Transcript MÁV-Start Zrt. társaságirányítási rendszere és működésének

MÁV-Start Zrt. társaságirányítási
rendszere és működésének
átláthatósági szempontjai
Budapest
2011. Április 28 .
Előadó: Kozák TamásMonszpart Zsolt
vezérigazgató
Tartalom
MÁV-START Zrt. bemutatása
A működés átláthatósága
Közszolgáltatás, utasjogok
Belső ellenőrzés
Beszerzés
2
Utazóközönség
Vontatás
Pályahasználat
Menetrendtervezés
Gördülő állomány
bérlet
Közszolgálati igények
megismerése
Szolgáltatások
meghatározása
Gördülő állomány
karbantartása
Vevői igények
megismerése
(utazóközönség)
Személyszállítási
szolgáltatások
biztosítása
Eszközök
biztosítása
Vontatási és menetvonal- Szolgáltatás értékesítése
igény megrendelése
jegyeladás
Vevőgondozás
Utas-kiszolgálás
Javaslat a tarifa
meghatározására
Személyzet
biztosítása
Támogató folyamatok
Ingatlanbérlet
IT szolgáltatás
Pénzügy és számvitel
Biztonsági szolgáltatás
Oktatás
TEB
Közszolgáltatás megrendelője
Menedzsment folyamatok
Előfűtés, világítás
Közszolgáltatás megrendelője
Utazóközönség
A MÁV-START értéklánca (a MÁV csoport szolgáltatásaival)
HR szolgáltatás
3
2010 évi teljesítmények
Megnevezés
Személyvonatok száma (összesen, db)
2010. tény
1 088 306
Utasfő (összesen, millió)
137,3
ebből belföldi
135,2
Utasfő (fizető, millió)
104,5
ebből belföldi
102,5
Utaskilométer (összesen, millió)
7 548
ebből belföldi
7 178
Utaskilométer (fizető, millió)
5 257
ebből belföldi
4 919
Átlagos utazási távolság (belföldi, km)
53,1
Átlagos utazási távolság (fizető, km)
48,0
Megnevezés(adatok Mrd.Ftban)
Üzleti bevételek összesen
2010.
218 291
Ebből:
Személyszállításnak nyújtott
költségtérítés
148 003
Üzleti költségek és ráfordítások
összesen
220 534
Anyagjellegű ráfordítások
186 091
Személyi jellegű ráfordítások
26 084
Értékcsökkenési leírás
5 955
Egyéb ráfordítások
2 404
Pénzügyi műveletek eredménye
173
35,1%
Rendkívüli eredmény
134
81 952
Mérleg szerinti eredmény
Ülőhelykilométer (millió)
21 505
Ülőhelykihasználtság (%)
Vonatkm összesen (ezer)
-1 936
4
A MÁV-START Zrt. szervezete
5
2011 évi feladatok
Csoport stratégia megvalósítása
EU-s fejlesztési források igénybevétele
Jegyértékesítési rendszer megújítása
Utastájékoztatás korszerűsítése
Internet
Fedélzeti utastájékoztatás
Haváriahelyzetek
Járműfejlesztés
6
Közzététel a működésről
Éves beszámoló közzététele (honlapon is)
Negyedévente beszámoló az NKH-nak.
A MÁV-START Zrt. közszolgáltatási szerződése a
honlapon.
Közszolgáltatási szerződésben
kötelezettség az NFM-nek.
előírt
beszámolási
Az elkülönítési szabályzatot a NKH-nak, az NFM-nek, és
a független könyvvizsgálónak is átadja.
7
Közzététel a működésről
A MÁV-START Zrt. a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. Törvény előírásai szerint közzéteszi a törvény
hatálya alá tartozó szerződések lényeges adatait.
A honlapon megtalálhatóak a közpénzek felhasználásával,
a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá
tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. Törvény
(üvegzseb) hatálya alá eső szerződések.
8
Közzététel a honlapon
9
Közszolgáltatási szerződés
Országos jelentőségű szolgáltatások megrendelése 3 évre
Regionális jelentőségű szolgáltatások megrendelése évenkénti felülvizsgálattal
Minőségi paraméterek
Mérés
Bázisszintek meghatározása
Szankciók
Elismert költségek definiálása
Beszámolási rendszer
10
Utasjogok
A
271/2009 (XII.1)
közzétesszük:
Kormányrendelet
szerint
a
honlapunkon
Az Üzletszabályzat tervezetét, amelyre bárki észrevételt tehet,
Az Üzletszabályzatot a jóváhagyástól számított 8 napon belül,
A Díjszabást,
A közforgalmú menetrendet.
Az Üzletszabályzatban vállalt közzétételi kötelezettségek ezen kívül:
Vasúti menetdíjtáblázat,
A menetrend módosításának közzétételi határidői.
11
MÁV-START belső ellenőrzési rendszere
Belső ellenőrzési rendszer tagoltsága
Vezetői ellenőrzések
Munkafolyamatba épített ellenőrzések
Szakellenőrzések (pénztár, biztonság) kiemelt szerepe
Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott ellenőrzési kötelezettségek
Függetlenített belső ellenőrzés
Meghatározó körülmények
MÁV-START Belső Ellenőrzési Szervezetének vállalatcsoporton belüli
szerepe, helyzete
MÁV Zrt. meghatározó irányelvek
Közös vizsgálatok
Vezető testületek – Felügyelő Bizottság szerepe
12
MÁV-START belső ellenőrzési rendszere
Belső ellenőrzés munkafolyamata
Ellenőrzések tervezése
Tulajdonosi, menedzsmenti igények, kockázatértékelési tapasztalatok
Kapacitás-korlátok
Terven felüli ellenőrzések
Célvizsgálat
Vezetői igények
Ellenőrzések végrehajtása, módszertana
Belső utasítás, Kézikönyv
Vizsgálati jelentések
Komplex megközelítés
Előremutató javaslatok
Vizsgálatok realizálása
Vezetői értekezletek, határozatok
13
MÁV-START belső ellenőrzési rendszere
Nyomonkövetés
Intézkedési Tervek értékelése
Vezetői határozatok teljesítésének rendszeres
értékelése
Beszámolás
Társaság vezetőjének
Társaság Felügyelő Bizottságának
féléves gyakorisággal
Alapítónak – éves gyakorisággal
14
A MÁV csoport (beszerzés) transzparencia eszköztára
Törvény
Verseny (lehetőleg nyílt)
Utasítás
Normák
Kontroll
DHL
Elektronizálás
e-árlejtés
e-aukció
e-közbeszerzés
hírlevél
Etikai kódex
Nyílt / nyilvános kommunikáció
15
Közbeszerzések
A MÁV-START Zrt. közbeszerzési eljárásra kötelezett.
A MÁV-START Zrt. minden évben – közbeszerzési terv.
Évente átlagosan 30-40 közbeszerzési eljárás.
A közbeszerzési eljárások lefolytatását vezérigazgatói
utasítás szabályozza.
16
Egyéb beszerzések
Szerződéskötési utasítás.
Pályázat a fél millió Ft nettó feletti szakértői / tanácsadási
tárgyú, ill. az 1 millió forint feletti egyéb beszerzésekre.
A pályázatok lefolytatása hasonló eljárási rend szerint, mint
a közbeszerzések.
A pályázati felhívásokat a MÁV-START Zrt. a honlapján
közzéteszi.
A szerződéskötési utasítás alapján a teljes szerződéskötési
folyamat dokumentált.
17