Transcript Завантажити презентацію

Бізнес-план
інвестиційного проекту
“ Організація комплексу по переробці
ПЕТ тари
в смт Веселе Запорізької області ”
смт Веселе


Територія смт Веселе – 1056 га.
Населення – 10002 чол.
Веселівський район


Кількість сільських населених
пунктів – 27
Сільське населення – 16 800 чол.
Виникнення проблеми
недостатнє
інвестування
в екологічні
проблеми
району
наявність вільних
промислових
площ, які
не використовуються
наявність
безробітного
населення
відсутність
підприємств по переробці
ТПВ
Альтернативи
рішення
проблеми
Створення заводу
по переробці ТПВ на
земельній ділянці
площею 4,5 га
Створення заводу
по переробці ТПВ на
земельній ділянці
площею 4,3 га
Форма власності – державна
Приміщення – відсутні
Форма власності – приватна
Приміщення – наявні
S=4,3га
S=4,5га
смт Веселе
Місце розташування комплексу по переробці
твердих побутових відходів
Бізнес-план інвестиційного проекту
“ Організація комплексу по переробці ПЕТ тари
в смт Веселе Запорізької області ”
Мета проекту: організація виробництва по переробці
побутових відходів з вилученням з них цінних фракцій,
придатних для вторинної переробки.
Завдання проекту: залучення інвестицій для створення
підприємства по переробці твердих побутових відходів.
Кінцева ціль проекту: створення підприємства по
переробці ПЕТ тари, а також організація виробництва
продуктів вторинної переробки, покращення санітарного
стану довкілля.
Зростання кількості побутових
полімерних відходів, тонн
2500
2000
1500
смт.Веселое
1000
сільське
населення
500
0
2011г 2013г 2015г
Сировинна
база
Виробнича лінія
Виробничі параметри:












Потужність: 500кг/ч
Установлена потужність: 130кВт – лінія переробкики ПЕТ в чипси,
120кВт – лінія грануляції, включаючи систему очистки води.
Виробнича потужність: 70% від встановленої.
Повторне використання води: 60-70% води може бути рециркульовано.
Для цього необхідно придбати додатковий комплект обладнання.
кількість робітників: 4.
Добовий час роботи: бесперервний виробничий процес в добу –
орієнтовно 23 год.
Вимоги до приміщення: (Д х Ш х В) : 20 x 13 x 4,5м.
площа для зберігання сировини: 100—200 м2.
кінцевий продукт може бути упакований в два види мішків: маленькі
мішки по 20кг. Великі мішки по 1000кг. Розміри 1200 x 1200 x 1200мм.
споживання сировини: 1.1-1.2 т сировини необхідно для виготовлення
1 тони готового чистого продукта.
сортування сировини: три робітника необхідноо для сортування 1т
ПЕТ бутилок. Бутилки повинні быти відсортовані по кольору.
кінцевий продукт: чисті однокольорові ПЕТ хлопья та гранулы. Вміст
води меньше 1%.
Технологічний процес
Капітальні витрати









Обладнання – 800 тис.грн.
ТМ-630 кВА – 70 тис.грн.
Оформлення документів, дозволів, сертифікація – 12 тис.грн.
Орендна плата - 6 тис.грн./міс.
Відновлення водопостачання – 13,4 тис.грн.
Ремонт приміщення – 32 тис.грн.
Первинна закупівля сировини – 126 тис.грн.
Електроенергія – 50 тис.грн./міс.
Оплата праці – 22,3 тис.грн./міс.
Місячні витрати на виробництво – 191,5 тис. грн.
Збір сировини орендним автотранспортом – 2,2 грн./км
Сумарні витрати – 1 432 тис.грн.
Місячний прибуток – 57 тис.грн.
Річний прибуток ( 1 зміна) – 400 тис.грн.
Термін окупності – 2,3 року
Графік виручки - поточних витрат
800
700
Полные
затраты
тыс.грн.
600
500
Сырье и
материалы
400
300
Выручка от
реализации
200
100
0
1
2
3
4
5
кв.
6
7
8
9
Реалізація гранул поліетилену
вторинної переробки
- ООО “ Екоспецпроект” м.Біла Церква
- Інвестиційна компанія “Метал України” м.Дніпропетровськ
- ООО “Укрспецсервіс” м.Дніпропетровськ
- Концерн “Водполімер”
Планується випускати продукцію:
Ящик овочевий висотою 200 мм
Розмір зовнішній : 600x400x200 мм
Тип : Стенки перфорирована (решетчата), дно перфорироване
Об’єм / Вага : 40 л / 1,3 кг
Параметри : Штабелюємий, вкладний, конусний
Колір : За бажанням замовника
Основні показники економічної
ефективності проекту











Чистий грошовий потік: 383,4 тис.грн.
Чистий дисконтированний прибуток (NPV) по проекту
418,4 тис.грн.
Простий термін окупаємості: 27 міс.
Дисконтированний термін окупаємості: 29,4 міс.
Внутрішня норма доходності проекту (IRR): 36,3%.
Индекс доходності (PI): 1,9
Внутрішня норма доходності проекту (IRR) складає
36,3%
Темп інфляції встановлений на рівні ставки
рефінасирування ЦБ
України и складає 14%
Беззбитковий обсяг реалізації 332,5 тис.грн./кв.,
фактический обсяг продажу 637,6 тис.грн.кв.
Створення
нових робочих
місць
Впровадження
технологічних
ліній по переробці
ТПВ(деревина,
картон та ін.)
Очікувані
результати
Залучення інвестицій
Покращення
екологічного
стану району
Використання
незадіяних
промислових
приміщень
Виготовлення
виробів з
вторинної
сировини
ДЯКУЮ
ЗА
УВАГУ!