Transcript Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : ANIMA

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : ANIMA VISCONTEO A
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Denominazione ANIMA VISCONTEO A
ISIN IT0000380706
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
44,439 EUR
+0,62 %
SGR / SICAV ANIMA SGR S.p.A.
Categ. Morningstar Bilanciati Prudenti EUR
15% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT GR
EUR 15% BofAML Euro Large Cap
Benchmark Corporate GR EUR 20% JPM EMU GR
EUR 20% JPM GBI Global GR EUR 30%
MSCI EMU NR EUR
al 06/12/2016
a 12 mesi
4-medio-alto
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
1 mese:
1,25 %
Orizzonte Temporale
3 mesi:
-0,44 %
Rating Morningstar a
tre anni
1 anno:
-0,03 %
Rating Medio 3,17
Ranking 155° su 244 fondi della categoria Bilanciati
Filosofia d'investimento
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazioneStrumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera.
Investimento significativo instrumenti finanziari di natura azionaria.Investimento residuale in OICR, anche collegati.Investimento in depositi bancari in
misura contenuta.
Asset Allocation
% netta
0,55
0
25%
50%
75%
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
Capitalizzazione Media
100%
Value
%
4,38
3,00
6,31
0,10
3,44
2,35
2,77
2,00
2,46
3,69
3,32
%
19,31
11,72
2,46
0,34
0,00
32.690,88
Blend
Growth
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
33,24 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
0,59 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
0,00 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Germany (Federal Republic Of) 1%
2 Italy(Rep Of) 2.35%
3 Total SA
4 Sanofi SA
5 Banco Santander SA
6 France(Govt Of) 4%
7 Royal Bk Of Scotland Grp P FRN
8 ING Groep NV
9 Spain(Kingdom Of) 0.55%
10 SAP SE
Qualita del Credito
17,78
Media
Liquidita
Alta
47,83
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
33,84
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
0,39
32,83
0,03
0,00
0,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
4,35
1,40
1,29
0,98
0,96
0,93
0,92
0,92
0,91
0,87
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:41 del 08/12/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : ANIMA VISCONTEO A
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
+0,62
+0,55
+1,25
-0,44
+1,42
-0,03
+0,55
+13,25
+32,09
+36,79
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
+0,25
+0,05
+0,14
-1,69
+0,13
-0,11
+0,43
+7,51
+22,14
+33,77
(ultimi 3 anni su base mensile)
110
106
102
98
94
90
31/12/2013
31/07/2014
28/02/2015
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/09/2015
30/04/2016
30/11/2016
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
10
9
8
2015
2014
2013
2012
2011
+5,38
+5,72
+6,64
+10,08
-4,71
N/D
N/D
N/D
-1,20
N/D
+5,56
+5,32
+5,79
+3,37
+3,43
7
6
5
Fondo
4
3
2
1
Benchmark
0
-1
-2
Categoria
Morningstar
-3
-4
31/12/2011
30/09/2012
30/06/2013
31/03/2014
31/12/2014
30/09/2015
30/06/2016
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
5,36
Volatilità 3 anni:
5,90
Volatilità 5 anni:
5,31
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
4-medio-alto
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
-0,40
-0,50
3 anni:
0,65
1,07
5 anni:
1,08
1,87
(1 min - 5 max)
3,17
155° su 244
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
4,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Oneri a carico del Fondo
Diritti fissi: sottoscrizione e rimborso Eur 6, switch Eur 5 (notifica in
formato telematico); sottoscrizione Eur 8, switch Eur 6 (notifica in
formato cartaceo). Richiesta certificati: Eur 10. I diritti fissi vengono
addebitati direttamente da Anima SGR, non sono scontabili da parte
del collocatore. Per quanto non specificato riferirsi al Prospetto
Completo
Commissioni
Gestione annuale
1,35 %
Overperformance **
20,00 %
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
500,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
500,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
50,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
0,00%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
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