Transcript Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO MEDIO TERMINE CLASSE A
OBBLIGAZIONI EURO
Denominazione NORDFONDO
MEDIO TERMINE CLASSE A
Termometro
del Rischio
Banca Sella
ISIN IT0000380383
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
19,809 EUR
+0,02 %
SGR / SICAV SELLA GESTIONI SGR S.p.A.
Categ. Morningstar Obbligazionari Diversificati EUR
30% FTSE MTS Italy Monetary TR EUR
Benchmark 70% BofAML EMU Direct Governments TR
EUR
al 27/09/2016
a 12 mesi
3-medio
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
1 mese:
-0,01 %
3 mesi:
0,88 %
1 anno:
2,41 %
Orizzonte Temporale 3 anni
Rating Morningstar a
tre anni
Rating Medio 3,17
su 1047 fondi della categoria
Ranking 774°
Obbligazionari
Filosofia d'investimento
Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria denominati in euro. È consentito linvestimento in depositi bancari ed in OICR. Il
Fondo pu investire in OICR collegati in misura non superiore al 10% del valore delle sue attività. Pu investire più del 35% in titoli emessi da organismi
internazionali garantiti da Stati della UE e dai seguenti Stati Italia, Germania, Francia.
Asset Allocation
% netta
2,55
0
25%
Reddito Fisso: Scadenze
Da 1 a 3 anni
Da 3 a 5 anni
Da 5 a 7 anni
Da 7 a 10 anni
Da 10 a 15 anni
Da 15 a 20 anni
Da 20 a 30 anni
Oltre 30 anni
Duration effettiva
50%
75%
100%
Value
%
13,96
31,41
10,21
12,66
0,00
0,00
0,00
0,00
Blend
Growth
Stile
Reddito Fisso: Qualità del Credito
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Al di sotto di B
Senza Rating
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Qualita del Credito
19,84
Media
Liquidita
Alta
77,61
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
0,00
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
Alta
Sensibilità ai tassi
%
4,86
2,35
15,00
51,97
0,78
0,00
0,00
25,04
3,20 anni
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 20:34 del 29/09/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO MEDIO TERMINE CLASSE A
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
+0,02
+0,24
-0,01
+0,88
+1,16
+2,41
+2,02
+9,55
+18,16
+26,90
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
+0,05
+0,46
+0,05
+1,44
+2,65
+4,96
+4,49
+14,53
+26,33
+48,04
(ultimi 3 anni su base mensile)
110
106
102
98
94
90
30/09/2013
30/04/2014
30/11/2014
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/06/2015
31/01/2016
31/08/2016
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
4
3
2015
2014
2013
2012
2011
+0,07
+6,00
+2,02
+6,87
-0,66
N/D
N/D
N/D
+2,70
+0,79
+7,61
+5,36
+5,86
+4,11
+4,35
2
1
Fondo
0
-1
-2
Benchmark
-3
-4
-5
30/09/2011
30/06/2012
31/03/2013
31/12/2013
30/09/2014
30/06/2015
Categoria
Morningstar
31/03/2016
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
1,44
Volatilità 3 anni:
2,23
Volatilità 5 anni:
2,91
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
3-medio
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
1,93
3,58
3 anni:
1,42
2,29
5 anni:
1,03
1,72
(1 min - 5 max)
3,17
774° su 1047
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
1,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Oneri a carico del Fondo
Diritto fisso su operazioni di sottoscrizione, rimborso e switch: 3 Eur.
Diritto fisso su operazioni programmate: 0,75 Eur. Emissione
certificato: 10 Eur. Per quanto non specificato riferirsi al Prospetto
Completo.
Commissioni
Gestione annuale
0,93 %
Overperformance **
20,00 %
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
Total Expense Ratio
500,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
50,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
50,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
1,05%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 20:34 del 29/09/2016