FUNDUSZ ZWROTNY JESSICA INSTRUMENT POMOCY TECHNICZNEJ ELENA

Spotkanie Grupy Tematycznej, IF 25.05.2012

1

Fundusz finansowania zwrotnego, a instrument finansowy

Analiza tematyczna, analiza poziomu rozwoju rynku, analiza potrzeb beneficjentów, analiza dochodowości projektów, analiza potrzeb w zakresie budowania kompetencji rynku i beneficjentów Analiza kompetencji organizacji, analiza zdolności zarządczych, analiza zdolności prawnej, analiza potrzeb kompetencyjnych Dobór najlepszych narzędzi/ instrumentów finansowych w oparciu o ww. analizy Fundusz finansowania zwrotnego JESSICA

(Nowa Perspektywa 2014-2020 Financial Instrumenty Finansowe)

Wybór najlepszych projektów Spotkanie Grupy Tematycznej IF, 24.05.2012

2

Poziom EU Poz. Nar/Reg Poz. Nar/Reg/Lok

Struktura zarządzania instrumentem JESSICA

Komisja Europejska

EFRR – DG Regio €

Instytucja Zarządzająca

€ Fundusz Holdingowy (FH) opcja Menadżer FH Poz, Reg/Lok

Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM)

€ Projekty € ZPROM/LPR

Źródło: EBI

Spotkanie Grupy Tematycznej, IF 24.05.2012

3

Dlaczego instrument zwrotny

 recykling środków – zwrotny charakter oferowanych instrumentów finansowych, stwarzający możliwość trwałego przedłużenia obecnych funduszy  efekt dźwigni – możliwość uczestniczenia inwestorów prywatnych; więcej środków na rewitalizację miast  nowe podejście do funduszy unijnych - wzbogacenie bezzwrotnych dotacji instrumentami inżynierii finansowej (pożyczki, wejścia kapitałowe, gwarancje)  promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego i innych form finansowania

pozabilansowego



finansowanie projektów

społeczno-kulturalnych

dochodowych

zapewniających realizację celów  wypełnienie luki na rynku projektów rewitalizacyjnych

Spotkanie Grupy Tematycznej IF, 24.05.2012

4

Zintegrowane Strategie – obszary interwencji FROM

Fundusze skierowane na rewitalizację ( obejmujące określony obszar/ kwartał):

•tworzenie przestrzeni dla nowych funkcji miast •głównie zdegradowane centra miast, obszary poprzemysłowe i powojskowe •Zintegrowane strategie rewitalizacji włączanie dodatkowych elemntów: transport intermodalny, EE, OZE, sieci szerokopasmowe

Fundusze energetyczne (regionalne lub miejskie):

•EE/ OZE/ audyty energetyczne/ systemy certyfikacyjne •Promocja ‘zielonych’ rozwiązań w produkcji i dystrybuji energii

Fundusze na rzecz transformacji infrastrukturalnej obszarów miejskich (dla funkcjonalnych obszarów miejskich):

•Wyrównywanie poziomu rozwoju infrastruktury na obszarach miejskich: sieci szerokopasmowe, produkcja energii z odpadów, kanalizacja, elektryczne I hybrydowe rozwiązania w transporcie publicznym

JESSICA (potencjalny obszar inwestycyjny FROM)

Źródło: EBI

Spotkanie Grupy Tematycznej, IF 24.05.2012

5

Procedura wyboru FROM – podstawowe elementy

     Procedura selekcji przygotowana i przeprowadzona przez EBI Podlega „Wytycznym dotyczącym wyboru FROM”, opracowanym dla potrzeb inicjatywy JESSICA Spełniająca kryteria wyboru opisane w Strategii Inwestycyjnej i Planowaniu (stanowiącej załącznik do Umowy Funduszu Holdingowego JESSICA) Zgodna z zasadami przejrzystości i równego traktowania Oparta na biznesplanach przedstawionych przez kandydatów na FROM

Spotkanie Grupy Tematycznej IF, 24.05.2012

6

Procedura wyboru FROM – schemat

EBI Kandydaci do roli FROM Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania (Call for Expression of Interest -EoI) Publikacja na stronach EBI i w Dzienniku Urzędowym UE wyrażenia zainteresowania Pre-selekcja – kryteria formalne Złożenie ofert Business Plan Ocena ofert Award criteria

Źródło: EBI

Propozycja wyboru przedstawiona Radzie Inwestycyjnej Negocjacje z EBI umowy operacyjnej Spotkanie Grupy Tematycznej IF, 24.05.2012

7

Kryteria wyboru FROM

-

Kryteria ogólne

Zgodność strategii inwestycyjnej FROM z PO/ RPO Wiarygodność struktury własnościowej FROM Doświadczenie, kompetencje i sprawność kierownictwa Wystarczające i właściwe mechanizmy kontroli wewnętrznej, rachunkowości i sprawozdawczości

Kryteria finansowe

Sytuacja finansowa inwestorów i innych partnerów FROM Rzetelne prognozy przepływów pieniężnych potwierdzające odpowiedni zwrot z inwestycji Budżet operacyjny FROM Zasady FROM dotyczące wychodzenia z inwestycji w projekty miejskie Zasady dotyczące likwidacji FROM, w tym ponownego wykorzystania środków zwróconych do FROM z inwestycji lub pozostałych po uznaniu wszelkich gwarancji

Kryteria związane z projektami

Wiarygodność projektów i ich zgodność z celami określonymi w Strategii Inwestycyjnej i Planowania Spójność projektów ze zintegrowanymi planami zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich Ekonomiczna stopa zwrotu z projektów oczekujących na realizację Osiągnięcie wskaźników projektu

Źródło: EBI

Spotkanie Grupy Tematycznej IF, 24.05.2012

8

Przepływ środków w Funduszu JESSICA

Konto inwestycyjne

Fundusz Holdingowy

Konto spłat

UMOWA OPERACYJNA

Konto inwestycyjne opłata za zarządzanie (a, b)

FROM UMOWA PROJEKTOWA

€

Projekt Miejski

wynagrodzenie za wyniki (c) Konto spłat

Struktura wynagrodzenia FROM

2010-2015

a) Stała opłata za zarządzanie (np. 1% środków z funduszy przekazanych z FH do FROM) b)

Od 2016

c) Dodatkowa zapłata za wczesne wydatkowanie funduszy (np. 0.5% środków z funduszy przekazanych z FH do FROM) Wynagrodzenie za wyniki w ściąganiu spłat z projektów miejskich (np. 2% ze środków spłaconych z projektów do FROM)

Źródło: EBI

Spotkanie Grupy Tematycznej IF, 24.05.2012

9

W Polsce JESSICA jest implementowana w 5 regionach w oparciu o środki z regionalnych programów operacyjnych: wielkopolskie zachodniopomorskie śląskie pomorskie mazowieckie W ramach implementacji JESSICA w Polsce zostanie zainwestowanych około 257 mln Spotkanie Grupy Tematycznej IF, 24.05.2012

10

Pomoc techniczna z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance)



Pomoc w strukturyzowaniu projektów energetycznych pod konkretne inwestycje



Pomoc beneficjantom w zakresie studiów wykonalności i studiów technicznych



Inwestycje OZE i EE w budynkach prywatnych i publicznych, w tym oświetlenie ulic



Niskoemisyjny, zintegrowany transport publiczny



Tworzenie infrastruktury energetycznej: inteligentne sieci i opomiarowanie, inne rozwiązania telekomunikacyjne



Przygotowanie procesów przetargowych



Pomoc w przygotowaniu dokumentacji finansowej pod inwestycje



Integracja elementów społecznych w projektach energetycznych i środowiskowych np. związanych ze starzeniem społeczeństwa Spotkanie Grupy Tematycznej IF, 24.05.2012

11

Kontakt: Katarzyna Dziamara-Rzucidło

Dyrektor Zarządzający Instytut Finansowania Rozwoju Regionalnego [email protected]

Spotkanie Grupy Tematycznej IF, 24.05.2012

12