Transcript Schlüsselprodukte - Gemeinde Kirchheim am Neckar

Haushaltsplan
2012
mit Finanzplanung
2011 - 2015
Haushalt 001
Kernhaushalt
Ergebnishaushalt
Ordentliche Erträge:
8.471.241 €
Ordentliche Aufwendungen:
9.136.542 €
Negatives Ergebnis:
665.301 €
Gesamtergebnishaushalt
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und
aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
Öffentlich-rechtliche Entgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Zinsen und ähnliche Erträge
Sonstige ordentliche Erträge
Ordentliche Erträge
4.654.092 €
2.588.749 €
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Planmäßige Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ordentliche Aufwendungen
2.949.410 €
34.300 €
1.178.900 €
981.900 €
180.000 €
3.256.282 €
555.750 €
9.136.542 €
358.200 €
317.400 €
226.100 €
500 €
326.200 €
8.471.241 €
Ordentliche Erträge
Kostenerstattungen
3%
Privatrechtliche
Leistungsentgelte
4%
Zinsen und
ähnliche Erträge
0%
Sonstige
ordentliche
Erträge
4%
Öffentlichrechtliche
Entgelte
4%
Zuweisungen
und
Zuwendungen,
Umlagen und
aufgelöste
Investitionszuwendungen
und -beiträge
30%
Steuern und
ähnliche
Abgaben
55%
Ordentliche Aufwendungen
Sonstige
ordentliche
Aufwendungen
6%
Personalaufwendungen
32%
Transferaufwendungen
36%
Versorgungsaufwendungen
0%
Zinsen und
ähnliche
Aufwendungen
2%
Planmäßige
Abschreibungen
11%
Aufwendungen
für Sach- und
Dienstleistungen
13%
Haushaltsquerschnitt
Haushaltsquerschnitt
des
Ergebnishaushalts
1 Allgemeine
Verwaltung
2 Technische Dienste
3 Sicherheit und
Ordnung
4 Bildung und Familie
5 Kultur, Wissenschaft,
Wirtschaft, Tourismus
Nettoresanteilige
anteilige
sourcenbedarf/
ordentliche
ordentliche
überschuss
Erträge
Aufwendungen inkl. ILV und
Kalk. Kosten
EUR
EUR
EUR
1
2
7
185.400
771.810
-88.449
227.800
80.000
1.742.850
366.100
0
-368.141
1.248.562
24.400
2.480.800
127.800
-2.003.006
-235.744
Haushaltsquerschnitt
Haushaltsquerschnitt
des
Ergebnishaushalts
6 Gesundheit und Sport
7 Bauen und Wohnen
8 Gestaltung der
Umwelt, Verkehr
9 Allgemeine
Finanzwirtschaft
Summe
EUR
1
184.300
50.800
301.200
EUR
2
174.800
208.500
369.600
Nettoressourcenbedarf/
überschuss
inkl. ILV und
Kalk. Kosten
EUR
7
-511.989
-288.132
-538.937
6.168.779
2.894.282
3.615.497
8.471.241
9.136.542
-418.901
anteilige
ordentliche
Erträge
anteilige
ordentliche
Aufwendungen
Finanzhaushalt
Einzahlungen:
9.529.041 €
Auszahlungen:
9.244.942 €
Einzahlungen
0%
13%
laufende Verwaltungstätigkeit
(Ergebnis-HH)
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit (Kredite)
87%
Auszahlungen
3%
9%
laufende
Verwaltungstätigkeit
(Ergebnis-HH)
Investitionstätigkeit
88%
Finanzierungstätigkeit 13%
(Kredite)
Steuern, Finanzzuweisungen
und Umlagen
Erträge
Grundsteuer A und B
Gewerbesteuer
Vergnügungssteuer
Hundesteuer
Gemeindeanteil an der
Einkommenssteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Schlüsselzuweisungen
Familienlastenausgleich
Aufwendungen
Gewerbesteuerumlage
FAG-Umlage
Kreisumlage
Jahr 2011
Jahr 2012
756.000 €
1.750.000 €
34.000 €
15.800 €
795.000 €
1.400.000 €
15.000 €
17.000 €
1.838.100 €
2.070.165 €
148.200 €
752.000 €
179.100 €
Jahr 2011
331.100 €
1.081.600 €
1.639.500 €
157.680 €
1.514.687 €
196.547 €
Jahr 2012
242.432 €
929.426 €
1.522.624 €
Gewerbesteuerentwicklung
3.000.000
Gewerbesteuer
2.500.000
Gewerbesteuerumlage
2.000.000
verbleibende
Gewerbesteuer
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Investitionstätigkeiten
 Gemeindehalle: Beschattung
Fensterfront
 Sanierung Außenfassade Rathaus
11.100 €
31.700 €
 Restarbeiten Umstellung PWES auf
dvv.Personal und Einführung NKHR
8.000 €
 Sanierung Fenster/Sandsteinerneuer.
Kultur- u. Vereinszentrum (Alte Schule) 52.800 €
 Neubau Kinderhaus - Restzahlungen 206.100 €
Investitionstätigkeiten
 Erwerb eines Radladers
55.500 €
 Einrichtung 2. Bläserklasse in der
Grundschule
10.000 €
 Jährlicher Etat für die Schule
13.000 €
 Sanierung Mauer beim Haspelturm
17.200 €
 Sanierungsgebiet Ortskern III
Gesamt:
davon in 2012 :
2.830.000 €
85.000 €
Investitionstätigkeiten
 Sanierung Treppenanlage Uhlandstraße /
30.200 €
Fliederweg
 Sanierung weitere Flächen P & R-Anlage
5.000 €
 Sanierung Goethespielplatz
135.600 €
 Altlastenbeseitigung Grundstück Wasenstraße 29
(Bauhof)
42.200 €
Schlüsselprodukte
 21.10.01.00 – Bereitstellung/Betrieb von
Grundschulen
 21.10.02.00 – Bereitstellung/Betrieb von
Werkrealschulen
 36.50.01.00 – U3 Allgemein
 36.50.02.00 – Ü3 Allgemein
Schlüsselprodukte
21.10.01.00 – Bereitstellung/Betrieb von
Grundschulen
Budget der Schulleitung (25.800 €):
Geräte, Ausstattung, Einrichtung 1.500 €
Lehr- und Unterrichtsmittel 2.000 €
Lernmittel
10.000 €
Schulbücherei
200 €
Schulveranstaltungen
200 €
Geschäftsausgaben 11.700 €
Vermischte Aufwendungen 200 €
Schlüsselprodukte
21.10.01.00 – Bereitstellung/Betrieb von
Grundschulen
Investition:
Einrichtung 2. Bläserklasse
10.000 €
Schlüsselprodukte
21.10.02.00 – Bereitstellung/Betrieb von
Werkrealschulen
Budget der Schulleitung (29.700 €):
Geräte, Ausstattung, Einrichtung 2.000 €
Lehr- und Unterrichtsmittel 4.000 €
Lernmittel
16.000 €
Schulbücherei
100 €
Schulveranstaltungen
400 €
Geschäftsausgaben 6.900 €
Vermischte Aufwendungen 300 €
Schlüsselprodukte
21.10.02.00 – Bereitstellung/Betrieb von
Werkrealschulen
Aufteilung der Kosten für die gemeinsame
Werkrealschule Kirchheim – Gemmrigheim
Sachkostenbeitrag vom Land
168.667 €
davon Anteil für Gemmrigheimer Schüler
73.792 €
Erstattung Gemmrigheim  Kirchheim 27.700 €
Erstattung Kirchheim Gemmrigheim
73.800 €
Schlüsselprodukte
21.10.01.00 – Bereitstellung/Betrieb von
Werkrealschulen
Investitionen:
Mobiliar Lerninseln/Foyer 1.200 €
Mobiliar Schülercafé
2.000 €
Mobiliar PC-Raum 4.000 €
Mobiliar Rektorat 1.400 €
Tageslichtprojektoren
500 €
Stapelbänke 400 €
6 Vitrinen
2.000 €
Schlüsselprodukte
36.50.01.00 – U3 Allgemein
Erträge:
Elternbeiträge
99.100 €
Zuweisungen/Zuschüsse
vom Land
215.445 €
Interkommunaler Kostenausgleich
auswärtige Kinder 44.500 €
Schlüsselprodukte
36.50.01.00 – U3 Allgemein
Aufwendungen:
Personal
646.000 €
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
5.600 €
Geschäftsausgaben 5.900 €
Schlüsselprodukte
36.50.02.00 – Ü3 Allgemein
Erträge:
Elternbeiträge
128.400 €
Zuweisungen/Zuschüsse
vom Land
257.250 €
Interkommunaler Kostenausgleich
auswärtige Kinder 4.500 €
Schlüsselprodukte
36.50.02.00 – Ü3 Allgemein
Aufwendungen:
Personal
532.300 €
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
7.200 €
Geschäftsausgaben 7.200 €
Steuerungsprodukte –
die „11-er-Produkte“
 11.10.01.00 – Steuerung
 11.11.01.00 – Geschäftsführung f. d. Gemeinderat
& seine Ausschüsse
 11.14.03.00 – Gesamtpersonalrat
 11.21.00.00 – Personalwesen
 11.22.00.00 – Finanzverwaltung, Kasse
 11.32.00.00 – Festsetzung und Erhebung von
Steuern und Abgaben
Steuerungsprodukte –
die „11-er-Produkte“
 11.24.09.00 – Gebäudemanagement (Steuerung)
 11.24.09.01 – Gemeindehalle
 11.24.09.02 – Grund- und Werkrealschule
 11.24.09.03 – Rathaus
 11.24.09.04 – Feuerwehrgerätehaus
 11.24.09.05 – Sporthalle
 11.24.09.06 – Kultur- und Vereinszentrum
 11.24.09.07 – Kinderhaus Klex
 11.24.09.99 – Gebäudemanagement (Hausmeisterpool)
 11.25.00.00 – Gesamtbetrieb Bauhof
Schuldenstand
Stand am 01.01.2012:
Tilgungsbetrag:
Stand zum 31.12.2012:
Keine Neuverschuldung!
5.621.314 €
226.600 €
5.394.714 €
Entwicklung der Schulden
(ohne Eigenbetriebe)
in Mio.
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Rücklagen
Keine Mindestrücklage mehr.
Zweckgebundene Rücklagen:
- Stellplatzablösungsbetrag
- Spielplatz
- Anna-Riecker-Stiftung
- Ernst-Ackermann-Stiftung
95 TEUR
7 TEUR
532 TEUR
26 TEUR
Deckungsfähigkeit
§ 20 Abs. 1 GemHVO:
Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im
Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind
gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan
nichts anderes bestimmt wird.
Deckungsvermerk:
 Einschränkung auf Organisationseinheit
Deckungsfähigkeit
§ 20 Abs. 2 GemHVO:
Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach
Absatz 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitig
oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie
sachlich zusammenhängen.
Deckungsvermerk:
 gegenseitige Deckungsfähigkeit über
Teilhaushalte hinweg:
•Personalaufwendungen
•Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen
•Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen
•Geschäftsaufwendungen
Haushalt 002
Eigenbetrieb
Versorgung
Betrieb Stromversorgung
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
11.500 €
15.350 €
Ordentliches Ergebnis
- 3.850 €
Erträge:
Umsatzerlöse
11.500 €
Betrieb Stromversorgung
Aufwendungen:
Unterhaltung Photovoltaikanlage,
Fernüberwachung, Beratungsaufwand,
Versicherungen
950 €
Verwaltungskostenbeitrag an
Kernhaushalt
5.200 €
Abschreibungen
6.200 €
Fremdkreditzinsen
3.000 €
Betrieb Stromversorgung
Investitionen:
Turbine Hochbehälter Speyrer Weg
Beratungskosten Zukunft Strom
Kreditermächtigung
102.000 €
20.000 €
122.000 €
Betrieb Stromversorgung
Schulden:
Stand am 01.01.2012:
Tilgungsbetrag:
126.000 €
6.150 €
Stand zum 31.12.2012:
119.850 €
Kreditermächtigung 2012:
122.000 €
Betrieb Wasserversorgung
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Erträge:
Wasserzins
349.900 €
352.000 €
- 2.100 €
290.440 €
(verkaufte Wassermenge: 212.000 m³,
1,37 €/m³ zzgl. 7 % MwSt.)
Zählergebühr
32.250 €
Betrieb Wasserversorgung
Aufwendungen:
Beitrag an die
Bodensee-Wasserversorgung
82.000 €
Verwaltungskostenbeitrag an
Kernhaushalt
53.100 €
Unterhaltung Leitungsnetz,
Speicheranlagen, Gewinnungsanlagen
21.000 €
Wasserleitungsrohrbrüche
28.000 €
Fremdkreditzinsen
34.500 €
Betrieb Wasserversorgung
Investitionen:
Erneuerung Steuerung und E-Anlage
TPW Fronberg
85.000 €
Hausanschlüsse
10.000 €
Verschiedene Wasserleitungen
30.000 €
Kreditermächtigung
132.500 €
Betrieb Wasserversorgung
Schulden:
Stand am 01.01.2012:
Tilgungsbetrag:
753.013 €
53.500 €
Stand zum 31.12.2012:
699.513 €
Kreditermächtigung 2012:
132.500 €
Betrieb Nahwärmeversorgung
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
70.400 €
153.000 €
Ordentliches Ergebnis
- 82.600 €
Erträge:
Umsatzerlöse
64.200 €
Betrieb Nahwärmeversorgung
Aufwendungen:
Strombezug, Brennstoffe
57.400 €
Verwaltungskostenbeitrag
12.700 €
Kooperationspartner Süwag Energie AG
14.800 €
Fremdkreditzinsen
23.700 €
Betrieb Nahwärmeversorgung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten:
Baukostenzuschuss
42.000 €
Kostenersätze Hausanschlüsse
54.000 €
Investitionen:
Wärmeleitungen
Herstellung Hausanschlüsse
Kreditermächtigung
207.000 €
32.400 €
224.200 €
Betrieb Nahwärmeversorgung
Schulden:
Stand am 01.01.2012:
Tilgungsbetrag:
627.403 €
21.000 €
Stand zum 31.12.2012:
606.403 €
Kreditermächtigung 2012:
224.200 €
Haushalt 003
Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
1.009.100 €
990.700 €
Ordentliches Ergebnis
18.400 €
 Wird zum Ausgleich von Verlusten aus Vorjahren
verwendet.
Erträge:
Abwassergebühr
(Schmutzwasser: 205.000 m³, 2,65 €/m³;
Niederschlagswasser: 414.000 m², 0,45 €/m²)
729.550 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Aufwendungen:
Betriebsstrom
2.200 €
Unterhaltung des Kanalnetzes
10.000 €
Verwaltungskostenbeitrag an
Kernhaushalt
58.100 €
Personalaufwendungen
104.900 €
Fremdkreditzinsen
104.700 €
Betriebskostenumlage Zweckverband
Gruppenklärwerk Weidach
480.900 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Investitionen:
Zuschüsse für Zisternen
2.500 €
Ausbau des Kanalnetzes
81.000 €
Steuerung RÜB‘s
55.000 €
Kreditermächtigung
118.000 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Schulden:
Stand am 01.01.2012:
Tilgungsbetrag:
Stand zum 31.12.2012:
Kreditermächtigung 2012:
2.600.824 €
155.700 €
2.445.124 €
118.000 €
Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!
Haushaltsplan
2012