Transcript 〖小金库〗专项治理报表管理系统培训

“小金库”专项治理报表系统
讲
解
二O一〇年八月
提
纲
一、系统安装
二、报表填列
三、报表审核
四、数据报送
一、系统安装
（一）软件下载
1．集团公司网站下载地址：
主页-“小金库”专项治理专题-软件下载
2．国资委网站下载地址。
主页-中央企业“小金库”专项治理专题-软件下
载
一、系统安装
（二）软件安装
1．软件下载后文件名称为：
zxzlbbglxt.rar
2．解压缩文件后直接运行Setup.exe即可
3．在软件安装完毕后也需同时安装“任务”
注意：软件下载完成后必须将压缩包文件解压缩后进行安装，否
则最新发布任务无法更新。
二、报表填列
（一）系统登陆
二、报表填列
（二）封面代码填列说明
1．企业名称：请务必填列企业全称，避免引起歧义
2．本企业代码：企业组织机构代码证代码
3．集团公司总部代码：710931053
4．行政关系隶属代码：中央企业（000000000）
5．部门标识代码：中国电力投资集团公司（598）
6．国家代码：中国（156）
7．所在地区：按企业注册地填列
注意：中电国际、上海电力、青铝集团在香港注册子公司，国家
代码需填“中国”，所在地区填“香港特别行政区”。
二、报表填列
（二）封面代码填列说明
8．国民经济行业代码：请参照企业主业性质填列，如集
团总部填列“火力发电（4411）”，如在行业代码库中查询不到
该单位的企业代码（如发电运营公司等），需将企业代码填列为
“其他未列明的服务（8390）”
9．企业性质：其他国有国有控股企业（2）
10．报表类型 ： 合并口径单位需选择“汇总表（2）”，
而单户企业需选择“单户表（1）”
二、报表填列
（三）单位树形体系建立
单位树形体系完全是由企业代码作为唯一索引进行标识，
例如集团公司企业代码为“710931053”，二级单位需将上级企
业代码填列成集团公司代码，那么该单位就定义为集团公司的二
级子公司。
每一个合并单位必须要拥有相对应的母公司，母公司的企
业代码与合并单位代码相同，但报表类型不同，合并单位报表类
型为“汇总表（2）”，母公司报表类型为“单户表（1）”
在建立每一个合并单位后系统会自动生成该单位的差额单
位，报表类型为空，该单位不允许删除，请保留在系统中。
二、报表填列
（四）2009年“小金库”自查自纠填列方式
漳泽电力等四家子公司需在软件中增加新的数据库，在新
数据库中填列2009年复查自纠情况表，具体填列办法如下：
打开系统主界面，右下角有
按钮，用鼠标双击后
弹出数据库管理对话框，可通过“新建”按钮新增数据库，数据
库名称可自行定义，在新增数据库中填列历史数据。
二、报表填列
（五）报表汇总
在单户表填列完成后需由系统生成合并口径报表，具体生
成方法如下：鼠标点击上级合并单位，然后点击鼠标右键，选择
“节点汇总直接下级”，选择“汇总”按钮即可，合并口径单位
数据会根据下属单位数据汇总生成。
注意：《国有及国有控股企业“小金库”自查自纠报告表》中
71-73行需填列2009年末决算数，合并口径单位该单元格为非汇
总得到项，故各合并单位需将该三项指标的抵消数据填列到差额
表中。
三、报表审核
（一）勾稽关系审核
1．在进行报表全部审核前，为了保证勾稽结果的正确，
必须批量运算所有报表；
2．报表审核出勾稽关系错误时，在系统下方会提示勾稽
错误信息，双击提示信息可直接调用报错报表的相应单元格，以
便直接进行审核、修改；
3．如有单位数据确实无法满足勾稽关系，在上报时请将
勾稽报错原因以EXCEL形式同导出数据一同上报；
三、报表审核
（二）枚举字典审核
1．枚举项是填列报表过程中，有需要填列的下拉菜单项
目必须选定，例如《自查自纠明细表》中的“企业级次”；
2．在填列完成报表后需进行枚举字典审核，具体功能位
置在报表主界面的“审核-枚举字典检查”；
3．如有错误提示请直接在表内进行修改，直到审核完全
正确为止；
三、报表审核
（三）树形结构审核
1．合并口径数据填列完成后，需对单位树形结构数据进
行检查，目的是审核上下级单位数据填列合理性，即检查合并口
径数据和下级单位数据差额，如出现差额就会提示错误信息；
2．具体功能位置为：选择报表输入界面的右侧合并单位，
点击鼠标右键，选择“节点汇总直接下级”，选择“检查”按钮
即可；
3．有错误提示请直接在上下级报表内检查，直到审核完
全正确为止；
四、数据报送
（一）自查工作报告
1．在报表输入界面中有“附报文档”，请各单位将给上
级单位上报的自查工作报告粘贴进去；
2．各单位可通过“审核-表完整性检查”功能，检查各子
公司的附报文档填报情况。
四、数据报送
（二）数据文档传出
1．各单位在填列完成报表后，可通过数据传出功能将报
表数据及文档数据传出扩展名为JIO的久其导出文件；
2．具体传出文件命名规则为：单位简称+时间点.JIO
例如本次中电国际上报2010年数据，上报文件名称应为：中电国
际2010年.JIO；本次蒙东能源上报2009年数据应为：蒙东能源
2009年.JIO
四、数据报送
（三）上报方式
1．请各单位将上报文件直接报送至集团公司联络邮箱
[email protected]；
2．如在使用软件过程中有任何问题可以直接给我电话咨
询，宋晓明 010-66298371 13701175123
谢 谢！