Transcript Präsentation - Kirchhundem

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Haushalt 2015 (Entwurf)
der Gemeinde Kirchhundem
ECKDATEN
Ergebnisplan – Finanzplan
Stand: 18.12.2014
Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff
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Ergebnisplan 2015
Gesamterträge:
rund 20,713 Mio. €
Gesamtaufwendungen:
rund 20,708 Mio. €
_____________________
Jahresergebnis 2015:
+4.793 €
Der Gemeindehaushalt schließt somit im Ergebnisplan mit einem leichten
Überschuss in Höhe von 4.793 € ab.
Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff
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Ergebnisplan 2015 und Planung 2016 - 2017
Gesamterträge:
2015
2016
2017
20,713 Mio. €
20,422 Mio. €
20,46 Mio. €
Gesamtaufwendungen: 20,708 Mio. €
20,406 Mio. €
20,34 Mio. €
_____________________________________________________________
Jahresergebnisse:
+4.793 €
+16.076 €
+125.427 €
Die geplanten Überschüsse werden der Ausgleichsrücklage zugeführt.
Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff
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Erträge
Aktivierte Eigenleistungen
0.5%
Privatrechtliche
Leistungsentgelte
0.9%
Sonstige Transfererträge
0.0%
Finanzerträge
1.6%
Kostenerstattungen, umlagen
3.4%
sonstige ordentliche Erträge
3,9%
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
6.7%
Zuwendungen, allgemeine
Umlagen
8.6%
Steuern, ähnliche Abgaben
74.4%
Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff
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Erläuterungen zu den Erträgen
2015
2014
(Ansatz)
_________________________________________________________________________________________________________________________
Steuern, ähnliche Abgaben:
15,41 Mio. €
13,91 Mio. €
davon u. a.:
• Gewerbesteuer
7,60 Mio. €
6,87 Mio. €
• Grundsteuern (A und B)
1,85 Mio. €
1,49 Mio. €
• Einkommen-, Umsatzsteueranteil
5,36 Mio. €
5,03 Mio. €
Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff
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Entwicklung Gewerbesteuer
Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff
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Darstellung Grundsteuer B (Beispiel)
Messbetrag
Hebesatz
Betrag
66,00
440 % (alt)
290,40 €
580 % (neu)
382,80 €
Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff
Mehrbetrag/Monat
7,70 €
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Aufwendungen
Zinsen, ähnliche
Aufwendungen
1.1%
Versorgungsaufwendungen
1,9%
Sonstige ordentliche
Aufwendungen
4.4%
Transferaufwendungen
46.2%
Bilanzielle Abschreibungen
11.0%
Aufwendungen Sach- und
Dienstleistungen
16.7%
Personalaufwendungen
18.7%
Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff
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Erläuterungen zu den Aufwendungen
2015
2014
(Ansatz)
_________________________________________________________________________________________________________________________
Personalaufwendungen:
3,88 Mio. €
3,83 Mio. €
Aufwendungen Sach-, Dienstleistungen: 3,46 Mio. €
3,65 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen:
2,27 Mio. €
2,32 Mio. €
Transferaufwendungen:
9,56 Mio. €
9,42 Mio. €
Sonstige Aufwendungen:
0,91 Mio. €
0,92 Mio. €
Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff
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Entwicklung Kreisumlage/Solidaritätsumlage von 2014 bis 2015
Kreisumlage
Solidaritätsumlage
2013
6,42 Mio. €
2014
7,04 Mio. €
56.746 €
2015
7,32 Mio. €
50.510 €
Mehraufwand: 893.000 €
107.256 €
Steigerung der Kreisumlage um 12,29 % in 2 Jahren.
Anteil von 35,59 % an den Gesamtaufwendungen in
2015.
Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff
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Finanzplan 2015
Gesamteinzahlungen :
rund 21,56 Mio. €
Gesamtauszahlungen:
rund 21,24 Mio. €
_________________
Überschuss 2015:
Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff
rund 0,32 Mio. €
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Erläuterungen zu den investiven Einzahlungen/Auszahlungen
2015
2014
(Ansatz)
_________________________________________________________________________________________________________________________
Einz. aus Investitionstätigkeit:
2,08 Mio. €
2,09 Mio. €
davon
•
Zuw. Investitionsmaßnahmen:
1,35 Mio. €
1,33 Mio. €
•
Veräußerung Grundstücke
0,41 Mio. €
0,23 Mio. €
•
Beiträge und ähnliche Entgelte:
0,32 Mio. €
0,51 Mio. €
2,45 Mio. €
2,01 Mio. €
Ausz. aus Investitionstätigkeit:
davon u. a.
•
Baumaßnahmen:
1,95 Mio. €
1,45 Mio. €
•
Bewegliches Vermögen:
0,40 Mio. €
0,47 Mio. €
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Erläuterungen zu den Auszahlungen für Baumaßnahmen
Brandschutz Rathaus
Hangsicherung „An der Legge“
Löschwasserentnahmestellen
Straßenbeleuchtung
Einrichtung einer Sekundarschule
Erneuerung Stützmauer „Gübecke“
Erneuerung Durchlass Rinsecke Bach
Erneuerung Hallendecke und Beleuchtung Sporthalle
Grunderwerb und Vermessung OD Silberg
Einbau Heizungsanlage „Am Hamberg 23“, Heinsberg
Endausbau „Am Ehrenmal“, Würdinghausen
Planungskosten Straßenausbaumaßnahmen
Grundstücksvermessungskosten
Dorferneuerungsmaßnahme Kirchhundem
Neubau Fußgängerbrücke Talstraße, Heinsberg
Erweiterung Parkplatz Ortsmitte Kirchhundem
Ausbau OD Heinsberg L 713
Fahrgastunterstände
Gehweganlage OD Silberg K 19
Kinderspiel- und Bolzplätze
Flurbereinigung Albaum
Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff
50.000 €
250.000 €
130.000 €
10.000 €
700.000 €
15.000 €
40.000 €
50.000 €
37.000 €
50.000 €
30.000 €
30.000 €
2.000 €
70.000 €
30.000 €
70.000 €
200.000 €
80.000 €
50.000 €
7.500 €
55.000 €
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Konsolidierungsergebnisse 2010 bis 2014
- In dem o. g. Zeitraum hat die Verwaltung durch
Aufwandsreduzierzungen rund 2,48 Mio. € eingespart.
- Auf der Ertragsseite konnte aufgrund des starken Jahres
2010 und trotz des schwachen Jahres 2014 insgesamt
ein Mehrerlös von 5,42 Mio. € erzielt werden.
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Zusammenfassung I
• Kein Beschluss über einen ausgeglichenen Haushalt 2015 = vorläufige
Haushaltsführung/Nothaushalt
• Nothaushalt = absolute Fremdbestimmung
• Sofern 2015 der Haushalt planerisch und rechnerisch nicht ausgeglichen
ist, droht sogar der Sparkommissar!
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Zusammenfassung II
• Der Ergebnisplan 2015 kann strukturell ausgeglichen werden. Der
Überschuss wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.
• Der Finanzplan zeigt ein positives Ergebnis bei den liquiden Mitteln.
• Das zum Haushalt 2010 aufgestellte Haushaltssicherungskonzept ist
letztmalig fortzuschreiben und von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen.
• Der Haushalt 2015 muss gem. § 75 Abs. 2 GO NRW planerisch und
rechnerisch ausgeglichen sein. Hierfür müssen alle Instrumente der
Haushaltsführung, u. a. auch Haushaltssperren in Betracht gezogen
werden.
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