Transcript 6. MANKEU_Program Un..

Program Unggulan Bidang Keuangan 2014
Sentralisasi Proses Keuangan PT PLN KITSBS
Oleh Tosni Karo Karo
Pendahuluan
•
Maksud : Sentralisasi Proses Keuangan adalah pemusatan proses
anggaran, keuangan dan akuntansi di Kantor Induk PT PLN KITSBS
•
Sasaran : Sentralisasi Keuangan adalah :
A. Menyederhanakan proses anggaran, keuangan dan
akuntansi sehingga lebih efektif dan efisien.
B. Mengatasi Kekurangan SDM di Kantor Sektor
•
Ruang Lingkup Sentralisasi Keuangan : Penyusunan dan
Penyampaian Anggaran, Penerimaan tagihan dan pembayaran, Pajak,
Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan, Penyusunan Laporan
Keuangan, Inventarisasi AT & Material dan ATTB.
Latar Belakang
o Terbatasnya
Pegawai yang menangani Bidang
Keuangan diunit
o
Proses
Pelaporan
Keuangan
sudah
banyak dikendalikan dari kantor induk
o Sarana IT tersedia dengan baik
lebih
Timeline
Kondisi saat ini
o
Pada saat ini PT PLN KITSBS telah mengimplementasikan SAP, PPFA, ETAX dan ABG secara terpusat.
o
PT PLN Sektor Teluk Sirih memiliki satu orang supervisor keuangan dan
satu orang staf keuangan yang saat ini sedang cuti melahirkan sehingga
membutuhkan supporting untuk proses keuangan sektor.
o
Prosedur pembayaran saat ini membutuhkan dokumen pakta integritas
dan rincian pembayaraan yang ditandatangani Manajer Sektor.
Peristiwa
•
Pada saat supervisor dan staf keuangan berhalangan hadir maka
proses pembayaran dan pembuatan laporan keuangan terhambat.
•
SDM Keuangan PT PLN Sektor Teluk Sirih secara formasi tenaga
kerja masih membutuhkan 2 orang staf akuntansi dan 2 orang staf
keuangan.
•
Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka proses keuangan dan
akuntansi PT PLN Sektor Teluk Sirih diselesaikan oleh PT PLN
KITSBS.
Timeline Aktivitas
Dasar
Hukum
Fit and
Gap
Minggu IV
Januari
Struktur
Organisasi
IT &
Equipment
Minggu I
Maret
Minggu I
Februari
Implementasi
Minggu I Mei
Minggu II
Maret
FIT AND GAP
Lingkup Proses Keuangan di Sektor
•
Penyusunan Anggaran (semi
Keuangan)
•
•
•
Verifikasi Dokumen Pembayaran
Pembuatan Laporan Keuangan
Penyimpanan dan claim Bank
Garansi
IMPLEMENTASI
VERIFIKASI DOKUMEN PEMBAYARAN
•
Sebelumnya : dok Kontrak / SPK/SPL/ kwitansi remburse / Invoice
dll ada di sektor
•
Sesudah : dok Kontrak / SPK/SPL/ Kwitansi Remburse /Invoice
dll ada di Kantor Induk
Mekanisme penyampaian Dokumen
•
Beberapa alternatif yang dapat dipergunakan :
1. By Email atau Upload di FTP  dok di scan
2. By Pos  kotak pos atau direct send
Penyimpanan dan Claim Bank Garansi
•
Sebelumnya : disimpan dan di claim oleh sektor
•
Sesudahnya : disimpan dan diclaim oleh Kantor
Induk
Pembuatan Laporan Keuangan
•
Berdasarkan pengalaman yang terjadi di Sektor
Teluk Sirih maka Pembuatan Laporan Keuangan
dapat dikendalikan dari Kantor Induk melalui
Role yang ada di SAP
•
Tahapan selanjutnya diperlukan sosialisasi ke
seluruh stakeholder ( pegawai, vendor, auditor
dll)
Kesimpulan
Berdasarkan pengalaman diatas maka Sentralisasi Proses
Keuangan dapat dilaksanakan dan memberikan Manfaat :
1.
2.
3.
4.
Mempercepat Proses Pembayaran
Mempercepat proses Pembuatan Laporan Keuangan
Pengendalian Internal langsung Oleh Kantor Induk
Kebutuhan Kekurangan SDM diunit dapat diatasi
tengkiu