Transcript تقرير الوظائف الامريكي لشهر سبتمبر السيناريوهات - Souq El-Mal

‫مدخل الى استراتيجيات التداول بـ(الفوركس)‬
‫الخبير المالي واألقتصادي‬
‫محمد الشميمري‬
‫‪www.Souqelmal.com‬‬
‫‪www.AmanaCapital.com‬‬
‫مقدمة‬
‫هدف هذه المحاضرة عرض استراتيجيات المتاجرة بالعمالت وسنتطرق لخطوط‬
‫األتجاه‪ ,‬المتوسطات ‪ ,‬المتاجرة باستخدام مستويات فيبوناتشي‪ ,‬المتاجرة على‬
‫األخبار‪ ,‬بعض األسترتيجات السهلة ‪ ,‬استراتيجية توصياتي وكيفية التعامل‬
‫معها‪.‬‬
‫•‬
‫ما هو معنى استراتيجات التداول بالفوركس‬
‫تعريف األستراتيجية‪:‬‬
‫هي األداة والطريقة التي تبنى عليها المتاجرة‬
‫مثال عن استراتيجية المتاجرة بالفوركس‬
‫المتاجرة باستخدام التحليل الفني‬
‫المتاجرة بالفوركس على األخبار‬
‫المتاجرة باستخدام الدعم والمقاومة‬
‫المتاجرة باستخدام المؤشرات الفنية‬
‫المتاجرة باستخدام التحليل األساسي‬
‫المتاجرة باستخدام نظريات فنية او رقمية‬
‫خطوط األتجاهات ‪Trend lines‬‬
‫• الخطوط التصاعدية‪ :‬خطوط مستقيمة ترسم‬
‫باتجاه تصاعدي إلى اليمين على مستوى النقاط‬
‫الدنيا المتتالية‪.‬‬
‫• الخطوط التنازلية‪ :‬خطوط مستقيمة ترسم‬
‫باتجاه تنازلي إلى اليمين على مستوى النقاط‬
‫العليا المتتالية‪.‬‬
‫• انظر الى الرسم ‪:‬‬
‫نقاط مهمة في خطوط األتجاهات‪:‬‬
‫– خطوط األتجاه تتأكد فقط اذا ارتد الخط الصاعد او‬
‫الهابط ثالث مرة من حاجز الخط حينئذ يعتبر بداية‬
‫الترند او األتجاه ولذلك البد رسم خط على الحاجز‬
‫في الرسم البياني كما سبق في الرسومات‪.‬‬
‫– بعد ما يتأكد خط األتجاه الترند القاعدة في التحليل‬
‫الفني ان األصل استمرار األتجاه الترند حتى ينكسر‬
‫من خالل تداول عكسي وبكميات كبيرة ويقفل‬
‫مكسور وعلى هذا فأن قرارات الشراء والبيع تكون‬
‫متوافقة مع خطوط اتجاه السهم‪.‬‬
‫– كلما استمر تماسك خط األتجاه وطالت مدته‬
‫وتجاوز عدة اختبارات لكسره كلما كان خط األتجاه‬
‫اقوى‪.‬‬
‫خطوط األتجاه‬
‫– خروج خط األتجاه عن الحاجز بشكل صغير وضعيف ال يعد كسر للترند او‬
‫خط األتجاه البد ان يكون الكسر واضح وبكميات تداول كبيرة واقفاله تحت‬
‫او فوق الحاجز‪.‬‬
‫– يتم عكس خط األتجاه في حال الكسر للدعم او المقاومة وحينها يصبح الدعم‬
‫مقاومة والمقاومة دعم كما سبق والبد ان يصاحب ذلك حجم تداول كبير‬
‫واألقفال تحت الدعم او فوق المقاومة‪.‬‬
‫– االتجاه التصاعدي يعتبر دعم بميل صاعد‪ .‬واالتجاه التنازلي يعتبر مقاومة‬
‫بميل تنازلي‪.‬‬
‫المؤشرات‬
‫المتوسطات المتحركة ‪ :‬هي المتوسط الحسابي لحركة السعر‬
‫لفترة زمنية وهذا النوع يعتبر بسيط وهو االشهر واالكثر‬
‫استخداما ‪ .‬ويوجد انواع اخرى للمتوسطات معقدة منها‬
‫المتوسط المتحرك الموزون واألسي والمثلثي ‪ ....‬الخ ‪.‬‬
‫‪ -1‬المتوسط المتحرك غالبا يعتمد سعر االغالق في حساب‬
‫المعدل الي فترة زمنية ‪.‬‬
‫‪ -2‬من استخداماته انه مؤكد لالتجاه كلما كان السعر اعلى او‬
‫ادنى الخط كما يستخدم تقاطع اكثر من متوسط كعالمة‪.‬‬
‫‪ -3‬يستخدم كدعم او مقاومة حسب موقعه من السعر ‪.‬‬
‫‪ -4‬يعتبر المتوسط المتحرك هو االساس تقريبا في حساب‬
‫الكثير من معادالت المؤشرات الفنية االخرى ‪.‬‬
‫‪ -5‬الفترات الزمنية المستخدمة الشهيرة ‪-100-50-20-10‬‬
‫‪ 200‬كما توجد فترات اخرى اكثر احترافية ‪.‬‬
‫‪ -6‬معادلة حساب المتوسط المتحرك = مجموع اغالقات‬
‫الفترة مقسوم على الفترة ‪.‬‬
‫تطبيقات‬
‫انظر المنصة للتطبيقات‬
‫األستراتيجيات‬
‫استراتيجة المتاجرة باستخدام مستويات الفيبوناتشي‪:‬‬
‫نبذة تاريخية عن أرقام الفيبوناتشى و نشأتها هى عبارة عن سلسلة‬
‫متعاقبة من االرقام حيث نجد ان كل رقم فى هذه السلسلة عبارة‬
‫‪.‬عن حاصل جمع الرقمين السابقين‬
‫‪1+2=3‬‬
‫‪2+3=5‬‬
‫‪5 + 8 = 13‬‬
‫‪13 + 21 = 34‬‬
‫مستويات فيبوناتشي‬
‫حيث نجد ان بين هذه االرقام عالقة ما كما يتضح من •‬
‫الترتيب و العمليات الحسابية البسيطة السابقة ‪.‬‬
‫مكتشف أرقام الفيبوناتشى ‪ /‬أكتشفت هذه العالقة على يد عالم‬
‫رياضيات يدعى ليوناردو دى فيبوناتشى دى بيزا حيث ولد‬
‫هذا العالم فى ايطاليا فى حوالى العام ‪ 1170‬و من الجدير‬
‫بالذكر انه أثناء دراسة الهرم االكبر على يد العالم ليوناردو‬
‫الحظ تطابق نسب الفيبوناتشى الذهبية على الهرم االكبر فى‬
‫الجيزة و أيضا ً تطابق النسبة على جسم االنسان و بعض‬
‫!!الظواهر الطبيعية مما يثير الدهشة‬
‫ماهى مستويات الفيبوناتشى؟‬
‫هى عبارة عن مستويات تم أستنتاجها بطريقة معينة من ارقام •‬
‫الفيبوناتشى السابق ذكرها و تمثل نسبة ‪ , 0.618‬نسبة ذهبية‬
‫و ذلك للعالقة بينها و بين جميع االرقام اآلخرى حيث نجد‬
‫انه بعد ثمانية أرقام من السلسلة نجد عالقة ثابته يمكن‬
‫اشتقاقها من السلسلة تتمثل فى قسمة الرقم االول على الثانى‬
‫و نتيجة له تظهر نسبة ‪ 0.618‬و قسمة الثانى على االول و‬
‫‪1.618‬نتيجة له تظهر نسبة‬
‫مستويات الفيبوناتشى األشهر بالترتيب‬
‫– ‪0.236 – 0.382 – 0.500 – 0.618‬‬
‫أهمية مستويات الفيبوناتشى‬
‫أثبتت اداة الفيبوناتشى توافق قوي عند استعمالها فى أسواق •‬
‫المال لذلك يلجأ لها الكثير من المضاربين فى متاجرتهم مع‬
‫االدوات الفنية اآلخرى ‪.‬‬
‫كيفية رسم الفيبوناتشى و شرح توضيحى‬
‫الستخدامه‬
‫الحالة االولى‪ :‬أثناء اتجاه صاعد و نبدأ برسم الفيبوناتشى من •‬
‫بداية القاع و ننتهى بأعلى قمة وصل لها السعر خالل مدة‬
‫زمنية معينة تابع الرسم البيانى فى التطبيق‪.‬‬
‫•‬
‫الحالة الثانية‪ :‬أثناء اتجاه هابط و نبدأ برسم الفيبوناتشى من‬
‫نقطة قمة بداية االتجاه وننتهى بأقل قاع وصل له السعر‬
‫خالل مدة زمنية معينة‪ ,‬تابع الرسم البيانى‪.‬‬
‫هذا اشهر تطبيق لكن التطبيق الصحيح هو تحديد هدف •‬
‫األستخدام فاذا اردت تحديد المقاومات للموجة الصاعدة فحيئذ‬
‫ابدأمن اعلى قمة ألدنى سعر وصل في الموجه يحدد‬
‫المقاومات والعكس صحيح تطبيق‪.‬‬
‫أستخدامات الفيبوناتشى والمتاجرة عليه‬
‫‪ -1‬استخدامه لتحديد مستويات الدعوم والمقاومات في الموجة •‬
‫‪ -2‬استخدامه لنقاط الدخول والخروج البيع او الشراء •‬
‫‪ -3‬كلما كان المستوى اعلى في المقاومة كلما كان اهم في •‬
‫البيع عندها في حال بقائها او الشراء عند األختراق والعكس‬
‫عند الدعم‪.‬‬
‫‪ -4‬استراتيجة الشراء عند اختراق المقاومة والبيع عند كسر •‬
‫الدعم‪.‬‬
‫‪ -6‬هناك متعلقات تجعل المستويات اقوى مثل دعوم او •‬
‫مقاومات في موجات سابقة‪.‬‬
‫استراتيجة المتاجرة على األخبار‬
‫ان من ايجابيات المتاجرة بالعمالت انها مفتوحة على مدار •‬
‫‪ 24‬ساعه من األثنين الى الجمعه واألخبار األقتصادية هي‬
‫من اهم العوامل المحركة ألزواج العمالت خاصة على المدى‬
‫القصير وايضا على المدى الطويل اذا كانت األخبار تخص‬
‫سياسات مالية من البنوك المركزية‪.‬‬
‫ال يخلو اي يوم من ايام التداول على األقل ‪ 7‬اخبار لألزواج •‬
‫الرئيسية منها المهمة مما يجعل هذه األستراتيجية متوفره‬
‫يوميا للمتعامل‪.‬‬
‫افضل العمالت في استراتيجية األخبار‬
‫الدوالر الين اليورو الباوند الفرنك السويسري الدوالر •‬
‫األسترالي والكندي والنيوزلندي‪.‬‬
‫هناك عدة مواقع باألنترنت تعنى باألخبار من افضل المواقع‬
‫العربية موقع سوق المال وميزته يمكن ان تضع الوقت الموافق‬
‫لبلدك وايضا هناك الوان تعطيك اهمية هذا الخبر‪.‬‬
‫كيف تتاجر على الخبر‬
‫من المعتاد ان تتداول األزواج قبل األخبار المهمة بمدى •‬
‫ضيق ضع خطين على اعلى المدى وادنى المدى وعند الخبر‬
‫اي اختراق ألعلى المدى شراء واي كسر ألدنى المدى بيع‬
‫تطبيق عملي‪.‬‬
‫خطورة المتاجرة على األخبار وفهم الجو العام لألتجاه رسك •‬
‫اون رسك اوف المرتبطه بشهية المخاطرة ‪.‬‬
‫المتاجرة على األخبار وشهية المخاطرة‬
‫قد يتجه الخبر عكس المتوقع بسبب شهية المخاطرة فعلى •‬
‫سبيل المثال كان توقع السوق خبر الوظائف األمريكي‬
‫للدوالر عند ‪ 120‬الف وظيفة لكن جاء ‪ 56‬الف سيء‬
‫للدوالر لكن انظر ماذا حصل‪:‬‬
‫استراتيجية لندن رش اور‬
‫من المعلوم ان سوق العمالت مع انه مفتوح ‪ 24‬ساعه اال انه •‬
‫يقسم ألربع فترات بعضها متداخلة استراليا ‪,‬شرق اسيا ‪,‬‬
‫اوروبا‪ ,‬امريكا‪ .‬انظر موقع سوق المال‪.‬‬
‫هذه األستراتيجية تعتمد على فترة استراليا واسيا التي تفتتح •‬
‫الساعه الواحدة منتصف الليل بتوقيت السعودية التوقيت‬
‫الشتوي وتتداخل مع افتتاح اوروبا الساعه ‪ 10‬صباحا‬
‫بتوقيت السعودية‪.‬‬
‫التطبيق تحديد اعلى سعر وادنى سعر في فترة استراليا واسيا •‬
‫وضع خطين عليهما بافتتاح اوروبا اختراق الخط العلوي‬
‫شراء كسر الخط السفلي بيع التطبيق‪.‬‬
‫استراتيجية التوصيات‬
‫تعتبر التوصيات التي اقدمها في العمالت من اقوى األدوات •‬
‫للنجاح في المتاجرة بالعمالت وألثبات ذلك قمت بتقديم‬
‫التوصيات مجانية لمدة اربع شهور لمتابعيني بتوتر وهم اكثر‬
‫من ‪ 50‬الف متابع حتى يكونو هم شهداء على اداء‬
‫التوصيات كانت مجانية من شهر نوفمبر ‪2012‬م الى شهر‬
‫يناير ‪2013‬م‪.‬‬
‫نتائج التوصيات‬
‫البداية شهر نوفمبر‪2012‬م حققت التوصيات=‪+537‬نقطة •‬
‫شهر اكتوبر‪2012‬م=‪ +870‬نقطة •‬
‫شهر ديسمبر‪2012‬م=‪ +617‬نقطة •‬
‫مجموع الربع الرابع ‪2012‬م =‪ +2024‬نقطة •‬
‫شهر يناير ‪2013‬م =‪ +986‬نقطة •‬
‫شهر فبراير ‪2013‬م = ‪ +870‬نقطة •‬
‫شهر مارس ‪2012‬م=‪+430‬نقطة •‬
‫مجموع الربع األول ‪2013‬م=‪+2286‬نقطة •‬
‫استراتيجية التوصيات‬
‫توصياتي كلها اوامر معلقة وتكون على قسمين قسم شراء •‬
‫معلق ألربع ازواج اليورو دوالر ‪,‬الباوند دوالر ‪ ,‬اليورو ين‬
‫‪ ,‬واألسترالي دوالر‪ ,‬فقط ‪ .‬وقسم بيع معلق على نفس‬
‫األزواج‪.‬‬
‫تحدد ثالث اهداف الهدف األول بين ‪10‬و‪ 12‬نقطة الثاني •‬
‫بين ‪25‬و‪ 27‬نقطة والثالث بين ‪50‬و‪ 52‬نقطة‪.‬‬
‫الستوب يكون بين ‪ 45‬و ‪ 50‬نقطة •‬
‫افضل طريقة للتعامل مع التوصيات‬
‫ادارة التوصيات هي ليست من مسئولية الموصي كما هو •‬
‫المتاعمل فيه عالميا بل هي مسئولية صاحب الحساب وكل له‬
‫طريقته وخبرته واحترافه هل يكتفي بهدف او هدفين او يكمل‬
‫الثالث اهداف شي يرجع له‪.‬‬
‫لكن هذه بعض النقاط التي تساعد في تحقيق الحد األقصى من •‬
‫التوصية‪:‬‬
‫عن طريق وضع ثالث اوامر لكل هدف •‬
‫عن طريق وضع امر واحد وادارة التوصية بالنظر لألخبار •‬
‫شكرا للحضور‬
‫يمكننا االن االجابة على اسئلتكم‬
www.Souqelmal.com
www.AmanaCapital.com
Facebook.com/SouqElmal
@Souqelmal
Souqelmal Group