Transcript 無紙化簽章作業簡介 - 宜蘭縣政府人事處

宜蘭縣政府
縣庫集中支付憑單簽章作業研習
財政處支付科 蔡宛珊
100年8月23日
簡報內容
系統簡介
 系統操作
 業務宣導
 注意事項

系統簡介

本系統係配合內政部推廣機關內部應用自
然人憑證政策，規劃應用自然人憑證於支
付系統作業中。目前本府所屬各機關學校
之主辦會計人員及機關長官，均已全面申
辦自然人憑證，並大量運用於支付憑單線
上簽核作業中，以取代傳統紙本核蓋印鑑，
提升整體行政效能。
對支用機關之效益
大同
約60Km, 2hour
南澳
約50Km, 1.5hour
支用機關
只要10分鐘
宜蘭
宜蘭
縣府
系統架構
1.申請自然人憑證
內政部憑證管理中心
4
.
2.網路直接登錄
各類憑單或上傳
電子檔後列印紙
本
回 訊
傳 息
3.憑證認證
5.電子簽章
3.憑證認證
宜蘭縣政府計畫處
宜蘭縣政府財政處支付科
6.臺灣銀行e企存帳
6.自領、郵寄支票
7.跨行通匯存帳
臺灣銀行宜蘭分行
受款人
系統操作使用者
承辦人員端
 主辦會計端
 機關長官端

電子化支付作業流程

承辦人員
A
承辦人員以會
計系統編製支
付憑單及清單
產生電子檔
登入宜蘭縣政
府支付憑單無
紙化作業系統
執行檔案上傳
是
列印會計留存之登帳聯
支付憑單並於紙本核章
產生批號清單
(打包)
併紙本陳核
支付限額以下
列印支付憑單第一、
三聯並於紙本核章
否
B
電子化支付作業流程(續)

主辦會計
B
主辦會計登入
宜蘭縣政府支
付憑單無紙化
作業系統
覆核紙本
與電子檔
是否相符
是
主辦會計
按批次核可
簽證
C
否
退件
A
電子化支付作業流程(續)

機關長官
C
機關長官登入
宜蘭縣政府支
付憑單無紙化
作業系統
覆核紙本
與電子檔
是否相符
是
機關長官
按批次核可
簽證
核准無誤後
完成資料放行
否
退件
A
電子化支付作業流程(續)

庫款支付科
A
承辦人員登入
宜蘭縣政府支
付憑單無紙化
作業系統
完成資料放行
支付科
驗章後收件
辦理支付作業
系統操作
作業內容區分



一、承辦人員
二、主辦會計
三、機關首長
一、承辦人員作業


1、憑單批號產生
2、憑單放行作業
1-1、憑單批號產生
點選作業功能選單【1.付款憑單批號產生】，會帶出以下作業畫面
以滑鼠點選憑單編號旁之按鈕後，會帶出憑單清單（如下圖）供承辦
人員點選
以滑鼠點選雙點擊該筆資料後，會將該憑單資料顯示於畫面欄位中
（如下圖）
切記！！
憑單資料一旦生成批號，檔案資料鎖住，避免竄改
批號選定憑單資料，並經儲存後，系統會自動帶出該批號憑單清單
（如下圖）供承辦人員列印存查
1-2、憑單放行
點選作業功能選單【4.付款憑單放行作業】，會帶出以下作業畫面
承辦人員可單筆或多筆批號憑單放行或退件
放行確認後系統會自動帶出放行清單供單位列印存查(如下圖) ，經放
行憑單資料，支付科才能據以進行收件及付款作業處理
二、主辦會計/機關長官作業


1 、審核簽章
2 、核可未簽還原
2-1、付款憑單簽章
點選作業功能選單【2.主辦會計付款憑單簽章】會出現以下畫面
以滑鼠點擊批號右側之按鈕，會出現未簽章批號清單資料供挑選，如
下圖
以滑鼠雙點擊挑選之資料，則會將批號資料顯示於畫面，如下圖
針對批號憑單資料進行審核，可進行單筆、多筆、全部核可或退件處
理；點擊確認按鈕後，會出現以下畫面
系統會帶出目前待簽筆數視窗，供確認筆數是否相符，按下確定按鈕
後，即可關閉該視窗；若按顯示/隱藏【原稿】資料按鈕，會顯示憑單
明細資料供再次確認，如下圖
若按主辦會計簽章按鈕，會帶出自然人憑證PIN Code輸入畫面，如下
圖
輸入PIN Code後，按下確定按鈕，會出現以下簽章完成視窗畫面
按下確定按鈕，即完成主辦會計簽章作業
2-2 、核可未簽還原
因自然人憑證過期或PIN Code錯誤等因素，而離開簽章畫面時，在問
題處理完成（憑證展期或查出正確PIN Code）後，欲再次將已核可而
未簽章憑單資料進行簽章時，須點選作業功能選單【11.主辦會計核可
未簽章還原待審】作業，如下圖，按還原按鈕，即可將憑單資料還原
為待審狀態，然後才能再依主辦會計付款憑單簽章作業進行憑單審核
簽章
切記！！還原為待審須為原簽章人
補充說明
主辦會計先
還原待審
退匯更正作業
3-1 退匯更正作業
3-1-1 進入退回單等
3-1-2 通匯遭退匯通知單
3-1-3 進入憑單作業
3-1-4 通匯帳號更正申請書
按 F9
調閱資枓
輸入正確帳號
及戶名
業務宣導
1
100年9月1日起取消退匯通知單，改以線上通知
，退匯更正申請書一律上線登打。
2
100年9月20日起與臺灣銀行訂定之代理縣庫契
約，匯款將酌收匯款手續費。
3
主辦會計、機關長官異動，簽證印鑑及電子簽
章函文及表格填寫作業。(資料存放於員工業務
網-單位共享區-文件倉儲-縣府表單-財政處表單)
縣庫通匯遭退通知單(樣本)
取消
1.印鑑卡
2.電子簽章申請書
3.派令影本
4.函文
付款憑單簽證人員電子簽章作業申請書(樣本)
注意事項
1
各支用機關注意「付款憑單核送本府財政處日期」與
「整批轉存單及磁片核送代轉發金融機構日期」務必
為同一日，避免有延誤情形發生，影響受款人權益。
2
依據縣庫集中支付作業程序第55點規定，於十日內回
傳上月對帳結果，以利本府帳務核對。
憑單常見退件理由：
1
漏列核准文號，如考績(考核)獎金、墊付款、
退休金、撫卹或動支本年度災害準備金等。
2
未依通報日期核送付款憑單，如薪水、考績獎
金、不休假獎金…等。
3
水、電、電信費之號碼未登打於受款人支出用
途欄，或未附相關費用明細表，以利傳真。
憑單常見退件理由 (續)：
員工代墊款、預付款等未於附記事項欄
44 文字
標示清楚。
預算分配數不足。
55 文字
憑單日期大於收件日期。
66 文字
未來展望
賡續推動轉帳憑單、退匯更正申請
書等各類表單無紙作業。
 推動使用自然人憑證卡或工商憑
證查詢債權人款項作業。
