankinnskudd
Andre fordringer
Gjeld
Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner
Total portefølje
Forfallsdato
Rente reg.
tidspunkt
Nom.
verdi
Kostpris
Urealisert Markedsverdi
gevinst/tap
inkl. renter
485
49 588
16 620
16 228
17 251
9 250
5 196 495 028 16 700 361
Andel i %
29
ALFRED BERG KORT OBLIGASJON
ISIN
Verdipapir
Notert
Forfallsdato
Rente reg.
tidspunkt
Kommuneobligasjoner
NO0010667926 SKIEN 2.92% 12/17
OSE
2017-12-19
2014-12-19
5 000 000
5 107 500
31 045
5 215 745
0,51%
Statsgaranterte
NO0010421761 INSTITUTO DE 5% 05/15
Unotert
2015-05-15
2015-05-15
15 000 000
14 475 000
744 600
15 314 121
1,49%
Finans
XS1041493757
XS1033501666
NO0010637713
NO0010710445
NO0010668437
FR0011201417
NO0010649619
NO0010665177
NO0010536022
NO0010634777
NO0010664394
NO0010694425
NO0010624315
NO0010691942
NO0010663099
NO0010642051
NO0010685704
NO0010699093
NO0010641038
NO0010694557
NO0010687429
NO0010641897
NO0010662737
NO0010660327
NO0010645963
NO0010638125
NO0010679418
NO0010663172
NO0010710825
XS1041808764
NO0010696990
NO0010692767
NO0010703531
NO0010702897
NO0010641624
NO0010714041
NO0010694581
NO0010703812
NO0010692569
NO0010606288
NO0010711831
NO0010670185
NO0010673718
NO0010657596
NO0010634785
NO0010709124
NO0010654742
NO0010604879
NO0010624703
NO0010689664
NO0010697691
NO0010646847
NO0010712953
NO0010691876
NO0010641079
NO0010647159
NO0010635071
NO0010662752
NO0010628662
NO0010699341
NO0010649056
NO0010663727
NO0010713183
NO0010624117
NO0010673254
NO0010659824
Multiple
Amsterdam
ABM
ABM
ABM
Paris
ABM
ABM
ISE
OSE
OSE
OSE
ABM
OSE
ABM
ABM
OSE
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
OSE
Luxemburg
OSE
OSE
OSE
ABM
ABM
OSE
ABM
OSE
OSE
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
OSE
ABM
OSE
ABM
OSE
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
OSE
OSE
OSE
ABM
ABM
ABM
ABM
2019-03-14
2019-02-18
2017-03-15
2017-05-05
2021-03-15
2016-02-15
2017-06-20
2019-08-13
2016-09-09
2018-05-16
2019-11-22
2019-11-15
2017-10-06
2016-10-14
2018-05-15
2017-06-15
2020-12-16
2018-12-13
2018-03-21
2019-11-13
2020-09-11
2017-04-11
2019-05-06
2018-09-21
2017-05-08
2017-03-15
2018-08-16
2016-11-16
2022-05-20
2017-02-07
2020-01-16
2020-06-17
2020-06-17
2018-01-30
2017-03-28
2019-06-27
2016-11-18
2020-08-14
2019-10-29
2016-04-08
2021-06-16
2018-01-18
2018-03-20
2019-09-10
2017-01-16
2020-04-03
2017-07-18
2017-03-15
2016-09-05
2018-09-20
2019-12-04
2019-05-16
2020-06-05
2018-10-22
2017-03-27
2017-05-24
2018-06-21
2017-11-13
2016-11-15
2019-03-13
2018-06-20
2019-12-03
2020-06-08
2016-08-25
2019-05-22
2018-09-14
2015-03-14
2014-08-18
2014-09-15
2014-08-05
2015-03-15
2014-08-15
2015-06-20
2014-08-13
2014-09-09
2015-05-16
2014-08-22
2014-08-15
2014-07-07
2014-07-16
2014-08-15
2014-09-15
2014-12-16
2014-09-15
2014-09-22
2014-08-13
2014-09-11
2014-07-11
2014-08-06
2014-09-22
2014-08-08
2014-09-15
2014-08-18
2014-08-18
2014-08-20
2014-08-07
2014-07-16
2015-06-19
2014-09-17
2014-07-31
2014-09-29
2015-06-27
2014-08-18
2014-08-14
2014-07-29
2015-04-08
2014-09-17
2014-07-18
2014-09-22
2014-09-10
2014-07-16
2014-07-03
2014-07-18
2014-09-17
2014-09-05
2014-09-22
2014-09-04
2014-08-18
2014-09-05
2014-07-22
2014-09-29
2014-08-25
2014-09-17
2014-08-13
2014-11-15
2014-09-15
2014-09-22
2014-09-03
2014-09-08
2014-08-25
2014-08-22
2014-09-15
8 000 000
5 000 000
9 000 000
7 000 000
7 000 000
25 000 000
25 000 000
15 000 000
25 000 000
14 000 000
50 000 000
10 000 000
12 500 000
12 000 000
12 000 000
5 000 000
5 000 000
10 000 000
25 000 000
10 000 000
5 000 000
10 000 000
10 000 000
5 000 000
10 000 000
20 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
15 000 000
25 000 000
3 000 000
25 000 000
23 000 000
8 000 000
10 000 000
15 000 000
10 000 000
37 000 000
6 000 000
18 000 000
10 000 000
7 000 000
5 000 000
21 000 000
25 000 000
24 000 000
10 000 000
24 000 000
16 000 000
15 000 000
54 000 000
15 000 000
5 000 000
35 000 000
5 000 000
20 000 000
2 000 000
16 000 000
14 000 000
5 000 000
10 000 000
22 000 000
15 000 000
30 000 000
4 000 000
7 963 200
5 007 000
9 292 500
7 000 000
7 065 100
25 336 233
24 891 250
15 085 500
24 962 500
13 961 920
50 338 000
10 001 000
12 540 625
12 008 400
12 015 000
4 993 750
5 000 000
10 000 000
25 520 000
9 987 000
4 970 000
10 007 800
10 032 600
5 050 000
10 000 000
20 650 000
5 002 500
5 000 000
4 998 500
14 991 000
24 971 000
3 059 937
25 142 500
23 000 000
8 088 000
9 993 000
15 000 000
10 000 500
37 000 000
5 994 900
17 990 280
10 077 000
7 000 700
5 022 100
21 832 440
25 069 500
23 978 400
10 096 000
23 881 000
16 015 400
15 081 000
54 631 400
15 000 000
5 000 000
34 691 000
5 075 000
20 000 000
2 051 560
15 984 000
14 000 000
5 064 500
10 062 500
21 989 000
14 972 450
30 054 000
4 038 800
254 160
-5 715
25 065
12 607
451 402
41 267
1 946 275
130 575
461 100
1 036 686
395 500
81 120
62 888
94 740
315 312
133 150
262 635
145 520
12 725
117 370
346 905
153 600
104 250
34 995
231 510
71 960
72 225
119 485
-3 840
5 025
241 875
46 779
5 275
199 387
17 656
63 170
79 620
30 290
304 732
358 002
-16 506
123 260
116 928
69 085
-2 310
40 250
1 045 248
23 870
699 176
164 856
79 245
547 150
-12 735
143 640
1 608 760
151 845
483 500
14 206
1 132 720
129 878
33 140
95 740
110 660
180 970
302 970
29 732
8 291 333
5 016 860
9 329 885
7 039 394
7 605 110
25 470 139
26 870 402
15 263 675
25 464 989
15 067 647
50 861 333
10 111 745
12 673 221
12 172 140
12 377 385
5 132 967
5 413 183
10 160 914
25 546 239
10 135 037
5 462 905
10 216 733
10 172 753
5 087 396
10 272 732
20 749 338
5 091 787
5 139 360
5 008 270
15 054 300
25 327 979
3 109 512
25 166 192
23 317 956
8 105 656
10 058 471
15 133 345
10 059 904
37 448 744
6 425 897
17 987 454
10 254 310
7 123 072
5 098 102
21 990 255
25 238 694
25 187 868
10 127 937
24 634 343
16 190 567
15 185 595
55 350 675
15 009 453
5 177 373
36 309 910
5 247 408
20 502 367
2 074 699
17 619 230
14 144 819
5 101 168
10 176 540
22 132 660
15 189 295
30 439 520
4 072 763
0,80%
0,49%
0,91%
0,68%
0,74%
2,47%
2,61%
1,48%
2,47%
1,46%
4,94%
0,98%
1,23%
1,18%
1,20%
0,50%
0,53%
0,99%
2,48%
0,98%
0,53%
0,99%
0,99%
0,49%
1,00%
2,01%
0,49%
0,50%
0,49%
1,46%
2,46%
0,30%
2,44%
2,26%
0,79%
0,98%
1,47%
0,98%
3,64%
0,62%
1,75%
1,00%
0,69%
0,49%
2,13%
2,45%
2,45%
0,98%
2,39%
1,57%
1,47%
5,37%
1,46%
0,50%
3,53%
0,51%
1,99%
0,20%
1,71%
1,37%
0,50%
0,99%
2,15%
1,47%
2,96%
0,40%
96,50%
-671 053
-1 490 616
2 205 194
-881 386
-1 879 647
2 660 749
ABN AMRO 3.125% 03/19
ABN AMRO BANK FLT 02/19
BANK 1 OSLO AS FRN 03/17
BANK NORWEGIAN FLT 05/17
BN BANK ASA 4.34% 03/21
BNP PARIBAS FRN 02/16
BOLIG-OG 4.8% 06/17
BUSTADKREDITT FRN 08/19
DANSKE BANK A/S FRN 09/16
DNB BOLIGKREDITT 4% 05/18
DNB FRN 11/19
DNB NOR FLT 11/18
EIENDOMSKREDITT FLT 10/16
EIENDOMSKREDITT FLT 10/16
EIENDOMSKREDITT FRN 05/18
EIENDOMSKREDITT FRN 06/17
EIKA BOLIGKREDITT 3.5%
EIKA GRUPPEN FLT 12/18
FANA SPAREBANK FLT 03/17
FANA SPAREBANK FLT 11/19
GJENSIDIGE 3.65% 09/20
GJENSIDIGE BANK FRN 04/17
GJENSIDIGE BANK FRN 05/19
GJENSIDIGE BANK FRN 09/18
HELGELAND BOLIG FRN 05/17
HELGELAND FRN 03/17
HELGELAND FRN 08/18
KLP BANKEN AS FRN 11/16
LANDKREDITT FLT 05/21
LEASEPLAN CORP FLT 02/17
MORE FLT 01/20
NORDEA 3.05% 06/19
NORDEA FLT 06/20
PARETO BANK FLT 01/18
PLUSS FRN 03/17
SANDNES 2.8% 06/19
SANTANDER FLT 11/16
SKANDIABANKEN FLT 08/20
SKANDIABANKEN FLT 10/19
SPAREBANK 1 5.35% 04/16
SPAREBANK 1 FLT 06/20
SPAREBANK 1 FRN 01/18
SPAREBANK 1 FRN 03/18
SPAREBANK 1 FRN 09/19
SPAREBANK 1 SR FRN 01/17
SPAREBANKEN FLT 04/20
SPAREBANKEN FLT 07/17
SPAREBANKEN ØST FRN 03/17
SPAREBANKEN SØR FRN 09/16
SSB FLT 09/18
SSB FLT 12/19
STADSHYPOTEK AB FRN 05/19
STADSHYPOTEK FLT 06/20
STOREBRAND ASA FLT 10/18
STOREBRAND BK FRN 03/17
STOREBRAND BK FRN 05/17
STOREBRAND FLT 06/17
STOREBRAND FLT 11/17
SWEDBANK AB 5.05% 11/16
SØR FLT 03/19
SØR FRN 06/18
TERRA FRN 12/19
TOTENS FLT 06/19
TOTENS FRN 08/16
VERD FLT 05/18
VERD FRN 09/18
Nom.
verdi
Kostpris
Urealisert Markedsverdi
gevinst/tap
inkl. renter
Andel i %
Renteswap
IRS NIBOR/3.42 NOK1221
IRS NIBOR/3.6825 NOK1221
IRS NIBOR/4.295 NOK1220
Sum verdipapirportefølje
Bankinnskudd
Andre fordringer
Gjeld
Total portefølje
30
12 000 000
20 200 000
20 000 000
994 161 746 16 528 205 1 014 408 485
15 906 424
24 133
-349 751
1 029 989 291
(0,09%)
(0,18%)
0,26%
(0,01%)
98,49%
1,54%
0,00%
(0,03%)
100,00%
ALFRED BERG KORT STAT
ISIN
Verdipapir
Statsgaranterte
XS0695690056
NO0010571466
NO0010598469
NO0010606387
NO0010416662
NO0010452287
NO0010239296
XS0658241087
AUSTRIA(REPUBLI FRN 10/16
FINNVERA PLC 3.86% 04/15
KFW MEDIUM 4.375% 05/21
KREDITANST FUR FRN 04/15
KREDITANSTALT 5% 05/15
KREDITANSTALT 5.25% 05/17
STOREBAELTSFOR 4.6% 09/16
ØRESUNDSBRO FRN 08/16
Notert
Luxembourg
ABM
BDL
BDL
BDL
BDL
Unotert
London
Forfallsdato
2016-10-24
2015-04-23
2021-05-25
2015-04-15
2015-05-15
2017-05-19
2016-09-23
2016-08-26
Rente reg.
tidspunkt
2014-07-24
2015-04-23
2015-05-25
2014-07-15
2015-05-15
2015-05-19
2014-09-23
2014-08-26
Nom.
verdi
Kostpris
Urealisert Markedsverdi
gevinst/tap
inkl. renter
Andel i %
200 000 000
100 000 000
5 000 000
159 000 000
13 000 000
50 000 000
6 000 000
205 000 000
199 744 550
35 450
103 648 400 -1 901 000
5 075 000
522 685
159 722 125 -565 351
13 634 660 -254 189
54 810 000
14 150
6 395 900
-21 266
204 971 504 -491 999
200 438 834
102 466 523
5 619 260
159 840 437
13 462 389
54 824 150
6 587 001
204 820 318
27,42%
14,02%
0,77%
21,87%
1,84%
7,50%
0,90%
28,02%
102,34%
20 000 000
2 205 194
2 660 749
0,36%
-456 326
750 719 661
10 332 011
-341 083
-29 789 500
730 921 089
102,71%
1,41%
(0,05%)
(4,08%)
100,00%
Renteswap
IRS NIBOR/4.295 NOK1220
Sum verdipapirportefølje
Bankinnskudd
Gjeld
Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner
Total portefølje
748 002 139
ALFRED BERG OMF KORT
ISIN
Verdipapir
Notert
Finans
NO0010665177
NO0010601412
NO0010664394
NO0010694425
NO0010682636
NO0010662737
NO0010651797
NO0010696990
NO0010703531
NO0010641624
NO0010711831
NO0010695075
NO0010657232
NO0010649056
NO0010689664
NO0010646847
NO0010712953
NO0010660822
NO0010663727
BUSTADKREDITT FRN 08/19
DANSKE BANK A/S FRN 03/18
DNB FRN 11/19
DNB NOR FLT 11/18
FANA SPAREBANK FRN 06/19
GJENSIDIGE BANK FRN 05/19
LANSFORSAKRINGA FRN 09/17
MØRE FLT 01/20
NORDEA FLT 06/20
PLUSS FRN 03/17
SPAREBANK 1 FLT 06/20
SPAREBANKEN FLT 11/19
SPAREBANKEN FRN 09/18
SPB SØR FRN 06/18
SSB FLT 09/18
STADSHYPOTEK AB FRN 05/19
STADSHYPOTEK FLT 06/20
STOREBRAND FRN 06/18
TERRA FRN 12/19
ABM
ISE
OSE
OSE
ABM
ABM
BDL
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
ABM
OSE
OSE
ABM
OSE
Sum verdipapirportefølje
Bankinnskudd
Gjeld
Total portefølje
Forfallsdato
2019-08-13
2018-03-02
2019-11-22
2019-11-15
2019-06-19
2019-05-06
2017-09-29
2020-01-16
2020-06-17
2017-03-28
2021-06-16
2019-11-22
2018-09-06
2018-06-20
2018-09-20
2019-05-16
2020-06-05
2018-06-20
2019-12-03
Rente reg.
tidspunkt
2014-08-13
2014-09-02
2014-08-22
2014-08-15
2014-09-19
2014-08-06
2014-09-29
2014-07-16
2014-09-17
2014-09-29
2014-09-17
2014-08-22
2014-09-08
2014-09-22
2014-09-22
2014-08-18
2014-09-05
2014-09-17
2014-09-03
Nom.
verdi
5 000 000
7 000 000
7 000 000
3 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
2 000 000
3 000 000
1 000 000
4 000 000
3 000 000
4 000 000
3 000 000
3 000 000
4 000 000
2 000 000
Kostpris
Urealisert Markedsverdi
gevinst/tap
inkl. renter
Andel i %
5 009 250
7 032 900
7 047 320
3 005 700
5 000 000
4 004 800
3 046 440
2 996 400
3 017 100
2 025 200
2 998 380
1 007 800
4 042 000
3 040 950
3 998 000
3 037 200
3 000 000
4 022 400
2 015 000
62 775
66 675
55 370
18 936
44 130
49 940
6 852
29 145
633
1 214
-2 751
673
27 280
17 634
47 064
28 275
-2 547
37 096
16 648
5 087 892
7 113 186
7 120 587
3 033 524
5 047 644
4 069 101
3 053 292
3 039 358
3 019 943
2 026 414
2 997 909
1 010 900
4 075 920
3 060 701
4 047 642
3 075 038
3 001 891
4 062 736
2 035 308
7,13%
9,97%
9,98%
4,25%
7,07%
5,70%
4,28%
4,26%
4,23%
2,84%
4,20%
1,42%
5,71%
4,29%
5,67%
4,31%
4,21%
5,69%
2,85%
69 346 840
505 042
69 978 983
1 404 387
-7 633
71 375 737
98,04%
1,97%
(0,01%)
100,00%
31
ALFRED BERG OBLIGASJON 1 - 3
ISIN
Verdipapir
Notert
Forfallsdato
Rente reg.
tidspunkt
Nom.
verdi
Kostpris
Urealisert Markedsverdi
gevinst/tap
inkl. renter
Andel i %
Kommuneobligasjoner
NO0010687361 TRONDHEIM 3.605% 09/20
NO0010676141 TRONDHEIM 3.19% 05/21
NO0010667926 SKIEN 2.92% 12/17
OSE
OSE
OSE
2020-09-11
2021-05-07
2017-12-19
2014-09-11
2015-05-07
2014-12-19
5 000 000
5 000 000
15 000 000
4 956 000
5 003 500
15 322 500
312 770
123 125
93 135
5 412 970
5 150 222
15 647 235
0,37%
0,35%
1,07%
1,80%
Statsgaranterte
NO0010421761
NO0010622004
INSTITUTO DE 5% 05/15
TRØNDELAG BOMVEISELSKAP 4.85% 04/19
Unotert
OSE
2015-05-15
2019-04-15
2015-05-15
2015-04-15
12 000 000
8 000 000
11 501 900
7 981 600
673 780
868 984
12 251 296
8 931 373
0,84%
0,61%
1,46%
Finans
XS1041493757
XS1033501666
NO0010671712
NO0010656598
NO0010710445
NO0010641616
FR0011201417
NO0010649619
NO0010665177
NO0010536022
NO0010664402
NO0010598857
NO0010634777
NO0010626450
NO0010694425
NO0010702806
NO0010663099
NO0010642051
NO0010685704
NO0010699093
NO0010694557
NO0010682636
NO0010687429
NO0010641897
NO0010662737
NO0010660327
NO0010679418
NO0010663172
NO0010582414
NO0010599814
NO0010710825
NO0010608011
NO0010651797
XS1041808764
XS1051297429
NO0010696990
NO0010692767
NO0010583941
NO0010702897
NO0010714041
NO0010694581
NO0010703812
NO0010692569
NO0010673858
NO0010642085
NO0010626815
NO0010649262
NO0010606288
NO0010694615
NO0010711831
NO0010634967
NO0010670185
NO0010673718
NO0010657596
NO0010630833
NO0010710841
NO0010670151
NO0010582554
NO0010580533
NO0010575301
NO0010635055
NO0010598535
NO0010709124
NO0010695075
NO0010624703
NO0010589690
NO0010623580
NO0010464944
NO0010673296
NO0010649056
NO0010588874
NO0010697691
NO0010646847
NO0010712953
NO0010691884
ABN AMRO 3.125% 03/19
ABN AMRO BANK FLT 02/19
AURSKOG FRN 02/18
BANK 1 OSLO 4.35% 08/18
BANK NORWEGIAN FLT 05/17
BN BANK ASA FLT 03/17
BNP PARIBAS FRN 02/16
BOLIG-OG 4.8% 06/17
BUSTADKREDITT FRN 08/19
DANSKE BANK A/S FRN 09/16
DNB 3.2% 11/19
DNB 4.6% 05/17
DNB BOLIGKREDITT 4% 05/18
DNB NOR BANK 4.75% 04/17
DNB NOR FLT 11/18
EIENDOMSKREDITT FLT 01/20
EIENDOMSKREDITT FRN 05/18
EIENDOMSKREDITT FRN 06/17
EIKA BOLIGKREDITT 3.5%
EIKA GRUPPEN FLT 12/18
FANA SPAREBANK FLT 11/19
FANA SPAREBANK FRN 06/19
GJENSIDIGE 3.65% 09/20
GJENSIDIGE BANK FRN 04/17
GJENSIDIGE BANK FRN 05/19
GJENSIDIGE BANK FRN 09/18
HELGELAND FRN 08/18
KLP BANKEN AS FRN 11/16
KREDITTFORENI 4.75% 06/15
KREDITTFORENIN 5.2% 02/16
LANDKREDITT FLT 05/21
LANDKREDITT FRN 04/16
LANSFORSAKRINGA FRN 09/17
LEASEPLAN CORP FLT 02/17
LEASEPLAN CORP FLT 05/19
MØRE FLT 01/20
NORDEA 3.05% 06/19
NORDEA 4.05% 06/17
PARETO BANK FLT 01/18
SANDNES 2.8% 06/19
SANTANDER FLT 11/16
SKANDIABANKEN FLT 08/20
SKANDIABANKEN FLT 10/19
SPAREBANK 1 3.72% 06/21
SPAREBANK 1 4.35% 06/19
SPAREBANK 1 4.7% 10/16
SPAREBANK 1 4.75% 06/18
SPAREBANK 1 5.35% 04/16
SPAREBANK 1 FLT 06/19
SPAREBANK 1 FLT 06/20
SPAREBANK 1 SMN FRN 03/17
SPAREBANK 1 FRN 01/18
SPAREBANK 1 FRN 03/18
SPAREBANK 1 FRN 09/19
SPAREBANK 1 FRN 11/16
SPAREBANKEN 2.95% 11/20
SPAREBANKEN 3.45% 01/18
SPAREBANKEN 4.6% 08/15
SPAREBANKEN 4.65% 09/15
SPAREBANKEN 4.75% 06/17
SPAREBANKEN 4.95% 01/18
SPAREBANKEN 5% 01/17
SPAREBANKEN FLT 04/20
SPAREBANKEN FLT 11/19
SPAREBANKEN SØR FRN 09/16
SPAREBANKEN FRN 04/16
SPAREBK 1 FRN 08/16
SPB 1 5.95% 10/17
SPB SØR FLT 09/18
SPB SØR FRN 06/18
SSB 4.15% 09/15
SSB FLT 12/19
STADSHYPOTEK AB FRN 05/19
STADSHYPOTEK FLT 06/20
STOREBRAND 4.95% 10/20
Multiple
2019-03-14
Euronext-Amsterdam 2019-02-18
ABM
2018-02-15
ABM
2018-08-29
ABM
2017-05-05
ABM
2017-03-15
Paris
2016-02-15
ABM
2017-06-20
ABM
2019-08-13
ISE
2016-09-09
OSE
2019-11-22
OSE
2017-05-19
OSE
2018-05-16
OSE
2017-04-06
ABM
2019-11-15
ABM
2020-01-24
ABM
2018-05-15
ABM
2017-06-15
OSE
2020-12-16
ABM
2018-12-13
ABM
2019-11-13
ABM
2019-06-19
ABM
2020-09-11
ABM
2017-04-11
ABM
2019-05-06
ABM
2018-09-21
ABM
2018-08-16
ABM
2016-11-16
ABM
2015-06-30
ABM
2016-02-10
ABM
2022-05-20
ABM
2016-04-18
BDL
2017-09-29
ABM
2017-02-07
ABM
2019-05-07
OSE
2020-01-16
OSE
2020-06-17
OSE
2017-06-21
OSE
2018-01-30
ABM
2019-06-27
ABM
2016-11-18
OSE
2020-08-14
ABM
2019-10-29
OSE
2021-06-16
ABM
2019-06-20
ABM
2016-10-13
ABM
2018-06-07
ABM
2016-04-08
OSE
2020-06-19
ABM
2021-06-16
ABM
2017-03-15
ABM
2018-01-18
ABM
2018-03-20
OSE
2019-09-10
ABM
2016-11-03
OSE
2021-11-09
OSE
2018-01-18
ABM
2015-08-05
ABM
2015-09-25
ABM
2017-06-06
OSE
2018-01-26
ABM
2017-01-20
OSE
2020-04-03
OSE
2019-11-22
ABM
2016-09-05
OSE
2016-04-08
ABM
2016-08-17
OSE
2017-10-16
OSE
2018-09-14
OSE
2018-06-20
ABM
2015-09-29
ABM
2019-12-04
OSE
2019-05-16
OSE
2020-06-05
ABM
2020-10-22
2015-03-14
2014-08-18
2014-08-15
2014-08-29
2014-08-05
2014-09-17
2014-08-15
2015-06-20
2014-08-13
2014-09-09
2014-11-22
2015-05-19
2015-05-16
2015-04-06
2014-08-15
2014-07-24
2014-08-15
2014-09-15
2014-12-16
2014-09-15
2014-08-13
2014-09-19
2014-09-11
2014-07-11
2014-08-06
2014-09-22
2014-08-18
2014-08-18
2015-06-30
2015-02-10
2014-08-20
2014-07-18
2014-09-29
2014-08-07
2014-08-07
2014-07-16
2015-06-19
2015-06-21
2014-07-31
2015-06-27
2014-08-18
2014-08-14
2014-07-29
2015-06-16
2015-06-20
2014-10-13
2015-06-07
2015-04-08
2014-09-19
2014-09-17
2014-09-17
2014-07-18
2014-09-22
2014-09-10
2014-08-04
2015-05-09
2015-01-18
2014-08-05
2014-09-25
2015-06-06
2015-01-26
2015-01-20
2014-07-03
2014-08-22
2014-09-05
2014-07-08
2014-08-18
2014-10-16
2014-09-15
2014-09-22
2014-09-29
2014-09-04
2014-08-18
2014-09-05
2014-10-22
6 000 000
5 000 000
10 000 000
15 000 000
7 000 000
5 000 000
5 000 000
20 000 000
43 000 000
15 000 000
27 000 000
10 000 000
25 000 000
14 000 000
10 000 000
5 000 000
10 000 000
10 000 000
37 000 000
10 000 000
10 000 000
29 000 000
10 000 000
20 000 000
16 000 000
17 000 000
10 000 000
5 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
3 000 000
15 000 000
10 000 000
24 000 000
15 000 000
41 000 000
26 000 000
30 000 000
15 000 000
5 000 000
10 000 000
10 000 000
21 000 000
8 000 000
10 000 000
20 000 000
15 000 000
25 000 000
15 000 000
13 000 000
18 000 000
10 000 000
10 000 000
7 000 000
14 000 000
13 000 000
25 000 000
5 000 000
3 000 000
5 000 000
35 000 000
25 000 000
25 000 000
7 000 000
40 000 000
6 000 000
50 000 000
29 000 000
7 000 000
20 000 000
61 000 000
24 000 000
15 000 000
5 972 400
5 007 000
9 984 500
15 165 000
7 000 000
4 935 000
5 000 000
19 939 200
43 260 400
14 977 500
26 870 750
10 010 000
24 932 000
14 114 600
10 001 000
5 049 500
10 037 500
10 045 000
36 882 700
10 000 000
9 987 000
28 988 400
9 940 000
20 007 488
16 051 300
17 084 480
10 005 000
5 000 000
9 995 500
10 560 000
9 997 000
9 995 400
3 032 000
14 991 000
10 000 000
23 971 200
15 299 687
40 348 100
26 000 000
29 979 000
15 000 000
5 018 000
10 022 700
10 258 000
21 673 300
7 948 000
9 983 400
20 642 500
15 113 250
24 986 500
15 163 500
13 110 300
18 119 400
10 044 200
9 999 348
7 061 600
14 488 600
13 579 800
25 455 913
5 321 400
3 255 000
5 038 750
35 097 300
25 195 000
25 000 000
7 044 800
40 142 500
6 744 000
50 045 000
29 387 700
7 147 000
20 108 000
61 593 313
24 000 000
14 965 200
190 620
-5 715
164 760
963 090
12 607
241 725
75 500
1 530 820
359 015
276 660
1 290 088
743 260
1 851 225
892 154
81 120
6 100
237 760
208 800
2 060 799
145 520
117 370
267 554
693 810
315 312
167 660
204 503
144 450
119 485
275 040
-61 830
-7 680
79 910
21 292
5 025
-6 100
233 160
233 893
3 170 694
225 394
189 510
79 620
-2 605
59 660
281 820
1 161 890
530 752
919 490
533 840
4 365
-22 925
467 355
150 038
183 072
138 170
150 052
94 934
81 984
-201 409
373 487
53 475
21 459
327 005
56 350
16 825
604 350
3 234
707 660
2 898
435 000
178 612
57 778
105 660
738 012
-20 376
1 193 310
6 218 499
5 016 860
10 185 293
16 673 330
7 039 394
5 182 692
5 094 028
21 496 321
43 755 868
15 278 993
28 681 605
10 806 192
26 906 513
15 161 617
10 111 745
5 079 617
10 314 488
10 265 933
40 057 554
10 160 914
10 135 037
29 276 335
10 925 810
20 433 467
16 276 404
17 297 148
10 183 575
5 139 360
10 270 540
10 697 622
10 016 539
10 121 502
3 053 292
15 054 300
10 036 200
24 314 860
15 547 559
43 559 738
26 359 428
30 175 414
15 133 345
5 029 952
10 121 282
10 554 088
22 860 217
8 746 588
10 932 822
21 419 655
15 128 753
24 982 575
15 649 505
13 330 603
18 316 472
10 196 203
10 189 689
7 185 953
14 786 280
13 917 410
26 714 811
5 390 491
3 339 521
5 476 029
35 334 172
25 272 492
25 660 774
7 083 701
40 994 827
6 998 265
50 524 333
29 586 773
7 422 852
20 247 460
62 525 762
24 015 124
16 670 010
0,43%
0,34%
0,70%
1,15%
0,48%
0,36%
0,35%
1,48%
3,01%
1,05%
1,97%
0,74%
1,85%
1,04%
0,69%
0,35%
0,71%
0,71%
2,75%
0,70%
0,70%
2,01%
0,75%
1,40%
1,12%
1,19%
0,70%
0,35%
0,71%
0,73%
0,69%
0,70%
0,21%
1,03%
0,69%
1,67%
1,07%
2,99%
1,81%
2,07%
1,04%
0,35%
0,70%
0,73%
1,57%
0,60%
0,75%
1,47%
1,04%
1,72%
1,08%
0,92%
1,26%
0,70%
0,70%
0,49%
1,02%
0,96%
1,84%
0,37%
0,23%
0,38%
2,43%
1,74%
1,76%
0,49%
2,82%
0,48%
3,47%
2,03%
0,51%
1,39%
4,30%
1,65%
1,15%
32
ALFRED BERG OBLIGASJON 1 - 3
ISIN
Verdipapir
NO0010691876
NO0010660806
NO0010641079
NO0010647159
NO0010635071
NO0010713183
NO0010624117
NO0010686884
NO0010659824
STOREBRAND ASA FLT 10/18
STOREBRAND BK 4.45% 10/19
STOREBRAND BK FRN 03/17
STOREBRAND BK FRN 05/17
STOREBRAND FLT 06/17
TOTENS FLT 06/19
TOTENS FRN 08/16
VERD 3.38% 12/18
VERD FRN 09/18
Notert
ABM
ABM
ABM
ABM
OSE
OSE
ABM
ABM
ABM
Forfallsdato
2018-10-22
2019-10-08
2017-03-27
2017-05-24
2018-06-21
2020-06-08
2016-08-25
2018-12-04
2018-09-14
Rente reg.
tidspunkt
2014-07-22
2014-10-08
2014-09-29
2014-08-25
2014-09-17
2014-09-08
2014-08-25
2014-12-04
2014-09-15
Nom.
verdi
15 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
18 000 000
33 000 000
10 000 000
16 000 000
4 000 000
Kostpris
Urealisert Markedsverdi
gevinst/tap
inkl. renter
15 000 000
9 980 000
9 991 000
10 075 000
18 071 200
32 983 500
9 860 900
15 968 000
4 038 800
Andel i %
430 920
816 510
380 360
378 690
363 950
165 990
241 380
682 416
29 732
15 532 120
11 119 592
10 374 260
10 494 815
18 452 130
33 198 990
10 126 197
16 958 598
4 072 763
1,07%
0,76%
0,71%
0,72%
1,27%
2,28%
0,70%
1,17%
0,28%
96,49%
2 756 492
1 963 730
-838 816
-2 671 302
3 325 937
2 577 243
-1 101 733
-3 368 476
0,23%
0,18%
(0,08%)
(0,23%)
0,10%
33 951 049 1 453 255 907
3 111 106
78 468
-613 793
-252 196
1 455 579 492
99,84%
0,21%
0,01%
(0,04%)
(0,02%)
100,00%
Renteswap
IRS
IRS
IRS
IRS
NIBOR/4.295 NOK1220
NIBOR/3.7 NOK0921
NIBOR/3.42 NOK1221
NIBOR/3.6825 NOK1221
Sum verdipapirportefølje
Bankinnskudd
Andre fordringer
Gjeld
Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner
Total portefølje
25 000 000
26 000 000
15 000 000
36 200 000
1 408 903 778
33
ALFRED BERG OBLIGASJON
ISIN
Verdipapir
Kommuneobligasjoner
NO0010687361 TRONDHEIM KOMMUNE3.605% 09/20
NO0010676141 TRONDHEIM KOMMUNE 3.19% 05/21
Notert
OSE
OSE
Statsgaranterte
NO0010421761 INSTITUTO DE 5% 05/15
Unotert
NO0010622004 TRØNDELAG BOMVEISSELSKAP 4.85% 04/19OSE
Finans
NO0010641095
NO0010680135
NO0010709678
NO0010709512
NO0010660723
NO0010657786
NO0010650674
NO0010637093
NO0010667843
NO0010710569
NO0010667850
NO0010705999
NO0010671233
NO0010683626
NO0010705650
NO0010650203
NO0010704117
NO0010664402
NO0010642085
NO0010657596
NO0010685704
NO0010692767
NO0010692569
NO0010672355
NO0010634777
NO0010583941
XS1051297429
NO0010694086
NO0010697691
NO0010675531
NO0010584345
NO0010665177
NO0010696990
NO0010711831
NO0010649262
NO0010628662
NO0010686884
NO0010566524
NO0010687429
NO0010663099
NO0010694425
NO0010685480
NO0010697402
NO0010592835
NO0010656598
NO0010668437
NO0010682511
NO0010665292
NO0010635055
NO0010477854
NO0010700768
NO0010703812
NO0010598535
NO0010649338
NO0010548373
NO0010665334
NO0010704232
NO0010646847
NO0010695075
NO0010673858
NO0010664568
NO0010663297
XS1041493757
NO0010680093
NO0010642051
NO0010710841
NO0010686926
NO0010702897
NO0010710825
NO0010678642
NO0010649619
NO0010691249
NO0010592991
NO0010709371
NO0010682636
NO0010695166
NO0010635915
NO0010667819
NO0010706021
NO0010714017
NO0010660806
NO0010676208
NO0010692239
NO0010695034
NO0010683378
34
AP MØLLER FRN 03/17
VEIDEKKE FRN 06/18
NORTURA SA 3.98% 04/21
NORGESGRUPPEN FLT 05/21
TINE FRN 10/17
NORGESGRUPPEN FRN 09/17
NORTURA SA FRN 07/17
TELE2 AB FRN 02/17
SCHIBSTED ASA 5.4% 12/22
SCHIBSTED ASA FLT 05/21
SCHIBSTED ASA FRN 12/22
FELLESKJØPET 4.135% 03/21
FELLESKJØPET FRN 02/18
GLITNIR BANKI FRN 12/09
ATEA ASA FRN 06/18
JOTUN AS 3.85% 03/21
NORSK HYDRO 5.4% 07/19
BØRREGAARD ASA FLT 02/19
DNB 3.2% 11/19
SPAREBANK 1 4.35% 06/19
SPAREBANK 1 FRN 09/19
EIKA BOLIGKREDITT 3.5%
NORDEA 3.05% 06/19
SKANDIABANKEN FLT 10/19
TRYG FORSIKRING FRN
DNB BOLIGKREDITT 4% 05/18
NORDEA 4.05% 06/17
LEASEPLAN CORP FLT 05/19
SPAREBANK 1 FLT 11/23
SSB FLT 12/19
NORDEA BANK 3% 04/18
NORDEA 4.25% 06/21
BUSTADKREDITT FRN 08/19
MØRE FLT 01/20
SPAREBANK 1 FLT 06/20
SPAREBANK 1 4.75% 06/18
SWEDBANK AB 5.05% 11/16
VERD 3.38% 12/18
DNB BOLIGKREDITT 5% 05/21
GJENSIDIGE 3.65% 09/20
EIENDOMSKREDITT FRN 05/18
DNB NOR FLT 11/18
EIKA FRN 12/20
DANSKE BANK FLT 12/23
DNB BANK ASA 5% 12/20
BANK 1 OSLO 4.35% 08/18
BN BANK ASA 4.34% 03/21
DNB NOR BANK FRN 06/23
SEKTOR GRUPPEN FRN 12/16
SPAREBANKEN 4.95% 01/18
LANDSHYPOTEK 4.85% 06/16
BN BANK ASA 3.5% 01/20
SKANDIABANKEN FLT 08/20
SPAREBANKEN 5% 01/17
SPAREBANKEN 4.65% 05/18
STOREBRAND 5.05% 10/19
SPAREBANK 1 FRN 12/22
SSB 3.1% 02/21
STADSHYPOTEK AB FRN 05/19
SPAREBANKEN FLT 11/19
SPAREBANK 1 3.72% 06/21
SPAREBANK 1 SR FRN 12/22
BN BANK ASA FLT 12/22
ABN AMRO 3.125% 03/19
SPAREBANKEN 3.25% 09/19
EIENDOMSKREDITT FRN 06/17
SPAREBANKEN 2.95% 11/20
NORWEGIAN FLT 10/16
PARETO BANK FLT 01/18
LANDKREDITT FLT 05/21
SPAREBANKEN 3.1% 02/19
BOLIG-OG KREDITT4.8% 06/17
SPAREBANKEN FLT 10/23
EIKA FRN 12/20
NORWEGIAN FLT 04/19
FANA SPAREBANK FRN 06/19
OBOS BBL BOND FLT 11/18
SPAREBANKEN VEST FRN
SPAREBANK 1 SMN FRN 12/22
STOREBRAND FLT
SPAREBANKEN FLT 06/24
STOREBRAND BK 4.45% 10/19
SPAREBANK 1 3.05% 11/18
SPAREBANKEN FLT 10/23
NORWEGIAN FLT 01/18
SANDNES FRN 06/23
BDL
OSE
OSE
OSE
ABM
OSE
ABM
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
ABM
ABM
OSE
ABM
OSE
ABM
OSE
ABM
OSE
OSE
ABM
OSE
ABM
OSE
OSE
ABM
Unotert
OSE
OSE
OSE
ABM
OSE
ABM
ABM
ABM
ABM
OSE
ABM
ABM
ABM
ABM
ISE
OSE
ABM
ABM
OSE
ABM
ABM
Unotert
ABM
ABM
ABM
ABM
OSE
OSE
ABM
OSE
ABM
OSE
OSE
ABM
OSE
OSE
ABM
OSE
OSE
OSE
OSE
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
OSE
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
OSE
OSE
ABM
Forfallsdato
Rente reg.
tidspunkt
Nom.
verdi
Kostpris
Urealisert Markedsverdi
gevinst/tap
inkl. renter
Andel i %
2020-09-11
2021-05-07
2014-09-11
2015-05-07
95 000 000
36 000 000
94 692 000 5 414 630
36 025 200
886 500
102 846 430
37 081 600
1,96%
0,71%
2,66%
2015-05-15
2019-04-15
2015-05-15
2015-04-15
30 000 000
8 000 000
28 811 110 1 628 090
7 981 600
868 984
30 628 241
8 931 373
0,58%
0,17%
0,75%
2017-03-22
2018-06-04
2021-04-29
2021-05-10
2017-10-03
2017-09-19
2017-07-11
2017-02-24
2022-12-13
2021-05-06
2022-12-13
2021-03-25
2018-02-13
2009-12-17
2018-06-19
2021-03-18
2019-07-05
2019-02-26
2019-11-22
2019-06-20
2019-09-10
2020-12-16
2020-06-17
2019-10-29
2049-12-31
2018-05-16
2017-06-21
2019-05-07
2023-11-13
2019-12-04
2018-04-19
2021-06-16
2019-08-13
2020-01-16
2021-06-16
2018-06-07
2016-11-15
2018-12-04
2021-05-25
2020-09-11
2018-05-15
2019-11-15
2020-12-16
2023-12-06
2020-12-10
2018-08-29
2021-03-15
2023-06-19
2016-12-14
2018-01-26
2016-06-16
2020-01-20
2020-08-14
2017-01-20
2018-05-11
2019-10-28
2022-12-19
2021-02-25
2019-05-16
2019-11-22
2021-06-16
2022-12-03
2022-12-12
2019-03-14
2019-09-16
2017-06-15
2021-11-09
2016-10-05
2018-01-30
2022-05-20
2019-02-04
2017-06-20
2023-10-10
2020-12-15
2019-04-05
2019-06-19
2018-11-21
2049-12-31
2022-12-19
2049-12-31
2024-06-27
2019-10-08
2018-11-07
2023-10-24
2018-01-05
2023-06-26
2014-09-22
2014-09-04
2015-04-29
2014-08-11
2014-07-03
2014-09-19
2014-07-11
2014-08-25
2014-12-13
2014-08-06
2014-09-15
2015-03-25
2014-08-13
51 000 000
51 377 800 1 699 940
35 000 000
35 207 600
999 900
50 000 000
50 000 000 1 251 700
45 000 000
45 000 000
35 730
15 000 000
15 000 000
411 000
15 000 000
15 017 308
420 692
10 000 000
10 031 333
502 667
73 000 000
73 336 045 2 645 202
48 000 000
47 856 000 6 163 200
36 000 000
36 003 000
3 120
20 000 000
20 000 000 2 002 000
20 000 000
20 000 000
475 640
15 000 000
15 000 000
643 905
14 500 000
14 444 175-11 544 175
21 000 000
21 062 500
279 800
42 000 000
42 000 000 1 155 000
35 000 000
35 000 000 4 178 300
5 000 000
5 000 000
32 145
196 000 000 199 140 700 5 286 124
136 000 000 140 853 600 7 031 440
126 000 000 126 469 500 1 828 362
117 000 000 116 634 300 6 511 359
103 000 000 104 918 503 1 745 413
98 000 000
98 078 500
728 628
93 000 000
97 212 700 1 466 810
79 000 000
79 665 691 4 969 300
76 000 000
75 466 218 5 202 766
80 000 000
80 000 000
-48 800
74 000 000
74 517 200
733 030
71 000 000
71 383 400
375 093
66 000 000
66 717 900
995 394
61 000 000
61 718 737 5 474 532
62 000 000
62 019 800
873 310
62 000 000
61 930 600
597 330
62 000 000
61 966 520
-56 854
55 000 000
54 908 700 5 057 195
54 000 000
54 211 600 3 557 330
56 000 000
55 899 900 2 376 556
47 000 000
53 078 100
914 983
48 000 000
48 169 000 2 873 288
50 000 000
50 343 000 1 033 300
50 000 000
50 023 000
387 600
50 000 000
50 290 000
208 650
47 000 000
47 000 000 1 795 400
42 000 000
44 553 022 2 643 302
43 000 000
43 929 500 2 304 358
42 000 000
42 362 700 2 736 312
43 000 000
43 005 000
538 778
42 000 000
42 078 251 1 304 767
39 000 000
39 488 000 3 105 967
40 000 000
41 138 920 1 205 600
40 000 000
41 252 000
-17 960
40 000 000
40 002 000
121 160
36 000 000
36 254 010 2 379 426
36 000 000
38 136 400
934 976
32 000 000
34 159 964 2 108 260
35 000 000
35 000 000 1 538 215
35 000 000
34 913 200 1 102 115
35 000 000
35 534 000
229 875
35 000 000
35 273 000
23 555
30 000 000
30 774 000
845 460
30 000 000
30 000 000 1 263 360
30 000 000
30 000 000 1 224 120
30 000 000
29 862 000
953 100
30 000 000
30 813 000
13 560
30 000 000
30 077 500
683 900
30 000 000
30 264 000
406 860
30 000 000
30 000 000
427 530
30 000 000
30 000 000
260 070
28 000 000
27 991 600
-21 504
27 000 000
26 663 500 1 005 830
26 000 000
26 630 360 1 280 666
27 000 000
27 000 000
413 721
27 000 000
26 683 800
677 973
27 000 000
27 000 000
170 073
27 000 000
26 996 100
242 202
26 000 000
26 033 000
591 052
25 000 000
25 654 500
539 200
25 000 000
25 000 000 1 022 500
25 000 000
25 000 000
30 000
25 000 000
25 000 000
-900
20 000 000
19 960 000 1 633 020
20 000 000
20 462 000
16 460
20 000 000
20 035 000
275 020
20 000 000
20 000 000
215 940
20 000 000
20 000 000
296 480
53 116 613
36 298 753
51 589 727
45 194 367
15 529 800
15 453 263
10 632 667
76 277 911
55 432 373
36 165 620
22 042 706
20 695 418
15 723 905
2 900 000
21 367 518
43 615 734
41 042 410
5 045 659
207 725 016
148 047 122
128 472 162
126 668 481
106 759 906
99 188 566
98 823 402
85 024 580
80 744 880
80 289 600
75 643 047
71 878 483
68 103 869
67 292 707
63 089 857
62 813 388
61 956 786
60 130 518
59 464 900
59 355 093
54 224 864
52 443 888
51 572 439
50 558 725
50 544 539
48 934 520
47 943 447
47 796 879
45 630 662
43 594 375
43 456 028
43 413 768
42 418 931
41 234 040
40 239 615
39 427 409
39 300 691
37 352 936
36 587 196
36 386 890
35 875 437
35 381 488
31 662 265
31 366 635
31 296 270
31 092 497
30 826 560
30 797 800
30 796 942
30 639 630
30 414 725
28 046 310
28 004 130
27 945 218
27 631 206
27 406 083
27 321 228
27 257 277
26 721 408
26 438 894
26 057 486
25 045 486
25 005 829
22 239 184
20 871 200
20 444 765
20 374 757
20 308 980
1,01%
0,69%
0,98%
0,86%
0,30%
0,29%
0,20%
1,45%
1,05%
0,69%
0,42%
0,39%
0,30%
0,06%
0,41%
0,83%
0,78%
0,10%
3,95%
2,82%
2,44%
2,41%
2,03%
1,89%
1,88%
1,62%
1,54%
1,53%
1,44%
1,37%
1,30%
1,28%
1,20%
1,20%
1,18%
1,14%
1,13%
1,13%
1,03%
1,00%
0,98%
0,96%
0,96%
0,93%
0,91%
0,91%
0,87%
0,83%
0,83%
0,83%
0,81%
0,78%
0,77%
0,75%
0,75%
0,71%
0,70%
0,69%
0,68%
0,67%
0,60%
0,60%
0,60%
0,59%
0,59%
0,59%
0,59%
0,58%
0,58%
0,53%
0,53%
0,53%
0,53%
0,52%
0,52%
0,52%
0,51%
0,50%
0,50%
0,48%
0,48%
0,42%
0,40%
0,39%
0,39%
0,39%
2014-09-19
2015-03-18
2014-07-05
2014-08-26
2014-11-22
2015-06-20
2014-09-10
2014-12-16
2015-06-19
2014-07-29
2014-09-22
2015-05-16
2015-06-21
2014-08-07
2014-08-11
2014-09-04
2015-04-19
2015-06-16
2014-08-13
2014-07-16
2014-09-17
2015-06-07
2014-11-15
2014-12-04
2015-05-25
2014-09-11
2014-08-15
2014-08-15
2014-09-16
2014-09-08
2014-12-10
2014-08-29
2015-03-15
2014-09-18
2014-09-15
2015-01-26
2015-06-16
2015-01-20
2014-08-14
2015-01-20
2015-05-11
2014-10-28
2014-09-19
2015-02-25
2014-08-18
2014-08-22
2015-06-16
2014-09-03
2014-09-12
2015-03-14
2014-09-16
2014-09-15
2015-05-09
2014-07-07
2014-07-31
2014-08-20
2015-02-04
2015-06-20
2014-07-10
2014-09-15
2014-07-07
2014-09-19
2014-08-21
2014-08-11
2014-09-19
2014-09-25
2014-09-29
2014-10-08
2014-11-07
2014-07-24
2014-07-04
2014-09-24
ALFRED BERG OBLIGASJON
ISIN
Verdipapir
Notert
Forfallsdato
Rente reg.
tidspunkt
Nom.
verdi
Kostpris
Urealisert Markedsverdi
gevinst/tap
inkl. renter
Andel i %
NO0010694557
NO0010708118
NO0010661911
NO0010636467
NO0010659824
NO0010628522
NO0010657182
NO0010588304
NO0010660822
NO0010665342
NO0010686660
NO0010588288
NO0010691876
NO0010641459
NO0010679418
NO0010682230
NO0010713118
NO0010566631
NO0010702806
NO0010623986
NO0010683774
NO0010622137
NO0010687445
NO0010712763
NO0010599202
XS0371402875
NO0010691884
NO0010589336
NO0010599814
NO0010635907
NO0010671928
NO0010675556
NO0010701311
XS1033501666
NO0010526791
NO0010712953
NO0010714314
NO0010561103
NO0010679640
NO0010673726
NO0010641657
NO0010657232
NO0010697550
NO0010612203
NO0010661457
NO0010548415
NO0010689409
NO0010660327
NO0010689664
NO0010641566
NO0010664394
NO0010682313
NO0010692494
NO0010241474
FANA SPAREBANK FLT 11/19
SWEDBANK FLT 03/21
STEEN & STRØM FRN 11/16
OBOS BBL 4.95% 02/17
VERD FRN 09/18
SPAREBANK 1 FRN 11/16
STEEN & STRØM FRN 09/17
SPAREBANK 1 SR 5% 09/20
STOREBRAND FRN 06/18
SPAREBANK 1 FRN 12/17
ENTRA 4.25% 09/20
SPAREBANK 1 SMN 5% 09/20
STOREBRAND ASA FLT 10/18
SPAREBANKEN SOR FLT
HELGELAND FRN 08/18
SPAREBK HEDMARK FRN 06/23
GJENSIDIGE FLT 06/24
BN BANK ASA FLT 04/20
EIENDOMSKREDITT FLT 01/20
SPAREBANKEN OST FRN 02/18
EIENDOMSKREDI 4.13% 06/23
SPAREBANK 1 5% 07/22
BANK 1 OSLO FLT 09/23
SPB 1 NORD-NORGE 14/17
BN BANK ASA 5.6% 12/20
SWEDBANK 5.95% 06/18
STOREBRAND 4.95% 10/20
FJELLINJEN AS 4.4% 09/17
KREDITTFORENIN 5.2% 02/16
SPAREBANKEN FRN 02/22
SPAREBANKEN FRN 02/23
SPAREBANKEN 3.125% 04/18
SPAREBANKEN FLT 02/24
ABN AMRO BANK FLT 02/19
DANSKE BANK 5.06% 07/16
STADSHYPOTEK FLT 06/20
STOREBRAND FLT 07/24
TERRA 5% 12/19
EIKA FRN 12/49
KLEPP SPAREBANK FRN 03/18
STOREBRAND BANK FRN 04/22
SPAREBANKEN FRN 09/18
SKUDENES & FLT 12/23
AB STENA METALL FRN 06/16
SWEDBANK FRN 10/17
SPAREBANK 1 SR FRN 10/19
SPAREBANK 1 FLT 09/23
GJENSIDIGE BANK FRN 09/18
SSB FLT 09/18
SPAREBANK 1 5.2% 04/22
DNB FRN 11/19
SPAREBANK 1 SMN FRN 12/49
SPAREBANK 1 SMN FLT
SPAREBANK 1 BV FLT
ABM
ABM
OSE
ABM
ABM
OSE
OSE
ABM
OSE
OSE
OSE
ABM
ABM
OSE
ABM
ABM
ABM
ABM
OSE
ABM
ABM
ABM
ABM
OSE
ABM
LONDON
ABM
ABM
ABM
ABM
OSE
OSE
OSE
ABM
Unotert
ABM
ABM
OSE
OSE
ABM
ABM
ABM
ABM
ABM
OSE
Unotert
OSE
OSE
ABM
ABM
ABM
OSE
ABM
Unotert
2019-11-13
2021-03-19
2016-11-08
2017-02-15
2018-09-14
2016-11-25
2017-09-14
2020-09-30
2018-06-20
2017-12-19
2020-09-02
2020-09-30
2018-10-22
2017-03-29
2018-08-16
2023-06-13
2024-06-17
2020-04-16
2020-01-24
2018-02-22
2023-06-20
2022-07-15
2023-09-12
2024-06-12
2020-12-15
2018-06-18
2020-10-22
2017-09-28
2016-02-10
2022-02-09
2023-02-22
2018-04-19
2024-02-05
2019-02-18
2016-07-20
2020-06-05
2024-07-09
2019-12-16
2049-12-31
2018-03-19
2022-04-12
2018-09-06
2023-12-06
2016-06-08
2017-10-09
2019-10-28
2023-09-18
2018-09-21
2018-09-20
2022-04-12
2019-11-22
2049-12-13
2049-12-31
2049-12-31
2014-08-13
2014-09-19
2014-08-08
2015-02-15
2014-09-15
2014-08-25
2014-09-15
2014-09-30
2014-09-17
2014-09-19
2014-09-02
2014-09-30
2014-07-22
2014-09-29
2014-08-18
2014-09-15
2014-09-17
2014-07-16
2014-07-24
2014-08-22
2015-06-20
2014-07-15
2014-09-12
2014-09-12
2014-12-15
2015-06-18
2014-10-22
2014-09-28
2015-02-10
2014-08-11
2014-08-22
2015-04-19
2014-08-05
2014-08-18
2014-07-20
2014-09-05
2014-07-09
2014-12-16
2014-08-25
2014-09-19
2014-07-14
2014-09-08
2014-09-08
2014-09-08
2014-07-09
2014-10-28
2014-09-18
2014-09-22
2014-09-22
2015-04-12
2014-08-22
2014-09-22
2014-08-07
2014-07-28
20 000 000
20 000 000
18 000 000
17 000 000
18 000 000
18 000 000
17 000 000
15 000 000
17 000 000
16 000 000
15 000 000
14 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
14 000 000
14 000 000
14 000 000
13 000 000
11 000 000
12 000 000
12 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
9 000 000
10 000 000
10 000 000
8 000 000
8 000 000
8 000 000
7 000 000
6 000 000
6 000 000
6 000 000
6 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
19 974 000
234 740
20 000 000
93 340
18 000 000
360 702
17 483 445
598 707
18 174 600
133 794
17 915 000
166 450
17 025 878
534 153
15 339 000 1 501 140
17 022 400
230 458
16 021 100
820 308
14 991 000 1 045 125
13 563 200 2 154 264
15 000 000
430 920
15 000 000
447 180
15 007 500
216 675
15 096 000
75 570
15 000 000
3 120
14 189 000
-51 198
14 138 600
17 080
14 052 500
119 504
12 864 575
947 925
12 290 300
394 185
12 000 000
182 592
12 000 000
0
11 138 000
354 770
11 292 500
161 180
9 976 800
795 540
9 723 000
979 090
10 527 000
-28 830
10 000 000
534 880
10 000 000
313 150
10 278 000
4 730
10 000 000
95 800
10 014 000
-11 430
9 472 500
107 928
10 000 000
-8 490
10 000 000
-10
8 858 218
196 190
8 000 000
160 000
7 983 200
159 288
7 000 000
389 900
6 081 000
22 920
6 026 400
62 040
6 010 000
70 760
6 001 800
48 228
5 180 000 -120 000
5 052 500
39 445
5 065 500
19 495
4 997 500
58 830
4 141 200
438 328
3 025 500
18 510
2 000 000
45 308
2 024 000
4 520
1 875 000
122 032
20 270 073
20 106 968
18 445 502
18 393 392
18 327 434
18 200 975
17 583 302
17 401 099
17 266 628
16 873 577
16 561 844
16 241 026
15 532 120
15 447 180
15 275 362
15 196 787
15 021 374
14 269 344
14 222 927
14 207 949
13 827 414
13 211 882
12 205 152
12 000 000
11 795 017
11 473 513
11 113 340
11 033 597
10 697 622
10 611 291
10 359 950
10 344 374
10 151 644
10 033 720
10 010 875
10 006 302
9 999 990
9 269 203
8 210 836
8 149 895
7 473 146
6 113 880
6 104 400
6 096 960
6 079 548
5 315 208
5 098 745
5 087 396
5 059 552
4 624 547
3 051 680
2 048 402
2 044 390
2 008 477
0,39%
0,38%
0,35%
0,35%
0,35%
0,35%
0,33%
0,33%
0,33%
0,32%
0,32%
0,31%
0,30%
0,29%
0,29%
0,29%
0,29%
0,27%
0,27%
0,27%
0,26%
0,25%
0,23%
0,23%
0,22%
0,22%
0,21%
0,21%
0,20%
0,20%
0,20%
0,20%
0,19%
0,19%
0,19%
0,19%
0,19%
0,18%
0,16%
0,16%
0,14%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
0,06%
0,04%
0,04%
0,04%
88,79%
Industri
NO0010673528
NO0010709215
NO0010549603
NO0010682404
NO0010263304
NO0010657349
DFDS AS FRN 03/18
WILH FLT 04/19
WILH WILHELMSEN 9% 11/16
WILH WILHELMSEN FRN 06/18
WILH WILHELMSEN FRN 03/20
KONGSBERG GRUPPEN 4.8% 09/19
OSE
OSE
ABM
OSE
OSE
OSE
2018-03-21
2019-04-09
2016-11-02
2018-06-13
2020-03-30
2019-09-11
2014-09-22
2014-07-09
2014-11-02
2014-09-15
2014-09-30
2014-09-11
36 000 000
28 000 000
23 500 000
27 000 000
8 000 000
5 000 000
36 046 600 1 258 400
28 000 000
0
26 451 400
221 100
27 086 778
554 472
6 863 700
656 300
5 207 500
233 000
37 338 040
28 223 860
28 063 185
27 694 290
7 520 000
5 632 500
0,71%
0,54%
0,53%
0,53%
0,14%
0,11%
2,56%
Kraft
NO0010675119
NO0010662083
NO0010550478
NO0010624471
NO0010671134
NO0010676166
NO0010684244
NO0010580723
NO0010683675
ENERGISELSKAPET FRN 04/22
FREDRIKSTAD FRN 10/17
BERGENSHAV KOM 5.21% 11/19
SOGN OG FRN 08/19
SOGN OG FJORDANE 4.95% 01/23
HAFSLUND ASA 3.65% 05/20
TRØNDERENERGI FLT 06/12
ENERGISELSKAPET 5.5% 08/20
ENERGISESKAPET 4.1% 06/21
OSE
ABM
OSE
ABM
ABM
OSE
ABM
OSE
OSE
2022-04-22
2017-10-30
2019-11-06
2019-08-30
2023-01-30
2020-05-06
2112-06-27
2020-08-10
2021-06-24
2014-07-22
2014-07-30
2014-11-06
2014-08-29
2015-01-30
2015-05-06
2015-06-27
2014-08-10
2015-06-24
73 000 000
51 000 000
30 000 000
31 000 000
26 000 000
20 000 000
7 000 000
5 000 000
5 000 000
73 328 200 2 487 410
51 743 500 1 393 400
33 144 000
526 170
30 859 200
875 748
26 000 000 2 827 032
19 800 520
970 520
7 000 000
257 257
5 360 000
348 280
4 990 000
300 020
76 259 146
53 474 789
34 680 767
31 817 434
29 359 462
20 881 040
7 261 342
5 952 390
5 293 390
1,45%
1,02%
0,66%
0,61%
0,56%
0,40%
0,14%
0,11%
0,10%
5,04%
5 779 369
3 474 291
3 307 791
384 586
369 998
-1 509 869
-5 196 152
-4 944 122
5 873 119
4 559 738
3 991 124
513 940
425 005
-1 983 119
-5 409 208
-6 234 472
0,11%
0,09%
0,08%
0,01%
0,01%
(0,04%)
(0,10%)
(0,12%)
0,03%
4 884 706 372 1 665 891 5 246 160 555
136 156 566
174 986
-2 600 957
-125 243 238
5 254 647 912
99,84%
2,59%
0,00%
(0,05%)
(2,38%)
100,00%
Renteswap
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
NIBOR/2.085 NOK0617
NIBOR/3.7 NOK0921
NIBOR/4.295 NOK1220
NIBOR/3.92 NOK0315
NIBOR/3.6 NOK0515
NIBO/3.42 NOK1221
NIBO/2.54 NOK0620
NIBO/3.6825 NOK1221
Sum verdipapirportefølje
Bankinnskudd
Andre fordringer
Gjeld
Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner
Total portefølje
1 000 000 000
46 000 000
30 000 000
25 000 000
25 000 000
27 000 000
520 000 000
67 000 000
35
ALFRED BERG OBLIGASJON 3-5
ISIN
Verdipapir
Forfallsdato
Rente reg.
tidspunkt
2020-09-11
2021-05-07
2014-09-11
2015-05-07
Statsgaranterte
NO0010421761 INSTITUTO DE 5% 05/15
Unotert
NO0010622004 TRØNDELAG BOMVEISELSKAP 4.85% 04/19OSE
2015-05-15
2019-04-15
Finans
XS1041493757
NO0010656598
NO0010668437
NO0010396955
NO0010656960
NO0010664402
NO0010592835
NO0010634777
NO0010566524
NO0010626450
NO0010694425
NO0010683774
NO0010702806
NO0010663099
NO0010685704
NO0010694557
NO0010682636
NO0010687429
NO0010660327
NO0010710825
XS1051297429
NO0010692767
NO0010584345
NO0010675531
NO0010714041
NO0010692569
NO0010673858
NO0010642085
NO0010649262
NO0010657596
NO0010588304
NO0010710841
NO0010700263
NO0010649338
NO0010364862
NO0010459910
NO0010654742
NO0010704232
NO0010697691
NO0010636335
NO0010646847
NO0010712953
NO0010548373
NO0010513237
NO0010660806
NO0010641079
NO0010647159
NO0010635071
NO0010660822
XS0371402875
NO0010708118
2019-03-14
2018-08-29
2021-03-15
2017-12-20
2017-08-22
2019-11-22
2020-12-10
2018-05-16
2021-05-25
2017-04-06
2019-11-15
2023-06-20
2020-01-24
2018-05-15
2020-12-16
2019-11-13
2019-06-19
2020-09-11
2018-09-21
2022-05-20
2019-05-07
2020-06-17
2021-06-16
2018-04-19
2019-06-27
2019-10-29
2021-06-16
2019-06-20
2018-06-07
2019-09-10
2020-09-30
2021-11-09
2024-01-10
2018-05-11
2017-04-26
2018-09-26
2017-07-18
2021-02-25
2019-12-04
2017-02-08
2019-05-16
2020-06-05
2019-10-28
2016-05-25
2019-10-08
2017-03-27
2017-05-24
2018-06-21
2018-06-20
2018-06-18
2021-03-19
Kommuneobligasjoner
NO0010687361 TRONDHEIM KOMMUNE 3.605% 09/20
NO0010676141 TRONDHEIM KOMMUNE 3.19% 05/21
ABN AMRO 3.125% 03/19
BANK 1 OSLO 4.35% 08/18
BN BANK ASA 4.34% 03/21
BOLIG-OG KREDITT 6% 12/17
DANSKE BANK 4.55% 08/17
DNB 3.2% 11/19
DNB BANK ASA 5% 12/20
DNB BOLIGKREDITT 4% 05/18
DNB BOLIGKREDITT 5% 05/21
DNB NOR BANK 4.75% 04/17
DNB NOR FLT 11/18
EIENDOMSKREDI 4.13% 06/23
EIENDOMSKREDITT FLT 01/20
EIENDOMSKREDITT FRN 05/18
EIKA BOLIGKRE 3.5%
FANA SPAREBANK FLT 11/19
FANA SPAREBANK FRN 06/19
GJENSIDIGE 3.65% 09/20
GJENSIDIGE BANK FRN 09/18
LANDKREDITT FLT 05/21
LEASEPLAN CORP FLT 05/19
NORDEA 3.05% 06/19
NORDEA 4.25% 06/21
NORDEA BANK 3% 04/18
SANDNES 2.8% 06/19
SKANDIABANKEN FLT 10/19
SPAREBANK 1 3.72% 06/21
SPAREBANK 1 4.35% 06/19
SPAREBANK 1 4.75% 06/18
SPAREBANK 1 FRN 09/19
SPAREBANK 1 SR 5% 09/20
SPAREBANKEN 2.95% 11/20
SPAREBANKEN 4.1% 01/24
SPAREBANKEN 4.65% 05/18
SPAREBANKEN 5.5% 04/17
SPAREBANKEN 6.92% 09/18
SPAREBANKEN FLT 07/17
SSB 3.1% 02/21
SSB FLT 12/19
SSB FRN 02/17
STADSHYPOTEK AB FRN 05/19
STADSHYPOTEK FLT 06/20
STOREBRAND 5.05% 10/19
STOREBRAND 6.42% 05/16
STOREBRAND BK 4.45% 10/19
STOREBRAND BK FRN 03/17
STOREBRAND BK FRN 05/17
STOREBRAND FLT 06/17
STOREBRAND FRN 06/18
SWEDBANK 5.95% 06/18
SWEDBANK FLT 03/21
Notert
OSE
OSE
ABM
ABM
ABM
ISE
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
ABM
OSE
ABM
OSE
ABM
ABM
ABM
ABM
OSE
ABM
ABM
OSE
OSE
ABM
ABM
OSE
OSE
ABM
OSE
ABM
OSE
OSE
ABM
OSE
ABM
ABM
OSE
ABM
ABM
OSE
OSE
OSE
ABM
ABM
ABM
ABM
OSE
OSE
London
OSE
Nom.
verdi
5 000 000
5 000 000
Kostpris
Urealisert Markedsverdi
gevinst/tap
inkl. renter
Andel i %
4 956 000
5 003 500
312 770
123 125
5 412 970
5 150 222
0,75%
0,72%
1,47%
2015-05-15
2015-04-15
14 000 000 13 436 383
9 000 000 8 979 300
768 577
977 607
14 293 179
10 047 795
1,99%
1,40%
3,39%
2015-03-14
2014-08-29
2015-03-15
2014-12-20
2014-08-22
2014-11-22
2014-12-10
2015-05-16
2015-05-25
2015-04-06
2014-08-15
2015-06-20
2014-07-24
2014-08-15
2014-12-16
2014-08-13
2014-09-19
2014-09-11
2014-09-22
2014-08-20
2014-08-07
2015-06-19
2015-06-16
2015-04-19
2015-06-27
2014-07-29
2015-06-16
2015-06-20
2015-06-07
2014-09-10
2014-09-30
2015-05-09
2015-01-10
2015-05-11
2015-04-26
2014-09-26
2014-07-18
2015-02-25
2014-09-04
2014-08-08
2014-08-18
2014-09-05
2014-10-28
2015-05-25
2014-10-08
2014-09-29
2014-08-25
2014-09-17
2014-09-17
2015-06-18
2014-09-19
4 000 000
10 000 000
32 000 000
3 000 000
6 000 000
33 000 000
11 500 000
21 000 000
20 000 000
7 500 000
8 000 000
8 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
15 000 000
8 000 000
17 000 000
15 000 000
5 000 000
10 000 000
23 000 000
45 500 000
10 000 000
15 000 000
10 000 000
10 000 000
40 000 000
14 000 000
15 000 000
5 000 000
7 000 000
4 000 000
10 000 000
11 000 000
5 500 000
11 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
14 000 000
5 000 000
15 000 000
2 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
5 000 000
14 000 000
7 000 000
10 000 000
127 080
539 060
2 249 552
316 290
422 574
675 402
1 422 280
1 470 241
1 812 252
382 333
9 096
583 338
6 100
100 130
262 635
161 055
56 608
722 477
251 265
-3 840
-6 100
401 816
5 758 470
150 890
94 755
59 660
281 820
2 221 300
1 057 846
258 455
548 380
94 934
252 548
236 160
705 786
489 849
349 672
301 090
52 830
228 560
275 198
-4 245
668 730
-46 084
716 510
380 360
378 690
12 375
162 636
76 076
46 670
4 145 666
11 115 553
34 766 219
3 457 790
6 655 933
34 765 980
13 241 022
22 601 471
23 074 410
8 122 295
8 089 396
8 509 178
5 079 617
5 157 244
5 413 183
15 202 555
8 076 230
18 573 877
15 262 189
5 008 270
10 036 200
23 839 591
50 193 741
10 318 768
15 087 707
10 121 282
10 554 088
43 543 271
15 305 950
15 294 305
5 800 366
7 185 953
4 321 381
10 916 859
12 131 026
6 782 788
11 544 440
10 396 254
10 123 730
10 261 077
14 350 175
5 003 151
17 509 189
2 173 580
11 119 592
10 374 260
10 494 815
5 125 592
14 219 576
8 031 459
10 053 484
0,58%
1,55%
4,84%
0,48%
0,93%
4,84%
1,84%
3,14%
3,21%
1,13%
1,13%
1,18%
0,71%
0,72%
0,75%
2,11%
1,12%
2,58%
2,12%
0,70%
1,40%
3,32%
6,98%
1,44%
2,10%
1,41%
1,47%
6,06%
2,13%
2,13%
0,81%
1,00%
0,60%
1,52%
1,69%
0,94%
1,61%
1,45%
1,41%
1,43%
2,00%
0,70%
2,44%
0,30%
1,55%
1,44%
1,46%
0,71%
1,98%
1,12%
1,40%
91,60%
5 512 984
3 436 631
1 557 060
1 441 833
906 337
450 923
665 997
-447 369
-3 224 748
-3 774 455
6 651 873
5 310 581
1 703 289
1 466 858
1 189 497
1 085 379
765 009
-587 591
-4 066 365
-4 847 455
0,93%
0,74%
0,24%
0,20%
0,17%
0,15%
0,11%
(0,08%)
(0,57%)
(0,67%)
1,21%
621 563 793 34 169 678
702 106 969
32 595 714
50 152
-206 053
-15 636 185
718 910 598
97,66%
4,53%
0,01%
(0,03%)
(2,17%)
100,00%
3 981 600
10 213 000
32 111 600
3 046 500
6 000 000
33 743 400
11 500 523
21 027 668
21 163 528
7 657 000
8 056 600
7 916 662
5 049 500
5 037 500
5 000 000
14 995 500
8 014 000
17 355 000
15 003 720
4 998 500
10 000 000
23 416 340
44 361 100
10 108 700
14 989 500
10 022 700
10 258 000
41 274 300
14 206 200
15 015 100
5 065 000
7 061 600
3 992 000
10 617 000
11 317 500
6 004 100
11 119 500
9 989 000
10 054 000
9 991 000
14 030 352
5 000 000
16 332 000
2 207 000
10 080 000
9 991 000
10 075 000
5 108 500
14 045 600
7 941 500
10 000 000
Renteswap
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
NIBOR/4.295 NOK1220
NIBOR/5.525 NOK1215
NIBOR/4.19 NOK0317
NIBOR/4.15 NOK0615
NIBOR/3.7 NOK0921
NIBOR/4.065 NOK0715
NIBOR/3.6 NOK0515
NIBOR/3.42 NOK1221
NIBOR/3.6825 NOK1221
NIBOR/2.84 NOK0116
Sum verdipapirportefølje
Bankinnskudd
Andre fordringer
Gjeld
Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner
Total portefølje
36
50 000 000
65 000 000
25 000 000
65 000 000
12 000 000
20 000 000
45 000 000
8 000 000
43 700 000
232 000 000
ALFRED BERG LANG OBLIGASJON
ISIN
Verdipapir
Notert
Forfallsdato
Rente reg.
tidspunkt
Kommuneobligasjoner
NO0010676141 TRONDHEIM KOMMUNE 3.19% 05/21
OSE
2021-05-07
2015-05-07
5 000 000
4 967 634
158 991
5 150 222
3,28%
Statsgaranterte
NO0010622004 TRØNDELAG 4.85% 04/19
OSE
2019-04-15
2015-04-15
3 000 000
2 993 100
325 869
3 349 265
2,13%
Finans
XS1041493757
NO0010683626
NO0010656598
NO0010700768
NO0010668437
NO0010663297
NO0010704117
NO0010697402
NO0010664402
NO0010592835
NO0010566524
NO0010682511
NO0010683774
NO0010679640
NO0010686660
NO0010687429
NO0010705650
NO0010710825
NO0010692767
NO0010584345
NO0010675531
NO0010650203
NO0010709678
NO0010709371
NO0010667843
NO0010710569
NO0010697550
NO0010655368
NO0010642085
NO0010622137
NO0010694086
NO0010665334
NO0010588288
NO0010667819
NO0010588304
NO0010710841
NO0010678642
NO0010635055
NO0010691249
NO0010671928
NO0010682230
NO0010712763
NO0010607237
NO0010548373
NO0010706021
NO0010521628
XS0371402875
NO0010561103
NO0010713183
NO0010672355
Multiple
OSE
ABM
OSE
ABM
ABM
ABM
ISE
OSE
OSE
OSE
OSE
ABM
OSE
OSE
ABM
ABM
OSE
ABM
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
ABM
OSE
ABM
Unotert
Unotert
OSE
ABM
ABM
ABM
OSE
ABM
ABM
ABM
OSE
ABM
ABM
OSE
OSE
Unotert
ABM
London
OSE
Unotert
ABM
2019-03-14
2018-06-19
2018-08-29
2020-01-20
2021-03-15
2022-12-12
2019-02-26
2023-12-06
2019-11-22
2020-12-10
2021-05-25
2023-06-19
2023-06-20
2049-12-31
2020-09-02
2020-09-11
2021-03-18
2022-05-20
2020-06-17
2021-06-16
2018-04-19
2019-07-05
2021-04-29
2019-04-05
2022-12-13
2021-05-06
2023-12-06
2019-08-07
2019-06-20
2022-07-15
2023-11-13
2022-12-19
2020-09-30
2022-12-19
2020-09-30
2021-11-09
2019-02-04
2018-01-26
2023-10-10
2023-02-22
2023-06-13
12.06.2024
2021-04-15
2019-10-28
2049-12-31
2015-06-30
2018-06-18
2019-12-16
2020-06-08
2049-12-31
2015-03-14
2014-09-19
2014-08-29
2015-01-20
2015-03-15
2014-09-12
2014-08-26
2014-09-08
2014-11-22
2014-12-10
2015-05-25
2014-09-18
2015-06-20
2014-08-25
2014-09-02
2014-09-11
2015-03-18
2014-08-20
2015-06-19
2015-06-16
2015-04-19
2014-07-05
2015-04-29
2014-07-07
2014-12-13
2014-08-06
2014-09-08
2014-08-07
2015-06-20
2014-07-15
2014-08-11
2014-09-19
2014-09-30
2014-09-19
2014-09-30
2015-05-09
2015-02-04
2015-01-26
2014-07-10
2014-08-22
2014-09-15
12.09.2014
2015-04-15
2014-10-28
2014-09-25
2015-06-30
2015-06-18
2014-12-16
2014-09-08
2014-09-22
2 000 000
2 000 000
3 000 000
2 000 000
4 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
8 000 000
1 500 000
3 000 000
2 000 000
4 000 000
1 000 000
4 000 000
4 000 000
2 000 000
2 000 000
5 000 000
5 500 000
3 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
1 000 000
1 000 000
3 000 000
4 000 000
3 000 000
1 000 000
1 000 000
2 000 000
1 000 000
2 000 000
4 000 000
2 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
2 000 000
1 000 000
4 000 000
4 000 000
2 000 000
2 000 000
1 000 000
2 000 000
1 000 000
2 000 000
1 990 800
2 000 000
3 174 400
2 062 600
4 018 600
1 000 000
1 000 000
1 000 000
8 086 100
1 653 900
3 170 318
2 000 000
3 958 331
1 000 000
4 060 740
4 026 000
2 000 000
1 999 400
5 089 101
5 391 035
3 032 650
2 000 000
2 000 000
2 000 000
1 994 000
1 000 000
1 004 400
3 075 300
4 110 200
3 351 900
991 000
1 000 000
1 937 600
1 000 000
2 102 000
4 035 200
1 977 400
1 058 875
1 000 000
1 000 000
2 000 000
1 000 000
4 132 000
4 288 548
2 000 000
2 230 000
1 134 500
2 099 000
999 500
2 000 000
63 540
32 600
51 218
-898
276 544
40 804
6 429
38 200
257 852
31 683
276 049
25 292
291 669
20 000
215 560
227 524
55 000
-1 536
88 759
667 374
45 227
238 760
50 068
12 598
256 800
170
10 340
72 594
239 360
107 505
25 895
43 949
307 752
40 900
143 352
54 248
72 180
33 278
15 323
31 315
22 876
2 072 833
2 035 002
3 334 666
2 061 702
4 345 777
1 043 209
1 009 132
1 041 160
8 498 253
1 727 090
3 461 162
2 027 645
4 254 589
1 026 354
4 416 492
4 370 324
2 076 940
2 003 308
5 182 520
6 067 375
3 095 630
2 345 281
2 063 589
2 023 795
2 309 900
1 004 601
1 017 400
3 239 275
4 354 327
3 603 241
1 022 203
1 045 348
2 320 147
1 042 299
2 320 147
4 106 259
2 074 380
1 113 174
1 023 378
1 035 995
2 026 238
1 000 000
4 678 582
4 669 117
2 003 639
2 168 248
1 147 351
2 317 301
1 006 030
2 125 234
1,32%
1,30%
2,12%
1,31%
2,77%
0,66%
0,64%
0,66%
5,41%
1,10%
2,20%
1,29%
2,71%
0,65%
2,81%
2,78%
1,32%
1,28%
3,30%
3,86%
1,97%
1,49%
1,31%
1,29%
1,47%
0,64%
0,65%
2,06%
2,77%
2,29%
0,65%
0,67%
1,48%
0,66%
1,48%
2,61%
1,32%
0,71%
0,65%
0,66%
1,29%
0,64%
2,98%
2,97%
1,28%
1,38%
0,73%
1,48%
0,64%
1,35%
81,07%
Industri
NO0010657349 KONGSBERG 4.8% 09/19
NO0010709215 WILH FLT 04/19
OSE
OSE
2019-09-11
2019-04-09
2014-09-11
2014-07-09
3 000 000
2 000 000
3 124 500
2 000 000
139 800
3 379 500
2 015 990
2,15%
1,28%
3,43%
Kraft
NO0010683675
NO0010580723
NO0010636152
NO0010641723
NO0010671134
NO0010684244
OSE
OSE
OSE
ABM
ABM
ABM
2021-06-24
2020-08-10
2022-02-14
2022-04-11
2023-01-30
2112-06-27
2015-06-24
2014-08-10
2015-02-14
2015-04-11
2015-01-30
2015-06-27
2 000 000
1 000 000
4 000 000
2 000 000
2 000 000
1 000 000
1 996 000
1 072 000
4 246 300
2 173 600
2 000 000
1 000 000
120 008
69 656
238 580
119 840
217 464
36 751
2 117 356
1 190 478
4 560 146
2 317 111
2 258 420
1 037 335
1,35%
0,76%
2,90%
1,48%
1,44%
0,66%
8,58%
473 460
551 298
302 112
97 380
167 527
76 797
70 377
74 000
82 526
-167 763
-302 551
-455 538
838 410
665 187
396 499
171 454
167 527
130 014
115 144
85 001
83 475
-220 347
-381 512
-585 038
0,53%
0,42%
0,25%
0,11%
0,11%
0,08%
0,07%
0,05%
0,05%
(0,14%)
(0,24%)
(0,37%)
0,93%
7 878 280
156 199 277
4 016 435
-1 063 905
-2 062 600
157 089 207
99,43%
2,56%
(0,05%)
(1,94%)
100,00%
ABN AMRO 3.125% 03/19
ATEA ASA FRN 06/18
BANK 1 OSLO 4.35% 08/18
BN BANK ASA 3.5% 01/20
BN BANK ASA 4.34% 03/21
BN BANK ASA FLT 12/22
BØRREGAARD ASA FLT 02/19
DANSKE BANK FLT 12/23
DNB 3.2% 11/19
DNB BANK ASA 5% 12/20
DNB BOLIGKREDITT 5% 05/21
DNB NOR BANK FRN 06/23
EIENDOMSKREDI 4.13% 06/23
EIKA FRN 12/49
ENTRA EIENDOM 4.25% 09/20
GJENSIDIGE 3.65% 09/20
JOTUN AS 3.85% 03/21
LANDKREDITT FLT 05/21
NORDEA 3.05% 06/19
NORDEA 4.25% 06/21
NORDEA BANK 3% 04/18
NORSK HYDRO 5.4% 07/19
NORTURA SA 3.98% 04/21
NORWEGIAN FLT 04/19
SCHIBSTED ASA 5.4% 12/22
SCHIBSTED ASA FLT 05/21
SKUDENES & FLT 12/23
SPAREBANK 1 3.4% 08/19
SPAREBANK 1 4.35% 06/19
SPAREBANK 1 5% 07/22
SPAREBANK 1 FLT 11/23
SPAREBANK 1 FRN 12/22
SPAREBANK 1 SMN 5% 09/20
SPAREBANK 1 SMN FRN 12/22
SPAREBANK 1 SR 5% 09/20
SPAREBANKEN 2.95% 11/20
SPAREBANKEN 3.1% 02/19
SPAREBANKEN 4.95% 01/18
SPAREBANKEN FLT 10/23
SPAREBANKEN FRN 02/23
SPAREBK HEDMARK FRN 06/23
SPB 1 NORD-NORGE 14/17
SPBK VEST 5.2% 04/21
STOREBRAND 5.05% 10/19
STOREBRAND FLT
STOREBRAND FRN 06/15
SWEDBANK 5.95% 06/18
TERRA 5% 12/19
TOTENS FLT 06/19
TRYG FORSIKRING FRN
ENERGISE 4.1% 06/21
ENERGISELSKAPET 5.5% 08/20
HAFSLUND ASA 5.05% 02/22
LYSE ENERGI AS 5.4% 04/22
SOGN OG FJORDANE 4.95% 01/23
TRØNDERENERGI FLT 06/12
Nom.
verdi
Kostpris
Urealisert Markedsverdi
gevinst/tap
inkl. renter
503 272
244 981
2 400
-61 752
10 868
164 602
5 030
122 140
Andel i %
Renteswap
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
NIBOR/5.225 NOK1015
NIBOR/4.295 NOK1220
NIBOR/3.7 NOK0921
NIBOR/5.23 NOK0115
NIBOR/6.05 NOK0615
NIBOR/4.68 NOK1115
NIBOR/4.29 NOK1215
NIBOR/3.6 NOK0515
NIBOR/6.07 NOK0615
NIBOR/3.42 NOK1221
NIBOR/3.6825 NOK1221
NIBOR/2.84 NOK0116
Sum verdipapirportefølje
Bankinnskudd
Gjeld
Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner
Total portefølje
11 000 000
5 000 000
4 000 000
5 000 000
4 000 000
2 000 000
2 000 000
5 000 000
2 000 000
3 000 000
4 100 000
28 000 000
145 808 530
37
ALFRED BERG HØYRENTE [C I]
ISIN
Verdipapir
Notert
Kraft
NO0010692411
NO0010670144
NO0010684145
NO0010633225
USG7945EAN51
NO0010670441
NO0010682537
NO0010709272
NO0010661382
NO0010606189
NO0010697048
NO0010606320
NO0010592074
NO0010673791
NO0010662356
NO0010689763
NO0010605728
NO0010709280
NO0010714389
US811727AB25
NO0010710882
NO0010680150
NO0010700982
NO0010684327
US262049AA72
NO0010606197
NO0010675671
NO0010662042
SE0005999687
NO0010628860
NO0010705296
SE0005677796
NO0010699317
NO0010679475
US716599AC95
NO0010697030
XS1056559245
NO0010598782
NO0010674187
NO0010691892
NO0010704182
NO0010697055
NO0010598022
NO0010708209
NO0010673734
NO0010703374
USK9897UAA62
NO0010697279
NO0010633118
NO0010698053
NO0010661168
NO0010654841
NO0010711732
NO0010705361
NO0010683832
US462044AE87
NO0010673841
NO0010646284
NORTH ATLANTIC FLT 10/18
DOF SUBSEA ASA FRN 05/18
DET NORSKE FRN 07/20
DEEP DRILLING I 12% 12/15
SEADRILL 6.625% 09/20
SIEM OFFSHORE FRN 01/18
ELECTROMAGNETIC FRN 06/16
ETRION CORP 8% 04/19
FLOATEL INTL LTD 8% 10/17
DNO ASA FLT 04/16
NORWEGIAN 6.75% 06/19
NORWEGIAN 6.5% 12/17
GOLDEN CLOSE 11% 12/15
IGAS ENERGY PLC 10% 03/18
SOLOR BIOENERGI FRN 11/17
IONA ENERGY 9.5% 09/18
PA RESOURCES 12.25% 04/16
AWILCO DRILLING 7% 04/19
POLARCUS LTD FLT 07/19
SEADRILL 6.625% 09/20
GENEL ENERGY 7.5% 05/19
POLARCUS LTD 8% 06/18
ORO NEGRO 7.5% 01/19
BASSDRILL 7.5% 07/18
DRILL RIGS 6.5% 10/17
DNO ASA FLT 04/16
STERLING 9% 04/19
FRAM 13% 10/15
BE BIO ENERGY FLT 06/19
CHLOE MARINE 12% 12/16
PSOS 11.75% 04/18
EUROPEAN FLT 03/18
AXIS OFFSHORE FLT 05/18
EIDESVIK FRN 05/18
PETROLEUM 7.375% 12/18
NORWEGIAN 6% 12/16
GULF KEYSTONE 13% 04/17
DET NORSKE FRN 01/16
MARINE 9.5% 04/18
PROSAFE SE FLT 10/18
NORSHORE 12% 12/18
NORWEGIAN 4% 12/18
NBT AS 14% 06/15
HARKAND 7.5% 03/19
SEA TRUCKS 9% 03/18
METRO STEP 02/16
WELLTEC A/S 8% 02/19
SALAMANDER 9.75% 01/20
SEABIRD 6% 12/15
IGAS ENERGY 10% 12/18
SUBSEA 7 SA 1% 10/17
CRUDECORP ASA FLT 07/17
GOLDEN ENERGY FLT 05/17
BW OFFSHORE FLT 03/19
SANTA MARIA 8.875% 07/18
ION 8.125% 05/18
BW OFFSHORE LTD FRN 03/18
TRANSEURO 12% 05/15
Finans
NO0010659899
SE0005423597
NO0010713860
NO0010673346
NO0010708332
NO0010657919
NO0010642200
SE0005133360
SE0005498219
SE0005100112
DK0030340625
SE0005393220
SE0003269315
NO0010705601
NO0010678782
SE0005505831
NO0010699861
XS0279056419
XS1003542849
NO0010699200
XS0214342569
NO0010672553
NO0010692247
XS0285087358
XS0061670120
NO0010714124
NO0010665342
NO0010703879
NO0010659972
TEODIN ACQUICO FRN 10/17
SAS AB CALLABLE 9% 11/17
NORWEGIAN AIR FLT 07/17
BRAATHENS FRN 03/18
JACOB HOLM & FLT 04/19
COLOR GROUP ASA FRN 09/19
NORWEGIAN AIR FRN 04/15
WEST AIR EUROPE 8% 05/18
AMER SPORTS FLT 11/18
FRANKIS GROUP 8% 04/16
PWT HOLDING FLT 05/19
ETRAVELI AB FLT 09/17
SAS AB 7.5% 04/15
AINMT 9.75% 03/19
GLOBALCONNECT 5.7% 05/18
EUROPEAN FLT 12/18
NORTHERN FLT 12/18
DANSKE BANK A/S FRN
ISLANDSBANKI FLT 12/17
KISTEFOS AS FLT 12/16
DANSKE BANK A/S FRN
ARION BANK FRN 03/16
SPAREBANKEN OST FLT
DNB BANK ASA FRN
EKSPORTFINANS STEP 12/15
PIONEER PB FLT 06/19
SPAREBANK 1 FRN 12/17
BN BANK ASA CALLABLE FLT
SPAREBANKEN MORE FRN
38
Forfallsdato
Rente reg.
tidspunkt
OSE
OSE
OSE
ABM
OSE
OSE
OSE
OSE
ABM
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
BERMUDA
OSE
OSE
BDL
ABM
Dublin
OSE
ABM
OSE
Stockholm
Unotert
Unotert
Stockholm
ABM
OSE
New York
OSE
MULTIPLE
OSE
ABM
OSE
ABM
OSE
OSE
ABM
ABM
ABM
Oslo
OSE
ABM
ABM
OSE
ABM
ABM
OSE
BDL
New York
OSE
ABM
2018-10-30
2018-05-22
2020-07-02
2015-12-21
2020-09-15
2018-01-30
2016-06-27
2019-04-23
2017-10-11
2016-04-11
2019-06-09
2017-12-09
2015-12-09
2018-03-22
2017-11-02
2018-09-27
2016-04-05
2019-04-09
2019-07-08
2020-09-15
2019-05-14
2018-06-07
2019-01-24
2018-07-05
2017-10-01
2016-04-11
2019-04-30
2015-10-24
2019-06-10
2016-12-28
2018-04-23
2018-03-05
2018-05-18
2018-05-22
2018-12-15
2016-12-09
2017-04-18
2016-01-28
2018-04-03
2018-10-22
2018-12-21
2018-12-09
2015-06-30
2019-03-28
2018-03-26
2016-02-15
2019-02-01
2020-01-06
2015-12-18
2018-12-11
2017-10-05
2017-07-17
2017-05-28
2019-03-11
2018-07-03
2018-05-15
2018-03-21
2015-05-22
2014-07-30
2014-07-22
2014-07-02
2014-12-21
2014-09-15
2014-07-30
2014-09-26
2014-10-23
2014-07-11
2014-07-11
2014-12-09
2014-12-09
2014-12-09
2014-09-22
2014-08-04
2014-09-27
2014-10-05
2014-10-09
2014-07-08
2014-09-15
2014-11-14
2014-12-07
2014-07-24
2014-07-05
2014-10-01
2014-07-11
2014-10-30
2014-10-24
2014-09-10
2014-11-17
2014-10-23
2014-09-03
2014-09-18
2014-08-22
2014-12-15
2014-12-09
2014-10-18
2014-07-28
2014-10-03
2014-07-22
2014-08-21
2014-12-09
2014-12-31
2014-09-28
2014-09-26
2014-08-15
2014-08-01
2014-12-31
2014-12-19
2014-12-11
2014-10-05
2014-07-17
2014-08-28
2014-09-11
2014-07-03
2014-11-15
2014-09-22
2015-05-22
130 000 000 130 041 500
282 850
98 000 000 97 985 728 2 464 272
50 000 000 50 000 000 2 312 500
5 600 000 32 465 809 4 542 321
5 750 000 35 490 333
211 448
35 000 000 35 000 000
689 150
35 000 000 34 998 785
348 240
4 000 000 33 056 143
207 310
4 900 000
29 276 365 3 105 750
5 000 000 32 045 190
-282 962
46 568 483 45 866 283 -15 596 769
33 722 612 32 156 221 -4 025 931
4 032 603 24 426 738 1 479 385
3 800 000
22 044 674 2 853 839
22 500 000
22 510 000
158 750
3 500 000 20 806 205
441 195
24 666 667
24 143 130 -3 423 129
3 300 000 19 770 564
592 361
20 000 000 20 000 000
-19 340
3 000 000 18 505 500
121 516
3 000 000
17 904 527
376 690
3 000 000 17 336 250
737 488
2 800 000
17 171 224
257 024
2 850 000
16 719 461
713 397
2 500 000
14 308 347 1 521 543
15 000 000 15 540 000
-52 500
2 500 000 14 426 500 1 019 169
13 604 000 13 604 000
0
15 000 000 13 454 521
293 483
2 000 000 11 309 428 2 061 449
2 000 000 12 052 455
427 031
1 500 000 12 478 998
89 295
2 000 000 12 243 250
297 711
12 000 000 12 018 000
224 040
1 700 000 10 922 928
298 620
11 358 167 15 430 336 -4 640 078
1 800 000 10 669 839
-254 387
10 000 000
10 514 011
-112 811
1 600 000
9 337 392
965 868
10 000 000 10 000 000
-100
1 500 000
9 157 095
479 158
15 032 760 12 663 341 -3 643 685
10 000 000
9 370 000
-370 000
1 400 000
8 355 046
308 876
1 400 000
8 295 535
63 569
1 200 000
7 401 034
-60 883
1 000 000
5 702 221
653 096
1 000 000
6 128 680
310 858
1 272 086
5 806 281
449 870
1 000 000
5 853 149
279 012
1 000 000
5 731 850
384 942
5 000 000
5 000 000
-50 000
5 000 000
5 000 000
0
4 000 000
4 000 000
6 668
400 000
2 451 402
167 446
400 000
2 297 904
147 583
2 000 000
2 015 000
49 520
6 000 000
6 000 000 -4 200 000
OSE
Stockholm
OSE
ABM
OSE
ABM
OSE
Stockholm
Stockholm
Helsinki
Copehagen
Stockholm
Stockholm
OSW
ABM
Stockholm
OSE
Frankfurt
Iceland
ABM
Luxembourg
OSE
OSE
OSE
Luxembourg
OSE
OSE
ABM
OSE
2017-10-02
2017-11-15
2017-07-03
2018-03-20
2019-04-03
2019-09-18
2015-04-13
2018-05-08
2018-11-06
2016-04-02
2019-05-26
2017-09-27
2015-04-01
2019-03-19
2018-05-15
2018-12-09
2018-12-20
2049-12-31
2017-12-16
2016-12-16
2049-12-31
2016-03-04
2049-12-31
2049-12-31
2015-12-18
2019-06-27
2017-12-19
2049-12-31
2049-12-31
2014-07-02
2014-08-15
2014-07-03
2014-09-22
2014-07-03
2014-09-18
2014-07-14
2014-11-08
2014-08-06
2014-10-02
2014-08-26
2014-09-29
2014-07-01
2014-09-19
2014-11-15
2014-09-09
2014-09-20
2015-02-15
2014-09-16
2014-09-16
2015-03-16
2014-09-04
2014-07-24
2014-12-29
38 000 000
33 000 000
30 000 000
30 000 000
20 000 000
14 000 000
13 000 000
12 000 000
12 000 000
1 100 000
7 000 000
700 000
3 000 000
20 000 000
15 000 000
1 300 000
5 000 000
6 158 000
61 000 000
50 000 000
3 000 000
29 000 000
25 000 000
2 150 000
400 000 000
22 000 000
20 000 000
20 000 000
18 500 000
2014-09-29
2014-09-19
2014-08-25
2014-07-09
Nom.
verdi
Kostpris
Urealisert Markedsverdi
gevinst/tap
inkl. renter
38 072 000 1 353 000
30 137 369
505 213
30 000 000
0
26 884 652
810 977
18 834 280
-182 821
14 033 478
196 822
13 037 416
255 084
10 687 003
916 312
11 057 760
150 713
8 279 790
913 859
7 619 295
267 210
5 523 253
584 497
2 464 983
326 549
18 647 256
72 943
15 245 522 2 245 618
10 887 647
-22 426
5 000 000
0
47 121 478 20 878 704
57 564 996
-286 687
50 000 000 1 500 000
28 727 746
4 117 551
28 985 000
740 000
25 000 000
143 975
20 366 971 3 666 234
25 379 658
-698 576
22 000 000
0
20 000 000
1 051 760
20 000 000
161 200
18 500 000
908 054
Andel i %
131 681 261
101 721 632
53 144 403
37 109 994
36 384 813
36 075 229
35 377 164
33 764 223
32 910 297
32 290 065
30 450 366
28 256 059
26 063 016
25 538 530
22 918 394
21 779 415
21 431 955
20 681 956
19 980 660
18 975 634
18 459 327
18 166 709
17 983 546
17 742 466
16 076 858
15 795 500
15 676 833
13 928 632
13 792 991
13 548 735
12 748 630
12 642 106
12 571 619
12 324 200
11 253 662
10 829 467
10 707 153
10 549 950
10 529 080
10 090 367
10 027 337
9 054 252
9 000 000
8 828 881
8 367 593
7 414 528
6 558 868
6 439 538
6 270 291
6 164 075
6 131 277
5 086 754
5 041 663
4 017 920
2 725 276
2 470 462
2 066 842
1 800 000
2,77%
2,14%
1,12%
0,78%
0,77%
0,76%
0,74%
0,71%
0,69%
0,68%
0,64%
0,59%
0,55%
0,54%
0,48%
0,46%
0,45%
0,43%
0,42%
0,40%
0,39%
0,38%
0,38%
0,37%
0,34%
0,33%
0,33%
0,29%
0,29%
0,28%
0,27%
0,27%
0,26%
0,26%
0,24%
0,23%
0,23%
0,22%
0,22%
0,21%
0,21%
0,19%
0,19%
0,19%
0,18%
0,16%
0,14%
0,14%
0,13%
0,13%
0,13%
0,11%
0,11%
0,08%
0,06%
0,05%
0,04%
0,04%
24,17%
40 151 190
30 982 846
30 000 000
27 730 996
18 927 836
14 263 340
13 960 218
11 730 408
11 260 781
9 374 339
7 938 949
6 111 036
2 842 514
19 224 543
17 612 539
10 911 671
5 011 984
69 357 349
57 384 216
51 676 361
33 353 407
29 868 679
25 389 176
24 712 566
24 681 082
22 011 422
21 091 971
20 269 700
19 680 271
0,84%
0,65%
0,63%
0,58%
0,40%
0,30%
0,29%
0,25%
0,24%
0,20%
0,17%
0,13%
0,06%
0,40%
0,37%
0,23%
0,11%
1,46%
1,21%
1,09%
0,70%
0,63%
0,53%
0,52%
0,52%
0,46%
0,44%
0,43%
0,41%
ALFRED BERG HØYRENTE [C I]
ISIN
Verdipapir
Notert
Forfallsdato
Rente reg.
tidspunkt
NO0010674377
NO0010705585
NO0010642127
NO0010657299
XS0974372467
NO0010430713
NO0010699721
NO0010347438
SE0003918093
NO0010700446
NO0010614340
NO0010665367
NO0010638281
NO0010536626
NO0010693914
NO0010699945
NO0010712946
XS1044578273
NO0010697436
NO0010313380
NO0010712508
US28264QGC24
NO0010701220
NO0010660970
NO0010665490
NO0010675002
NO0010649924
SE0004649713
NO0010593684
SE0005992898
SE0005392560
NO0010675747
NO0010680366
NO0010611031
NO0010641467
NO0010550775
NO0010640956
NO0010546492
NO0010640782
NO0010628522
NO0010673130
NO0010647274
NO0010663644
NO0010670466
NO0010667728
NO0010673064
NO0010687056
NO0010699671
NO0010689755
NO0010712680
NO0010699515
NO0010243736
NO0010252570
PIONEER PUBLIC FRN 04/18
BANK 1 OSLO AKERSHUS FLT
PROTECTOR FRN 04/22
GLOBAL 11% 09/17
DANSKE BANK FRN 10/23
STOREBRAND FRN
HOST FLT 12/16
HANDELSEIENDOM FRN 01/15
CLS HLDGS FRN 04/16
SANDNES SPAREBANK FLT
PARETO BANK ASA FRN
OTIUM AS FRN 03/15
PARETO BANK ASA FRN
SPAREBANK 1 11% 09/19
BLAKER SPAREBANK FLT
KLAEBU SPAREBANK FLT
FANA SPAREBANK FLT
DANSKE BANK A/S FRN
BANK NORWEGIAN AS FLT
SPAREBANK 1 FRN
EIKA GRUPPEN AS FLT
EKSPORTFINANS 5.5% 06/17
EIKA BOLIGKREDITT AS FLT
NESSET SPAREBANK FLT
BIEN SPAREBANK AS FRN
BAMBLE SPAREBANK FLT
BORGESTAD ASA 10% 06/15
BAYPORT 13% 06/17
ROROSBANKEN CALLABLE FLT
ZERO CPN FLT 06/19
REAL PEOPLE FLT 09/18
INDRE SOGN SPAREBANK FRN
LANDKREDITT BANK AS FLT
JASPER 13.5% 05/16
TOLGA-OS SPAREBANK FRN
STADSBYGD SPAREBANK FRN
BLAKER SPAREBANK FRN
SPYDERBERG SPAREBANK FRN
AFJORD SPAREBANK FRN
SPAREBANK 1 FRN 11/16
SELBU SPAREBANK FLT
GJERSTAD SPAREBANK FRN
FORNEBU SPAREBANK FRN
SURNADAL STANGVIK FRN
TINN SPAREBANK FRN
SKUE SPAREBANK FLT
SPYDEBERG SPAREBANK FLT
HEGRA FLT 12/23
JERNBANEPERSONALETS FLT
SOKNEDAL SPAREBANK FLT
CULTURA FLT 12/23
SPAREBANKEN DIN FLT
LILLESTRØM FRN 03/99
ABM
ABM
ABM
Unotert
Copehagen
BDL
ABM
Unotert
MULTIPLE
OSE
OSE
ABM
OSE
Unotert
OSE
ABM
ABM
MULTIPLE
OSE
Unotert
ABM
New York
ABM
Unotert
Unotert
OSE
ABM
Stockholm
Unotert
Stockholm
Stockholm
Unotert
OSE
Unotert
Unotert
Unotert
Unotert
Unotert
Unotert
OSE
Unotert
Unotert
Unotert
Unotert
Unotert
Unotert
OSE
ABM
Unotert
Unotert
ABM
Unotert
Unotert
2018-04-05
2049-12-31
2022-04-19
2017-09-24
2023-10-04
2049-12-31
2016-12-20
2015-01-13
2016-04-27
2049-12-31
2049-12-31
2015-03-31
2049-12-31
2019-09-23
2049-12-31
2049-12-31
2049-12-31
2049-12-31
2049-12-31
2049-12-31
2049-12-31
2017-06-26
2049-12-31
2049-12-31
2049-12-31
2049-12-31
2015-06-22
2017-06-12
2049-12-31
2019-06-27
2018-09-19
2049-12-31
2049-12-31
2016-05-27
2049-12-31
2049-12-31
2049-12-31
2049-12-31
2049-12-31
2016-11-25
2049-12-31
2049-12-31
2049-12-31
2049-12-31
2049-12-31
2049-12-31
2049-12-31
2023-12-19
2049-12-31
2049-12-31
2023-12-18
2049-12-31
2099-03-10
2014-07-07
2014-09-18
2014-07-21
2014-09-24
2014-10-04
2014-08-29
2014-09-22
2014-07-14
2014-09-30
2014-07-22
2014-09-29
2014-09-30
2014-09-29
2014-09-23
2014-09-10
2014-09-29
2014-09-18
2014-10-06
2014-09-11
2014-09-15
2014-07-03
2014-12-26
2014-09-05
2014-09-29
2014-09-19
2014-07-28
2014-12-22
2015-06-12
2014-09-22
2014-09-29
2014-09-19
2014-07-30
2014-09-12
2014-11-27
2014-07-14
2014-08-12
2014-09-29
2014-11-02
2014-09-29
2014-08-25
2014-09-26
2014-08-25
2014-08-28
2014-07-29
2014-09-19
2014-09-22
2014-09-08
2014-09-19
2014-09-25
2014-09-13
2014-09-18
2014-08-25
2014-09-10
Industri
NO0010657398
NO0010673866
NO0010670730
NO0010635212
NO0010714009
NO0010680317
USL62788AA99
NO0010668122
NO0010692155
NO0010701287
SE0005650918
SE0004019008
NO0010680069
NO0010711773
XS0943769397
NO0010672827
SE0005364437
SE0005990835
NO0010710395
NO0010694672
NO0010682321
NO0010660400
NO0010709199
SE0004899516
US656533AC01
USR80036AQ09
NO0010636194
NO0010601198
NO0010671605
NO0010700313
NO0010705551
NO0010705742
NO0010661655
NO0010665508
NO0010661846
NO0010684574
AKER ASA FRN 09/22
ISLAND OFFSHORE FRN 04/16
AGR PETROLEUM FRN 02/18
AKER ASA FRN 01/19
HAVILA AS FLT 09/17
AKER ASA FRN 06/20
STENA 5.75% 03/24
GRIEG SEAFOOD FRN 12/15
ALBAIN BIDCO FLT 11/20
STORMGEO FLT 01/17
CANDYKING FLT 01/18
TRIGON AGRI 11% 06/15
VOLSTAD SHIPPING A FRN
CERMAQ ASA FRN FLT 05/19
FINDUS 9.125% 07/18
MARINE HARVEST FRN 03/18
CLOETTA AB FLT 09/18
ZERO CPN FLT 06/19
MARINE 0.875% 05/19
CURATO BIDCO FLT 11/18
NORTHLAND 15% 07/19
TIZIR LTD 9% 09/17
NORTHLAND 11% 10/14
WA WALLVISION 9% 12/17
NORSKE 7.125% 10/33
NORSKE 7.125% 10/33
NORTHLAND 13% 10/20
DANNEMORA 11.75% 03/16
P/F BAKKAFROST FRN 02/18
DANNEMORA ZERO 05/14
STOLT-NIELSEN FLT 03/21
SHIP FINANCE FLT 03/19
SHIP FINANCE FRN 10/17
NAVIGATOR 9% 12/17
J LAURITZEN A/S FRN 10/17
VOLSTAD FRN 07/16
OSE
ABM
OSE
OSE
OSE
OSE
New York
OSE
OSE
OSE
Stockholm
Stockholm
ABM
OSE
London
OSE
Stockholm
Stockholm
OSE
OSE
OSE
ABM
Unotert
Stockholm
Luxemburg
Luxemburg
OSE
ABM
OSE
Unotert
OSE
OSE
OSE
ABM
OSE
ABM
2022-09-07
2016-04-05
2018-02-05
2019-01-30
2017-09-26
2020-06-06
2024-03-01
2015-12-21
2020-11-01
2017-01-31
2018-01-29
2015-06-29
2018-05-30
2019-05-27
2018-07-01
2018-03-12
2018-09-17
2019-06-18
2019-05-06
2018-11-22
2019-07-15
2017-09-28
2015-04-07
2017-12-05
2033-10-15
2033-10-15
2020-10-15
2016-03-22
2018-02-14
2014-05-16
2021-03-18
2019-03-19
2017-10-19
2017-12-18
2017-10-24
2016-07-05
2014-09-08
2014-07-07
2014-08-05
2014-07-30
2014-09-26
2014-09-08
2014-09-01
2014-09-22
2014-08-01
2014-07-31
2014-07-29
2015-06-29
2014-08-29
2014-08-27
2014-07-01
2014-09-12
2014-09-17
2014-09-18
2014-11-06
2014-08-22
2014-07-15
2014-09-28
2014-10-07
2014-12-05
2014-10-15
2014-10-15
2014-07-15
2014-09-22
2014-08-14
2014-07-01
2014-09-18
2014-09-19
2014-07-21
2014-12-18
2014-07-24
2014-07-07
Nom.
verdi
18 000 000
18 000 000
14 500 000
2 400 000
1 500 000
12 500 000
11 000 000
13 433 269
11 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
9 000 000
7 000 000
9 000 000
9 000 000
9 000 000
1 000 000
8 000 000
8 000 000
7 000 000
1 000 000
6 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
4 000 000
4 000 000
700 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
500 000
Kostpris
17 985 000
18 000 000
14 504 677
13 216 114
12 195 353
12 496 667
11 000 000
11 948 535
9 560 012
10 000 000
9 875 000
10 000 000
8 932 500
8 295 000
9 000 000
9 000 000
9 000 000
8 267 657
8 000 000
6 936 700
7 000 000
4 861 431
6 000 000
4 987 500
4 987 500
5 000 000
5 000 000
4 203 115
5 000 000
4 515 086
4 530 757
4 000 000
4 000 000
3 879 370
3 000 000
3 187 500
3 000 000
2 175 000
2 000 000
2 033 000
1 500 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
995 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
915 000
456 875
Urealisert Markedsverdi
gevinst/tap
inkl. renter
Andel i %
285 000
-34 200
898 180
1 722 384
1 351 944
392 621
0
-1 201 920
566 218
20 000
128 280
-50 000
464 688
471 030
150 255
116 928
-2 232
473 449
16 800
693 796
11 991
1 755 647
-11 400
289 230
274 070
159 530
62 500
837 820
-30
67 582
-223 049
155 436
80 000
-49 459
145 317
-26 436
149 013
168 618
97 650
-23 950
50 760
60 072
50 222
40 159
46 035
41 610
27 511
19 964
12 301
3 131
240
78 643
37 660
18 552 660
17 997 780
15 618 798
15 374 248
13 907 125
12 952 149
11 026 950
10 883 381
10 126 230
10 124 827
10 008 555
9 950 000
9 397 188
9 356 715
9 180 555
9 121 413
9 013 008
8 886 665
8 041 838
7 639 671
7 011 991
6 620 835
6 010 892
5 276 730
5 272 616
5 215 968
5 073 459
5 070 722
5 005 512
4 585 641
4 317 681
4 200 576
4 091 920
3 883 164
3 192 544
3 188 831
3 150 858
2 471 837
2 098 897
2 022 331
1 551 843
1 067 782
1 056 950
1 051 801
1 048 183
1 042 888
1 031 738
1 016 409
1 013 115
1 006 252
1 002 183
997 172
495 454
0,39%
0,38%
0,33%
0,32%
0,29%
0,27%
0,23%
0,23%
0,21%
0,21%
0,21%
0,21%
0,20%
0,20%
0,19%
0,19%
0,19%
0,19%
0,17%
0,16%
0,15%
0,14%
0,13%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,05%
0,04%
0,04%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
21,15%
80 000 000
81 278 750 3 818 450
45 000 000 44 675 000 1 609 750
43 000 000 42 613 750 1 956 180
40 500 000 40 693 750 2 932 445
9 000 000
9 000 000
180 000
8 000 000
8 247 500
16 020
500 000
3 071 054
37 291
39 000 000
38 415 000 2 535 000
30 000 000 30 050 000
-50 000
25 000 000 25 000 000
625 000
26 000 000
24 725 811
-598 064
18 500 000
15 459 914 -2 912 569
8 000 000
8 000 000
160 000
8 000 000
8 000 000
25 704
750 000
5 939 313
935 449
6 000 000
6 007 500
142 500
5 000 000
4 576 532
176 932
4 000 000
3 587 331
79 280
400 000
3 315 679
311 381
1 000 000
1 000 000
31 300
27 311 718 147 162 249 -74 125 921
3 800 000
21 615 692 2 328 937
4 000 000
22 691 510
669 104
15 000 000 13 325 832 1 109 572
3 000 000
9 867 449
506 508
2 500 000
8 087 001
20 055
13 900 119 67 263 300 -63 032 857
6 850 000 38 326 634 -37 063 316
8 000 000
8 000 000
300 000
5 000 000
4 492 319
777 750
150 000 000 150 087 500
287 500
75 000 000 75 000 000
-975
70 000 000 69 654 545 3 320 455
10 400 000
57 721 108 11 967 292
63 000 000
62 217 422 4 702 438
64 000 000 64 000 000 1 920 000
85 402 089
47 017 650
45 107 717
44 090 100
9 180 000
8 294 667
3 171 677
41 016 885
30 338 500
25 943 132
24 367 062
12 552 526
8 214 009
8 060 308
7 160 598
6 165 930
4 760 031
3 676 233
3 631 470
1 038 959
84 490 302
24 486 084
23 984 247
14 521 329
10 647 714
8 335 186
4 230 442
2 618 932
8 362 249
5 270 068
150 634 000
75 134 921
73 883 309
69 877 576
68 094 705
67 149 013
1,80%
0,99%
0,95%
0,93%
0,19%
0,17%
0,07%
0,86%
0,64%
0,55%
0,51%
0,26%
0,17%
0,17%
0,15%
0,13%
0,10%
0,08%
0,08%
0,02%
1,78%
0,51%
0,50%
0,31%
0,22%
0,18%
0,09%
0,06%
0,18%
0,11%
3,17%
1,58%
1,55%
1,47%
1,43%
1,41%
39
ALFRED BERG HØYRENTE [C I]
ISIN
Verdipapir
NO0010660954
NO0010661150
NO0010682255
NO0010714512
NO0010628753
NO0010659931
NO0010700909
NO0010641715
NO0010697956
NO0010657802
NO0010635824
NO0010705874
NO0010661358
NO0010697485
NO0010641673
NO0010703192
NO0010664741
NO0010638158
NO0010671084
NO0010664758
NO0010712839
NO0010607112
NO0010675572
NO0010643257
NO0010672835
NO0010351281
NO0010662018
NO0010686561
NO0010605033
NO0010675051
NO0010713548
NO0010657174
SE0004926756
NO0010638133
NO0010683840
NO0010699077
NO0010670128
NO0010669971
NO0010713274
NO0010588262
SE0005797578
NO0010694565
SE0004636512
NO0010590441
NO0010598907
NO0010697329
NO0010683717
NO0010563489
NO0010674047
SE0005556834
NO0010705833
FI4000068911
NO0010675986
NO0010699887
NO0010701055
NO0010600364
SE0005466034
NO0010699879
NO0010668601
FI4000096821
NO0010662901
NO0010607476
NO0010697220
NO0010712870
NO0010607484
HOEGH LNG HLDGS FRN 10/17
TEEKAY CORP FRN 10/15
TALLINK GROUP FLT 10/18
EXMAR NV BOND FLT 07/17
SONGA 8.4% 05/18
OLYMPIC SHIP FRN 09/17
TEEKAY FLT 01/19
ODFJELL ASA FRN 04/17
ATLANTIC FLT 05/18
DOF ASA NOTES FLT 09/19
BONHEUR ASA FRN 02/19
KLAVENESS SHIP FLT 03/20
GOLAR LNG FRN 10/17
BLUEWATER 10% 12/19
IM SKAUGEN SE FLT 04/17
DOF ASA BOND FLT 02/18
ODFJELL ASA FRN 12/15
VIKING SUPPLY FRN 03/17
FJORDLINE AS FRN 02/16
ODFJELL ASA FRN 12/18
OLYMPIC FLT 06/19
BOA DEEP C & FRN 04/16
WESTERN BULK AS FRN 04/17
TEEKAY LNG FRN 05/17
REM OFFSHORE FRN 03/18
WILH WILHELMSEN FRN 01/22
OCEANTEAM FLT 10/17
E FORLAND AS FLT 09/18
HAVILA SHIPPING FRN 03/17
BOA SBL AS FRN 04/18
SOLSTAD FLT 06/19
HAVILA SHIPPING FRN 08/16
KAHRS HOLDING FRN 12/17
HURTIGRUTEN FRN 04/17
GASLOG LTD FRN 06/18
BOA OFFSHORE FLT 12/18
TEEKAY FLT 01/18
VESTLAND FRN 01/16
HAVYARD GROUP FLT 06/17
NORWEGIAN CAR 10.5% 09/15
NOBINA EUROPE 8% 05/19
WORLD WIDE 7.75% 05/17
DIAMORPH AB 12% 07/17
HAVILA SHIPPING FRN 11/16
OLYMPIC FRN 02/15
SONGA OFFSHORE 4% 12/19
HEXAGON FRN 07/18
REM OFFSHORE FRN 01/15
OCEANIC 8% 02/20
OPUS GROUP AB FLT 11/18
RIDGEBURY 7.625% 03/17
AHLSTRØM OYJ FRN
KLAVENESS SHIP FRN 05/18
JACK-UP 11% 01/18
GOLDEN OCEAN 3.07% 01/19
SOLSTAD FRN 02/16
OPUS GROUP AB FLT 10/17
AMERICAN FLT 02/18
EITZEN CHEMICAL FRN 06/16
ELEMATIC OY AB 10% 05/18
DOLPHIN GROUP FRN 11/16
REC SILICON 9.75% 05/18
DOLPHIN GROUP FLT 12/17
DIGIPLEX FLT 06/19
REC SILICON FLT 05/16
Notert
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
ABM
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
ABM
OSE
OSE
OSE
ABM
OSE
ABM
ABM
OSE
OSE
ABM
ABM
OSE
ABM
ABM
ABM
OSE
OSE
ABM
OSE
ABM
Oslo
OSE
OSE
ABM
OSE
ABM
OSE
OSE
Stockholm
ABM
Stockholm
OSE
ABM
OSE
OSE
OSE
OSE
Stockholm
OSE
Helsinki
ABM
ABM
OSE
OSE
Stockholm
ABM
ABM
Helsinki
OSE
OSE
OSE
ABM
OSE
Forfallsdato
Rente reg.
tidspunkt
2017-10-03
2015-10-09
2018-10-18
2017-07-07
2018-05-17
2017-09-21
2019-01-30
2017-04-11
2018-05-16
2019-09-12
2019-02-10
2020-03-20
2017-10-12
2019-12-10
2017-04-11
2018-02-07
2015-12-03
2017-03-21
2016-02-05
2018-12-03
2019-06-18
2016-04-27
2017-04-19
2017-05-03
2018-03-14
2022-01-25
2017-10-24
2018-09-04
2017-03-30
2018-04-19
2019-06-24
2016-08-30
2017-12-20
2017-04-20
2018-06-27
2018-12-18
2018-01-25
2016-01-15
2017-06-13
2015-09-29
2019-05-13
2017-05-26
2017-07-06
2016-11-08
2015-02-09
2019-12-23
2018-07-02
2015-01-27
2020-02-20
2018-11-20
2017-03-20
2049-12-31
2018-05-08
2018-01-03
2019-01-30
2016-02-25
2017-10-17
2018-02-28
2016-06-06
2018-05-30
2016-11-14
2018-05-03
2017-12-05
2019-06-11
2016-05-03
2014-07-03
2014-07-09
2014-07-18
2014-07-07
2014-11-17
2014-09-22
2014-07-30
2014-07-11
2014-09-16
2014-09-12
2014-08-11
2014-09-22
2014-07-14
2014-12-10
2014-07-11
2014-08-07
2014-09-03
2014-09-22
2014-08-05
2014-09-03
2014-09-18
2014-07-28
2014-07-21
2014-08-04
2014-09-15
2014-07-25
2014-07-24
2014-09-04
2014-09-30
2014-07-21
2014-09-24
2014-08-29
2014-09-22
2014-07-21
2014-09-29
2014-09-18
2014-07-25
2014-07-15
2014-09-15
2014-09-29
2014-11-13
2014-08-26
2014-07-06
2014-11-10
2014-08-11
2014-12-23
2014-07-02
2014-07-28
2014-08-20
2014-08-20
2014-09-20
2014-10-02
2014-08-08
2014-07-03
2014-07-30
2014-08-25
2014-07-17
2014-08-28
2014-09-08
2014-11-30
2014-08-14
2015-05-03
2014-09-05
2014-09-11
2014-08-04
Nom.
verdi
55 000 000
51 000 000
49 000 000
50 000 000
49 000 000
45 000 000
47 000 000
45 000 000
44 000 000
43 000 000
40 000 000
35 000 000
32 000 000
5 000 000
33 500 000
32 000 000
31 000 000
30 500 000
30 000 000
29 000 000
30 000 000
28 798 772
29 000 000
28 000 000
25 000 000
27 500 000
3 500 000
22 047 619
21 875 000
19 950 000
20 000 000
18 000 000
20 000 000
18 000 000
18 000 000
18 500 000
18 000 000
15 000 000
15 000 000
13 785 886
15 000 000
2 000 000
10 000 000
7 705 645
7 000 000
1 100 000
6 000 000
6 000 000
939 394
6 000 000
800 000
500 000
3 000 000
300 000
200 000
1 000 000
1 000 000
146 880
310 778
3 200 000
25 000 000
20 000 000
20 000 000
10 000 000
10 000 000
Kostpris
55 000 000
51 476 607
49 000 000
50 000 000
48 437 944
44 437 500
47 047 500
44 950 000
44 000 000
42 782 533
40 000 000
35 000 000
32 118 750
30 440 900
32 513 760
32 025 000
31 268 000
29 961 299
29 400 000
28 918 750
30 000 000
29 410 426
28 565 000
28 260 200
24 975 000
22 788 810
19 448 020
22 079 841
21 345 625
19 870 200
20 000 000
17 637 429
18 465 811
17 820 000
18 900 000
18 500 000
18 000 000
14 857 500
15 000 000
13 740 620
13 567 397
12 304 080
9 205 869
7 474 476
7 052 500
6 710 440
6 334 000
6 112 500
6 171 807
5 566 137
4 783 808
3 930 438
3 050 250
2 521 334
1 232 286
1 020 000
926 450
832 866
307 476
26 054 740
24 571 429
18 465 933
20 000 000
10 000 000
8 764 995
Urealisert Markedsverdi
gevinst/tap
inkl. renter
Andel i %
2 941 400
288 393
2 450 000
125 000
745 806
2 425 500
85 651
1 403 600
2 420 000
3 117 387
3 101 200
52 850
1 576 770
2 256 275
-521 260
-105 000
715 537
2 035 946
1 200 000
1 389 150
-29 100
139 706
830 270
1 279 800
684 125
2 579 940
3 413 107
574 088
747 687
179 550
0
1 801 671
1 056 354
1 394 730
22 860
323 750
485 640
967 500
0
378 430
335 272
-9 020
601 041
211 420
83 860
209 627
3 530
-11 220
-209 169
34 085
244 872
500 489
32 670
200 221
-97 956
11 640
22 831
6 876
-239 104
892 017
1 520 821
2 572 067
534 340
0
1 158 305
58 982 000
52 515 436
52 085 816
50 125 000
49 690 051
47 847 750
47 611 781
47 102 600
46 579 476
46 089 335
43 471 422
35 111 864
34 171 893
32 865 601
32 792 033
32 233 920
32 154 192
32 056 966
31 033 533
30 489 295
30 039 200
29 915 516
29 868 840
29 846 631
25 732 722
25 509 917
23 315 729
22 791 028
22 093 313
20 327 737
20 017 667
19 599 370
19 551 981
19 517 295
18 933 705
18 876 660
18 700 140
16 197 400
15 051 779
14 487 869
14 046 259
12 386 431
10 338 499
7 749 991
7 327 732
6 925 241
6 354 168
6 172 155
6 127 185
5 631 092
5 132 846
4 676 494
3 111 849
2 856 735
1 149 945
1 037 697
959 472
844 899
71 031
27 170 753
26 404 278
21 347 863
20 664 201
10 030 769
10 018 811
1,24%
1,10%
1,10%
1,05%
1,04%
1,01%
1,00%
0,99%
0,98%
0,97%
0,91%
0,74%
0,72%
0,69%
0,69%
0,68%
0,68%
0,67%
0,65%
0,64%
0,63%
0,63%
0,63%
0,63%
0,54%
0,54%
0,49%
0,48%
0,46%
0,43%
0,42%
0,41%
0,41%
0,41%
0,40%
0,40%
0,39%
0,34%
0,32%
0,30%
0,30%
0,26%
0,22%
0,16%
0,15%
0,15%
0,13%
0,13%
0,13%
0,12%
0,11%
0,10%
0,07%
0,06%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,00%
0,57%
0,56%
0,45%
0,43%
0,21%
0,21%
54,77%
-3 976 896
-4 416 735
-4 054 577
-4 829 235
(0,09%)
(0,10%)
(0,19%)
-7 456 981
-7 456 981
-7 456 981
-10 382 347 -10 382 347
-10 382 347
-405 000 000 -23 943 600
-694 545
-24 638 145
-22 600 000 -24 724 400
-825 783
-25 550 183
-12 100 000 -123 522 850 -3 627 399 -127 150 249
-18 000 000 -146 836 800 -4 858 056 -151 694 856
-361 000 000 -326 972 271 -4 622 085 -331 594 356
-139 000 000 -837 280 400 -19 784 680 -857 065 080
1 483 280 321 1 483 280 321
0 1 483 280 321
1 266 168
10 382 347
288 278
10 670 625
1 223 664
7 456 981
88 055
7 545 036
(0,16%)
(0,22%)
(0,52%)
(0,54%)
(2,67%)
(3,19%)
(6,97%)
(18,02%)
31,19%
0,22%
0,16%
(0,72%)
4 732 330 754 -76 498 336 4 717 144 826
119 781 602
671 139
-13 977 188
-67 542 563
4 756 077 817
99,18%
2,52%
0,01%
(0,29%)
(1,42%)
100,00%
Renteswap
IRS NIBOR/3.8875 NOK0616
IRS NIBOR/4.275 NOK0416
100 000 000
100 000 000
Forwards
CURRENCY CONTRACT - USD
CURRENCY CONTRACT - EUR
CURRENCY CONTRACT - NOK
CURRENCY CONTRACT - NOK
CURRENCY CONTRACT - NOK
CURRENCY CONTRACT - NOK
CURRENCY CONTRACT - NOK
CURRENCY CONTRACT - NOK
CURRENCY CONTRACT - NOK
CURRENCY CONTRACT - EUR
CURRENCY CONTRACT - USD
Sum verdipapirportefølje
Bankinnskudd
Andre fordringer
Gjeld
Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner
Total portefølje
40
ALFRED BERG NORDIC HIGH YIELD
ISIN
Verdipapir
Notert
NO0010668106 ALFRED BERG HØYRENTE NOK C-II CLASS OSE
Antall
306 647
Markedskurs
98
Kostpris
Urealisert Markedsverdi
gevinst/tap inkl. renter
Neste
Andel i %
rentereg.
30 264 734
-70 239
31 178 999
98,56%
31 000 000
-31 000 000
444 790
-31 000 000
31 444 790
(98,00%)
99,40%
1,41%
30 264 734
374 550
31 623 788
11 504
21 563
-23 750
31 633 105
99,97%
(0,08%)
0,07%
0,04%
100,00 %
Forwards
Valutakontrakt - SEK
Valutakontrakt - SEK
-31 000 000
34 233 300
Sum verdipapirportefølje
Bankinnskudd
Andre fordringer
Gjeld
Total portefølje
ALFRED BERG OPTIMAL ALLOKERING
ISIN
Verdipapir
Notert
Aksjefond
NO0010089501
NO0010089402
NO0010089444
NO0010089527
LU0823399810
IE00B0M62Q58
ALFRED BERG GLOBAL QUANT
ALFRED BERG NORGE
ALFRED BERG AKTIV
ALFRED BERG NORDIC BEST SELECTION
PARVEST EQUITY BEST
ISHARES MSCI WORLD UCITS
Unotert
Unotert
Unotert
Unotert
Luxembourg
Unotert
Rentefond
NO0010668106
NO0010089535
NO0010089410
NO0010089428
ALFRED BERG HØYRENTE C NOK
ALFRED BERG KORT OBLIGASJON
ALFRED BERG OBLIGASJON
ALFRED BERG PENGEMARKED
Antall
Markedskurs
Kostpris
Urealisert Markedsverdi
gevinst/tap inkl. renter
5 751 459 19 188 928
3 959 352 14 565 193
2 306 348
6 859 136
2 328 654
6 038 136
521 598
5 021 598
213 775
4 553 621
66 626
23 667
7 412
18 771
3 174
20 000
288
615
925
322
188
27
13 437 470
10 605 841
4 552 787
3 709 482
4 500 000
4 339 847
Unotert
Unotert
Unotert
Unotert
144 083
48 680
58 195
13 457
98
102
120
103
14 214 390
4 988 350
6 661 417
1 383 948
-26 961
-28 425
321 608
3 373
14 650 016
5 042 765
7 120 070
1 402 380
GJENSIDIGE BANK VAR 04/17
ABM
SSB BOLIGKREDITT AS FLT 09/18
ABM
SØR BOLIGKREDITT AS FLT 03/19
OSE
HELGELAND BOLIGKREDITT FRN COVD 06/15ABM
LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS FRN 04/16OSE
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
2 000 000
102
101
101
101
101
3 002 340
2 998 500
3 000 000
3 003 000
1 990 600
46 080
35 298
27 831
15 015
24 462
3 065 020
3 035 731
3 031 033
3 020 495
2 024 300
Neste
Andel i %
rentereg.
19,60%
14,88%
7,01%
6,17%
5,13%
4,65%
57,44%
14,97%
5,15%
7,27%
1,43%
28,82%
Renteinstrument
Finans
NO0010641897
NO0010689664
NO0010699341
NO0010571573
NO0010608011
Sum verdipapirportefølje
Bankinnskudd
Andre fordringer
Gjeld
Betalbar skatt
Utsatt skattegjeld
Total portefølje
82 387 972
15 499 465 98 618 423
226 589
78 687
-185 657
-736 220
-112 936
97 888 886
2014-07-11
2014-09-22
2014-09-15
2014-09-17
2014-07-18
3,13%
3,10%
3,10%
3,09%
2,07%
14,48%
100,75%
0,23%
0,08%
(0,19%)
(0,75%)
(0,12%)
100,00%
41
ALFRED BERG KOMBI
ISIN
Verdipapir
Notert
Antall
Markedskurs
Kostpris
Urealisert Markedsverdi
gevinst/tap inkl. renter
Neste
rentereg.
Andel i %
Energi
NO0010670441
NO0010692411
NO0010673148
NO0010684145
NO0010673841
NO0010600299
NO0010662356
NO0010691892
NO0010704125
NO0010609829
NO0010638075
NO0010598782
NO0010635725
SIEM OFFSHORE FRN 01/18
NORTH ATLANTIC FLT 10/18
SEADRILL LTD FRN 03/18
DET NORSKE FRN 07/20
BW OFFSHORE LTD FRN 03/18
PROSAFE SE FRN 02/16
SOLOR BIOENERGI FRN 11/17
PROSAFE SE FLT 10/18
FRED OLSEN FLT 02/19
FRED OLSEN FRN 05/16
BW OFFSHORE LTD FRN 03/17
DET NORSKE FRN 01/16
PROSAFE SE FRN 02/17
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
5 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
2 000 000
2 000 000
1 000 000
1 000 000
102
100
101
105
103
102
101
100
99
104
104
104
103
5 037 500
5 000 000
4 065 000
3 000 000
3 037 500
3 015 000
3 015 000
3 000 000
3 000 000
1 985 000
1 990 000
1 042 500
1 035 000
60 950
12 475
-42 388
138 750
59 280
56 910
7 500
-30
-18 795
91 960
80 200
-2 380
-2 020
5 153 604
5 064 664
4 033 732
3 188 664
3 100 263
3 087 456
3 055 786
3 027 110
2 994 515
2 093 429
2 074 921
1 054 995
1 041 151
2014-07-30
2014-07-30
2014-09-12
2014-07-02
2014-09-22
2014-08-25
2014-08-04
2014-07-22
2014-08-28
2014-08-12
2014-09-15
2014-07-28
2014-08-08
1,87%
1,84%
1,46%
1,16%
1,12%
1,12%
1,11%
1,10%
1,09%
0,76%
0,75%
0,38%
0,38%
14,14%
Finans
NO0010657398
NO0010591977
NO0010680317
NO0010665359
NO0010637325
NO0010695042
NO0010672553
NO0010682370
NO0010665367
NO0010697402
NO0010694060
NO0010683550
NO0010696941
NO0010682313
NO0010628522
NO0010614340
NO0010665292
NO0010612203
NO0010700446
NO0010621972
NO0010659972
NO0010637945
NO0010231442
NO0010642127
NO0010640782
NO0010430713
NO0010712680
NO0010347438
AKER ASA FRN 09/22
AKER ASA FRN 11/15
AKER ASA FRN 06/20
BWG HOMES ASA FRN 12/16
BWG HOMES ASA FRN 03/15
BWG HOMES ASA FLT 11/18
ARION BANK FRN 03/16
AB STENA METALL FRN 06/18
OTIUM AS FRN 03/15
DANSKE BANK FLT 12/23
YA BANK AS FLT 11/23
STOREBRAND BANK ASA FRN
BANK2 ASA CALLABLE FLT
SPAREBANK 1 SMN FRN 12/49
SPAREBANK 1 FRN 11/16
PARETO BANK ASA FRN
SEKTOR GRUPPEN FRN 12/16
AB STENA METALL FRN 06/16
SANDNES SPAREBANK FLT
TOTENS SPAREBANK FRN
SPAREBANKEN MORE FRN
SELVAAG GRUPPEN FRN 03/15
BN BANK ASA CALLABLE FLT
PROTECTOR FRN 04/22
AFJORD SPAREBANK FRN
STOREBRAND FRN
SOKNEDAL SPAREBANK FLT
HANDELSEIENDOM FRN 01/15
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
ABM
ABM
ABM
ABM
OSE
ABM
OSE
OSE
OSE
ABM
ABM
ABM
OSE
OSE
ABM
Unotert
ABM
Unotert
BDL
ABM
Unotert
3 000 000
2 000 000
2 000 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
4 000 000
4 000 000
4 000 000
4 000 000
3 000 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
245 648
106
104
103
107
102
109
103
101
100
104
102
101
99
102
100
100
103
101
100
100
105
102
100
106
105
103
100
80
3 022 500
2 084 000
2 000 000
3 082 500
2 510 000
2 004 000
5 015 000
5 000 000
5 012 500
4 045 000
4 000 000
4 040 000
4 000 000
3 037 500
3 048 000
2 362 500
2 000 000
1 940 000
2 000 000
1 930 000
1 515 000
1 513 500
1 497 750
1 010 000
1 051 250
960 000
1 000 000
218 627
168 645
-13 800
65 880
123 750
49 375
174 750
110 000
74 750
-37 500
107 800
81 508
-19 000
-21 956
30 462
-34 425
138 320
65 858
86 920
4 000
68 000
58 626
9 000
-479
52 266
-2 425
71 143
3 131
-22 108
3 202 578
2 084 598
2 073 667
3 215 340
2 567 263
2 189 090
5 149 772
5 088 025
4 975 000
4 164 640
4 107 501
4 027 411
3 995 683
3 072 604
3 033 496
2 502 139
2 069 335
2 032 320
2 024 965
2 018 825
1 595 698
1 526 041
1 499 187
1 077 159
1 049 448
1 036 172
1 006 252
199 019
2014-09-08
2014-08-25
2014-09-08
2014-09-12
2014-09-12
2014-08-28
2014-09-04
2014-09-12
2014-09-30
2014-09-08
2014-08-19
2014-09-22
2014-09-05
2014-09-22
2014-08-25
2014-09-29
2014-09-15
2014-09-08
2014-07-22
2014-07-28
2014-07-09
2014-09-16
2014-09-17
2014-07-21
2014-09-29
2014-08-29
2014-09-13
2014-07-14
1,16%
0,76%
0,75%
1,17%
0,93%
0,79%
1,87%
1,85%
1,80%
1,51%
1,49%
1,46%
1,45%
1,11%
1,10%
0,91%
0,75%
0,74%
0,73%
0,73%
0,58%
0,55%
0,54%
0,39%
0,38%
0,38%
0,37%
0,07%
26,33%
Industri
NO0010667850
NO0010591068
NO0010572530
NO0010711773
NO0010672827
NO0010636012
NO0010600364
NO0010683717
NO0010700909
NO0010705742
NO0010635816
NO0010647431
NO0010661655
NO0010670128
NO0010673528
NO0010661150
NO0010679871
NO0010709215
NO0010263304
NO0010657406
NO0010635824
NO0010643257
NO0010614407
NO0010643281
NO0010635964
NO0010641095
NO0010607112
NO0010635329
NO0010351281
NO0010712870
NO0010671605
SCHIBSTED ASA FRN 12/22
COLOR GROUP ASA FRN 11/15
COLOR GROUP ASA FRN 08/14
CERMAQ ASA FRN FLT 05/19
MARINE HARVEST FRN 03/18
AUSTEVOLL FRN 02/17
SOLSTAD FRN 02/16
HEXAGON FRN 07/18
TEEKAY FLT 01/19
SHIP FINANCE FLT 03/19
BONHEUR ASA FRN 02/17
AKER SOLUTIONS FRN 06/17
SHIP FINANCE FRN 10/17
TEEKAY FLT 01/18
DFDS AS FRN 03/18
TEEKAY CORP FRN 10/15
FARSTAD FRN 05/18
WILH FLT 04/19
WILH WILHELMSEN FRN 03/20
STOLT-NIELSEN FRN 09/19
BONHEUR ASA FRN 02/19
TEEKAY LNG FRN 05/17
STOLT-NIELSEN FRN 06/16
DFDS AS FRN 05/16
FARSTAD FRN 02/17
AP FRN 03/17
BOA DEEP C & FRN 04/16
TEEKAY OFFSHORE FRN 01/17
WILH WILHELMSEN FRN 01/22
DIGIPLEX FLT 06/19
P/F BAKKAFROST FRN 02/18
OSE
ABM
ABM
OSE
OSE
ABM
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
ABM
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
BDL
ABM
OSE
ABM
ABM
OSE
2 000 000
3 500 000
1 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
6 000 000
4 000 000
4 000 000
4 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
1 625 000
1 000 000
500 000
3 000 000
1 000 000
110
103
101
100
103
105
103
106
100
100
105
105
104
103
104
102
100
100
94
109
108
106
105
104
103
104
103
106
92
100
104
2 000 000
3 465 000
1 002 500
3 015 000
2 000 000
1 001 000
6 030 000
4 065 000
4 040 000
4 008 000
3 135 000
3 039 900
2 975 000
3 096 000
3 010 000
3 028 750
2 980 000
3 007 500
2 074 750
2 015 000
2 011 000
2 005 000
1 985 000
2 072 000
2 016 000
2 000 000
1 652 759
1 016 500
377 500
3 000 000
1 000 000
200 200
139 895
2 820
-5 361
50 000
45 490
159 840
160 020
-28 668
-8 052
19 560
117 600
152 500
-15 060
98 750
16 250
28 955
-7 500
275 250
156 840
144 060
105 000
114 090
8 000
53 940
81 480
14 637
41 120
83 750
0
37 500
2 204 271
3 633 683
1 011 132
3 022 616
2 055 310
1 055 175
6 226 182
4 291 572
4 052 066
4 007 196
3 180 285
3 169 680
3 166 428
3 116 690
3 111 503
3 089 143
3 022 492
3 000 000
2 350 000
2 181 749
2 173 571
2 131 902
2 101 645
2 097 274
2 085 324
2 083 004
1 688 013
1 070 745
463 817
3 009 231
1 045 281
2014-09-15
2014-08-18
2014-08-28
2014-08-27
2014-09-12
2014-08-07
2014-08-25
2014-07-02
2014-07-30
2014-09-19
2014-08-11
2014-09-08
2014-07-21
2014-07-25
2014-09-22
2014-07-09
2014-08-29
2014-07-09
2014-09-30
2014-09-04
2014-08-11
2014-08-04
2014-09-22
2014-08-04
2014-08-15
2014-09-22
2014-07-28
2014-07-28
2014-07-25
2014-09-11
2014-08-14
0,80%
1,32%
0,37%
1,10%
0,75%
0,38%
2,26%
1,56%
1,47%
1,45%
1,15%
1,15%
1,15%
1,13%
1,13%
1,12%
1,10%
1,09%
0,85%
0,79%
0,79%
0,77%
0,76%
0,76%
0,76%
0,76%
0,61%
0,39%
0,17%
1,09%
0,38%
29,35%
Materialer
NO0010657505 BØRREGAARD ASA NOK1
NO0010208051 YARA INTERNATIONAL ASA
Oslo
Oslo
98 000
3 000
44
307
2 764 630
808 224
1 586 570
113 676
4 351 200
921 900
1,58%
0,33%
1,91%
Telekom
NO0010063308 TELENOR ASA ORD NOK6
Oslo
24 000
140
2 394 894
957 906
3 352 800
1,22%
IT
NO0004822503 ATEA ASA NOK10
IL0010838154 VI(Z)RT ILS0.01
Oslo
Oslo
23 000
128 047
70
27
1 365 140
2 813 811
244 860
592 239
1 610 000
3 406 050
0,58%
1,24%
1,82%
Renteinstrument
Aksjer
42
ALFRED BERG KOMBI
ISIN
Verdipapir
Notert
Antall
Forbruksvarer
LR0008862868 ROYAL CARIBBEAN CRUISES
New York
10 000
341
2 260 099
1 144 901
3 405 000
1,24%
Konsumvarer
FO0000000179
NO0003054108
NO0003096208
NO0010003882
BAKKAFROST P/F COMMON
MARINE HARVEST ASA
LEROY SEAFOOD GROUP NOK1
CERMAQ ASA NOK10
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
58 000
59 000
17 153
38 500
120
84
224
85
3 783 057
3 768 566
2 502 341
2 475 958
3 147 943
1 172 684
1 339 931
777 292
6 931 000
4 941 250
3 842 272
3 253 250
2,51%
1,79%
1,39%
1,18%
6,88 %
Energi
NO0010096985
LU0075646355
NO0010199151
CY0100470919
NO0003089005
BMG1190N1002
STATOIL ASA NOK2.50
SUBSEA 7 SA USD2
PETROLEUM GEO SERVICES
PROSAFE SE COMMON STOCK
FRED OLSEN ENERGY ASA
BW OFFSHORE LTD COM STK
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
43 700
26 588
40 000
45 000
12 828
200 000
188
114
65
51
174
9
6 414 183
2 502 798
2 710 309
2 062 765
2 931 157
1 607 095
1 818 897
538 869
-110 309
214 235
-699 085
192 905
8 233 080
3 041 667
2 600 000
2 277 000
2 232 072
1 800 000
2,99%
1,10%
0,94%
0,83%
0,81%
0,65%
7,32%
Finans
NO0010031479
NO0010582521
NO0006390301
NO0010631567
NO0010209331
NO0010317811
BMG173841013
DNB ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
SPAREBANK 1 SMN PRIMARY
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA
PROTECTOR FORSIKRING ASA
NORWEGIAN PROPERTY NOK0.5
BW LPG LTD COMMON STOCK
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
107 422
31 500
63 215
35 000
54 656
150 000
25 000
112
110
54
60
35
8
90
9 480 564
2 231 989
3 099 379
1 911 592
1 507 890
1 126 688
1 714 426
2 572 184
1 233 011
330 035
179 658
416 001
5 813
535 574
12 052 748
3 465 000
3 429 414
2 091 250
1 923 891
1 132 500
2 250 000
4,37%
1,26%
1,24%
0,76%
0,70%
0,41%
0,82%
9,56%
Oslo
25 000
53
1 306 401
6 099
1 312 500
0,48%
22 389 698 276 306 341
1 215 410
116 323
-368 199
1 119 659
-1 617 907
-1 101 009
275 670 618
100,23%
0,44%
0,04%
(0,13%)
0,41%
(0,59%)
(0,40%)
100,00 %
Industri
NO0010571680 WILH. WILHELMSEN ASA NOK1
Sum verdipapirportefølje
Bankinnskudd
Påløpt utbytte
Gjeld
Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner
Betalbar skatt
Utsatt skattegjeld
Total portefølje
Markedskurs
Kostpris
252 790 242
Urealisert Markedsverdi
gevinst/tap inkl. renter
Neste
rentereg.
Andel i %
43
ALFRED BERG NORGE CLASSIC/INST
ISIN
Navn
Notert
Antall
Markedskurs
Kostpris
Urealisert
gevinst/tap
Markedsverdi
Andel %
Materialer
NO0010208051 YARA INTERNATIONAL ASA
NO0005052605 NORSK HYDRO ASA NOK1.098
NO0010657505 BØRREGAARD ASA NOK1
Oslo
Oslo
Oslo
329 955
1 691 296
581 000
307,30
32,83
44,40
92 056 251
45 302 861
13 635 503
9 338 921
10 222 387
12 160 897
101 395 172
55 525 248
25 796 400
6,04%
3,31%
1,54%
10,89%
Telekom
NO0010063308 TELENOR ASA ORD NOK6
Oslo
936 141
139,70
101 681 898
29 097 000
130 778 898
7,79%
IT
NO0003028904
NO0004822503
NO0010199052
IL0010838154
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
171 581
176 300
166 240
1 197 435
319,50
70,00
47,00
26,60
36 111 014
10 117 580
6 820 242
24 140 129
18 709 116
2 223 420
993 038
7 711 642
54 820 130
12 341 000
7 813 280
31 851 771
3,27%
0,74%
0,47%
1,90%
6,37%
244 243
68 707
340,50
201,40
49 493 307
14 102 933
33 671 435
-265 343
83 164 742
13 837 590
4,96%
0,82%
5,78%
SCHIBSTED ASA NOK1
ATEA ASA NOK10
TELIO HOLDING ASA NOK0.10
VI(Z)RT ILS0.01
Forbruksvarer
LR0008862868 ROYAL CARIBBEAN CRUISES
NO0010196140 NORWEGIAN AIR SHUTLE ASA
New York
Oslo
Konsumvarer
NO0003054108
NO0003096208
FO0000000179
NO0010003882
NO0010310956
NO0010322431
NO0003733800
MARINE HARVEST ASA
LERØY SEAFOOD GROUP NOK1
BAKKAFROST P/F COMMON
CERMAQ ASA NOK10
SALMAR ASA NOK0.25
YA HOLDING ASA NOK3.58
ORKLA ASA NOK1.25
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
996 367
217 286
321 306
317 610
156 000
1 457 150
625 322
83,75
224,00
119,50
84,50
107,00
17,00
54,65
57 817 005
27 142 255
19 496 124
25 179 322
9 527 514
16 106 408
29 526 735
25 628 732
21 529 809
18 899 943
1 658 723
7 164 486
8 665 142
4 647 112
83 445 736
48 672 064
38 396 067
26 838 045
16 692 000
24 771 550
34 173 847
4,97%
2,90%
2,29%
1,60%
0,99%
1,48%
2,04%
16,27%
Energi
NO0010096985
LU0075646355
BMG7945E1057
NO0010199151
CY0100470919
NO0003089005
NO0003078800
BMG1190N1002
STATOIL ASA NOK2.50
SUBSEA 7 SA USD2
SEADRILL LTD USD2
PETROLEUM GEO SERVICES
PROSAFE SE COMMON STOCK
FRED OLSEN ENERGY ASA
TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO
BW OFFSHORE LTD COM STK
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
659 115
696 816
271 337
840 421
657 248
148 390
116 764
1 115 000
188,40
114,40
243,30
65,00
50,60
174,00
196,10
9,00
91 076 117
78 496 814
66 081 413
66 677 187
30 131 515
33 915 891
17 738 462
8 297 478
33 101 149
1 218 937
-65 120
-12 049 822
3 125 234
-8 096 031
5 158 958
1 737 522
124 177 266
79 715 750
66 016 292
54 627 365
33 256 749
25 819 860
22 897 420
10 035 000
7,40%
4,75%
3,93%
3,26%
1,98%
1,54%
1,36%
0,60%
24,82%
Finans
NO0010273121
NO0010167331
NO0010031479
NO0010209331
NO0010582521
NO0006390301
NO0010631567
NO0003053605
B2 FINANS ASA ORD SHS
VERDIBANKEN ASA ORDINARY
DNB ASA
PROTECTOR FORSIKRING ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
SPAREBANK 1 SMN PRIMARY
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA
STOREBRAND ASA ‘A’NOK5
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
536 421
26 824
1 484 896
1 295 092
333 116
492 772
284 198
408 343
3,50
10,50
112,20
35,20
110,00
54,25
59,75
34,53
311 125
456 008
103 121 445
12 449 480
24 881 718
23 791 830
14 086 662
14 984 239
1 566 348
-174 356
63 483 886
33 137 758
11 761 042
2 941 051
2 894 168
-884 155
1 877 474
281 652
166 605 331
45 587 238
36 642 760
26 732 881
16 980 831
14 100 084
0,11%
0,02%
9,93%
2,72%
2,18%
1,59%
1,01%
0,84%
18,40%
Industri
BMG173841013
NO0010571680
NO0005806802
NO0010070063
NO0010215684
BMG454221059
BMG4032A1045
NO0010359565
BW LPG LTD COMMON STOCK
WILH. WILHELMSEN ASA NOK1
VEIDEKKE NOK0.5
DOF ASA NOK2
AKER SOLUTIONS ASA NOK2
HØGH LNG HLDGS LTD NPV
GOLDEN OCEAN USD0.1
DOF INSTALLER ASA NOK1
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
317 500
354 587
193 291
406 758
84 000
89 578
658 000
137 200
90,00
52,50
69,00
29,50
106,60
76,00
10,26
12,50
22 242 125
14 570 144
10 274 166
14 350 626
9 492 086
6 599 789
7 958 561
16 117 190
6 332 875
4 045 673
3 062 913
-2 351 265
-537 686
208 139
-1 207 481
-14 402 190
28 575 000
18 615 818
13 337 079
11 999 361
8 954 400
6 807 928
6 751 080
1 715 000
1,70%
1,11%
0,79%
0,72%
0,53%
0,41%
0,40%
0,10%
5,77%
Oslo
Oslo
3 318 698
613 420
6,16
30,40
19 844 732
14 657 026
1 300 860 911
598 447
3 990 942
350 653 393
20 443 180
18 647 968
1,22%
1,11%
2,33%
1 300 860 911
350 653 393
1 651 514 305
53 627 063
2 337 514
-17 071 947
-12 229 943
1 678 176 992
98,41%
3,20%
0,14%
(1,02%)
(0,73%)
100,00%
Teknologi
NO0010170921 DOLPHIN INTERCONNECT
NO0003055501 NORDIC SEMICONDUCTOR
Sum verdipapirportefølje
Bankinnskudd
Påløpt utbytte
Gjeld
Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner
Total portefølje
44
ALFRED BERG AKTIV
ISIN
Navn
Notert
Antall
Markedskurs
Kostpris
Urealisert
gevinst/tap
Markedsverdi
Andel %
Materialer
NO0010208051 YARA INTERNATIONAL ASA
NO0010657505 BØRREGAARD ASA NOK1
NO0005052605 NORSK HYDRO ASA NOK1.098
Oslo
Oslo
Oslo
59 772
244 000
251 000
307,30
44,40
32,83
16 807 706
5 966 977
7 090 732
1 560 230
4 866 623
1 149 598
18 367 936
10 833 600
8 240 330
3,95%
2,33%
1,77%
8,05%
Telekom
NO0010063308 TELENOR ASA ORD NOK6
SE0000648107 IMPACT EUROPE GROUP AB
Oslo
Stockholm
222 846
18 452
139,70
0,40
25 340 046
216 622
5 791 540
-209 849
31 131 586
6 773
6,70%
0,00%
6,70%
IT
NO0004822503
NO0010199052
IL0010838154
NO0003028904
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
47 209
54 500
502 612
39 896
70,00
47,00
26,60
319,50
2 673 553
2 374 306
10 359 391
8 352 833
631 077
187 194
3 010 089
4 393 939
3 304 630
2 561 500
13 369 479
12 746 772
0,71%
0,55%
2,88%
2,74%
6,88%
76 120
18 010
340,50
201,40
15 713 580
4 163 155
10 205 280
-535 941
25 918 860
3 627 214
5,58%
0,78%
6,36%
ATEA ASA NOK10
TELIO HOLDING ASA NOK0.10
VI(Z)RT ILS0.01
SCHIBSTED ASA NOK1
Forbruksvarer
LR0008862868 ROYAL CARIBBEAN CRUISES
NO0010196140 NORWEGIAN AIR SHUTLE ASA
New York
Oslo
Konsumvarer
NO0003054108
NO0003096208
FO0000000179
NO0010003882
NO0010310956
MARINE HARVEST ASA
LERØY SEAFOOD GROUP NOK1
BAKKAFROST P/F COMMON
CERMAQ ASA NOK10
SALMAR ASA NOK0.25
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
283 130
84 990
151 491
126 948
67 000
83,75
224,00
119,50
84,50
107,00
15 955 922
9 729 835
9 116 467
9 740 255
3 990 101
7 756 215
9 307 925
8 986 707
986 851
3 178 899
23 712 138
19 037 760
18 103 175
10 727 106
7 169 000
5,10%
4,10%
3,89%
2,31%
1,54%
16,94%
Energi
LU0075646355
NO0010096985
NO0010199151
NO0003089005
CY0100470919
BMG7945E1057
BMG1190N1002
NO0003078800
SUBSEA 7 SA USD2
STATOIL ASA NOK2.50
PETROLEUM GEO SERVICES
FRED OLSEN ENERGY ASA
PROSAFE SE COMMON STOCK
SEADRILL LTD USD2
BW OFFSHORE LTD COM STK
TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
223 084
119 265
281 129
59 745
204 760
41 182
392 000
12 772
114,40
188,40
65,00
174,00
50,60
243,30
9,00
196,10
26 222 114
16 289 797
22 357 277
13 255 789
9 353 724
8 662 306
2 892 645
1 782 181
-701 304
6 179 729
-4 083 892
-2 860 159
1 007 132
1 357 274
635 355
722 409
25 520 810
22 469 526
18 273 385
10 395 630
10 360 856
10 019 581
3 528 000
2 504 589
5,49%
4,83%
3,93%
2,24%
2,23%
2,16%
0,76%
0,54%
22,17%
Finans
NO0010273121
NO0010031479
NO0010209331
NO0006390301
NO0010582521
NO0010631567
NO0003053605
B2 FINANS ASA ORD SHS
DNB ASA
PROTECTOR FORSIKRING ASA
SPAREBANK 1 SMN PRIMARY
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA
STOREBRAND ASA ‘A’NOK5
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
169 862
410 162
637 176
167 603
67 700
113 118
111 500
3,50
112,20
35,20
54,25
110,00
59,75
34,53
98 519
28 776 413
5 255 391
8 186 984
3 994 300
5 862 559
4 096 598
495 998
17 243 763
17 173 205
905 479
3 452 700
896 241
-246 503
594 517
46 020 176
22 428 595
9 092 463
7 447 000
6 758 801
3 850 095
0,13%
9,90%
4,83%
1,96%
1,60%
1,45%
0,83%
20,69%
Industri
BMG173841013
NO0010571680
NO0010070063
NO0005806802
BMG454221059
NO0010215684
BMG4032A1045
BW LPG LTD COMMON STOCK
WILH. WILHELMSEN ASA NOK1
DOF ASA NOK2
VEIDEKKE NOK0.5
HØGH LNG HLDGS LTD NPV
AKER SOLUTIONS ASA NOK2
GOLDEN OCEAN USD0.1
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
122 000
108 700
155 313
50 623
38 178
23 000
169 000
90,00
52,50
29,50
69,00
76,00
106,60
10,26
8 671 212
3 642 856
4 914 601
2 706 689
2 783 674
2 599 226
2 043 428
2 308 788
2 063 894
-332 868
786 298
117 854
-147 426
-309 488
10 980 000
5 706 750
4 581 734
3 492 987
2 901 528
2 451 800
1 733 940
2,36%
1,23%
0,99%
0,75%
0,62%
0,53%
0,37%
6,85%
Oslo
Oslo
1 415 388
231 766
6,16
30,40
8 224 517
6 179 084
346 443 367
494 273
866 602
109 291 729
8 718 790
7 045 686
1,88%
1,52%
3,39%
346 443 367
109 291 729
455 735 096
11 194 307
790 492
-588 391
-2 290 755
464 840 749
98,04%
2,41%
0,17%
(0,13%)
(0,49%)
100,00%
Teknologi
NO0010170921 DOLPHIN INTERCONNECT
NO0003055501 NORDIC SEMICONDUCTOR
Sum verdipapirportefølje
Bankinnskudd
Påløpt utbytte
Gjeld
Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner
Total portefølje
45
ALFRED BERG GAMBAK
ISIN
Navn
Notert
Antall
Markedskurs
Kostpris
Urealisert
gevinst/tap
Markedsverdi
Andel %
Materialer
NO0010657505 BØRREGAARD ASA NOK1
Oslo
547 309
44,40
15 535 624
8 764 895
24 300 520
3,82%
IT
NO0010199052
NO0003028904
IL0010838154
NO0003109407
NO0010015175
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
427 645
48 485
926 000
1 000 000
80 000
47,00
26,60
59,75
201,40
13 876 464
8 337 561
23 687 289
6 405 401
1 112 000
6 222 851
7 153 397
944 311
3 094 599
88 000
20 099 315
15 490 958
24 631 600
9 500 000
1 200 000
3,16%
2,43%
3,87%
1,49%
0,19%
10,95%
146 500
31 811
340,50
29,50
31 290 885
7 730 522
18 592 365
-1 323 786
49 883 250
6 406 735
7,84%
1,01%
8,84%
TELIO HOLDING ASA NOK0.10
SCHIBSTED ASA NOK1
VI(Z)RT ILS0.01
ELTEK ASA NOK1
CYVIZ AS SHS
Forbruksvarer
LR0008862868 ROYAL CARIBBEAN CRUISES
NO0010196140 NORWEGIAN AIR SHUTLE ASA
New York
Oslo
Konsumvarer
NO0003096208
NO0003054108
FO0000000179
NO0010310956
NO0010003882
NO0010081235
LERØY SEAFOOD GROUP NOK1
MARINE HARVEST ASA
BAKKAFROST P/F COMMON
SALMAR ASA NOK0.25
CERMAQ ASA NOK10
DIAGENIC ASA NOK0.50
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
171 910
427 410
255 000
211 500
219 728
8 416 295
224,00
83,75
119,50
107,00
84,50
9,50
18 801 817
25 284 986
13 537 170
12 950 521
19 279 205
12 639 911
19 706 023
10 510 601
16 935 330
9 679 979
-712 189
-4 391 942
38 507 840
35 795 588
30 472 500
22 630 500
18 567 016
8 247 969
6,05%
5,62%
4,79%
3,56%
2,92%
1,30%
24,23%
Energi
LU0075646355
BMG1190N1002
NO0010199151
BMG7945E1057
CY0100470919
SUBSEA 7 SA USD2
BW OFFSHORE LTD COM STK
PETROLEUM GEO SERVICES
SEADRILL LTD USD2
PROSAFE SE COMMON STOCK
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
250 397
2 300 000
287 060
60 000
232 809
114,40
9,00
65,00
47,50
52,50
32 559 214
17 790 160
21 123 624
14 816 070
10 211 578
-3 913 797
2 909 840
-2 464 724
-218 070
1 568 557
28 645 417
20 700 000
18 658 900
14 598 000
11 780 135
4,50%
3,25%
2,93%
2,29%
1,85%
14,83%
Finans
NO0010031479
NO0010209331
NO0006390301
NO0010631567
NO0010317811
NO0010273121
DNB ASA
PROTECTOR FORSIKRING ASA
SPAREBANK 1 SMN PRIMARY
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA
NORWEGIAN PROPERTY NOK0.5
B2 FINANS ASA ORD SHS
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
561 321
1 250 553
248 402
193 413
1 000 000
204 062
112,20
35,20
6,16
50,60
157,00
40 017 951
11 079 930
12 639 449
10 333 934
7 510 249
118 357
22 962 265
32 939 535
836 360
1 222 492
39 752
595 860
62 980 216
44 019 466
13 475 809
11 556 427
7 550 000
714 217
9,89%
6,92%
2,12%
1,82%
1,19%
0,11%
22,04%
Industri
BMG173841013
US35922M1027
NO0010571680
BMG067231032
NO0010070063
BW LPG LTD COMMON STOCK
FRONTLINE 2012 LTD USD2
WILH. WILHELMSEN ASA NOK1
AVANCE GAS HLDGS LTD
DOF ASA NOK2
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
238 527
315 000
252 724
50 000
243 605
90,00
319,50
54,25
0,98
7,55
16 493 874
13 848 003
8 796 194
6 284 413
7 362 049
4 973 556
1 114 497
4 471 816
1 565 588
-175 701
21 467 430
14 962 500
13 268 010
7 850 000
7 186 348
3,37%
2,35%
2,08%
1,23%
1,13%
10,17%
Oslo
2 346 445
243,30
9 258 361
5 195 740
14 454 101
2,27%
450 712 765
168 888 000
619 600 765
16 819 907
964 583
-6 344 770
5 533 492
636 573 976
97,33%
2,64%
0,15%
(1,00%)
0,87%
100,00%
Teknologi
NO0010170921 DOLPHIN INTERCONNECT
Sum verdipapirportefølje
Bankinnskudd
Påløpt utbytte
Gjeld
Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner
Total portefølje
46
ALFRED BERG INDEKS CLASSIC/INST
ISIN
Navn
Notert
Antall
Markedskurs
Materialer
NO0010208051 YARA INTERNATIONAL ASA
NO0005052605 NORSK HYDRO ASA NOK1.098
Oslo
Oslo
66 394
522 739
307,30
32,83
Telekom
NO0010063308 TELENOR ASA ORD NOK6
Oslo
278 183
IT
NO0003028904 SCHIBSTED ASA NOK1
NO0004822503 ATEA ASA NOK10
NO0003109407 ELTEK ASA NOK1
Oslo
Oslo
Oslo
Forbruksvarer
LR0008862868
NO0010196140
NO0003033102
NO0003035305
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
NORWEGIAN AIR SHUTLE ASA
KONGSBERG AUTOMOTIVE
EKORNES NOK1(REGD)
Konsumvarer
NO0003054108
NO0010310956
FO0000000179
NO0003096208
NO0003733800
MARINE HARVEST ASA
SALMAR ASA NOK0.25
BAKKAFROST P/F COMMON
LERØY SEAFOOD GROUP NOK1
ORKLA ASA NOK1.25
Kostpris
Urealisert
gevinst/tap
Markedsverdi
Andel %
16 820 258
14 055 308
3 582 618
3 106 213
20 402 876
17 161 521
5,75%
4,84%
10,59%
139,70
33 263 717
5 598 448
38 862 165
10,95%
29 527
28 274
50 000
319,50
70,00
9,50
7 931 591
1 512 777
350 323
1 502 285
466 403
124 677
9 433 877
1 979 180
475 000
2,66%
0,56%
0,13%
3,35%
New York
Oslo
Oslo
Oslo
25 209
10 686
132 000
9 032
340,50
201,40
7,09
81,75
5 710 083
1 763 635
751 153
692 934
2 873 582
388 525
184 727
45 432
8 583 665
2 152 160
935 880
738 366
2,42%
0,61%
0,26%
0,21%
3,50%
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
113 231
20 000
17 000
8 000
298 864
83,75
107,00
119,50
224,00
54,65
6 413 499
1 516 006
1 880 940
1 097 407
13 343 643
3 069 597
623 994
150 560
694 593
2 989 274
9 483 096
2 140 000
2 031 500
1 792 000
16 332 918
2,67%
0,60%
0,57%
0,51%
4,60%
8,96%
50 000
2,62
142 071
-11 071
131 000
0,04%
Helse
NO0003106700 BIONOR PHARM ASA NOK0.25
Unotert
Energi
NO0010096985
BMG7945E1057
LU0075646355
NO0003078800
NO0003921009
NO0010199151
CY0100470919
NO0003089005
NO0010345853
NO0010686934
NO0010234552
STATOIL ASA NOK2.50
SEADRILL LTD USD2
SUBSEA 7 SA USD2
TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO
DNO ASA COMMON STOCK NOK
PETROLEUM GEO SERVICES
PROSAFE SE COMMON STOCK
FRED OLSEN ENERGY ASA
DET NORSKE OLJESELSKAP
REC SOLAR ASA COMMON
AKER ASA SER ‘A’ NOK28
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
410 502
64 200
97 591
37 500
223 326
79 050
87 464
12 500
30 545
13 500
9 672
188,40
243,30
114,40
196,10
23,59
65,00
50,60
174,00
67,00
93,45
242,00
61 650 335
14 061 858
10 982 861
5 523 550
3 140 340
5 249 264
3 820 528
2 569 136
2 135 586
1 087 293
1 748 156
15 688 242
1 558 002
181 549
1 830 200
2 127 920
-111 014
605 151
-394 136
-89 071
174 282
592 468
77 338 577
15 619 860
11 164 410
7 353 750
5 268 260
5 138 250
4 425 678
2 175 000
2 046 515
1 261 575
2 340 624
21,80%
4,40%
3,15%
2,07%
1,48%
1,45%
1,25%
0,61%
0,58%
0,36%
0,66%
37,80%
Finans
NO0010031479
NO0010582521
NO0003053605
NO0010317811
NO0005638858
NO0003021909
DNB ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
STOREBRAND ASA ‘A’NOK5
NORWEGIAN PROPERTY NOK0.5
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP
ABG SUNDAL COLLIER HLDG
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
360 114
72 734
164 753
182 443
10 390
153 300
112,20
110,00
34,53
7,55
113,50
5,50
30 705 360
6 616 333
5 559 351
1 435 911
1 128 254
618 849
9 699 431
1 384 407
129 570
-58 466
51 011
224 301
40 404 791
8 000 740
5 688 921
1 377 445
1 179 265
843 150
11,39%
2,25%
1,60%
0,39%
0,33%
0,24%
16,20%
Industri
NO0010215684
NO0003043309
NO0005806802
BMG173841013
NO0005668905
NO0010571698
BMG850801025
NO0010571680
BMG4032A1045
NO0003067902
NO0003078107
NO0003103103
AKER SOLUTIONS ASA NOK2
KONGSBERG GRUPPEN ASA NOK
VEIDEKKE NOK0.5
BW LPG LTD COMMON STOCK
TOMRA SYSTEMS ASA NOK1
WILH. WILHELMSEN HLDG ASA
STOLT-NIELSEN LTD USD1
WILH. WILHELMSEN ASA NOK1
GOLDEN OCEAN USD0.1
HEXAGON COMPOSITES ASA
AF GRUPPEN ASA NOK0.05
Q-FREE NOK0.38
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
57 550
22 306
38 095
28 000
43 716
9 300
8 581
23 293
107 000
27 000
10 314
9 558
106,60
139,00
69,00
90,00
49,90
193,00
150,00
52,50
10,26
36,50
72,00
14,20
4 813 986
2 666 537
1 822 849
2 313 446
2 016 734
1 549 091
1 132 455
1 019 218
1 277 969
1 057 527
676 709
218 988
1 320 844
433 997
805 706
206 554
164 694
245 809
154 695
203 665
-180 149
-72 027
65 899
-83 264
6 134 830
3 100 534
2 628 555
2 520 000
2 181 428
1 794 900
1 287 150
1 222 883
1 097 820
985 500
742 608
135 724
1,73%
0,87%
0,74%
0,71%
0,61%
0,51%
0,36%
0,34%
0,31%
0,28%
0,21%
0,04%
6,72%
Oslo
Oslo
Oslo
43 000
725 000
59 250
81,80
3,55
30,40
2 153 840
1 409 041
1 486 849
448 926 513
1 363 560
1 161 809
314 351
98 683 696
3 517 400
2 570 850
1 801 200
0,99%
0,72%
0,51%
2,22%
448 926 513
98 686 696
355 983 397
1 754 506
297 433
-13 093 215
10 158 165
-258 781
354 841 504
100,00%
0,49%
0,08%
(3,69%)
2,86%
(0,07%)
100,00%
Teknologi
NO0010040611 OPERA SOFTWARE SA NOK0.02
NO0010112675 REC SILICON ASA COMMON
NO0003055501 NORDIC SEMICONDUCTOR
Sum verdipapirportefølje
Bankinnskudd
Påløpt utbytte
Gjeld
Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner
Betalbar skatt
Total portefølje
47
ALFRED BERG HUMANFOND
ISIN
Navn
Notert
Antall
Markedskurs
Kostpris
Materialer
NO0010208051 YARA INTERNATIONAL ASA
NO0005052605 NORSK HYDRO ASA NOK1.098
NO0010657505 BØRREGAARD ASA NOK1
Oslo
Oslo
Oslo
17 385
92 880
30 500
307,30
32,83
44,40
4 860 942
2 777 749
742 335
481 469
271 502
611 865
5 342 411
3 049 250
1 354 200
5,68%
3,24%
1,44%
10,36%
Telekom
NO0010063308 TELENOR ASA ORD NOK6
Oslo
51 472
139,70
4 817 063
2 373 576
7 190 638
7,64%
IT
NO0003028904
NO0004822503
NO0010199052
IL0010838154
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
9 378
12 277
10 000
61 000
319,50
70,00
47,00
26,60
2 071 965
543 986
435 653
1 833 419
924 306
315 404
34 348
-210 819
2 996 271
859 390
470 000
1 622 600
3,18%
0,91%
0,50%
1,72%
6,32%
Forbruksvarer
LR0008862868 ROYAL CARIBBEAN CRUISES
NO0010196140 NORWEGIAN AIR SHUTLE ASA
New York
Oslo
13 330
4 100
340,50
201,40
2 603 647
647 812
1 935 218
177 928
4 538 865
825 740
4,82%
0,88%
5,70%
Konsumvarer
NO0003054108
NO0003096208
FO0000000179
NO0010003882
NO0010310956
NO0003733800
MARINE HARVEST ASA
LERØY SEAFOOD GROUP NOK1
BAKKAFROST P/F COMMON
CERMAQ ASA NOK10
SALMAR ASA NOK0.25
ORKLA ASA NOK1.25
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
53 876
12 323
18 442
17 768
12 500
33 000
83,75
224,00
119,50
84,50
107,00
54,65
2 946 181
1 515 588
856 764
1 413 348
787 019
1 557 143
1 565 934
1 244 764
1 347 055
88 048
550 481
246 307
4 512 115
2 760 352
2 203 819
1 501 396
1 337 500
1 803 450
4,79%
2,93%
2,34%
1,60%
1,42%
1,92%
15,00%
Energi
NO0010096985
LU0075646355
BMG7945E1057
NO0010199151
CY0100470919
NO0003089005
NO0003078800
BMG1190N1002
STATOIL ASA NOK2.50
SUBSEA 7 SA USD2
SEADRILL LTD USD2
PETROLEUM GEO SERVICES
PROSAFE SE COMMON STOCK
FRED OLSEN ENERGY ASA
TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO
BW OFFSHORE LTD COM STK
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
34 642
37 008
13 638
48 400
35 593
9 594
6 000
75 000
188,40
114,40
243,30
65,00
50,60
174,00
196,10
9,00
4 831 679
3 423 113
2 759 961
3 912 970
1 554 456
2 201 870
815 738
568 509
1 694 874
810 602
558 165
-766 970
246 550
-532 514
360 862
106 491
6 526 553
4 233 715
3 318 125
3 146 000
1 801 006
1 669 356
1 176 600
675 000
6,93%
4,50%
3,53%
3,34%
1,91%
1,77%
1,25%
0,72%
23,96%
Finans
NO0010031479
NO0010209331
NO0010582521
NO0006390301
NO0010631567
NO0010167331
NO0003053605
DNB ASA
PROTECTOR FORSIKRING ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
SPAREBANK 1 SMN PRIMARY
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA
VERDIBANKEN ASA ORDINARY
STOREBRAND ASA ‘A’NOK5
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
82 508
80 156
24 270
28 189
19 563
32 000
21 877
112,20
35,20
110,00
54,25
59,75
10,50
34,53
5 770 582
742 688
1 946 051
1 379 073
979 158
544 000
809 924
3 486 815
2 078 804
723 649
150 181
189 731
-208 000
-54 511
9 257 398
2 821 491
2 669 700
1 529 253
1 168 889
336 000
755 413
9,84%
3,00%
2,84%
1,62%
1,24%
0,36%
0,80%
19,70%
Industri
BMG173841013
US35922M1027
NO0010571680
NO0005806802
NO0010070063
NO0010215684
BMG454221059
BMG4032A1045
BW LPG LTD COMMON STOCK
FRONTLINE 2012 LTD USD2
WILH. WILHELMSEN ASA NOK1
VEIDEKKE NOK0.5
DOF ASA NOK2
AKER SOLUTIONS ASA NOK2
HOEGH LNG HLDGS LTD NPV
GOLDEN OCEAN USD0.1
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
20 500
25 000
20 000
9 712
22 000
5 000
6 000
36 000
90,00
47,50
52,50
69,00
29,50
106,60
76,00
10,26
1 452 181
1 185 776
1 029 041
527 765
638 569
565 322
461 191
435 354
392 819
1 724
20 959
142 363
10 431
-32 322
-5 191
-65 994
1 845 000
1 187 500
1 050 000
670 128
649 000
533 000
456 000
369 360
1,96%
1,26%
1,12%
0,71%
0,69%
0,57%
0,48%
0,39%
7,18%
Oslo
Oslo
200 462
31 000
6,16
30,40
1 197 649
740 609
70 883 841
37 197
201 791
21 505 890
1 234 846
942 400
1,31%
1,00%
2,31%
70 883 841
21 505 890
92 389 731
3 277 710
124 623
-143 321
-1 536 766
94 111 976
98,17%
3,48%
0,13%
(0,15%)
(1,63%)
100,00%
SCHIBSTED ASA NOK1
ATEA ASA NOK10
TELIO HOLDING ASA NOK0.10
VI(Z)RT ILS0.01
Teknologi
NO0010170921 DOLPHIN INTERCONNECT
NO0003055501 NORDIC SEMICONDUCTOR
Sum verdipapirportefølje
Bankinnskudd
Påløpt utbytte
Gjeld
Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner
Total portefølje
48
Urealisert
gevinst/tap
Markedsverdi
Andel %
ALFRED BERG GLOBAL QUANT
ISIN
Navn
Notert
Antall
Markedskurs
Kostpris
Urealisert
gevinst/tap
Markedsverdi
Andel %
Australia
AU000000AGK9 AGL ENERGY NPV
AU000000BLD2 BORAL LTD NPV
AU000000BOQ8 BANK OF QUEENSLAND LTD
AU000000FMG4 FORTESCUE METALS GROUP
AU000000LEI5 LEIGHTON HLDGS LTD NPV
AU000000ORI1 ORICA NPV
AU000000RHC8 RAMSAY HEALTH CARE NPV
AU000000TAH8 TABCORP HLDGS NPV
AU000000TOL1 TOLL HLDGS LTD NPV
AU000000WOW2 WOOLWORTHS LIMITED NPV
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
29 220,00
58 766,00
60 635,00
24 835,00
1 551,00
12 335,00
737,00
327 298,00
18 137,00
196,00
15,48
5,25
12,19
4,35
19,73
19,48
45,50
3,36
5,10
35,22
2 497 765
1 713 457
4 093 756
641 915
177 254
1 309 143
195 621
6 249 594
535 308
38 937
121 990
73 421
187 159
-16 219
-19
82 531
-1 403
119 713
421
1 045
2 619 755
1 786 878
4 280 915
625 695
177 235
1 391 674
194 218
6 369 307
535 729
39 981
0,83%
0,57%
1,36%
0,20%
0,06%
0,44%
0,06%
2,03%
0,17%
0,01%
5,73%
Belgia
BE0003470755
BE0003565737
BE0003793107
BE0003810273
SOLVAY S.A. NPV
KBC GROEP NV NPV
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA
BELGACOM NPV
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
4 234,00
175,00
83,00
246,00
125,70
39,75
83,90
24,24
4 110 831
65 634
43 996
44 317
360 571
-7 191
14 510
5 771
4 471 402
58 443
58 506
50 088
1,42%
0,02%
0,02%
0,02%
1,48%
Canada
CA01626P4033
CA1247651088
CA1254911003
CA1363751027
CA1366812024
CA25675T1075
CA39138C1068
CA4480551031
CA45833V1094
CA59151K1084
CA59162N1096
CA6330671034
CA7170461064
CA82028K2002
CA9237251058
ALIMENTATION COUCHE-TARD
CAE INC COM NPV
CI FINANCIAL CORP NPV
CANADIAN NATIONAL RAILWAY
CANADIAN TIRE CORP
DOLLARAMA INC NPV
GREAT WEST LIFECO INC COM
HUSKY ENERGY INC COM NPV
INTER PIPELINE LTD
METHANEX CORP COM NPV
METRO INC NPV
NATIONAL BANK OF CANADA
PEYTO EXPLORATION & DEV
SHAW COMMUNICATIONS
VERMILION ENERGY INC
Toronto
Toronto
Toronto
Toronto
Toronto
Toronto
Toronto
Toronto
Toronto
Toronto
Toronto
Toronto
Toronto
Toronto
Toronto
12 570,00
1 573,00
6 944,00
1 020,00
199,00
2 021,00
252,00
302,00
244,00
96,00
6 883,00
3 745,00
1 232,00
6 711,00
646,00
29,23
13,96
35,05
69,40
102,37
87,85
30,18
34,46
33,12
65,97
65,97
45,26
40,31
27,36
74,25
1 998 956
130 380
1 360 809
327 909
113 940
1 001 974
41 472
55 901
38 866
38 418
2 553 355
819 720
250 909
905 125
242 559
117 747
-3 874
41 338
79 898
3 420
20 857
2 342
4 053
7 690
-1 934
62 538
156 758
35 192
152 664
33 769
2 116 703
126 506
1 402 147
407 808
117 360
1 022 831
43 814
59 954
46 556
36 485
2 615 894
976 477
286 101
1 057 789
276 328
0,67%
0,04%
0,45%
0,13%
0,04%
0,33%
0,01%
0,02%
0,01%
0,01%
0,83%
0,31%
0,09%
0,34%
0,09%
3,37%
Sveits
CH0000587979
CH0008742519
CH0014852781
CH0024608827
CH0025238863
CH0030170408
CH0044328745
CH0126881561
SIKA AG CH0.60
SWISSCOM AG CHF1(REGD)
SWISS LIFE HOLDING AG
PARTNERS GROUP HOLDING AG
KUEHNE & NAGEL
GEBERIT AG CHF0.10 (REGD)
ACE LIMITED CHF30.57
SWISS RE AG CHF0.10
Jona
Six Swiss Ex
Six Swiss Ex
Six Swiss Ex
Jona
Jona
Jona
Six Swiss Ex
76,00
53,00
2 238,00
625,00
102,00
2 844,00
1 930,00
2 407,00
3 626,00
515,50
210,30
242,40
118,00
311,30
103,70
78,90
1 380 472
150 139
3 199 628
1 025 479
85 441
5 648 236
1 123 757
1 141 599
526 403
38 915
57 091
22 840
-2 157
477 942
104 368
172 518
1 906 875
189 054
3 256 719
1 048 319
83 284
6 126 178
1 228 125
1 314 117
0,61%
0,06%
1,04%
0,33%
0,03%
1,95%
0,39%
0,42%
4,82%
Tyskland
DE0005501357
DE0005557508
DE0005785604
DE0005810055
DE0006602006
DE0007257503
DE0007664005
DE0008430026
DE000A1PHFF7
DE000PSM7770
AXEL SPRINGER SE COMMON
DEUTSCHE TELEKOM AG
FRESENIUS SE & CO KGAA
DEUTSCHE BOERSE AG NPV
GEA GROUP AG NPV
METRO AG NPV
VOLKSWAGEN AG ORD NPV
MUNCHENER
HUGO BOSS AG NPV
PROSIEBENSAT.1 MEDIA AG
XETRA
XETRA
XETRA
XETRA
XETRA
XETRA
XETRA
XETRA
XETRA
XETRA
1 920,00
3 211,00
1 502,00
200,00
4 289,00
192,00
63,00
320,00
342,00
22 393,00
44,95
12,80
108,90
56,68
34,58
31,83
188,80
161,90
109,15
32,54
726 200
305 489
1 216 851
76 412
1 210 167
46 021
96 250
415 314
269 888
6 171 441
-1 116
39 820
157 366
18 828
35 892
5 324
3 681
19 951
43 735
-50 464
725 084
345 309
1 374 217
95 240
1 246 059
51 345
99 931
435 266
313 623
6 120 976
0,23%
0,11%
0,44%
0,03%
0,40%
0,02%
0,03%
0,14%
0,10%
1,95%
3,44%
Danmark
DK0010274414
DK0060079531
DK0060228559
DK0060336014
DK0060448595
DANSKE BANK A/S DKK10
DSV DKK1
TDC A/S DKK1
NOVOZYMES A/S DKK2 B
COLOPLAST DKK1 B
Copenhagen
Copenhagen
Copenhagen
Copenhagen
Copenhagen
2 025,00
533,00
3 119,00
191,00
159,00
153,90
177,50
56,35
273,10
492,40
341 739
102 207
171 317
50 245
79 532
9 462
4 408
26 746
8 538
8 697
351 202
106 615
198 062
58 782
88 228
0,11%
0,03%
0,06%
0,02%
0,03%
0,26%
Spania
ES0116870314 GAS NATURAL SDG SA EUR1
ES0126775032 DISTRIBUIDORA INTL DE
ES0177542018 INTERNATIONAL
Madrid
Madrid
Madrid
4 150,00
12 002,00
23 624,00
23,07
6,72
4,63
707 792
615 971
1 026 209
96 399
62 044
-107 060
804 191
678 014
919 149
0,26%
0,22%
0,29%
0,76%
Frankrike
FR0000051732
FR0000120628
FR0000120859
FR0000121329
FR0000125684
FR0000130650
FR0010242511
FR0010340141
FR0010411983
ATOS COMMON STOCK EUR 1
AXA EUR2.29
IMERYS SA EUR2
THALES EUR3
ZODIAC AEROSPACE NPV
DASSAULT SYSTEMES COMMON
ELECTRICITE DE FRANCE SA
ADP EUR3
SCOR SE EUR7.876972
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
8 903,00
418,00
78,00
181,00
781,00
2 703,00
4 895,00
86,00
21 299,00
60,84
17,46
61,54
44,18
24,72
93,96
23,00
96,22
25,12
4 701 996
66 573
41 139
73 441
167 845
1 949 481
1 033 740
65 875
4 286 275
-151 244
-5 274
-811
-6 265
-5 642
184 285
-87 856
3 646
208 795
4 550 752
61 299
40 328
67 176
162 202
2 133 765
945 885
69 522
4 495 070
1,45%
0,02%
0,01%
0,02%
0,05%
0,68%
0,30%
0,02%
1,43%
3,99%
Storbritannia
GB0000282623
GB0001411924
GB0002634946
GB0007739609
GB0009223206
GB0031698896
GB0032089863
GB0033986497
GB00B0744B38
GB00B07KD360
GB00B17BBQ50
GB00B1KJJ408
GB00B1Z7RQ77
GB00B5BT0K07
GB00B70FPS60
GB00B7KR2P84
AMEC PLC GBP0.50
BRITISH SKY BROADCASTING
BAE SYSTEMS PLC COMMON
TRAVIS PERKINS ORD
SMITH & NEPHEW ORD
WILLIAM HILL PLC ORD
NEXT ORD GBP0.10
ITV ORD GBP0.10
BUNZL ORD GBP0.32142857
COBHAM ORD GBP0.025
INVESTEC PLC COMMON
WHITBREAD ORD
TUI TRAVEL PLC ORD
AON PLC USD0.01 A
JOHNSON MATTHEY ORD
EASYJET ORD GBP0.27285714
London
London
London
London
London
London
London
London
London
London
London
London
London
London
London
London
35 665,00
17 975,00
69 841,00
13 090,00
471,00
17 685,00
14,00
2 895,00
1 132,00
56 424,00
121 449,00
2 693,00
53 862,00
90,00
128,00
786,00
12,15
9,04
4,33
16,38
10,39
3,28
64,75
1,78
16,22
3,12
5,39
44,09
3,98
90,09
31,00
13,65
4 424 147
1 502 466
2 923 046
2 488 327
42 885
615 278
9 272
56 565
169 645
1 720 409
6 342 487
603 191
2 222 498
43 129
42 130
94 289
122 415
202 446
249 169
-238 660
8 460
-6 662
239
-2 437
23 002
128 435
525 782
642 588
26 712
6 625
-497
18 280
4 546 562
1 704 912
3 172 215
2 249 666
51 345
608 616
9 511
54 128
192 647
1 848 845
6 868 269
1 245 779
2 249 211
49 754
41 633
112 569
1,45%
0,54%
1,01%
0,72%
0,02%
0,19%
0,00%
0,02%
0,06%
0,59%
2,19%
0,40%
0,72%
0,02%
0,01%
0,04%
49
ALFRED BERG GLOBAL QUANT
ISIN
Navn
Notert
GB00B89W0M42 DIRECT LINE INSURANCE
GB00BJFL1R44 ROLLS-ROYCE HLDGS PLC C
London
London
Hong Kong
HK0003000038 HONG KONG & CHINA GAS CO
HK0023000190 BANK OF EAST ASIA HKD2.50
Hong Kong
Hong Kong
Tyskland
IE00BLNN3691 WEATHERFORD
IE00BLNN3691 WEATHERFORD
Italia
IT0001479374
IT0004827447
Japan
JP3188220002
JP3278600006
JP3326410002
JP3485800001
JP3535800001
JP3778630008
JP3786200000
JP3822000000
JP3837800006
JP3944130008
JP3982100004
Antall
Markedskurs
Kostpris
Urealisert
gevinst/tap
Markedsverdi
Andel %
1 575,00
102 644,00
2,70
0,00
38 388
1 032
6 197
45
44 585
1 077
0,01%
0,00%
7,97%
264,00
2 800,00
16,96
32,15
3 458
69 323
87
1 950
3 545
71 273
0,00%
0,02%
0,02%
Frankfurt
Frankfurt
1 600,00
30 198,00
19,50
23,00
213 020
3 978 710
2 871
283 281
215 891
4 261 992
0,07%
1,36%
1,42%
LUXOTTICA GROUP EUR0.06
UNIPOLSAI SPA COMMON
Milano
Milano
1 771,00
93 798,00
42,27
2,35
609 791
1 895 428
19 148
-45 097
628 939
1 850 330
0,20%
0,59%
0,79%
OTSUKA HLDGS CO LTD NPV
KEISEI ELECTRIC RAILWAY
SANKYO CO NPV
DAICEL CORPORATION
TSUMURA & CO NPV
BANDAI NAMCO HOLDINGS
HITACHI METALS NPV
MIRACA HLDGS NPV
HOYA CORP NPV
USS NPV
LAWSON NPV
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
200,00
1 000,00
900,00
1 000,00
1 000,00
7 800,00
1 000,00
3 400,00
600,00
500,00
4 700,00
3 140,00
1 009,00
3 895,00
968,00
2 389,00
2 372,00
1 534,00
4 910,00
3 366,00
1 729,00
7 600,00
35 129
58 467
231 291
49 863
144 665
870 562
85 117
927 210
112 668
40 183
2 111 658
2 910
2 651
-18 954
8 771
43
250 127
7 801
83 987
9 664
12 182
51 993
38 040
61 118
212 337
58 634
144 708
1 120 689
92 918
1 011 198
122 332
52 365
2 163 651
0,01%
0,02%
0,07%
0,02%
0,05%
0,36%
0,03%
0,32%
0,04%
0,02%
0,69%
1,62%
Luxembourg
LU0088087324 S.E.S.SA FIDUCIARY DR
Luxemburg
2 010,00
27,70
407 454
60 317
467 771
0,15%
Nederland
NL0000009538
NL0000009827
NL0000200384
NL0000379121
NL0000852580
NL0009434992
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
30 803,00
6 899,00
5 956,00
350,00
175,00
71,00
23,18
53,19
167,06
39,59
41,89
97,65
5 697 563
2 985 750
5 935 477
126 784
57 084
38 298
299 939
97 252
170 199
-10 369
4 498
4 246
5 997 502
3 083 002
6 105 676
116 416
61 582
42 544
1,91%
0,98%
1,94%
0,04%
0,02%
0,01%
4,90%
Norge
NO0010215684 AKER SOLUTIONS ASA NOK2
NO0010582521 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
BMG7945E1057 SEADRILL LTD USD2
Oslo
Oslo
Oslo
27 299,00
292,00
177,00
106,60
110,00
243,30
2 989 838
32 562
37 195
-79 765
-442
5 869
2 910 073
32 120
43 064
0,93%
0,01%
0,01%
0,95%
New Zealand
NZFBUE0001S0 FLETCHER BUILDING NPV
AUCKLAND
1 045,00
8,81
50 789
-1 326
49 463
0,02%
Portugal
PTEDP0AM0009 EDP - ENERGIAS DE
Lisboa
9 882,00
3,66
286 901
17 299
304 199
0,10%
Sverige
SE0000164626 KINNEVIK INVESTMENTS AB
SE0001662230 HUSQVARNA SER’B’NPV
Stockholm
Stockholm
249,00
1 647,00
284,80
51,95
54 610
77 320
10 481
1 215
65 091
78 535
0,02%
0,02%
0,05%
Singapore
SG1M51904654 CAPITAMALL TRUST
SG1R50925390 SEMBCORP INDUSTRIES NPV
SG1V12936232 STARHUB LTD NPV
XETRA
XETRA
XETRA
6 000,00
35 000,00
7 000,00
1,98
5,37
4,17
52 765
898 717
143 175
5 564
26 416
505
58 328
925 133
143 680
0,02%
0,29%
0,05%
0,36%
USA
AN8068571086
US0010551028
US00287Y1091
US0093631028
US0171751003
US0236081024
US02503X1054
US0304201033
US0357104092
US0382221051
US0394831020
US0442091049
US04621X1081
US0536111091
US0538071038
BMG3223R1088
BMG6852T1053
BMG7496G1033
US0549371070
US0584981064
US0865161014
US1101221083
US1248572026
US1258961002
US1264081035
US1266501006
US1313473043
US1344291091
US14040H1059
US1651671075
US1712321017
US1720621010
US1890541097
US1912161007
US1941621039
US20030N1019
US2058871029
US20605P1012
US2333311072
US23918K1088
50
New York
New York
New York
New York
Nasdaq
New York
New York
New York
New York
New York
New York
New York
Nasdaq
New York
New York
New York
New York
New York
New York
Nasdaq
Nasdaq
Nasdaq
New York
New York
Nasdaq
New York
New York
New York
New York
New York
Nasdaq
Nasdaq
New York
New York
New York
Nasdaq
New York
Nasdaq
New York
New York
240,00
106,00
5 523,00
453,00
225,00
297,00
411,00
147,00
2 680,00
18 686,00
1 687,00
103,00
8 579,00
269,00
193,00
546,00
3 237,00
7 600,00
907,00
2 672,00
2 212,00
15 887,00
100,00
11 756,00
600,00
1 146,00
14 344,00
2 084,00
208,00
8 963,00
236,00
181,00
220,00
370,00
308,00
18 261,00
243,00
3 218,00
13 682,00
1 185,00
117,95
62,25
56,44
108,91
438,12
40,88
23,41
49,45
11,43
22,55
44,11
108,74
65,55
51,25
44,31
160,49
109,21
107,00
39,43
62,68
31,01
48,51
62,14
31,15
30,81
75,37
23,81
45,81
82,60
31,08
92,17
48,04
91,40
42,36
68,18
53,68
29,68
144,50
77,87
72,32
146 061
40 196
1 649 614
296 328
456 385
72 001
52 803
39 985
174 878
2 088 735
455 581
61 468
3 373 495
68 598
54 781
505 647
2 008 022
4 284 675
146 606
573 488
332 448
4 768 271
37 855
2 126 386
99 345
468 268
2 085 415
525 027
95 891
1 607 741
120 755
51 334
116 159
77 239
116 702
5 637 125
36 645
2 577 147
5 861 943
350 299
27 645
294
263 182
6 414
148 513
2 502
6 238
4 621
13 092
496 914
1 043
7 260
77 275
15 998
-2 304
32 062
161 238
705 364
72 846
454 225
88 466
-39 157
276
120 723
14 091
61 749
10 319
60 794
9 536
101 648
12 722
2 023
7 229
18 936
12 157
377 986
7 611
276 239
675 778
175 577
173 706
40 490
1 912 796
302 742
604 898
74 503
59 040
44 606
187 970
2 585 648
456 624
68 728
3 450 769
84 597
52 477
537 709
2 169 260
4 990 039
219 453
1 027 713
420 914
4 729 114
38 131
2 247 109
113 436
530 017
2 095 734
585 821
105 427
1 709 389
133 478
53 357
123 389
96 175
128 859
6 015 111
44 256
2 853 386
6 537 720
525 876
0,06%
0,01%
0,61%
0,10%
0,19%
0,02%
0,02%
0,01%
0,06%
0,82%
0,15%
0,02%
1,10%
0,03%
0,02%
0,17%
0,69%
1,59%
0,07%
0,33%
0,13%
1,50%
0,01%
0,71%
0,04%
0,17%
0,67%
0,19%
0,03%
0,54%
0,04%
0,02%
0,04%
0,03%
0,04%
1,91%
0,01%
0,91%
2,08%
0,17%
KONINKLIJKE PHILIPS NV
KONINKLIJKE DSM NV
CORE LABORATORIES NV
RANDSTAD HLDGS EUR0.10
ROYAL BOSKALIS
LYONDELLBASELL
SCHLUMBERGER LTD COMMON
AFLAC INC USD0.10
ABBVIE INC USD0.01
AIRGAS INC USD0.01
ALLEGHANY CORP USD1
AMEREN CORP USD0.01
AMERICAN CAPITAL AGENCY
AMERICAN WATER WORKS CO
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT
APPLIED MTRLS USD0.01
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
ASHLAND INC USD1
ASSURANT INC USD0.01
AVERY DENNISON CORP USD1
AVNET INC USD1
EVEREST RE GROUP USD0.01
PARTNERRE USD1
RENAISSANCERE HLDGS USD1
BB&T CORP COM STK USD5
BALL CORP NPV
BEST BUY CO INC USD0.10
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
CBS CORP CLASS’B’ COM STK
CMS ENERGY CORP USD0.01
CSX CORP USD1
CVS CAREMARK CORP USD0.01
CALPINE CORP USD0.001
CAMPBELL SOUP CO CAP STK
CAPITAL ONE FINANCIAL
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CHUBB CORP USD1
CINCINNATI FINANCIAL CORP
CLOROX CO USD1
COCA-COLA CO USD0.25
COLGATE-PALMOLIVE CO USD1
COMCAST CORP COM CLS ‘A’
CONAGRA FOODS INC USD5
CONCHO RESOURCES INC
DTE ENERGY CO NPV
DAVITA HEALTHCARE
ALFRED BERG GLOBAL QUANT
ISIN
US2533931026
US2566771059
US2567461080
US2605431038
US2774321002
US2810201077
US2855121099
US2910111044
US30161N1019
US30303M1027
US31620R1059
US3167731005
US33616C1009
US3377381088
US34354P1057
US36467W1099
US3696041033
US3703341046
US3848021040
US4138751056
US4234521015
US4282361033
US4448591028
US4523081093
US4601461035
US4878361082
US4943681035
US5002551043
US5017971046
US5272881047
US55261F1049
US56585A1025
US5717481023
US5806451093
US5950171042
US6092071058
US6200763075
US6293775085
US6311031081
US63938C1080
US65339F1012
US6643971061
US67103H1077
US6745991058
US6826801036
US6907684038
US7010941042
US7043261079
US7127041058
US7132911022
US7167681060
US7185461040
US7401891053
US7445731067
US7703231032
US7727392075
US7739031091
US7782961038
US7841171033
US7908491035
US8110651010
US81211K1007
US8265521018
US8288061091
US8475601097
US8718291078
US8725401090
US87264S1069
US87612E1064
US8825081040
US8873173038
US88732J2078
US8919061098
US90130A2006
US9024941034
US9113121068
US91324P1021
US91529Y1064
US92553P2011
US94106L1098
US94973V1070
US9497461015
US97382A1016
US98389B1008
US9839191015
US9841211033
US98419M1009
VGG607541015
Navn
DICKS SPORTING GOODS INC
DOLLAR GENERAL CORP
DOLLAR TREE INC USD0.01
DOW CHEMICAL CO USD2.50
EASTMAN CHEMICAL CO
EDISON INTERNATIONAL NPV
ELECTRONIC ARTS USD0.01
EMERSON ELECTRIC CO
EXELON CORP NPV
FACEBOOK INC USD0.000006
FIDELITY NATIONAL
FIFTH THIRD BANCORP NPV
FIRST REPUBLIC BANK SAN
FISERV INC USD0.01
FLOWSERVE CORP USD1.25
GAMESTOP CORPORATION NEW
GEN ELEC CO
GENERAL MILLS INC USD0.1
GRAINGER(W.W.) INC
HARRIS CORP USD1
HELMERICH & PAYNE INC
HEWLETT-PACKARD USD0.01
HUMANA INC USD0.166
ILLINOIS TOOL WORKS INC
INTERNATIONAL PAPER CO
KELLOGG CO USD0.25
KIMBERLY-CLARK CORP
KOHLS CORP USD0.01
L BRANDS INC COMMON
LEUCADIA NATIONAL CORP
M & T BANK CORP USD5
MARATHON PETROLEUM CORP
MARSH & MCLENNAN COS INC
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC
MICROCHIP TECHNOLOGY
MONDELEZ INTERNATIONAL
MOTOROLA SOLUTIONS INC
NRG ENERGY INC USD0.01
NASDAQ OMX GROUP INC
NAVIENT CORP COMMON
NEXTERA ENERGY INC
NORTHEAST UTILITIES USD5
O REILLY AUTOMOTIVE INC
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
ONEOK INC NPV
OWENS-ILLINOIS INC
PARKER-HANNIFIN CORP
PAYCHEX INC USD0.01
PEOPLE’S UTD FINL COM STK
PEPCO HLDGS INC USD0.01
PETSMART INC USD0.0001
PHILLIPS 66 USD0.01
PRECISION CASTPARTS CORP
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
ROBERT HALF INTERNATIONAL
ROCK-TENN CO COMMON
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROSS STORES INC USD0.01
SEI INVESTMENT CO USD0.01
ST JUDE MEDICAL INC
SCRIPPS NETWORKS
SEALED AIR CORP USD0.1
SIGMA ALDRICH CORP USD1
SIMON PROPERTY GROUP INC
SPECTRA ENERGY CORP COM
SYSCO CORP USD1
TJX COS INC/THE COMMON
TRW AUTOMOTIVE HLDGS CORP
TARGET CORP USD0.0833
TEXAS INSTRUMENTS USD1.00
TIME WARNER INC COMMON
TIME WARNER CABLE INC
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
TWENTY-FIRST CENTURY FOX
TYSON FOODS INC(DEL)
UNITED PARCEL SERVICE INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNUM GROUP COM
VIACOM INC NEW CLASS’B’
WASTE MANAGEMENT INC
WELLPOINT INC COM STK
WELLS FARGO & CO COM STK
WINDSTREAM HOLDINGS INC
XCEL ENERGY INC USD2.5
XILINX USD0.01
XEROX CORP COMMON STOCK
XYLEM INC USD0.01
MICHAEL KORS HOLDINGS
Sum verdipapirportefølje
Bankinnskudd
Påløpt utbytte
Gjeld
Total portefølje
Notert
New York
New York
New York
New York
New York
New York
New York
Nasdaq
Nasdaq
Nasdaq
New York
New York
New York
New York
New York
Nasdaq
Nasdaq
New York
New York
New York
New York
New York
Nasdaq
Nasdaq
New York
New York
New York
Nasdaq
New York
New York
Nasdaq
Nasdaq
Nasdaq
New York
New York
New York
New York
Nasdaq
New York
New York
New York
Nasdaq
New York
New York
New York
New York
New York
New York
Nasdaq
New York
New York
Nasdaq
Nasdaq
Nasdaq
New York
New York
New York
New York
New York
Nasdaq
New York
Nasdaq
New York
New York
Nasdaq
New York
New York
Nasdaq
Nasdaq
New York
New York
Nasdaq
New York
New York
New York
Nasdaq
New York
Nasdaq
New York
New York
Nasdaq
Nasdaq
Nasdaq
New York
New York
New York
Nasdaq
New York
Antall
13 114,00
192,00
2 060,00
1 784,00
10 797,00
16 669,00
11 145,00
371,00
6 008,00
3 406,00
20 292,00
16 305,00
6 822,00
227,00
105,00
10 042,00
15 981,00
291,00
1 628,00
123,00
1 719,00
9 757,00
1 531,00
82,00
10 895,00
1 856,00
539,00
9 097,00
2 093,00
304,00
1 375,00
3 020,00
116,00
152,00
4 794,00
171,00
677,00
761,00
129,00
848,00
8 598,00
9 349,00
192,00
74,00
4 670,00
250,00
929,00
10 973,00
5 846,00
18 767,00
6 704,00
19,00
39,00
197,00
8 599,00
4 046,00
112,00
14 268,00
339,00
93,00
7 521,00
15 295,00
108,00
2 598,00
605,00
13 152,00
1 359,00
90,00
101,00
1 501,00
3 414,00
1 567,00
538,00
196,00
1 069,00
1 768,00
8 166,00
15 006,00
4 059,00
234,00
9 580,00
774,00
5 871,00
29 629,00
9 504,00
4 739,00
3 981,00
68,00
Markedskurs
46,56
57,36
54,46
51,46
87,35
58,11
35,87
66,36
36,48
67,29
32,76
21,35
54,99
60,32
74,35
40,47
26,28
52,54
254,27
75,75
116,11
33,68
127,72
87,56
50,47
65,70
111,22
52,68
58,66
26,22
124,05
78,07
51,82
83,03
48,81
37,61
66,57
37,20
38,62
17,71
102,48
47,27
150,60
102,63
68,08
34,64
125,73
41,56
15,17
27,48
59,80
80,43
252,40
40,79
47,74
105,59
125,16
66,13
32,77
69,25
81,14
34,17
101,48
166,28
42,48
37,45
53,15
89,52
57,95
47,79
70,25
147,30
31,41
34,23
37,54
102,66
81,75
34,76
86,73
44,73
107,61
52,56
9,96
32,23
47,31
12,44
39,08
88,65
Kostpris
Urealisert
gevinst/tap
Markedsverdi
Andel %
3 582 438
65 649
694 666
531 953
5 425 891
5 617 875
1 944 129
122 612
1 351 529
1 295 482
3 594 914
1 947 902
2 051 965
78 240
49 875
2 217 655
2 454 707
88 230
2 538 474
55 029
1 095 892
1 783 871
981 030
40 743
3 036 430
694 276
348 752
3 084 003
719 777
50 373
898 427
1 653 721
33 345
72 002
1 330 603
35 134
247 181
166 666
24 822
49 389
4 578 551
2 340 980
115 235
42 459
1 672 504
50 792
655 230
2 649 632
533 956
3 139 811
2 649 430
6 903
52 222
44 262
2 138 589
2 560 482
84 394
5 707 247
61 750
36 817
3 433 168
2 883 836
61 387
2 206 562
136 221
2 528 223
442 740
44 955
36 749
294 189
1 309 087
1 303 797
96 445
38 088
244 707
1 097 262
3 806 387
2 986 197
2 120 846
58 213
5 774 625
173 669
287 378
5 102 450
2 579 693
304 783
898 497
38 614
164 312
1 931
-6 249
31 388
361 363
325 964
508 987
28 461
-6 624
110 895
484 289
188 217
250 018
5 782
-1 970
276 135
122 421
5 589
1 657
2 145
128 871
232 614
218 858
3 315
337 741
53 980
19 104
-143 304
33 610
-1 462
148 234
-206 957
3 541
5 441
105 261
4 330
29 369
7 047
5 749
42 766
828 284
370 818
62 198
4 144
278 432
2 348
61 509
148 753
10 234
24 784
-189 392
2 475
8 181
5 047
380 462
61 051
1 624
82 615
6 419
2 703
311 533
323 180
5 866
444 292
21 484
494 165
490
4 484
-833
145 985
162 603
112 578
7 249
3 081
1 545
16 495
290 026
214 550
39 359
6 015
551 310
75 965
71 443
757 365
179 398
56 972
56 173
-1 623
3 746 750
67 580
688 417
563 341
5 787 255
5 943 839
2 453 116
151 073
1 344 904
1 406 377
4 079 203
2 136 118
2 301 983
84 022
47 905
2 493 791
2 577 127
93 819
2 540 131
57 173
1 224 763
2 016 485
1 199 888
44 058
3 374 171
748 256
367 856
2 940 699
753 387
48 912
1 046 661
1 446 764
36 886
77 444
1 435 864
39 464
276 550
173 714
30 571
92 155
5 406 835
2 711 798
177 432
46 603
1 950 936
53 140
716 739
2 798 385
544 191
3 164 595
2 460 038
9 377
60 403
49 309
2 519 051
2 621 533
86 018
5 789 862
68 168
39 519
3 744 701
3 207 015
67 253
2 650 854
157 705
3 022 388
443 230
49 439
35 915
440 174
1 471 690
1 416 375
103 695
41 169
246 251
1 113 756
4 096 413
3 200 747
2 160 205
64 228
6 325 935
249 634
358 821
5 859 815
2 759 091
361 754
954 670
36 991
1,19%
0,02%
0,22%
0,18%
1,84%
1,89%
0,78%
0,05%
0,43%
0,45%
1,30%
0,68%
0,73%
0,03%
0,02%
0,79%
0,82%
0,03%
0,81%
0,02%
0,39%
0,64%
0,38%
0,01%
1,07%
0,24%
0,12%
0,94%
0,24%
0,02%
0,33%
0,46%
0,01%
0,02%
0,46%
0,01%
0,09%
0,06%
0,01%
0,03%
1,72%
0,86%
0,06%
0,01%
0,62%
0,02%
0,23%
0,89%
0,17%
1,01%
0,78%
0,00%
0,02%
0,02%
0,80%
0,83%
0,03%
1,84%
0,02%
0,01%
1,19%
1,02%
0,02%
0,84%
0,05%
0,96%
0,14%
0,02%
0,01%
0,14%
0,47%
0,45%
0,03%
0,01%
0,08%
0,35%
1,30%
1,02%
0,69%
0,02%
2,01%
0,08%
0,11%
1,86%
0,88%
0,12%
0,30%
0,01%
57,27%
291 122 996
21 447 795
312 570 792
1 747 074
394 820
-415 407
314 297 279
99,45%
0,56%
0,13%
(0,13%)
100,00%
51
ALFRED BERG DEEPWATER ENERGY [C I]
ISIN
Energi
US6267171022
US0325111070
AN8068571086
US20825C1045
US6370711011
US6752321025
US0572241075
NO0010096985
NO0010199151
US0500951084
US13342B1052
LU0611695635
GB00B4VLR192
AU000000WPL2
NL0000360618
FR0000131708
CY0100470919
US30249U1016
BMG1190N1002
US2616081038
BMG7945E1057
LU0075646355
SG1U13932587
Navn
MURPHY OIL CORP COM USD1
ANADARKO PETROLEUM CORP
SCHLUMBERGER LTD COMMON
CONOCOPHILLIPS USD0.01
NATIONAL OILWELL VARCO
OCEANEERING INTERNATIONAL
BAKER HUGHES INC USD1
STATOIL ASA NOK2.50
PETROLEUM GEO SERVICES
ATWOOD OCEANICS INC USD1
CAMERON INTERNATIONAL
PACIFIC DRILLING SA NPV
ENSCO PLC SHS CLASS A
WOODSide PETROLEUM NPV
SBM OFFSHORE N.V. EUR0.25
TECHNIP NPV
PROSAFE SE COMMON STOCK
FMC TECHNOLOGIES INC
BW OFFSHORE LTD COM STK
DRESSER RAND GROUP
SEADRILL LTD USD2
SUBSEA 7 SA USD2
SWIBER HOLDINGS LTD NPV
Notert
Antall
Markedskurs
Kostpris
Urealisert
gevinst/tap
Markedsverdi
Andel %
New York
New York
New York
New York
New York
New York
New York
Oslo
Oslo
New York
New York
New York
New York
Perth
Paris
Paris
Larnaca
New York
Oslo
New York
Oslo
Oslo
Singapore
750
420
350
480
400
370
350
800
2 200
400
300
2 000
350
500
1 200
150
2 000
260
10 000
230
300
600
25 000
66,50
109,38
117,51
85,78
82,54
77,01
73,71
188,80
64,95
52,07
67,21
9,97
55,28
41,07
11,76
80,09
50,30
60,55
8,99
63,04
242,90
114,20
0,55
281 420
185 139
143 653
179 660
165 017
146 305
103 222
116 247
184 553
122 169
91 140
125 778
114 514
114 168
120 827
97 590
104 437
80 515
64 332
82 435
69 302
79 420
71 994
25 188
97 276
109 186
73 461
37 950
28 861
55 375
34 793
-41 663
5 872
32 813
-3 196
4 429
4 507
-2 288
3 322
-3 837
16 265
25 568
6 699
3 568
-10 900
-4 870
306 608
282 415
253 699
253 121
202 967
175 166
158 597
151 040
142 890
128 041
123 953
122 582
118 942
118 675
118 539
100 912
100 600
96 781
89 900
89 134
72 870
70 352
67 124
7,91%
7,28%
6,54%
6,53%
5,23%
4,52%
4,09%
3,89%
3,68%
3,30%
3,20%
3,16%
3,07%
3,06%
3,06%
2,60%
2,59%
2,50%
2,32%
2,30%
1,88%
1,81%
1,73%
86,25%
Finans
SG1T22929874 KEPPEL REIT MANAGEMENT
Singapore
560
1,28
3 500
31
3 531
0,09%
Industri
LU0156801721
US8864231027
KR7010140002
NL0010556684
SG1U68934629
Milano
New York
Korea
Amsterdam
Singapore
700
250
500
600
2 000
17,22
55,83
27 050,00
24,17
10,79
79 596
94 343
101 695
80 494
98 881
21 656
-8 539
-19 535
8 658
7 433
101 252
85 804
82 159
89 151
106 314
2,61%
2,21%
2,12%
2,30%
2,74%
11,98%
3 813 119
70 625
-5 551
3 878 193
98,32%
1,82%
(0,14%)
100,00%
TENARIS S.A. USD1
TIDEWATER INC USD0.10
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
FRANKS INTL NV EUR0.01
KEPPEL CORP NPV
Sum verdipapirportefølje
Bankinnskudd
Gjeld
Total portefølje
52
ALFRED BERG NORDIC BEST SELECTION
ISIN
Navn
Notert
Antall
Markedskurs
Kostpris
Urealisert
gevinst/tap
Markedsverdi
Andel %
Danmark
DK0010244425
DK0010253921
DK0010268606
DK0010272632
DK0010274414
DK0060079531
DK0060534915
AP MØLLER-MAERSK A/S
SCHOUW & CO DKK10
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
GN STORE NORD DKK4
DANSKE BANK A/S DKK10
DSV DKK1
NOVO NORDISK A/S COMMON
Copenhagen
Copenhagen
Copenhagen
Copenhagen
Copenhagen
Copenhagen
Copenhagen
330
8 000
6 000
4 500
16 500
14 700
27 500
12 810,00
267,50
274,70
156,00
153,90
177,50
250,60
3 257 281
1 247 209
1 231 534
157 424
2 042 010
2 076 260
6 081 301
1 506 544
1 164 398
625 854
633 674
819 632
864 153
1 684 862
4 763 825
2 411 607
1 857 388
791 097
2 861 642
2 940 414
7 766 163
3,84%
1,94%
1,50%
0,64%
2,31%
2,37%
6,26%
18,85%
Finland
FI0009000202
FI0009000285
FI0009000681
FI0009003305
FI0009005318
FI0009005987
FI0009013403
KESKO OYJ NPV SER’B’
AMER SPORTS CORP NPV’A’
NOKIA CORP NPV
SAMPO SER’A’NPV
NOKIAN RENKAA(NOKIAN
UPM-KYMMENE OYJ NPV
KONE OYJ NPV ORD ‘B’
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
3 000
7 000
81 000
18 000
5 000
18 000
12 000
28,87
14,95
5,53
36,95
28,50
12,48
30,48
536 729
583 094
2 625 529
3 423 402
1 064 878
1 908 454
2 724 242
190 926
296 125
1 137 762
2 164 446
132 337
-21 138
348 697
727 655
879 219
3 763 291
5 587 848
1 197 216
1 887 316
3 072 938
0,59%
0,71%
3,03%
4,50%
0,96%
1,52%
2,48%
13,79%
Storbritannia
GB0009895292 ASTRAZENECA ORD
LU0075646355 SUBSEA 7 SA USD2
London
London
5 700
14 481
496,90
114,40
1 587 280
1 630 183
1 012 438
26 443
2 599 718
1 656 626
2,09%
1,33%
3,43%
Bermudas
BMG067231032 AVANCE GAS HLDGS LTD
Bermuda
9 000
157,00
1 098 000
315 000
1 413 000
1,14%
Norge
NO0003054108
NO0003089005
NO0003096208
NO0010003882
NO0010031479
NO0010063308
NO0010070063
NO0010096985
NO0010199151
LR0008862868
NO0010571680
MARINE HARVEST ASA
FRED OLSEN ENERGY ASA
LEROY SEAFOOD GROUP NOK1
CERMAQ ASA NOK10
DNB ASA
TELENOR ASA ORD NOK6
DOF ASA NOK2
STATOIL ASA NOK2.50
PETROLEUM GEO SERVICES
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
WILH. WILHELMSEN ASA NOK1
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
New York
Oslo
23 000
7 782
13 000
10 845
27 000
10 000
50 000
6 500
18 000
5 000
16 000
83,75
174,00
224,00
84,50
112,20
139,70
29,50
188,40
65,00
340,50
52,50
1 513 888
1 858 669
2 036 150
1 151 294
1 883 867
1 266 745
2 045 954
981 180
1 173 884
1 121 335
504 756
412 362
-504 601
875 850
-234 892
1 145 533
130 255
-570 954
243 420
-3 884
581 165
335 244
1 926 250
1 354 068
2 912 000
916 403
3 029 400
1 397 000
1 475 000
1 224 600
1 170 000
1 702 500
840 000
1,55%
1,09%
2,35%
0,74%
2,44%
1,13%
1,19%
0,99%
0,94%
1,37%
0,68%
14,46%
Sverige
SE0000103699
SE0000106270
SE0000107401
SE0000108656
SE0000109290
SE0000112724
SE0000113250
SE0000114837
SE0000115446
SE0000163594
SE0000190126
SE0000221723
SE0000382335
SE0000427361
SE0000455057
SE0000667891
SE0000667925
SE0000806994
SE0000825820
SE0000869646
SE0003950864
HEXAGON AB SER’B’NPV
HENNES & MAURITZ AB NPV
INVESTOR AB SER’A’NPV
TELEFONAKTIEBOLAGET LM
HOLMEN AB SER’B’NPV
SVENSKA CELLULOSA AB SCA
SKANSKA AB COMMON STOCK
TRELLEBORG AB SER’B’NPV
VOLVO(AB) SER’B’NPV
SECURITAS AB SER’B’NPV
INDUSTRIVARDEN AB
MEDA AB NPV A
AUTOLIV INC RECEIPT SEK
NORDEA BANK AB NPV
FASTIGHETS BALDER AB NPV
SANDVIK AB NPV
TELIASONERA AB NPV
JM AB NPV
LUNDIN PETROLEUM AB NPV
BOLIDEN AB NPV.
CONCENTRIC AB NPV
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
13 500
24 000
12 500
75 000
11 800
15 800
15 500
26 500
40 000
36 000
15 000
31 500
3 000
68 000
15 000
21 000
62 000
4 000
15 000
10 000
19 000
215,40
292,00
244,00
80,75
238,90
174,10
152,50
142,20
92,05
79,25
141,10
116,10
715,00
94,30
90,50
91,30
48,81
248,00
135,20
96,95
94,25
1 809 181
6 040 526
1 540 775
5 234 759
2 627 628
1 563 456
1 919 223
1 741 527
3 515 996
2 174 713
1 481 451
2 042 239
1 683 947
4 708 551
0
1 709 457
2 549 029
508 244
1 817 807
1 002 607
0
859 901
391 926
1 258 736
324 107
-40 127
961 410
250 399
1 717 293
-136 389
443 978
461 226
1 314 559
284 890
1 177 216
1 246 012
50 380
228 655
402 285
43 638
-112 730
1 643 680
2 669 082
6 432 452
2 799 512
5 558 866
2 587 501
2 524 866
2 169 622
3 458 820
3 379 607
2 618 691
1 942 677
3 356 798
1 968 837
5 885 767
1 246 012
1 759 837
2 777 685
910 530
1 861 446
889 878
1 643 680
2,15%
5,18%
2,26%
4,48%
2,08%
2,03%
1,75%
2,79%
2,72%
2,11%
1,57%
2,70%
1,59%
4,74%
1,00%
1,42%
2,24%
0,73%
1,50%
0,72%
1,32%
47,09%
94 483 649
28 082 699
122 566 348
1 181 670
525 168
-156 905
124 116 281
98,75%
0,95%
0,42%
(0,13%)
100,00 %
Sum verdipapirportefølje
Bankinnskudd
Påløpt utbytte
Gjeld
Total portefølje
53
Fondsinformasjon
Fond
Tegningsprovisjon
Forvalterhonorar
Innløsningsprovisjon
Min. tegningsbeløp
Kontonummer
Alfred Berg Likviditet
0.0 %
0.1 %
0.0 %
5 000 000,- 8200.01.37800
Alfred Berg Pengemarked
0.0 %
0.4 %
0.0 %
100 000,- 8200.01.26698
Alfred Berg Kort Obligasjon
0.0 %
0.4 %
0.0 %
100 000,- 8200.01.62643
Alfred Berg Kort Stat
0.0 %
0.55 %
0.0 %
100 000,- 8200.01.21106
Alfred Berg Obligasjon 1-3
0.0 %
0.5 %
0.0 %
100 000,- 8200.01.91279
Alfred Berg Obligasjon
0.0 %
0.6 %
0.0 %
250 000,- 8200.01.26663
Alfred Berg Obligasjon 3-5
0.0 %
0.35 %
0.0 %
1 000 000,- 8200.01.91309
Alfred Berg OMF Kort I
0.0 %
0.15 %
0.0 %
10 000 000,- 1503.29.25771
Alfred Berg OMF Kort II
0.0 %
0.12 %
0.0 %
15 000 000,- 1503.29.25771
Alfred Berg Lang Obligasjon
0.0 %
0.6 %
0.0 %
100 000,- 8200.01.29468
Alfred Berg Høyrente CI
0.0 %
0,45 %**
0.0 %
1 000,- 1503.06.09015
Alfred Berg Høyrente CII
0.0 %
0,80 %
0.0 %
1 000,- 1503.06.09015
Alfred Berg Høyrente C-EUR
0.0 %
0,80 %
0.0 %
EUR 150,- 1503.06.09015
Alfred Berg Høyrente C-USD
0.0 %
0,80 %
0.0 %
USD 150,- 1503.06.09015
Alfred Berg High Yield SEK
0.0 %
0.90 %
0.0 %
100,- 8210.08.32166
Alfred Berg Kombi
0.0 %
1.5 %
0.0 %
25 000,- 8200.01.70808
Alfred Berg Optimal Allokering
0.0 %
1.25 %
0.0 %
25 000,- 5083.05.55908
Alfred Berg Indeks Classic
0.0 %
0.19 %
0.0 %
25 000,- 8200.01.70883
Alfred Berg Indeks INST
0.0 %
0,6 %
0.0 %
10 000 000,- 8200.01.70883
Alfred Berg Norge Classic
0.0 %
1.2 %
0.0 %
5 000,- 8200.01.26728
Alfred Berg Norge INST
0.0 %
0,7 %
0.0 %
10 000 000,- 8200.01.26728
Alfred Berg Aktiv
0.0 %
1.5 %
0.0 %
25 000,- 8200.01.23125
Alfred Berg Gambak
0.0 %
1.8 %*
0.0 %
25 000,- 8200.01.70778
Alfred Berg Humanfond
0.0 %
1,8%
0.0 %
2 000,- 1503.10.68093
Alfred Berg Global Deepwater Energy
CI/II/III - INST I/II/III
0.0 %
1,75 % CI/II/III
0.8 % INST I/
II/III **
0.0 %
1 000,- 1503.30.01719
Alfred Berg Global Quant
0.0 %
1.6 %
0.0 %
1 000,- 8200.01.47377
Alfred Berg Nordic Best Selection
0.0 %
1.5 %
0.0 %
25 000,- 8200 01.62678
* 10 % av verdistigningen, minimum 1,8 % og maks 5 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital
**Forvaltningsselskapet belaster i tillegg fondet med en symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse beregnet ut fra forvalterens resultater. Ved en prosentvis større verdiendring enn fondets
referanseindeks, vil forvaltningsselskapet i tillegg til den daglige faste forvaltningsgodtgjørelsen beregne 20 % godtgjørelse av verdiendringen utover fondets referanseindeks. Samlet forvaltningsgodtgjørelse kan ikke overstige 0,85 %. Ved en prosentvis lavere verdiendring enn fondets referanseindeks, trekkes 20 prosent av verdifallet fra forvaltningsgodtgjørelsen. Samlet
forvaltningsgodtgjørelse kan ikke bli lavere enn 0,05 prosent.
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
Foretaksnr. 956 241 308
Olav V’s gate 5, Postboks 1294 Vika, N-0111 Oslo, Norway, Telefon +47 22 00 51 00, Faks +47 22 00 51 05
www.alfredberg.no, [email protected]
Selskap innenfor BNP Paribas.
54
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika
N-0111 Oslo, Norway
www.alfredberg.no
E-post: [email protected]
Telefon: +47 22 00 51 00
Faks: +47 22 00 51 05