Transcript Gestnord Bilanciato Euro A 18050 EUR

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Gestnord Bilanciato Euro A
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Denominazione Gestnord Bilanciato Euro A
ISIN IT0000382181
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
18,027 EUR
-0,18 %
SGR / SICAV Sella Gestioni Sgr
Categ. Morningstar EUR Moderate Allocation
EURO STOXX NR EUR 50% BofAML
Benchmark 50%
EMU Direct Governments TR EUR
Orizzonte Temporale 5 anni
al 06/02/2015
a 12 mesi
4-medio-alto
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
1 mese:
6,66 %
3 mesi:
7,13 %
1 anno:
12,07 %
Rating Morningstar
Rating Medio 4,00
Ranking 51° su 181 fondi della categoria Bilanciati
Filosofia d'investimento
Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria in misura prevalente e strumenti finanziari obbligazionari e monetari in misura significativa,
denominati in euro. à consentito l'investimento in depositi bancari ed in OICR. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura non superiore al 10%
del valore delle sue attività . Può investire più del 35% in titoli emessi da organismi internazionali garantiti da Stati della UE e dai seguenti Stati: Italia,
Germania, Francia.
Asset Allocation
% netta
0
25%
50%
75%
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
Capitalizzazione Media
100%
Value
%
5,16
6,21
9,58
N/D
6,19
2,33
4,73
3,49
1,48
5,95
2,67
%
28,14
16,25
2,83
0,55
0,00
35.905,95
Blend
Growth
Bassa
Media
Qualita del Credito
3,16
Bassa
Altro
Media
8,77
Alta
Liquidita
Small
40,28
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
47,79
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
47,75 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
0,04 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
0,00 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Cassa Depo. Prest. 4.25%
2 Italy(Rep Of) 4.5%
3 Spain(Kingdom Of) 4.85%
4 Spain(Kingdom Of) 4.4%
5 Italy(Rep Of) 2.25%
6 Unilever NV DR
7 Sanofi
8 ENEL Ente Nazionale per L'Energ Elet SPA
9 Italy(Rep Of) 3.25%
10 Cassa Depo. Prest. 4.25%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:14 del 10/02/2015
%
0,24
47,52
0,00
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
2,47
2,44
2,37
2,20
2,02
1,88
1,87
1,67
1,64
2,47
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Gestnord Bilanciato Euro A
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,18
+0,71
+6,66
+7,13
+8,37
+12,07
+5,13
+29,47
+25,62
+33,80
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
-0,07
+0,54
+3,90
+5,51
+7,60
+10,16
+4,12
+23,56
+32,05
+51,86
(ultimi 3 anni su base mensile)
126
122
118
114
110
106
102
98
94
90
29/02/2012
30/09/2012
30/04/2013
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/11/2013
30/06/2014
31/01/2015
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
6
4
3
2014
2013
2012
2011
2010
+5,91
+9,39
+11,79
-9,80
-1,59
N/D
N/D
-5,90
+2,42
+14,40
+7,38
+8,06
+8,16
+4,13
+3,88
2
0
-2
Fondo
-3
-4
-6
-8
Benchmark
-9
-10
-12
Categoria
Morningstar
-14
-15
31/03/2010
31/12/2010
30/09/2011
30/06/2012
31/03/2013
31/12/2013
30/09/2014
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
6,31
Volatilità 3 anni:
7,79
Volatilità 5 anni:
8,56
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2014
2013
2012
2011
2010
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
4-medio-alto
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
1,73
4,40
3 anni:
1,20
1,93
5 anni:
0,47
0,67
(1 min - 5 max)
4,00
51° su 181
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
2,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Oneri a carico del Fondo
Diritto fisso su operazioni di sottoscrizione, rimborso e switch: 3 Eur.
Diritto fisso su operazioni programmate: 0,75 Eur. Emissione
certificato: 10 Eur. Per quanto non specificato riferirsi al Prospetto
Completo.
Commissioni
Gestione annuale
1,83 %
Overperformance **
20,00 %
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
Total Expense Ratio
500,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
50,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
50,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
1,99%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:14 del 10/02/2015