Transcript Månadsrapport - Ålandsbanken

Ålandsbanken Nordic Growth
Månadsrapport
Februari 2015
aktiefond, norden
investeringsprofil
Ålandsbanken Nordic Growth är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar på aktiemarknaderna i Sverige, Finland, Norge, Danmark och
Island. Fördelningen mellan de olika marknaderna är inte förutbestämd, utan placeringar
sker där det för tillfället bedöms finnas bäst
förutsättningar för värdeutveckling. Fonden
placerar i bolag med god vinsttillväxt oberoende av sektortillhörighet.
förvaltarkommentar
Den positiva utvecklingen från inledningen på
2015 fortsatte även under februari på alla de
nordiska aktiemarknaderna. Starkaste utvecklingen var i Danmark medan marknaden i Norge fortsätter att tyngas av oljepriset trots en
något stabilare utveckling under den senaste
månaden.
Sammantaget steg index för de nordiska
marknaderna med 7,6 procent under månaden
medan utvecklingen för Ålandsbanken Nordic
Growth var marginellt lägre och andelsvärdet
steg med 7,4 procent.
Positiva bidrag till månadens utveckling kom
från innehaven i de båda danska placeringarna i Novo Nordisk och A P Möller Maersk
samt svenska läkemedelsföretaget Recipharm
medan de båda norska innehaven i Kongsberg
Automotive och Borregaard bidrog negativt
under perioden.
Köp har under perioden gjorts i SKF och TeliaSonera medan försäljningar har genomförts
från innehaven i Nokia och Nordea samt fönstertillverkaren Inwido och Gränges där hela
innehaven har avyttrats.
Vid utgången av perioden hade fonden sina
största placeringar i Novo Nordisk, Nokia och
REC Solar som är under uppköp.
värdeutveckling (%)
600
550
500
Fond
Index
 Fond
450
 Index
400
350
300
250
Historisk utveckling
är ingen garanti för
framtida avkastning.
200
150
100
50
0
12/1996
4/1999
7/2001
10/2003
1/2006
historisk avkastning (%)
Fond
Index
7,42
7,36
1 mån
5/2008
8/2010
11/2012
2/2015
geografisk fördelning (%)
Sverige
44,54
Norge
18,61
20,19
12,34
Från årets början
12,70
16,34
Danmark
12 mån
12,09
28,04
Finland
20,66
Island
4,34
15,20
Kassa och övriga
-0,01
3 år p.a.
11,56
5 år p.a.
8,57
10 år p.a.
7,45
9,60
285,74
383,45
Sedan start
Branschfördelning (%)
Industrivaror och tjänster
10 största innehaven (%)
Novo Nordisk AS B
8,97
Nokia Oyj
7,90
REC Solar ASA
6,90
SEB
6,47
Hennes & Mauritz AB B
4,96
Danske Bank A/S
4,96
Nordea Bank AB
4,78
Telefon AB LM Ericsson B
4,66
SKF AB B
4,23
TeliaSonera AB
4,15
21,76
Finans och fastighet
16,21
Energi
14,81
Sällanköpsvaror och tjänster
12,76
Informationsteknik
12,56
Hälsovård
11,01
Dagligvaror
4,34
Teleoperatörer
4,15
Basindustri
2,42
Kassa och övrigt
-0,01
riskindikator
1
2
3
4
5
LÅG
6
7
hög
Krister Nilsson
fondfakta
NYCKELTAL
Omsättningshastighet
Volatilitet
1,60 ggr/år
14,17 %
Fondbolag/SICAV
Conventum/Ålandsbanken SICAV
Hemort
Luxemburg
Förvaringsinstitut
Banque de Luxembourg
Tillsynsmyndighet
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Revisor
KPMG Ab
Fondens registreringsland
Luxemburg
avgifter
Fondens startdatum
8.11.1989
Tecknings- och inlösenprovision,
högst
0,00 %
Jämförelseindex
VINX Nordic
Förvaltningsavgift
1,40 %
Fondens storlek
89 MSEK
Årlig avgift
1,99 %
ISIN-kod
LU0519681158 (SEK)
LU0519681075 (EUR)
Ålandsbankens fonder tillämpar FN:s principer för ansvarsfulla placeringar (United Nations Principles for Responsible Investment). Vi förbinder oss att beakta hanteringen
av miljöaspekter, samhällsfrågor och god förvaltningssed vid alla våra placeringsbeslut.
Kontakta oss:
Finland Tfn +358 204 29 011, [email protected]
ÅLAND Tfn +358 204 29 011, [email protected]
Sverige Tfn +46 8 791 48 00, [email protected]
Fonden förvaltas av Ålandsbanken Abp Finland (svensk filial). Fondprospektet samt mer information finns på Ålandsbankens
samtliga kontor och på www.alandsbanken.fi och alandsbanken.se. Fonden marknadsförs och säljs av Ålandsbanken Abp i
egenskap av ombud för de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonderna.