Transcript NEXTAM PARTNERS OBBLIGAZIONARIO MISTO

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : NEXTAM PARTNERS OBBLIGAZIONARIO MISTO
PARTNERS
Denominazione NEXTAM
OBBLIGAZIONARIO MISTO
Termometro
del Rischio
Banca Sella
ISIN IT0003245393
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
7,927 EUR
-0,10 %
SGR / SICAV NEXTAM PARTNERS SGR S.p.A.
Categ. Morningstar Bilanciati Prudenti EUR
MSCI World TR EUR 30% MTS BOT
Benchmark 10%
EURO 60% JPM EMU TR EUR
Orizzonte Temporale 3-5 anni
Rating Morningstar
al 08/01/2016
a 12 mesi
3-medio
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
1 mese:
-1,61 %
3 mesi:
-0,33 %
1 anno:
1,30 %
Rating Medio 4,33
Ranking 41° su 235 fondi della categoria Bilanciati
Filosofia d'investimento
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati
principalmente in Euro. Gli strumenti azionari di natura azionaria oscillano tra lo 0% e il 20% del patrimonio del Fondo e sono denominati principalmente
in valute dei Paesi dell¿Unione Europea, in dollari USA e in yen. La SGR si riserva la possibilità di investire fino ad una misura residuale in quote e
azioni di OICR terzi e fino ad una misura contenuta in depositi bancari.
Asset Allocation
% netta
-0,00
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Capitalizzazione Media
88.903,29
Blend
Growth
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
0,00 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
0,00 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
0,00 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Italy(Rep Of) 2.15%
2 Italy(Rep Of) 9%
3 Italy Rep 4.75%
4 Italy(Rep Of) 5.5%
5 Italy(Rep Of) 2.25%
6 Italy(Rep Of) 4.25%
7 Italy(Rep Of) 4.5%
8 Italy(Rep Of) 2.15%
9 Italy(Rep Of) 2.15%
10 Italy(Rep Of) 9%
Qualita del Credito
21,65
Media
Liquidita
Alta
78,35
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
0,00
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
10,98
6,60
5,74
4,99
4,59
4,52
4,03
10,98
10,98
6,60
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:07 del 12/01/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : NEXTAM PARTNERS OBBLIGAZIONARIO MISTO
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,10
-1,06
-1,61
-0,33
+0,43
+1,30
-1,06
+18,23
+31,22
+41,23
Rendimenti Trimestrali
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
31/03/2011
Cat.MS
-0,21
-1,12
-1,35
-1,00
-2,14
-0,22
-1,42
+8,51
+17,93
+31,12
(ultimi 3 anni su base mensile)
118
114
110
106
102
98
94
90
31/01/2013
31/08/2013
31/03/2014
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/06/2013
31/03/2014
31/12/2014
30/09/2015
Indicatori di Rischio
31/12/2015
2015
2014
2013
2012
2011
+2,76
+9,51
+7,70
+13,53
-3,13
N/D
N/D
N/D
+1,50
N/D
+5,56
+5,32
+5,79
+3,37
+3,43
Benchmark
30/09/2012
31/05/2015
Rendimenti Annuali %
Fondo
31/12/2011
31/10/2014
Categoria Morningstar
Categoria
Morningstar
Quartili
Volatilità 1 anno:
5,14
Volatilità 3 anni:
3,86
Volatilità 5 anni:
4,99
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
3-medio
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
0,56
0,95
3 anni:
1,67
3,14
5 anni:
1,11
1,86
(1 min - 5 max)
4,33
41° su 235
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
0,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Diritti fissi: 5 Euro per ogni sottoscrizione
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
1,10 %
Overperformance **
20,00 %
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
500,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
200,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
1,19%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:07 del 12/01/2016