Transcript Presentasjon NTEs bedriftsforsamling

Eierens føringer
Vedtak, fattet i fylkestingets plenumssamling, 14. juni 2012, Rica
Rock City Hotel, Namsos
Sak nr 34/12: Eiermelding 2012, NTE
1. Fylkestinget slutter seg til prinsippene for eierskapsutøvelsen i
NTE-konsernet.
2. Fylkestinget støtter forslaget om at gjeldende utbyttemodell
justeres i tråd med de endringer som har skjedd. Dette innebærer
også en forventning fra eier om at det resultatbaserte utbyttet
over tid skal tilsvare minst 20 millioner kroner pr år.
3. Fylkestinget tar beskrivelsen av selskapets finansieringsbehov til
orientering.
4. Fylkestinget ønsker at NTE-konsernet fortsatt skal ha en aktiv
samfunnsrolle sett i lys av utbytteforventningene, og tar
konsernstyret sin oppfatning av samfunnsrollen til orientering.
Historisk og fremtidig kraftpris
450
2011-2013:
37 - 28 øre/kWh
Inntektsdifferanse i NTE Energi
med normal produksjon på 360 mill
400
300
250
[Norske kroner]
350
200
150
100
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fremtidig kraftpris Nord Pool Spot
2013
2014
2015
2016
2017
Vårt målbilde 2020
Vi har en konkurransedyktig
entreprenørvirksomhet
Vi har en nettvirksomhet som er
blant de mest effektive i landet
2016
Vi er en av landets mest
lønnsomme kraftprodusenter
Vi er medeier i en av Norges største
vindsatsinger
2017
2015
2018
2014
2019
2013
2020
VISJON:
Smartere løsninger
for et livskraftig Trøndelag
Verdier:
Nærhet – Åpenhet - Pålitelighet
Vi er et kundenært
energiselskap
Vårt målbilde
Kort sikt: 2013 - 2014
1
Konsolidere
og forberede
Lengre sikt: 2015 - 2020
2
2
Fokusert
fornybar satsing
1
Årsresultat etter prosjektet: Minst 200 mill
Styrking av
egenkapital til
videreutvikling av
selskapet
Utbytte
Opprettholde
realverdi av
egenkapital og
ansvarlige lån
Situasjon:
► Klare utbytteforventninger fra
eier
► Ingen mulighet for
kapitaltilførsel fra eier
► Begrenset mulighet til å ta opp
nye lån
Derfor: Vi må tjene de pengene
vi trenger for å investere og
videreutvikle selskapet.
Alternativet er stagnasjon og
forvitring
Situasjon:
- Resultat 2011 korrigert for normalproduksjon
(3,9 TWh og 30 øre KWh)
-5
-15
192
372
162
28
2011
Lavere
Lavere Ventelo
offisielt inntekter kostnader
regnskap
Lavere
2011
skatte- korrigert
kostnad
►
Med en kraftpris på 30 øre
KWh og middelproduksjon
på 3,9 TWh ville 2011 gitt
et resultat etter skatt på -5
MNOK.
Åpen prosess – bred deltakelse
Nett
Energi
Marked
Entreprenør
Holding
Leder
Arne Helge
Haugen
Kjetil Vatne
Morten Eilertsen
Roar Olav Skatland
Håvard Belbo
Deltakere
Ine Hindhammer
Terje Pynten
Steinar Eid
Geir Asle
Rotabakk
Tore Gudmundsen
(NITO)
Tor Haltbrekken
(EL & IT)
Trygve Kvernland
Bjørn Rune
Stubbe
Torbjørn Opland
Anne Elisabeth
Tromsdal
John Arne
Hårstad
Johan Hernes
Sverre Brensholm
Svein Welde
Tore Johan Flåm
Johan Kristian
Oxaal
Jøran Nilssen
Vigdis Mygland
(Tekna)
Knut Egil Sjøli (EL
& IT)
Arild Lægran (EL
& IT)
Odd Erik
Grøttheim
Andor Jermstad
Geir Erik Larsen
Ivar Lønnum
Nils Aspaas
Jan Morten
Martinsen (NITO)
Stig Frode Mære
(Fagforbundet)
Tom Sandal
Ingvild Øfsti
Kristian Williamsen
Ketil Berg
Kristin Wekre
Roger Haug
Ademir Viteskic
Ståle Gullbrekken
Ole Frøseth (NITO)
Geir Tore Mjønes (EL
& IT)
Gunnar Walleraunet
(EL & IT)
Stein Øksnes
Einar Magne Bolås
Erling Johansen
Terje Munkhaug
Stig Fenstad
Snorre Kristiansen
Hege Tronsgård
Ove Sotberg
Bjarne Tommy Berg
Terje Pedersen
Stig Berg
Ole Kristian Aakervik
Oddvar Røddesnes
Oddvar Hasfjord
Rita Bettina Ajer
Geir Asle Rotabakk
Steinar Eid
Frode Nordgaard
Terje Amdahl (NITO)
Bjørnar Gulstad (Fagf.)
Jan I. Kaspersen (EL &
IT)
Nils Aspaas
Jøran Nilssen
Ståle Gullbrekken
Jan Karlsen
Tor Åge Wågø (EL &
IT)
Johan Kristian Oxaal
Ivar Lønnum
Morten Minsaas
Ademir Viteskic
Jan Chruicshank
Dagfinn Brendmo
Alf Petter Sætre
Thea S. Hojem
Ivar Blikø
Idemyldring ga mer enn 600 forslag
Prosjekt
Antall hypoteser
Brutto/Netto
Potensial MNOK
Lavt
Potensial MNOK
Høyt
Energi
47/27
21
40
Nett
74/45
60
103
Marked
93/39
52
84
Entreprenør
230/52
19
34
Synergi / Holding
180/46
154
237
Totalt
624/209
305
499
..fokus på kjernevirksomheten er er en forutsetning for å
nå resultatmålet
NTE Konsern
Konserntjenester
Totalt kvalifisert potensial konsernet
Inntekt: +142 MNOK
Inntekt/kostnad 11,4 MNOK
Kostnader -218,7 MNOK
Sum potensial: 372,1 MNOK
Årsverk: 108,9
Hovedtiltak
• Tilpasses til konsernmodell og potensial for
synergier.
• Endring av pensjonsavtale
• Konkurransedyktige konserntjenester –
effektivisering og outsourcing
Kvalifisert potensial
Inntekt/kostnad 8,2 MNOK
Kostnader -138,5 MNOK
Sum potensial: 146,7 MNOK
Årsverk -34,3
Energi
Nett
Marked
Entreprenør
Hovedtiltak
• Rendyrking av Drift til en
vedlikeholdsorganisasjon og
optimalisere vedlikeholdet
• Styrke og effektivisere
prosjektgjennomføring
Hovedtiltak
• Endring i inntektsramme fra
NVE
• Økt produktivitet og mindre
kjøp av innleide ressurser
• Prosessforbedring i drift og
vedlikehold
Hovedtiltak
• Økt bidrag per kunde og
intensivering av fortetting på
fiber
• Forbedret produkt-lønnsomhet
med fokus på strøm og fiber
• Avhending NTE Handel
Kvalifisert potensial
Inntekter +97,8 MNOK
Kostnader -5,9 MNOK
Sum potensial:103,7 MNOK
Årsverk: -59,6 (Handel utgjør
54,1)
Hovedtiltak
• Automatisere/sentralisere
ordreflyt/-bestilling
• Nye markedsområder øker
inntektsgrunnlaget
Kvalifisert potensial
Inntekter +0,3 MNOK
Kostnader -7,9 MNOK
Sum potensial: 8,2 MNOK
Årsverk: -7,7
•
•
•
Kvalifisert potensial
Inntekter +40 MNOK
Kostnader -56,3 MNOK
Sum potensial: 96,3 MNOK
Årsverk: -4,8
Alle effekter er før skatt
«Inntekt/kostnad» er en positiv resultateffekt hvor potensialet inkluderer inntektsøkning og kostnadsreduksjon
Årsverkene er sum av analysene som foreligger – se neste slide for en totaloversikt
Kvalifisert potensial
Inntekter +3,9 MNOK
Inntekt/kostnad 3,45 MNOK
Kostnader -10,1 MNOK
Sum potensial: 17,5 MNOK
Årsverk: -2,5
Arbeidet videre
►
Fortsatt analysearbeid som ikke er avsluttet pr 17.12. med potensial ca.
40 MNOK
►
Beslutning i januar
– Ukompliserte som kan gjennomføres umiddelbart (quick wins)
– Tiltak som krever drøfting med tillitsvalgte før gjennomføring
– Tiltak som er komplekse – etableres som egne prosjekter
►
Etter beslutning vil tiltakene overføres til de selskapene de hører hjemme
Framdriftsplan
Vedtatt
mandat
Aktivitet
sep
Prioriterte
hypoteser
okt
Verifiserte
hypoteser
nov
des
Definerte
tiltak
jan
Styringsgruppemøter
18.9
Steg 1 - Avklare fokusområder og mandat
Innledende lederintervjuer
Avklare strategiske føringer
Etablere struktur, mandat og organisering
Oppstart og opplæring del 1. Kick-off
Mobilisere delprosjekter og detaljert planlegging
Steg 2 - Definere og prioritere hypoteser
Analyse nåsituasjon og nullpunkt
Identifisere hypoteser gjennom workshop (WS1) i delprosjektene
Overordnet vurdering av potensial og kompleksitet
Sortere og prioritere hypoteser (WS 2)
Etablere overordnet analyseplan
Steg 3 – Gjennomføre analyser og verifisere hypoteser
Etablere detaljert analyseplan per delprosjekt
Mobilisere nøkkelpersoner til analysefase. Opplæring del 2
Gjennomføre analyser i arbeidsgrupper per delprosjekt
Prioritere muligheter
Steg 4 – Definere løsninger og tiltak
Definere løsninger og utarbeide detaljerte tiltaksbeskrivelser
Etablere detaljerte handlingsplaner
Utvikle sluttdokumentasjon
- Styringsgruppemøter
- Drøftingsmøter
09.11 12.11 23.11 14.12 17.12
24.01 28.01