31 décembre 2014

Seb Obligations

Fiche hebdomadaire

OPCVM Obligations au 31/12/2014

Type de fonds : Indicateur de comparaison :

FCPE Obligations et autres titres de créances libellés en euro EuroMTS 3-5 ans

Performances par années civiles

Fonds 2010 2011 2012 2013 2014 -0.37% 0.64% 5.79% 0.69% 3.42% Indicateur 1.05% 0.83% 8.65% 2.28% 6.00%

Evolution des performances

107 106 105 SEB OBLIGATIONS EURO MTS 3-5 104

Performances par périodes glissantes

Fonds Indicateur 1 mois (4 s.) 3 mois (13 s.) 6 mois (26 s.) 1 an (52 s.) 3 ans (156 s.) 5 ans (260 s.) 0.33% 0.88% 1.77% 3.42% 10.16% 10.47% 0.23% 0.37% 1.74% 6.03% 17.79% 20.02% 103 102 101 100

Paramètres de risque

Sensibilité Fonds 3.38

Indicateur 3.62

99 98

31/12 Base 100 au 31/12/2013 31/3 30/6 30/9 * EONIA avant le 10/08/01 Les performances passées de l'OPCVM ne préjugent pas des résultats futurs.

Evolution de l'actif net

31/12/2010 30/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 Actif net en M

€

20.88

23.65

28.07

29.22

30.00

Valeurs liquidatives en

€*

21.80

21.94

23.21

23.37

24.17

* actifs nets et valeurs liquidatives du FCPE Inter Entreprises Obligations avant le 10/08/01

Principales lignes obligations

Valeurs

BPIFRANCE 0.75% 14-25/10/21 BNP PARIBAS 2.25% 14-13/01/21 ING BANK 4,875%11-180121 EDF TV 13-27/04/21 VOLKSWAGEN 1.50% 14-13/02/19 GDF SUEZ TF 14-19/05/20 BPCE 4,2%11-130517 NORDEA BANK 2%14-170221 PHILIP MORRIS 1.875% 14-03/03/21 ABN AMRO TV 13-01/08/16

Poids

6.78% 4.44% 4.33% 3.71% 3.53% 3.51% 2.89% 2.56% 2.52% 2.35%

Répartition par maturité

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Court Terme 11.71%

31/12

106.00 103.42

40%

Taux fixes 1-3 ans 35.20% Taux fixes 3-5 ans 17.39% Taux fixes 5-7 ans 31.01% Taux fixes 7-10 ans 4.68% www.camgestion.fr

Classification

Obl. & autres TC en €

Date création

29/06/2001

Valorisation Affectation résultats

Quotidienne Capitalisation

Fiscalité Société de gestion Dépositaire

CAMGESTION bnp paribas securities services

Frais de gestion

Néant (TTC max.) (OPCVM incl.)

Droits d'entrée Droits de sortie

Néant Néant

Horizon investissement

2 ans Ce document est produit à titre uniquement d'information et ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de prescription. Il ne constitue pas la base d'un contrat ou d'un engagement de quelque nature que ce soit. Avant toute décision d'investissement, vous devez prendre connaissance du prospectus de l'OPCVM, des statuts de la SICAV / du règlement du fonds et du dernier document périodique qui sont disponibles auprès de CAMGESTION: TSA 47000-75318 Paris Cedex 09, ou auprès de votre interlocuteur habituel. Vous devez également, avant toute décision d'investissement, consulter vos propres conseils juridiques, fiscaux, financiers ou autres pour vous assurer de l'adéquation du produit à votre situation et à vos objectifs. Compte tenu des risques d’ordre économique et boursier, CAMGESTION ne peut donner aucune assurance que l'OPCVM atteindra l'objectif indiqué. La valeur des actions / parts de l'OPCVM peut aussi bien diminuer qu’augmenter. Pour l’OPCVM, les chiffres des performances sont exprimés nets de frais et sont calculés en utilisant des rendements globaux pondérés par le facteur temps, avec dividendes nets et intérêts réinvestis. En revanche, les chiffres des performances de l'indicateur de référence ne tiennent pas compte des éléments de revenus distribués. Tous les chiffres des performances sont indiqués bruts de frais éventuels de souscription-rachat, de conversion et de taxe.