Transcript DOSYA__2014_9_30__15_5_51___533424020

KONYA
KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“MUHASEBE BİRİMİ”
DEVİR SÜRECİ İTİBARİYLE
KARŞILAŞILAN EKSİKLİKLER
HARCAMA EVRAKLARINDA ORTAK PROBLEMLER
 Ödeme
Emri Belgeleri (ÖEB) sisteme girilirken ödeme
türüne ait bilgiler TDMS tarafından istenilmektedir, bu
nedenle ilgili belge üzerinde ödemenin türü (İhale,
Doğrudan Temin veya Diğer) belirtilmelidir.
ödemelerine ilişkin ÖEB 3 nüsha, kalan ödemelere ait
ÖEB ise (özlük, icra, sgk ödemeleri vb.) 2 nüsha
düzenlenmeli ve bunlara ait muhasebe işlem fişleride (MİF)
ayrıca teslim edilmelidir.
 Firma
 ÖEB
ve ekli belgeler üzerinde manuel değişiklik
yapılması halinde değişiklik yapan yetkiliye ait
paraf ve isim / kaşe bilgileri olmalıdır.
 Sayıştaya
gönderilecek nüshalar Asıl olmalı ya da
yetkili kişiler tarafından “Aslı Gibidir” şeklinde
onaylanmalıdır.
 Düzenlenen
faturalarda kaşe / imza bilgilerinin tam
olmasına, düzeltme ya da kaybolma durumunda ise
ilgili mevzuat hükümlerine uygun davranılması
önem arz etmektedir.
genel tebliği gereği 2.000 TL ve üzeri ödemelerde
güncel tarihli vergi borcu sorgusu yapılarak ÖEB’ nin 3.
nüshasına eklenmelidir.
 Tahsilat
/ 88 sayılı SGK Genel Tebliği uyarınca da 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununda belirtilen ihale usulleri kapsamında
yapılan mal, hizmet ve yapım işleri ile doğrudan temin
kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı alımlarda güncel
tarihli SGK borç sorgusu yapılarak ÖEB’ nin 3. nüshasına
eklenmelidir.
 Öeb ve mif’ lerinin saymanlık isim / kod numaraları ile imza
alanlarının doğru şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
 Taşınır işlem fişlerinin alıma esas bilgileri (fatura tarihi, sıra
no ile muayene komisyon rapor tarih ve sayısı) doğru
şekilde yazılmalıdır.
 2008

Özellikle firma ödemelerinde fatura üzerinde
gösterilen iban numarası ile (varsa) firma
tarafından imzalanmış faturaya ekli dilekçe de
gösterilen iban numarasına ödeme yapılmalıdır.
ÖZLÜK ÖDEMELERİNDE
KARŞILAŞILAN SORUNLAR
 SGK’
ya gönderilmesi gereken prim tahakkuk
kayıtlarının TDMS’ de tanımlanmış doğru ekonomik
kodlardan yapılması gerekmektedir.
 SGK,
İcra vb. ödemelerde düzenlenen MİF eklerine
onaylı kanıtlayıcı belgelerin (kesenek bildirgesi, icra
kesinti listesi vb.) eklenmesi gerekmektedir.
HİZMET ÖDEMELERİNDE
KARŞILAŞILAN SORUNLAR
işleri kabul belgesi, hak ediş raporu ile firma
ismi açılmış yerlerde firmanın kaşe / imza
bilgilerinin tam olması gerekir. (Renkli yazıcı çıktısı
kabul edilmemektedir.)
 Firma tarafından temin edilen belgelerin firmaca
onaylanmış olmasına dikkat edilmelidir.
 Hak ediş ödemelerinde aşağıda tabloda yer verilen
belgelerin tamamının ÖEB’ ne eklenmesi
gerekmektedir.
 Hizmet
FATURA
HİZMET İŞLERİ TEKLİF – KABUL BELGESİ
HAKEDİŞ
İLGİLİ DÖNEM FİRMA ONAYLI PERSONEL BORDROSU
ÖNCEKİ DÖNEM PERSONEL ÜCRETLERİNİN ÖDENDİĞİNE DAİR
ONAYLI LİSTE
VERGİ (MUHTASAR) TAHAKKUK VE TAHSİL BELGELERİ
VERGİ (KDV) TAHAKKUK VE TAHSİL BELGELERİ
SGK TAHAKKUK VE TAHSİL BELGELERİ
GÜNCEL SGK BORCU YOKTUR BELGESİ
GÜNCEL VERGİ BORCU YOKTUR BELGESİ
tahakkuk ve tahsilat belgeleri ile borç sorgularının
doğru işyeri sicil numarası üzerinden yapılması
gerekmektedir.
 SGK
farkı hesabında 29.11.2013 (fiyat farkı hesaplamasına
ilişkin usul ve esasların yürürlük tarihi) göz önüne alınarak
hesaplamaların yapılması gerekmektedir.
 Fiyat
ücretten kaynaklanan fiyat farkı ile sözleşme
kapsamında gerçekleştirilen iş artışlarının sözleşmeye
getirdiği ek yük tutarı doğru hesaplanarak hak edişte
gösterilmeli ve bu artışlardan kaynaklanan Ek Kesin
Teminatın alınması gerektiği unutulmamalıdır.
 Asgari
Düzenlenen muayene komisyon raporları ile
hizmet
alımlarında
hizmet
işleri
kabul
belgesinde fatura bilgileri ile alıma ilişkin
bilgilere yer verilmelidir.
 Hak ediş raporunda gösterilen tahakkuka esas
rakamların aynı şekilde öeb üzerinde de
gösterilmelidir.

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA
KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Doğrudan temin alımlarında belge düzenleme
tarih sıralaması şu şekilde olmalıdır:
 * onay
* piyasa fiyat araştırma tutanağı
* fatura
* muayene komisyon raporu
* depoya girmesi halinde tif


Alımın tek kaynaktan yapılması halinde;
Tek kaynaktan temin formu ile kanıtlayıcı
belgelerin de ayrıca eklenmesi gerekir.
VEZNE VE BANKA IŞLEMLERI





İlçe Hastaneleri Vezne ücretlerini yatırdığı gün akşamında
[email protected] adresine Ödemeler ve
Tahsilatlar Defteri icmal sayfasını mail atarak en geç 3
gün içinde belge aslını Muhasebe Birimi Veznesine
ulaştırmaları gerekmektedir.
Merkez Hastaneleri Vezne ücretlerini yatırdıklarında
[email protected] adresine Ödemeler ve
Tahsilatlar Defteri icmal sayfasını mail atarak ertesi iş
günü mesai bitimine kadar belge aslını Muhasebe Birimi
Veznesine ulaştırmaları gerekmektedir.
Aynı işlemler kredi kartı tahsilatları içinde geçerlidir.
Kredi Kartı ile tahsilat yapıldığı gün Ödemeler ve
Tahsilatlar Defteri ile birlikte Gün Sonu Raporu
[email protected] adresine mail atarak ilçe
hastaneleri en geç üç gün, merkez hastaneler ise takip
eden iş günü belge asıllarını Muhasebe Birimi Veznesine
ulaştırmaları gerekmektedir.
Vezne evrakları imzalayan veya düzenleyen tarafından
kontrol edilmeden gelmekte ve yanlışlıklar çıkmaktadır.
Vezne evrakları standart haline getirilecek tek form
kullanılacaktır.
VEZNE VE BANKA IŞLEMLERI


Vezne personeli vezne işlemleriyle ilgili olarak yetkili amir tarafından
denetlenip kontrol edilmekle (15 günde bir) sorumludur. Mutemet alındılarının
arkası 15 günde bir kontrol edilmiştir olarak imzalanıp kaşelenecektir.
Maliye Bakanlığının 2014/1 sayılı Parasal Sınırlar Ve Oranlar Hakkında Genel
Tebliğine ekli Tablonun B bendi 1. fıkrasında Muhasebe Yetkilisi
Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, muhasebe birimleri
dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yedi günlük
süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken
tahsilat tutarı 2300 TL olarak belirlenmiştir. Diğer yandan Döner Sermayeli
işletmeler Bütçe ve Muhasebe 1Yönetmeliğinin 67. maddesinin I bendi 3.
fıkrasında “Muhasebe yetkilisi mutemetlerince yapılan tahsilat tutarı,
miktarına bakılmaksızın her onbeş günde bir ve her hâlükârda malî yılın son iş
gününde muhasebe birimi veznesine veya banka hesabına yatırılır. Tahsilat
tutarının Bakanlıkça belirlenen miktarın dört katına ulaşması
hâlinde paranın, onbeş günlük süre beklenmeksizin, tahsilatın
yapıldığı günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar muhasebe
birimi veznesine veya banka hesabına yatırılması zorunludur. Ancak,
banka şubesi bulunmayan ilçe, belde ve köylerde muhasebe yetkilisi
mutemetlerince tahsil edilen paralar, miktara bakılmaksızın, en geç
izleyen ayın üçüncü günü akşamına kadar yatırılır.” denilmektedir. Bu
nedenle günlük Kasa limiti 9.200.00 TL ve üzeri tahsilatlarda en geç ertesi gün
mesai bitimine kadar yatırılması gerekmektedir. Tahsilat tutarı 9.200 TL
altında kalması durumlarında en geç 15. gün banka hesaplarına yatırılmalıdır.
VEZNE VE BANKA IŞLEMLERI
Veznelerden yapılan Teminat , Kira ve benzeri
tahsilatlarda Firma Bilgileri (Firma Ünvanı,
Vergi Numarası, ) Ne için Tahsil Edildiği (ihale
numarası, açıklama) eksik gönderilmesi nedeni
ile hatalı kayıtlara meydan vermemek açısından
bilgilerin sağlıklı olarak girilmesi gerekmektedir.
 Görevlendirmesi yapılan Muhasebe Yetkilisi
Mutemetlerinin imza örnekleri alınması
gerekmektedir. İmza Örneklerinin en az üç tane
imza alınarak Muhasebe birimimize gönderilmesi
gerekmektedir. (Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri,

Yetkileri, Denetimi Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik; 5. Madde 3. Fıkra:
“Muhasebe yetkilisi mutemedi olarak seçilen görevlinin adı, soyadı, görev yeri, unvanı ve
imza örneği ile görev ve yetkileri ilk görevlendirmede muhasebe yetkilisine yazılı olarak
bildirilir.”)
VEZNE VE BANKA IŞLEMLERI
Teminat Mektubunu düzenleyen şubeye ait
Teyitler gönderilmemektedir.
 Firma ve ihale bilgileri (Firma vergi no, ihale
kayıt no v.b.) eksik gelmekte, üst yazıda
belirtilmemektedir.
 Kargo ile iadesi istenen teminat mektuplarında
Firma dilekçelerinde “Kargo gönderiminde
oluşabilecek her türlü sorumluluk firmamıza
aittir” ibaresi yer alması gerekmektedir.
 Günü yaklaşan teminat mektupları kontrol
edilmemekte,
iade
işlemleri
zamanında
yapılmadığından
SGK
ile
sorunlar
yaşanmaktadır.

4202
Muhasebe Birimi Adı
Kurumsal Kod
Fonksiyonel Kod
Kurum Adı
KONYA KHB MUHASEBE BİRİMİ
15.01.42.66
Birim
07.00
35
Sağlık Bakanlığı
Birim Adı
Konya Numune Hastanesi
Bütçe yılı 2014
Yevmiyenin Fiş No.Su 5558
Tarihi
12.03.2014
No.su
İlgilinin
ÖDEME EMRİ BELGESİ
Muhasebe Birimi Kodu
Ad Soyad /Unvan
TC./Vergi Kimlik No
Banka Şube Adı
Banka Hesap Numarası
KONYA NUMUNE HASTANESİ(NÖBET-MAAŞEK ÖDEME)
5770490000
AKBANK NALÇACI ŞB.
TR570004600382888000106017
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
MERAM
Tutar
Hesap No
Hesap /Ayrıntı Adı
Borç
TL
Alacak
KR
523.67404
740.08.01.08
360.01.01
360.03.01
361.01.01
361.02.01
363.01.01.08
369.01
830.10.02.01
835
TL
KR
78.94068
3.97453
1435497
1892624
406.34236
1.13426
523.67404
523.67404
NAKLİ YEKUN:
1.047.34808
Ağustos Ayı Sabit Ek Ödeme
Aylık ve Ücretlerden Kesilen Gelir Vergisi
Aylık ve Ücretlerden Kesilen Damga Vergisi
Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi
Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi
Ağustos Ayı Sabit Ek Ödeme
İcra Kesintileri
Sabit Ek Ödemeler
GİDER YANSITMA HESABI
Personelin maaş ve ek
ödemelerini
gerçekleştirmek için
hastanelerin
vergi numaralarının son 4
rakamını
0 yazarak cari kart
oluşturması
1.047.34808
Yukarıda yazılı birmilyonkırkyedibinüçyüzkırksekizTLsekizkr Gider tahakkuk ettirilmiştir.Ödenmesi/Mahsubu gerekir.
Ödeme
Emri
Belgesi
No
Gider
Tahakkuk Toplamı
Kr
Tl
Özel Gider
İndirimi Toplamı
TL
Kr
Kesinti Toplamı
TL
Kr
Ödenmesi Gereken
TL
Çek /
Gönderme
Emri No.
…../…./20
Düzenleyen
Kr
Adı,Soyadı
TETKİK EDEN
Şef
Memur
Muhasebe Yetkilisi Yrd.
ÖDENMEYE ESAS BELGENİN
Tutarı
Türü
Tarihi
No.Su
……/……/20…
TL
Kr
AÇIKLAMA VE EKLER
AĞUSTOS 2014 PERSONEL SABİT EK ÖDEMESİ
EKLER
:
1-Bordro
2-Banka Listesi
3-İcra Kesinti Listesi
Uygundur
……/……/20….
Harcama Yetkilisi
Yalnız : birmilyonkırkyedibinüçyüzkırksekizTLsekizkr Gider tahakkuk ettirilmiştir.………………..aldım.
Ödeyiniz/Mahsup Ediniz
…../……./20……
Muhasebe Yetkilisi
Selahattin OLGUN
4202
Muhasebe Birimi Adı
Kurumsal Kod
Fonksiyonel Kod
Kurum Adı
KONYA KHB MUHASEBE BİRİMİ
15.01.42.66
Birim
07.00
35
Sağlık Bakanlığı
Birim Adı
Konya Numune Hastanesi
Bütçe yılı 2014
Yevmiyenin Fiş No.Su 5558
Tarihi
12.03.2014
No.su
İlgilinin
MUHASEBE İŞLEM FİŞİ
Muhasebe Birimi Kodu
KR
406.34236
Hesaba Alındığı Tarih
Avans ve Kredinin
Verildiği Tarih
TL
406.34236
TAHSİLAT - ÖDEME - RET VE İADELERDE
Alındı No
Çek No/ Gönderme Emri No
KR
AÇIKLAMA VE EKLER
Düzeltme
Fişi /
Düzeltme
ve İade
Belgesinin
ÖN ÖDEMELERDE
Yevmiye Numarası
Tarihi
Numarası
(BELGE DÜZENLEME NEDENİ)
Kimin adına kayıtlı olduğu
İlgilinin Üzerindeki
Avans Tutarı
TL
Yalnız : dörtyüzaltıbinüçyüzkırkikiTLotuzaltıKr.
Ağustos Ayı Sabit Ek Ödeme
Gönderme Emirleri Hesabı
406.34236
İADE OLUNAN EMANETLERDE
Yevmiye Numarası
Düzenleyen
Adı,Soyadı
MERAM
Alacak
406.34236
NAKLİ YEKUN:
TR570004600382888000106017
Hesap /Ayrıntı Adı
Tutar
Borç
TL
5770490000
AKBANK NALÇACI ŞB.
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Hesap No
363.01.01.08
103.02
KONYA NUMUNE HASTANESİ(NÖBET-MAAŞ-EK
ÖDEME)
Ad Soyad /Unvan
TC./Vergi Kimlik No
Banka Şube Adı
Banka Hesap Numarası
Uygundur
……/……/20….
Harcama Yetkilisi
Ağustos 2014 Personel Sabit Ek Ödemesinin Gönderilmesi
EKLER
:
1-Personel Banka Listesi
Kr
Ödeyiniz/Mahsup Ediniz
…../……./20……
Muhasebe Yetkilisi
Selahattin OLGUN
Tahsil Edilmiştir/
Ödenmiştir
……./………/20….
Veznedar
4202
Muhasebe Birimi Adı
Kurumsal Kod
KONYA KHB MUHASEBE BİRİMİ
15.01.42.66
Birim
Fonksiyonel Kod
Kurum Adı
07.00
Sağlık Bakanlığı
Birim Adı
Konya Numune Hastanesi
Bütçe yılı 2014
Yevmiyenin Fiş No.Su 5558
35
Tarihi
No.su
12.03.2014
İlgilinin
MUHASEBE İŞLEM FİŞİ
Muhasebe Birimi Kodu
SGK KONYA İL MÜDÜRLÜĞÜ
Ad Soyad /Unvan
TC./Vergi Kimlik No
7350096623
Banka Şube Adı
Banka Hesap Numarası
SGK MOSİP ÖDEMELERİ
1
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
MERAM
Tutar
Hesap No
Hesap /Ayrıntı Adı
Borç
TL
361.01.01
361.02.01
103.02
NAKLİ YEKUN:
KR
1435497
1892624
33.282
TAHSİLAT - ÖDEME - RET VE İADELERDE
Alındı No
Çek No/ Gönderme Emri No
Hesaba Alındığı Tarih
Alacak
TL
21
KR
33282
Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi
Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi
21Gönderme Emirleri Hesabı
33.282
21
AÇIKLAMA VE EKLER
Düzeltme
Fişi /
Düzeltme
ve İade
Belgesinin
Tarihi
İADE OLUNAN EMANETLERDE
Yevmiye Numarası
Numarası
(BELGE DÜZENLEME NEDENİ)
Kimin adına kayıtlı olduğu
AĞUSTOS SGK PRİM ÖDEMESİ
Avans ve Kredinin
Verildiği Tarih
ÖN ÖDEMELERDE
Yevmiye Numarası
İlgilinin Üzerindeki
Avans Tutarı
TL
Düzenleyen
Adı,Soyadı
Yalnız : otuzüçbinikiyüzseksenikiTL.yirmibirKR.aldım.
Uygundur
……/……/20….
Harcama Yetkilisi
EKLER
:
1-SGK PRİM TAHAKKUKU
Kr
Ödeyiniz/Mahsup Ediniz
…../……./20……
Muhasebe Yetkilisi
Selahattin OLGUN
Tahsil Edilmiştir/
Ödenmiştir
……./………/20….
Veznedar
4202
Muhasebe Birimi Adı
Kurumsal Kod
KONYA KHB MUHASEBE BİRİMİ
15.01.42.66
Birim
Fonksiyonel Kod
Kurum Adı
07.00
Sağlık Bakanlığı
Birim Adı
Konya Numune Hastanesi
Bütçe yılı 2014
Yevmiyenin Fiş No.Su 5558
35
Tarihi
No.su
12.03.2014
İlgilinin
MUHASEBE İŞLEM FİŞİ
Muhasebe Birimi Kodu
NAKLİ YEKUN:
1.134
TAHSİLAT - ÖDEME - RET VE İADELERDE
Alındı No
Çek No/ Gönderme Emri No
Hesaba Alındığı Tarih
MERAM
Hesap /Ayrıntı Adı
Alacak
KR
1.134
VAKIFBANK ADLİYE ŞB.
TR680001500158007292606255
Banka Şube Adı
Banka Hesap Numarası
Tutar
Borç
TL
64403589083
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Hesap No
369.01
103.02
KONYA 13.İCRA MD.LÜĞÜ
Ad Soyad /Unvan
TC./Vergi Kimlik No
TL
KR
26
26
1134
İCRA KESİNTİLERİ
26Gönderme Emirleri Hesabı
1.134
26
AÇIKLAMA VE EKLER
Düzeltme
Fişi /
Düzeltme
ve İade
Belgesinin
Tarihi
İADE OLUNAN EMANETLERDE
Yevmiye Numarası
Numarası
(BELGE DÜZENLEME NEDENİ)
Kimin adına kayıtlı olduğu
2014/9999 ESAS DOSYA X ŞAHSIN İCRA ÖDEMESİ
Avans ve Kredinin
Verildiği Tarih
ÖN ÖDEMELERDE
Yevmiye Numarası
İlgilinin Üzerindeki
Avans Tutarı
TL
Düzenleyen
Adı,Soyadı
Yalnız : BinyüzotuzdörtTL.yirmialtı KR.aldım.
Uygundur
……/……/20….
Harcama Yetkilisi
Kr
Ödeyiniz/Mahsup Ediniz
…../……./20……
Muhasebe Yetkilisi
Selahattin OLGUN
Tahsil Edilmiştir/
Ödenmiştir
……./………/20….
Veznedar
4202
Muhasebe Birimi Adı
Kurumsal Kod
Fonksiyonel Kod
Kurum Adı
KONYA KHB MUHASEBE BİRİMİ
15.01.42.66
Birim
07.00
35
Sağlık Bakanlığı
Birim Adı
Konya Numune Hastanesi
Bütçe yılı 2014
Yevmiyenin Fiş No.Su 5558
Tarihi
12.03.2014
No.su
İlgilinin
ÖDEME EMRİ BELGESİ
Muhasebe Birimi Kodu
Ad Soyad /Unvan
TC./Vergi Kimlik No
Banka Şube Adı
Banka Hesap Numarası
KONYA NUMUNE HASTANESİ(NÖBET-MAAŞ-EK
ÖDEME)
5770490000
AKBANK NALÇACI ŞB.
TR570004600382888000106017
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
MERAM
Tutar
Hesap No
Hesap /Ayrıntı Adı
Borç
TL
770.08.01.08
360.01.01
360.03.01
361.01.01
363.01.01.08
830.10.02.01
835
Alacak
KR
7.28998
TL
KR
1.70816
5533
1.24351
4.28298
Ağustos Ayı Sabit Ek Ödeme
Aylık ve Ücretlerden Kesilen Gelir Vergisi
Aylık ve Ücretlerden Kesilen Damga Vergisi
Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi
Ağustos Ayı Sabit Ek Ödeme
7.29898
Sabit Ek Ödemeler
GİDER YANSITMA HESABI
7.29898
NAKLİ YEKUN:
14.579
96
14.579
96
Yukarıda yazılıondörtmilyonbeşyüzyetmişdokuzTLDoksanaltıKR. Gider tahakkuk ettirilmiştir.Ödenmesi/Mahsubu gerekir.
Ödeme
Emri
Belgesi
No
Gider
Tahakkuk Toplamı
Tl
Kr
Özel Gider
İndirimi Toplamı
TL
Kr
Kesinti Toplamı
TL
Kr
Ödenmesi Gereken
TL
Çek /
Gönderme
Emri No.
…../…./20
Düzenleyen
Kr
Adı,Soyadı
TETKİK EDEN
Memur
Şef
Muhasebe Yetkilisi Yrd.
ÖDENMEYE ESAS BELGENİN
Tutarı
Türü
Tarihi
No.Su
……/……/20…
TL
AÇIKLAMA VE EKLER
AĞUSTOS 2014 YÖNETİCİ EK ÖDEMESİ
EKLER
:
1-Bordro
2-Banka Listesi
Kr
Uygundur
……/……/20….
Harcama Yetkilisi
Yalnız : birmilyonkırkyedibinüçyüzkırksekizTLsekizkr Gider tahakkuk ettirilmiştir.………………..aldım.
Ödeyiniz/Mahsup Ediniz
…../……./20……
Muhasebe Yetkilisi
Selahattin OLGUN
4202
Muhasebe Birimi Adı
Kurumsal Kod
Fonksiyonel Kod
Kurum Adı
KONYA KHB MUHASEBE BİRİMİ
15.01.42.66
Birim
07.00
35
Sağlık Bakanlığı
Birim Adı
Konya Numune Hastanesi
Bütçe yılı 2014
Yevmiyenin Fiş No.Su 5558
Tarihi
12.03.2014
No.su
İlgilinin
MUHASEBE İŞLEM FİŞİ
Muhasebe Birimi Kodu
KR
4.28298
Hesaba Alındığı Tarih
TL
4.28298
TAHSİLAT - ÖDEME - RET VE İADELERDE
Alındı No
Çek No/ Gönderme Emri No
MERAM
Alacak
KR
4.28298
NAKLİ YEKUN:
TR570004600382888000106017
Hesap /Ayrıntı Adı
Tutar
Borç
TL
5770490000
AKBANK NALÇACI ŞB.
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Hesap No
363.01.01.08
103.02
KONYA NUMUNE HASTANESİ(NÖBET-MAAŞ-EK
ÖDEME)
Ad Soyad /Unvan
TC./Vergi Kimlik No
Banka Şube Adı
Banka Hesap Numarası
Ağustos Ayı Sabit Ek Ödeme
Gönderme Emirleri Hesabı
4.28298
AÇIKLAMA VE EKLER
Düzeltme
Fişi /
Düzeltme
ve İade
Belgesinin
Tarihi
İADE OLUNAN EMANETLERDE
Yevmiye Numarası
(BELGE DÜZENLEME NEDENİ)
Numarası
Kimin adına kayıtlı olduğu
Ağustos 2014 Yönetici Personel Ek Ödemesinin Gönderilmesi
Avans ve Kredinin
Verildiği Tarih
ÖN ÖDEMELERDE
Yevmiye Numarası
İlgilinin Üzerindeki
Avans Tutarı
TL
Düzenleyen
Adı,Soyadı
Yalnız : dörtyüzaltıbinüçyüzkırkikiTLotuzaltıKr.
Uygundur
……/……/20….
Harcama Yetkilisi
EKLER
:
1-Personel Banka Listesi
Kr
Ödeyiniz/Mahsup Ediniz
…../……./20……
Muhasebe Yetkilisi
Selahattin OLGUN
Tahsil Edilmiştir/
Ödenmiştir
……./………/20….
Veznedar
ÖDEME EMRİ BELGESİ
4202
Muhasebe Birimi Adı
Kurumsal Kod
Fonksiyonel Kod
Kurum Adı
KONYA KHB MUHASEBE BİRİMİ
15.01.42.66
Birim
07.00
35
Sağlık Bakanlığı
Birim Adı
Konya Numune Hastanesi
Bütçe yılı 2014
Yevmiyenin Fiş No.Su 5558
Tarihi
12.03.2014
No.su
İlgilinin
Muhasebe Birimi Kodu
Ad Soyad /Unvan
TC./Vergi Kimlik No
Banka Şube Adı
Banka Hesap Numarası
KONYA NUMUNE HASTANESİ(NÖBET-MAAŞ-EK
ÖDEME)
5770490000
AKBANK NALÇACI ŞB.
TR570004600382888000106017
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
MERAM
Tutar
Hesap No
Hesap /Ayrıntı Adı
Borç
TL
Alacak
KR
725.07245
740.08.02.08
360.01.01
360.03.01
363.01.02.08
830.10.02.02
835
TL
KR
190.360 97
5.503 32
528.75358
Ağustos Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
Aylık ve Ücretlerden Kesilen Gelir Vergisi
Aylık ve Ücretlerden Kesilen Damga Vergisi
Ağustos Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
725.07245
Performansa Dayalı Ek Ödemeler
GİDER YANSITMA HESABI
725.07245
NAKLİ YEKUN:
1.450.144
90
1.450.144
90
Yukarıda yazılıondörtmilyonbeşyüzyetmişdokuzTLDoksanaltıKR. Gider tahakkuk ettirilmiştir.Ödenmesi/Mahsubu gerekir.
Ödeme
Emri
Belgesi
No
Gider
Tahakkuk Toplamı
Tl
Kr
Özel Gider
İndirimi Toplamı
TL
Kr
Kesinti Toplamı
TL
Kr
Ödenmesi Gereken
TL
Çek /
Gönderme
Emri No.
…../…./20
Düzenleyen
Kr
Adı,Soyadı
TETKİK EDEN
Memur
Şef
Muhasebe Yetkilisi Yrd.
AÇIKLAMA VE EKLER
AĞUSTOS 2014 SABİT DIŞI EK ÖDEMESİ
ÖDENMEYE ESAS BELGENİN
Tutarı
Türü
Tarihi
No.Su
……/……/20…
TL
Kr
EKLER
1-Bordro
2-Banka Listesi
3- Karar
Uygundur
……/……/20….
Harcama Yetkilisi
Yalnız : birmilyondörtyüzellibinyüzkırkdört TL.doksanKR Gider tahakkuk ettirilmiştir.………………..aldım.
:
Ödeyiniz/Mahsup Ediniz
…../……./20……
Muhasebe Yetkilisi
Selahattin OLGUN
4202
Muhasebe Birimi Adı
Kurumsal Kod
Fonksiyonel Kod
Kurum Adı
KONYA KHB MUHASEBE BİRİMİ
15.01.42.66
Birim
07.00
35
Sağlık Bakanlığı
Birim Adı
Konya Numune Hastanesi
Bütçe yılı 2014
Yevmiyenin Fiş No.Su 5558
Tarihi
12.03.2014
No.su
İlgilinin
MUHASEBE İŞLEM FİŞİ
Muhasebe Birimi Kodu
KONYA NUMUNE HASTANESİ(NÖBET-MAAŞ-EK
ÖDEME)
Ad Soyad /Unvan
TC./Vergi Kimlik No
Banka Şube Adı
Banka Hesap Numarası
5770490000
AKBANK NALÇACI ŞB.
TR570004600382888000106017
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Hesap No
Hesap /Ayrıntı Adı
Tutar
Borç
TL
363.01.02.08
103.02
NAKLİ YEKUN:
Hesaba Alındığı Tarih
Alacak
KR
528.75358
TL
KR
528.75358
528.75358
TAHSİLAT - ÖDEME - RET VE İADELERDE
Alındı No
Çek No/ Gönderme Emri No
MERAM
Ağustos Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
Gönderme Emirleri Hesabı
528.75358
AÇIKLAMA VE EKLER
Düzeltme
Fişi /
Düzeltme
ve İade
Belgesinin
Tarihi
İADE OLUNAN EMANETLERDE
Yevmiye Numarası
(BELGE DÜZENLEME NEDENİ)
Numarası
Kimin adına kayıtlı olduğu
Ağustos 2014 Personel Ek Ödemesinin Gönderilmesi
Avans ve Kredinin
Verildiği Tarih
ÖN ÖDEMELERDE
Yevmiye Numarası
İlgilinin Üzerindeki
Avans Tutarı
TL
Düzenleyen
Adı,Soyadı
Yalnız : beşyüzyirmisekizbinyediyüzelliüçtlellisekizKr.
Uygundur
……/……/20….
Harcama Yetkilisi
EKLER
:
1-Personel Banka Listesi
Kr
Ödeyiniz/Mahsup Ediniz
…../……./20……
Muhasebe Yetkilisi
Selahattin OLGUN
Tahsil Edilmiştir/
Ödenmiştir
……./………/20….
Veznedar
4202
Muhasebe Birimi Adı
Kurumsal Kod
KONYA KHB MUHASEBE BİRİMİ
15.01.42.66
Birim
Fonksiyonel Kod
Kurum Adı
07.00
Sağlık Bakanlığı
Birim Adı
Konya Numune Hastanesi
Bütçe yılı 2014
Yevmiyenin Fiş No.Su 5558
35
Tarihi
No.su
12.03.2014
İlgilinin
ÖDEME EMRİ BELGESİ
Muhasebe Birimi Kodu
Banka Şube Adı
Banka Hesap Numarası
KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ
5770431557
T.C.ZİRAAT BANKASI KONYA
MERKEZ ŞB.
TR140001000168413875945002
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
MERAM
Ad Soyad /Unvan
TC./Vergi Kimlik No
Tutar
Hesap No
Hesap /Ayrıntı Adı
Borç
TL
740.08.02.08
363.01.02.08
830.10.02.02
835
Alacak
KR
420045
TL
KR
420045
Ağustos Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
Ağustos Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
420045
Performansa Dayalı Ek Ödemeler
GİDER YANSITMA HESABI
420045
1- FARKI KURUMLARDAN
GELEN
Yukarıda yazılıondörtmilyonbeşyüzyetmişdokuzTLDoksanaltıKR. Gider tahakkuk ettirilmiştir.Ödenmesi/Mahsubu gerekir.
GEÇİCİ GÖREVLİ
PERSONELLER
Ödeme
Gider
Özel Gider
Kesinti Toplamı
Ödenmesi Gereken
Çek /
Emri
Belgesi
Tahakkuk Toplamı
İndirimi Toplamı
Gönderme
İÇİN AYRI ÖDEME EMRİ VE
No
Emri No.
MUHASEBE İŞLEM…../…./20
FİŞİ
KESİLECEK
Tl
Kr
TL
Kr
TL
Kr
TL
Kr
Düzenleyen
2- HASTANE MAAŞ HESABI
Adı,Soyadı
YERİNE HASTANE İBAN VE
TETKİK EDEN
VERGİ NUMARALARI
Memur
Şef
Muhasebe Yetkilisi Yrd.
AÇIKLAMA VE EKLER
YAZILACAK
KADROSU EĞİTİM ARAŞATIRMA HASTANESİNDE OLUP NUMUNE HASTANESİNDE GEÇİCİ
NAKLİ YEKUN:
8.400
90
8.400
90
GÖREVLİ PERSONEL SABİT DIŞI EK ÖDEMESİ
ÖDENMEYE ESAS BELGENİN
Tutarı
Türü
Tarihi
No.Su
……/……/20…
TL
Kr
Uygundur
……/……/20….
Harcama Yetkilisi
Yalnız : birmilyondörtyüzellibinyüzkırkdört TL.doksanKR Gider tahakkuk ettirilmiştir.………………..aldım.
Ödeyiniz/Mahsup Ediniz
…../……./20……
Muhasebe Yetkilisi
Selahattin OLGUN
4202
Muhasebe Birimi Adı
Kurumsal Kod
KONYA KHB MUHASEBE BİRİMİ
15.01.42.66
Birim
Fonksiyonel Kod
Kurum Adı
07.00
Sağlık Bakanlığı
Birim Adı
Konya Numune Hastanesi
Bütçe yılı 2014
Yevmiyenin Fiş No.Su 5558
35
Tarihi
No.su
Hesap No
12.03.2014
İlgilinin
MUHASEBE İŞLEM FİŞİ
Muhasebe Birimi Kodu
KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ
Ad Soyad /Unvan
TC./Vergi Kimlik No
Banka Şube Adı
Banka Hesap Numarası
5770431557
T.C.ZİRAAT BANKASI KONYA
MERKEZ ŞB.
TR140001000168413875945002
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
MERAM
Hesap /Ayrıntı Adı
Tutar
Borç
TL
363.01.02.08
103.02
KR
4200 45
4200 45
TAHSİLAT - ÖDEME - RET VE İADELERDE
Alındı No
Çek No/ Gönderme Emri No
Avans ve Kredinin
Verildiği Tarih
TL
KR
4200 45
NAKLİ YEKUN:
Hesaba Alındığı Tarih
Alacak
420045
AÇIKLAMA VE EKLER
Düzeltme
Fişi /
Düzeltme
ve İade
Belgesinin
Tarihi
İADE OLUNAN EMANETLERDE
Yevmiye Numarası
ÖN ÖDEMELERDE
Yevmiye Numarası
Numarası
Yalnız : beşyüzyirmisekizbinyediyüzelliüçtlellisekizKr.
(BELGE DÜZENLEME NEDENİ)
Kimin adına kayıtlı olduğu
İlgilinin Üzerindeki
Avans Tutarı
TL
Düzenleyen
Adı,Soyadı
Ağustos Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
Gönderme Emirleri Hesabı
Uygundur
……/……/20….
Harcama Yetkilisi
KADROSU EĞİTİM ARAŞATIRMA HASTANESİNDE OLUP NUMUNE
HASTANESİNDE GEÇİCİ GÖREVLİ PERSONEL SABİT DIŞI EK
ÖDEMESİ
Kr
Ödeyiniz/Mahsup Ediniz
…../……./20……
Muhasebe Yetkilisi
Selahattin OLGUN
Tahsil Edilmiştir/
Ödenmiştir
……./………/20….
Veznedar
ÖDEME EMRİ BELGESİ
4202
Muhasebe Birimi Adı
Kurumsal Kod
Fonksiyonel Kod
Kurum Adı
KONYA KHB MUHASEBE BİRİMİ
15.01.42.66
Birim
07.00
35
Sağlık Bakanlığı
Birim Adı
Konya Numune Hastanesi
Bütçe yılı 2014
Yevmiyenin Fiş No.Su 5558
Tarihi
12.03.2014
No.su
İlgilinin
Muhasebe Birimi Kodu
Ad Soyad /Unvan
TC./Vergi Kimlik No
Banka Şube Adı
Banka Hesap Numarası
KONYA NUMUNE HASTANESİ(NÖBET-MAAŞ-EK
ÖDEME)
5770490000
AKBANK NALÇACI ŞB.
TR570004600382888000106017
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
MERAM
Tutar
Hesap No
Hesap /Ayrıntı Adı
Borç
TL
770.08.02.08
360.01.01
360.03.01
363.01.02.08
Alacak
KR
30.47763
830.10.02.02
835
30.47763
NAKLİ YEKUN:
60.955
TL
KR
26
8.07113
23132
22.17518
Ağustos Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
Aylık ve Ücretlerden Kesilen Gelir Vergisi
Aylık ve Ücretlerden Kesilen Damga Vergisi
Ağustos Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
30.47763
Performansa Dayalı Ek Ödemeler
GİDER YANSITMA HESABI
60.955
26
Yukarıda yazılıondörtmilyonbeşyüzyetmişdokuzTLDoksanaltıKR. Gider tahakkuk ettirilmiştir.Ödenmesi/Mahsubu gerekir.
Ödeme
Emri
Belgesi
No
Gider
Tahakkuk Toplamı
Tl
Kr
Özel Gider
İndirimi Toplamı
TL
Kr
Kesinti Toplamı
TL
Kr
Ödenmesi Gereken
TL
Çek /
Gönderme
Emri No.
…../…./20
Düzenleyen
Kr
Adı,Soyadı
TETKİK EDEN
Memur
Şef
Muhasebe Yetkilisi Yrd.
ÖDENMEYE ESAS BELGENİN
Tutarı
Türü
Tarihi
No.Su
……/……/20…
TL
Kr
AÇIKLAMA VE EKLER
YÖNETİCİ PERSONEL AĞUSTOS 2014 SABİT DIŞI EK ÖDEMESİ
EKLER
1-Bordro
2-Banka Listesi
Uygundur
……/……/20….
Harcama Yetkilisi
Yalnız : birmilyondörtyüzellibinyüzkırkdört TL.doksanKR Gider tahakkuk ettirilmiştir.………………..aldım.
:
Ödeyiniz/Mahsup Ediniz
…../……./20……
Muhasebe Yetkilisi
Selahattin OLGUN
4202
Muhasebe Birimi Adı
Kurumsal Kod
Fonksiyonel Kod
Kurum Adı
KONYA KHB MUHASEBE BİRİMİ
15.01.42.66
Birim
07.00
35
Sağlık Bakanlığı
Birim Adı
Konya Numune Hastanesi
Bütçe yılı 2014
Yevmiyenin Fiş No.Su 5558
Tarihi
12.03.2014
No.su
İlgilinin
MUHASEBE İŞLEM FİŞİ
Muhasebe Birimi Kodu
KONYA NUMUNE HASTANESİ(NÖBET-MAAŞ-EK
ÖDEME)
Ad Soyad /Unvan
TC./Vergi Kimlik No
Banka Şube Adı
Banka Hesap Numarası
5770490000
AKBANK NALÇACI ŞB.
TR570004600382888000106017
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Hesap No
Hesap /Ayrıntı Adı
Tutar
Borç
TL
363.01.02.08
103.02
KR
22.175 18
TL
22.175 18
TAHSİLAT - ÖDEME - RET VE İADELERDE
Alındı No
Çek No/ Gönderme Emri No
Hesaba Alındığı Tarih
Alacak
KR
22.175 18
NAKLİ YEKUN:
MERAM
Ağustos Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
Gönderme Emirleri Hesabı
22.175 18
AÇIKLAMA VE EKLER
Düzeltme
Fişi /
Düzeltme
ve İade
Belgesinin
Tarihi
İADE OLUNAN EMANETLERDE
Yevmiye Numarası
(BELGE DÜZENLEME NEDENİ)
Numarası
Kimin adına kayıtlı olduğu
Ağustos 2014 Personel Ek Ödemesinin Gönderilmesi
Avans ve Kredinin
Verildiği Tarih
ÖN ÖDEMELERDE
Yevmiye Numarası
İlgilinin Üzerindeki
Avans Tutarı
TL
Düzenleyen
Adı,Soyadı
Yalnız : yirmiikibinyüzyetmişbeşTL.OnsekizKr
Uygundur
……/……/20….
Harcama Yetkilisi
EKLER
:
1-Personel Banka Listesi
Kr
Ödeyiniz/Mahsup Ediniz
…../……./20……
Muhasebe Yetkilisi
Selahattin OLGUN
Tahsil Edilmiştir/
Ödenmiştir
……./………/20….
Veznedar
ÖDEME EMRİ BELGESİ
4202
Muhasebe Birimi Adı
Kurumsal Kod
Fonksiyonel Kod
Kurum Adı
Birim Adı
Hesap No
KONYA KHB MUHASEBE BİRİMİ
15.01.42.66
Birim
07.00
35
Sağlık Bakanlığı
Bütçe yılı
Yevmiyenin Fiş No.Su
Tarihi
No.su
2014
5558
12.03.2014
İlgilinin
Muhasebe Birimi Kodu
Konya Numune Hastanesi
Ad Soyad /Unvan
TC./Vergi Kimlik No
Banka Şube Adı
Banka Hesap Numarası
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Tutar
Hesap /Ayrıntı Adı
Borç
TL
770.02.01.01.01
770.02.01.02.01
770.02.01.04.01
770.02.02.01
770.02.02.02
360.01.01
335.01
360.01.01
360.03.01
361.02.01
239.019
123.096
7.939
39.354
27.674
16.715
Alacak
KR
13
53
87
91
46
51
TL
KR
296.296
32.869
2.748
39.354
87
97
33
91
361.01.01
361.02.02
32.185 97
19800 57
361.01.02
369.01
369.02
369.03.01
25.426
3.335
80
1702
830.01
835
NAKLİ YEKUN:
KONYA NUMUNE HASTANESİ(NÖBET-MAAŞ-EK
ÖDEME)
5770490000
AKBANK NALÇACI ŞB.
TR570004600382888000106017
MERAM
437.084
08
00
86
42
90
890.885
GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ (İŞVEREN) %12+7.5
GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ (İŞTAKÇİ PAYI) %5
İCRA KESİNTİLERİ
KEFALET AİDATLARI
TÜRK SAĞLIK SENDİKASI
PERSONEL GİDERLERİ
90 GİDER YANSITMA HESABI
31
437.084
890.885
31
TEMEL MAAŞLAR
ZAMLAR VE TAZMİNATLAR
SOSYAL HAKLAR
SOSYAL GÜVENLİK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ GİDERLERİ
AYLIK VE ÜCRETLERDEN KESİLEN GELİR VERGİSİ
PERSONELE ÖDENECEK ÜCRETLER
AYLIK VE ÜCRETLERDEN KESİLEN GELİR VERGİSİ
AYLIK VE ÜCRETLERDEN KESİLEN DAMGA VERGİSİ
MALÜLÜK,YAŞLILIK VE EMEKLİLİK PRİMİ (İŞVEREN PAYI) %20+11
MALÜLÜK,YAŞLILIK VE EMEKLİLİK PRİMİ (İŞTİRAKÇİ PAYI) %16+9
Yukarıda yalnız Gider tahakkuk ettirilmiştir.Ödenmesi/Mahsubu gerekir.
Ödeme
Emri
Belgesi
No
Gider
Tahakkuk Toplamı
Tl
Kr
Özel Gider
İndirimi Toplamı
TL
Kr
Ödenmesi Gereken
Kesinti Toplamı
TL
Kr
TL
Çek /
Gönderme
Emri No.
…../…./20
Düzenleyen
Adı,Soyadı
Kr
TETKİK EDEN
Memur
Şef
Muhasebe Yetkilisi Yrd.
AÇIKLAMA VE EKLER
DÖNER SERMAYE PERSONELİ MAAŞ ÖDEMESİ
ÖDENMEYE ESAS BELGENİN
Tutarı
Türü
Tarihi
No.Su
……/……/20…
TL
Kr
Uygundur
……/……/20….
Harcama Yetkilisi
Yalnız : sekizyüzdoksanbinsekizyüzseksenbeşTLotuzbirKrGider tahakkuk ettirilmiştir.………………..aldım.
EKLER
1-Bordro
2-Banka Listesi
:
Ödeyiniz/Mahsup Ediniz
…../……./20……
Muhasebe Yetkilisi
Selahattin OLGUN
4202
Muhasebe Birimi Adı
Kurumsal Kod
Fonksiyonel Kod
Kurum Adı
KONYA KHB MUHASEBE BİRİMİ
15.01.42.66
Birim
07.00
35
Sağlık Bakanlığı
Birim Adı
Konya Numune Hastanesi
Bütçe yılı 2014
Yevmiyenin Fiş No.Su 5558
Tarihi
12.03.2014
No.su
İlgilinin
MUHASEBE İŞLEM FİŞİ
Muhasebe Birimi Kodu
KR
296.296 87
Hesaba Alındığı Tarih
TL
296.296 87
TAHSİLAT - ÖDEME - RET VE İADELERDE
Alındı No
Çek No/ Gönderme Emri No
MERAM
Alacak
KR
296.296 87
NAKLİ YEKUN:
TR570004600382888000106017
Hesap /Ayrıntı Adı
Tutar
Borç
TL
5770490000
AKBANK NALÇACI ŞB.
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Hesap No
335.01
103.02
KONYA NUMUNE HASTANESİ(NÖBET-MAAŞ-EK
ÖDEME)
Ad Soyad /Unvan
TC./Vergi Kimlik No
Banka Şube Adı
Banka Hesap Numarası
Personele Ödenecek Ücretler
Gönderme Emirleri Hesabı
296.296 87
AÇIKLAMA VE EKLER
Düzeltme
Fişi /
Düzeltme
ve İade
Belgesinin
Tarihi
İADE OLUNAN EMANETLERDE
Yevmiye Numarası
(BELGE DÜZENLEME NEDENİ)
Numarası
Kimin adına kayıtlı olduğu
Döner Sermayeli Personel Maaş Ödemesi
Avans ve Kredinin
Verildiği Tarih
ÖN ÖDEMELERDE
Yevmiye Numarası
İlgilinin Üzerindeki
Avans Tutarı
TL
Düzenleyen
Adı,Soyadı
Yalnız : yirmiikibinyüzyetmişbeşTL.OnsekizKr
Uygundur
……/……/20….
Harcama Yetkilisi
EKLER
:
1-Personel Banka Listesi
Kr
Ödeyiniz/Mahsup Ediniz
…../……./20……
Muhasebe Yetkilisi
Selahattin OLGUN
Tahsil Edilmiştir/
Ödenmiştir
……./………/20….
Veznedar
4202
Muhasebe Birimi Adı
Kurumsal Kod
KONYA KHB MUHASEBE BİRİMİ
15.01.42.66
Birim
Fonksiyonel Kod
Kurum Adı
07.00
Sağlık Bakanlığı
Birim Adı
Konya Numune Hastanesi
Bütçe yılı 2014
Yevmiyenin Fiş No.Su 5558
35
Tarihi
No.su
12.03.2014
İlgilinin
MUHASEBE İŞLEM FİŞİ
Muhasebe Birimi Kodu
SGK KONYA İL MÜDÜRLÜĞÜ
Ad Soyad /Unvan
TC./Vergi Kimlik No
7350096623
Banka Şube Adı
Banka Hesap Numarası
SGK MOSİP ÖDEMELERİ
1
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
MERAM
Tutar
Hesap No
Hesap /Ayrıntı Adı
Borç
TL
KR
361.02.01
361.01.01
361.02.02
361.01.02
103 .02
NAKLİ YEKUN:
39.354
32.185
19800
25.426
TL
KR
91
97
57
08
MALÜLÜK,YAŞLILIK VE EMEKLİLİK PRİMİ (İŞVEREN PAYI) %20+11
MALÜLÜK,YAŞLILIK VE EMEKLİLİK PRİMİ (İŞTİRAKÇİ PAYI) %16+9
GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ (İŞVEREN) %12+7.5
GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ (İŞTAKÇİ PAYI) %5
Gönderme Emirleri Hesabı
116.767 53
116.767
TAHSİLAT - ÖDEME - RET VE İADELERDE
Alındı No
Çek No/ Gönderme Emri No
Hesaba Alındığı Tarih
Alacak
53
116.767
53
AÇIKLAMA VE EKLER
Düzeltme
Fişi /
Düzeltme
ve İade
Belgesinin
Tarihi
İADE OLUNAN EMANETLERDE
Yevmiye Numarası
Numarası
(BELGE DÜZENLEME NEDENİ)
Kimin adına kayıtlı olduğu
AĞUSTOS SGK PRİM ÖDEMESİ
Avans ve Kredinin
Verildiği Tarih
ÖN ÖDEMELERDE
Yevmiye Numarası
İlgilinin Üzerindeki
Avans Tutarı
TL
Düzenleyen
Adı,Soyadı
Yalnız : otuzüçbinikiyüzseksenikiTL.yirmibirKR.aldım.
Uygundur
……/……/20….
Harcama Yetkilisi
EKLER
:
1-SGK PRİM TAHAKKUKU
Kr
Ödeyiniz/Mahsup Ediniz
…../……./20……
Muhasebe Yetkilisi
Selahattin OLGUN
Tahsil Edilmiştir/
Ödenmiştir
……./………/20….
Veznedar
4202
Muhasebe Birimi Adı
Kurumsal Kod
KONYA KHB MUHASEBE BİRİMİ
15.01.42.66
Birim
Fonksiyonel Kod
Kurum Adı
07.00
Sağlık Bakanlığı
Birim Adı
Konya Numune Hastanesi
Bütçe yılı 2014
Yevmiyenin Fiş No.Su 5558
35
Tarihi
No.su
12.03.2014
İlgilinin
MUHASEBE İŞLEM FİŞİ
Muhasebe Birimi Kodu
KR
Hesap /Ayrıntı Adı
Hesaba Alındığı Tarih
TL
KR
00
İCRA KESİNTİLERİ
00Gönderme Emirleri Hesabı
3335
3335
TAHSİLAT - ÖDEME - RET VE İADELERDE
Alındı No
Çek No/ Gönderme Emri No
MERAM
Alacak
3.335
NAKLİ YEKUN:
VAKIFBANK ADLİYE ŞB.
TR680001500158007292606255
Banka Şube Adı
Banka Hesap Numarası
Tutar
Borç
TL
64403589083
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Hesap No
369.01
103.02
KONYA 13.İCRA MD.LÜĞÜ
Ad Soyad /Unvan
TC./Vergi Kimlik No
00
3335
00
Düzeltme
Fişi /
Düzeltme
ve İade
Belgesinin
Tarihi
İADE OLUNAN EMANETLERDE
Yevmiye Numarası
Numarası
369.01 İCRA
KESİNTİLERİNDE
HER BİR İCRA KESİNTİSİ
AÇIKLAMA VE EKLER
İÇİN
AYRI AYRI MUHASEBE
İŞLEM
(BELGE DÜZENLEME NEDENİ)
FİŞİ KESİLECEK
Kimin adına kayıtlı olduğu
2014/9999 ESAS DOSYA X ŞAHSIN İCRA ÖDEMESİ
Avans ve Kredinin
Verildiği Tarih
ÖN ÖDEMELERDE
Yevmiye Numarası
İlgilinin Üzerindeki
Avans Tutarı
TL
Düzenleyen
Adı,Soyadı
Yalnız : BinyüzotuzdörtTL.yirmialtı KR.aldım.
Uygundur
……/……/20….
Harcama Yetkilisi
Kr
Ödeyiniz/Mahsup Ediniz
…../……./20……
Muhasebe Yetkilisi
Selahattin OLGUN
Tahsil Edilmiştir/
Ödenmiştir
……./………/20….
Veznedar
4202
Muhasebe Birimi Adı
Kurumsal Kod
Fonksiyonel Kod
Kurum Adı
KONYA KHB MUHASEBE BİRİMİ
15.01.42.66
Birim
07.00
35
Sağlık Bakanlığı
Birim Adı
Konya Numune Hastanesi
Bütçe yılı 2014
Yevmiyenin Fiş No.Su 5558
Tarihi
12.03.2014
No.su
İlgilinin
MUHASEBE İŞLEM FİŞİ
Muhasebe Birimi Kodu
KR
80 86
TL
80 86
TAHSİLAT - ÖDEME - RET VE İADELERDE
Alındı No
Çek No/ Gönderme Emri No
Hesaba Alındığı Tarih
Alacak
KR
80 86
NAKLİ YEKUN:
ANKARA
Hesap /Ayrıntı Adı
Tutar
Borç
TL
6110026244
ZİRAAT BANKASI MERKEZ ŞB.
TR640001000001387756405007
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Hesap No
369.03
103.02
KEFALET SANDIĞI BAŞKANLIĞI
ANKARA
Ad Soyad /Unvan
TC./Vergi Kimlik No
Banka Şube Adı
Banka Hesap Numarası
Kefalet Aidatları
Gönderme Emirleri Hesabı
8086
AÇIKLAMA VE EKLER
Düzeltme
Fişi /
Düzeltme
ve İade
Belgesinin
Tarihi
İADE OLUNAN EMANETLERDE
Yevmiye Numarası
Numarası
(BELGE DÜZENLEME NEDENİ)
Kimin adına kayıtlı olduğu
Kefalet Aidatları Ödemesi (Kefalet No: 427521)
Avans ve Kredinin
Verildiği Tarih
ÖN ÖDEMELERDE
Yevmiye Numarası
İlgilinin Üzerindeki
Avans Tutarı
TL
Düzenleyen
Adı,Soyadı
Yalnız : yirmiikibinyüzyetmişbeşTL.OnsekizKr
Uygundur
……/……/20….
Harcama Yetkilisi
Kr
Ödeyiniz/Mahsup Ediniz
…../……./20……
Muhasebe Yetkilisi
Selahattin OLGUN
Tahsil Edilmiştir/
Ödenmiştir
……./………/20….
Veznedar
4202
Muhasebe Birimi Adı
Kurumsal Kod
Fonksiyonel Kod
Kurum Adı
KONYA KHB MUHASEBE BİRİMİ
15.01.42.66
Birim
07.00
35
Sağlık Bakanlığı
Birim Adı
Konya Numune Hastanesi
Bütçe yılı 2014
Yevmiyenin Fiş No.Su 5558
Tarihi
12.03.2014
No.su
Hesap No
İlgilinin
MUHASEBE İŞLEM FİŞİ
Muhasebe Birimi Kodu
Ad Soyad /Unvan
TC./Vergi Kimlik No
Banka Şube Adı
Banka Hesap Numarası
Xxxxx Sendikası
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
ANKARA
Hesap /Ayrıntı Adı
Tutar
Borç
TL
369.xx.xx
103.02
KR
170242
Avans ve Kredinin
Verildiği Tarih
TL
170242
TAHSİLAT - ÖDEME - RET VE İADELERDE
Alındı No
Çek No/ Gönderme Emri No
Hesaba Alındığı Tarih
Alacak
KR
170242
NAKLİ YEKUN:
170242
Düzeltme
Fişi /
Düzeltme
ve İade
Belgesinin
Tarihi
İADE OLUNAN EMANETLERDE
Yevmiye Numarası
ÖN ÖDEMELERDE
Yevmiye Numarası
Numarası
Kimin adına kayıtlı olduğu
Yalnız : yirmiikibinyüzyetmişbeşTL.OnsekizKr
xxxxx Sendikası
Gönderme Emirleri Hesabı
369.03 SENDİKA
KESİNTİLERİNDE
DİĞER SENDİKA
KESİNTİLERİ
AÇIKLAMA VE EKLER
İÇİN
AYRI AYRI
MUHASEBE
(BELGE DÜZENLEME NEDENİ)
İŞLEM
KESİLECEK
SENDİKAFİŞİ
KESİNTİSİ ÖDEMESİ
İlgilinin Üzerindeki
Avans Tutarı
TL
Düzenleyen
Adı,Soyadı
xxxxx
HALK BANKASI MERKEZ ŞB.
xxxxx
Uygundur
……/……/20….
Harcama Yetkilisi
Kr
Ödeyiniz/Mahsup Ediniz
…../……./20……
Muhasebe Yetkilisi
Selahattin OLGUN
Tahsil Edilmiştir/
Ödenmiştir
……./………/20….
Veznedar
KONYA NUMUNE HASTANESİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN
GEÇİCİ GÖREV PERFORMANS EK ÖDEMENİN MUHASEBE KAYDI
(EĞT.ARŞ.HAST. YAPACAĞI KAYIT)
4202
Muhasebe Birimi Adı
Kurumsal Kod
Fonksiyonel Kod
Kurum Adı
KONYA KHB MUHASEBE BİRİMİ
15.01.42.66
Birim
07.00
35
Sağlık Bakanlığı
Birim Adı
Konya Numune Hastanesi
Bütçe yılı 2014
Yevmiyenin Fiş No.Su 5558
Tarihi
12.03.2014
No.su
Tutar
Hesap No
TL
KR
420045
Hesaba Alındığı Tarih
TL
420045
TAHSİLAT - ÖDEME - RET VE İADELERDE
Alındı No
Çek No/ Gönderme Emri No
KONYA EĞİTİM ARAŞTIRMA
HASTANESİ(NÖBET-MAAŞ-EK ÖDEME)
5770430000
GARANTİ MEVLANA
TR890006200010100006297309
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
MERAM
Alacak
KR
3.328 86
840 09
31 50
NAKLİ YEKUN:
Ad Soyad /Unvan
TC./Vergi Kimlik No
Banka Şube Adı
IBAN
Hesap /Ayrıntı Adı
Borç
336.12
103.02
360.01.01
360.03.01
İlgilinin
MUHASEBE İŞLEM FİŞİ
Muhasebe Birimi Kodu
ZİRAAT BANKASI VADESİZ HS.
Geçici Görev Performansı Ek Ödemesi Hs
Aylık ve Ücretlerden Kesilen Gelir Vergisi
Aylık ve Ücretlerden Kesilen Damga Vergisi
420045
Düzeltme
Fişi /
Düzeltme
ve İade
Belgesinin
AÇIKLAMA VE EKLER
Tarihi
İADE OLUNAN EMANETLERDE
Yevmiye Numarası
Numarası
(BELGE DÜZENLEME NEDENİ)
Kimin adına kayıtlı olduğu
Konya Numune Hastanesinde çalışan geç.görevli personel ek ödemesi
Avans ve Kredinin
Verildiği Tarih
ÖN ÖDEMELERDE
Yevmiye Numarası
İlgilinin Üzerindeki
Avans Tutarı
TL
Düzenleyen
Adı,Soyadı
Yalnız : yirmiikibinyüzyetmişbeşTL.OnsekizKr
Uygundur
……/……/20….
Harcama Yetkilisi
Kr
Ödeyiniz/Mahsup Ediniz
…../……./20……
Muhasebe Yetkilisi
Selahattin OLGUN
Tahsil Edilmiştir/
Ödenmiştir
……./………/20….
Veznedar