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SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION
FINANCIERA
CONCILIACION
BANCARIA
A través de los Módulos de Conciliación, los
Responsables de cuentas bancarias oficiales
(Fondos Permanentes) tendrán acceso a conciliar,
listar y controlar las operaciones contables y
financieras.
Esta información estará disponible en perfiles de
consulta que se definan. Por ejemplo: auditores y
contadores de organismos.
MENU
SIIF
Tesorería General
Tesoreros Jurisdiccionales
Habilitados
01. Conciliación Bancaria (Carga Manual)
Este Módulo es de uso exclusivo de la Tesorería
General.
Su operación permite incorporar cuentas
bancarias y cargar los movimientos iniciales de
débitos y créditos necesarios para comenzar a
conciliar.
02. Conciliación Bancaria (Toma de datos)
Este Módulo permite incorporar al SIIF el extracto
bancario de las cuentas a conciliar.
A tal fin los responsables recibirán un correo
electrónico diario procedente del Banco San
Juan, con archivo adjunto comprimido.
Este archivo se descomprime, se analizan los
movimientos que contiene y se guarda en la PC.
Al abrir el archivo recibido por correo, se descomprime
con el programa disponible en la PC.
Nos solicitará una contraseña (seis dígitos internos del
n° de cuenta)
000458
Para analizar los movimientos, se abren ambos archivos y se
verifica que todos los movimientos sean del mismo día.
Archivo “r.txt”
Archivo extensión “txt”, es el que se incorpora al sistema
Se suprime el día que no corresponde a la fecha del extracto
en los dos archivos.
Una vez descomprimido y analizado, se guardan ambos
archivos en carpetas creadas a tal efecto
Para
analizar
Para incorporar al
SIIF
02. Conciliación Bancaria (Toma de datos)
Proceso de toma de datos
Con la búsqueda específica, o en la grilla, se
ubica la cuenta bancaria, luego se ingresa con
el botón Nuevo archivo.
Se busca en el Directorio y se selecciona la
carpeta donde se guardó el archivo de texto
entregado por el Banco.
La operación debe ser confirmada con el Botón
Aceptar.
Cuando no hay movimientos en el extracto, no es necesario realizar el
proceso de Toma de datos.
02. Conciliación Bancaria (Toma de datos)
03. Conciliación de Movimientos Bancarios
A través de este módulo se concilian los movimientos
bancarios (que surgen del extracto incorporado) y los
movimientos contables (operaciones de ingresos y
egresos registrados en el SIIF).
A los efectos de conciliar, tener en cuenta que los
movimientos contables registrados son el Libro Banco.
Se ingresa con el Botón Modificación, una vez
seleccionada la cuenta bancaria.
03. Conciliación de Movimientos Bancarios
Los movimientos bancarios se visualizan
correspondiente ficha, ordenados por fecha.
en
su
Los movimientos contables también se visualizan en
su correspondiente ficha, ordenados por fecha.
El botón de conciliación automática y el de tolerancia
son utilizados actualmente sólo en la Cuenta Unica
del Tesoro.
El resto de las cuentas deben efectuar la conciliación
manual. Para ello cada movimiento tiene un cuadro
que permite su selección.
En la parte inferior hay cuadros informativos de
control que permiten verificar diferencias. Los
importes a conciliar deben ser iguales. Una vez
constatado, se presiona el botón “Conciliar items
seleccionados”.
Conciliación Manual
Se confirma la operación con el botón Aceptar.
Pueden conciliarse:

Uno o varios movimientos bancarios con uno o varios
movimientos contables.

Dos movimientos contables: un débito con un crédito.
Ejemplo: pago con anulación del pago.

Dos movimientos bancarios: un débito con un crédito.
Ejemplo: débito erróneo con su respectiva devolución.
04. Listado de Conciliación Bancaria
06. Consulta y Des-Conciliación Bancaria
MUCHAS GRACIAS
Consultas: TGP 4306628