Transcript Scheda Informativa OICR : ANIMA LIQUIDITÀ EURO I

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : ANIMA LIQUIDITÀ EURO I
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Denominazione ANIMA LIQUIDITÀ EURO I
ISIN IT0001415345
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
6,947 EUR
+0,00 %
SGR / SICAV ANIMA SGR S.p.A.
Categ. Morningstar Obbligazionari Breve Termine EUR
al 08/01/2016
a 12 mesi
2-mediobasso
Benchmark 100% BofAML Euro Trsy Bill
Rendimenti
Orizzonte Temporale 1 anno
Rating Morningstar
Rating Medio 1,50
Ranking 31° su 67 fondi della categoria Monetari
Rendimento a 1 anno
1 mese:
0,03 %
3 mesi:
-0,01 %
1 anno:
-0,06 %
Filosofia d'investimento
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione
Investimento principale in strumenti finanziari del mercato monetario a brevissimo termine e di natura obbligazionaria denominati in Euro.
Investimento residuale in OICR di mercato monetario e OICR di mercato monetario a breve termine anche collegati.
Investimento in depositi bancari fino al 100% del totale delle attività del Fondo.
Resta precluso l¿investimento in azioni e derivati su azioni.
Asset Allocation
% netta
-0,00
0
25%
Reddito Fisso: Scadenze
Da 1 a 3 anni
Da 3 a 5 anni
Da 5 a 7 anni
Da 7 a 10 anni
Da 10 a 15 anni
Da 15 a 20 anni
Da 20 a 30 anni
Oltre 30 anni
Duration effettiva
50%
75%
100%
Value
%
32,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Blend
Growth
Stile
Reddito Fisso: Qualità del Credito
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Al di sotto di B
Senza Rating
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Qualita del Credito
67,24
Media
Liquidita
Alta
32,76
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
0,00
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
Alta
Sensibilità ai tassi
%
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,33 anni
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:07 del 12/01/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : ANIMA LIQUIDITÀ EURO I
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
+0,00
+0,01
+0,03
-0,01
+0,00
-0,06
+0,01
+0,78
+4,94
+18,33
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
-0,00
-0,03
-0,04
-0,03
-0,11
-0,12
-0,02
+0,81
+4,30
+14,96
(ultimi 3 anni su base mensile)
110
106
102
98
94
90
31/01/2013
31/08/2013
31/03/2014
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/10/2014
31/05/2015
31/12/2015
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
5
4
4
2015
2014
2013
2012
2011
+0,06
+0,32
+0,48
+4,60
-0,50
N/D
N/D
N/D
+1,60
+0,66
+0,79
+0,94
+1,34
+1,21
+1,16
4
3
2
Fondo
2
2
1
0
Benchmark
0
-0
-1
Categoria
Morningstar
-2
-2
31/03/2011
31/12/2011
30/09/2012
30/06/2013
31/03/2014
31/12/2014
30/09/2015
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
0,25
Volatilità 3 anni:
0,24
Volatilità 5 anni:
1,97
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
2-medio-basso
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
0,45
0,81
3 anni:
0,94
1,68
5 anni:
0,34
0,53
(1 min - 5 max)
1,50
31° su 67
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
0,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Oneri a carico del Fondo
Diritti fissi: sottoscrizione e rimborso Eur 6, switch Eur 5 (notifica in
formato telematico); sottoscrizione Eur 8, switch Eur 6 (notifica in
formato cartaceo). Richiesta certificati: Eur 10. I diritti fissi vengono
addebitati direttamente da Anima SGR, non sono scontabili da parte
del collocatore. Per quanto non specificato riferirsi al Prospetto
Completo
Commissioni
Gestione annuale
0,20 %
Overperformance **
0,00 %
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
Conferimento successivo (al netto delle spese):
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
Total Expense Ratio
150000,00 EUR
5000,00 EUR
50,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
0,31%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
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