Šilumos gamybos objektų naudojančių biokurą arba vietinius kuro resursus Anykščių mieste įrengimo studija

Donatas Jasas Projektų vadovas UAB „Ekotermija“ 2013.04.25

Tikslai

  Įvertinti esamą Anykščių miesto šilumos gamybos poreikį.

Suformuluoti tinkamiausias šilumos gamybos modernizavimo kryptis, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą šilumos gamybą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis.

Šilumos gamybai naudojamos kuro rūšies nustatymas



Kuras pasirenkamas atsižvelgiant:



Kuro deginimo technologija ir jos kaina;

 (šiaudų deginimo technologija brangesnė);  

Galimybe gauti investicinę paramą;

 (durpės iškastinis kuras - nėra galimybės įsisavinti investicinę paramą);

Lietuvoje vyraujančią kuro rūšių kainą;

 (šiaudų, drožlių, durpių); Šiuo metu tinkamiausias sprendimas – miško kirtimo atliekos (medžio drožlės)

Kuro kainų pokytis per ilgąjį laikotarpį

Galimi sprendimai sumažinti šilumos kainą vartotojams

       A-1. Ažupiečių katilinėje įrengti biokurą naudojantį šilumos gamybos įrenginį (iki 5 MW) ir CŠT trasų sujungimas (DN 200-250, bendras atstumas ~ 2 km); A-2. Katilinė (iki 4 MW) naujame sklype (Kęstučio ir Žiburio g. sankirtoje) ir CŠT trasų sujungimas (DN 200-250, bendras atstumas ~ 0,9 km); A-3. Žiburio g. katilinės rekonstrukcija (iki 4 MW ir CŠT trasų sujungimas (DN 200-250, bendras atstumas ~ 0,45 km); A-4. AB „Anykščių vyno“ katilinės rekonstrukcija (iki 4 MW) ir CŠT trasų sujungimas (DN 200-250, bendras atstumas ~ 0,9 km); A-5. Katilinė (iki 5 MW) naujame sklype (Šaltupio g. ) ir CŠT trasų sujungimas (DN 200-250, bendras atstumas ~ 1,66 km); A-5.1. Katilinė (iki 5 MW) naujame sklype (Šaltupio g. ) ir CŠT trasų sujungimas (DN 200-250, bendras atstumas ~ 2,53 km); A-6. Įprasta situacija;

A-1. Ažupiečių katilinės rekonstrukcija ir CŠĮ sistemų sujungimas

A-2. Katilinė naujame sklype (Kęstučio ir Žiburio g. sankirtoje) ir CŠT trasų sujungimas

A-3. Žiburio g. katilinės rekonstrukcija ir CŠT trasų sujungimas

A-4. AB „Anykščių vyno“ katilinės rekonstrukcija ir CŠT trasų sujungimas

A-5. Katilinė (iki 5 MW) naujame sklype (Šaltupio g. ) ir CŠT trasų sujungimas

A-5.1. Katilinė (iki 5 MW) naujame sklype (Šaltupio g. ) ir CŠT trasų sujungimas

Alternatyvų įgyvendinimo iššūkiai

     

A-1

 Žemės panaudojimo CŠT trasoms nutiesti suderinimas su žemės savininkais ir savivaldybe; 

A-2

Santykinai didelės investicijos į CŠT trasą.

 

A-3

Naujo sklypo įsigijimo galimybės ir žemės sklypo dokumentų tvarkymo procedūros.

Papildomos investicijos į sklypą ir CŠT trasą.

  Galimas sanitarinių apsaugos zonų pažeidimas (turi būti tikslinama techninio projekto rengimo metu).

Daugiabučių namų gyventojų nepasitenkinimas.

 Apribotas kuro pristatymo laikas ir jo transportavimas į kuro sandėlį (triukšmo lygio pažeidimas).

A-4

 Neaiški galimybė įsigyti „Anykščių vynas“ teritorijoje esantį žemės sklypą su katilinės pastatais. Dokumentų derinimo, sklypo pirkimo procedūros ir kaina.

A-5 (A-5.1)

  Sklypo dokumentų tvarkymo procedūros ir žemės panaudojimo CŠT trasoms nutiesti suderinimas su žemės savininkais ir savivaldybe; Santykinai didelės investicijos į CŠT trasą.

A-6

 Aukšta šilumos kaina.

A-1 Ažupiečių katilinės rekonstrukcija ir atskirų CŠT sistemų sujungimas

Sujungtuose sistemose iš biokuro pagamina ~90 proc. šilumos, o visoje įmonėje apie 56 proc. šilumos.

G. dujų skirstymo mokesčių pokytis

Eil. Nr.

1 2 Pavadinimas Žemutinės dalies šilumos perdavimo sistema Nr. 1 Kudirkos šlumos perdavimo sistema Nr. 2 Sudeginamas g. dujų kiekis po biokuro įrengimo, tūkst. m3/m.

Sudeginamas g. dujų kiekis 2012 m., tūkst. m3/m Skirstymo mokestis po 210 246 1184,4 246,2 215,29 215,29 138 369,2 215,29 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sistema Nr. 3 Ramybės šilumos perdavimo sistema Nr. 4 J. Biliūno g. šilumos perdavimo sistema Nr. 5 Pušyno šilumos perdavimo sistema Nr. 6 Šaltupio šilumos perdavimo sistema Nr. 7 Ažupiečių šilumos perdavimo sistema Nr. 8 ŽŪM šilumos perdavimo sistema Nr. 9 Valaukio šilumos perdavimo sistema Nr.10

Mindaugo šilumos perdavimo sistema Nr. 11 Viso Vidutinis skirstymo mokestis Lt/1000m 3 279 99 420 52 54 174 89 93 1.857,0 1385,8 99,0 420,4 52,4 273,8 174,2 89,4 92,9 4.387,6 215,29 232,16 215,29 232,16 232,16 215,29 232,16 232,16 Skirstymo mokestis prieš 181,07 215,29 215,29 181,07 232,16 215,29 232,16 215,29 215,29 232,16 232,16 Brango mokesčiai už dujas, Lt/1000m3 Išlaidos už dujų skirstymą Po , Lt/m.

Išlaidos už dujų skirstymą Prieš, Lt/m.

34,22 45317 214452 34,22 53005 29780 60153 22991 53005 79495 250919 22991 90501 12162 90501 12162 16,87 12616 37497 20751 21578 406349

219

58941 37497 20751 21578 862291

197

Nagrinėjamų alternatyvų suvestinė (be investicinės paramos)

Eil. Nr.

Rodiklis Mato vnt.

A1 A2 A3 A4

1 Projekto eksploatacijos pradžia metai 2015 m.

(I, II ) 2015 m. 2015 m.

( III, IV) (III, IV) 2016 m.

(I, II )

2 Reikalingas naujos trasos ilgis (DN-200, 250) 3 Įrengiama biokuro katilo galia 4 AB "Anykščių šiluma" patiekiamas 5 šilumos energijos kiekis į tinklą Projekto pagaminamas šilumos energijos kiekis

6 Projekto pagaminamas šilumos energijos kiekis bendrame įmonės kuro

7

balanse

Šilumos perdamvimo nuostolių padidėjimas dėl naujų trasų įrengimo km MW tūkst. MWh tūkst. MWh

%

2,02 4,9 44,7 25,1

56%

tūkst. MWh 0,585 0,92 4,0 44,4 21,8

49%

0,267 0,47 4,0 44,2 21,8

49%

0,136 0,90 4,0 44,4 21,8

49%

0,261 A5

2016 m. 2016 m. (I, II ) (II, III )

1,66 4,9 44,6 25,9

58%

0,481 A5.1

2,53 4,9 44,8 27,0

60%

0,733

8 Suminis investicijų poreikis

8.1 Investicijų poreikis į biokuro VŠK 8.2 Investicijų poreikis trasoms 8.3

Investicijų poreikis katilinės sklypui įsigyti ir dokumentams sutvarkyti

mln. Lt

mln. Lt mln. Lt mln. Lt

10,3

6,2 4,1 0,0

8,3

5,6 1,8 0,8

6,5

5,2 1,0 0,3

8,3

5,0 1,8 1,5

10,6

6,9 3,4 0,3

12,4

6,9 5,2 0,3

Projekto finansinių rodiklių suvestinė

Be ES investicinės paramos Eil. Nr. Rodiklis Mato vnt.

A1 A2 A3 A4 A5 A5.1

2015 m. ( III, IV) 2015 m. (III, IV) 2016 m. (I, II) 2016 m. (I, II) 2016 m. (II, III)

2 Suminis investicijų poreikis

VŠK 2.2 Investicijų poreikis trasoms 2.3

Investicijų poreikis katilinės sklypui įsigyti ir dokumentams sutvarkyti

4 GDV

5 IRR 6 Diskonto norma

mln. Lt

mln. Lt mln. Lt mln. Lt

mln. Lt

% %

10,3

6,2 4,1 0,0

0,04

5,1% 5,0%

8,3

5,6 1,8 0,8

0,33

6,1% 5,0%

6,5

5,2 1,0 0,3

0,49

7,1% 5,0%

8,3

5,0 1,8 1,5

0,23

5,9% 5,0% Finansiniai rodikliai skaičiuojami pagal VKEKK metodiką

10,6

6,9 3,4 0,3

0,09

5,2% 5,0%

12,4

6,9 5,2 0,3

-0,39

4,2% 5,0%

Šilumos kainos pokytis įgyvendinus atskirus projektus be investicinės paramos (su 9 % PVM)

Šilumos kaina sumažėja iki 3 ct/kWh.

Nagrinėjamų alternatyvų suvestinė (su investicine parama)

Eil. Nr.

Rodiklis Mato vnt.

A1 1 Projekto eksploatacijos pradžia metai 2015 m.

(I, II ) 2 Reikalingas naujos trasos ilgis (DN-200, 250) 3 Įrengiama biokuro katilo galia 4 AB "Anykščių šiluma" patiekiamas 5 šilumos energijos kiekis į tinklą Projekto pagaminamas šilumos energijos kiekis

6 Projekto pagaminamas šilumos energijos kiekis bendrame įmonės kuro

7

balanse

Šilumos perdamvimo nuostolių padidėjimas dėl naujų trasų įrengimo km MW tūkst. MWh tūkst. MWh

%

2,02 4,9 44,7 25,1

56%

tūkst. MWh 0,585 A2 2015 m. 2015 m.

( III, IV) (III, IV) 2016 m.

(I, II ) 2016 m. 2016 m. (I, II ) (II, III ) 0,92 4,0 44,4 21,8

49%

0,267 A3 0,47 4,0 44,2 21,8

49%

0,136 A4 0,90 4,0 44,4 21,8

49%

0,261 A5 1,66 4,9 44,6 25,9

58%

0,481 A5.1

2,53 4,9 44,8 27,0

60%

0,733

8 Suminis investicijų poreikis

8.1 Investicijų poreikis į biokuro VŠK 8.2 Investicijų poreikis trasoms 8.3

Investicijų poreikis katilinės sklypui įsigyti ir dokumentams sutvarkyti

mln. Lt

mln. Lt mln. Lt mln. Lt

5,2

3,1 2,0 0,0

4,5

2,8 0,9 0,8

3,4

2,6 0,5 0,3

4,9

2,5 0,9 1,5

5,5

3,5 1,7 0,3

6,4

3,5 2,6 0,3

Projekto finansinių rodiklių suvestinė

Su ES investicine parama Eil. Nr. Rodiklis 2 Suminis investicijų poreikis VŠK 2.2 Investicijų poreikis trasoms 2.3

Investicijų poreikis katilinės sklypui įsigyti ir dokumentams sutvarkyti

4 GDV

5 IRR 6 Diskonto norma Mato vnt.

mln. Lt mln. Lt mln. Lt mln. Lt

mln. Lt

% % A1 5,2 3,1 2,0 0,0

0,02

5,1% 5,0% A2 A3 A4 A5 A5.1

2015 m. ( III, IV) 2015 m. (III, IV) 2016 m. (I, II) 2016 m. (I, II) 2016 m. (II, III) 4,5 2,8 0,9 0,8 3,4 2,6 0,5 0,3 4,9 2,5 0,9 1,5 5,5 3,5 1,7 0,3 6,4 3,5 2,6 0,3

0,16

6,1% 5,0%

0,25

7,1% 5,0%

0,12

5,9% 5,0% Finansiniai rodikliai skaičiuojami pagal VKEKK metodiką

0,05

5,2% 5,0%

-0,19

4,2% 5,0%

Šilumos kainos pokytis įgyvendinus atskirus projektus su ES investicine parama (su 9 % PVM)

Bet kokio scenarijaus atveju, šilumos kaina sumažėja iki 5 ct/kWh

A-1 Ažupiečių katilinės rekonstrukcija Įmonės finansiniai srautai (Projektas įgyvendinamas su investicine parama)

Pinigų srautai Grynasis pelnas Nusidevėjimas Bazinės investicijos Investicijos į modernizaciją Esama paskola Nauja paskola Paskolos amortizacija Grynieji pinigai laikotarpio pradžioje

Grynųjų pinigų pokytis Grynieji pinigai laikotarpio pabaigoje

Mato vnt.

mln. LTL 0,35 mln. LTL 0,63 mln. LTL 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0,26 0,63 (2,0) 1,01 0,89 1,02 0,89 0,94 0,89 0,85 0,89 0,77 0,89 0,69 0,89 0,63 0,89 mln. LTL mln. LTL (3,1) (0,300) (0,300) (0,300) (0,300) (0,300) (0,300) mln. LTL(0,138) (0,737) (0,737) (0,737) (0,737) (0,737) (0,737) (0,737) (0,737) mln. LTL 1,800 mln. LTL 2,5

mln. LTL 0,8 mln. LTL 3,3

3,3

-3,2 0,1

0,1

0,9 0,9

0,9

0,9 1,8

1,8

0,8 2,6

2,6

0,7 3,3

3,3

0,6 3,9

3,9

0,5 4,5

4,5

0,8 5,3

Eil. Nr. Rodiklis Įmonės galimybės įgyvendinti investicijas Mato vnt.

mln. Lt A1 5,2 A2 4,5 A3 3,4 A4 4,9 A5 5,5 A5.1

6,4 Eil. Nr.

Rodiklis 1 Esamo turto faktinė vertė 2 Finansinių metų nusidėvėjimas 3 Esamo įkeisto turto vertė Mato vnt.

tūkst. Lt tūkst. Lt tūkst. Lt 2012 10.355

734 10.152

2013 9.621

734 10.014

2014 8.887

734 9.876

2015 8.153

734 9.139

2016 7.419

734 8.402

2017 6.684

734 7.665

2018 5.950

734 6.928

2019 5.216

734 6.191

2020 4.482

734 5.454

4 Likusi grąžinti esamo turto paskolos suma 5 Mokėtina suma už esamą turtą tūlst. Lt tūkst. Lt 15.480

138,00 15.342 15.204 14.467 13.730 12.993 12.256 11.519 10.782

138 737 737 737 737 737 737 737

6 Neįkeisto turto vertė

7 Įmonės grynieji pinigai

tūkst. Lt 203,1

Tūkst. Lt -

-393,1 -989,2 -986,3 -983,4 -980,5 -977,6 -974,7 -971,8

2500 Įmonė neturi galimybės pritraukti kreditinių išteklių. Investicijos gali būti atliekamos tik iš turimų grynųjų lėšų. Turimų lėšų dydis nėra

pakankamas PROJEKTUI ĮGYVENDINTI.

Projekto įgyvendinimo grafikas kai nereikia atlikti sklypo detaliojo plano.

Eil. Nr.

1 1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Metai Mėnesiai

Katilinės statybos projektavimo įgyvendinimas

Paraiškos Finansinei paramai rengimas ir vertinimas ir sutarties paramai gauti pasirašymas Kaitlinės statybos darbų "iki rakto" pirkimo procedūra (įskaitant pasirengimo procedūra) Sutarties pasirašymas Statinio projektavimas (TP ir DP) Katilinės statybos darbai Katilinės paleidimo-derinimo darbai 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

ŠT trasų rekonstrukcija/ nauja statyba

ŠT žemės nuosavybės derinimo darbai Paraiškos Finansinei paramai rengimas ir vertinimas ŠT rekonstrukcijos/naujos statybos darbų "iki rakto" pirkimo procedūra (įskaitant pasirengimo procedūra) Sutarties pasirašymas Projektavimas (TP ir DP) Statybos darbai

Projekto įgyvendinimo grafikas kai reikia atlikti sklypo detalųjį planą.

Eil. Nr.

1 1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Metai Mėnesiai

Katilinės statybos projektavimo įgyvendinimas

Sklypo įsigijimo ir dokumentų tvarkymo darbai (detalusis planas ir pan.) Kaitlinės statybos darbų "iki rakto" pirkimo procedūra (įskaitant pasirengimo procedūra) Sutarties pasirašymas Statinio projektavimas (TP ir DP) Katilinės statybos darbai Katilinės paleidimo-derinimo darbai 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

ŠT trasų rekonstrukcija/ nauja statyba

ŠT žemės nuosavybės derinimo darbai ŠT rekonstrukcijos/naujos statybos darbų "iki rakto" pirkimo procedūra (įskaitant pasirengimo procedūra) Sutarties pasirašymas Pprojektavimas (TP ir DP) Statybos darbai

Investicinė parama projektui įgyvendinti

   2013.03.20 Vyriausybė pritarė Ūkio ministerijos siūlymui perskirstyti 40 mln. Lt nepanaudotų ES paramos lėšų ir skirti jas priemonei „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“. Šia priemone bus finansuojami katilinių ir termofikacinių elektrinių modernizavimo ir statybos projektai.

Artimiausiu metu bus skelbiamas kvietimas teikti paraiškas dėl projektų finansavimo. Projektų vykdytojai prie projekto įgyvendinimo turės pridėti 50 proc. savo lėšų, maksimali teikiama parama – 6 mln. Lt. Parama bus teikiama konkurso būdu. Vertinant paraiškas prioritetas bus teikiamas

toms savivaldybėms, kuriose šildymo kaina yra didžiausia.

ES SF investicinei paramai gauti būtina turėti:

  Turėti teisė į žemę  Nuosavybė, nuoma, panaudą įregistruoti Finansavimas   Nuosavos lėšos Paskola   Komercinė EIB   Užstatomo turto vertė 1:1 jeigu yra savivaldybės garantas Užstatomo turto vertė 1:1,6

Išvados/rekomendacijos

     Kadangi UAB „Anykščių šiluma“ neturi galimybės pritraukti kreditų, siekiant įgyvendinti Projektą ir sumažinti šilumos kainą vartotojams Savivaldybė turėtų padėti pritraukti kreditinius išteklius.

Įmonės finansinę padėti pagerintų įsiskolinusių vartotojų geresnis mokumas skoloms dengti).

(gautas pelnas ir surinkti amortizaciniai atskaitymai galėtų būti skiriami investicijoms, o ne Įgyvendinus atskirus projektus šilumos kaina vartotojams mažėtų nuo 3-5 ct/kWh. Siekiant gauti didžiausią šilumos kainos sumažėjimo efektą, būtina ruošti dokumentus investicinei paramai gauti.

Dėl vieneriems metams atidėto Projekto, vartotojai prarastų iki 2 mln. Lt.