Transcript Üzleti terv - Hotel 2022

Szállodavezetés és gazdálkodás „Megvalósíthatósági Terv”
Megvalósíthatósági Terv ellenőrző kérdései
1. Ismertesse, a megvalósíthatósági terv célját és felépítését (7)
2. Ismertesse, a megvalósíthatósági terv felhasználása és tartalma
közötti összefüggést (beruházás típusa, értéke, tőke felhasználás)
3. Ismertesse, a megvalósíthatósági terv piaci helyezet elemzés
tartalmát (3) és jelentőségét
4. Ismertesse, az üzemeltetési forgatókönyv szerepét, célját és
tartalmát
5. Ismertesse, a szállodák üzemeltetések jogi feltételeit, a szakhatósági
engedélyeket (4) és kötelező bejelentéseket (6)
6. Ismertese, a szállodák Üzleti Tervének tartalmát, részterveit (4) és
felhasználásukat
7. Ismertesse, a turisztikai és egyéb (3) hatásvizsgálatok célját és
tartalmát
8. Ismertesse, a kockázat elemzések és veszélyek kezelésének okait,
lehetséges (3) területeit
Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet
1
2
Szállodavezetés és gazdálkodás „Megvalósíthatósági Terv”
Szálloda megvalósíthatósági tanulmány
Cél
megbízonyósodás
tulajdonos
befektető
bizottság
vezetés
project – beruházás megvalósítható
termék
fejlesztés
megtérül
pénzügyi
befektetés
megtérül
pályázati pénz
odaítélhető
megfelel
elvárásnak
szakmai
szempontból a
project jó
piaci feltételek – kereslet – kínálat - bevétel
jövedelmezőség - megtérülés
befektetett pénz - jövőbeni eredmény - kockázat
Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet
Szállodagazdálkodás
és vezetés Terv”
Szállodavezetés
és gazdálkodás „Megvalósíthatósági
3
Szálloda megvalósíthatósági tanulmány
Feasibility study felhasználása
üzemeltetési elkerülhetetlen
beruházás
eszközpótlás
stratégiai
fejlesztés célú beruházás
beruházás
részleges
átalakítás
koncepció
váltás
átalakítás
bővítés
átépítés
új szálloda
építés
vásárlás
kisebb
alacsony
közepes
magas
összegérték
összegérték
érték
összeg érték
1 - 10 m Ft
10 - 50 m Ft
50 - 1.000 m Ft
1.000 - m Ft
cég szabályzat
egyszerűbb összeállítás
részletes összeállítás
egyszerű Indoklás
engedélyeztetés
cégek belsőszabályzata
éves eszközpótlás
pénzintézetek szabályzata
beruházási terv
pályázati előírások
Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet
Szállodavezetés és gazdálkodás „Megvalósíthatósági Terv”
Virtuális szálloda megvalósíthatósági terve
felépítése - fejezetei
Piac elemzés
Üzemeltetési forgatókönyv
Termék meghatározás, engedélyek
Üzleti terv
Marketing terv - Piaci célok
Bevételi terv
Emberi erőforrásterv
Emberi célok
Jövedelmezőségi terv
költség – eredmény
Hatásvizsgálatok
gazdasági célok
Műszaki terv
Pénzügyi terv
Megtérülés számítás
Összefoglaló
I.
II.
Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet
4
Szállodavezetés és gazdálkodás „Megvalósíthatósági Terv”
Szállodák megvalósíthatósági tanulmány
fejezetei (7)
Piacelemzés
Üzemeltetési terv
Üzleti terv
Hatásvizsgálatok
Műszaki terv
Pénzügyi terv
Összegzés
Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet
5
6
Szállodavezetés és gazdálkodás „Megvalósíthatósági Terv”
Piacelemzés tartalma (3)
piaci
Helyzet elemzés
Kereslet, kínálat,ár
ADR, Revpar
Múlt, jelen, jövő
Trend, megoszlás
Pozíció, részarány
Piacelemzés
Hasonló de
részletesebb mint
marketing tervben
erősség
piaci
Környezet elemzés
Szállodai és egyéb
beruházások alakulása
piaci
Versenytárs elemzés
4 – 6 szálloda
Versenytárs kiválasztás
Három szintje
„piaci
szűk környezet”
helyszín, minőség, típus
gyengeség
lehetőség
STRATÉGIA
JÖVŐ
megszüntetni
veszély
védekezés
csapás
Ország, régió, város
Közvetlen környék
Szűk piaci környezet
Szálloda
Szolgáltatásai,
árai,
minőség,
nagyság
SWOT
EGYLV
veszélyek kezelése
Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet
7
Szállodavezetés és gazdálkodás „Megvalósíthatósági Terv”
Üzemeltetési forgatókönyv tartalma
Termék meghatározás
Helyszín,Név,
típus, színvonal, logó,
küldetés, stratégia,
Specializáció, Tematika,
Piac elemzés
Termék terv
Üzemeltetési
forgatókönyv
Tervező, építész
ez alapján tervez közösen
Szakhatósági
engedélyek
Önkormányzat, ÁNTSZ
Tűzoltóság,
Állategészségügy
239/2009 rendelet
Bejelentési
Kötelezettségek
Hotelstars
Szobaszám, szobatükör
szolgáltatások
nagyság, férőhely
Nyitva tartás
vendég szegmensek
útvonalai és létszámai
egységek, rendszerek
210/2009 rendelet
létesítmény működése
Osztályba sorolás,
KSH,
Országos Vám és
Pénzügyi Hivatal
Rendőrség
Fogyasztóvédelmi
Felügyelet
Munkaügyi Felügyelet
Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet
Szállodavezetés és gazdálkodás „Megvalósíthatósági Terv”
Éves üzleti terv tartalma - Megvalósíthatósági terv
része is az üzleti terv
Marketing terv
piac, környezet,
versenytárs,
célszegmensek, árak,
jövőkép
Bevételi terv
vendégstatisztikai terv
tevékenységek
szegmensek szerinti
termékszám - ár
bevétel – átlagár
első év havi bontás
2 - 5 év éves bontás
6 – 15 év előrevetítés
Emberi erőforrás terv
munkaügyi, élőmunka,
humánerőforrás terv.
Jövedelmezőségi terv
Költségterv, részletes
mutatószámokkal
Üzleti terv
Éves üzleti terv
Eszközpótlási terv
Pénzügyi terv
(külön is lehet)
Hipotézis
mit – mennyit - miért
bevétek – költségek
infláció + x %
költségszintek %
Eredmény terv
közvetlen - GOP - NOP
százalék – összeg
Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet
8
9
Szállodavezetés és gazdálkodás „Megvalósíthatósági Terv”
Szálloda megvalósíthatósági tanulmány
Hatásvizsgálatok tartalma
Turisztikai
hatásvizsgálatok
Indikátorhatások bemutatása,
Munkaerő, település fejlődése
Piac elemzés
Várható növekedés
Üzemeltetési
régióban, településen
vendégszám
vendég költés, tartózkodási idő
ciklikusság, rendezvények,
egyéb szolgáltatások hatásai
Üzleti terv
Hatásvizsgálatok
Számítások
erősség
gyengeség
lehet
őség
STRATÉGIA
JÖVŐ
megszünt
etni
vesz
ély
védekezés
csapás
bevétel – költség
elemzés - nagyság
összetétel - viszonyszámok
szakmai mutatószámok
eladott szobára - vendégre
adagra, darabra
jutó mutatószámok
Egyéb hatásvizsgálatok
meghatározása,
alátámasztása
Környezetvédelem
Esélyegyenlőség
Fenntartható turizmus
hatás tanulmányok,
összehasonlítások
igazolások
Kockázat elemzések
veszélyek kezelése
Pénzügyi – piaci –
- üzemeltetési
kockázatok
mit teszünk ha,
példa – 2O % bevétel
mennyi GOP
Veszélyek kezelése
Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet
10
Szállodavezetés és gazdálkodás „Megvalósíthatósági Terv”
Szálloda megvalósíthatósági tanulmány
tartalma
Eszközök
Ingatlan, épület,
terv - technológia
Piac elemzés
Szakmai csoportosítás
Gép, berendezés
Eszköz,
Bekerülési költség
Szoba – négyzetméter
Látványterv,
épület, szoba
Közös területek
alaprajzok
Üzemeltetési
Üzleti terv
Forgó eszköz
Fogyó eszköz
Üveg, porcelán, textil
Műszaki terv
dokumentáció
Hatásvizsgálat
Gépészet,
építési engedély
OTÉK
Műszaki terv
Bekerülési értékek
költségvetése
Országos Településrendezési és
éves terv is
Vagyongazdálkodási - eszközpótlási
Investment terv
Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet
Építési Követelmények
11
Szállodavezetés és gazdálkodás „Megvalósíthatósági Terv”
Szálloda megvalósíthatósági tanulmány
tartalma
pénzügyi terv
Piac elemzés
bevételek kiadások
pénzforgalmi módszerrel
kamat, hitel, ÉCSÉ,
támogatás,
újabb beruházások
figyelembe vétele
finanszírozás
saját, hitel és támogatás
beruházás ütemezése
Likviditás - cash flow
forgótőke igény
Megtérülés számítás
Üzemeltetési
jelenérték,
ROCE,
Egyszerű megtérülési idő
Üzleti terv
Egy munkatársa jutó
eredmény x 100 ezer forint
Hatásvizsgálat
Műszaki terv
Pénzügyi terv
Éves terv is
Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet
Pályázat kiírás
tartalmazhat
pontos feltételeket
12
Szállodavezetés és gazdálkodás „Megvalósíthatósági Terv”
Szálloda megvalósíthatósági tanulmány
tartalma
cég forma
működés jogi feltételei
Alaptőke, saját tőke - hitel
megvalósíthatóság
alátámasztása
minden releváns szempont
ismertetése és bemutatása
Állami bevételek
IFA, ÁFA, SZJA többlet
Kereslet indikátorok
specialitások
gyerek - család centrikus
Településnek előny
vendég, vásárló
környezet barát
zöld szálloda,
Piac elemzés
összegzés
Üzemeltetési
értékelés röviden
fő számok
Üzleti terv
szöveges magyarázat
Hatásvizsgálat
Műszaki terv
mutatós, érthető
grafikonok
Pénzügyi terv
Összegzés
Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet