Transcript กรรมการ CFO
การบริหารการเงินการคลัง เขตบริ การสุขภาพที่ 5 สรุ ปการทางานด้ านการเงิน • ทำแผนทำงกำรเงิน รำยรับ-รำยจ่ำย สินทรัพย์-หนี ้สินและทุน Plan • เชื่อมโยงกับ Service Plan • กำรติดตำมกำรเป็ นไปตำมแผน หำปั ญหำสำเหตุ แก้ ไข Control • ปรับแผนทำงกำรเงิน • กำรตรวจสอบกำรทำงำนที่สนับสนุน ให้ เกิดกำรสำเร็ จในกำรทำตำมแผน Audit • มำตรกำรในกำรเข้ ำช่วย ในกำรบริหำร การดาเนินงานด้าน CFO Company Logo 1 กรรมการ CFO ผชช.ว และ รองแพทย ์ เจ้าหน้าทีง่ านประกันและบัญชีเป็ นผูช ้ ่ วย กรรมการตรวจสอบบัญชี 2 3 ตรวจสอบงบการเงิน ให้ผูบริ นรับรอง ้ หารตองเซ็ ้ ตรวจถึงระดับ รพ สต และงบการเงินรวมของเขต CFO Audit ตรวจทุกระดับหน่วยบริการ และให้จัดการเสนอ ระบบบริหารทีค ่ วรปรับ กรณีทไี่ มเป็ ่ นไปตามแผน โรงพยาบาล ระดับวิกฤติ 7 ณ สิน้ ไตรมาส 3 ปี 2556 กาญจนบุรี 11280 บ่ อพลอย,รพช. ประจวบคีรีขันธ์ 11315 กุยบุรี,รพช. ราชบุรี 11277 วัดเพลง,รพช. ราชบุรี 11458 จอมบึง,รพร. สุพรรณบุรี 11289 เดิมบางนางบวช,รพช. ตัวชีว้ ัดที่ 1 : มีการทาแผนการเงิน 100% ทาแผนการเงิน 100% 31ตค56/ 30พย56 -HGR for Eff.Mgt มาตรฐานบัญชี 100% ทุกเดือน -ผู้บริหารควบคุมรายงาน รับรองทางบัญชี -พัฒนาระบบบัญชี รพสต การวิเคราะห์ การเงินเบือ้ งต้ น 100% ทุกเดือน -กรรมการ CFO เขต/ จังหวัด/อาเภอ ตัวชีว้ ัดที่ 2 : Risk Score = 7 น้ อยกว่ า 10% Risk Score=7 <6 แห่ ง ทัง้ ปี งบ 2557 ผู้ตรวจสอบ บัญชี เขต/จังหวัด/อาเภอ Root Cause Analysis ทุกแห่ งที่ เสี่ยง ที่มี NI ติดลบ แผนปรั บปรุ งกิจการ มาตรการติดตาม 3-Step ในการแทรกแซง Feasibility ทุกแห่ ง ที่มีรายจ่ ายเพิ่ม แสดงถึง รายรั บที่เพิ่มขึน้ ความจาเป็ นเชิงนโยบาย CFO Audit Team ทุกแห่ ง ทัง้ ปี งบ 2557 **เพิ่มอานาจให้ ทีม Audit สามารถกาหนดมาตรการ ต่ อหน่ วยบริการได้ ** ตัวชีว้ ัดที่ 3 : ต้ นทุนไม่ เกินเกณฑ์ ค่าเฉลี่ย Unit Cost ทุกแห่ ง ในไตรมาสแรก Full cost/ Modified full cost ต้ นทุนบริการ ทุกแห่ ง ติดตามทุกไตรมาส ไม่ เกินค่ ากลาง + SD MOC analysis ทุกแห่ ง ผ่ านกรรมการตรวจสอบบัญชี และกรรมการ CFO Audit YoY Comparison ทุกแห่ ง ทุกไตรมาส สะท้ อนต้ นทุนบริการเทียบกับ ของตนเอง เพื่อประสิทธิภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 5 จังหวัด จานวน รพ. จานวน รพ.สต. ประชากร ทัง้ หมด ประชากร DM pt HT pt UC Total DM_HT SUM Adj.RW Q3Y2013 กาญจนบุรี 15 142 897,535 640,739 10,232 25,519 35,751 74,118.79 ราชบุรี 10 160 874,870 588,833 40,094 84,993 125,087 102,752.94 สุพรรณบุรี 10 173 866,081 683,910 35,849 63,663 99,512 85,979.39 นครปฐม 9 134 875,233 601,364 42,064 26,575 68,639 80,604.45 2+3 55 883,647 385,269 26,286 43,035 69,321 74,263.54 สมุทรสงคราม 3 50 166,068 116,159 7,238 16,155 23,393 20,096.25 เพชรบุรี 8 117 469,187 348,796 14,813 22,024 36,837 28,442.86 ประจวบฯ 8 81 511,387 382,324 18,298 35,747 54,045 61,888.03 65+3 912 5,544,008 3,747,394 194,874 317,711 512,585 528,146.27 สมุทรสาคร รวม เขตบริการสุขภาพที่ 5 จังหวัด A กาญจนบุรี ราชบุรี 1 สุพรรณบุรี 1 นครปฐม 1 สมุทรสาคร 1 S M1 M2 F1 F2 F3 Total 1 1 2 1 9 1 15 1 2 1 5 10 1 1 6 10 1 2 5 9 1 (1) 1 2 สมุทรสงคราม 1 เพชรบุรี 1 1 ประจวบฯ 2 1 รวม 4 6 5 6 1 1 3 1 5 8 5 8 7 36 1 65 เขตบริการสุขภาพที่ 5 (ณ ไตรมาส 4 ปี 2556) จังหวัด จานวน รพ. ทุนสารอง ติดลบ ทุนสารองสุทธิ คงเหลือ จานวน รพ. เงินบารุ ง**ติดลบ** เงินบารุ งคงเหลือ กาญจนบุรี 500,277,064.18 4 -11,672,761.82 496,152,255.75 1 -3,331,783.33 ราชบุรี 377,959,331.10 3 -26,406,008.98 312,693,431.81 1 -3,770,013.26 สุพรรณบุรี 229,898,321.23 3 -14,729,398.12 458,838,129.18 - - นครปฐม 504,560,659.59 2 -6,759,294.68 773,199,627.20 - - สมุทรสาคร 279,784,910.84 - - 436,305,356.73 - - 14,695,041.98 2 -19,790,560.31 104,504,139.07 1 -155,420.36 228,750,803.37 4 -10,521,135.84 289,049,968.15 - - 84,388,593.23 4 -43,399,509.69 256,852,144.49 3 -5,985,323.50 -133,278664.40 3,127,595,052.38 6 -13,242,539.95 สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบฯ รวม 2,220,314,725.52 22 กาไร ขาดทุน ภาพรวมเขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2555 เปรียบเทียบ ปี 2556 การปรับประสิทธิภาพและการติดตามผลการ ดาเนินงาน:HGR พยากรณ์ปี 2557 Company Logo ปี Re V F A 2556 ด้าน รายรับ รายรับ รายจ่ายแปรผัน รายจ่ายคงที่ สินทรัพย์ หนี้ สิน L Scoring 0-5 HGR ค่าใช้จ่ าย แปร ผัน ค่าใช้จ่าย เกือบคงที่ ด้าน สิ นทรัพย์ H ด้G าน หนีR้ สิน -มีระบบติดตามความ แปรปรวน การทาได้ ตามเป้ าหมาย -มี Scoring System ตรวจสอบ รายงาน -รายงานทุกเดือน เขตบริการสุขภาพที่ 5: วงเงิน 3% LC จังหวัด 3% LC 2.5% กาญจนบุรี 25,113,120.24 20,927,600.20 ราชบุรี 42,327,658.01 35,273,048.34 สุพรรณบุรี 28,683,704.19 23,903,086.83 นครปฐม 26,881,219.71 22,401,016.42 สมุทรสาคร 12,493,144.62 10,410,953.48 สมุทรสงคราม 11,116,242.58 9,263,535.48 เพชรบุรี 19,066,799.55 15,888,999.63 ประจวบฯ 16,306.887.24 13,589,313.45 รวม 181,988,776.14 151,657,313.45 30,331,462.69