Transcript เอกสารแนบ 1

วัสดุคงคลัง
กลุ่มงานบัญชี กองการเงินและบัญชี
วัสดุคงคลัง



ชื่อบัญชีที่ใช้
วัสดุคงคลัง 1105010105
ซื้อวัสดุ-ภายนอก 5104010104 เดิม ชื่อใช้ไป
ปรับลดเหลือบัญชีเดียว
วัสดุคงคลัง


รายงานวัสดุคงคลัง (ZGL_R02)
เรี ยกรายงานตรวจสอบก่อนปรับปรุ งเสมอ
เรี ยกที่ Terminal เท่านั้น กรณี ไม่มีเครื่ อง Terminal
** แจ้งหน่วยงานส่ วนกลาง (กลุ่มงานบัญชี) หรื อ
คลังจังหวัด
วัสดุคงคลัง
การปรับปรุงข้ อมูลเก่า
 กรณี เบิกโดยไม่ใส่ หมวดพัสดุแปดหลัก
 กรณี ปรับปรุ งวัสดุโดยไม่ใส่ หมวดพัสดุแปดหลัก
กรมบัญชีกลางจะใส่ หมวดพัสดุ 99999999 ไว้
** จะต้ องปรับปรุงให้ หมดไปภายในปี งบประมาณ 2551 ***
**ประเภทเอกสารทีใ่ ช้ ZGL_JO ดาเนินการได้ เฉพาะ Terminal ส่ วนกลาง
เท่ านั้น
***โดยส่ งแบบบช 01ประเภทเอกสาร JO ให้ กลุ่มงานบัญชีดาเนินการ***
วัสดุคงคลัง
การปรับปรุงข้ อมูลเก่า ประเภทเอกสาร JO
1. กรณียอดวัสดุคงคลังมีดุล ด้ าน เดบิต
1.1 ปรับปรุ งหมวดวัสดุ 99999999 ให้ เป็ น ศูนย์ โดย
เดบิต 3102010102 บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้ อผิดพลาด
เครดิต 1105010105 วัสดุคงคลัง
(ระบุหมวดวัสดุ 999999999)
รหัสศูนย์ ต้นทุน คือ 0700300XXX
รหัสแหล่งเงิน
คือ XX31300
รหัสกิจกรรมหลัก คือ PXXXX (รหัสจังหวัด)
รหัสงบประมาณ คือ 07003
วัสดุคงคลัง
การปรับปรุงข้ อมูลเก่า ประเภทเอกสาร JO
1. กรณียอดวัสดุคงคลังมีดุล ด้ าน เดบิต
1.2 ปรับปรุ งหมวดวัสดุ ให้ ถูกต้ อง โดย
เดบิต 1105010105 วัสดุคงคลัง (ระบุหมวดวัสดุ xxxxxxxx ทีถ่ ูกต้ อง)
เครดิต 3102010102 บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้ อผิดพลาด
รหัสศูนย์ ต้นทุน
คือ 0700300XXX
รหัสแหล่งเงิน
คือ XX31300
รหัสกิจกรรมหลัก คือ PXXXX (รหัสจังหวัด)
รหัสงบประมาณ คือ 07003
วัสดุคงคลัง
การปรับปรุงข้ อมูลเก่า ประเภทเอกสาร JO
2. กรณียอดวัสดุคงคลังมีดุล ด้ าน เครดิต
2.1 ปรับปรุงหมวดวัสดุ 99999999 ให้ เป็ น ศูนย์ โดย
เดบิต 1105010105 วัสดุคงคลัง
(ระบุหมวดวัสดุ 999999999)
เครดิต 3102010102 บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้ อผิดพลาด
รหัสศูนย์ ต้นทุน คือ 0700300XXX
รหัสแหล่งเงิน
คือ XX31300
รหัสกิจกรรมหลัก คือ PXXXX (รหัสจังหวัด)
รหัสงบประมาณ คือ 07003
วัสดุคงคลัง
2. กรณียอดวัสดุคงคลังมีดุลย์ ด้ าน เครดิต
2.2 ปรับปรุงหมวดวัสดุ ให้ ถูกต้ อง โดย
เดบิต 3102010102 บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้ อผิดพลาด
เครดิต 1105010105 วัสดุคงคลัง (ระบุหมวดวัสดุ xxxxxxxxทีถ่ ูกต้ อง)
รหัสศูนย์ ต้นทุน คือ 0700300XXX
รหัสแหล่ งเงิน
คือ XX31300
รหัสกิจกรรมหลัก คือ PXXXX (รหัสจังหวัด)
รหัสงบประมาณ คือ 07003
อัญชลี เสื อแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว